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1、JXB018-財務(wù)報表編制時效、準(zhǔn) 確率考核表精品資料網(wǎng)()25萬份精華管理資料,2萬多集管理視頻講座財務(wù)報表編制時效、準(zhǔn)確率考核表被 考 評 部 門: 財 務(wù) 部 年月日主管部門/ 領(lǐng)導(dǎo)考評期間考評部門/ 考評人填表日期序號內(nèi)容 分類工作控制點要求標(biāo)準(zhǔn)說明滿分分?jǐn)?shù)得分01財務(wù)部內(nèi)部職責(zé)分工明確, 設(shè)備配置能滿足工 作需要,報表工作相關(guān)部門之間協(xié)調(diào)配合好部門內(nèi)部負(fù)責(zé)報表工作的機構(gòu) /人員 職責(zé)明確,有明確的牽頭單位或人員;5分02組織報表收集匯總體系規(guī)范, 運轉(zhuǎn)正常,財務(wù)部能 充分發(fā)揮報表的各項牽頭組織職能和作用各部門間協(xié)調(diào)配合好,象;無推諉扯皮現(xiàn)5分03落實按統(tǒng)一要求和規(guī)定的時間認(rèn)真組織報表

2、及軟 件的層層布置培訓(xùn)、報表和數(shù)據(jù)的錄入、匯總、 審核、數(shù)據(jù)質(zhì)量核查等各項工作計算機及計算機軟件操作人員的配置 能滿足報表錄入、匯總等工作的需要5分04按照有關(guān)文件規(guī)定的填報范圍實行逐級錄入, 數(shù)據(jù)資料全面,不遺漏戶數(shù)5分05各類匯總報表在規(guī)定的時間內(nèi)報送和會審按照總部和公司內(nèi)部的要求上報會計10分06上報的匯總報表種類齊全、完整,裝訂完好報表,要齊全,總部報表包括月報、季 報、財政部年報、預(yù)算反饋表(季報) 及相應(yīng)的報表說明等;內(nèi)部的報表有包 括經(jīng)營情況統(tǒng)計表、應(yīng)收款帳齡分析表、 各部門收支明細(xì)表、三項費用明細(xì)表等。報表填報符合統(tǒng)一規(guī)定的口徑要求, 表內(nèi)數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確,無遺漏項目,表 與表之

3、間數(shù)據(jù)銜接正確,無邏輯性錯誤, 金額單位符合統(tǒng)一要求。有關(guān)業(yè)務(wù)口的簽字及單位公章齊全。5分07報各類匯總報表按統(tǒng)一要求填報,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完 整,表內(nèi)表間勾稽關(guān)系正確、合理10分08表質(zhì)量報表上報手續(xù)齊全按時上報與報表配套的編 制說明、財務(wù)狀況說明書和數(shù)據(jù)分析,內(nèi)容全面、完整,如有審計報告應(yīng)同時附送5分09按照規(guī)定的數(shù)據(jù)格式和金額單位上報。各類任 務(wù)填報齊全預(yù)算部門報表有關(guān)人員、 職位、費用、5分10數(shù) 據(jù) 質(zhì) 一報表和軟盤相關(guān)數(shù)據(jù)一致,錄入數(shù)據(jù)和匯總數(shù) 據(jù)銜接成本等,公司報表有關(guān)資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán) 益、利潤、員工人數(shù)、重要財務(wù)指標(biāo)等5分11各項封面標(biāo)識填報真實準(zhǔn)確,報表內(nèi)各項數(shù)據(jù) 準(zhǔn)確、完整,勾稽關(guān)系正確、合理準(zhǔn)確無誤;全部封面標(biāo)識差錯率不超過 1%各項5分12量按統(tǒng)一要求逐戶錄入、 不重不漏,報表數(shù)據(jù)類 型碼填列正確數(shù)據(jù)應(yīng)全部通過公式審核。數(shù)據(jù)庫的總 庫與業(yè)務(wù)口分庫應(yīng)結(jié)構(gòu)清晰、完整,能 保證匯總和分口分析需要;5分13苴/、他認(rèn)真做好各項專題分析,公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他 相關(guān)統(tǒng)計、報表、分析工作10分14數(shù)據(jù)備份10分精品資料網(wǎng)()25萬份精華管理資料,2萬多集管理視頻講座總計(百分制)100分最后得分(5分制,換算公式:百分制總計分*5/

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