2021衛(wèi)生院財務自查報告

1、衛(wèi)生院財務自查報告衛(wèi)生院財務自查報告依據(jù)縣局關于縣鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生單位20xx年度財政財務收支狀況進行自查的通知的要求，xx衛(wèi)生院根據(jù)自查的范圍和項目，結合本院20xx年的實際狀況，逐條對比，仔細核查，現(xiàn)將自查結果作以匯報：一、財務治理內控機制建設及制度執(zhí)行狀況1、本院根據(jù)會計法及醫(yī)院會計制度的要求建立健全了財務制度。先后制定了財務工作制度、會計監(jiān)督制度、現(xiàn)金治理制度、原始憑證治理制度、財務報銷制度、會計檔案治理制度等，做到有章可循。2、財務收支執(zhí)行一簽三審制度審批制度。醫(yī)院設專職會計1人、出納1人，會計、出納嚴格依照錢賬分管的內控原則開展日常工作。二、預算執(zhí)行和會計核算狀況1、本院根據(jù)基層醫(yī)療衛(wèi)生

2、氣構會計制度及權責發(fā)生制原則，采納復式記帳法按月具實、合法進行會計帳務外理，未發(fā)生滯留、挪用專項資金(包括合療、醫(yī)保等?？?現(xiàn)象，日常業(yè)務收進無坐支、私設小金庫和虛列支出等行為。2、全年收進狀況：20xx年本院總收進為1004萬元。其中：財政補助收進為928萬元;醫(yī)療收進為76萬元。財政補助收進中含全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費865萬元;公共衛(wèi)生服務項目補助資金63萬元。3、全年支出狀況：20xx年本院總支出990萬元。其中：公共衛(wèi)生支出206萬元;醫(yī)療支出784萬元。按二級明細劃分總支出狀況為：工資及福利支出xx8萬元;對個人和家庭補助支出734萬元(發(fā)放全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費)。

3、;藥品支出34萬元;非財政資本支出2萬元;修理費30萬元;其他公用經費72萬元(含發(fā)放村級公共衛(wèi)生項目補助)。4、20xx年收支結余：20xx年年末結余14萬元，提取專用基金(職工福利基金)6萬元，轉進事業(yè)基金8萬元。三、預算外資金收支治理狀況：由于本院業(yè)務用房2021年拆除重建，未開展住院業(yè)務，本院對下屬的xx門診(1-6月)xx門診部(1-9月)賜予60%的基本工資和60%的津貼撥款，差額部分及費用由各點獨立核算。從報表反映出來的總體狀況是：職工的全額工資和全部津貼全部到位，未增加新的債務，達到收支兩條線的運行模式，無坐支、隱瞞、亂開支、亂發(fā)資金津貼等現(xiàn)象。總院人員工資、津貼按績效考核并堅

4、持按月向縣局送審后發(fā)放，差旅費、電話費、款待費等全部費用開支均參照相關部門規(guī)定的標準進行列支，并執(zhí)行經辦人、院長、財務簽審小組三簽字，無揮霍展張現(xiàn)象。四、銀行帳號開設和治理全院共根據(jù)規(guī)定的審批程序開立了基本帳戶、專用專戶、國債項目資金專戶、全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生系統(tǒng)退休人員工資專戶四個賬戶。不存在私開賬戶狀況。五、預算內外票據(jù)治理、用法及物價政策執(zhí)行狀況總院對在財政部門領用的門診、住院發(fā)票由專人負責任治理，執(zhí)行驗舊領新，對各點的票據(jù)領用建立了具體臺帳，保證了票據(jù)的平安。醫(yī)療收費標準、范圍和藥品加價嚴格按物部門的規(guī)定操作，20xx年8月份順當通過了縣物價局的全面檢查。衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作做到依法辦事，無亂收費、亂罰款行為。六、專項資金的治理用法合療、孕娩補助等專項資金嚴格根據(jù)縣局相關文件要求，在收到款項后三天內轉帳支付。上報補助資料真實，既不存在虛報冒領、惡意套取，也不存在滯留、擠占、挪用。七、資產治理狀況：因xx門診于20xx年7月遷至總院，除購置了辦公桌椅、空調、打印機外，未購置大的固定資產。20xx年省配村衛(wèi)生室資產25套，按衛(wèi)生廳要求納進醫(yī)院財產治理，現(xiàn)已根據(jù)