油品調(diào)運分公司財務(wù)室職責說明書

1、本文格式為word版，下載可任意編輯油品調(diào)運分公司財務(wù)室職責說明書精品源自 保潔 油品調(diào)運分公司財務(wù)室職責說明書 三、財務(wù)室 （一）部門職責 部門名稱：財務(wù)室 部門定編/ 直接上級：公司分管領(lǐng)導(dǎo) 下屬部門/ 部門主要職能：負責會計核算、資金管理、財務(wù)印章管理、稅務(wù)管理、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理 、財務(wù)分析等工作 序號 職能 領(lǐng)域 主要職責 1、會計核算 負責分公司各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算，在附件齊全、審批完善的條件下編制記賬憑證 負責登記分公司各類明細賬與總賬 負責預(yù)算控制線上審核 負責公司應(yīng)收應(yīng)付款項的清理結(jié)算工作 負責編制分公司會計報表，編寫會計報表附注，進行分公司財務(wù)報表分析 負責分公司可變費用預(yù)算

2、執(zhí)行匯總分析 監(jiān)督分公司財務(wù)運行情況，做到賬賬、賬實、賬證相符 配合政府部門、上級主管部門及審計機構(gòu)做好財務(wù)審計、檢查工作 2、資金管理 負責每日確認客戶賬戶資金余額，通知客戶及時付款 負責資金安全管理 負責按照公司要求執(zhí)行分公司的開關(guān)戶及維護銀行賬戶等工作 負責維護與當?shù)劂y行的關(guān)系 按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和網(wǎng)上結(jié)算業(yè)務(wù) 負責分公司庫存現(xiàn)金管理，支票、有價證券等票據(jù)的管理 建立健全各種資金賬目，正確運用會計科目編制資金業(yè)務(wù)記賬憑證 負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬 負責分公司網(wǎng)銀管理。負責開通網(wǎng)銀功能，保管相關(guān)密鑰、口令；負責網(wǎng)銀的授權(quán)管理、 網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀的日常維護 負責

3、財務(wù)印章的保管、使用前檢查及使用工作，確保公司財務(wù)印章安全 3、稅務(wù)管理 負責每月到稅務(wù)局領(lǐng)取增值稅專用發(fā)票 負責接收單位內(nèi)部業(yè)務(wù)中所開具的增值稅專用發(fā)票；接收各承運車隊傳遞來的專用發(fā)票 負責登記臺賬、統(tǒng)計金額、稅額 負責認證所有進項增值稅專用發(fā)票 負責整理報稅資料 負責國稅：增值稅月度、季度申報、繳納稅款 負責地稅：城市維護建設(shè)稅、教育費及附加、印花稅等申報繳 負責傳達稅務(wù)局方面關(guān)于公司稅收方面的日常業(yè)務(wù) 負責公司發(fā)票管理及開票員培訓(xùn)工作 及時收集和分析稅務(wù)信息，爭取和落實優(yōu)惠政策 負責建立和維護當?shù)囟悇?wù)機構(gòu)的關(guān)系 負責反饋稅務(wù)問題，幫助公司優(yōu)化在延安的稅務(wù)策略 4、預(yù)算管理 負責指導(dǎo)各部門

4、編制預(yù)算報告 負責每月填報公司的全面預(yù)算 負責預(yù)算編制的填報 負責預(yù)算控制的填報 負責各項報表的匯總及填報、檢查報表數(shù)字，保證數(shù)據(jù)真實性及正確性，并按時上報各種 報表及指標快報 負責協(xié)助會計事務(wù)所完成年度財務(wù)審計工作 5、費用管理 及時準確完成公司的費用核算 每月應(yīng)按權(quán)責發(fā)生制原則，有關(guān)費用當月立賬 審核公司報銷憑證是否符合公司監(jiān)管和稅收規(guī)定、反映真實的業(yè)務(wù)情況、在預(yù)算范圍內(nèi)、 超過費用開支標準，并監(jiān)督與控制，不該支付的費用不予報銷 及時填制記賬憑證 及時發(fā)現(xiàn)并匯報公司費用開支異常情況 6、會計檔案管理 按照會計法與會計檔案管理辦法的規(guī)定和要求，制定會計檔案管理制度，并負責 監(jiān)督執(zhí)行 負責會計

5、憑證、會計賬簿、會計報表及其他相關(guān)資料定期整理、裝訂、立卷、歸檔 負責會計檔案的日常管理，安全保管會計檔案 負責會計檔案的清理和銷毀 7、財務(wù)稽核 草擬稽核工作計劃和目標，定期組織財務(wù)稽查工作 負責審核各類原始憑證，確保有關(guān)附件的合法性、合規(guī)性、真實性、準確性 負責審核各類記賬憑證，確保會計核算準確性 負責分公司財務(wù)報表的稽核，確保報表合規(guī)、會計信息準確、完整 審查各項財務(wù)收支，對不合規(guī)定的收支提出意見 在復(fù)核中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，及時通知查明并更正 對簽署過的會計憑證、會計賬薄和會計報表等會計資料承擔責任 8、資產(chǎn)管理 參與分公司固定資產(chǎn)的入庫驗收 負責分公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對，按規(guī)定計提

6、折舊 負責真實、準確編制固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等資產(chǎn)報表，及時上報 負責分公司固定資產(chǎn)、.無形資產(chǎn)的分析 負責組織分公司固定資產(chǎn)的清查盤點，并生成盤點報告 負責及時備案分公司固定資產(chǎn)臺賬 精品源自 保潔 精品源自 保潔負責審核分公司固定資產(chǎn)的報廢和處置，并及時上報 9、財務(wù)分析 收集公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，建立行業(yè)總體和同行業(yè)經(jīng)營狀況數(shù)據(jù)庫 實時掌握公司財務(wù)狀況并分析，按要求定期提供財務(wù)分析報告 負責投資、預(yù)算等項目的財務(wù)分析 10、部門基礎(chǔ)管理 明確本部門各項工作分工 制定本部門工作計劃、目標和任務(wù)，并組織實施 負責本部門業(yè)務(wù)和行政事務(wù)對內(nèi)、外關(guān)系的協(xié)調(diào)與處理 積極配合公司、分公司相關(guān)部門牽頭的工作，保證各項工作高效高質(zhì)完成 學(xué)習、研究國家政策、上級單位和領(lǐng)導(dǎo)指示精神，開展業(yè)務(wù)學(xué)習，提升職工素質(zhì)和工作效 益 編制本部門年度財務(wù)預(yù)算，按照規(guī)定的管理制度進行支出 負責本部門人員考勤管理和工作考核評定 負責本部門各類辦公設(shè)備的正常維護和保養(yǎng) 部門協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系：公司所屬各部門、駐站統(tǒng)計核算業(yè)務(wù) 內(nèi)部協(xié)