2021年財務部月度工作總結及工作思路

1、2021年財務部月度工作總結及工作思路我到公司會計室任職已一個月了，在這個月當中，建立了公司賬簿，為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎。我切身體驗了公司財務工作方面的具體事宜，感覺到我們財務工作的滯后，做出了下一步的工作方針。是否妥當，敬請總經理攜公司各部要職人員商議。下面談的只是問題，不存在人員偏見，如有不當之處，敬請諒解。一、目前財務上的問題：1、費用單據(jù)不能及時回歸財務部。費用單據(jù)的發(fā)生后，財務工作剛剛開始，而不是結束。財務需要根據(jù)這些費用單據(jù)即原始憑證編制記賬憑證，然后根據(jù)記賬憑證記賬。記賬后，每個月才能為公司編制報表，分析公司的運營情況。財務要求的是日清月結。如果當日不能清，每個月就不能有準

2、確數(shù)，到年底不準確的數(shù)就會越大。2、總經理還在為財務部承擔發(fā)放現(xiàn)金業(yè)務。這是在別的公司不存在的現(xiàn)象，公司越大，總經理越是輕松。而我看到的是很吃力總經理，并且是在財務方面費心的總經理，這讓我這個做財務主管的汗顏，使我無地自容。二、下一步工作思路及方針。財務工作需要從最基層，一點一滴的進行，雖不能看到速效，但急需日趨完善。財務部需要的崗位設置：出納、記賬會計、財務主管。記賬會計可以多人，其他崗位為一人。財務部是一個整體，共同協(xié)作，共同完成各個崗位的工作，每個崗位之間有緊密的聯(lián)系，并且缺一不可。工作方法：出納：1，掌管公司的可用現(xiàn)金，公司的收、支，統(tǒng)一經出納進行。不需用的資金由總經理掌控。2，出納在

3、支付現(xiàn)金時，必須按照總經理的批示進行，沒有批示嚴禁支付。3，支付大額款項，見批示，必須電話再請示總經理。4，每天登記現(xiàn)金日記賬，結出當日現(xiàn)金可用余額，與實際現(xiàn)金核對。5，將支出的票據(jù)、收款收據(jù)的記賬聯(lián)，每天轉交記賬會計記賬。記賬會計：1，根據(jù)每天出納上交的收入單據(jù)的記賬聯(lián)、費用單據(jù)、預支款單，按照公司要求編制憑證。每個月將憑證裝訂成冊，便以查據(jù)。2，每天根據(jù)記賬憑證登記賬簿。3，每月底編制報公司本月經營情況報表。4，編制年終經營情況報表。會計主管：1，制定公司統(tǒng)一的會計科目編制，為記賬會計提供統(tǒng)一口統(tǒng)入賬。為公司各個方面提供可用的建賬思路。2，根據(jù)每月總結寫出財務分析，給總經理提合理化建議。3

4、，負責公司財務的涉_事宜。按照國家要求為公司建立可查賬簿。財務管理思路：根據(jù)公司需要再訂：象公司現(xiàn)有的分部：物業(yè)方面、明山學校、裝飾公司、房地產開發(fā)公司、建筑公司，以及將來開設的新公司，如果能統(tǒng)一管理，匯總起來，總經理可以直觀整體公司經營情況。我理想中的總經理是：簽簽字，看看報表，讀讀報，開開會。以上只是我個人的構思，還有許多欠佳的地方，需要總經理點睛指示。除財務方面之外，我對公司有幾點建議：1，希望我們公司能夠“從崗位上管理”。定崗、定責、定利益。崗位工資可以公開，優(yōu)秀的人員可以競爭上崗。每個人都是責、權、利并存的。2，公司成立“人力資源部”或“人事部”。專門進行人員管理，建立人事檔案，為每

5、公司的每個人辦理入司、轉正手續(xù);為離職人員辦理離司手續(xù);同時招聘新人，為公司配備、儲備主力軍。第3頁共5頁財務部月度工作總結及計劃一會計工作會計工作主要為根據(jù)原始憑證編制記賬憑證，制作三大報表，報稅和保險。天芯系統(tǒng)的主要操作是憑證錄入，憑證是一切財務工作的基礎，所以要非常細心，首先要注意往來科目對象別的設置。其次注意有些需要自制原始憑證的記賬憑證不得遺漏。還有，為方便查找憑證，摘要的書寫應符合公司的要求?，F(xiàn)金流量表是應用財務軟件后，唯一需要手工編制的財務報表，表中涉及現(xiàn)金的分類歸集，能夠體現(xiàn)企業(yè)現(xiàn)金的分配情況?，F(xiàn)金流量表需要分別用直接法和間接法，把企業(yè)發(fā)生的與現(xiàn)金有關的財務往來編制到流量表左側

6、和右側，兩次的編制金額要相同。企業(yè)的現(xiàn)金往來繁多，希望僅根據(jù)資產負債表和利潤表兩大主表來編制出現(xiàn)金流量表，這是一種奢望，實際上僅根據(jù)資產負債表和利潤表是無法編制出現(xiàn)金流量表的，還需要根據(jù)總賬和明細賬獲取相關數(shù)據(jù)。要分門別類地歸集、核算，就需要細心和耐心。會計的每月工作還包括各項稅金及保險的申報，需要在各自申報期內及時進行申報。二出納工作出納主要工作為收付款、報銷等與現(xiàn)金及銀行存款有關的操作。付款前應核對金額是否清楚、是否有總經理批準，根據(jù)經批準和審核無誤的有關單據(jù)，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務;付款時無論以支票還是以電匯方式付款都需要應用_器，抄錄_;付款后要及時整理回單，方便會計做賬。報

7、銷及借款。支出憑單報銷，要嚴格參照公司報銷制度;差旅報銷時要根據(jù)職位給予不同等級的補助;借款管理:原則上款項未還時不允許借下一筆，有總經理特別批準的情況除外。另外，所有現(xiàn)金的收入支出都要在現(xiàn)金日記賬登記;所有票據(jù)的領用都要在銀行存款日記賬登記。出納所有參與的工作都要在日記賬中體現(xiàn)，分門別類加以歸納，與庫存現(xiàn)金和銀行賬面余額對賬。在公司這半年的工作經歷讓我有很大收獲。經理耐心教導我們新員工，給我們講實操，為我們每個人答疑，幫助我把對財務的認識由課本知識向實務轉變過來。領導的幫助，促進了我工作的成熟性和能力的提升;工作的歷練，促使我完成了由學生向工作者的角色轉化。在這六個月的工作中，我深深體會到有一個和諧、共進的團