信用社“票款分離”操作手冊

1、信用社“票款分離”操作手冊業(yè)務(wù)概述根據(jù)閩財(cái)綜200639號省財(cái)政廳關(guān)于票款分離單位實(shí)行財(cái)政票據(jù)電子化管理改革的通知，為了配合票據(jù)電子化改革和解決原票款分離系統(tǒng)中存在票據(jù)核銷難、單位對帳難等問題，需對原“票款分離”系統(tǒng)銀行端進(jìn)行升級改造。綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中“票款分離”升級后主要的業(yè)務(wù)變化：由原來代理“票款分離”的信用社機(jī)構(gòu)輸入繳款人提供的“省行政事業(yè)性收費(fèi)專用繳款書”的內(nèi)容收款后直接開票，改為輸入繳款人提供的“省非稅繳款通知書”的內(nèi)容系統(tǒng)繳款確認(rèn)后，由繳款人持回執(zhí)到執(zhí)收單位，由執(zhí)收單位自己開票。該項(xiàng)業(yè)務(wù)屬于農(nóng)村信用社一項(xiàng)重要的中間代理業(yè)務(wù)。升級后的“票款分離”處理方式能同時支持：現(xiàn)有部分聯(lián)社已經(jīng)開展

2、的代理財(cái)政收費(fèi)方式和升級后新的代理財(cái)政收費(fèi)方式，可支持跨區(qū)異地繳費(fèi)，能完全滿足財(cái)政收費(fèi)“新舊”兩種票據(jù)在過渡時期的使用、管理要求。業(yè)務(wù)操作機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)柜員接到客戶遞交的繳款憑證（“省行政事業(yè)性收費(fèi)專用繳款書”或“省非稅繳款通知書”，進(jìn)入（mid000中間業(yè)務(wù)mid009票款分離）交易，進(jìn)行相應(yīng)的操作。一、票款分離柜員使用（030066票款分離）交易，代理財(cái)政非稅收入的相應(yīng)客戶繳費(fèi)操作，系統(tǒng)支持現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳兩種繳費(fèi)方式，系統(tǒng)自動判別不同的繳款憑證“省行政事業(yè)性收費(fèi)專用繳款書”或“省非稅繳款通知書”，并提示柜員進(jìn)行相應(yīng)的操作。屏幕輸入票款分離繳款書號 16000000157 區(qū)劃編碼 0101 簽發(fā)日期

3、 2006-07-15 憑證種類 0 票據(jù)號碼 00000000單位名稱 張三 開戶帳號 執(zhí)行單位編號 00400100569 專戶編號 預(yù)算外票面信息校驗(yàn)碼 1111111項(xiàng)目代碼計(jì)費(fèi)單位 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)數(shù)量金額 屏幕說明1、繳款書號：當(dāng)繳款憑證為“省非稅繳款通知書”時，共需要輸入11位（含2位票據(jù)號校驗(yàn)碼），其中憑證編號（no）9位+票據(jù)號校驗(yàn)碼2位，系統(tǒng)將執(zhí)行的是票改后新的繳款方式；當(dāng)繳款憑證為“省行政事業(yè)性收費(fèi)專用繳款書”時，憑證編號（no）少于9位，憑證沒有票據(jù)號校驗(yàn)碼，僅輸入實(shí)際的憑證編號即可，系統(tǒng)將執(zhí)行的是票改前舊的繳款方式。2、區(qū)劃編碼：輸入非稅繳款書通知上的區(qū)劃編碼，系統(tǒng)可根據(jù)

4、“區(qū)劃編碼”和“執(zhí)行單位編號”進(jìn)行判斷處理，支持跨區(qū)異地繳費(fèi)。3、簽發(fā)日期：輸入繳款憑證的“填制日期”。4、憑證種類：跳過，不輸。5、票據(jù)號碼：跳過，不輸。6、單位名稱：輸入繳款人名稱。7、開戶帳號：轉(zhuǎn)賬繳款時必輸；若為現(xiàn)金繳款可不輸，不輸入賬號則判斷為現(xiàn)金交易聯(lián)動現(xiàn)金配款屏幕。8、執(zhí)行單位編號：輸入繳款憑證的“執(zhí)行單位編號”。9、專戶編號：默認(rèn)“預(yù)算外”。10、票面信息校驗(yàn)碼：當(dāng)9位憑證編號的第一位為“1”時，“省非稅繳款通知書”為電子版憑證，憑證有“票面信息校驗(yàn)碼”（見“省非稅繳款通知書”票樣），交易時需輸入；當(dāng)9位憑證編號的第一位為“2”時，“省非稅繳款通知書”為手工版憑證，憑證沒有“票

5、面信息校驗(yàn)碼”，交易時不輸入。11、“項(xiàng)目代碼、計(jì)費(fèi)單位、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)數(shù)量、金額”字段：根據(jù)憑證票面內(nèi)容輸入。注意事項(xiàng)交易成功提示是否打印，但不同的憑證打印的憑證和內(nèi)容有所不同，需要特別注意。1、當(dāng)憑證編號（no）長度少于9位（省行政事業(yè)性收費(fèi)專用繳款書）時，系統(tǒng)將執(zhí)行的是票改前舊的繳款方式，代理機(jī)構(gòu)需要直接開票，打印票款分離專用票據(jù)，系統(tǒng)不生成和打印“繳款確認(rèn)碼”；2、當(dāng)繳款書號長度為9位，且第一位為1時，憑證有“票面信息校驗(yàn)碼”，系統(tǒng)將執(zhí)行的是票改后新的繳款方式，系統(tǒng)根據(jù)輸入的“票面信息校驗(yàn)碼”自動校驗(yàn)錄入票面信息的正確性，系統(tǒng)校驗(yàn)通過，直接在“省非稅繳款通知書”上打印“網(wǎng)點(diǎn)名稱”、“繳

6、款確認(rèn)碼”和“繳款日期”，不打印票款分離專用票據(jù)。3、當(dāng)繳款書號長度為9位，且第一位為2時，憑證沒有“票面信息校驗(yàn)碼”，系統(tǒng)將執(zhí)行的也是票改后新的繳款方式，交易有區(qū)別的是不需要輸入“票面信息校驗(yàn)碼”，交易直接在“省非稅繳款通知書”上打印“網(wǎng)點(diǎn)名稱”、“繳款確認(rèn)碼”和“繳款日期”，不打印票款分離專用票據(jù)。附：“省非稅繳款通知書”票樣。二、下載票款分離返回?cái)?shù)據(jù)由各區(qū)縣聯(lián)社清算中心人員通過（030067下載票款分離返回?cái)?shù)據(jù)）交易，將票款分離交易結(jié)果生成文本，提供給財(cái)政部門。屏幕輸入下載票款分離返回?cái)?shù)據(jù)數(shù)據(jù)生成日期 2006-07-16返回介質(zhì) dos格式a驅(qū) 返回目錄 /home/midkf/mds

7、rc/data/pkfl 屏幕說明 1、數(shù)據(jù)生成日期：系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前日；2、返回介質(zhì)：生成的數(shù)據(jù)文件所要輸出的轉(zhuǎn)儲接口，系統(tǒng)默認(rèn)為a驅(qū)，可更改；3、返回目錄：生成的數(shù)據(jù)文件所要存儲的目錄，系統(tǒng)默認(rèn)可更改。三、票款分離報(bào)表打印柜員通過（030068票款分離報(bào)表打?。┙灰?，打印“財(cái)政預(yù)算外統(tǒng)計(jì)報(bào)表”或“票款分離交易流水表”。屏幕輸入票款分離報(bào)表打印報(bào)表名稱 0 起始日期 2006-09-05 終止日期 2006-09-05 繳款書號 屏幕說明 1、報(bào)表名稱：可使用“空格鍵”和“上、下鍵”選擇；2、起始日期、終止日期：可自主輸入，但不得超過當(dāng)前日；3、當(dāng)打印“票款分離交易流水表”時，可打印某一“繳款

8、書號”的交易流水，不輸入則打印全部。財(cái) 政 預(yù) 算 外 統(tǒng) 計(jì) 報(bào) 表日期:2006-07-16至2006-07-16 地區(qū)名稱:長樂市 專戶名稱:信用社 第1頁單 位 代 碼名 稱筆 數(shù)金 額004001005357457800801長樂市房地產(chǎn)管理所房屋抵押簽證費(fèi)房地產(chǎn)交易手續(xù)費(fèi)贊助、捐贈收入房租收入551521851.70900.40100.00701.20150.10匯 總51851.70負(fù)責(zé)人： 審核人： 經(jīng)辦人： 代理銀行（蓋章）：福州城區(qū)洪山信用社票 款 分 離 流 水 表網(wǎng)點(diǎn)號:1108 日期:2006-07-16至2006-07-16 第1頁-序號 繳款書號 主機(jī)流水號 單位編號 繳款金額 流水狀態(tài) 記帳日期 機(jī)構(gòu)號 操作員-1 12345678 00012497 00400100569 300.20 正常 2006-07-16 901021101 1110282 26000000186 00011580 00400100569 300.20 正常 2006-07-16 901021101 111