常州關(guān)于成立閥門(mén)公司組建方案（參考模板）

1、泓域咨詢 /常州關(guān)于成立閥門(mén)公司組建方案常州關(guān)于成立閥門(mén)公司組建方案xx有限公司報(bào)告說(shuō)明xx有限公司主要由xxx（集團(tuán)）有限公司和xxx集團(tuán)有限公司共同出資成立。其中：xxx（集團(tuán)）有限公司出資292.50萬(wàn)元，占xx有限公司25%股份；xxx集團(tuán)有限公司出資878萬(wàn)元，占xx有限公司75%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資17846.78萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資14421.77萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的80.81%；建設(shè)期利息394.69萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的2.21%；流動(dòng)資金3030.32萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的16.98%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入31700.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用27187.02萬(wàn)

2、元，凈利潤(rùn)3281.85萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率11.30%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值-1092.94萬(wàn)元，全部投資回收期7.26年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。根據(jù)國(guó)外調(diào)研機(jī)構(gòu)Mcilvaine發(fā)布的IndustrialValves:WorldMarkets統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年國(guó)內(nèi)工業(yè)閥門(mén)市場(chǎng)規(guī)模為120億美元、全球占比19.5%。根據(jù)國(guó)內(nèi)各行業(yè)發(fā)展速度和投資力度，國(guó)內(nèi)工業(yè)閥門(mén)市場(chǎng)規(guī)模占全球的比重正穩(wěn)步提升，Mcilvaine預(yù)測(cè)2019年全球工業(yè)閥門(mén)市場(chǎng)規(guī)模約640億美元，我國(guó)占比將達(dá)到20%-21%，則2019年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模約128-135億美元。另一方面，根據(jù)海關(guān)總

3、署數(shù)據(jù)，2018年我國(guó)進(jìn)口閥門(mén)金額為73億美元，進(jìn)口閥門(mén)金額占國(guó)內(nèi)工業(yè)閥門(mén)市場(chǎng)規(guī)模的比例約為58.5%，且自2010年開(kāi)始該比例逐年下降。我國(guó)進(jìn)口閥門(mén)產(chǎn)品極大部分為高端工業(yè)閥門(mén)，隨著2014年后進(jìn)口替代持續(xù)推進(jìn)、進(jìn)口比例繼續(xù)逐年下降，該比例已由2010年的67.5%下降至2018年的58.5%。隨著我國(guó)閥門(mén)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，我國(guó)閥門(mén)行業(yè)的進(jìn)口替代空間也在進(jìn)一步擴(kuò)大。本期項(xiàng)目是基于公開(kāi)的產(chǎn)業(yè)信息、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì)，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報(bào)告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊(cè)資本9三、

4、 注冊(cè)地址9四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)12六、 項(xiàng)目概況13第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)17一、 行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征17二、 行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征18第三章 公司籌建方案20一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨20二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)20三、 公司組建方式21四、 公司管理體制21五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限22六、 核心人員介紹26七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度27第四章 項(xiàng)目背景及必要性34一、 行業(yè)發(fā)展概況34二、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局35三、 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)36四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性39第五章 法人治理40一、 股東權(quán)利及義務(wù)4

5、0二、 董事43三、 高級(jí)管理人員47四、 監(jiān)事49第六章 發(fā)展規(guī)劃52一、 公司發(fā)展規(guī)劃52二、 保障措施56第七章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析59一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析59二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策61第八章 環(huán)保分析64一、 編制依據(jù)64二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析65三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析66四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析67五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析67六、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響68七、 環(huán)境管理分析69八、 結(jié)論73九、 建議73第九章 項(xiàng)目選址方案75一、 項(xiàng)目選址原則75二、 建設(shè)區(qū)基本情況75三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展79四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)82五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向83六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)85第十章 投資

6、計(jì)劃方案86一、 投資估算的編制說(shuō)明86二、 建設(shè)投資估算86建設(shè)投資估算表88三、 建設(shè)期利息88建設(shè)期利息估算表88四、 流動(dòng)資金89流動(dòng)資金估算表90五、 項(xiàng)目總投資91總投資及構(gòu)成一覽表91六、 資金籌措與投資計(jì)劃92項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表92第十一章 進(jìn)度實(shí)施計(jì)劃94一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排94項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表94二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施95第十二章 經(jīng)濟(jì)效益及財(cái)務(wù)分析96一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取96二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算96營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表96綜合總成本費(fèi)用估算表98利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表100三、 項(xiàng)目盈利能力分析100項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表102四、 財(cái)務(wù)生存能

7、力分析103五、 償債能力分析103借款還本付息計(jì)劃表105六、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論105第十三章 總結(jié)說(shuō)明106第十四章 附表附錄108主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表108建設(shè)投資估算表109建設(shè)期利息估算表110固定資產(chǎn)投資估算表111流動(dòng)資金估算表111總投資及構(gòu)成一覽表112項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表113營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表114綜合總成本費(fèi)用估算表115固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表116無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表116利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表117項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表118借款還本付息計(jì)劃表119建筑工程投資一覽表120項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表121主要設(shè)備購(gòu)置一覽表122能耗分析一覽表122第一章

8、擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本1170萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址常州xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事閥門(mén)相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xx有限公司主要由xxx（集團(tuán)）有限公司和xxx集團(tuán)有限公司發(fā)起成立。（一）xxx（集團(tuán)）有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實(shí)力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新

9、材料應(yīng)用研發(fā)。集團(tuán)成立至今，始終堅(jiān)持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。公司堅(jiān)持誠(chéng)信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)理念，秉承以人為本，始終堅(jiān)持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營(yíng)理念，遵循“以客戶需求為中心，堅(jiān)持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價(jià)值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場(chǎng)高品質(zhì)的需求。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額8098.436478.746073.82負(fù)債總額2441.271953.021830.

10、95股東權(quán)益合計(jì)5657.164525.734242.87公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入14820.0011856.0011115.00營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2957.232365.782217.92利潤(rùn)總額2725.412180.332044.06凈利潤(rùn)2044.061594.371471.72歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2044.061594.371471.72（二）xxx集團(tuán)有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任，既是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力

11、的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國(guó)際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻(xiàn)能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會(huì)責(zé)任，依法經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)實(shí)守信，節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會(huì)、實(shí)現(xiàn)價(jià)值共享，致力于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)三大責(zé)任的有機(jī)統(tǒng)一。公司把建立健全社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制作為社會(huì)責(zé)任管理推進(jìn)工作的基礎(chǔ)，從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善的社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制。公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會(huì)組織，并通過(guò)明確職工代表大會(huì)各項(xiàng)職權(quán)、組織制度、工作制度，進(jìn)一步規(guī)范廠務(wù)公開(kāi)的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進(jìn)

12、一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心，堅(jiān)持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問(wèn)題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革，精準(zhǔn)實(shí)施培訓(xùn)，努力實(shí)現(xiàn)員工成長(zhǎng)與公司發(fā)展的良性互動(dòng)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額8098.436478.746073.82負(fù)債總額2441.271953.021830.95股東權(quán)益合計(jì)5657.164525.734242.87公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入14820.0011856.0011115.00營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2957.232365.7822

13、17.92利潤(rùn)總額2725.412180.332044.06凈利潤(rùn)2044.061594.371471.72歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2044.061594.371471.72六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xx有限公司主要從事關(guān)于成立閥門(mén)公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由電力行業(yè)作為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性支柱行業(yè)，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的前提下，工業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn)必然產(chǎn)生日益增長(zhǎng)的電力需求。根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年我國(guó)電力生產(chǎn)固定資產(chǎn)投資完成額達(dá)到14,350.85億元。根據(jù)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、國(guó)家能源局發(fā)布的電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃，預(yù)期2020年全社會(huì)用電量6.8-7.2萬(wàn)億

14、千瓦時(shí)，年均增長(zhǎng)3.6%-4.8%，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量20億千瓦，年均增長(zhǎng)5.5%。此外，隨著核電、水電等多種發(fā)電方式的發(fā)展，新技術(shù)、新領(lǐng)域?qū)﹂y門(mén)綜合性能的要求將會(huì)越來(lái)越高，也將成為行業(yè)需求持續(xù)增長(zhǎng)的新動(dòng)力?！笆濉币詠?lái)的五年是常州發(fā)展史上綜合實(shí)力奮力提升的五年，也是轉(zhuǎn)型步伐明顯加快、城鄉(xiāng)面貌明顯變化、改革開(kāi)放明顯突破的五年，更是人民群眾得到實(shí)惠最多的五年。當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期，我們?nèi)蕴幱诳梢源笥凶鳛榈闹匾獞?zhàn)略機(jī)遇期。經(jīng)濟(jì)全球化的趨勢(shì)不會(huì)改變，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢(shì)待發(fā)，為我市對(duì)接國(guó)際高端產(chǎn)業(yè)、推動(dòng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展提供了難得機(jī)遇；“一帶一路”、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶等一系列國(guó)家戰(zhàn)略實(shí)施，長(zhǎng)三角區(qū)域發(fā)展一體

15、化進(jìn)程加速，為我們?nèi)谌肴轿婚_(kāi)放格局、更大范圍參與地區(qū)協(xié)調(diào)發(fā)展打開(kāi)了新的窗口；經(jīng)歷“十二五”發(fā)展，常州站在了新的歷史起點(diǎn)，發(fā)展基礎(chǔ)更為扎實(shí)、發(fā)展優(yōu)勢(shì)更為彰顯，新的增長(zhǎng)動(dòng)力正在加速形成，蘇南國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)、產(chǎn)城融合綜合改革試點(diǎn)機(jī)遇疊加，這些都為“十三五”發(fā)展提供了有利環(huán)境和條件。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xx（待定），占地面積約49.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx千件閥門(mén)的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積59014.25，其中：生產(chǎn)工程38052.36，倉(cāng)儲(chǔ)工程14

16、048.44，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施4761.35，公共工程2152.10。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資17846.78萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資14421.77萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的80.81%；建設(shè)期利息394.69萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的2.21%；流動(dòng)資金3030.32萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的16.98%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：31700.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：27187.02萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：3281.85萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：7.26年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：11.30%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：-1092.94萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目

17、進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，市場(chǎng)發(fā)展空間大。本項(xiàng)目的建立投資合理，回收快，市場(chǎng)銷售好，無(wú)環(huán)境污染，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益良好，這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)一、 行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征1、宏觀政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)閥門(mén)行業(yè)的下游行業(yè)主要包括石油天然氣、電力、化工、水處理、造紙、冶金、制藥、食品、采掘、有色金屬、電子等行業(yè)等，與國(guó)家的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、產(chǎn)業(yè)政策有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。如果國(guó)家政策利好石油、化工、電力等下游行業(yè)的發(fā)展，將會(huì)帶動(dòng)對(duì)工業(yè)閥門(mén)的需求，從業(yè)閥門(mén)行業(yè)有較好的發(fā)展前景；如果國(guó)家出臺(tái)嚴(yán)厲的宏觀調(diào)控措施或者政策不利變動(dòng)，導(dǎo)致行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生較大的不利變化

18、，閥門(mén)下游行業(yè)相應(yīng)的市場(chǎng)需求則會(huì)削弱，從而影響閥門(mén)行業(yè)的發(fā)展。因此，國(guó)家政策的變動(dòng)將影響到下游行業(yè)對(duì)閥門(mén)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，從而影響閥門(mén)生產(chǎn)廠商收入的穩(wěn)定性。2、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)閥門(mén)行業(yè)的主要原材料為毛坯、鋼材、銅件、驅(qū)動(dòng)裝置等，鑄件的價(jià)格變化主要取決于鋼鐵的價(jià)格變化情況。鋼材相關(guān)產(chǎn)品的供求狀況和價(jià)格變動(dòng)對(duì)生產(chǎn)成本的變動(dòng)具有重要的影響，直接影響到正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和盈利狀況。由于鋼鐵等主要原材料占產(chǎn)品成本比重較高，如果原材料價(jià)格持續(xù)上漲，原材料采購(gòu)將占用更多的資金，從而增加行業(yè)企業(yè)流動(dòng)資金經(jīng)營(yíng)壓力的風(fēng)險(xiǎn)。3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)中國(guó)閥門(mén)行業(yè)已形成較大的市場(chǎng)規(guī)模，生產(chǎn)企業(yè)較多，競(jìng)爭(zhēng)較激烈。閥門(mén)生產(chǎn)制造企業(yè)在激烈

19、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，若不能充分發(fā)揮自身產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)實(shí)力、服務(wù)品質(zhì)與品牌等優(yōu)勢(shì)，積極優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)并謀求轉(zhuǎn)型升級(jí)、提高產(chǎn)品附加值，將會(huì)處于不利的競(jìng)爭(zhēng)地位。閥門(mén)行業(yè)發(fā)展時(shí)間較長(zhǎng)，進(jìn)入門(mén)檻較低。擁有較為穩(wěn)定客戶資源、業(yè)務(wù)技術(shù)成熟度較高、人才儲(chǔ)備力量較強(qiáng)的企業(yè)才能獲得較多發(fā)展機(jī)會(huì)。如果行業(yè)內(nèi)企業(yè)不能鞏固并提升自我品牌優(yōu)勢(shì)，有效開(kāi)拓并占領(lǐng)中高端市場(chǎng)，則企業(yè)的盈利能力會(huì)下降，行業(yè)將會(huì)面臨較大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。二、 行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征1、宏觀政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)閥門(mén)行業(yè)的下游行業(yè)主要包括石油天然氣、電力、化工、水處理、造紙、冶金、制藥、食品、采掘、有色金屬、電子等行業(yè)等，與國(guó)家的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、產(chǎn)業(yè)政策有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。如果國(guó)家政

20、策利好石油、化工、電力等下游行業(yè)的發(fā)展，將會(huì)帶動(dòng)對(duì)工業(yè)閥門(mén)的需求，從業(yè)閥門(mén)行業(yè)有較好的發(fā)展前景；如果國(guó)家出臺(tái)嚴(yán)厲的宏觀調(diào)控措施或者政策不利變動(dòng)，導(dǎo)致行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生較大的不利變化，閥門(mén)下游行業(yè)相應(yīng)的市場(chǎng)需求則會(huì)削弱，從而影響閥門(mén)行業(yè)的發(fā)展。因此，國(guó)家政策的變動(dòng)將影響到下游行業(yè)對(duì)閥門(mén)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，從而影響閥門(mén)生產(chǎn)廠商收入的穩(wěn)定性。2、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)閥門(mén)行業(yè)的主要原材料為毛坯、鋼材、銅件、驅(qū)動(dòng)裝置等，鑄件的價(jià)格變化主要取決于鋼鐵的價(jià)格變化情況。鋼材相關(guān)產(chǎn)品的供求狀況和價(jià)格變動(dòng)對(duì)生產(chǎn)成本的變動(dòng)具有重要的影響，直接影響到正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和盈利狀況。由于鋼鐵等主要原材料占產(chǎn)品成本比重較高，如果原材料價(jià)

21、格持續(xù)上漲，原材料采購(gòu)將占用更多的資金，從而增加行業(yè)企業(yè)流動(dòng)資金經(jīng)營(yíng)壓力的風(fēng)險(xiǎn)。3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)中國(guó)閥門(mén)行業(yè)已形成較大的市場(chǎng)規(guī)模，生產(chǎn)企業(yè)較多，競(jìng)爭(zhēng)較激烈。閥門(mén)生產(chǎn)制造企業(yè)在激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，若不能充分發(fā)揮自身產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)實(shí)力、服務(wù)品質(zhì)與品牌等優(yōu)勢(shì)，積極優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)并謀求轉(zhuǎn)型升級(jí)、提高產(chǎn)品附加值，將會(huì)處于不利的競(jìng)爭(zhēng)地位。閥門(mén)行業(yè)發(fā)展時(shí)間較長(zhǎng)，進(jìn)入門(mén)檻較低。擁有較為穩(wěn)定客戶資源、業(yè)務(wù)技術(shù)成熟度較高、人才儲(chǔ)備力量較強(qiáng)的企業(yè)才能獲得較多發(fā)展機(jī)會(huì)。如果行業(yè)內(nèi)企業(yè)不能鞏固并提升自我品牌優(yōu)勢(shì)，有效開(kāi)拓并占領(lǐng)中高端市場(chǎng)，則企業(yè)的盈利能力會(huì)下降，行業(yè)將會(huì)面臨較大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。第三章 公司籌建方案一、 公

22、司經(jīng)營(yíng)宗旨依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，自主開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，開(kāi)拓進(jìn)取，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，改善經(jīng)營(yíng)管理，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，努力實(shí)現(xiàn)股東利益的最大化，促進(jìn)行業(yè)的快速發(fā)展。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公

23、司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、閥門(mén)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于

24、再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx有限公司主要由xxx（集團(tuán)）有限公司和xxx集團(tuán)有限公司共同出資成立。其中：xxx（集團(tuán)）有限公司出資292.50萬(wàn)元，占xx有限公司25%股份；xxx集團(tuán)有限公司出資878萬(wàn)元，占xx有限公司75%股份。四、 公司管理體制xx有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門(mén)按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門(mén)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面

25、領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門(mén)和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、

26、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門(mén)，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)

27、、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門(mén)做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存

28、款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營(yíng)銷策略，制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，

29、分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫(xiě)各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，

30、設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開(kāi)支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、高xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。2、蔡xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。3、林xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本

31、科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。4、尹xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。5、陸xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今

32、任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。6、郝xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。7、黎xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。8、孟x(chóng)x，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)

33、會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門(mén)規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)

34、年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股

35、東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤(rùn)分配政策為：公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤(rùn)，即公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進(jìn)行利潤(rùn)分配。（1）利潤(rùn)分配原則公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。（2）具體利潤(rùn)分配政策利潤(rùn)分配形式及間隔期：公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤(rùn)，現(xiàn)金分配的比例不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%。公司當(dāng)年如實(shí)現(xiàn)盈利并有可供分配利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)每年度進(jìn)行利潤(rùn)分配。董事會(huì)可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。除

36、非經(jīng)董事會(huì)論證同意，且經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)、監(jiān)事會(huì)決議通過(guò)，兩次分紅間隔時(shí)間原則上不少于六個(gè)月?，F(xiàn)金分紅的具體條件：公司在當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正，現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和未來(lái)發(fā)展的前提下，最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金形式分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出具體現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金

37、分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)累計(jì)支出達(dá)到或超過(guò)公司最近一次經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的，公司可不進(jìn)行現(xiàn)金分紅：合并報(bào)表或母公司報(bào)表當(dāng)年度未實(shí)現(xiàn)盈利；合并報(bào)表或母公司報(bào)表當(dāng)年度經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~或者現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)數(shù)；合并報(bào)表或母公司報(bào)表期末資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%（包括70%）；合并報(bào)表或母公司報(bào)表期末可供分配的利潤(rùn)余額為負(fù)數(shù)；公司財(cái)務(wù)報(bào)告被審計(jì)機(jī)構(gòu)出具非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)；公司在可

38、預(yù)見(jiàn)的未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)存在重大資金支出安排，進(jìn)行現(xiàn)金分紅可能導(dǎo)致公司現(xiàn)金流無(wú)法滿足公司經(jīng)營(yíng)或投資需要。（3）利潤(rùn)分配的決策程序和機(jī)制公司利潤(rùn)分配方案由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況和有關(guān)規(guī)定擬定，并在征詢監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見(jiàn)。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流（包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投票表決、邀請(qǐng)中小股東參會(huì)等方式），充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。公司在年度報(bào)告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會(huì)應(yīng)在

39、年度報(bào)告中披露利潤(rùn)分配方案及留存的未分配利潤(rùn)的使用計(jì)劃安排或原則，公司當(dāng)年利潤(rùn)分配完成后留存的未分配利潤(rùn)應(yīng)用于發(fā)展公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。公司當(dāng)年盈利但董事會(huì)未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，應(yīng)在年度報(bào)告中披露未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)。公司如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并分立或者因收購(gòu)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更的，應(yīng)在重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)、權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)或者收購(gòu)報(bào)告書(shū)中詳細(xì)披露重組或者控制權(quán)發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應(yīng)的規(guī)劃安排、董事會(huì)的情況說(shuō)明等信息。（4）利潤(rùn)分配政策調(diào)整的條件、決策程序和機(jī)制（5）利潤(rùn)分配方案的實(shí)施公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后

40、，董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后兩個(gè)月內(nèi)完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項(xiàng)。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。3、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審

41、計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前30天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見(jiàn)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情形。第四章 項(xiàng)目背景及必要性一、 行業(yè)發(fā)展概況閥門(mén)行業(yè)是我國(guó)機(jī)械制造業(yè)的重要分支，其產(chǎn)品作為重要的流體控制的關(guān)鍵設(shè)備，廣泛應(yīng)用于石油、石化、天然氣、煤炭、冶金、水利和城建等國(guó)民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。閥門(mén)的先進(jìn)性和可靠性直接關(guān)系到工業(yè)裝置和基礎(chǔ)設(shè)施的正常運(yùn)行。閥門(mén)是流體輸送系統(tǒng)中重要的控制部件，具有截止、調(diào)節(jié)、導(dǎo)流、防止逆流、穩(wěn)壓、分流或溢流泄壓等功能。用于流體控制系統(tǒng)的閥門(mén)，

42、從最簡(jiǎn)單的截止閥到極為復(fù)雜的自控系統(tǒng)中所用的各種閥門(mén)，其品種和規(guī)格相當(dāng)繁多，閥門(mén)的公稱通徑從極微小的儀表閥大至通徑達(dá)10m的工業(yè)管路用閥。閥門(mén)可用于控制空氣、水、蒸汽、各種腐蝕性介質(zhì)、泥漿、油品、液態(tài)金屬和放射性介質(zhì)等各種類型流體的流動(dòng)，閥門(mén)的工作壓力可從0.0013MPa到1,000MPa的超高壓，工作溫度從-270的超低溫到1,430的高溫。閥門(mén)根據(jù)材質(zhì)還分為鑄鐵閥門(mén)、鑄鋼閥門(mén)、不銹鋼閥門(mén)、鉻鉬鋼閥門(mén)、塑料閥門(mén)等閥門(mén)材質(zhì)。閥門(mén)的控制可采用多種傳動(dòng)方式，如手動(dòng)、電動(dòng)、液動(dòng)、氣動(dòng)、蝸輪、電磁動(dòng)、電磁液動(dòng)、電液聯(lián)動(dòng)、氣液聯(lián)動(dòng)、正齒輪、傘齒輪驅(qū)動(dòng)等。閥門(mén)可以在壓力、溫度或其它形式傳感信號(hào)的作用下，

43、按預(yù)定的要求動(dòng)作，或者不依賴傳感信號(hào)而進(jìn)行簡(jiǎn)單的開(kāi)啟或關(guān)閉，閥門(mén)依靠驅(qū)動(dòng)或自動(dòng)機(jī)構(gòu)使啟閉件作升降、滑移、旋擺或回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)，從而改變其流道面積的大小以實(shí)現(xiàn)其控制功能。目前國(guó)內(nèi)已經(jīng)能生產(chǎn)3,000多個(gè)型號(hào)、40,000多個(gè)規(guī)格的閥門(mén)產(chǎn)品。參數(shù)范圍：公稱尺寸從DN3到8,000mm；壓力范圍從真空到600MPa；溫度從深冷低溫-196到高溫1,200；適用介質(zhì)有水、蒸汽、各種工業(yè)氣體和液體、油品及腐蝕性和易燃易爆流體等；品類包括閘閥、截止閥、節(jié)流閥、旋塞閥、球閥、蝶閥、隔膜閥、止回閥、安全閥、減壓閥、疏水閥和調(diào)節(jié)閥等，共計(jì)十二大類。石油化工及煤化工閥門(mén)產(chǎn)品、長(zhǎng)輸管線配套閥門(mén)將被作為“十三五”閥門(mén)行業(yè)新

44、產(chǎn)品重點(diǎn)開(kāi)發(fā)工作。二、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)閥門(mén)行業(yè)整體上看，表現(xiàn)為市場(chǎng)需求大、閥門(mén)生產(chǎn)企業(yè)多、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、行業(yè)集中度低。根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2019年5月，我國(guó)“閥門(mén)和旋塞制造”行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量1,803家，2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,997.22億元。當(dāng)前國(guó)內(nèi)閥門(mén)行業(yè)呈現(xiàn)出低端工業(yè)閥門(mén)產(chǎn)能過(guò)剩，中端閥門(mén)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分、高端及特殊閥門(mén)市場(chǎng)國(guó)外企業(yè)壟斷的格局。我國(guó)低端工業(yè)和民用閥門(mén)市場(chǎng)的主要產(chǎn)品為鑄鐵閥門(mén)和銅制閥門(mén)。面向這一市場(chǎng)的閥門(mén)產(chǎn)品需求量大，技術(shù)含量低，進(jìn)入門(mén)檻不高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度最高，利潤(rùn)水平較低。中端工業(yè)閥門(mén)市場(chǎng)的主要產(chǎn)品為使用環(huán)境較為寬松的工業(yè)閥門(mén)，一般為碳鋼或不銹鋼閥門(mén)。面向這

45、一市場(chǎng)的閥門(mén)產(chǎn)品市場(chǎng)需求量大，需要達(dá)到工業(yè)級(jí)的質(zhì)量要求。閥門(mén)產(chǎn)品技術(shù)含量較高，且終端客戶普遍設(shè)定合格供應(yīng)商資格，因此存在一定的行業(yè)進(jìn)入障礙。該中端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)水平低于低端工業(yè)和民用閥門(mén)市場(chǎng)，利潤(rùn)水平較高。我國(guó)閥門(mén)行業(yè)的一些大型企業(yè)，由于進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)較早，在生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)工藝方面較為成熟，并且與很多國(guó)際級(jí)的客戶建立起了較為穩(wěn)定的合作關(guān)系，已經(jīng)在中端閥門(mén)市場(chǎng)中占有較為重要的地位。高端工業(yè)閥門(mén)市場(chǎng)的主要產(chǎn)品為應(yīng)用環(huán)境非常嚴(yán)苛（如超高溫、超低溫、超高壓、真空、有核等極端環(huán)境）的高端工業(yè)閥門(mén)，多為特殊材料閥門(mén)。面向這些市場(chǎng)的閥門(mén)產(chǎn)品，質(zhì)量要求嚴(yán)格，技術(shù)含量很高，市場(chǎng)多為壟斷競(jìng)爭(zhēng)的局面，利潤(rùn)水平很高，市場(chǎng)主要

46、由歐洲、美國(guó)、日本的國(guó)際知名企業(yè)占據(jù)。三、 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)根據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)布的中國(guó)制造2025對(duì)中國(guó)制造業(yè)發(fā)展提出的戰(zhàn)略性要求，“十三五”期間，閥門(mén)行業(yè)要實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展、率先發(fā)展，抓住國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)機(jī)遇加速發(fā)展。閥門(mén)行業(yè)與“互聯(lián)網(wǎng)+”融合，將“中國(guó)制造2025”與一帶一路無(wú)縫對(duì)接。在開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品期間，企業(yè)務(wù)必要結(jié)合市場(chǎng)需求，加大科技創(chuàng)新投入，開(kāi)發(fā)高端智能化閥門(mén)新產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。1、閥門(mén)企業(yè)系統(tǒng)解決方案的要求不斷提高隨著閥門(mén)應(yīng)用領(lǐng)域的需求變化，企業(yè)與客戶之間已經(jīng)不限于產(chǎn)品本身的銷售關(guān)系，企業(yè)為客戶提供給排水問(wèn)題的系統(tǒng)化解決方案的能力，以及工程設(shè)計(jì)、采購(gòu)便利、定制需求等能力已成為行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵

47、指標(biāo)。例如，涉及長(zhǎng)距離調(diào)水的項(xiàng)目，閥門(mén)生產(chǎn)企業(yè)需要對(duì)于管線輸水過(guò)程中遭遇的水錘、負(fù)壓等系列問(wèn)題具備全面的解決能力；而市政供水項(xiàng)目，閥門(mén)生產(chǎn)企業(yè)需要具備全系列品種閥門(mén)的綜合生產(chǎn)能力，及產(chǎn)品質(zhì)量在防腐、環(huán)保、節(jié)能等各方面的性能。總之，行業(yè)內(nèi)以單純制造為主、缺乏核心技術(shù)與工藝的企業(yè)，未來(lái)的發(fā)展將會(huì)面臨極大的瓶頸，具備系統(tǒng)解決方案能力的閥門(mén)企業(yè)將會(huì)獲得極大的發(fā)展空間。2、大口徑、大規(guī)格閥門(mén)需求不斷增長(zhǎng)隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)以及水利工程基礎(chǔ)設(shè)施投資的不斷增加，長(zhǎng)距離輸水系統(tǒng)建設(shè)規(guī)模、自來(lái)水廠供水量以及污水處理廠污水處理規(guī)模正在逐步加大，管網(wǎng)口徑不斷增加。特別是各類防洪、排澇、灌溉、供排水、水力發(fā)電

48、、水土保持、水資源保護(hù)等水利基本建設(shè)，對(duì)各類大口徑、大規(guī)格給排水閥門(mén)的需求十分旺盛，呈現(xiàn)出明顯的大型化和規(guī)?；卣?。由于大口徑和大規(guī)格閥門(mén)生產(chǎn)在技術(shù)和工藝上的要求要遠(yuǎn)高于常規(guī)口徑閥門(mén)，其單個(gè)產(chǎn)品附加值較高，這就對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)水平和加工水平提出了更高的要求。目前國(guó)內(nèi)技術(shù)裝備能達(dá)到要求的企業(yè)不多，而行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)多數(shù)以生產(chǎn)普通口徑閥門(mén)為主，尚不能滿足下游市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)的需求。未來(lái)幾年，各類閥門(mén)產(chǎn)品尤其是大規(guī)格和大規(guī)格閥門(mén)的需求規(guī)模仍將繼續(xù)擴(kuò)大，將進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。3、高性能、新材料、智能化閥門(mén)應(yīng)用將更加廣泛隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)以及科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，大型工程項(xiàng)目配套所需要的高參數(shù)閥門(mén)量增加。目前，國(guó)內(nèi)重點(diǎn)

49、工程相關(guān)配套設(shè)備的關(guān)鍵部位上，一般是技術(shù)含量較高的、高參數(shù)、新材料以及制作難度較大的閥門(mén)產(chǎn)品。隨著行業(yè)裝備條件、技術(shù)水平的不斷提高，我國(guó)閥門(mén)產(chǎn)品將逐步向高技術(shù)含量、高參數(shù)、耐腐蝕、長(zhǎng)壽命方向發(fā)展。此外，隨著未來(lái)智能城市的發(fā)展，流體系統(tǒng)在控制檢測(cè)、操作便利上會(huì)有更高的智能化需求，信息采集技術(shù)、傳感技術(shù)、遠(yuǎn)程控制技術(shù)及自動(dòng)調(diào)節(jié)等技術(shù)在閥門(mén)、控制器上也將得到推廣應(yīng)用。未來(lái)，企業(yè)可通過(guò)控制室或無(wú)線終端對(duì)閥門(mén)壓力、環(huán)境或溫度進(jìn)行檢測(cè)并自動(dòng)調(diào)節(jié)流體供應(yīng)狀態(tài)，進(jìn)而推動(dòng)行業(yè)系統(tǒng)化、集成化發(fā)展。四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無(wú)法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場(chǎng)

50、知名度，產(chǎn)品銷售形勢(shì)良好，產(chǎn)銷率超過(guò) 100%。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長(zhǎng)。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。公司通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問(wèn)題。通過(guò)本次項(xiàng)目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對(duì)公司發(fā)展的制約，為公司把握市場(chǎng)機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的需要隨著制造業(yè)智能化、自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)升級(jí)，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級(jí)。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)為驅(qū)動(dòng)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化的需求，才

51、能在與國(guó)外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)，保持公司在領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開(kāi)股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議

52、記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書(shū)面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作

53、出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。5、董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書(shū)面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書(shū)面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書(shū)面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，

54、本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5

55、）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。8、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書(shū)面報(bào)告。9、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。2、董事會(huì)由9名董事組成（其中獨(dú)

56、立董事3人），設(shè)董事長(zhǎng)1人3、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（7）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（8）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。4、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。5、董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。6、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)