信用社（銀行）物品管理辦法

1、信用社（銀行）物品管理辦法第一章 總 則第一條 為了進一步規(guī)范農(nóng)村信用社低值耐用品、一次性使用物品、零星物品的采購和領(lǐng)用，防止積壓浪費，杜絕偽劣產(chǎn)品，保證行政、生活等工作的順利進行，結(jié)合我縣具體情況，特制訂本辦法。第二條 本辦法所稱物品是指除固定資產(chǎn)、低值易耗品之外的其他物品。第三條 物品采購應(yīng)遵循“適時，適地，適質(zhì)，適量，適價”的原則。第四條 物品的供應(yīng)管理工作，以“保證工作、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、科學(xué)管理、講求效益”為指導(dǎo)思想。建立嚴格的物品管理責(zé)任制度。對物品的計劃、購置、保管和使用都要有專人負責(zé)，做到驗收認真、賬卡健全、定期核對、賬物相符、去向清楚、原始憑證齊全。第五條 各部門、各信用社應(yīng)經(jīng)常對員

2、工進行勤儉節(jié)約、愛護公物的教育，樹立良好的道德品質(zhì)，自覺管好用好各項物品，反對鋪張浪費。第二章 物品的計劃與采購第六條 物品的需求計劃由縣聯(lián)社辦公室現(xiàn)有庫存和實際需求數(shù)量確定，制訂物品采購計劃，報分管領(lǐng)導(dǎo)同意后采購。凡采購物品總價達到或超過財務(wù)審查委員會規(guī)定金額的，應(yīng)通過財務(wù)審查委員會進行審批。大宗物品的采購按大宗物品集中采購管理暫行辦法實施采購。第七條 臨時采購只適用于部門臨時急需或常備物資以外的物品，采購時須事先由物品需求部門填寫物品申購單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由辦公室按雙人（含）以上經(jīng)辦原則和采購規(guī)程具體負責(zé)采購。第八條 常規(guī)性辦公用品如筆記本、筆、墨水等由聯(lián)社大宗物品采購管理委員會在本縣

3、范圍內(nèi)指定幾家供貨商，由辦公室酌情選擇價格較優(yōu)的進行批量采購。第九條 電子計算機耗材類如打印紙、色帶等，由大宗物品采購管理委員會根據(jù)實際情況通過招標(biāo)或指定等形式確定供貨商；如采用指定方式確定的幾家供貨商，由辦公室酌情選擇價格較優(yōu)的進行批量采購。第三章 物品的保管與領(lǐng)用第十條 庫存物品的管理應(yīng)科學(xué)化，做到集中保管、分類清楚、定位存放、排列有序、堆放整齊、零整分開，賬物對號、標(biāo)志鮮明、安全整潔，以便收發(fā)和檢查。第十一條 物品管理員依據(jù)采購計劃所列名稱、型號、數(shù)量、物品的質(zhì)量等級、有效期等驗收采購的各類物品。憑供貨清單逐項登記物品管理登記簿，結(jié)出庫存數(shù)量。第十二條 物品保管人員應(yīng)注意改善庫房條件，加

4、強庫存物品的質(zhì)量管理，注意防火、防盜、防塵、防潮、防熱、防銹。第十三條 物品管理實行賬實分離。物品的保管與領(lǐng)用應(yīng)按品名設(shè)立明細賬，詳實登記保管領(lǐng)用情況，做到賬實相符。第十四條 物品的領(lǐng)用流程（一）領(lǐng)用辦公物品需填寫一式兩份物品領(lǐng)用清單，經(jīng)部室負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后（日常辦公物品如回形針、筆芯、墨水等，由負責(zé)人審簽即可），一聯(lián)留存，一聯(lián)交物品管理人員領(lǐng)取實物。計算機墨盒除履行上述領(lǐng)取手續(xù)外，在領(lǐng)取新墨盒的同時交回舊墨盒。（二）保管人員按物品領(lǐng)用清單填寫物品管理登記簿，向領(lǐng)用人發(fā)放物品。第十五條 凡領(lǐng)取必須歸還的物品，到計劃歸還日期時，應(yīng)按時送還原物品保管部門，物品管理員要嚴格檢查是否有損壞、殘缺

5、情況，分情況上報本部門負責(zé)人后進一步上報縣聯(lián)社處理。發(fā)現(xiàn)情況不報，或未按時收還，則應(yīng)追究物品管理員、領(lǐng)用人相關(guān)負責(zé)。第十六條 物品保管部門負責(zé)人每季組織物品保管員、記賬員對物品的庫存盤存一次，確保做到賬實相符。對存放過久或不能使用的物品，由物品管理員提出建議，經(jīng)辦公室負責(zé)人審批，分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，按規(guī)定予以報廢處置。第十七條 對違反本辦法的行為，按有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，由此造成的經(jīng)濟損失由責(zé)任人賠償。第四章 審查與監(jiān)督第十八條 聯(lián)社稽核部門要對物品采購進行監(jiān)督，對于一次性采購金額低于一萬元（含一萬元）的，部門要對采購流程進行事后審查與監(jiān)督；超過一萬元的，稽核部門要派專人參與采購，全程進行監(jiān)督。第五章 附 則第十九條 本辦法由縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社負責(zé)解釋和修訂。本辦法與上級管理部門規(guī)定有抵觸的，以上級管理部門管理規(guī)定為準。第二十條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。附件：物品領(lǐng)用清單 單位：事由物品名稱領(lǐng)用數(shù)量經(jīng)辦人部門負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)審批意見 年 月 日農(nóng)村信用社 物品庫