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1、泓域咨詢 /連接器線纜組件項目銀行貸款申請報告目錄第一章 行業(yè)、市場分析6一、 行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征6二、 行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征7三、 行業(yè)壁壘8第二章 項目背景及必要性11一、 行業(yè)技術水平及技術特點11二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素13三、 全球連接器行業(yè)發(fā)展概況16四、 項目實施的必要性17第三章 建設規(guī)模與產品方案18一、 建設規(guī)模及主要建設內容18二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領18產品規(guī)劃方案一覽表18第四章 SWOT分析20一、 優(yōu)勢分析(S)20二、 劣勢分析(W)21三、 機會分析(O)22四、 威脅分析(T)23第五章 運營管理模式29一、 公司經營

2、宗旨29二、 公司的目標、主要職責29三、 各部門職責及權限30四、 財務會計制度33第六章 法人治理37一、 股東權利及義務37二、 董事39三、 高級管理人員44四、 監(jiān)事46第七章 組織機構及人力資源48一、 人力資源配置48勞動定員一覽表48二、 員工技能培訓48第八章 節(jié)能方案50一、 項目節(jié)能概述50二、 能源消費種類和數量分析51能耗分析一覽表51三、 項目節(jié)能措施52四、 節(jié)能綜合評價52第九章 環(huán)保分析54一、 編制依據54二、 建設期大氣環(huán)境影響分析55三、 建設期水環(huán)境影響分析57四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析58五、 建設期聲環(huán)境影響分析58六、 營運期環(huán)境影響59

3、七、 環(huán)境管理分析60八、 結論63九、 建議63第十章 項目招標方案65一、 項目招標依據65二、 項目招標范圍65三、 招標要求66四、 招標組織方式68五、 招標信息發(fā)布68第十一章 項目風險評估70一、 項目風險分析70二、 項目風險對策72第十二章 總結說明75報告說明由于受到全球經濟波動的影響,北美、歐洲和日本連接器市場增長緩慢,而以中國為代表的新興市場呈現持續(xù)增長勢頭,成為推動全球連接器市場增長的主要動力。根據中國電子元件行業(yè)協(xié)會電接插元件分會公布數據顯示,我國連接器市場份額占比為31.4%,居世界第一。其次為歐洲市場,占比為21.10%,北美連接器市場份額占比為20.80%。根

4、據謹慎財務估算,項目總投資31283.85萬元,其中:建設投資23522.95萬元,占項目總投資的75.19%;建設期利息603.01萬元,占項目總投資的1.93%;流動資金7157.89萬元,占項目總投資的22.88%。項目正常運營每年營業(yè)收入70000.00萬元,綜合總成本費用59842.12萬元,凈利潤7402.95萬元,財務內部收益率15.94%,財務凈現值3364.85萬元,全部投資回收期6.65年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。該項目的建設符合國家產業(yè)政策;同時項目的技術含量較高,其建設是必要的;該項目市場前景較好;該項目外部配套條件齊備,可以滿

5、足生產要求;財務分析表明,該項目具有一定盈利能力。綜上,該項目建設條件具備,經濟效益較好,其建設是可行的。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數據參數符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 行業(yè)、市場分析一、 行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征1、周期性連接器制造業(yè)作為電子元件行業(yè)的重要細分行業(yè),在通信、汽車、工業(yè)、交通、醫(yī)療等各個領域都發(fā)揮著重要作用,各個行業(yè)的技術升級和產品更新?lián)Q代都會給連接器市場帶來新的上升空間。全球連接器市場基本保持持續(xù)增長趨勢,從行業(yè)整體而言,連接器行業(yè)市場需求不存在明顯的周期性特

6、征。2、區(qū)域性從全球區(qū)域分布來看,中國已經成為世界上最大的連接器市場。從國內區(qū)域分布來看,長三角和珠三角地區(qū)是我國通信設備、汽車制造、醫(yī)療器械、消費電子等產業(yè)較為集中的區(qū)域,因此對連接器產品需求較大,為更好、更快地為下游客戶提供優(yōu)質的產品及服務,連接器企業(yè)通常也在上述區(qū)域設置生產基地。隨著我國勞動力成本的逐漸提高和國家政策鼓勵,連接器產業(yè)存在向我國中西部地區(qū)轉移的趨勢。3、季節(jié)性連接器行業(yè)的季節(jié)性因連接器產品應用行業(yè)不同而存在較大的差別。通信設備行業(yè)一般上半年由運營商進行招標,下半年進行交貨、備貨生產,導致通信設備行業(yè)的連接器生產商存在一定的季節(jié)性。由于智能手機、電視、電腦等消費類電子生產廠商

7、及汽車生產廠商普遍在節(jié)慶日較多的下半年推出新產品,消費類電子及汽車的銷售高峰也多集中在下半年,因此汽車制造、消費電子等上游相關產品在下半年的銷售往往高于上半年,存在一定季節(jié)性。二、 行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征1、周期性連接器制造業(yè)作為電子元件行業(yè)的重要細分行業(yè),在通信、汽車、工業(yè)、交通、醫(yī)療等各個領域都發(fā)揮著重要作用,各個行業(yè)的技術升級和產品更新?lián)Q代都會給連接器市場帶來新的上升空間。全球連接器市場基本保持持續(xù)增長趨勢,從行業(yè)整體而言,連接器行業(yè)市場需求不存在明顯的周期性特征。2、區(qū)域性從全球區(qū)域分布來看,中國已經成為世界上最大的連接器市場。從國內區(qū)域分布來看,長三角和珠三角地區(qū)是我國通信

8、設備、汽車制造、醫(yī)療器械、消費電子等產業(yè)較為集中的區(qū)域,因此對連接器產品需求較大,為更好、更快地為下游客戶提供優(yōu)質的產品及服務,連接器企業(yè)通常也在上述區(qū)域設置生產基地。隨著我國勞動力成本的逐漸提高和國家政策鼓勵,連接器產業(yè)存在向我國中西部地區(qū)轉移的趨勢。3、季節(jié)性連接器行業(yè)的季節(jié)性因連接器產品應用行業(yè)不同而存在較大的差別。通信設備行業(yè)一般上半年由運營商進行招標,下半年進行交貨、備貨生產,導致通信設備行業(yè)的連接器生產商存在一定的季節(jié)性。由于智能手機、電視、電腦等消費類電子生產廠商及汽車生產廠商普遍在節(jié)慶日較多的下半年推出新產品,消費類電子及汽車的銷售高峰也多集中在下半年,因此汽車制造、消費電子等

9、上游相關產品在下半年的銷售往往高于上半年,存在一定季節(jié)性。三、 行業(yè)壁壘1、技術壁壘連接器生產過程對設備、技術要求標準高。產品生產過程需要多種技術組合,并綜合運用機械、化學、電鍍、力學、電學、材料學等多學科的知識,產品技術綜合性強。因此,產品技術的掌握需企業(yè)依托多年研發(fā)投入、行業(yè)技術經驗積累。此外,隨著下游產品更新迭代的速度加快,企業(yè)需要及時根據下游產品的發(fā)展而不斷研發(fā)和應用新技術。2、設備壁壘企業(yè)獲取訂單的能力及產品的生產質量均與設備的自動化程度及先進性高度相關。隨著汽車、消費電子、航空、通信等下游行業(yè)對產品質量、性能、專業(yè)技術要求標準的提高,企業(yè)對先進設備的依賴性也越來越強,此外,生產企業(yè)

10、需要隨著終端應用產品的升級不斷更新自身研發(fā)及生產設備以滿足市場要求。3、人才壁壘高端技術人才是企業(yè)實現可持續(xù)發(fā)展的關鍵性因素。國內連接器產品設計和高頻測試分析技術領域專業(yè)人才稀缺,形成了較高的人才壁壘。目前我國高等學校較少的設置連接器生產技術專業(yè)學科,企業(yè)培養(yǎng)的技術人員均來自于多年的行業(yè)實踐,因此優(yōu)秀人才的稀缺性形成了較高的行業(yè)壁壘。4、客戶壁壘連接器制造業(yè)存在明顯的客戶壁壘。以汽車安全被動系統(tǒng)為例,出于高度的安全性要求,供應商的設計研發(fā)能力、生產制造能力、質量控制能力和售后服務能力必須得到客戶的認可才有機會被納入客戶的供應鏈體系??蛻敉ㄟ^多次合作,雙方易形成持久的業(yè)務合作意向,并對供應商的信

11、任程度不斷增加。此外,在既定的產品質量標準下,客戶更換供應商的時間成本高,若供應商提供的產品能持續(xù)符合客戶的質量要求標準,下游客戶將與其形成長期穩(wěn)定的合作關系。因此,企業(yè)與下游客戶一旦形成了穩(wěn)定的合作關系,變動的可能性較小,上述行業(yè)特點形成了行業(yè)內較高的客戶壁壘。5、規(guī)?;a壁壘連接器生產具有批量化、規(guī)?;奶攸c。規(guī)?;纳a將有效的降低人力成本并極大提高生產效率,從而提高業(yè)務收入水平、擴大產品盈利空間。新進入企業(yè)要實現規(guī)?;a需經歷一定時間的專業(yè)技術沉淀及行業(yè)經驗積累才能達到規(guī)?;a所要求的技術、設備、人員及管理和質量控制能力。第二章 項目背景及必要性一、 行業(yè)技術水平及技術特點連接器

12、線纜組件是連接電氣線路的組件之一,主要是在器件與組件、組件與機柜、系統(tǒng)與子系統(tǒng)之間起電連接和信號傳遞的作用,并且保持系統(tǒng)與系統(tǒng)之間不發(fā)生信號失真和能量損失的變化,其品質好壞關系到系統(tǒng)設備整體運作的可靠性,屬于主機廠商的重要配套產品,其技術特性受下游行業(yè)的技術發(fā)展影響很大。一個完整的連接器產品一般要經過設計、制造和封裝/組裝三個過程。設計時必須考慮電阻、插腳形式、插拔作用力等問題,制造一般經過模具開發(fā)設計、沖壓、射出成型(注塑)、電鍍、組裝等流程,組裝時須考慮品質影響電流等信號傳輸的可靠性與穩(wěn)定性等,因此連接器制造技術包括端子制造、模具制造、塑膠成型、表面處理、電線制造、組裝與檢驗、測試等多元技

13、術。1、小型化要求的精密模具制造技術隨著以手機為首的移動產品向小型化、薄型化發(fā)展,消費電子類連接器也向微型化發(fā)展,精密模具制造技術成為國內連接器廠商所需具備的核心技術。板對板連接器引腳間距和高度將越來越小,據目前標準連接器的觸點間距已達到0.3mm并最終將達到0.2mm。2、高速化要求的信號完整性、電磁兼容性技術高速化的典型是USB3.0對USB2.0的取代,傳輸速率從486Mbps提升到5Gbps,信號頻率提高十倍,由交變磁場帶來的干擾也有了顯著的加強,而USB3.1的推出更是進一步將傳輸速率提高到10Gbps。連接器廠商不僅需要在模具、焊接等工藝環(huán)節(jié)精細化運營以降低磁場干擾,在產品設計方面

14、更需要借助電磁仿真軟件進行嚴謹評估和考量。3、大電流要求的可靠設計與制造工藝隨著電腦和移動設備的中央處理器的運算速度的增快和半導體技術的進步,晶體管的工作電壓逐漸降低,有利于降低功耗,但其物理特性決定了功耗的降低比例不及電壓,因此電流增大。供電電流增加(同時信號的復雜性增加),使得中央處理器和主板的“連接點”增加,在面積變化有限的情況下,“連接點”的直徑將減少。連接點變小導致工藝難度提升,絕對誤差容忍度減??;連接點增加導致在同樣的系統(tǒng)可靠性要求下,每一個點的可靠性要求增加。因此,這一增一減累加起來,使中央處理器連接器,即socket的設計和制造難度大大增加。4、環(huán)境適應性要求的精密沖壓技術和注

15、塑成型技術連接器應在其使用環(huán)境下保持性能穩(wěn)定可靠,因此溫度、濕度和抗震性成為產品的必要特性,這也要求連接器制造廠商在連接器的研發(fā)和生產階段,注重檢測技術的提升,以確保產品品質的穩(wěn)定。連接器精密沖壓技術和注塑成型技術實現了連接器沖壓件和注塑件能精密、高效、穩(wěn)定的全方位控制連接器的表面質量,使連接器可以在溫度、濕度、抗震性等方面保持品質的穩(wěn)定性。二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素(1)國家及地方政策大力扶持為行業(yè)的發(fā)展鋪平道路2020年國家發(fā)改委頒布的智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略明確指出推進車載高精度傳感器、智能操作系統(tǒng)、車載智能終端關鍵汽車零部件產業(yè)建設;2016年工信部出臺智能制造發(fā)展規(guī)劃

16、(2016-2020年)詳細指出著力引導企業(yè)加大研發(fā)投入,突破模塊化/嵌入式控制系統(tǒng)設計技術、先進控制與優(yōu)化技術、系統(tǒng)協(xié)同技術、關鍵共性技術,助力于我國智能制造產業(yè)發(fā)展;2019年山東省工信部發(fā)布的山東省推進5G產業(yè)發(fā)展實施方案表明大力支持射頻模塊、功率器件、傳感器等基礎器件的核心關鍵技術研發(fā)工作。電子連接器作為電子行業(yè)的重要分支,廣泛應用于消費類電子、汽車等領域,屬于國家重點扶持領域,能夠獲得政府給予的相關政策支持。(2)下游汽車產業(yè)的發(fā)展,為汽車電子零部件產業(yè)的發(fā)展提供保障根據GGII及EVSales公司統(tǒng)計數據顯示,2019年全球新能源乘用車銷量為221萬輛,滲透率上升至2.5%。隨著全

17、球各國政策驅動、行業(yè)技術進步、配套設施完善以及市場認可度的提高,新能源汽車銷量將持續(xù)保持良好的發(fā)展態(tài)勢。汽車電子零部件產業(yè)作為汽車產業(yè)的上游,伴隨著整車消費市場和服務維修市場的迅猛發(fā)展,通過不斷的技術轉型升級,將向更大規(guī)模更專業(yè)化的方向發(fā)展。根據GGII、EVSales統(tǒng)計數據顯示,2025年全球新能源乘用車銷量有望達1150萬輛,巨大的市場需求為新能源汽車線束控制系統(tǒng)制造、車載智能系統(tǒng)制造及其他汽車電子零部件企業(yè)的發(fā)展帶來契機。(3)通信連接器市場空間可觀根據Bishop&Associates2019年公布的數據顯示,通信和數據傳輸領域所用連接器價值占整個連接器市場的22%,略低于汽車行業(yè),

18、排在所有下游應用中的第二位。連接器是通信設備的重要組成部分,在一般通信設備中的價值占比約為3-5%,而在一些大型設備中的價值占比則超過了10%。移動通信基站、基站控制器、移動交換網絡、關節(jié)支持節(jié)點都要用到大量不同規(guī)格和作用的連接器,如射頻連接器、電源連接器、背板連接器、輸入/輸出連接器、印制電路板連接器等。(4)國防建設疊加信息化發(fā)展,軍用需求持續(xù)快速增長2019年以來在國際局勢動蕩、中美關系不確定大背景下,國防建設投入將持續(xù)增長,當前我國軍費GDP占比僅為1.3%,仍有較大的增長空間;另一方面,信息將日益成為戰(zhàn)場局勢的主導因素,武器裝備的信息化水平將快速提升。受益于這兩方面因素影響,連接器作

19、為設備和傳輸系統(tǒng)的重要組成部分也將持續(xù)增長。(5)5G需求的釋放,促使連接器產業(yè)技術升級5G低時延、高帶寬的傳輸特點下,數據傳輸量大幅提升,5G的流量密度提升到4G的100倍,5G基站小型化、集成化的特點下,連接器所能占用的空間將進一步被壓縮,抗電磁干擾和散熱性能也更高。因此,5G技術的應用對于連接器的密度、傳輸速率、散熱能力、抗電磁干擾能力以及可靠性都提出了更高的要求,連接器的內在價值量也將進一步提升。2、不利因素(1)缺乏規(guī)模優(yōu)勢及產業(yè)鏈協(xié)同效應目前我國連接器行業(yè)市場集中度較低,大多數企業(yè)產能規(guī)模均較小,整個行業(yè)內具有規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)相對較少,只有少數企業(yè)具備產品方案設計、模具設計與制造、材

20、料開發(fā)與制備、壓鑄及機加工工藝控制等多個環(huán)節(jié)的整體能力。因此,行業(yè)整體難以獲得生產和研發(fā)上的產業(yè)鏈協(xié)同效應,不利于行業(yè)整體競爭力的提升。(2)核心技術尚不成熟,與國際技術水平存在差異連接器的高端產品的核心技術多數為國外知名公司擁有,國內企業(yè)雖然也能自主研發(fā)連接器產品,但跟國際廠商相比,規(guī)模仍然較小,大多數中小規(guī)模的連接器生產企業(yè)不具備自主開發(fā)設計能力,在國際競爭中技術上處于相對劣勢。一定程度上影響了連接器行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展,制約了連接器行業(yè)整體的技術水平的提高。三、 全球連接器行業(yè)發(fā)展概況1、全球連接器市場規(guī)模近年來,受益于數據通信、電腦及周邊、消費電子、安防、汽車等下游行業(yè)的持續(xù)發(fā)展,全球連接

21、器市場需求保持著穩(wěn)定增長的態(tài)勢。根據Bishop&Associates統(tǒng)計數據顯示,近十年間,全球連接器市場規(guī)模達以5.6%的CAGR實現增長,至2019年,全球連接器市場規(guī)模達642億美元。其中汽車是連接器市場的最大應用領域,2019年占比約為23.7%,規(guī)模約為165億美元。2、全球連接器市場分布由于受到全球經濟波動的影響,北美、歐洲和日本連接器市場增長緩慢,而以中國為代表的新興市場呈現持續(xù)增長勢頭,成為推動全球連接器市場增長的主要動力。根據中國電子元件行業(yè)協(xié)會電接插元件分會公布數據顯示,我國連接器市場份額占比為31.4%,居世界第一。其次為歐洲市場,占比為21.10%,北美連接器市場份額

22、占比為20.80%。3、全球連接器應用領域現狀分析從連接器細分應用領域來看,2019年汽車及通信連接器市場份額占比大,其中汽車連接器占比為23.70%,通信領域連接器占比為22.40%。電腦連接器市場份額僅次于通信領域,占比達13.40%。未來隨著5G網絡加速擴建,將帶動5G產業(yè)及下游終端產品的發(fā)展,智能手機及電腦領域的連接器市場份額有望進一步加大。四、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際

23、領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第三章 建設規(guī)模與產品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積49333.00(折合約74.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積76703.55。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xxx千件連接器線纜組件,預計年營業(yè)收入70000.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各

24、年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1連接器線纜組件千件xx2連接器線纜組件千件xx3連接器線纜組件千件xx4.千件5.千件6.千件合計xxx70000.00根據Bishop&Associates2019年公布的數據顯示,通信和數據傳輸領域所用連接器價值占整個連接器市場的22%,略低于汽車行業(yè),排在所有下游應用中的第二位。連接器是通信設備的重要組成部分,在一般通信設備中的價值占比約為3-5%,而在一些大型設備中的價值占比則超過了10%。

25、移動通信基站、基站控制器、移動交換網絡、關節(jié)支持節(jié)點都要用到大量不同規(guī)格和作用的連接器,如射頻連接器、電源連接器、背板連接器、輸入/輸出連接器、印制電路板連接器等。第四章 SWOT分析一、 優(yōu)勢分析(S)(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形

26、成了高效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現有競爭格局下對于公司產

27、品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。二、 劣勢分析(W)(一)資本實力相對不足近年來,隨著公司訂單迅速增加,生產規(guī)模不斷擴大,各類產品市場逐步打開,公司對流動資金需求增大;隨著產品技術水平的提升,公司對先進生產設備及研發(fā)項目的投資需求也持續(xù)增加。公司規(guī)模和業(yè)務的不斷擴大對公司的資本實力提出了更高的要求。公司急需改變以往主要靠自有資金的發(fā)展模式,轉向利用多種融資方式相結合模式,以求增強資本實力,更進一步地擴大產能、自主創(chuàng)新、持續(xù)發(fā)展。(二)規(guī)模效益不明顯歷經多年發(fā)展,行業(yè)整合不斷加速。公司已在同行業(yè)企業(yè)中占據了較為優(yōu)勢的市場地位。但與行業(yè)的龍頭廠商相比,公司的規(guī)

28、模效益仍存在提升空間。因此,公司擬通過加大優(yōu)勢項目投資,擴大產能規(guī)模,促進公司向規(guī)模經濟化方向進一步發(fā)展。三、 機會分析(O)(一)符合我國相關產業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃近年來,我國為推進產業(yè)結構轉型升級,先后出臺了多項發(fā)展規(guī)劃或產業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。政策的出臺鼓勵行業(yè)開展新材料、新工藝、新產品的研發(fā),促進行業(yè)加快結構調整和轉型升級,有利于本行業(yè)健康快速發(fā)展。(二)項目產品市場前景廣闊廣闊的終端消費市場及逐步升級的消費需求都將促進行業(yè)持續(xù)增長。(三)公司具備成熟的生產技術及管理經驗公司經過多年的技術改造和工藝研發(fā),公司已經建立了豐富完整的產品生產線,配備了行業(yè)先進的染整設備,形成了門類齊全、品種豐富的

29、工藝,可為客戶提供一體化染整綜合服務。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對行業(yè)的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。(四)建設條件良好本項目主要基于公司現有研發(fā)條件與基礎,根據公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求,通過對研發(fā)測試環(huán)境的提升改造,形成集科研、開發(fā)、檢測試驗、新產品測試于一體的研發(fā)中心,項目各項建設條件已落實,工程技術方案切實可行,本項目的實施有利于全面提高公司的技術研發(fā)能力,具備實施的可行性。四、 威脅分析(T)(一)

30、技術風險1、技術更新的風險行業(yè)屬于高新技術產業(yè),對行業(yè)新進入者存在著較高的技術壁壘。公司需要自行研制工藝以保證產成品的穩(wěn)定性。作為新興行業(yè),其生產技術和產品性能處于快速革新中,隨著技術的不斷更新?lián)Q代,如果公司在技術革新和研發(fā)成果應用等方面不能與時俱進,將可能被其他具有新產品、新技術的公司趕超,從而影響公司發(fā)展前景。2、人才流失的風險行業(yè)屬于技術密集型行業(yè),其技術含量較高,產品技術水平和質量控制對企業(yè)的發(fā)展十分重要。優(yōu)秀的人才是公司生存和發(fā)展的基礎,隨著行業(yè)競爭格局的變化,國內外同行業(yè)企業(yè)的人才競爭日趨激烈。若公司未來不能在薪酬待遇、晉升體系、工作環(huán)境等方面持續(xù)提供有效的激勵機制,可能會缺乏對人

31、才的吸引力,同時現有管理團隊成員及核心技術人員也可能流失,這將對公司的生產經營造成重大不利影響。3、技術失密的風險公司在核心技術上均擁有自主知識產權。公司制定了嚴格的保密制度并嚴格執(zhí)行,但上述措施仍無法完全避免公司核心技術的失密風險。如果公司相關核心技術的內控和保密機制不能得到有效執(zhí)行,或因行業(yè)中可能的不正當競爭等使得核心技術泄密,則可能導致公司核心技術失密的風險,將對公司發(fā)展造成不利影響。(二)經營風險1、宏觀經濟波動的風險公司的發(fā)展受行業(yè)整體景氣指數影響較大。行業(yè)與我國乃至全球的宏觀經濟走勢聯(lián)系緊密,使得公司面臨著一定宏觀經濟波動的風險。近年來,國際宏觀經濟復蘇程度較為有限,且我國宏觀經濟

32、也正處于由高增長轉向平穩(wěn)增長的過渡時期。未來,若國內外宏觀經濟形勢無法好轉,將可能影響到行業(yè)的外部需求,從而使得公司面臨產品需求、盈利能力下降的風險。2、產業(yè)政策變化、下游行業(yè)波動及客戶較為集中的風險行業(yè)作為戰(zhàn)略新興產業(yè),受宏觀經濟狀況、產業(yè)政策、產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展均衡程度、市場需求、其他能源競爭比較優(yōu)勢等因素影響,呈現一定波動性。未來若主要客戶因產業(yè)政策變化、下游行業(yè)波動或自身經營情況變化等原因,減少對公司的采購而公司未能及時增加其他客戶銷售,將對公司的生產經營及盈利能力產生不利影響。3、原材料價格波動與供應商集中的風險若未來公司主要原材料市場價格出現異常波動,公司產品售價未能作出相應調整以轉

33、移成本波動的壓力,或公司未能及時把握原料市場行情變化并及時合理安排采購計劃,則有可能面臨原料采購成本大幅波動從而影響經營業(yè)績的風險。公司與主要供應商形成較為穩(wěn)定的合作關系,雖然該等合作關系能保障公司原料的穩(wěn)定供應、提升采購效率,但若主要原料供應商未來在產品價格、質量、供應及時性等方面無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求,將對公司的生產經營產生一定的不利影響。(三)市場競爭風險近年來相關行業(yè)發(fā)展迅速,行業(yè)集中度較高,競爭優(yōu)勢進一步向頭部企業(yè)集中。業(yè)內企業(yè)將面臨更加激烈的市場競爭,競爭焦點也由原來的重規(guī)模轉向企業(yè)的綜合實力競爭,包括產品品質、技術研發(fā)、市場營銷、資金實力、商業(yè)模式創(chuàng)新等。如果公司不能采取有效措

34、施積極應對日益增強的市場競爭壓力,不能充分發(fā)揮公司在技術、質量、營銷、服務、品牌、運營、管理等方面的優(yōu)勢,無法持續(xù)保持產品的領先地位,無法進一步擴大重點產品以及新研發(fā)產品的市場份額,公司將面臨較大的同業(yè)企業(yè)市場競爭風險。(四)內控風險近年來,公司業(yè)務不斷成長,資產規(guī)模持續(xù)擴大,管理水平不斷提升。但隨著經營規(guī)模的迅速增長,特別是未來募集資金到位和投資項目實施后,公司的資產規(guī)模及營業(yè)收入將進一步上升,從而在公司管理、科研開發(fā)、資本運作、市場開拓等方面對管理層提出更高的要求,增加公司管理與運作的難度。倘若公司不能及時提高管理能力以及充實相關高素質人才以適應公司未來成長和市場環(huán)境的變化,將可能對公司的

35、生產經營帶來不利的影響。(五)財務風險1、毛利率波動及低于同行業(yè)的風險公司毛利率的變動主要受產品銷售價格變動、原材料采購價格變動、產品結構變化、市場競爭程度、技術升級迭代等因素的影響。若未來行業(yè)競爭加劇導致產品銷售價格下降;原材料價格上升,公司未能有效控制產品成本;公司未能及時推出新的技術領先產品有效參與市場競爭等情況發(fā)生,公司毛利率將存在波動加劇的風險,公司毛利率低于行業(yè)平均水平的狀況可能一直持續(xù),將對公司盈利能力造成負面影響。2、應收款項回收或承兌風險隨著公司業(yè)務的快速發(fā)展,公司應收款項金額可能上升。如果客戶信用管理制度未能有效執(zhí)行,或者下游客戶因經營過程受宏觀經濟、市場需求、產品質量不理

36、想等因素導致其經營出現困難,將會導致公司應收款項存在無法收回或者無法承兌的風險,從而對公司的收入質量及現金流量造成不利影響。3、壞賬準備計提比例低于同行業(yè)的風險如果未來公司賬齡半年以內的應收賬款壞賬實際發(fā)生比例超過壞賬準備計提比例,將對公司的業(yè)績水平產生不利影響。(六)法律風險1、知識產權保護風險若公司被競爭對手訴諸知識產權爭端,或者公司自身的知識產權被競爭對手侵犯而采取訴訟等法律措施后仍無法對公司的知識產權進行有效保護,將對公司的品牌形象、競爭地位和生產經營造成不利影響。2、產品質量、勞動糾紛責任等風險公司在正常生產經營過程中,可能會存在因產品質量瑕疵、勞動糾紛等其他潛在事由引發(fā)訴訟和索賠風

37、險。如果公司遭遇訴訟和索賠事項,可能會對公司的企業(yè)形象與生產經營產生不利影響。第五章 運營管理模式一、 公司經營宗旨以市場需求為導向;以科研創(chuàng)新求發(fā)展;以質量服務樹品牌;致力于產業(yè)技術進步和行業(yè)發(fā)展,創(chuàng)建國際知名企業(yè)。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化

38、發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、連接器線纜組件行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和連接器線纜組件行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內連接器線纜組件行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企

39、業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收

40、款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用

41、開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5

42、、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制

43、定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定

44、,制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時,提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例

45、分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。7、公司可以采取現金方式分配股利。公司將實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配辦法,并遵守下列規(guī)定:(1)公司的利潤分配應重視

46、對投資者的合理投資回報;在有條件的情況下,公司可以進行中期現金分紅;(2)原則上公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現的年均可分配利潤的30%;但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據公司經營狀況擬訂合適的現金分配比例,報公司股東大會審議;(3)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其占用的資金。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由

47、股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前30天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第六章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會

48、,并行使相應的表決權;(3)對公司的經營進行監(jiān)督,提出建議或者質詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份;(5)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告;(6)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配;(7)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;(8)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。2、公司股東承擔下列義務:(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程;(2)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;(3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;(4)不得濫用

49、股東權利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益;公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的,應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任,逃避債務,嚴重損害公司債權人利益的,應當對公司債務承擔連帶責任。(5)法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。3、持有公司5%以上有表決權股份的股東,將其持有的股份進行質押的,應當自該事實發(fā)生當日,向公司作出書面報告。4、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠

50、信義務??毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利,控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法利益,不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。違反規(guī)定的,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。公司董事會建立對控股股東所持公司股份“占用即凍結”機制,即發(fā)現控股股東侵占公司資產立即申請司法凍結,凡不能以現金清償的,通過變現股權償還侵占資產。二、 董事1、公司設董事會,對股東大會負責。2、董事會由5名董事組成,包括2名獨立董事。董事會中設董事長1名,副董事長1名。3、董事會行使下列職權:(1)召集股東大會,并向股東大會報告工作;(2)執(zhí)行股東大

51、會的決議;(3)決定公司的經營計劃和投資方案;(4)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;(5)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;(6)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案;(7)在股東大會授權范圍內,決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易等事項;(8)決定公司內部管理機構的設置;(9)聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書;根據總裁的提名,聘任或者解聘公司副總裁、財務總監(jiān)等高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項;(10)制訂公司的基本管理制度;(11)制訂本章程的修改方案;(12)管理公司信息披露事項;(13)向股東大會

52、提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所;(14)聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作;(15)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規(guī)則,以確保董事會落實股東大會決議,提高工作效率,保證科學決策。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易的權限,建立嚴格的審查和決策程序;重大投資項目應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評審,并報股東大會批準。董事會可根據公司生產經營的實際情況,決定一年內公司最近一期經審計總資產30%以下的購買或出售資產,決

53、定一年內公司最近一期經審計凈資產的50%以下的對外投資、委托理財、資產抵押(不含對外擔保)。決定一年內未達到本章程規(guī)定提交股東大會審議標準的對外擔保。決定一年內公司最近一期經審計凈資產1%至5%且交易金額在300萬元至3000萬元的關聯(lián)交易。7、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。8、董事長行使下列職權:(1)主持股東大會和召集、主持董事會會議;(2)督促、檢查董事會決議的執(zhí)行;(3)簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件;(4)行使法定代表人的職權;(5)在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下,對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權,并在事后向公

54、司董事會和股東大會報告;(6)董事會授予的其他職權。9、公司副董事長協(xié)助董事長工作,董事長不能履行職務或者不履行職務的,由副董事長履行董事長職務;副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。10、董事會每年至少召開兩次會議,由董事長召集,于會議召開10日前以書面形式通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會,可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內,召集和主持董事會會議。12、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為:電話、傳真、郵件等;通知時限為:3日。13、董事會會議通知包括以下內容:(1)會議日期和地點

55、;(2)會議期限;(3)事由及議題;(4)發(fā)出通知的日期。14、董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議,必須經全體董事的過半數通過。董事會決議的表決,實行一人一票。15、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系的,不得對該項決議行使表決權,也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行,董事會會議所作決議須經無關聯(lián)關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯(lián)董事人數不足3人的,應將該事項提交股東大會審議。審議涉及關聯(lián)交易的議案時,如選擇反對或贊成的董事人數相等時,應將該提案提交公司股東大會審議。16、董事會決議表決方式為:舉手表決或投票表決。董事

56、會會議在保障董事充分表達意見的前提下,可以用通訊方式進行并以傳真方式或其他書面方式作出決議,并由參會董事簽字。17、董事會會議,應由董事本人出席;董事因故不能出席,可以書面委托其他董事代為出席,委托書中應載明代理人的姓名,代理事項、授權范圍和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的投票權。18、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄,出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存,保存期限10年。19、董事會會議記錄包括以下內容:(1)會議召開的日期、地點和召集人姓名;(2)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名;(3)會議議程;(4)董事發(fā)言要點;(5)每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數)。三、 高級管理人員1、公司設總經理1名,由董事會聘任或解聘。公司設副總經理3名,由董事會聘任或解聘。公司總經理、副總經理、財務總監(jiān)為公司高級管理人員。2、本章程關于不得擔任董事的情形,同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規(guī)定,同時適用

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