下一年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃

1、dont worry about the result, first ask yourself if you are qualified enough, and the effort must be worthy of the result. when the time is in place, the result will naturally come out.勤學(xué)樂施積極進(jìn)?。撁伎蓜h）下一年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 下一年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃120_年度工作總結(jié)及20_年度工作計(jì)劃20_年在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門同事的大力支持配合下，以強(qiáng)烈的責(zé)任心和敬業(yè)精神，以提高企業(yè)效益為核心，以成本管理和資金管理

2、為重點(diǎn)，及時(shí)地為公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門提供了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和分析報(bào)告，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，充分發(fā)揮了財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為了使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步提高，現(xiàn)將20_年工作做如下總結(jié)：一、財(cái)務(wù)工作總結(jié)（一）全部預(yù)算管理 年初，根據(jù)報(bào)集團(tuán)及國資委的“二上二下”的“全面預(yù)算管理、加強(qiáng)資金管理”的預(yù)算宗旨，結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營情況，在上年度賬務(wù)預(yù)算管理的基礎(chǔ)上，制定了公司一年財(cái)務(wù)預(yù)算及五年戰(zhàn)略計(jì)劃預(yù)算，作出了全面的利潤預(yù)算、企業(yè)現(xiàn)金流的預(yù)算，從而為財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行、全面考核經(jīng)營執(zhí)行情況提供了依據(jù)。（二）年度審計(jì)工作道同基金管理公司審計(jì)。根據(jù)集團(tuán)要求，財(cái)務(wù)部配合大信會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。遵循嚴(yán)謹(jǐn)性的原則，積極配

3、合外部審計(jì)。針對公司財(cái)務(wù)中的相關(guān)賬務(wù)理，積極的與審計(jì)人員進(jìn)對接、溝通，對股權(quán)投資類公司的稅收優(yōu)惠進(jìn)行了探討，從中發(fā)現(xiàn)金融工具類會計(jì)科目分類的差異，并根據(jù)審計(jì)的要求進(jìn)行了調(diào)整，規(guī)范并強(qiáng)化了公司的會計(jì)核 算工作。這些工作得益于在集團(tuán)久其軟件中相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的詳盡的錄入、日常企業(yè)費(fèi)用項(xiàng)目合理及全面的歸集核算。2.道同元禾合伙企業(yè)審計(jì)。在審計(jì)期間，積極配合，在與基金合伙企業(yè)的審計(jì)人員的溝通中，發(fā)現(xiàn)合伙企業(yè)的合伙協(xié)議內(nèi)容存在不妥之處、工商變更登記的信息存在錯(cuò)誤，事后積極改正，及時(shí)對工商信息資料進(jìn)行更正，同時(shí)提請相關(guān)部門人員對合伙協(xié)議進(jìn)一步完善，為后續(xù)道同領(lǐng)航的合伙協(xié)議的擬定提供了參考。（三）合伙企業(yè)會計(jì)核

4、算大量查閱企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則、相關(guān)法規(guī)，參照證券投資基金會計(jì)核算業(yè)務(wù)指引，規(guī)范了道同元禾合伙企業(yè)和道同領(lǐng)航合伙企業(yè)的賬務(wù)核算，真實(shí)反映了企業(yè)的經(jīng)營情況。（四）完善財(cái)務(wù)制度建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)會計(jì)工作1.工作要落實(shí)，制度是保障。對于業(yè)務(wù)費(fèi)、會務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用，在預(yù)算合理范圍下，堅(jiān)持事前報(bào)備，事后及時(shí)按審批流程進(jìn)行報(bào)銷。資金的調(diào)拔、費(fèi)用的報(bào)銷做到層層審批。2.針對市委巡視工作，結(jié)合財(cái)務(wù)制度及規(guī)范文件，通過從審批程序、資金管理、會計(jì)核算、預(yù)算控制幾個(gè)方面入手，對工作中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行自查自糾，完善了財(cái)務(wù)制度的建設(shè)、規(guī)范了財(cái)務(wù)會計(jì)核算。（五）開展經(jīng)營分析，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)資料 結(jié)合財(cái)務(wù)預(yù)算，每月對公司的經(jīng)營

5、進(jìn)行詳盡的分析，及時(shí)的.向集團(tuán)報(bào)送財(cái)務(wù)快報(bào)、月報(bào)、資金預(yù)算。通過對月度報(bào)表的分析，與上月數(shù)據(jù)及預(yù)算數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)的對比分析，實(shí)時(shí)監(jiān)督預(yù)算執(zhí)情況。根據(jù)集團(tuán)下達(dá)的工作指標(biāo)，對公司的經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況作全面的分析，及時(shí)動態(tài)地掌握公司營運(yùn)和財(cái)務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)工作中的問題，并提出財(cái)務(wù)建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的財(cái)務(wù)依據(jù)。（六）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，發(fā)揮財(cái)務(wù)的核算與監(jiān)督職能 結(jié)合公司財(cái)務(wù)相關(guān)制度及企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)管理，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對費(fèi)用報(bào)銷及相關(guān)票據(jù)進(jìn)行層層保關(guān)、層層審核，使公司的財(cái)務(wù)核算更加規(guī)范化。對不合理的支出，堅(jiān)持原則，對于發(fā)現(xiàn)的問題，不隱瞞，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，有效發(fā)揮了財(cái)務(wù)的管理及監(jiān)督職能。（七）

6、加強(qiáng)資金管理與審批，減少資金占用，提高資金利用率。1.對各項(xiàng)應(yīng)收應(yīng)付賬款進(jìn)行了清理，減少了資金的占用。2.對外投資款項(xiàng)，按提交批準(zhǔn)的項(xiàng)目設(shè)立批準(zhǔn)書、可行報(bào)告、公司章程、合伙協(xié)議、投委會決議等，待逐級審核、審批完成后方可進(jìn)行資金調(diào)撥，加強(qiáng)了資金的管理。3.對公司閑置資金進(jìn)行了合理的使用，選擇風(fēng)險(xiǎn)小、收益性高的理財(cái)產(chǎn)品，提高了資金的收益。4.建立了資金管理制度，從資金的預(yù)算、審批、使用方面做到強(qiáng)化管理，加強(qiáng)資金使用的安全性，提高了資金的利用率。（八）公司資產(chǎn)、銀行賬戶及相關(guān)經(jīng)濟(jì)合同管理、清理1.固定資產(chǎn)。為了全面掌握公司固定資產(chǎn)及低值易耗品的使用情況，公司固定資產(chǎn)及低值易耗品實(shí)行定期盤點(diǎn)。對發(fā)現(xiàn)的

7、問題及時(shí)向 領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，加強(qiáng)了資產(chǎn)的管理。2.資金管理及清查。在日常費(fèi)用報(bào)銷過程中，嚴(yán)格按照公司的規(guī)章制度執(zhí)行，在每一個(gè)環(huán)節(jié)上嚴(yán)格審查，對不合理、不合規(guī)、不合法的費(fèi)用單據(jù)一律拒絕報(bào)銷，做到規(guī)范化、合規(guī)化、合法化。在費(fèi)用報(bào)銷、資金調(diào)撥審批上，嚴(yán)格遵循事前審批，審批同意后方可組織實(shí)施、轉(zhuǎn)入報(bào)銷、調(diào)撥流程。2.銀行賬戶。公司財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)銀行賬戶管理的基本信息臺賬的建立、日常維護(hù)和管理。所有銀行賬戶信息均有專門人員制作賬戶信息臺賬并對信息進(jìn)行實(shí)時(shí)更新。 在本年度，根據(jù)國資委及集團(tuán)下發(fā)的有關(guān)銀行賬戶管理相關(guān)文件及會議精神，公司領(lǐng)導(dǎo)積極組織并積極配合集團(tuán)全方位的賬戶清理工作，并結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營發(fā)展需要，對

8、公司所有的賬戶進(jìn)行了逐一清查，對相關(guān)零余額賬戶且在未來無經(jīng)營安排的賬戶進(jìn)行了一定的清理，使資金更加集中，提高了資金的使用效率。3.合同管理及清查。公司日常所有對外簽訂的合同，嚴(yán)格遵循事前合同審批，符合規(guī)范的合同方可蓋章、執(zhí)行。涉及到經(jīng)濟(jì)條款合同，嚴(yán)格按照合同相關(guān)條款執(zhí)行。由于日常合同的規(guī)范管理，在集團(tuán)組織的合同清查工作中未發(fā)現(xiàn)問題，工作結(jié)果得到了領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。（九）財(cái)務(wù)檔案管理工作財(cái)務(wù)部日常及時(shí)對原始憑證、各種文檔報(bào)表進(jìn)行裝訂、歸檔，極大方便后續(xù)查閱，特別是為外部審計(jì)業(yè)務(wù)提供了相對完備的歸檔數(shù)據(jù) 資料，提高了審計(jì)工作效率。對于需要查閱的財(cái)務(wù)檔案，按照公司制度隨時(shí)辦理資料的查閱手續(xù)，做到有據(jù)可

9、查。（十）圓滿完成各項(xiàng)涉稅工作20_年每月嚴(yán)格把控納稅申報(bào)時(shí)間結(jié)點(diǎn)，及時(shí)、準(zhǔn)確填報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填制的各類報(bào)表，及時(shí)完成道同基金管理公司、元禾、領(lǐng)航、展寧、三度各項(xiàng)稅務(wù)申報(bào)，及時(shí)繳納各類稅款及社?？铐?xiàng)；完成了企業(yè)所得稅的匯算清繳。財(cái)務(wù)部積極運(yùn)用各類稅收優(yōu)惠政策，為公司及員工在稅金方面爭取了更大的利益。 對稅務(wù)部門定期發(fā)布的各類法規(guī)、政策、要求，財(cái)務(wù)部定期要求財(cái)務(wù)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)，一定程度上完善了稅務(wù)知識結(jié)構(gòu)。（十一）與外部建立并保持良好的聯(lián)系。 通過日常對外關(guān)系的不斷維護(hù)、溝通，與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系。二 積極參與經(jīng)營管理，配合其他部門工作（一）業(yè)務(wù)工作配合1.積

10、極的參與業(yè)務(wù)部的項(xiàng)目，對投資項(xiàng)目，能使用較為科學(xué)的方法做財(cái)務(wù)可行性分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)參考，為投資風(fēng)險(xiǎn)的控制提供了借鑒。2.參與了四川弘航公司收購南通華大石化有限公司項(xiàng)目盡職調(diào)查，對相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析、測算，并在盡職報(bào)告中進(jìn)行了詳盡的撰寫。下一年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃2_年全球金融危機(jī)時(shí)刻警示著我們，在新的一年里，財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。在國家各項(xiàng)財(cái)務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：1、組織財(cái)務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī)、會計(jì)制度、安全法、財(cái)務(wù)制度、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)。2、在財(cái)務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財(cái)務(wù)人員的分工及各

11、職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補(bǔ)充性，相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀(jì)行為起到監(jiān)督智能。3、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計(jì)的職責(zé)，制定相應(yīng)的制度，如對應(yīng)收款的監(jiān)督，應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷售責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財(cái)務(wù)監(jiān)督力度。4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認(rèn)真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作，認(rèn)真完成每月的報(bào)稅工作。5、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行把

12、關(guān)，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項(xiàng)工作，對各項(xiàng)費(fèi)用的節(jié)、超進(jìn)行考核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好決策工作。6、對前工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作，其中包括對應(yīng)付款項(xiàng)、應(yīng)收款項(xiàng)、車間檢修估算等等;做好財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;積極配合公司其他部門接受集團(tuán)公司的考核及檢查。在新的一年里，力爭在機(jī)遇與挑戰(zhàn)面前認(rèn)真搞好財(cái)務(wù)工作，用最優(yōu)的人力配置爭取最大的經(jīng)濟(jì)效益，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價(jià)值;以提高員工素質(zhì)、工作效率為工作目標(biāo)，從思想上抓緊、行動上落實(shí)、制定完整的工作計(jì)劃，學(xué)習(xí)好的工作經(jīng)驗(yàn)和精神，落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，努力做好財(cái)務(wù)工作。為

13、公司的良好發(fā)展盡到最大的職責(zé)。下一年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃3針對這次會議的主題，我從小處談，對自己進(jìn)行一次剖析。我是從外地來到上海尋求發(fā)展，之所以來，就是在當(dāng)?shù)赜幸环N強(qiáng)烈的危機(jī)感，由于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的落后，不知自己的前途在哪里。自從來到大華，依靠大華的飛速發(fā)展，我也成了一個(gè)新上海人。由于房產(chǎn)行業(yè)的升溫和發(fā)展，公司又做得如此成功，讓我感到一種相對的穩(wěn)定。自己內(nèi)心的那種緊迫感和奮發(fā)向上的精神在一點(diǎn)點(diǎn)的消褪。公司領(lǐng)導(dǎo)的這次會議主題很及時(shí)，讓自己又一次認(rèn)識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足?；谶@個(gè)目的，回想這一階段工作，再和其他財(cái)務(wù)經(jīng)理相比，還存在許多的問題，希望在20_年的工作中能夠不斷改進(jìn)，不斷提高，努力做

14、到適崗。第一.財(cái)務(wù)工作距財(cái)務(wù)管理的要求還有很大的差距。陽城的財(cái)務(wù)工作更多的還是會計(jì)工作，僅僅停留在事中記帳、事后算帳，對事務(wù)發(fā)展的預(yù)見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患于未然;另外，作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握其經(jīng)營活動的特性，只能是按照公司或領(lǐng)導(dǎo)的要求報(bào)送數(shù)據(jù)、資料，在對企業(yè)經(jīng)營進(jìn)行分析時(shí)往往會將企業(yè)實(shí)際丟在一邊，只是按照理論上的指標(biāo)去計(jì)算、去解釋。所以這方面的工作距領(lǐng)導(dǎo)的要求還相差太遠(yuǎn)。第二.會計(jì)工作中仍有許多待改進(jìn)之處去年集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理部下發(fā)了大華集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度以及組織我們學(xué)習(xí)了財(cái)政部會計(jì)工作基礎(chǔ)規(guī)范，對我們的會計(jì)工作提出

15、了具體的要求。但在實(shí)際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅(jiān)決，在對一些已形成習(xí)慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。第三.管理工作的形式化、表面化有很多的日常管理工作作的還不夠細(xì)致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細(xì)作深，應(yīng)是今后工作中的又一重點(diǎn)。第四.缺乏溝通，對相關(guān)信息掌握不到位財(cái)務(wù)工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督，對本部門以外的信息應(yīng)及時(shí)了解，目前部門之間的協(xié)作沒有問題，就是對財(cái)務(wù)暫時(shí)沒用或是不相關(guān)的信息、知識沒有主動與其他部門進(jìn)行溝通、了解，到用時(shí)都不知該找誰;另外和公

16、司領(lǐng)導(dǎo)的溝通還存在問題，對領(lǐng)導(dǎo)的工作思路及對財(cái)務(wù)工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時(shí)很被動。二.鑒于工作中存在的幾個(gè)問題以及個(gè)人的一些想法，計(jì)劃在20_年的工作中重點(diǎn)應(yīng)在以下問題幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)、提高：1.在做好日常會計(jì)核算工作的基礎(chǔ)上，還是要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;同時(shí)向其他公司做的好的財(cái)務(wù)主管學(xué)習(xí)好的管理、經(jīng)驗(yàn)，提高自身的綜合管理能力。積極參與企業(yè)的經(jīng)營活動，加強(qiáng)事前了解，掌握經(jīng)營活動的第一手資料，加強(qiáng)預(yù)測、分析工作，按照集團(tuán)公司要求，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)計(jì)劃工作。在日常工作中按照財(cái)務(wù)計(jì)劃，監(jiān)督企業(yè)對資金進(jìn)行合理、有效地使用，使企業(yè)效益最大化。在實(shí)際經(jīng)營活動中發(fā)生

17、與計(jì)劃數(shù)較大差異時(shí)，及時(shí)與領(lǐng)導(dǎo)溝通，分析查找原因，根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動或糾正偏差，或調(diào)整已有計(jì)劃，同時(shí)也為日后的計(jì)劃安排積累經(jīng)驗(yàn)。2. 力求會計(jì)核算工作的規(guī)范化、制度化按照財(cái)政部會計(jì)工作基礎(chǔ)規(guī)范和大華集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度的要求，做好日常會計(jì)核算工作。只有按照工作規(guī)范、財(cái)務(wù)制度做好日常會計(jì)核算工作，做好財(cái)務(wù)工作分析的基礎(chǔ)工作，才能為領(lǐng)導(dǎo)提供真實(shí)有效的、具有參考價(jià)值的財(cái)務(wù)分析及決策依據(jù)。也爭取在大華集團(tuán)被評為財(cái)務(wù)信用a類企業(yè)之后，陽城公司也能盡早獲得這一榮譽(yù)。3. 做深、做細(xì)日常財(cái)務(wù)管理工作在接下來的一年，我計(jì)劃多花一些時(shí)間，多研究研究財(cái)務(wù)軟件及銷售軟件中的功能模塊，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分

18、利用，讓陽城的財(cái)務(wù)管理工作更上一個(gè)臺階，起到真正的控制、管理作用。4. 不斷吸取新的知識，完善自身的知識結(jié)構(gòu)，提高政策水平對財(cái)務(wù)知識以外的與房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)有關(guān)的知識掌握不夠，有時(shí)也會影響到自己的財(cái)務(wù)工作。所以在平時(shí)，除了加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)外，要多向其他部門的同事請教，尤其在工作中碰到非財(cái)務(wù)專業(yè)的業(yè)務(wù)事項(xiàng)時(shí)，不能單以自己的理解，應(yīng)在徹底搞清楚之后，進(jìn)行處理。5. 加強(qiáng)內(nèi)、外部的溝通，搜集有關(guān)信息在新的一年中，對內(nèi)需要財(cái)務(wù)和各部門之間經(jīng)常進(jìn)行溝通，形成一種聯(lián)動效應(yīng)，對企業(yè)的各種信息作一個(gè)動態(tài)的掌握，對不同時(shí)期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項(xiàng)目的進(jìn)展、最新的信息。對外加強(qiáng)與地方財(cái)稅部門之間的聯(lián)系，及時(shí)掌握有關(guān)政策