財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)

1、財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)1、審核日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，提交財(cái)務(wù)經(jīng)理。2、會(huì)計(jì)即日工作安排檢查督促，日常負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)所有會(huì)計(jì)憑證的審核檢查。3、每月工資表的考勤及核算等審核。4、日常促銷(xiāo)活動(dòng)單的審核檢查、促銷(xiāo)費(fèi)用及掛賬的賬務(wù)處理、活動(dòng)的評(píng)估分析。5、落實(shí)公司預(yù)算管理體系指標(biāo)考核，對(duì)指標(biāo)完成情況進(jìn)行過(guò)程控制和總結(jié)分析。6、指導(dǎo)稅務(wù)會(huì)計(jì)網(wǎng)上報(bào)稅及發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)。7、月初 3號(hào)前跟進(jìn)及檢查結(jié)算會(huì)計(jì)的供應(yīng)商成本表，負(fù)責(zé)供應(yīng)商成本核算，結(jié)轉(zhuǎn)收入成 本包括供應(yīng)商當(dāng)月銷(xiāo)售收入、租金扣點(diǎn)的核對(duì)、帳務(wù)處理，指導(dǎo)往來(lái)會(huì)計(jì)按供應(yīng)商戶(hù) 逐個(gè)掛應(yīng)付帳款往來(lái)，跟進(jìn)往來(lái)會(huì)計(jì)清查應(yīng)付貨款，確保往來(lái)準(zhǔn)確。8月末當(dāng)日及時(shí)安排對(duì)庫(kù)存商品（XXX）的盤(pán)點(diǎn)

2、及跟進(jìn)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告的處理。9、月末及時(shí)指導(dǎo)會(huì)計(jì)進(jìn)行現(xiàn)金、銀行存款、商務(wù)卡、電費(fèi)、收據(jù)、發(fā)票的現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)及盤(pán) 點(diǎn)表的落實(shí)。10、月末結(jié)賬前檢查核對(duì)各級(jí)賬目，包括費(fèi)用預(yù)提、待攤科目、固定資產(chǎn)折舊、低值易耗 品攤銷(xiāo)等的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，待處理財(cái)產(chǎn)損溢是否結(jié)平，收銀員長(zhǎng)短款是否異常，是否掛個(gè) 人往來(lái)帳扣取，銀行存款是否核對(duì)好，特別是信用卡、POS機(jī)的核對(duì)，商務(wù)卡是否帳 務(wù)處理正確，促銷(xiāo)費(fèi)用平帳是否及時(shí)，促銷(xiāo)費(fèi)用帳務(wù)處理是否正確，若是要供應(yīng)商承 擔(dān)部份促銷(xiāo)費(fèi)用是否掛供應(yīng)商往來(lái)。月底是否安排盤(pán)查出納現(xiàn)金和收銀員備用金，檢 查出納每日營(yíng)業(yè)款是否及時(shí)繳在銀行。月中安排會(huì)計(jì)人員抽查現(xiàn)金房人員出入是否有 登記。月終結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入

3、成本及稅費(fèi)等帳務(wù)處理。11、協(xié)助配合財(cái)務(wù)經(jīng)理工作，負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、銀行等有關(guān)部門(mén)保持密切聯(lián)系，溝通信 息，發(fā)揮承上啟下的作用。12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作結(jié)算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、核對(duì)供應(yīng)商當(dāng)月銷(xiāo)售，根據(jù)合同核對(duì)租賃扣點(diǎn)，計(jì)算出供應(yīng)商往來(lái)成本額。（根據(jù)每 一檔的促銷(xiāo)活動(dòng)設(shè)置促銷(xiāo)編碼，包括促銷(xiāo)期限、結(jié)算扣款率、回款率，依審批表錄入 系統(tǒng)同時(shí)做一份電子檔）同時(shí)對(duì)每一檔活動(dòng)進(jìn)行跟蹤。2、根據(jù)合同核對(duì)供應(yīng)商費(fèi)用扣取項(xiàng)和代扣稅額。3、每月 1號(hào)前要求各部門(mén)（營(yíng)運(yùn)部、企劃部、招商部、工程部）提交待扣供應(yīng)商合同外費(fèi)用明細(xì)，（并于2號(hào)前全部錄入POS系統(tǒng)）。4、計(jì)算出實(shí)付供應(yīng)商往來(lái)成本額。（電子檔與系統(tǒng)相符）。5

4、、打印供應(yīng)商往來(lái)結(jié)算單（4號(hào)到5號(hào)） 。6、與供應(yīng)商往來(lái)核對(duì)（6號(hào)到 10）。7、收取供應(yīng)商稅票，并做好稅票收取登記本，待月中抵扣驗(yàn)證時(shí)一起交稅務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì)， 收集自行完稅證明，分結(jié)算方式匯總結(jié)算單同時(shí)打印匯總表交財(cái)務(wù)經(jīng)理（11日到 15）8、根據(jù)供應(yīng)商（提供增值稅專(zhuān)用發(fā)票）扣取費(fèi)用，開(kāi)具收據(jù)或發(fā)票給供應(yīng)商，并做登記9、將收款收據(jù)，發(fā)票記賬聯(lián)提交給費(fèi)用會(huì)計(jì)，并做好簽收登記。10、根據(jù)各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)算付款單于每月 15-20日交出納主管11、對(duì)結(jié)算單未簽字、未提供完稅憑證及稅票的進(jìn)行跟蹤12、對(duì)當(dāng)月所有促銷(xiāo)扣點(diǎn)進(jìn)行核對(duì)并審核（ 25-30）日銷(xiāo)售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、核對(duì)供應(yīng)商當(dāng)月銷(xiāo)售，根據(jù)合同核對(duì)租

5、賃扣點(diǎn)，計(jì)算出供應(yīng)商往來(lái)成本額。2、根據(jù)合同核對(duì)供應(yīng)商費(fèi)用扣取項(xiàng)和代扣稅額。3、每月2號(hào)要求各樓層提交待扣供應(yīng)商合同外費(fèi)用明細(xì)，并于3號(hào)錄入POS系統(tǒng)4、計(jì)算出實(shí)付供應(yīng)商往來(lái)結(jié)算額。5、開(kāi)具供應(yīng)商往來(lái)結(jié)算單。6、與供應(yīng)商往來(lái)核對(duì)。7、收取供應(yīng)商稅票，并做好稅票收取登記本。待月中抵扣驗(yàn)證時(shí)一起交稅務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì) 8、根據(jù)供應(yīng)商扣取費(fèi)用，開(kāi)具收據(jù)或發(fā)票給供應(yīng)商。9、將收款收據(jù)，發(fā)票記帳聯(lián)提交給費(fèi)用會(huì)計(jì)，并做好簽收登記。費(fèi)用會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：1、進(jìn)行日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑證的處理。2、每日根據(jù)現(xiàn)金出納出具的收銀報(bào)表填制銷(xiāo)售收入憑證。3、月未待攤費(fèi)用的攤銷(xiāo)。4、員工個(gè)人往來(lái)的平帳、催收。5、月底出納現(xiàn)金，收銀員備用金

6、、購(gòu)物卡等的盤(pán)查，與集團(tuán)核對(duì)往來(lái)6、銀行存款核對(duì)，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。稅務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、做好與商戶(hù)的賬務(wù)核對(duì)工作，并依據(jù)審核無(wú)誤的付款憑證填制記賬憑證2、供應(yīng)商稅票的驗(yàn)證及帳務(wù)處理。3、稅務(wù)報(bào)表的報(bào)送、收款收據(jù)、發(fā)票的稅務(wù)領(lǐng)取、繳銷(xiāo)及公司內(nèi)部領(lǐng)取使用的登記、繳 銷(xiāo)。4、稅務(wù)報(bào)表在網(wǎng)上進(jìn)行國(guó)稅、地稅、統(tǒng)計(jì)局的報(bào)表報(bào)送及完稅。5、負(fù)責(zé)處理、督促有關(guān)部門(mén)解決結(jié)算存在的問(wèn)題并及時(shí)處理，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。6、核對(duì)供應(yīng)商往來(lái)，上月掛帳余額應(yīng)與本月付款余額一致，不一致有差異查明原因，并 于每月 5號(hào)匯總出具供應(yīng)商往來(lái)差異表，交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核進(jìn)行處理。7、協(xié)助出納主管月初POS機(jī)銀聯(lián)刷卡帳戶(hù)的核對(duì)

7、。出納（主管）職責(zé)1、據(jù)審批完整的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)報(bào)銷(xiāo)付款， 嚴(yán)格審查原始報(bào)銷(xiāo)憑證的真實(shí)性， 合法性，準(zhǔn) 確性，和完整性，審核相關(guān)人員的簽名和審批情況，對(duì)不符合要求的報(bào)銷(xiāo)憑證，出 納人員有權(quán)拒絕。2、據(jù)審批完整的供應(yīng)商結(jié)算付款單據(jù)提交網(wǎng)銀付款， 注意收款人和開(kāi)具發(fā)票的人要 一致，收款帳號(hào)要核準(zhǔn)，然后提交財(cái)務(wù)經(jīng)理審單。3、在網(wǎng)銀己提交并付款成功的結(jié)算單上加 蓋“己付款”章，對(duì)于付款沒(méi)成功的結(jié) 算單據(jù)跟蹤，查明原因，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核重新付款。4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商費(fèi)用收取。5、做好銀行日記帳登記， 日清月結(jié)，保證帳實(shí)相符， 能隨時(shí)提供資金帳面余額情況。6、月終進(jìn)行庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)， 編制庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表， 現(xiàn)金日記帳和銀

8、行日記帳與總帳 核對(duì)相符。7、據(jù)月度資金使用預(yù)算跟蹤集團(tuán)資金下拔情況，并及時(shí)告知財(cái)務(wù)經(jīng)理。8、檢查，指現(xiàn)金出納日常工作。9、月初 POS 機(jī)銀聯(lián)刷卡帳戶(hù)的核對(duì)。10、熟練掌握銀行存款及現(xiàn)金等資金動(dòng)態(tài)，每天實(shí)事求是編制銀行存款及現(xiàn)金庫(kù)存 報(bào)告上報(bào)資金管理部11、嚴(yán)格遵守集團(tuán)的收支兩條線(xiàn)的資金管理原則，按時(shí)上交各項(xiàng)收入，不得擅自坐 支營(yíng)業(yè)收入，不得擅自公款私存12、在業(yè)務(wù)上服從集團(tuán)資金管理領(lǐng)導(dǎo)， 協(xié)助集團(tuán)資金管理部辦理其他相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。出納員崗位職責(zé)1、每日清點(diǎn)收銀員繳入保險(xiǎn)箱的繳款袋，詳細(xì)清點(diǎn)支票、信用卡等，與各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀員 收入報(bào)表核對(duì)相符后將款項(xiàng)存入開(kāi)戶(hù)銀行 , 并將存款單交收益會(huì)計(jì)做帳務(wù)處理。2、負(fù)責(zé)安全及時(shí)的與銀行傳遞各種票據(jù)， 并將收到的票據(jù)分門(mén)別類(lèi)的交予各會(huì)計(jì)做帳務(wù) 處理。3、按會(huì)計(jì)審查程序重新審核辦理報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)。4、協(xié)助