往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)之歐陽(yáng)索引創(chuàng)編

1、應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、合同有關(guān)部門制定應(yīng)付及 預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法2、辦理應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的結(jié) 算3、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算工作4、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬5、分析應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及償 還情況歐陽(yáng)家百應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)口工作要求：對(duì)銷售合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理，對(duì)每個(gè)客戶的往來(lái)建立 臺(tái)帳管理，配合銷售部門核對(duì)每個(gè)客戶的往來(lái)情況，對(duì)客戶應(yīng)收 帳款進(jìn)行跟蹤分析和預(yù)警，每月核對(duì)內(nèi)部往來(lái)帳項(xiàng)。主要工作內(nèi)容：根據(jù)銷售合同對(duì)每個(gè)客戶建立臺(tái)帳管理，做好銷售合同 的管理。二、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核 確認(rèn)工作，編制收款合計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳（按合同 號(hào)）O三、做

2、好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作，及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存 檔，必要時(shí)與銷售員一道外出對(duì)帳。四、每月3日前提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分 析明細(xì)表。五、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤， 包括及時(shí)與客戶對(duì)帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。六、負(fù)責(zé)空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管，負(fù)責(zé)回款證明的開具、每 月及時(shí)對(duì)銷售公司領(lǐng)出的收據(jù)進(jìn)行跟蹤，3日前將收據(jù)領(lǐng)用情況 統(tǒng)計(jì)報(bào)部門主管領(lǐng)導(dǎo)。七、負(fù)責(zé)對(duì)客戶開具發(fā)票情況的審核；負(fù)責(zé)對(duì)照單項(xiàng)工程項(xiàng) 目進(jìn)度款支付情況對(duì)該工程材料款支付逬行審核。)、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析及報(bào)銀行相關(guān)資料的整理提供。九、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)憑證整理歸檔。十.完成領(lǐng)導(dǎo)