原酒工程項目進度計劃制定（完整版）

1、泓域咨詢/原酒工程項目進度計劃制定原酒工程項目進度計劃制定一、 項目名稱及建設性質(zhì)（一）項目名稱原酒工程項目（二）項目建設性質(zhì)本項目屬于擴建項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xxx（集團）有限公司（二）項目聯(lián)系人張xx（三）項目建設單位概況公司堅持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進一步提升，安全生產(chǎn)意識和社會責任意識進一步增強，誠信經(jīng)營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。公司滿懷信心，發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務、可靠的質(zhì)量、一流的服

2、務為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務。公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺，實施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務，促進互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈，促進帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。當前，國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經(jīng)濟深度調(diào)整、復蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，經(jīng)濟增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟

3、增長動力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢，利用好國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源，抓住發(fā)展機遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動權(quán)，實現(xiàn)發(fā)展新突破。三、 項

4、目實施的可行性（一）不斷提升技術(shù)研發(fā)實力是鞏固行業(yè)地位的必要措施公司長期積累已取得了較豐富的研發(fā)成果。隨著研究領(lǐng)域的不斷擴大，公司產(chǎn)品不斷往精密化、智能化方向發(fā)展，投資項目的建設，將支持公司在相關(guān)領(lǐng)域投入更多的人力、物力和財力，進一步提升公司研發(fā)實力，加快產(chǎn)品開發(fā)速度，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足行業(yè)發(fā)展和市場競爭的需求，鞏固并增強公司在行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢競爭地位，為建設國際一流的研發(fā)平臺提供充實保障。（二）公司行業(yè)地位突出，項目具備實施基礎公司自成立之日起就專注于行業(yè)領(lǐng)域，已形成了包括自主研發(fā)、品牌、質(zhì)量、管理等在內(nèi)的一系列核心競爭優(yōu)勢，行業(yè)地位突出，為項目的實施提供了良好的條件。在生產(chǎn)方面，公司擁有良

5、好生產(chǎn)管理基礎，并且擁有國際先進的生產(chǎn)、檢測設備；在技術(shù)研發(fā)方面，公司系國家高新技術(shù)企業(yè)，擁有省級企業(yè)技術(shù)中心，并與科研院所、高校保持著長期的合作關(guān)系，已形成了完善的研發(fā)體系和創(chuàng)新機制，具備進一步升級改造的條件；在營銷網(wǎng)絡建設方面，公司通過多年發(fā)展已建立了良好的營銷服務體系，營銷網(wǎng)絡拓展具備可復制性。四、 項目建設選址本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約72.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。五、 建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積86508.27，其中：主體工程52338.00，倉儲工程17734.

6、08，行政辦公及生活服務設施10882.59，公共工程5553.60。六、 項目總投資及資金構(gòu)成（一）項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資36765.42萬元，其中：建設投資28494.98萬元，占項目總投資的77.50%；建設期利息802.09萬元，占項目總投資的2.18%；流動資金7468.35萬元，占項目總投資的20.31%。（二）建設投資構(gòu)成本期項目建設投資28494.98萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用24244.35萬元，工程建設其他費用3587.04萬元，預備費663.59萬元。七、 資金籌措

7、方案本期項目總投資36765.42萬元，其中申請銀行長期貸款16369.28萬元，其余部分由企業(yè)自籌。八、 項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標（一）經(jīng)濟效益目標值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（sp）：83600.00萬元。2、綜合總成本費用（tc）：64590.57萬元。3、凈利潤（np）：13920.66萬元。（二）經(jīng)濟效益評價目標1、全部投資回收期（pt）：5.22年。2、財務內(nèi)部收益率：29.61%。3、財務凈現(xiàn)值：27715.15萬元。九、 項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規(guī)劃24個月。十四、項目綜合評價表格題目主要經(jīng)濟指標一覽表序號

8、項目單位指標備注1占地面積48000.00約72.00畝1.1總建筑面積86508.27容積率1.801.2基底面積31200.00建筑系數(shù)65.00%1.3投資強度萬元/畝379.742總投資萬元36765.422.1建設投資萬元28494.982.1.1工程費用萬元24244.352.1.2工程建設其他費用萬元3587.042.1.3預備費萬元663.592.2建設期利息萬元802.092.3流動資金萬元7468.353資金籌措萬元36765.423.1自籌資金萬元20396.143.2銀行貸款萬元16369.284營業(yè)收入萬元83600.00正常運營年份5總成本費用萬元64590.576

9、利潤總額萬元18560.887凈利潤萬元13920.668所得稅萬元4640.229增值稅萬元3737.8710稅金及附加萬元448.5511納稅總額萬元8826.6412工業(yè)增加值萬元28970.1013盈虧平衡點萬元30046.32產(chǎn)值14回收期年5.22含建設期24個月15財務內(nèi)部收益率29.61%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元27715.15所得稅后十、 項目背景分析中國酒類市場當中主要有白酒、洋酒、葡萄酒、啤酒等類別，白酒占據(jù)明顯的主導地位。白酒作為世界主要蒸餾酒品種之一，也是我國特有的傳統(tǒng)酒種，我國也是世界上最早釀酒的國家之一。白酒作為食品飲料行業(yè)的核心，市場規(guī)模較大、產(chǎn)量較高。近年來

10、隨著行業(yè)消費結(jié)構(gòu)的變化，產(chǎn)量有所下降。產(chǎn)量及銷量的變化主要由于我國酒類消費結(jié)構(gòu)的變化。白酒市場銷售結(jié)構(gòu)中高端酒的比例不斷提高，而高端酒受產(chǎn)能限制，產(chǎn)量相對較低，因此中國白酒產(chǎn)量呈現(xiàn)下降趨勢，也連帶著銷量下滑。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2016年至2018年白酒產(chǎn)量及銷量逐年下降，而從2019年兩個數(shù)據(jù)的增速出現(xiàn)轉(zhuǎn)折開始迅速回升。從營業(yè)收入來看，2016年以后我國規(guī)模以上白酒企業(yè)的銷售收入規(guī)模的降幅遠小于產(chǎn)量銷量降幅，到2019年我國規(guī)模以上白酒企業(yè)的銷售收入同比增幅轉(zhuǎn)正，同比增長4.74%。伴隨著消費升級推動低端產(chǎn)能持續(xù)出清，中、高端白酒銷售占行業(yè)比重不斷提升，體現(xiàn)了白酒行業(yè)分化發(fā)展的特點。中國消

11、費者開始追求白酒的品質(zhì)，消費意愿逐漸增強，白酒仍然具備廣大的市場基礎和良好的發(fā)展空間。限制因公消費不僅給行業(yè)需求帶來了沖擊，消費結(jié)構(gòu)的變化也給經(jīng)銷渠道帶來了沖擊，原有政務消費的團購渠道占比降低，也刺激了白酒零售的發(fā)展。品牌需要掌握更準確的消費者需求變化數(shù)據(jù)以升級產(chǎn)品設計和銷售渠道，加大零售比重、降低經(jīng)銷比例將會是既迎合消費者購物習慣、又滿足酒企需求的重要舉措。白酒的歷史發(fā)展擴張過程中形成的經(jīng)銷商制度導致經(jīng)銷環(huán)節(jié)鏈條過長，產(chǎn)品從出廠到終端經(jīng)歷的流轉(zhuǎn)層次多，層層加價。市場調(diào)節(jié)的失靈導致消費者的即時性需求難以得到滿足，從而損害品牌形象，影響客戶體驗，導致客戶黏性下降。取締中間環(huán)節(jié)的趨勢是漸進的、柔和

12、的，預計未來大經(jīng)銷商和終端零售網(wǎng)點會長期存在，因為大經(jīng)銷商在資金墊付、區(qū)域市場管理上具備優(yōu)勢，終端零售網(wǎng)點多元化銷售可以降低品牌開直營店的資金和效率壓力，其點位和消費者的地理距離也更近。十一、 進度計劃優(yōu)化按上述方法編制的進度計劃只是個初步方案，應在這個初步方案的基礎上進一步檢查初步方案是否符合工期要求，還應按照既定目標對初始方案進行調(diào)整和優(yōu)化。進度計劃的優(yōu)化方法有：工期優(yōu)化、費用優(yōu)化和資源優(yōu)化三種。（一）工期優(yōu)化工期優(yōu)化是指壓縮計算工期以滿足工期要求，或在一定條件下使工期最短的過程。工期優(yōu)化一般通過壓縮關(guān)鍵工作的持續(xù)時間來進行。1.計算網(wǎng)絡計劃中的時間參數(shù)，并找出關(guān)鍵線路和關(guān)鍵工作；2.按要

13、求工期計算應縮短的時間；3.確定各關(guān)鍵工作能縮短的持續(xù)時間；4.選擇應縮短持續(xù)時間的關(guān)鍵工作，將其持續(xù)時間壓至最短，并重新計算網(wǎng)絡計劃的計算工期和關(guān)鍵線路。若被壓縮的工作變成非關(guān)鍵工作，則應延長其持續(xù)時間，使之仍為關(guān)鍵工作。選擇應縮短持續(xù)時間的關(guān)鍵工作應考慮下列因素；1）縮短持續(xù)時間對質(zhì)量和安全影響不大的工作；2）有充足備用資源的工作；3）縮短持續(xù)時間增加費用最少的工作。5.若計算工期仍超過要求工期，則重復上述24，直到滿足工期要求或工期已不能再縮短為止。6.當所有關(guān)鍵工作的持續(xù)時間都已達到其能縮短的極限而工期仍不滿足要求時，應對計劃的原技術(shù)、組織方案進行調(diào)整或?qū)σ蠊て谥匦聦彾ā＃ǘ┵M用優(yōu)

14、化費用優(yōu)化又叫工期成本優(yōu)化，是尋求最低成本的最短工期安排，或按要求工期尋求最低成本的計劃安排過程。費用和時間的關(guān)系在進行費用優(yōu)化時，把工程費用分為兩部分，一為直接費，如人工費、材料費、施工機械使用費等。若要縮短工期，可能需夜班工作或在擁擠的工作面上工作，引起工效降低和直接費的增加。二為間接費，例如企業(yè)管理費。如果縮短工期間接費將減少，由于兩者對于工期長短來說，具有相反的性質(zhì)。尋求最低費用和最優(yōu)工期的過程一般由計算機進行。簡單的網(wǎng)絡計劃也可由手工完成，其基本思路是從網(wǎng)絡計劃的各工作持續(xù)時間和費用的關(guān)系中，依次找出能使計劃工期縮短而又能使直接費用增加最少的工作，不斷地縮短其持續(xù)時間，同時考慮其間接

15、費用迭加，即可求出工程總費用最低時的最優(yōu)工期和工期指定時相應的最低費用。2.費用優(yōu)化的步驟按照上述基本思路，費用優(yōu)化可按以下步驟進行。（1）按工作的正常持續(xù)時間確定計算工期和關(guān)鍵線路。（2）計算各項工作的直接費用率。直接費用率是指一項工作每縮短一個單位時間所需增加的直接費。它等于最短時間直接費和正常時間直接費之差，再除以正常持續(xù)時間與最短持續(xù)時間之差的商值。（3）確定間接費用率。間接費用率是指一項工作每縮短一個單位時間所減少的間接費。它一般都是由各單位根據(jù)工作的實際情況而加以確定的。（4）計算工程總費用。（5）確定縮短持續(xù)時間的關(guān)鍵工作。當只有一條關(guān)鍵線路時，應找出直接費用率最小的一項關(guān)鍵工作

16、，作為縮短持續(xù)時間的對象；當有多條關(guān)鍵線路時，應找出組合直接費用率最小的一組關(guān)鍵工作，作為縮短持續(xù)時間的對象，并壓縮相同的時間。（6）確定持續(xù)時間的縮短值。確定持續(xù)時間縮短值的原則是：縮短時間的工作不得變?yōu)榉顷P(guān)鍵工作，其持續(xù)時間也不能小于其最短持續(xù)時間。（7）計算關(guān)鍵工作持續(xù)時間縮短后增加的總費用。工作持續(xù)時間壓縮后，工期會相應縮短，項目的直接費會增加，而間接費會減少。（8）重復上述（5）（6）步驟，直至計算工期滿足要求工期或總費用不可降低為止。（9）計算優(yōu)化后的工程總費用。（三）資源優(yōu)化工程項目中的資源包括人力、材料、動力、設備、機具、資金等。資源的供應情況是影響工程進度的主要因素。因此在編

17、制進度計劃時一定要以現(xiàn)有的資源條件為基礎，通過改變工作的開始時間，使資源按時間的分布符合優(yōu)化目標。資源優(yōu)化包括資源有限工期最短的優(yōu)化及工期固定資源均衡的優(yōu)化。1.資源有限工期最短的優(yōu)化資源有限工期最短的優(yōu)化是通過調(diào)整計劃安排以滿足資源限制條件并使工期延長最少。其調(diào)整步驟如下：（1）計算網(wǎng)絡計劃每天資源需用量。（2）從計劃開始日期起，逐日檢查每天資源需用量是否超過資源限量，如果在整個工期內(nèi)每天均能滿足資源限量的要求，優(yōu)化方案就編制完成。否則必須進行計劃調(diào)整。（3）調(diào)整網(wǎng)絡計劃。對資源沖突的諸項工作做新的順序安排。順序安排的選擇標準是工期延長的時間最短。（4）重復以上步驟，直至出現(xiàn)優(yōu)化方案為止。2

18、.工期固定資源均衡的優(yōu)化工期固定資源均衡的優(yōu)化是通過調(diào)整計劃安排，在工期保持不變的條件下，使資源需用量盡可能均衡的過程。十二、 制定進度計劃的依據(jù)制定進度計劃的依據(jù)主要包括項目網(wǎng)絡圖、時間估算、資源儲備說明、項目日歷和資源日歷、強制日期、關(guān)鍵事件或主要里程碑、假定前提以及提前和滯后等。1進度管理計劃。進度管理計劃規(guī)定了用于制定進度計劃的進度規(guī)劃方法和工具，以及推算進度計劃的方法。2工作清單。工作清單明確了需要在進度模型中包含的工作。3工作屬性。工作屬性提供了創(chuàng)建進度模型所需的細節(jié)信息。4項目進度網(wǎng)絡圖。項目進度網(wǎng)絡圖中包含用于推算進度計劃的緊前和緊后工作的邏輯關(guān)系。5工作資源需求。工作資源需求

19、明確了每個工作所需的資源類型和數(shù)量，用于創(chuàng)建進度模型。6資源日歷。資源日歷規(guī)定了在項目期間的某種資源可用性。7時間估算。時間估算是完成各工作所需的工作時段數(shù)，用于進度計劃的推算。8項目范圍說明書。項目范圍說明書中包含了會影響項目進度計劃制定的假設條件和制約因素。9風險登記冊。風險登記冊中的所有已識別風險的詳細信息及特征，會影響進度模型。10項目人員分派。項目人員分派明確了分配到每個工作的資源。11資源分解結(jié)構(gòu)。資源分解結(jié)構(gòu)提供的詳細信息，有助于開展資源分析和情況報告。12環(huán)境因素。能夠影響進度計劃制定的環(huán)境因素包括標準、溝通渠道以及用以創(chuàng)建進度模型的進度規(guī)劃工具等。13組織過程資產(chǎn)。能夠影響制

20、定進度計劃過程的組織過程資產(chǎn)包括進度規(guī)劃方法論和項目日歷等。十三、 工程項目的分類依據(jù)不同的標準，工程項目有著不同的分類方式。按投資來源，分為政府投資項目、企業(yè)投資項目、利用外資項目及其他投資項目；按建設性質(zhì)，分為新建項目、改建項目、擴建項目和更新改造項目；按項目用途，分為生產(chǎn)性項目和非生產(chǎn)性項目；按產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，分為工業(yè)項目、交通運輸項目、農(nóng)林水利項目和社會事業(yè)項目等；按照項目經(jīng)濟特征，分為經(jīng)營性項目、公益項目和其他項目。政府主管部門根據(jù)市場監(jiān)管的需要，依據(jù)一定標準將工程項目分為大型、中型和小型項目。不同類別的工程項目，在管理上既有共性要求，又存在一些差別。國際上對項目分類主要以項目的產(chǎn)出物性質(zhì)、服務對象、主要效益特點、對社會的貢獻、資金來源等幾個方面為依據(jù)。（1）生產(chǎn)類項目（prod