強恩集團辦公室管理制度

1、二零一五年四月十三日第一章企業(yè)簡介 1第一節(jié)企業(yè)概況 . 1第二節(jié) 企業(yè)核心精神 2第三節(jié) 員工行為綱要 2第四節(jié)形象與禮儀規(guī)范 3第五節(jié)素養(yǎng)與心態(tài) 7第二章物資管理辦法 9第一節(jié)行政辦公用品 9第二節(jié)固定資產 11第三節(jié)保管制度 12第四節(jié)借用制度 13第五節(jié)違規(guī)責任 14第三章計劃管理制度 16第一節(jié)總 則 16第二節(jié) 計劃管理體系 16第三節(jié) 公司年度計劃編制 17第四節(jié) 計劃執(zhí)行控制與檢查考核 22第五節(jié) 重大計劃項目的控制 24第六節(jié) 月度綜合計劃的編制 24第四章 行政管理制度 28第一節(jié) 會議制度 28第二節(jié) 辦公設備管理制度 36第三節(jié) 局域網管理制度 38第四節(jié) 車輛管理制度

2、 40第五節(jié) 文件、 印章管理制度 43第六節(jié) 企業(yè)合同管理辦法 45第七節(jié) 公司接待管理制度 47第八節(jié) 關于簽收文件、郵件的有關規(guī)定 49第五章 檔案管理制度 51第六章 其它制度 52第一節(jié) 勞動防護用品發(fā)放管理規(guī)定 52第二節(jié) 環(huán)境衛(wèi)生管理制度 54第十一章 附 則56第一章 企業(yè)簡介第一節(jié) 企業(yè)概況吉林省強恩旅游產業(yè)投資控股集團有限公司創(chuàng)建于 2012 年，是經吉 林省長白山管委會批準， 吉林省長白山管委會工商局注冊的民營大型集團 公司。集團下轄長白山保護開發(fā)區(qū)強恩房地產開發(fā)有限責任公司、 長白山 保護開發(fā)區(qū)池西供熱有限公司、長白山保護開發(fā)區(qū)強恩物業(yè)管理有限公 司、長白山保護開發(fā)區(qū)正

3、遠廣告有限公司、 長白山保護開發(fā)區(qū)東北亞人參 市場有限公司、 長白山保護開發(fā)區(qū)途逗旅行社有限公司、 長白山保護開發(fā) 區(qū)途樂餐飲有限公司、 長白山保護開發(fā)區(qū)強恩假日酒店管理有限公司， 長 白山保護開發(fā)區(qū)強恩資產管理有限公司等。強恩集團成立至今，累計開發(fā)面積 20萬平商業(yè)綜合體，將為 360 萬 平米業(yè)主提供集中供熱。公司本著“以人為本，追求卓越”的宗旨，成功 打造了“長白山旅游集散服務中心” 、“池西區(qū)東區(qū)供熱站建設工程” 、“東 北亞人參交易市場”等吉林省重點項目。公司以先進的開發(fā)理念、 優(yōu)質的客戶服務， 專業(yè)的技術水平很快取得 業(yè)內人士及客戶好評。 在行業(yè)內以誠信為立業(yè)之根本， 以信譽求發(fā)展

4、， 并 不斷網羅各方專業(yè)人才， 實行崗位培訓制度化， 使公司員工不斷掌握新的 專業(yè)知識，繼而提高業(yè)務水平。為用戶創(chuàng)造價值、為員工安居樂業(yè)、為企 業(yè)贏得效益、為社會營造文明，真正實現(xiàn)企業(yè)永續(xù)的發(fā)展和超越。第二節(jié)企業(yè)核心精神企業(yè)遠景：追求卓越發(fā)展，打造流旅游資本運營企業(yè)。企業(yè)文化：懷感激之情做事，懷感恩之心做人。司訓：和諧務實創(chuàng)新咼效工作精神：認真嚴謹行勝于言速決速勝質量方針：迅速周到 持續(xù)改善滿意用戶第三節(jié)員工行為綱要遵章守紀， 誠實守信, 服從命令, 勤學精進， 保護環(huán)境，嚴格自律; 公平正直； 敢于擔當； 勇于創(chuàng)新; 愛惜資源;儀表端莊, 愛崗敬業(yè)， 團結協(xié)作， 勤儉節(jié)約, 注意安全，言行得

5、體; 勤勉盡責; 包容豁達; 廉潔奉公; 嚴守秘密。第四節(jié)形象與禮儀規(guī)范一、儀表、儀容方面：要求：1、注意衛(wèi)生，牙齒清潔，口腔清新。2、不蓄須，不留長指甲。3、不隨地吐痰，公共場所不隨便脫鞋。4、著裝應顯示職業(yè)化，上班服裝要整潔、得體。5、衣服要平整，鞋子要干凈。6、鈕扣要齊全，褲長要適中。7、襯衣要塞在褲內，皮帶上不要有飾物。8、營銷人員及經常對外人員，要穿西裝或套裝。9、工作現(xiàn)場人員應按公司統(tǒng)一穿戴工作服，并整齊扣好扣子。10、在工作現(xiàn)場不可赤膊、袒胸。禁止：員工著裝、儀表有下列情形之一者不許進入辦公區(qū)域： 服裝臟、亂、破；穿奇裝異服；穿拖鞋、無絆鞋；男士長發(fā)，穿 背心、挽褲管或褲管在膝蓋

6、以上、 衣衫凌亂、 敞胸露懷；女士濃妝艷抹， 穿無肩上裝、吊帶裝、露臍裝、低胸裝、超短裙、皮短裙及太薄、太透 明等不適合工作的服裝。二、社交行為及語言方面：要求：1、時時處處維護公司禮儀，不做損害公司禮儀、形象的事。2、自然行走，步履平穩(wěn)，目視前方，不要遠遠高聲呼叫他人。3、與人交談言語要親切、自然、得體，目光要正視。4、謙虛謹慎，親和待人，具有協(xié)同工作的藝術。5、在原則問題上，不使用含糊不清的語言。6、語言要文明，不說臟話、痞話。三、禮儀規(guī)范：上班禮儀：1、原則上不允許帶早點進入公司， 如有帶早點的請到指定用餐室 用餐。2、要盡可能在上班前十分鐘到達， 并在開始工作前做好準備工作， 上班時應

7、保持良好的精神狀態(tài)。3、到達工作地點要和同事點頭招呼4、遇到下雨天時，要先將雨傘、鞋子上的水點、污泥弄干凈后， 才可以進入辦公室。5、因事耽誤而知道會遲到時，要告知上司。6、因事缺勤要盡可能上班前通知上司。7、休假或出差后，上班第一天，要向本部門領導報告。 下班禮儀：1、快到下班時間時，要堅守崗位，不可提前離開。2、手頭工作未完成時，要盡可能在工作告一段落后再下班。3、將桌上物品、文件以及第二日所需要物件整理干凈，關閉辦公 設備電源后再離開。4、工作現(xiàn)場應清掃干凈，并關閉所有辦公設備、照明設備等電源 后再離開。5、已過了下班時間不宜逗留單位談論私事，勿干擾仍在工作或加 班的同事。6、因公外出，

8、無法提早趕回單位，應向上司報告。7、若要早退，必須盡早向上司報告請示。8、盡量將剩余的工作安排妥當。辦公禮儀：1、就座時，要輕拉椅子，輕輕就座，離座時，椅子收回桌內。2、進入會議室、會客室、領導辦公室之前要先敲門。3、盡量不要打噴嚏、呵欠，若感疲勞，可到室外或走廊上作深呼 吸或松弛運動。4、在走廊和上司或客人碰面時，要點頭致意。5、在辦公室要盡量避免談私事。6、旁人交談，若和自己無關，不要插嘴，而要繼續(xù)工作。7、離開辦公室要將去處告知同事，并托人代為處理期間事項。8、移動或使用公共物品一定要歸還原位。9、失態(tài)時或做錯事時要馬上道歉，要盡快采取彌補措施，不要講 客觀理由。休息禮儀：1、不可在休息

9、室內大聲喧嘩。2、不要將腳抬放在桌面，或做出不雅動作。3、不要自作主張，隨意使用會議室、會客室。4、重要文件不要隨意一放就離開。5、客人在時，要和客人點頭致意后離開。同事相處禮儀：1、應開誠布公，坦誠待人。在公司內雖有職務高低不同，但沒有 貴賤之分，人與人的關系一律平等， 應互相尊重， 對提醒與批評要表示感 謝。2、身為領導者，勿恃權而驕；身為部屬者，應不卑不亢。3、領導命令要馬上執(zhí)行，并認真聽取指導。4、領導不要過于責備或壓抑部屬，而應予激勵或引導，使其充分 發(fā)揮潛能。5、領導雖然授權，一旦下級犯錯誤，仍要主動承擔責任。6、領導下達命令、指示要簡明、易懂、具體。7、領導對部屬的匯報要認真聽取

10、，并予以勉勵。8、領導要了解部屬生活，經常與部屬談話，并尊重部屬私生活。9、領導不要當眾訓示下屬，要考慮對方自尊。10、同事之間應該真誠相處，不可以打擊對方，達到個人目的。11、要尊重同事的個人隱私，不能張揚別人的秘密，更不能添油加 醋傳播同事或上司隱私。會議禮儀：1、因故缺席，需事先請假。2、準時到會，認真傾聽，積極參與。3、保持會場安靜，關閉手機或將來電提示設為振動。4、會議后，要請主要領導和客人先走。請示、匯報禮儀：1、請示匯報前應有充分準備。2、進入領導辦公室，要先輕敲門，獲得應允后，方可進去請示匯 報工作。3、初次見面要自我介紹。4、請示匯報時，應簡明扼要、實事求是。5、匯報結束，應

11、有禮貌地道別。電話禮儀：1、接電話時語言要親切、簡練、禮貌、和氣，要具有“自己就代 表公司”的強烈意識。2、接聽來電詢問的，電話鈴響三聲之內接聽，如需外出或做事情 時，應委托他人代為轉接，遲接電話要表示歉意。3、開始通話，要有自我介紹，向對方問好及表示樂意提供幫助等 內容，有必要詢問對方姓名時要禮貌。接電話的標準用語是：您好，強恩集團。4、要仔細傾聽對方的講話，不要在對方話沒有講完時打斷人家。5、談話結束時，要表示謝意。6、打電話時要預先準備好談話內容。7、撥錯電話應表示歉意。8、通話時不要聲音太大，以免影響別人工作。9、切忌公話私用，或長時間占用電話10、切忌用電話開玩笑。11、通話內容力求

12、簡短、準確，關鍵部分要重復一遍。 其他禮儀1、工作時間不得在辦公區(qū)域吸煙，吸煙請到吸煙區(qū)域解決。2、在吸煙區(qū)吸煙時，煙蒂、煙灰應放在煙灰缸內，應保持桌面和 地面干凈。3、不亂丟垃圾，保持公司區(qū)域整潔美觀。辦公垃圾、生活垃圾應 分別倒入指定的垃圾容器內。4、車輛停放于指定的停車點，并保持車容整潔。5、保持工作場所道路暢通，地面整潔，物品堆放整齊。6、進入鋪有地毯或木地板的場所搬動物品應事先做好清潔準備工作7、保持室內整潔。物品、物件應放指定位置，墻上勿隨意釘鉤和 懸掛物品，張貼物應整齊、美觀。8、辦公桌應保持整潔、無污痕，桌面和桌下請勿放置雜物。文件 櫥、辦公桌內的文件等應擺放整齊。9、工具箱內

13、整潔，工作臺無油污和積垢。10、對辦公用品、工具要愛護，經常清潔、維修，正確使用。11、借用公物要愛護，正確使用和及時歸還。第五節(jié) 素養(yǎng)與心態(tài)八大忌諱：1、拒絕承擔個人責任，習慣上推下卸。2、打工心態(tài)，當一天和尚撞一天鐘。3、清高孤傲，不能委曲求全。4、不主動發(fā)現(xiàn)、思考、解決問題。5、沒有危機和競爭意識。6、被動心態(tài)，對同伴和工作沒有興趣和激情。7、獨善其身，不愿主動地幫助他人。8、借口太多，不自動自發(fā)去努力表現(xiàn)。八條建議：1、對工作要主動并全身心投入，不要過分依賴他人。2、接受工作不討價，階段完成主動匯報。3、比上司要求的更好，想到他前邊，做到他心里。4、要創(chuàng)造性地完成上司交辦的工作任務。5

14、、寬容性格怪異的同事，不發(fā)任何情緒。6、主動幫助他人，毫無怨言。7、尋找差距、創(chuàng)新改善、追求卓越，每天實現(xiàn)自我設定目標。8、顯示才能，努力成為有利用價值的人才。六大職業(yè)意識：1、關愛為橋，嚴格為路（自我管理要求要高）2、品德為根，誠信為本（誠信源于人品，人品比能力更重要）3、服務意識，一專多能（意識決定行為，態(tài)度決定素質，讓“客戶” 感到超出期望服務）4、盡職盡責，有使命感（責任重于泰山，主動做好自己事情，要讓 “客戶”感到愉快）5、管理意識，有緊張感（如果不思進取，遲早會給他人所取代）6、積極主動，自動自發(fā)（做事要積極主動，出自內心去自覺完成） 七項良好心態(tài)：1、敬業(yè)：是一種態(tài)度，是對職業(yè)的

15、尊敬和激情，干就干得好，做就 做得精。2、進?。撼阶约旱男膽B(tài)生于憂患，死于安樂。笨鳥先飛，一分辛 苦一分才。3、感恩：心存感激的心態(tài)，做人要有良心，讓他人感動。4、共好：舍得心態(tài)，人所不欲勿施于人。5、換位：我們?yōu)閯e人想了嗎？假如我是他會怎樣？我為他想了嗎？6、學習：謙虛好學心態(tài)，學歷閱歷能力合力學習力。要向 身邊高手學習、 向敵人學習， 不斷實踐中學習， 用學到的東西不斷改進自 己的服務工作細節(jié)。7、創(chuàng)新：追求完美的心態(tài)。學習和改變就是創(chuàng)新，持續(xù)的超越與改 進也叫創(chuàng)新。第二章 物資管理辦法一、目的加強企業(yè)內部管理，控制物流過程，使物資采購、驗收、保管、領 用、產品投入產出、發(fā)貨等全過程處于

16、受控狀態(tài)，提高工作效率，杜絕 浪費，節(jié)流增效。二、適用范圍公司所有物資、 設備、辦公用品、家具等的采購、 驗收、入庫、保管、 領用、讓售，包括產品投入產出、產品銷售發(fā)貨。第一節(jié) 行政辦公用品一、采購依據(jù)：辦公用品的采購由各部門月末向辦公室報下月計劃， 由辦公室匯總后 按相關制度審批后進行統(tǒng)一采購二、采購經辦部門： 辦公室三、驗收職責劃分：辦公用品驗收由辦公室根據(jù)采購清單的要求負責驗收。四、入庫程序及相關規(guī)定：1、入庫程序：部門申請（填報辦公用品月度申領表，見附表1）-部門領導審核 - 辦公室主任審核 - 采購專員采購 - 辦公室主任驗收 - 采購專員登記 - 財務審核 - 物品入庫 - 報銷費

17、用2、相關要求：辦公用品采購必須是經使用部門提出申請，使用部門 部門領導簽字后，報辦公室主任審核， 辦公室主任指派采購專員辦理采購。 對采購物品必須進行價格審核和領用登記管理， 每季度由辦公室會同財務 部對辦公用品采購、發(fā)放、使用、領用情況進行審計。辦公用品采購，實行月計劃申報制度，每月 25 日，各部門必須將下 月辦公用品使用計劃申報到辦公室、 財務部， 以便及時調整采購、 資金計 劃。如若出現(xiàn)必須采購計劃外物品時， 由部門領導填寫辦公用品臨時采購 申請單（見附表 2），并在備注欄內注明急需采購的原因，經由總裁批準 后，辦公室方可進行采購。附表 1：強恩集團辦公用品月度申領表申請部門： 申請

18、人：申請日期： 2015 年 月 日序號用品名 稱規(guī)格 / 型號單位數(shù)量備注12345678910111213141516171819202122領用日期：領用人：部門經理：辦公室主任：附表 2：強恩集團辦公用品臨時采購申請單申領部門：年 月 日序號用品名稱規(guī)格 / 型號單位數(shù)量金額備注123456789領用人：部門經理：總裁：第二節(jié) 固定資產一、采購依據(jù)：固定資產采購合同。 施工設備、機動車輛、 電腦等符合固定資產管理 項目的物資的采購，由集團總裁批準，采購遵循規(guī)定程序。二、采購經辦部門：1、大型施工設備由使用部門根據(jù)需要提出申請，并負責牽頭組織設 備管理、技術管理、質量管理、財務部形成設備

19、采購評審小組，在對設備 性能、質量、交貨、標準、參數(shù)、價格、產品合格證、 國家專用認證標志、 供貨渠道、合同、售后服務等進行評估后，提交集團總裁批準，由申請部 門自行采購。2、行政辦公設備、交通運輸設備由辦公室負責申請，經集團總裁批 準后由辦公室負責采購。三、驗收職責劃分：1、機器等大型施工設備驗收由使用部門會同集團副總裁共同驗收；2、行政辦公用品及交通設備由辦公室負責驗收；四、驗收程序及相關規(guī)定：1、驗收程序：（1）經辦部門依據(jù)合同采購物資交給驗收部門辦理驗收。（2）相關驗收部門按合同規(guī)定的數(shù)量、型號等要求進行檢驗，符合 驗收條件后辦理簽收手續(xù)，不符合驗收條件的予以退回。（3）符合驗收條件后

20、交財務部進行審核， 財務部審核無誤后簽字蓋章（4）經辦人辦理入賬或結算手續(xù)。2、相關要求：（1）固定資產采購必須是集團總裁批準后辦理采購計劃。（2）驗收過程必須嚴格核對設備供貨合同及交付設備的具體供應商， 盡量從生產廠家直接訂貨，避免經銷商供貨引起售后服務糾紛。（3）購進設備的合格證、 保修卡、 說明書統(tǒng)一由各公司檔案室管理。第三節(jié) 保 管 制 度一、物資貯存1、公司應根據(jù)物資、商品貯存要求確定貯存庫房或存放點，確保貯 存場所符合防漏、防潮、防火、通風、安全要求，防止庫存物資銹蝕、霉 變、泄漏、起火、混放、磕碰、變形、蟲蛀、潮濕及防塵。2、所有物資、商品均執(zhí)行帳、卡、物管理，要建立統(tǒng)一標識，準

21、確 標明物資名稱、規(guī)格、型號及庫存數(shù)量，保管員要經常以物對卡、對帳。 收發(fā)物資時及時記帳、轉卡，保證物資和帳、卡相符。3、合理利用倉庫場地，根據(jù)貯存物資的不同類別或性質，劃分倉庫 貯存區(qū)域，并做好區(qū)域標識，將入庫物資、商品分庫、分區(qū)、分架、分位 進行儲存，按要求做好物資、物品的標識。4、庫房內應做到合理的分區(qū)存放，標識清晰可靠，做到“二齊、三 清、四號定位、五五堆放” ：（1）二齊：庫容整齊，碼放整齊。（2）三清：品種清，材質、規(guī)格清，數(shù)量清。（ 3）四號定位：上架庫存物按區(qū)域號、料架號、層次號、貨位號定 位存放。不能上架的物資在規(guī)定的貨位上碼放整齊， 并有唯一的貨位編號， 標明物資的區(qū)域位置

22、。（4）五五堆放：物資碼放盡量以五或五的倍數(shù)為基本單位碼放整齊，達到過目知數(shù)。5、對有保質期限的物資應在物料卡及帳本上標明保質期限，到期時 應按檢驗和試驗程序進行必要的檢驗。6、貴重物資設專柜加鎖保管，劇毒危險物品要隔離并醒目標識。7、倉庫物資必須做到帳、卡、物一致，這是倉庫管理工作中的重要 基礎。當庫房保管物資發(fā)生變動時 （出入庫） ，庫管員要及時進行 實物卡 的登記，標識內容的更改，并做到日清、周清、月結、季審核。二、物資防護1、各倉庫儲存的物資、物品必須根據(jù)各實物的特性和所提供的要求 進行防護，確保庫存物資、產品不損壞、不銹蝕。2、一般物資的儲存防護期不超過一年，設備配件的儲存防護期不超

23、 過半年，到期時應按檢驗和試驗程序進行必要的檢驗。 入庫六個月以內的 物品銹蝕時， 由申請部門負責維護， 維護費用由申請部門自理， 超過六個 月的物品銹蝕時，維護費用由分公司支付。3、各分公司倉庫應對儲存物資和物品的防護情況進行抽樣檢查和記 錄，并報告分公司領導，按規(guī)定對庫存物品每月、每季度進行防護抽查。 倉庫管理人員對防護不當?shù)奈镔Y必須報告上級進行協(xié)調處理。4、各庫保管員應及時檢查庫房儲存環(huán)境的變化，發(fā)現(xiàn)儲存環(huán)境不符 合相關要求時應及時向上級反饋。5、物資保管關聯(lián)文件清單：物資管理辦法、商品防護制度、搬 運作業(yè)指導書、商品標識管理辦法第四節(jié) 借 用 制 度一、借用原則1、物資外借，按照有償使

24、用的原則。2、因協(xié)作等原因，根據(jù)雙方約定可免收租借費，但要收押金，可以 用往來帳務抵押。二、借用程序由借用人提出書面申請， 經物品所屬部門負責人簽字同意后， 由財務 部核價（按日計核價） 、集團副總裁批準。借用人憑上述手續(xù)到財務部交 付押金，憑押金收據(jù)辦理物資出借手續(xù)。三、借用規(guī)定1、非本公司員工借用公司物資時， 必須按所借物資的價值交納押金， 否則不予借用，特殊客戶由集團總裁批準減、免。2、公司員工借用公司小轎車或貨車的，必須經集團總裁批準，公司 按實際消耗收取油費、過路橋費和司機的工資及補貼。需要免費借用的， 應經集團總裁書面批準，辦公室方可派車。3、外借物資歸還時，由物資所屬部門經辦人負

25、責檢查、驗收，發(fā)現(xiàn) 損壞或新增其他使用故障時， 應立即報告本部門負責人和財務部， 由其會 同相關部門共同定損，由財務部負責索賠。4、凡物資外借，均由物資所屬部門經辦人負責登記和追索，如因未 登記和追索造成了損失，由經辦人和部門負責人承擔賠償責任。5、物資借用關聯(lián)文件清單： 物資管理辦法。第五節(jié) 違 規(guī) 責 任1、未經審批或無合同或高于核價采購物資的，由采購經辦人員負責 退貨或付款，造成損失的由經辦責任人承擔賠償責任。2、在業(yè)務過程不許收受對方回扣或業(yè)務費，否則，公司按勞動法 第 25 條的規(guī)定解除其勞動合同，并依法追索經濟賠償。3、采購三無產品的或非合格供方產品或質次價高、假冒偽劣產品， 給公

26、司造成損失的， 由責任采購員負責退貨和賠償損失。 情節(jié)或后果嚴重 的，解除勞動合同。4、庫存物資數(shù)量缺失時，由保管員負全額賠償責任。倉庫帳、卡、 物不符的， 以經核對的賬為準， 短缺的物資即為損失， 由保管員按市價賠 償。5、庫存物資銹蝕、變質、喪失使用性能的，按該物資原價的50%由保管員承擔賠償責任。6、員工離開公司辦理移交手續(xù)時，未交所借領用物資，而保管員予 以簽字的，視為舞弊，由保管員負賠償責任，情節(jié)嚴重的，解除保管員的 勞動合同。7、庫存物資因故毀損、滅失的，由保管員負責部分至全額賠償。8、物資被虛報冒領的，由失職人員負責賠償。9、擅自驗收無采購審批單和書面采購合同的物資，由簽字保管員

27、承 擔貨款支付責任，已支付的由其全額賠償。10、庫存物資混料或錯發(fā)料， 給公司生產造成延誤或損失的， 由保管 員承擔責任。11、偽造他人簽名，在物資采購審批單、采購合同、物資發(fā)票、物資驗收和領料單上簽名的， 處理偽造者 100 元罰款，情節(jié)和后果嚴重， 數(shù)額在 1000 元以上時，立即解除其勞動合同。12、少用多領、領而不用或者將所領公司物資故意丟棄或占為已用的， 均按該物價值的三倍予以罰款。13、未辦任何銷售和交款、借用手續(xù)，將公司物資擅自攜帶出門的， 按偷盜論，并按照所攜物資原價的 10 倍予以罰款。14、內外勾結，偷盜公司財物的， 按所盜物資原值的 10 倍罰款,并解 除勞動合同，情節(jié)嚴

28、重的交司法機關處理。15、對有“違規(guī)責任”中第 11至 14條行為的員工，公司均可依據(jù)勞 動法第二十五條或勞動合同第十條第 3 項的規(guī)定解除其勞動合同。16、公司物資外借， 無法收回或損壞時， 由申請經辦人或擔保人承擔 全額賠償責任。第三章 計劃管理制度第一節(jié) 總 則一、為適應公司整體發(fā)展的要求， 在公司內形成一個規(guī)范、 嚴謹?shù)挠?劃管理體系， 發(fā)揮公司計劃指導全局的作用和資源配置的功能， 實現(xiàn)公司 效益最大化，特制定本制度。二、本辦法所指計劃管理指集團總裁辦公會議決議以公司計劃名義下 發(fā)的工作計劃和費用計劃， 包括公司年度計劃、 年度調整計劃、 公司專項 計劃的立項、編制、實施、控制、反饋分

29、析與考核。三、計劃管理的任務、目的：1、根據(jù)市場需要和公司能力，編制公司的年度、季度計劃，使公 司各項生產經營活動和各項工作在統(tǒng)一的計劃下協(xié)調進行。2、充分挖掘及合理利用企業(yè)的有效資源以達到企業(yè)效益最大化。四、公司計劃管理的原則是“集團總裁決定、集團副總裁組織實施， 各部門歸口管理”。辦公室是公司計劃工作的綜合管理部門，各有關職能 部門是各專業(yè)計劃的歸口部門。五、計劃一經下達，各單位各部門必須認真執(zhí)行，自覺采取切實有效 的措施，加強過程控制，確保計劃的順利完成。第二節(jié) 計劃管理體系一、公司計劃體系實行兩級管理體制。辦公室具體組織公司計劃的編 制，并對各專業(yè)計劃進行過程監(jiān)控； 各專業(yè)計劃歸口部門

30、組織專業(yè)計劃的 編制、實施，并對具體運行狀況進行監(jiān)控。二、計劃部門職責：1、根據(jù)公司決策層提出的年度方針目標、市場銷售情況及歷史資 料編制公司年度資源規(guī)劃框架；2、在資源規(guī)劃框架的基礎上，編制公司年度計劃，并做好各專業(yè) 計劃的平衡和銜接工作。 必要時調整資源規(guī)劃框架， 并編制年度調整計劃；3、監(jiān)督各專業(yè)計劃部門建立健全立項評審制度；4、審核各專業(yè)計劃部門提出的計劃變更、調整、追加建議，并落 實相關費用；5、收集、整理計劃運行信息，掌握計劃的全局動態(tài)；6、協(xié)調、處理計劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題及符合性偏差；7、定期組織計劃執(zhí)行情況檢查，并提交分析報告；8、對計劃執(zhí)行全過程實施監(jiān)督、考核。三、財務、審

31、計部門職責：1、根據(jù)會計制度的規(guī)定對計劃事項發(fā)生的過程及其結果的真實性、 合法性、有效性進行會計監(jiān)督；2、監(jiān)控計劃項目費用的支出，對超計劃指標的費用拒絕付款；3、嚴格按計劃項目辦理財務結算手續(xù)，對無計劃項目不予辦理結 算手續(xù)；4、計劃項目中的機動費用和不可預見費用，未經規(guī)定程序，不予 辦理結算手續(xù)；5、財務部門進行相關審計時，審核項目是否超計劃費用，對無計 劃項目不予審計。四、專業(yè)部門職責：1、編制專業(yè)計劃建議及調整、追加計劃建議；2、編制專業(yè)計劃的實施計劃，并組織實施；3、監(jiān)控專業(yè)計劃運行動態(tài)，處理運行過程中出現(xiàn)的問題及偏差；4、建立計劃項目的相關資料檔案和項目費用管理臺帳；5、定期報送專業(yè)

32、計劃月度完成情況及季度、 年度完成情況分析報告。五、計劃管理要求1、為保證各項工作計劃的準確性、 嚴肅性，各部門在報送各項資料 時應認真思考、 準確填寫、 及時報送， 不得因任何理由遲報、 緩報、不報， 所有的資料必須有部門負責人簽字批準后方可上報。2、任何計劃均屬公司的受控資料， 必須保證其內容嚴肅、規(guī)范、合 理性。各部門必須妥善保管，不得任意丟放，注意保密，更不得泄密。3、計劃在分發(fā)時只發(fā)給與其部門有關的計劃內容， 無關內容不得隨 意發(fā)放。第三節(jié) 公司年度計劃編制一、公司年度計劃編制的主要依據(jù)：1、公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃；2、公司決策層提出的年度方針目標；3、市場預測資料及產品訂貨合同；4、前期

33、預計完成情況及公司歷史統(tǒng)計資料。二、為確保計劃編制的準確性，各有關部門需做好以下基礎工作。1、審定各種標準耗用量指標和標準價格指標，確定各種費用標準。 標準耗用量指標指各類直接材料耗用量和直接人工耗用工時。 標準價格指 標主要指材料價格、人工工資率和各項費用分配率等。2、根據(jù)市場、 技術進步等環(huán)境變化做好上述各項標準的分析、 調整 與修訂。3、分析前期相關數(shù)據(jù)， 預測變動因素。 包括銷售收入中實得現(xiàn)金所 占比重；采購材料支出額中實際支出現(xiàn)金所占比重； 產成品存貨數(shù)量占下 期銷售量的比重； 材料存貨量占下期生產量的比重； 制造費用和期間費用 支出現(xiàn)金的比重等。三、年度計劃編制流程1、每年 11

34、月初各分公司根據(jù)下年度經營情況及市場預測，編制公 司經營計劃初稿，經營計劃經分管領導審核后提交集團總裁辦公會討論通 過，于 11 月中旬提供給有關部門。2、在經營計劃的基礎上， 各部門根據(jù)實際情況編制各專業(yè)計劃初稿 于 12 月中旬前報辦公室，辦公室根據(jù)編制流程將上一環(huán)節(jié)的專項計劃分 發(fā)至下一編制環(huán)節(jié)。 辦公室應建立評審制度， 在編制專業(yè)計劃初稿前對重 大項目需進行評審，財務部對項目的評審和費用安排進行抽查。3、各專業(yè)計劃應留有一定比例的機動費用和不可預見費用， 主要是 用以調整計劃執(zhí)行過程中各項指標的偏差和不可預見的新增項目。4、財務部根據(jù)公司年度經營目標和各項專業(yè)計劃初稿于 12 月底測

35、算編制出年度資源規(guī)劃框架， 并提交集團總裁辦公會審議。 年度資源規(guī)劃 框架是公司經營目標的分解和經營資源的分配，是對公司年度各項收入、 費用、成本、利潤的規(guī)劃，同時也是年度計劃編制的依據(jù)。5、公司結合資源規(guī)劃框架和各項專業(yè)計劃在年初召開計劃評審會， 確定年度計劃項目。財務部將評審結果及批準的資源規(guī)劃框架返回各專業(yè) 職能部門調整各項專業(yè)計劃， 調整后的計劃提交辦公室作為編制年度計劃 草案的依據(jù)。6、市場部在匯總各專業(yè)計劃建議稿后， 綜合平衡編制公司年度計劃 草案。年度計劃草案經集團總裁辦公會討論通過并提交集團總裁決定后由 辦公室下達。四、計劃的內容及歸口部門1、公司的年度計劃包括生產經營計劃、

36、財務計劃和資本性支出計劃。 年度計劃由專業(yè)計劃組成。 公司的各項專業(yè)是公司計劃體系的基本組成部 分，是公司生產經營活動的具體依據(jù)，包括項目、內容、實施時間、歸口 單位和項目金額等內容， 分別由各職能部門在資源規(guī)劃框架的基礎上歸口 編制和管理。2、具體內容及歸口部門（見附件）3、資本性支出計劃。指公司為適應經營發(fā)展需要，進行資本性投資活動的計劃。 包括固定資產投資計劃、 長期股權投資計劃、 長期債券投資 計劃，由集團總裁負責編制。五、市場部負責對各專業(yè)計劃進行匯總和綜合平衡。1、資金使用計劃是公司專業(yè)計劃，因此，要求各分公司、部門每 月 25 號前必須將下月的資金使用情況統(tǒng)計上報， 以便于集團公

37、司財務部、 市場部進行資金調配，為集團公司領導提供費用支出參考依據(jù)。 資金使 用計劃報表的填制，必須按照規(guī)定的制表格式由制表人、審核、復核、 審批人加簽后方可申報，否則公司不予受理。2、項目合同計劃是公司的專業(yè)計劃，要求各公司、部門在簽訂合同 前必須將合同草稿傳真回總公司， 由集團市場部對合同進行評審， 評審合 同經公司總裁批準后方可簽訂。3、項目合作計劃是公司的專業(yè)計劃，任何項目的立項，都必須以專 業(yè)性質的報告報集團公司審批。4、融資、貸款、抵押、擔保項目是公司的專業(yè)計劃，都必須以專業(yè) 性質的文件報集團公司審批。5、兼并重組、資產拍賣、企業(yè)機構撤銷項目是公司的專業(yè)計劃，必 須以專業(yè)性質的文件

38、報集團公司審批。附件 1：年度計劃編制流程圖附件 2：年度計劃執(zhí)行控制流程圖、公司年度計劃由辦公室根據(jù)需要， 統(tǒng)一下達到各相關部門， 各職能部門單獨下達的專業(yè)計劃應以總計劃為準。二、公司計劃具有強制性， 各單位必須嚴格按照計劃的要求組織實施， 確保計劃指標、目標的有效實現(xiàn)。三、各專業(yè)計劃必須制定詳細的、 可執(zhí)行的實施計劃， 實施計劃應當 包括工作步驟、計劃時間、階段目標、實施效果評價標準等項目，費用計 劃還應包括各項費用的計劃。實施計劃應當與計劃的目標、指標一致。四、實施計劃由各部門編制， 并報辦公室備案。 實施計劃作為各部門 和辦公室實施計劃檢查考核的主要參照標準。五、計劃項目必須嚴格按照立

39、項時確定的范圍實施， 未經批準不得擅 自擴大計劃實施范圍或變更、調整、追加計劃。六、因客觀情況發(fā)生變化，需要對原計劃進行變更、調整的，由計劃 執(zhí)行單位填寫計劃項目變更、調整、追加申請表 （附件 3），如涉及新 項目的，必須附加項目的可行性研究報告及具體實施計劃， 送專業(yè)部門簽 署意見，費用可在項目之間調整的或可在機動費和不可預見費中列支的報 總經理批準， 辦公室備案。 但金額在 100萬元以上的須經總裁批準； 費用 不能在項目之間調整或在機動費和不可預見費中列支， 需要在計劃外進行 追加的，無論數(shù)額大小， 均由專業(yè)部門簽署意見提交財務部審核后由總裁 批準，金額在 100 萬元以上的由股東會決定

40、。七、各專業(yè)部門必須于每月上旬將上月計劃的實施情況及費用使用情 況報辦公室， 對于有多個分項組成的大項目、 變更、調整及追加項目需列 出明細；每季度第一個月上旬必須向辦公室報送上季度的本專業(yè)計劃完成 情況的分析報告； 每年 1 月底前，各專業(yè)部門必須對上年度計劃完成情況 進行總結、分析，并將分析報告報送辦公室。八、辦公室每月 30 日前根據(jù)各專業(yè)部門報送的完成情況進行抽查， 編制月度計劃實施動態(tài)報告報總經理。 辦公室應視情況每季度或每半年對 公司年度計劃實施情況進行全面檢查，提交分析報告報總裁。九、以上報表及報告均為書面形式并由單位領導確認， 要求數(shù)據(jù)真實、 準確、完整。十、計劃執(zhí)行情況納入公

41、司部門績效考核。 各專業(yè)部門對本專業(yè)計劃 實施單位的實施進度、 費用控制、項目符合性、 報表控制以及有關規(guī)定的 執(zhí)行情況進行考核； 辦公室對各專業(yè)部門及計劃實施單位的計劃執(zhí)行情況 進行監(jiān)督和考核。附件 3：計劃項目變更、調整、追加申請（備案）表申請單位： 填報日期： 年 月 日項目名稱計劃編號計劃費用變更、調整、 追加項目名稱變更、調整、追加 預計費用變更、調整、 追加費用來源變更調整 追加理由申請單位經辦人： 單位主管：專業(yè)部門 意見經辦人： 單位主管：計劃部門 意見經辦人： 單位主管：公司總部領導批示：簽名：注：1. 專業(yè)部門申請變更、調整、追加計劃不需要填寫專業(yè)部門意見； 2.本表一式

42、3份，申請單位、專業(yè)部門、計劃部門各 1 份； 3.公司領導批示根據(jù)計劃項目變更、調整、追加情況，按規(guī)定要求報批。第五節(jié) 重大計劃項目的控制重大計劃項目的控制主要是指對重大計劃項目的立項、可行性研究、 項目概算以及初步設計的項目功能和預算費用等方面的控制。 重大項目包 括：1、公司投資的專項技術改造項目。2、綜合投資額超過 200 萬元的基本建設支出和固定資產購置、改造（含大修）等專門項目。3、重大項目的立項由使用單位提出立項申請，編制初步可行性研究 報告，經立項牽頭組織專業(yè)評審后，提交總裁辦公會討論決定。4、可行性研究報告是確定項目投資估算的重要依據(jù)。投資估算經批 準確定后， 因可行性研究報

43、告不深入或客觀情況發(fā)生變化， 需要對投資估 算進行調整，當調整超過初始估算額的 20%及以上時，由組織實施單位提 出申請， 并附投資估算調整說明書， 經財務部審核后， 提交總裁辦公會討 論決定。5、重大項目的初步設計是項目投資估算的進一步具體化，初步設計 必須嚴格按照計劃項目可行性研究報告的要求和投資估算的費用， 實行限 額設計，杜絕超計劃、超標準的設計。6、重大項目初步設計后，費用超支在投資估算的10%以內，由組織實施部門提出申請，經財務部審核，報總裁批準。第六節(jié) 月度綜合計劃的編制一、月度計劃編制依據(jù)1、年度綜合計劃中的方針、目標、各項經濟指標。2、股東會的決定或總裁的工作安排。3、銷售部

44、門與用戶簽訂的購銷合同。4、銷售部門的投產申請及用戶反饋的要求信息。5、高管會議紀要中規(guī)定整改、 實施完成的工作及具體決議或決定。6、其他臨時增補（調整）的計劃。二、部門月度各項工作計劃的內容及要求1、要求：按辦公室提供的 Excel 格式填寫后在每月 26 日前發(fā)到辦 公室指定郵箱系統(tǒng)上。2、各部門月度行政運行及改善工作計劃。 工作要點由各部門負責人編制， 副總裁審核， 交總裁批準。（格式 見附表 1）；附表 1：部門月度行政運行及改善工作計劃序號部門行政運行及改善工作責任人要求 完成時間實際 完成情況注：行政運行及改善工作內容： 日常經營管理， 技術開發(fā)，質量改進，安全環(huán)保，體系運行等工作

45、， 包含各種會議紀要， 信息反饋單及總經理布 置的各項任務。、各部門主要工作計劃1）銷售部門：當月銷售收入計劃（格式見附表 2）；附表 2：月 份 銷 售 收 入 計 劃序號用戶責任人計劃金額實際回款備注當月銷售房源計劃（格式見附表 3）；附表 3：月 份 銷 售 房 源 計 劃序號品名計劃銷 售數(shù)量計劃銷 售日期實際銷 售數(shù)量實際銷 售日期備注注：銷售房源計劃在備注欄中以“”注明當月必須保證的產品2）辦公室：物資庫存保有量計劃（格式見附表 4）；附表 4：季度物資庫存保有量計劃序號品名保有 數(shù)量序號品名保有 數(shù)量注：保有量計劃每季度報一次，如有變化，以更改計劃形式上報當月物資入庫計劃（格式見

46、附表 5）； 附表 5： 月份 物資入庫計劃產區(qū)煤炭單位計劃 數(shù)量實際 數(shù)量計劃 日期實際 日期備注注：物資入庫計劃在備注欄中以“”注明計劃重中之重的產品次月入庫準備計劃（格式見附表 6）；附表 6： 月份 商品入庫準備計劃產區(qū)品名單位數(shù)量施工區(qū)要求進度（工序）上月入庫計劃檢查表（格式見附表 7）；附表 7： 月份 商品入庫檢查計劃產區(qū)品名單位計劃 數(shù)量完成 數(shù)量未完 數(shù)量未完成 原因3）工程部：工程物資采購計劃（格式見附表 8）；每月 28 日交表附表 8：_ 月 份 生 產 物 資 采 購 計 劃類別物資 名稱規(guī)格 與型號單 位計劃 數(shù)量計劃入 庫日期完成 數(shù)量實際入 庫日期備注注：工程物

47、資采購計劃在備注欄中以“”注明當月必須保證的產設備檢修計劃（格式見附表 9）；附表 9：月 份 設 備 檢 修 計 劃序 號設備 名稱設備 編號設備名稱維修項目計劃 完成 日期實際 完成 日期備注（4）人事部： 當月缺崗人員引進計劃（格式見附表 10）； 附表 10：月 份 缺 崗 人 員 引 進 計 劃序 號申請部門缺員崗位人員要求要求人數(shù)實際完成備注當月員工培訓計劃（格式見附表 11）； 附表 11：月 份 員 工 培 訓 計 劃序 號培訓 內容培訓 對象培訓 方式計劃 日期培訓 人數(shù)實際 完成備注4）財務部：當月財務收入計劃（格式見附表 12）；每月 30 日交表附表 12：月 份 財

48、務 收 入 計 劃序號收入項目收入金額實際收入備注當月財務支出計劃（格式見附表 13）；每月 30 日交表附表 13：月 份 財 務 支 出 計 劃序號開支部門支出項目支出金額實際支出備注三、月度工作計劃實施要求1、月度綜合計劃將實行按計劃排列時間順序逐一檢查和周檢查方法進 行。2、月度綜合計劃以各類報表為檢查依據(jù)，輔以檢查各項管理工作的 落實情況。（即通過某項報表，檢查某項工作的完成情況）3、辦公室根據(jù)各部門提供的相關報表對綜合計劃及部門各項工作計 劃完成情況進行檢查考核，然后將考核情況以報表的形式上報總裁。4、綜合計劃預備會議召開的時間：每月的 27 日，正式會議召開的 時間：每月的 2

49、日。參加人員：辦公室、財務部、人事部、工程部、銷售 部、各分公司經理。四、月度綜合計劃的調整。各部門因工作原因、 市場原因等其它因素， 需要調整本部門綜合計 劃時，首先由調整計劃的部門負責人，書寫調整申請報告，說明其原因、 具體內容、調整日期，然后報部門經理審核，最后由總裁批準，再交辦公 室做綜合計劃調整安排，納入本月綜合計劃考核。調整計劃要求每月 20 日以前上交。第六章 行政管理制度第一節(jié) 會議制度一、目的 規(guī)范公司各類會議的信息收集、 會議組織、會議記錄、會議紀要簽發(fā)、 會后跟蹤落實、 會議資料歸檔等工作， 切實提高會議效率， 控制時間成本， 促進溝通，推進各項工作開展。二、適用范圍 適

50、用于公司召開的各類會議。三、職責 辦公室負責公司會議統(tǒng)籌協(xié)調、本制度的執(zhí)行監(jiān)督、會議組織、會議 考勤工作，并有權對違反本制度的行為進行處罰； 會議記錄人員做好會議的記錄、整理、發(fā)放、歸檔；四、會議紀律管理1、會議召集人員提前 5 分鐘入場，與會人員須準時出席會議，辦公 室安排專人負責簽到管理。 因故不能參加的要提前向上級領導請假， 并報 備辦公室，無故缺席者減扣當月績效獎金 50元/ 次，遲到、早退者減扣當 月績效獎金 20元/次，請假未報備辦公室的減扣當月績效獎金 10元/ 次。2、會議期間， 請將一切通訊工具置于關閉或振動狀態(tài)， 不接打電話、 不玩手機或上網，如必須接聽電話，到會議室外接聽

51、。違反該規(guī)定者，減 扣當月績效獎金 50元/ 次。3、會議期間要求集中精力，認真聽取發(fā)言，不得交頭接耳開小會， 做與會議無關的事情。4、不得安排他人代會。五、會議準備1、會議的召開通過口頭或書面形式提出，口頭僅適用于例會召開的 確認。2、對于定期召開的常規(guī)會議，在會前應明確該次會議的主題和臨時 出席人員。3、根據(jù)會議要求，辦公室擬定會議通知單，并做好通知工作；出席 會議的重要人員應通過電話、 公司郵箱等方式確認， 并作出相關相應安排。4、辦公室及時準備會議場所、會議文件及資料，并進行會場布置、 設備調試，確保會議設備正常。5、已列入計劃的會議如需改期，或遇到特殊情況需要安排其他會議 時，辦公室

52、需提前 2 天發(fā)出通知。6、會議議程由主辦部門擬定，包括會議內容、討論事項、目的、參 加人員、時間、地點、大約時長、需要發(fā)言的人員和內容、要求等。7、周例會要求各部門于每周五下午 15:00 前將本周工作小結和下周 工作計劃提交至辦公室例會組織人員。六、會議過程管理1、分發(fā)會議文件、材料會議中所如需要的文件材料，會議工作人員應及時、準確地分發(fā)到每 位參會人員手中。 可以在參會人員進入會場時由會議工作人員在會場入口 處分發(fā)給每位參會人員， 也可以在開會之前按要求在每位參會者的座位上 擺放一份。2、其他服務會中一般需用物品應有余量準備， 以應付個別需求。 會場要保持通風、 采光，地面要干凈，應準備茶水。3、會議記錄會議記錄遵照“誰組織， 誰記錄”的原則， 各會議組織部門指定一名 會議記錄人員， 負責本部門的會議記錄； 如有必要， 主持人可根據(jù)本原則及考慮會議議題所涉及業(yè)務的需要， 臨時指定會議記錄員； 會議記錄經相 關領導審批后，下發(fā)存檔。七、會議內容 根據(jù)公司目前工作需要， 設立以下各種會議內容， 并確定了