SAP操作說明之銀行對帳單的輸入和過帳

1、? 功 能 說 明 : 一、 輸入銀行對帳單二、銀行對帳單過帳，產(chǎn)生會話 三、進行批處理，生成記帳憑證? 系 統(tǒng) 路 徑 ： 一、會計 金庫 現(xiàn)金管理進帳人工銀行報表輸入二、會計金庫現(xiàn)金管理進帳人工銀行報表輸入銀行對帳單過帳 單個對帳單三、會計金庫現(xiàn)金管理進帳人工銀行報表輸入系統(tǒng)服務(wù)批輸入 編輯? 系 統(tǒng) 事 務(wù) 代 碼: FF67? 前 提 條 件 :? 責(zé) 任 人 : 財務(wù)部? SAP 對 帳 步 驟一對帳單的輸入過帳批處理 二執(zhí)行自動對帳 三查詢未達項，制作銀行存款余額調(diào)節(jié)表 本描述將對第一步作詳細解釋，后兩步在“銀行自動過帳”有詳細描述? SAP 對 帳 原 理 :SAP 將一個銀行帳

2、號設(shè)置成兩個會計科目，一個是企業(yè)科目，例如銀行存款zhrm n,另一個是銀行科目，例如銀行存款zhrm n-清帳。前者是日 常記帳時使用的科目，產(chǎn)生的憑證類型是SA后者是在輸入的銀行對帳單過帳批處理產(chǎn)生SB憑證時使用。舉例:日常記帳SA憑證DR :銀行存款zhrmn 100銀行存款 zhrmn 200銀行存款 zhrmn 123CR:銀行存款 zhrmn 50銀行存款 zhrmn 200銀行存款 zhrmn 173每次對帳單過帳處理產(chǎn)生的 SB憑證為兩張，銀行收款憑證：DR :銀行存款zhrmn-清帳645CR:銀行存款zhrmn100銀行存款zhrmn200銀行存款zhrmn345銀行付款憑

3、證 : DR :銀行存款 zhrmn 50銀行存款 zhrmn 200銀行存款 zhrmn 456CR:銀行存款zhrmn-清帳706執(zhí)行自動對帳是將“銀行存款-zhrmn”科目根據(jù)其借貸的“金額”和“分 配號”同時相符的情況下進行對沖， 根據(jù)上例，已清項為收款 100、200，付 款 50、250，未清項為企業(yè)已收銀行未收 123，企業(yè)已付銀行未付 173，銀行已 收企業(yè)未收 345，銀行已付企業(yè)未付 456。進行對沖后，“銀行存款-zhrmn”的未清項即為銀行未達帳項，查詢未清 項導(dǎo)入EXCELS，進行排序即可得四個未達項的小計數(shù)。進行對沖后，“銀行存款-zhrm n-清帳”的科目余額與銀

4、行對帳單的余額 致。Zhrmn帳戶的帳面余額始終是兩個科目的加總。、銀行對帳單輸入說明：首次使用銀行對帳時有此窗口字段名類型字段用途及說明內(nèi)部銀行確定必選選后，之后的屏幕中開戶銀行和帳戶標識才會提供選項輸入通知必選開始變式必選輸入3901客戶匹配碼標識必選默認為D供應(yīng)商匹配碼必選默認為K處理類型必選選擇1通過批處理來檢查錯誤，系統(tǒng)運行初期必須選 1。 選擇4則可以直接記帳，運行步驟為一、銀行對帳單輸 入；二、銀行對帳單過帳，產(chǎn)生記帳憑證。此步驟在系 統(tǒng)運行穩(wěn)定后可用。傳送記息日必選操作結(jié)果按“/進入編輯手工銀行對帳單；、幀己計為吳型創(chuàng)國；tl J t慨巧帶酥車世 確輕吃 爭曩遐 ”葩 疋査 寒

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6、日期起始余額必選本次輸入對帳單的期初余額期末余額必選本次輸入對帳單的期末余額記帳日期必選用于對帳記帳的會計日期，決定記帳期間操作結(jié)果按“ Enter ”鍵轉(zhuǎn)下一屏字段名類型字段用途及說明交易必選銀行收款輸入+,付款輸入起息日必選銀行的收付款日金額必選輸入對帳單金額分配必選輸入對帳的手工編號說明：如果輸入金額不等于銀行對帳單金額，系統(tǒng)允許先保存留待以后修改, 但修改之前不能做下一步過帳處理。操作結(jié)果按“存盤”鍵對帳單清單保存了、銀行對帳單過帳執(zhí)行報表顯示無錯誤，即已產(chǎn)生會話查詢銀行對帳單的輸入和過帳情況:HUB碾方如H電 礪再UECD 衛(wèi)査 黑匪（D 期協(xié)（DH詳11日中令xf & M御住檔曹亡

7、|掃匚I腫q規(guī)類主|怯單HV (2；口 Nd IMS 02:29fM操作結(jié)果雙擊行項目轉(zhuǎn)下一屏碾方如H電 礪再UECD 衛(wèi)査 黑匪（D 期協(xié)（DH詳11日中令xf & M御住檔曹亡|掃匚I腫q規(guī)類主|怯單HV (2；口 Nd IMS 02：JLPM操作結(jié)果再雙擊行項目轉(zhuǎn)下一屏ir弓 R 2 Xt ti t掃匚I習(xí)q規(guī)類対用單密行陽厳呂衍帀ZHROT73SD111.71jdCiRJtB慨巧帶酥車世 確輕吃 爭曩遐 ”葩 疋査 寒咗J 馬助如亠3901獵主日期明切親題YiCCil 笳P.M.濟 RIF：圳人丘融 齒A伙敘00334.00人工記柜沽甄檢也-滯比劭承筋M審隊臥砂儀曲葩丄ceR廠匕己冃門

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