私人訂制商業(yè)計(jì)劃書

1、全球模擬公司聯(lián)合體中國中心附件7備案編號：商業(yè)計(jì)劃書 ( )公司名稱：杭州私人訂制有限模擬公司所屬院校：浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院指導(dǎo)老師：伍軍【主聯(lián)系人】高敏【職務(wù)】總經(jīng)理【電話號碼傳真號碼】12345678【電子郵件】samgao1993【地址】浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院【郵政編碼】314408日期：2015年5月20日團(tuán)隊(duì)成員寄語只有啟程，才會到達(dá)理想的目的地；只有拼搏，才會獲得輝煌的成功！我們相聚在一起，一定會創(chuàng)造輝煌，創(chuàng)造成功，創(chuàng)造獨(dú)一無二的私人訂制！ -高敏只做最好的公司，最有意思的工作 -麻依琳 私人訂制，只為更好的體驗(yàn) - 林雨佩商場如戰(zhàn)場，既然創(chuàng)業(yè)，我們的團(tuán)隊(duì)就

2、不再畏懼失敗、不再畏懼艱辛。一切只為輝煌明天 -陳旯唯有夢想和努力不得辜負(fù) -蔣曉琳新的一年開啟新的希望，新的希望承載新的夢想，愿我們私人訂制一年比一年輝煌，公司規(guī)模越做越大，生意興隆，財(cái)源廣進(jìn)！ - 潘婷智慧加上機(jī)遇是成功的一半，合作和汗水是另一半 。 -宋燕團(tuán)隊(duì)文化當(dāng)今，企業(yè)之間的區(qū)別與競爭歸根到底就是企業(yè)文化。一個成功的企業(yè)文化必定能使企業(yè)長久健康的生存下去。公司所提供的服務(wù)主要針對學(xué)生，老年人，我們借鑒了“貝塔斯曼模式”， 以“誠信經(jīng)營，親情關(guān)懷，個性服務(wù)”為核心從以下幾個方面建設(shè)企業(yè)文化。 企業(yè)使命企業(yè)是以贏利為目的的經(jīng)濟(jì)組織，但并不能簡單的將盈利“企業(yè)行為”的目標(biāo)，為群眾提供貼心可

3、靠的個性化服務(wù)才是我們的的使命。我們的口號是“不以盈利為目的，而是讓更多的熱愛旅游的人愛上私人訂制的旅游計(jì)劃，獲得更美好的旅游體驗(yàn)” 企業(yè)形象公司要求全體員工以積極飽滿的精神面貌投入工作，真誠耐心，精益求精,“處處體現(xiàn)無微不至的親情關(guān)懷”培養(yǎng)出一流企業(yè)的工作作風(fēng)。真誠、周到、值得信賴的“貼心健康管家” 企業(yè)愿景經(jīng)過我們的努力，十年后我們將在我國樹立起一塊響亮的品牌。那時，我們的企業(yè)文化不僅在企業(yè)內(nèi)部發(fā)揮作用，使企業(yè)員工各盡其能，精神飽滿的發(fā)揮著他們的聰明才智，它也能通過傳播媒體，公共關(guān)系活動等各種渠道對社會產(chǎn)生影響，向社會輻射，使我們的“私人訂制”品牌溢價(jià)。 企業(yè)口號“私人訂制”四原則1. “

4、親情關(guān)懷”樹立社會責(zé)任感，以長期理念為發(fā)展基礎(chǔ)，犧牲短期財(cái)務(wù)目標(biāo)也在所不惜。2. 以人為本“個性服務(wù)”，從員工到顧客都是有知識、有個性的人，應(yīng)尊重個人。3. 合作精神“誠信至上”，企業(yè)內(nèi)部團(tuán)隊(duì)合作，還要顧及企業(yè)合作伙伴的利益。4. “奮發(fā)圖強(qiáng)”的工作精神，堅(jiān)持在崗一天，努力一天，做到盡職盡責(zé)。保密須知本商業(yè)計(jì)劃書內(nèi)容屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于本公司，其所涉及的內(nèi)容和資料只限于貴公司投資我公司使用。請貴公司收到本商業(yè)計(jì)劃書后，在7個工作日內(nèi)予以回復(fù)，確認(rèn)立項(xiàng)與否。貴公司如接收本商業(yè)計(jì)劃書，即為承諾同意遵守以下條款：1.若貴公司不希望涉足本商業(yè)計(jì)劃書所述項(xiàng)目，請按上述地址盡快將本商業(yè)計(jì)劃書完整退回；2

5、.未經(jīng)本公司許可，貴公司不得將本商業(yè)計(jì)劃書的內(nèi)容全部或部分地透露給他人；3.貴公司應(yīng)該將本商業(yè)計(jì)劃書作為機(jī)密資料保存?！酒渌马?xiàng)說明】本商業(yè)計(jì)劃書所涉及的內(nèi)容均可具體協(xié)商。本商業(yè)計(jì)劃書系學(xué)員完成模擬公司創(chuàng)業(yè)實(shí)訓(xùn)的學(xué)習(xí)成果。僅涉及第一年的經(jīng)營分析與預(yù)測，不作為實(shí)際商業(yè)融資依據(jù)。本商業(yè)計(jì)劃書所附帶的商業(yè)計(jì)劃書編制輔助工具只作為驗(yàn)算參考工具，學(xué)員須仔細(xì)演算各項(xiàng)數(shù)據(jù)，完成商業(yè)計(jì)劃書。目錄目錄61.0執(zhí)行摘要81.1公司概況81.2注冊資金81.3產(chǎn)品/服務(wù)特征81.4商業(yè)模式（盈利模式）91.5市場機(jī)會101.6投資與財(cái)務(wù)122.0市場分析122.1市場定位與目標(biāo)客戶122.2市場預(yù)測（市場占有率）1

6、42.3競爭分析142.4項(xiàng)目swot分析153.0營銷策略173.1產(chǎn)品定價(jià)與銷售收入預(yù)測173.2地點(diǎn)（渠道/選址）193.3促銷/宣傳推廣194.0人員與組織結(jié)構(gòu)214.1組織結(jié)構(gòu)214.2團(tuán)隊(duì)成員214.3部門/崗位職責(zé)235.0投資與財(cái)務(wù)分析報(bào)告265.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具265.2原材料采購計(jì)劃275.3營業(yè)（成本）費(fèi)用預(yù)測275.4資金需求295.5盈虧平衡點(diǎn)（保本額）306.0風(fēng)險(xiǎn)分析與對策307.0企業(yè)的愿景328.0附錄348.1附表1：經(jīng)營第一年利潤表348.2附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表378.3 商業(yè)計(jì)劃書評審標(biāo)準(zhǔn)408.4商業(yè)計(jì)劃書評估表41

7、1.0執(zhí)行摘要1.1公司概況公司名稱 杭州私人訂制有限模擬公司 _公司類型有限責(zé)任公司 個體工商戶 個人獨(dú)資企業(yè) 合伙企業(yè)其他 （打選擇）_注冊地址浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院2號宿舍樓416室經(jīng)營范圍旅游服務(wù)市場定位服務(wù)地點(diǎn)定位：杭州繁華的路口，主要針對消費(fèi)水平中高的地點(diǎn)。服務(wù)對象的定位：擁有一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的學(xué)生和中老年人，并且愛好旅游，積極出游的人士。企業(yè)定位：為顧客提供個人的旅游計(jì)劃，給他們更高質(zhì)量的私人化服務(wù)。1.2注冊資金 杭州御臻堂養(yǎng)生藥膳模擬有限公司注冊資金為370萬。1.3產(chǎn)品/服務(wù)特征本公司為廣大顧客提供更具私人化的服務(wù)，提供更詳細(xì)與個性化的旅游咨詢服務(wù)，只為客人能夠擁有更好的旅游體驗(yàn)

8、而奮斗1.4商業(yè)模式（盈利模式）公司盈利模式，根據(jù)發(fā)展階段可以分為三個不同的盈利模式。1、前期，我們定位學(xué)生等高出發(fā)旅游群體，主要通過給客人提供一些旅游咨詢服務(wù)，訂制相對應(yīng)的私人旅游計(jì)劃，收取一定的服務(wù)費(fèi)用。2、中期，我們將擴(kuò)大自己的經(jīng)營范圍，為各個公司 ，社會群體提供更好更完善的旅游計(jì)劃，提供私人導(dǎo)游，全程0消費(fèi)的旅游體驗(yàn)。3、后期，發(fā)展自己的門店，擴(kuò)大市場占有率，把公司做的更大更強(qiáng)。1.5市場機(jī)會我國的旅游業(yè)較長期的保持7年均增長率，已經(jīng)成為國民經(jīng)濟(jì)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，旅游業(yè)帶動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)和社會經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展，已經(jīng)成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱性產(chǎn)業(yè)之一。隨著國民收入的增加和人民生活水平的提高，越來越

9、多的中國人加入到旅游活動中來。我國旅游市場需求呈不斷擴(kuò)宇博智業(yè)市場研究中心對2014年旅游市場分析了解到，2014年上半年我國旅游市場運(yùn)行總體良好，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的增長。但三大市場表現(xiàn)各異國內(nèi)游、出境游、入境游繼續(xù)保持“兩升一降”局面：受國民旅游消費(fèi)的基本需求的進(jìn)一步釋放推動，國內(nèi)游繼續(xù)保持兩位數(shù)的高速增長;受國內(nèi)中高收入水平國民數(shù)量持續(xù)增加、對更高質(zhì)量旅游環(huán)境的追求以及對外國獵奇心理的不減等綜合因素影響，出境游繼續(xù)火爆;受外國經(jīng)濟(jì)增長乏力導(dǎo)致的部分居民收入放緩、中國環(huán)境的惡化以及部分國家對華好感度下降等的制約，入境游持續(xù)下降。2014年旅游市場分析情況顯示：上半年受國家持續(xù)出臺“微刺激”的作

10、用，國民經(jīng)濟(jì)勉強(qiáng)保住年初制定的目標(biāo)增速。受經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的各種風(fēng)險(xiǎn)的抑制，國民經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)高速增長面臨前所未有考驗(yàn)受房地產(chǎn)和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的拖累，中國經(jīng)濟(jì)爆發(fā)局部性危機(jī)的可能性不小;由局部風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)依然存在，不可小覷。改革步伐的緩慢進(jìn)一步拖累上述問題的及早解決，以不斷“刺激”帶來的經(jīng)濟(jì)增長來對沖危機(jī)的延后將是飲鴆止渴。雖然旅游業(yè)面臨不利的市場環(huán)境，但好消息是包括旅游業(yè)在內(nèi)的第三產(chǎn)業(yè)連續(xù)數(shù)個季度超越包括建筑業(yè)和制造業(yè)在內(nèi)的第二產(chǎn)業(yè)，表明持續(xù)的結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了一定進(jìn)展。受益于此，上半年旅游業(yè)的發(fā)展憂中有喜。具體來看，產(chǎn)業(yè)方面，上半年傳統(tǒng)旅行服務(wù)業(yè)的景氣水平有所回升，一、二季度旅行社業(yè)的景氣水平處于“

11、稍微景氣水平”。受投資創(chuàng)業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新的驅(qū)動，面向大眾市場的廣義旅行服務(wù)業(yè)保持繁榮發(fā)展態(tài)勢。區(qū)域旅游方面，上半年東、中部等傳統(tǒng)的旅游目的地和客源地旅游企業(yè)景氣水平較高，維持在“相對景氣”水平，西部偏低，為“稍微景氣”，區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作和交通網(wǎng)絡(luò)的完善進(jìn)一步促進(jìn)區(qū)域旅游一體化的進(jìn)程大趨勢。1.6投資與財(cái)務(wù) 單位：元 投資額3700000投資收益率（第一年）15.47%預(yù)期凈利潤（稅后利潤）第一年第二年第三年年增長率8%年增長率10%266133311255365203備注 2.0市場分析2.1市場定位與目標(biāo)客戶目標(biāo)市場和目標(biāo)客戶私人訂制的主要目標(biāo)市場是旅游咨詢服務(wù)，提供更好更專業(yè)的私人旅游計(jì)劃，從而

12、提高市場占有率，每個人都有慵懶的時刻，所以這就是一個巨大的市場，利用人的懶惰心理，提供更方便的服務(wù)。從來獲得一定的利潤。私人訂制的目標(biāo)客戶是出游率較高的學(xué)生和相對不方便自助出游的老年人市場定位服務(wù)地點(diǎn)定位：杭州繁華的路口，主要針對消費(fèi)水平中高的地點(diǎn)。服務(wù)對象的定位：擁有一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的學(xué)生和中老年人，并且愛好旅游，積極出游的人士。企業(yè)定位：為顧客提供個人的旅游計(jì)劃，給他們更高質(zhì)量的私人化服務(wù)。2.2市場預(yù)測（市場占有率） 據(jù)中國報(bào)告大廳發(fā)布的2014-2018年中國旅游行業(yè)研究報(bào)告顯示：2季度，在線旅游市場火爆。據(jù)調(diào)查顯示，2014年在線旅游ota交易規(guī)模614.1億元，環(huán)比增長5.5%，同比增

13、長17.1%；營收額為32.4億元，環(huán)比增長4.5%，同比增長19.0%。出境游市場：上半年出境游人數(shù)和支出雙雙大增，旅游業(yè)貿(mào)易逆差顯著。據(jù)中國旅游研究院的報(bào)告，1-6月中國出境旅游人數(shù)達(dá)5410萬人次，同比大增18.7%，帶動出境旅游支出超過700億美元，同比增長20.7%，貿(mào)易逆差超過470億美元。出境旅游市場分析：對華免簽證或放寬簽證制度的國家/地區(qū)增多，出境游從精英化走向平民化和多元化。2014年旅游市場分析數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，外交部和駐相關(guān)國家使領(lǐng)館就與墨西哥、巴塞羅那、阿曼、英國、以色列、法國等就簡化簽證手續(xù)舉行密切磋商，取得了一定成果。到目前為止，對華免簽證國家或地區(qū)有16個1

14、）網(wǎng)絡(luò)旅游行業(yè)內(nèi)部的競爭。導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)部競爭加劇的原因可能有下述幾種：一是行業(yè)增長緩慢，對市場份額的爭奪激烈；二是競爭者數(shù)量較多，競爭力量大抵相當(dāng)；三是競爭對手提供的產(chǎn)品或服務(wù)大致相同，或者只少體現(xiàn)不出明顯差異；四是某些企業(yè)為了規(guī)模經(jīng)濟(jì)的利益，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，市場均勢被打破，產(chǎn)品大量過剩，企業(yè)開始訴諸于削價(jià)競銷。2）網(wǎng)絡(luò)旅游行業(yè)顧客的議價(jià)能力。行業(yè)顧客可能是行業(yè)產(chǎn)品的消費(fèi)者或用戶，也可能是商品買主。顧客的議價(jià)能力表現(xiàn)在能否促使賣方降低價(jià)格，提高產(chǎn)品質(zhì)量或提供更好的服務(wù)。3）網(wǎng)絡(luò)旅游行業(yè)供貨廠商的議價(jià)能力，表現(xiàn)在供貨廠商能否有效地促使買方接受更高的價(jià)格、更早的付款時間或更可靠的付款方式。4）網(wǎng)絡(luò)旅游

15、行業(yè)潛在競爭對手的威脅，潛在競爭對手指那些可能進(jìn)入行業(yè)參與競爭的企業(yè)，它們將帶來新的生產(chǎn)能力，分享已有的資源和市場份額，結(jié)果是行業(yè)生產(chǎn)成本上升，市場競爭加劇，產(chǎn)品售價(jià)下降，行業(yè)利潤減少。5）網(wǎng)絡(luò)旅游行業(yè)替代產(chǎn)品的壓力，是指具有相同功能，或能滿足同樣需求從而可以相互替代的產(chǎn)品競爭壓力2.3競爭分析2.4項(xiàng)目swot分析優(yōu)勢（strengths）1擅長制定攻略。2微信平臺公眾號運(yùn)用熟練3私人訂制。獨(dú)一無二4有專業(yè)人士輔助5創(chuàng)新，獨(dú)特6成本低需求大劣勢（weaknesses） 1萬事沒有萬全之策2缺乏app技術(shù)開發(fā)3缺乏充足的資金鏈機(jī)遇(opportunities)1、 生活水平不斷提高，人們更加愛

16、好旅游2、 畢業(yè)季出游人員較多3、 策劃交流，思維縝密4、 按個所需5、 蜜月旅游6、 主打?qū)W生市場，擴(kuò)充老年出游威脅（threats）1同行競爭大，市場競爭逐漸激烈 2顧客需求越來越多樣化，目前的經(jīng)營模式越來越難以滿足顧客的需求 顧客面對各種商家，見識了各種標(biāo)新立異的想法之后需求也越來越難以滿 足。 3旅游政策改變頻繁 4道德風(fēng)險(xiǎn) 4 3.0營銷策略3.1產(chǎn)品定價(jià)與銷售收入預(yù)測3.1產(chǎn)品定價(jià)與銷售收入預(yù)測產(chǎn)品或服務(wù)單位成本單價(jià)(元)最低批發(fā)單價(jià)(元)零售單價(jià)(元)平均銷售單價(jià)(元)同類產(chǎn)品市場零售單價(jià)(元)月均銷售數(shù)量月均銷售收入(元)旅游訂制個301201201301000120000其他

17、產(chǎn)品000000合計(jì)12000003.2地點(diǎn)（渠道/選址）經(jīng)營地址面積（m2）租金 （元/年）選擇該地址的主要原因杭州市錢江新城6001200000靠近客戶群體，有利于拜訪客戶，進(jìn)行交流.備注3.3促銷/宣傳推廣推廣方式主要內(nèi)容費(fèi)用（元/年）廣告宣傳選擇媒體:報(bào)紙,雜志,電臺,直郵,網(wǎng)絡(luò)等8000會展推廣選擇適合推廣產(chǎn)品的會議和會展會1000公關(guān)活動引起客戶關(guān)注的文章, 被電視臺采訪的機(jī)會,研討會,媒體新聞稿，商業(yè)應(yīng)酬8000網(wǎng)絡(luò)推廣在杭州各大門戶網(wǎng)站進(jìn)行廣告投放20000優(yōu)惠活動通過降價(jià),打折,適用,展銷等方式吸引顧客5000人員推銷通過電話方式以及實(shí)地訪問來推廣產(chǎn)品7000數(shù)據(jù)庫營銷企業(yè)通

18、過收集和積累會員(用戶和消費(fèi)者)信息,經(jīng)過分類篩選后針對性的使用電子郵件,短信,電話1000促銷/宣傳推廣費(fèi)用占營業(yè)收入的比例3.39%費(fèi)用合計(jì)300004.0人員與組織結(jié)構(gòu)4.1組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理總經(jīng)理助理行政部市場部采購部財(cái)務(wù)部研發(fā)部前臺臺行政助理臺助理調(diào)研臺外拓倉庫臺外購臺會計(jì)臺出納臺研1臺研2臺4.2團(tuán)隊(duì)成員姓名年齡職務(wù)最高學(xué)歷及專業(yè)主要工作經(jīng)歷優(yōu)勢專長高敏23總經(jīng)理大學(xué)本科在私人訂制擔(dān)任總經(jīng)理具備專業(yè)知識，和項(xiàng)目管理的知識儲備！具有良好的人際溝通能力。林雨佩22經(jīng)理助理大學(xué)本科在私人訂制擔(dān)任總經(jīng)理助理心思機(jī)敏，腳勤手快。善于領(lǐng)會領(lǐng)導(dǎo)意圖。麻依琳22行政助理大學(xué)本科在私人訂制擔(dān)任行政助理特

19、長，善于打交道，語言表達(dá)能力強(qiáng)。陳旯22市場部經(jīng)理大學(xué)本科在私人訂制擔(dān)任出納個性開朗，有較強(qiáng)的口頭表達(dá)能力，對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，刻苦耐勞，能夠配合會計(jì)的工作。蔣曉琳22采購部經(jīng)理大學(xué)本科在私人訂制擔(dān)任采購部經(jīng)理具有工作經(jīng)驗(yàn)豐富、群眾基礎(chǔ)和工作基礎(chǔ)好的特點(diǎn)和優(yōu)勢。潘婷23財(cái)務(wù)部經(jīng)理大學(xué)本科在私人訂制擔(dān)任采購部經(jīng)理人品態(tài)度端正，認(rèn)真負(fù)責(zé)，吃苦耐勞，適應(yīng)能力強(qiáng)，敢于挑戰(zhàn)并有明確人生規(guī)劃者。宋燕23出納大學(xué)本科在私人訂制擔(dān)任出納刻苦耐勞，能夠配合會計(jì)的工作。4.3部門/崗位職責(zé)部門/崗位負(fù)責(zé)人職責(zé)總經(jīng)理1、執(zhí)行董事會決議,主持全面工作,保證經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),及時,足額地完成董事會下達(dá)的利潤指標(biāo).2、組織實(shí)施

20、經(jīng)董事會批準(zhǔn)的公司年度工作計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告及利潤分配,使用方案。3、組織實(shí)施經(jīng)董事會批準(zhǔn)的新上項(xiàng)目。4、 組織指揮公司的日常經(jīng)營管理工作,在董事會委托權(quán)限內(nèi),以法人代表的身份代表公司簽署有關(guān)協(xié)議,合同,合約和處理有關(guān)事宜。5、 決定組織體制和人事編制,決定總經(jīng)理助理,各職能部門和下屬各關(guān)聯(lián)公司經(jīng)理以及其他高級職員的任免,報(bào)酬,獎懲,決定派駐下設(shè)辦事處和人員.建立健全公司統(tǒng)一,高效的組織體系和工作體系。6、 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要,有權(quán)聘請專職或兼職法律,經(jīng)營管理,技術(shù)等顧問,并決定報(bào)酬。7、 決定對成績顯著的員工予以獎勵,調(diào)資和晉級,對違紀(jì)員工的處分,直至辭退。8、 審查批準(zhǔn)年度計(jì)劃內(nèi)的經(jīng)營,投資

21、,改造,基建項(xiàng)目和流動資金貸款,使用,擔(dān)保的可行性報(bào)告。9. 健全財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律,搞好增收節(jié)支和開源節(jié)流工作,保證現(xiàn)有資產(chǎn)的保值和增值。10、抓好公司的生產(chǎn),銷售工作,配合各分公司搞好生產(chǎn)經(jīng)營。11、搞好員工的思想政治工作,加強(qiáng)員工隊(duì)伍的建設(shè),建立一支作風(fēng)優(yōu)良,紀(jì)律嚴(yán)明,訓(xùn)練有素,適應(yīng)四個一流需要的員工隊(duì)伍。12、堅(jiān)持民主集中制的原則,發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)一班人的作用,充分發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性。13、加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè),搞好社會公共關(guān)系,樹立公司良好的社會形象。14、加強(qiáng)廉正建設(shè),搞好精神文明建設(shè),支持各種社團(tuán)工作。15、積極完成董事會交辦的其他工作任務(wù)。、總經(jīng)理助理1、負(fù)責(zé)組織部召開的各種會議

22、的會務(wù)工作,做好會議記錄,起草會議紀(jì)要,簡報(bào),協(xié)助督促各單位貫徹落實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)的情況。2、做好各類文件的登記,保管,轉(zhuǎn)發(fā),立卷,存檔等,保管使用印鑒,介紹信及經(jīng)費(fèi)本。3、草擬年度工作計(jì)劃,總結(jié),報(bào)告,清算,批復(fù)等文檔。4、做好辦公室勤雜內(nèi)務(wù)工作,文書檔案管理,做好上級及校內(nèi)有關(guān)文件收發(fā),登記,傳閱,下發(fā)和年終清理,立卷,歸檔工作,辦理定購和發(fā)放各種學(xué)習(xí)材。5、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)各個崗位的工作關(guān)系。財(cái)務(wù)部1、 在董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,總管公司的會計(jì),報(bào)表,預(yù)算工作。2、 負(fù)責(zé)制定公司利潤計(jì)劃,資本投資,財(cái)務(wù)規(guī)劃,開支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn). 制定和管理稅收政策方案及程序。3、 建立健全公司內(nèi)部核算的組織,指

23、導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系,以及核算和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度。4、 組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)活動分析,組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃,成本計(jì)劃,努力降低成本,增收節(jié)支,提高效益。5、 監(jiān)督公司遵守國家財(cái)經(jīng)法令,紀(jì)律,以及董事會決議。企業(yè)行政部1、負(fù)責(zé)制定市行辦公和會議制度，組織市行辦公和重要會議。2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部室工作，負(fù)責(zé)市行部署工作、會議議定事項(xiàng) 和行領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)的督辦、查辦工作；。3、負(fù)責(zé)全行綜合惰況反映及行務(wù)信息反映。 4、負(fù)責(zé)為行領(lǐng)導(dǎo)辦公提供服務(wù)。5、負(fù)責(zé)處理文電、公文把關(guān)以及印鑒、文書檔案管理。6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理來信來訪。7、負(fù)貴市行機(jī)要保密工作。8、負(fù)責(zé)制定全市中長期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)全行性的重大課題調(diào)研

24、及理論研究工作。9、負(fù)責(zé)起草市行重要會議報(bào)告和文件。 10,負(fù)責(zé)收集和匯總市行各部門報(bào)送的信息，收集國家和省內(nèi)各類有關(guān)金融信息，并對其進(jìn)行綜合分析和整理為全行提供信息服務(wù)。 11、負(fù)責(zé)黨的宣傳工作和全行業(yè)務(wù)宜傳工作。12、負(fù)責(zé)承擔(dān)新聞發(fā)言人的工作。13、負(fù)責(zé)組織農(nóng)村金融研究和學(xué)術(shù)交流活動。 14、負(fù)責(zé)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。市場部1、組織編制年度營銷計(jì)劃及營銷費(fèi)用,內(nèi)部利潤指標(biāo)等計(jì)劃。2、有權(quán)向總經(jīng)理提出營銷部,辦事處,各營銷點(diǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)理(主任),副經(jīng)理人選。3、組織研究,擬定公司營銷,市場開發(fā)方面的發(fā)展規(guī)劃。4、組織擬訂營銷業(yè)務(wù)管理的各種規(guī)定,制度和內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置。5、負(fù)責(zé)組織在編制范圍內(nèi)對所屬

25、部門的營銷業(yè)務(wù)人員進(jìn)行聘用,考核,調(diào)配,晉升,懲罰和解聘。6、負(fù)責(zé)核準(zhǔn)營銷經(jīng)理,營銷人員浮動工資,傭金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。7、組織編制并按時向總經(jīng)理匯報(bào):每月營銷合同簽訂,履行情況及指標(biāo)完成情況。8、組織編制并按時向總經(jīng)理匯報(bào)每月資金回收情況,資金需求預(yù)測情況。9、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)營銷部門與財(cái)務(wù)部門,技術(shù)部門及其他部門工作的協(xié)作關(guān)系。10、組織對營銷業(yè)務(wù)員業(yè)績檔案的建立,定期組織對營銷人員業(yè)績考核和專業(yè)培訓(xùn)。11、負(fù)責(zé)審批營銷人員的借款單,差旅費(fèi),差假等。12、負(fù)責(zé)研究和擬定營銷線的新項(xiàng)目的開發(fā)。13、組織收集市場銷售信息,新技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)信息,用戶的反饋信息等。14、負(fù)責(zé)組織,推行,檢查和落實(shí)營銷部門銷售統(tǒng)計(jì)工

26、作及統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)核算工作的規(guī)范管理工作。15、組織開展市場統(tǒng)計(jì)分析和預(yù)測工作。16、按時完成總經(jīng)理交辦的其他臨時性工作。采購部1、調(diào)查,分析和評估市場以確定客戶的需要和采購時機(jī)。2、擬訂和執(zhí)行采購戰(zhàn)略。3、根據(jù)產(chǎn)品的價(jià)格,促銷,產(chǎn)品分類和質(zhì)量,有效地管理特定貨品的計(jì)劃和分配。4、管理采購助理(若有)和其他相關(guān)員工以確定采購的產(chǎn)品符合客戶的需要。5、發(fā)展,選擇和處理當(dāng)?shù)毓?yīng)商關(guān)系,如價(jià)格談判,采購環(huán)境,產(chǎn)品質(zhì)量,供應(yīng)鏈,數(shù)據(jù)庫等。6、改進(jìn)采購的工作流程和標(biāo)準(zhǔn),通過盡可能少的流通環(huán)節(jié),減少庫存的單位保存時間和額外收入的發(fā)生,以達(dá)到存貨周轉(zhuǎn)的目標(biāo)。7、發(fā)展和維護(hù)總部及區(qū)域采購部,銷售部和市場部,物流以及

27、其他組織的相關(guān)職能部門的內(nèi)部溝通渠道。8、向高管理層提供采購報(bào)告。5.0投資與財(cái)務(wù)分析報(bào)告5.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具項(xiàng)目原值（元）月折舊（元）說明（主要設(shè)備）工具和設(shè)備1800030015套桌椅、廚房用品室內(nèi)設(shè)備13000217電腦、空調(diào)、電視辦公家具和設(shè)備560093辦公桌 300/張 13張 飲水機(jī) 300/臺 3臺 打印機(jī) 800/臺 1臺店鋪廠房5000008333合 計(jì)53660089435.2原材料采購計(jì)劃產(chǎn)品或服務(wù)單位數(shù)量原材料單價(jià)（元）費(fèi)用（元）說明（主要原材料）無其他產(chǎn)品0合計(jì)注：本表數(shù)量和費(fèi)用均為第一年的月均數(shù)。5.3營業(yè)（成本）費(fèi)用預(yù)測項(xiàng)目成本/費(fèi)用

28、（元）備注可變成本/費(fèi)用（月）原材料采購/進(jìn)貨無銷售提成（10%）30080流轉(zhuǎn)稅（5）15040包括根據(jù)銷售收入征收的其他稅金 可變成本/費(fèi)用共計(jì)114020固定成本/費(fèi)用（月）場地租金0促銷/宣傳推廣5000廣告宣傳、會展推廣、公關(guān)活動、網(wǎng)絡(luò)推廣、優(yōu)惠活動、人員推銷、數(shù)據(jù)庫營銷人員工資130000包括福利、社保等 辦公用品5600辦公桌、飲水機(jī)、打印機(jī)、電腦、空調(diào)、電話等水、電、交通費(fèi)1500包括物業(yè)費(fèi)、不包括出差時的交通費(fèi) 折舊8943其他費(fèi)用7000包括開辦費(fèi)、辦公設(shè)施維修及保養(yǎng)、裝修費(fèi)攤銷及車輛費(fèi)用、差旅費(fèi)、通信費(fèi)、利息等 固定成本/費(fèi)用共計(jì)158043注：“其他費(fèi)用”包括裝修100

29、000元、加盟等費(fèi)用4000元、其他開辦費(fèi)3000元的按月攤銷，以及利息5417元，維修、通信等費(fèi)用2500元。5.4資金需求籌資渠道資金提供方金額（元）占投資總額比例自有資金股東集資3700000100.00%私人拆借股東親友00.00%銀行貸款如：工商銀行00.00%其他融資如：政府小額低息貸款00.00%總計(jì)3700000100%5.5盈虧平衡點(diǎn)（保本額）項(xiàng)目金額（元/年）備注銷售收入3609600流轉(zhuǎn)稅180480銷售凈收入3429120變動成本1187760毛利2241360毛利率（%）65.36%固定成本1896516盈虧平衡點(diǎn)（保本額）29015336.0風(fēng)險(xiǎn)分析與對策風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)

30、險(xiǎn)內(nèi)容應(yīng)對措施財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1、 旅游財(cái)務(wù)管理的宏觀環(huán)境錯 綜復(fù)雜。2、 財(cái)務(wù)人員對風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識的滯后性。 企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)監(jiān)控機(jī)制不健全，企業(yè)內(nèi)部人員和他人存在不正當(dāng)?shù)暮献麝P(guān)系。 1、面對外界挑戰(zhàn)，積極應(yīng)對，不斷創(chuàng)新，努力把握發(fā)展機(jī)會。 2、加強(qiáng)企業(yè)人才的培養(yǎng)，提高決策者的風(fēng)險(xiǎn)意識，進(jìn)行投資決策時處理好發(fā)展和穩(wěn)定的關(guān)系。 3、加強(qiáng)對員工的監(jiān)督管理，定期進(jìn)行職業(yè)道德培訓(xùn)。 4、建立嚴(yán)格的成本控制制度，爭取與償債能力強(qiáng)的企業(yè)合作，以減少壞賬損失。 5、財(cái)務(wù)部門做好資金安排，做到按計(jì)劃實(shí)行；同時公司要預(yù)留周轉(zhuǎn)準(zhǔn)備資金，以防突發(fā)情況的發(fā)生，建立健全公司內(nèi)部防范系統(tǒng)及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)。市場風(fēng)險(xiǎn)1、 市場上有類似旅游

31、咨詢服務(wù)，市場競爭壓力大。2、 項(xiàng)目投產(chǎn)，但沒有生產(chǎn)出適銷對路，項(xiàng)目可能沒有足夠的能力支付生產(chǎn)費(fèi)用和償債能力。1、 加強(qiáng)人才的培養(yǎng)，在原料的選取上具有更專業(yè)的眼光和專業(yè)知識，加大技術(shù)的投入。2、 汲取他人好的經(jīng)驗(yàn)，開發(fā)自己的特色食品，積極更新開發(fā)新食品。3、 與其他公司建立長期并保持長久的合作的關(guān)系。管理風(fēng)險(xiǎn)旅游是一個技術(shù)含量相對較低的行業(yè)，但是它需要嚴(yán)格的管理才能贏得消費(fèi)者的信賴，如果疏于管理，也會造成內(nèi)部很多的問題，例如：服務(wù)質(zhì)量低劣，造成旅游企業(yè)形象的降低；旅游內(nèi)部管理松弛，人心渙散，沒有凝聚力，勞動效率低下；沒有很好的管理，學(xué)習(xí)，則服務(wù)人員素質(zhì)及積極性都會降低。旅游企業(yè)無形的風(fēng)險(xiǎn)就是企

32、業(yè)人員的管理疏忽。因此，企業(yè)管理者要保持高度的重視，居安思危，保持清醒的頭腦，重視工作人員的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，時刻保持好的工作狀態(tài)，給顧客留下好的印象，樹立正面的企業(yè)形象。倡導(dǎo)優(yōu)質(zhì)服務(wù)是我企業(yè)的宗旨。政策風(fēng)險(xiǎn)在市場經(jīng)濟(jì)條件下，由于受到價(jià)值規(guī)律和競爭機(jī)制的影響，很多企業(yè)會為了獲得更多的活動自由，觸犯國家有關(guān)政策，國家政策為了防止這種現(xiàn)象的發(fā)生，會對市場進(jìn)行整頓，提出一系列的政策要求及改變，對企業(yè)產(chǎn)生了制約。1、 企業(yè)要提高風(fēng)險(xiǎn)意識，增強(qiáng)對政策風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識，對資產(chǎn)重組過程中面臨的政策風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行及時地觀察分析和研究，掌握資產(chǎn)重組的政策風(fēng)險(xiǎn)管理的主動權(quán)。2、 要對政策風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)測和決策，合理安排資產(chǎn)重組計(jì)劃，提出

33、最佳方案，用于預(yù)防突發(fā)情況，力求降低風(fēng)險(xiǎn)。3、 平日加強(qiáng)監(jiān)管，加以防范，對出現(xiàn)的違章行為及時處理，保持良好的市場環(huán)境，提高市場的監(jiān)管水平。7.0企業(yè)的愿景成為深受信賴、國內(nèi)領(lǐng)先的綜合性旅游企業(yè)集團(tuán)1.“最受信賴”是指集團(tuán)通過不斷提高產(chǎn)品與服務(wù)的品質(zhì)來滿足客戶需求，以獲得客戶的高度信賴；將公平、公正的對待員工，不斷提高員工的生活品質(zhì)，為員工提供廣闊的成長空間，以獲得員工的高度信賴；以對地方經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)、公益事業(yè)的參與、環(huán)境的保護(hù)，以獲得社會的高度信賴。2.“中國領(lǐng)先”是指集團(tuán)要在收入、規(guī)模、人才、管理水平、員工待遇等方面比肩國內(nèi)同行業(yè)第一陣營企業(yè)，力求通過不斷的比、學(xué)、趕、超，成為國內(nèi)同行業(yè)的佼佼

34、者。3.”綜合性旅游企業(yè)集團(tuán)”是指集團(tuán)業(yè)務(wù)包括但不限于旅游、糧食和商貿(mào)、房地產(chǎn)，在未來發(fā)展過程中，其經(jīng)營范疇定位為以旅游為主的綜合性服務(wù)類企業(yè)。4.集團(tuán)愿景實(shí)現(xiàn)的階段性目標(biāo)：第一階段：實(shí)施“倍增”計(jì)劃，至2015年末，主營業(yè)收入與經(jīng)濟(jì)總量較2010年翻一番，主營業(yè)務(wù)收入超過200萬，資產(chǎn)總額突破1000萬，力爭躋身“中國旅游集團(tuán)100強(qiáng)”第一陣營，基本形成合理的人才梯隊(duì)，完成旅游板塊上市前期準(zhǔn)備，產(chǎn)品與服務(wù)獲得社會較高評價(jià)，員工收入隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高有相應(yīng)增長。第二階段：到2020年，主營業(yè)務(wù)收入超過600萬元，資產(chǎn)總額達(dá)到2000萬元，再造一個“杭州旅游集團(tuán)”，集團(tuán)公司成功躋身全國旅游企業(yè)第

35、一陣營，產(chǎn)品與服務(wù)獲得社會好評，員工收入居杭州地區(qū)同行業(yè)較高水平，成為杭州旅游行業(yè)中產(chǎn)業(yè)鏈條最為完整、服務(wù)要素最為齊全、綜合優(yōu)勢最為明顯、企業(yè)文化最為先進(jìn)的標(biāo)桿企業(yè)。第三階段：2030年，集團(tuán)收入、規(guī)模與人才處于行業(yè)較高水平，力爭集團(tuán)公司綜合實(shí)力躋身全國旅游集團(tuán)排名的領(lǐng)先位次，產(chǎn)品與服務(wù)獲得社會高度肯定與信賴，員工收入居杭州地區(qū)同行業(yè)水平前列。 36 / 38 該商業(yè)計(jì)劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有8.0附錄8.1附表1：經(jīng)營第一年利潤表 單位：元8.1附表1：經(jīng)營第一年利潤表項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計(jì)單人定制平均售價(jià)150150150150150

36、150150150150150150150150銷售數(shù)量010.81825.232.43639.639.639.639.639.639.6360月銷售額01620270037804860540059405940594059405940594054000情侶套餐平均售價(jià)350350350350350350350350350350350350350銷售數(shù)量07.9213.218.4823.7626.429.0429.0429.0429.0429.0429.04264月銷售額02772462064688316924010164101641016410164101641016492400家庭套餐平均售

37、價(jià)450450450450450450450450450450450450450銷售數(shù)量05.4912.616.21819.819.819.819.819.819.8180月銷售額02430405056707290810089108910891089108910891081000老年套餐平均售價(jià)650650650650650650650650650650650650650銷售數(shù)量02.163.65.046.487.27.927.927.927.927.927.9272月銷售額01404234032764212468051485148514851485148514846800團(tuán)體套餐平均售價(jià)80

38、0800800800800800800800800800800800800銷售數(shù)量07.21216.821.62426.426.426.426.426.426.4240月銷售額057609600134401728019200211202112021120211202112021120192000其他產(chǎn)品平均售價(jià)000000000000銷售數(shù)量0000000000000月銷售額0000000000000一、主營業(yè)務(wù)收入01398623310326344195846620512825128251282512825128251282466200減：主營業(yè)務(wù)成本原材料采購/進(jìn)貨04064.467749

39、483.612193.21354814902.814902.814902.814902.814902.814902.8135480銷售提成01118.881864.82610.723356.643729.64102.564102.564102.564102.564102.564102.5637296促銷/宣傳推廣61205100510040804080408040804080357035703570357051000 流轉(zhuǎn)稅（按營收的5計(jì)算）0699.31165.51631.72097.923312564.12564.12564.12564.12564.12564.123310 營業(yè)費(fèi)用場地租

40、金50005000500050005000500050005000500050005000500060000人員工資30003000300030003000300030003000300030003000300036000辦公用品8645765765765765765765765765765765767200水、電、交通費(fèi)3905105105105105105105105105105105106000折舊(按5年)5005005005005005005005005005005005006000其他費(fèi)用25002500250025002500250025002500250025002500250

41、030000二、營業(yè)利潤-18374-9082.58-3680.32741.988144.2610845.413546.5413546.5414056.5414056.5414056.5414056.5473914減：所得稅（25）000685.4952036.0652711.353386.6353386.6353514.1353514.1353514.1353514.13518478.5三、凈利潤-18374-9082.58-3680.32056.4856108.1958134.0510159.90510159.90510542.40510542.40510542.40510542.4055

42、5435.58.2附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表 單位：元項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計(jì)月初現(xiàn)金0322209317709.42320112.12328251.605340442.8354659.85340902.755357145.66373771.065390396.47407021.8750現(xiàn)金流入銷售收入01398623310326344195846620512825128251282512825128251282466200應(yīng)收款收入0000000000000股東投入現(xiàn)金20000000000000000200000借貸收入20000000000000000200000其它現(xiàn)金收入0000000000000現(xiàn)金流入小計(jì)4000001398623310326344195846620512825128251282512825128251282866200現(xiàn)金流出原材料采購/進(jìn)貨04064.467749483.612193.21354814902.814902.814902.8