會(huì)計(jì)電算化操作步驟流程

1、會(huì)計(jì)電算化操作步驟流程會(huì)計(jì)電算化操作步驟流程1.1.1啟動(dòng)與注系統(tǒng)管理(1) 執(zhí)行“系統(tǒng)管理”命令，進(jìn)入“ K系統(tǒng)管理1 ”窗口。執(zhí)行“系統(tǒng)一注冊(cè)”命令，打開“注冊(cè)K控制臺(tái)”對(duì)話框。(3) 輸入用戶名：admin;密碼：(空)。(4) 單擊“確定”按鈕，以系統(tǒng)管理員身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理1. 1. 2建立企業(yè)核算賬套(1) 執(zhí)行“賬套一建立”命令，打開“創(chuàng)建賬套”對(duì)話框。(2) 輸入賬套信息,(3) 單擊“下一步”按鈕，輸入單位信息(4) 單擊“下一步”按鈕，輸入核算類型。(5)單擊“下步”按鈕，確定基礎(chǔ)信息,(6)單擊“下步”按鈕，確定業(yè)務(wù)流程,全部采用默認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)流程，單擊“完成”按鈕，彈出系

2、統(tǒng)提示“可以創(chuàng)建賬套了么？” o(7)單擊“是”按鈕，稍候，確定分類編碼方案。單擊“確認(rèn)”按鈕，定義數(shù)據(jù)精度。(9) 單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)彈出“創(chuàng)建賬套北京宏遠(yuǎn)科技有限 公司：333成功?！毙畔⑻崾究?，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)提示 “是否立即啟用賬套？”。單擊“是”按鈕，打開“系統(tǒng)啟用”對(duì)話 框。(10) 選中“GL-總賬”復(fù)選框，彈岀“日歷”對(duì)話框，選擇日期 “2011年1月1日”。(11) 單擊“確定”按鈕，單擊“是”按鈕，單擊“退出”按鈕1. 1. 3增加操作員執(zhí)行“權(quán)限一操作員”命令，進(jìn)入“操作員管理”窗口。窗 口中顯示系統(tǒng)預(yù)設(shè)的幾位操作員：demo、SYSTEM和UFSOFT。(2)

3、 單擊工具欄中的“增加”按鈕，打開“增加操作員”對(duì)話框。(3) 輸入數(shù)據(jù)。編號(hào)：11;姓名：陳力；口令：1;確認(rèn)口令：lo4)單擊“增加”按鈕，輸入其他操作員資料。最后單擊“退出” 按鈕。1. 1. 4分配權(quán)限執(zhí)行“權(quán)限一權(quán)限”命令，進(jìn)入“操作員權(quán)限”窗口。(2) 選擇001賬套;2011年度。(3) 從操作員列表中選擇陳力，選中“賬套主管”復(fù)選框，系統(tǒng) 彈出“設(shè)置操作員：11賬套主管權(quán)限嗎？”，單擊“是”按鈕。(4) 選擇馬方，單擊工具欄中的“增加”按鈕，打開“權(quán)限增加” 對(duì)話框，雙擊“總賬、財(cái)務(wù)報(bào)表”權(quán)限，(5) 單擊“確定”按鈕1.2.1啟動(dòng)并注冊(cè)企業(yè)門戶1)執(zhí)行“開始一程序一會(huì)計(jì)從業(yè)資

4、格考試一會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試一 信息門戶”命令，打開“注冊(cè)【控制臺(tái)】”對(duì)話框。(2)輸入或選擇數(shù)據(jù)。用戶名“101” ；密碼為空;賬套“900電算 化考試練習(xí)賬套”；會(huì)計(jì)年度“2011” ；日期“2011-01-01”。3)單擊“確定”按鈕。進(jìn)入會(huì)計(jì)從業(yè)資格無紙化考試軟件。1.2.2設(shè)置部門檔案執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置f機(jī)構(gòu)設(shè)置f部門檔案”命令，打開“部門 檔案”窗口。(2) 在“部門檔案”窗口中，單擊“增加”按鈕。(3) 輸入數(shù)據(jù)。(4) 單擊“保存”按鈕1. 2. 3設(shè)置職員檔案(1) 執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案一機(jī)構(gòu)設(shè)置一職員檔案”命令，打開“職員 檔案”窗口。(2) 單擊“增加”按鈕。(3) 輸入職員信息。(4

5、) 單擊“保存”按鈕。1. 2. 4設(shè)置客戶檔案(1) 執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案一往來單位一客戶檔案”命令，打開“客戶 檔案”窗口。(2) 在“客戶檔案”窗口中，單擊“增加”按鈕，打開“增加客 戶檔案”對(duì)話框。(3) 輸入客戶檔案信息。(4) 單擊“保存”按鈕。1. 2. 5設(shè)置供應(yīng)商檔案(1) 執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案一往來單位一供應(yīng)商檔案”命令，打開供應(yīng) 商檔案”窗口。(2) 在“供應(yīng)商檔案”窗口中，單擊“增加”按鈕，打開“增加 供應(yīng)商檔案”對(duì)話框。(3) 輸入供應(yīng)商檔案信息。(4) 單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕。1.2.6設(shè)置外幣及匯率(1) 執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案一財(cái)務(wù)一外幣設(shè)置”命令，打開“外幣設(shè)置” 窗

6、口。(2) 在“外幣設(shè)置”窗口中，輸入數(shù)據(jù)。幣符：EUR;幣名：歐元。(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕。(4) 在“2011年1月的記賬匯率”欄中輸入9. 6,敲回車確認(rèn)。1.2.7設(shè)置會(huì)計(jì)科目執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置一財(cái)務(wù)一會(huì)計(jì)科目”命令，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目” 窗口，顯示所有“按新會(huì)計(jì)制度”預(yù)置的科目。(2) 單擊“增加”按鈕，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目一一新增”窗口。(3) 輸入明細(xì)科目相關(guān)內(nèi)容。(4) 輸入編碼“100201”、科目名稱“工行存款”；選擇“日記 賬”、“銀行賬”，選擇“外幣核算”選項(xiàng)，選擇幣種“美元”。(5) 單擊“確定”按鈕。1.2.8設(shè)置憑證類別(1) 執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案一財(cái)務(wù)一憑證類別”命令，打開“憑證

7、類別 預(yù)制”對(duì)話框。(2) 單擊“收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”單選按鈕。(3) 單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“憑證類別”窗口。(4) 單擊收款憑證“限制類型”的下三角按鈕，選擇“借方必 有”；在“限制科目”欄輸入“1001,1002” o(5) 同理，設(shè)置付款憑證的限制類型“貸方必有”、限制科目 “1001,1002” ；轉(zhuǎn)賬憑證的限制類型“憑證必?zé)o”、限制科目 “1001, 1002” o(6) 設(shè)置完后，單擊“退岀”按鈕。1. 2. 9輸入期初余額(1) 執(zhí)行“總賬一設(shè)置一期初余額”命令，進(jìn)入“期初余額錄入” 窗口。(2) 雙擊“其他應(yīng)收款”的期初余額欄，輸入其他應(yīng)收款的明細(xì) 余額信息。(3)

8、 雙擊“其他應(yīng)付款”的期初余額欄，輸入貸方期初余額4000。(4) 單擊“試算”按鈕，進(jìn)行試算平衡。2.1重新注冊(cè)企業(yè)門戶(1) 執(zhí)行“文件一重新注冊(cè)”命令。(2) 輸入相關(guān)信息。(3) 單擊“確定”按鈕。2. 2填制憑證(1) 執(zhí)行“總賬一憑證一填制憑證”命令，進(jìn)入“填制憑證”窗 口。(2) 單擊“增加”按鈕，增加一張空白憑證。(3) 選擇憑證類型“轉(zhuǎn)賬憑證”；輸入制單H期“2010/01/10”。(4) 輸入摘要“購(gòu)辦公用品”；輸入借方科目“660203”，選擇輔 助核算部門“管理部”，輸入借方金額“3000”，回車;摘要自動(dòng)帶 到下一行，(5) 輸入貸方科目“100201”，選擇結(jié)算方式

9、“轉(zhuǎn)賬支票”并輸 入票號(hào)“ZP101”，輸入貸方金額“3000”或按“二”鍵。(6) 單擊“保存”按鈕，彈出“憑證己成功保存！”信息提示框。2. 3修改憑證(1) 執(zhí)行“總賬一憑證一填制憑證”，進(jìn)入“填制憑證”窗口。(2) 單擊“”時(shí)雙擊，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話框，在對(duì)話框中修改部門為“采 購(gòu)部”，單擊“確認(rèn)”按鈕。(5) 單擊“保存”按鈕，保存相關(guān)信息。2. 4查詢憑證(1) 執(zhí)行“總賬一憑證一查詢憑證”，打開“憑證查詢”查詢條 件對(duì)話框。(2) 選擇“收款憑證”憑證類別，輸入憑證號(hào)“0001” o(3) 單擊“輔助條件”按鈕，可輸入更多輔助查詢條件。(4) 單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“憑證查詢”的

10、憑證列表窗口。(5) 雙擊要查詢的憑證或單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“查詢憑證” 的.憑證窗口。2. 5審核憑證(1) 執(zhí)行“總賬一憑證一審核憑證”命令，打開“憑證審核”查 詢條件對(duì)話框。(2) 輸入查詢條件，可采用默認(rèn)值。(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“憑證審核”的憑證列表窗口。(4) 雙擊要審核的憑證或單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“憑證審核” 的審核憑證窗口。(5) 檢查要審核的憑證，無誤后，單擊“審核”按鈕，憑證底部 的“審核”處自動(dòng)簽上審核人姓名。(6) 單擊“下張”按鈕，對(duì)其他憑證簽字?；驁?zhí)行“審核一成批 審核簽字”命令，將其他憑證成批審核。2. 6記賬執(zhí)行“總賬一憑證一記賬”命令，進(jìn)入“記賬”

11、窗口。(2) 第一步，單擊“全選”按鈕，選擇所有要記賬的憑證。(3) 單擊“下一步”按鈕。(4) 第二步顯示記賬報(bào)告，如果需要打印記賬報(bào)告，可單擊“打 卬”按鈕。如果不打卬記賬報(bào)告，單擊“下一步”按鈕。(5) 第三步記賬，單擊“記賬”按鈕，打開“試算平衡表”對(duì)話 框。(6) 單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)開始登錄有關(guān)的總賬和明細(xì)賬、輔 助賬。登記完后，彈出“記賬完畢”信息提示對(duì)話框。(7) 單擊“確定”，記賬完畢。2. 7查詢賬簿(1) 執(zhí)行“總賬一賬簿查詢一總賬”命令，打開“總賬查詢條件” 對(duì)話框。(2) 輸入查詢科目“1403” o(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“總賬”窗口。(4) 單擊本月合計(jì)行

12、，單擊“明細(xì)”按鈕，查看明細(xì)賬信息。2. 8結(jié)賬執(zhí)行“總賬一期末一結(jié)賬”命令，進(jìn)入“結(jié)賬”窗口。(2) 單擊要結(jié)賬月份“2011.01。(3) 單擊“下一步”按鈕。單擊“對(duì)賬”按鈕，系統(tǒng)對(duì)要結(jié)賬的 月份進(jìn)行賬賬核對(duì)。(4) 單擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)顯示“01月工作報(bào)告”。(5) 查看工作報(bào)告后，單擊“下一步”按鈕。(6) 單擊“結(jié)賬”按鈕，若符合結(jié)賬要求，系統(tǒng)將進(jìn)行結(jié)賬，否 則不予結(jié)賬。3. 2啟動(dòng)財(cái)務(wù)報(bào)表(1) 執(zhí)行“財(cái)務(wù)報(bào)表”命令，單擊“確定”按鈕，再單擊“關(guān)閉” 按鈕，進(jìn)入財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)。(2) 執(zhí)行“文件一新建”命令，單擊“確定”按鈕，建立一張空 白報(bào)表,報(bào)表名默認(rèn)為“reportl”。

13、3. 3新建財(cái)務(wù)報(bào)表(1) 執(zhí)行“格式一報(bào)表模板”命令，打開“報(bào)表模板”對(duì)話框。(2) 選擇您所在的行業(yè)“一般企業(yè)(2007新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)”，財(cái)務(wù)報(bào) 表“資產(chǎn)負(fù)債表”。(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕，彈出“模板格式將覆蓋本表格式!是否繼 續(xù)？”提示框。(4) 單擊“確定”按鈕，即可打開“資產(chǎn)負(fù)債表”模板。(5) 單擊“保存”按鈕，在指定的文件夾輸入報(bào)表文件名“資產(chǎn) 負(fù)債表.rep”，再單擊“保存”按鈕。3. 4定義報(bào)表格式在“格式”狀態(tài)下，執(zhí)行“格式一表尺寸”命令，設(shè)置報(bào)表 為6行3列。(2) 執(zhí)行“格式一組合單元”命令，單擊“按行組合”，將報(bào)表 第一行單元格合并。(3) 執(zhí)行“格式一區(qū)域畫線”命令，

14、將A3:C6區(qū)域畫線。(4) 執(zhí)行“格式f行高、列寬”命令，將第一行行高設(shè)置為7毫 米，AC列列寬為30毫米。(5) 輸入報(bào)表項(xiàng)目。(6) 執(zhí)行“格式一單元屬性”命令，將標(biāo)題行文字居中并設(shè)置為 黑體14號(hào)字。(7) 執(zhí)行“數(shù)據(jù)一關(guān)鍵字一設(shè)置”命令，在B2單元格分別設(shè)置年、 月、日關(guān)鍵字。(8) 執(zhí)行“數(shù)據(jù)一關(guān)鍵字一偏移”命令，設(shè)置年、月關(guān)鍵字的偏 移量分別為-60, -30o(9) 單擊“保存”按鈕，將報(bào)表保存到指定文件夾下。3. 5定義報(bào)表公式(1) 在“格式”狀態(tài)下，選定被定義單元“B4”，即“固定資產(chǎn)” 期初數(shù)。(2) 單擊“fx”按鈕，打開“定義公式”對(duì)話框。(3) 單擊“函數(shù)向?qū)А卑?/p>

15、鈕，打開“函數(shù)向?qū)А睂?duì)話框。(4) 在函數(shù)分類列表框中選擇“用友賬務(wù)函數(shù)”，在右邊的函數(shù) 名列表中選中“期初(QC)”。(5) 單擊“下一步”按鈕，打開“用友賬務(wù)函數(shù)”對(duì)話框。(6) 單擊“參照”按鈕，打開“賬務(wù)函數(shù)”對(duì)話框。(7) 修改科目編碼“2001”，單擊“確定”按鈕，返回“用友賬 務(wù)函數(shù)”對(duì)話框。(8) 單擊“確定”按鈕，返回“定義公式”對(duì)話框，單擊“確認(rèn)” 按鈕。(9) 根據(jù)資料，直接或引導(dǎo)輸入其他單元公式。3. 6編制報(bào)表(1) 在“數(shù)據(jù)”狀態(tài)下，單擊第1張表頁，執(zhí)行“數(shù)據(jù)f關(guān)鍵字 f錄入”命令，打開“錄入關(guān)鍵字”對(duì)話框。(2) 輸入年 “2011” ,月 “01”，日 “31”

16、 o(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕，彈出“是否重算第1頁？”對(duì)話框。(4) 單擊“是”按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)單元公式計(jì)算01月份數(shù)據(jù)。3. 7調(diào)用報(bào)表模板生成報(bào)表調(diào)用資產(chǎn)負(fù)債表模板執(zhí)行“格式一報(bào)表模板”命令，打開“報(bào)表模板”對(duì)話框。(2) 選擇您所在的行業(yè)“一般企業(yè)(2007新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)”，財(cái)務(wù)報(bào) 表“資產(chǎn)負(fù)債表”。(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕，彈出“模板格式將覆蓋本表格式!是否繼 續(xù)？”提示框。(4) 單擊“確定”按鈕，即可打開“資產(chǎn)負(fù)債表”模板。生成資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)(1) 單擊左下角“格式”按鈕，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，執(zhí)行“數(shù)據(jù)一關(guān) 鍵字一錄入”命令。(2) 輸入關(guān)鍵字：年“2011” ,月“01” ,日“31

17、” o單擊“確 認(rèn)”按鈕，彈出“是否重算第1頁？”提示框。(3) 單擊“是”按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)單元公式計(jì)算01月份數(shù)據(jù)。4. 1. 2設(shè)置付款條件執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置一收付結(jié)算一付款條件”命令，打開“付款 條件”對(duì)話框。(2) 單擊“增加”按鈕，輸入付款條件編碼“01”，信用天數(shù) “30”，按資料輸入優(yōu)惠天數(shù)及優(yōu)惠率，(3)單擊“保存”按鈕。4. 1. 3輸入應(yīng)收應(yīng)付期初數(shù)據(jù)(1) 執(zhí)行“采購(gòu)一采購(gòu)發(fā)票”命令，打開“銷售發(fā)票”對(duì)話框。(2) 單擊“增加”按鈕右側(cè)的下箭頭，選擇“專用發(fā)票”，按資 料輸入發(fā)票信息，(3) 單擊“保存”按鈕。4.2 H常業(yè)務(wù)4. 2.1輸入銷售發(fā)票執(zhí)行“銷售一銷售發(fā)票”命令，打開“付款條件”對(duì)話框。(2) 單擊“增加”按鈕右側(cè)的下箭頭，選擇“專用發(fā)票”，按資 料輸入發(fā)票信息，(3) 單擊“保存”按鈕。4. 2. 2輸入收款單(1) 執(zhí)行“銷售一客戶往來一收款結(jié)算”命令，進(jìn)入“收款單” 窗口。(2) 選擇客戶“元祥公司”。(3) 單擊“增加”按鈕。輸入結(jié)算日期“2011-01-11” ；結(jié)