生谷科技商業(yè)計劃書(定版)(2)精編版

1、 THE BUSENESS PLAN CONTENTS 我們是誰 積累10年 我們要做什么 生態(tài)農業(yè)+大健康 我們怎么做 天道酬勤 財務與融資 融資與資本運作 目錄 我們要做什么 4 1、市場需求 市場 需求 我國糧油產業(yè)形勢嚴峻 禾本作物逐年減產！ 糧油大量進口約占60%！ 隨著國民經濟的持續(xù)發(fā)展和人民生活水平的不斷提 高，消費者對糧油的安全和品質提出了更高的要求 ：從轉基因到非轉基因，從動物油到植物油再到以 橄欖油為代表的高端植物油。 木本糧油產 業(yè)應運而生 5 2、國家政策 01 02 03 1）國家重點支持的產業(yè)名錄； 2）林業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃重點支持十大產業(yè)之一； 3）十八大支持發(fā)

2、展木本糧油產業(yè)； 4）國務院發(fā)布68號文件，支持木本油料產業(yè)發(fā)展。 行業(yè) 背景 我國木本植物資源豐富，為我國發(fā)展木本油料產業(yè) 提供了堅實的支撐。 十八大高度重視發(fā)展特色經濟林，對木本糧油的 發(fā)展給予了極大的支持和肯定，木本糧油產業(yè)面 臨著難得的發(fā)展機遇。 國務院發(fā)布國務院辦公廳 關于加快木本油料產業(yè)發(fā)展的意見 國辦發(fā)201468號，明確要 求：力爭到2020年，全國建成 800個油茶、核桃、元寶楓等木本 油料重點縣，建立一批標準化、集 約化、規(guī)?；?、產業(yè)化示范基地， 木本油料種植面積發(fā)展到2億畝， 年產木本食用油150萬噸左右。 6 3、行業(yè)前景 替代 進口 1 消費 升級 2 食品 安全 3

3、 中儲糧發(fā)布統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，當前我國油脂油料對外依存度現(xiàn)已超過 60%，年進口量約為6000億元，木本糧油產業(yè)將是替代這部分市 場的主力軍。 西班牙橄欖油已占全國食用油的84%、希臘達到 93%。隨著中國中產人群的快速增加，我們預計 未來中國的木本糧油占比也將達到80%以上，至 少每年8000億元。 2014年我國進口轉基因大豆超7100萬噸，轉基因大豆油占據(jù)我國 90%市場。隨著國家和老百姓日益重視食品安全，我們預計未來中國 高端非轉基因植物油市場將會快速發(fā)展。 7 【元寶楓來由】： 因翅果形似中國古代“金錠”而得名。為優(yōu)良的觀葉樹種。 木材堅硬，為優(yōu)良的家具、雕刻用材。 【優(yōu)質食用油新資源】

4、： 王性炎教授自上世紀60年代開始研究元寶楓：元寶楓種籽含 油率為48%，機械出油率35%以上，油脂中含有90%以上的 必須脂肪酸，尤其是含有5.8%的神經酸，而成為目前為止由 國家認證公告世界唯一含神經酸的大宗高級食用油。榨油后 的胼粕，含有32%的高純食用蛋白質。 4、元寶楓簡介 8 【元寶楓油和橄欖油的對比】： 元寶楓油中不飽和脂肪酸含量大于90%，其中必需脂肪（亞 油酸、亞麻酸）53%，油中維生素E高達125mg/100g，稀 貴的神經酸含量5.8%，截至目前為止，是世界上唯一含神經 酸的大綜食用油。 橄欖油不飽和脂肪酸占比81% 87%。 【神經酸的價值】： 神經酸是世界科學家公認的

5、第一個，也是唯一一個能修復疏 通受損大腦神經通路神經纖維，并促使神經細胞再生的 雙效神奇物質。神經酸是大腦神經纖維和神經細胞的核心天 然成分。神經酸的缺乏將會引起腦中風后遺癥、老年癡呆、 腦癱、腦萎縮、記憶力減退、失眠健忘等腦疾病。神經酸是 人體大腦發(fā)育的必需營養(yǎng)物，對提高腦神經的活躍，防止腦 神經衰老有很大作用。 目前神經酸主要來源于鯊魚腦及鯊魚油，是國內外極受青睞 的新一代保健品添加劑。 5、元寶楓的獨有價值 我們是誰 10 創(chuàng)新木本糧油生物產業(yè)模式 促進木本糧油生物產業(yè)發(fā)展 成立時間：1999年 注冊資本：2000萬元 現(xiàn)狀：截至2015年9月，公司已育林元寶楓924萬株 ，并通過重慶市

6、林業(yè)局主持木本糧油元寶楓引種 試驗的驗收鑒定。 1、公司簡介 11 2、創(chuàng)始人介紹 董事長李朝麗 重慶市十佳女企業(yè)家之一、重慶市節(jié)能協(xié)會副會長； 巴南區(qū)人大代表、政協(xié)委員； 巴南區(qū)工商聯(lián)總商會副會長； 巴南區(qū)重點企業(yè)納稅大戶重慶航利實業(yè)有限責任公司創(chuàng)始人。 總經理錢明金 高級工程師、曾任武漢大學教授； 踐行生態(tài)產業(yè)工程、林業(yè)生態(tài)科技產業(yè)、木本糧油產業(yè)近30年； 歷任原四川萬縣地區(qū)國營微肥總廠廠長兼書記，原重大中外合資項目五糧液阿 ?？平鹆崢I(yè)有限公司締建人、總裁。 12 3、歷史沿革 公司成立專家顧問團，深入研究元寶楓 產業(yè)構建模式，摸索出具有核心競爭力 的資源基地發(fā)展和產品研發(fā)商業(yè)模式。 西

7、南大學茶業(yè)專家組建重慶三綠茶 業(yè)科技有限公司。 公司接受原四川省林業(yè)廳、林科院“委 托，負責國家九五重大科技攻關、林業(yè) 項目重大成果”元寶楓豐產栽培及產 業(yè)化技術產業(yè)化發(fā)展項目。 公司與國家西安油脂科學研究設計院戰(zhàn) 略合作，成功研發(fā)試產元寶楓油、神經 酸、蛋白質、維生素E、生物質能源等 生物產品。 累計建設資源基地：4個 累計基地面積：2330畝 累計種植元寶楓數(shù)量：904萬株 通過重慶市林業(yè)局組織驗收和成果鑒定。 1999年，公司成立 2005年，元寶楓產業(yè)正式啟動 2012年，產品試制成功 2000年，接受項目 20092015年，基地建設 13 4、里程碑事件 利用元寶楓葉研制（自有知識

8、產權）的元寶健康茶，已進入市場經營的產品12噸（2012年3噸 、2013年9噸），累計營收1200萬元。 元寶楓籽油、神經酸、蛋白質、廢殘油轉化生物柴油等精深加工已于2012年12月在國家西安 油脂科學研究院實驗工廠進行試生產。 元寶楓葉利用萃取黃酮、綠原酸、SOD、維生素E等已經中國科學院昆明植物所中試生產（附 報告）。 元寶楓葉作為優(yōu)秀生物飼料，已由成都（元寶楓聯(lián)盟）公司作規(guī)模飼養(yǎng)，豬肉售往香港賣價（ 均價）120元/公斤港幣。 元寶楓籽油已由原云南海之靈公司出口美國1噸（120萬元/噸美元），日本1噸（100萬元/噸 美元），神經酸已經QS認證進入市場。 公司2005-2013年“木本

9、糧油元寶楓引種栽培試驗”示范，已于2014年4月22日通過巴南區(qū) 科委、市林業(yè)局主持驗收，并成果鑒定。 公司已在2015年和重慶市大渡口建橋工業(yè)園簽訂合作協(xié)議，計劃在該園區(qū)建設“1500噸/日元 寶楓深加工生產線” 。 我們怎么做 15 1、公司發(fā)展戰(zhàn)略 建立4個資源基地； 研發(fā)試制產品4個； 計劃完成生產線建設并投產。 開始商業(yè)化大規(guī)模生產銷售； 進一步拓展資源基地； 計劃2018年登陸新三板。 從木本糧油產業(yè)逐步向生物健 康產業(yè)發(fā)展； 研發(fā)元寶楓的更多生物產品。 20052015 打基礎 20162018 抓發(fā)展 2019 攀高度 2、資源基地 2005年2013年，公司從四川、陜西、山西

10、、內蒙引種在重慶市綦江區(qū)、萬盛經開區(qū)、南川 區(qū)等基地縣區(qū)示范，從種籽育苗到移栽育林已實現(xiàn)木本糧油生物產業(yè)集群項目資源基地一期工 程建設目標。 所在地 組建時間產權所屬基地面積資源數(shù)量資產價值（萬元） 南川區(qū)2014年 有流轉合同， 未辦產權證 1000畝稀植+ 農戶合作+ 30畝密植 五年生66萬株； 四年生130萬株； 四年生100萬株。 1.7億元=660萬株*220 0.5億元=230萬株*22 萬盛經 開區(qū) 2010年 有流轉合同， 未辦產權證 500畝（密植） 五年生元寶楓5萬株； 四年生600萬株 1.3億元=5萬株*260 1.5億元=600萬株*25 綦江2010年 部分有辦理

11、 產權證 150畝（有證） +650畝 成年樹3萬株1.5億元=3萬株*5000 合計 2330畝904萬株總資產約為6.5億元 元寶楓單價說明： 4年以下：樹高約0.5-1米，每株市場價25元； 4-6年：樹高約1-2米，樹徑約5-10厘米，每株市場價260元； 成年樹：樹高3米以上，樹徑15厘米以上，每株市場價5000元。 3、主營產品 元寶楓種子含油量48%，元寶油是世界上第一個含 神經酸的高端食用油。 現(xiàn)行市場價500元/公斤。 2、元寶油 元寶楓茶是用元寶楓樹嫩葉作原料，精制 而成。 含有大量氨酚類活性物資、XXX成分，紅豆 杉。 4、元寶楓健康茶 元寶楓富含黃酮、綠原酸、氨基酸、維

12、生 素E、藥用單寧等多種生理功能性因子，具 有巨大商業(yè)價值。 其他生物醫(yī)藥產品 1）用于新農戶種植，有國家政策補貼。 2）用于園林綠化，北京香山紅葉即為元寶 楓葉。 1、樹苗出售 元寶楓種子包含5%的神經酸. 神經酸膠囊可用于預防老年癡呆、高度用 腦人群保健、孕婦保健。 3、神經酸膠囊 元寶楓葉中含12%的粗蛋白，是人體蛋白的 優(yōu)秀新資源；元寶種仁中蛋白質含量為27%。 而且是不含淀粉的純蛋白質、并含人體所需 的8種必需氨基酸，屬完全蛋白質。 蛋白質粉市場價220元/公斤。 5、蛋白質粉 4、市場銷售 自營店渠道銷售網(wǎng)絡直銷 1、擬與中糧集團（國家糧油控制主渠道）構建戰(zhàn)略合作，作為糧油的主要銷

13、售渠道。 2、擬與香港科技園區(qū)合作,并通過世界衛(wèi)生組織認證，擴展國際銷售渠道。 3、擬與法國CD集團合作，研發(fā)元寶楓用于日化品類產品。 4、擬與美國“孟三都”合作，研發(fā)生物醫(yī)藥產品。 在全國主要大城市建立 自營旗艦店+辦事處 各地代理商+中糧集 團合作+其他渠道 天貓平臺+微信+其 他平臺 5、競爭優(yōu)勢 預計在未來五年內，公司都將是國內唯一有能力生 產元寶楓全系列產品并走在技術最前端的企業(yè)！ 1、資源龍頭，公司及控股方擁有全國同種資源超過60%！ 2、產品研發(fā)走在前列，產品線齊全！ 3、十年磨一劍，第一家商業(yè)化大規(guī)模生產，一步領先、步步領先！ 元寶楓生長周期較長，通常7年左右開始開花結果，3月

14、份發(fā)芽，10月份結果。10年生每年結果 15公斤左右，20年生樹木可采果2025公斤，同時，元寶楓產業(yè)至今沒有一家公司進行產業(yè)化 種植，任何一家涉足此行業(yè)的企業(yè)，即使有一流的設備和人才，沒有五年以上的不斷投入和積累 ，不可能威脅我公司行業(yè)領先地位。 財務與融資 收入組成 01 未來四年，計 劃銷售600萬 株4年生元寶 楓種苗，每株 價格為25元， 預 計 總 收 入 1.5億元。 苗木銷售02 公司從2015年起即 能享有國家退耕還 林、荒山育林補苗 以及木本糧油綜合 開發(fā)補貼等各項林 業(yè)政策支持與政府 資金扶持等優(yōu)惠政 策，預計每年可獲 得2000-3000萬元 財政補貼。 國家政策補貼0

15、3 公 司 已 在 2014年儲備 有20噸元寶楓 種子，生產后 2015年可實 現(xiàn)營收3000 萬元。預計未 來4年營收可 達6億元左右 。 產品銷售 盈利分析 2015年 1.0 2016年2017年2018年 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 0 利潤 營業(yè)額 營收3000萬元 盈利500萬元 營收4億元 盈利1億元 營收2億元 盈利3000萬元 營收7億元 盈利2億元 （億元） 融資計劃 重慶10噸/日生產線設備購置及投產； 元寶楓籽+元寶楓葉搶購； 開拓新資源基地。 新產品包裝、推廣等； 逐步建立自營店。 補充公司流動資金； 吸納人才，加強團隊建設； 加大研發(fā)投入。 資金需求 5000萬元 生產線+ 原材料 營銷 費用 流動 資金 融資方式：股權融資，20% 24