總賬操作手冊

1、總賬操作手冊總賬總賬流程：填制憑證-一-審核憑證一今記賬一一今期間損益結(jié)轉(zhuǎn)一今月 末結(jié)賬。1.1正常業(yè)務工作y財務言訐y總蛛血;MS設(shè)15 期初 y憑證 a剖純邁對當幣分錄行1戰(zhàn)的魚面Mi證rjnc總岀訥現(xiàn)主味實球臺擁陽隔朗宅維護411勞丄作Q*佯阪且価入分衆(zhòng)罔盤往沖伯QSIS以咖分眾窕恥巳.&*陰放棄酬宜找甘換益去,訂畀蠶：-血她 畫英文看檸記賬憑證操作流程:填制憑證界面下點擊增加。錄入摘要、科目我的臬面塢加aS制憑證乂聯(lián)査 回萸文名禰園計其器U合1汨15 心頂復別點rnx分錄1 帰帕P劉里呂陋分靈皐兀里 館的有咚査杭咎潁 話直H i k HQjf.VFZ記賬憑證亂!單日期：20101 空審

2、核日期:科目名和借方金頡附單抿如_炎方金頓gg15應收觴/岸祚汎全科目輸入完后輔助項畫畫自動帶出時. 發(fā)生日期會芻動帝出來，與制單日期一觀金蛙塑項日;輔助頂容戶持一致業(yè)蠶友生日昵必須三刑確定全部過鯛儺熬科冃確定后衛(wèi)邑即可卅m舸項；境客戶基加給E3”年 卜下縫*5牛取有輔助3腳La窯F處刪 X攔目/迭項.繩信過滋劇新ift定取消|發(fā)生日期2016-01-23您難濁対段)過憲()定(S()日筆戶分艾 01應收爲決 S-ce基倫應收類包含衣結(jié)呆集申過濾(R)客F絹陽客戶名禰021010001 宋恕電庸嚴I驅(qū)幀一和陽1201S-03-23201&-03-23(1) 光標在貸方金額處按 j 會自動填寫貸

3、方 金額。(2) 含現(xiàn)金、銀行存款科目的憑證是需要指定現(xiàn)金流量項目,憑證保存時會提示要錄入流量項目，或是直接在錄好現(xiàn)金、銀行存款科目后點”流量”。(借、貸方同為現(xiàn)金、銀行存款科目不強行錄入流量項目).打印flfw*創(chuàng)4作廉豆14入分錄 9 口整理呂禍師MfrtW黑童找管拔*8gsr %:N柴直 面英文名禰罰計策2! 方會計曰炳當IR分錄行3個代號民，填入說明，確認即可。n生晰用從證.設(shè)U認: 證1tmcE x、 OJAJ 1*1Lj(作廉分錄壑對UiJ沖諭QS9盤榔分錄“H:：r 總:- d聯(lián)畫屈英乂名移團計JT22 合計曰血 頃當蔚分用篇用憑證F4輸入代號或是進去選擇，確走即可。(3) 每個

4、月都要做的憑證可以生成常用憑證， 后面需要用到就調(diào)用常用憑證，再去做相應修改 即可。(4) 憑證可以刪除分錄也可以插入分錄:我的卓面踰1憑證電燎里loi二輔出毎制3草溶備注頃目9 n個人S戶齊咎史fe ra f?ki rivise. d*Ao填別用I(5) 如果要插入分錄，光標放在你要插入分錄 的下一條分錄上，點菜單欄的”插入分錄”，就會出現(xiàn)上圖第二條分錄的效果，錄入相應分錄需 資料即可。(6) 憑證有誤想刪除：先作廢，再整理(注意 是否整理斷號)ftBWS國打印w制lifeE靑妙齷更違里礙 初沖省昌整理民am分聚z 巳 二草癌同就棄 窓查?？喟?& ,亠聯(lián)查回頁丈名稱當前分錄行2gg)o記賬

5、憑證WB： 2016 01. Z3審垓日嚴：匕 字J001憑證期間觀/應收奘假軟諸逢播憑證期閭:2018 032018 01 無 日朋備注2015 05 t j：13 0C 2018 072010. oeJ 2016 09 ,2013 10 12018 11敷消合計 玖拾放元整作廢只是一個標示作廢后整玫才能徹底地除這計 ：工整理；門肚泣傘畫頁丘揚任證擁間.我仁應籽 1月，期間就12016.01,定。荻里甲價甲核J*aI WA L1*列Jt運填號卅人.?2016-01 -23Q-Owl士li lI j rE if zm全満如果不想整理斷號，在”提示”這個畫面點“否”然后把憑證編號變?yōu)槭止ぞ幋a，增

6、加憑證時手工把這個空號給填補上。F面是如何將系統(tǒng)編號改為手工編號，空號填補完后，記得將憑證編碼方式改回系統(tǒng)編號。1.2審核憑證:1）憑證填制完后，進行憑證審核，批量審核：選 中所有憑證一審核即可。攔他 |白定夾頃核矣LheLJI艸滸 I優(yōu)證打印|體耳檢創(chuàng)|權(quán)b良|玄票坨制的號方科制甲人審核人九許為冋一人可W儉用1E收惡慳科目 可以使用應何或坨科目 可以快用存境茨握科曰天證編號方式養(yǎng)審惶制方式 提示嚴拓l|l JLL勞工乍判嚴痊JWN刖牟序旳炷刮y；毗里 點行科目右式必錄必錄期初 憑證 岀納 現(xiàn) 賬蕓綜朋末熠護 幻UFO怡屯 內(nèi)卜憑證呀號證辺行臺法性按驗現(xiàn)主流墜拿2科冃 -現(xiàn)金泳更科目Aft定

7、2016.01月附 證y財畀合計S* WJ y丸證日 iBU 日酗齢 韻王管譽亨 Q審孩憑證 幻萱砂證 日憑證村印 自科目匯總 1） gS |型記銖 呦 社炬表 KK 聚合端肋憊 v哄輪豔定次也 Itftift5 I”業(yè)務工作2018 01 記耒P哌憑旺1-2I I 全商_|蕊|記!記賬總拷 20160】月份證不恢日胡 剖第人 審恢人2）憑證審核過程中發(fā)現(xiàn)問題可以標錯，可簡單描述錯誤。已審核的憑證需要取消審核也是在這個列表，將要取消審核的憑證選中，點菜單欄的棄審即可。1.3憑證記賬：（1）全選后點記賬，提示試算平衡一確定，運行記賬功能，記賬成功后退出畫面。(2) 記賬后進行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，自動將

8、所有損 益類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到指定的利潤科目。(3) 選擇本年利潤科目只需要設(shè)置一次，后面 每有結(jié)轉(zhuǎn)時選擇”期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”后”全選”， 確認即可生成憑證。(4) 轉(zhuǎn)賬憑證保存后退出即可，期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 的憑證也需要審核一-記賬。1.4期末結(jié)賬：(1)所有憑證審核一記賬完成后，進行月末結(jié) 賬。月末結(jié)賬點下一步，只要檢查通過，按提示 操作結(jié)賬，完成結(jié)賬工作后”是否結(jié)賬”欄會有 個” Y”?；牡牡酌婕兪?財舲i+y沁設(shè)羞期刃憑證出納觀金淤塑興底妄綜臺糕的嚥v期東轉(zhuǎn)衣定義 自嶺味生成 T辦底|呂紡矗-芫吆結(jié)味月份2016.01 2016.022016.0312016.042016.052016.062016

9、.072016.0S2010.092016.102016.112(16 12信工作用告待結(jié)咔月份2016企01月注：（1）已經(jīng)結(jié)咔臼月怕不能再慮刖非舷憑還。（4） 4底結(jié)卿數(shù)韜罰片后再統(tǒng)貽s正確扁力肖貓照。下一步 電消我的總賬反操作結(jié)賬后需要修改憑證,得反結(jié)賬一-9反記賬9取消審核才能修改憑證；取消審核一定要審核人本人操作。反結(jié)賬：點開結(jié)賬畫面，選擇要反結(jié)賬的月份同時按ctrl+shift+F6 （輸入法為純英文狀態(tài)）, 按提示輸入密碼（該用戶登錄軟件的密碼），” 是否結(jié)賬”欄從” Y”變?yōu)榭?，反結(jié)賬成功。反記賬：實施導航-9實施工具一總賬數(shù)據(jù) 修正，亞務導航毅蚱入場杲設(shè)計償用旳能:消息任務抿丟中心夾施導航淪業(yè)互:聯(lián):U盼或鋅械工作:臺 3芒數(shù)擁逐 I換工耳性評賬釵援卻報工貝十瞬導入施分髻評總味數(shù)捉隱正點總賬數(shù)據(jù)修正，出現(xiàn)以下畫面，選恢復到月初 狀態(tài)-9確定-9輸入登錄軟件的密碼后確定即 可?；窒挠浳兜牖謴?01琳0丄月份憑證調(diào)整