公司出納崗位管理及考核辦法

1、范文最新推薦 公司出納崗位管理及考核辦法 根據(jù)公司201*年資金管理辦法和集團(tuán)公司“收支 兩條線”等相關(guān)文件要求，為加強(qiáng)資金管理，降低資金使用成本，特 制定本辦法，請(qǐng)出納崗位員工嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 、管理辦法 1、認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行國(guó)家的財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，熟練掌握有關(guān) 的財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)，嚴(yán)格遵守公司的報(bào)銷制度。有義務(wù)向本公司職工 宣傳公司的報(bào)銷及收付款制度。要有良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯?風(fēng)，努力提高工作效率，鉆研業(yè)務(wù)技能。 2、要嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司規(guī)定的收支兩條線政策。收到上交款時(shí)，要 及時(shí)從浪潮管理系統(tǒng)中給對(duì)方開具集團(tuán)公司統(tǒng)一收據(jù)， 不得以任何理 由拒絕或推遲開具日期，也不得擅自改變收到款項(xiàng)

2、日期；收到的款項(xiàng) 要按集團(tuán)公司規(guī)定及時(shí)上繳，銀行匯票和承兌匯票要在三日內(nèi)上繳財(cái) 務(wù)處，報(bào)賬通崗位收到的款項(xiàng)必須當(dāng)天上繳集團(tuán)公司結(jié)算中心，不得 滯后（當(dāng)天下午4點(diǎn)以后收到的現(xiàn)款須于次日上繳結(jié)算中心），每筆 上繳款要及時(shí)做好帳務(wù)處理，且必須在憑證后面附有結(jié)算中心確認(rèn)收 到款項(xiàng)的進(jìn)賬單； 3、辦理報(bào)銷或付款業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核原始憑證上的客戶名稱、日 期、用途、數(shù)量、單價(jià)、總金額，經(jīng)辦部門簽章和經(jīng)辦人、經(jīng)辦部門 主管、公司分管領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)主管簽字。對(duì)所有報(bào)銷或付款的業(yè)務(wù)要審 核原始單據(jù)填寫內(nèi)容的完整性、真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確 性，確認(rèn)無誤后方能給予報(bào)銷或付款。如發(fā)現(xiàn)報(bào)銷憑證或付款單據(jù)內(nèi) 容不全

3、、書寫不清、數(shù)字錯(cuò)誤、手續(xù)不全的應(yīng)提示經(jīng)辦人并解釋原因， 給予退回補(bǔ)寫、更正或重新出具處理，對(duì)涂改、偽造原始單據(jù)或虛報(bào) 冒領(lǐng)等行為應(yīng)立即向本單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的 收支，有權(quán)拒絕執(zhí)行或報(bào)銷、付款，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，否則連同 相關(guān)人員一起承擔(dān)相應(yīng)的連帶責(zé)任。 4、對(duì)于符合規(guī)定、手續(xù)齊全的報(bào)銷和付款業(yè)務(wù)，要給予及時(shí)辦理， 不得以任何理由拒絕付款； 5、不準(zhǔn)謊報(bào)用途套取現(xiàn)金，銀行賬戶只限本單位使用，不準(zhǔn)搞出租、 出借、套用或轉(zhuǎn)讓，不得將單位的收入按個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行，不 得保留賬外公款； 6、 每月必須在收到人力資源部的工資發(fā)放單后一日內(nèi)處理完畢，并 督促銀行及時(shí)發(fā)放，按照工資

4、保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi) 容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與工資相關(guān)的內(nèi)容； 7、加強(qiáng)報(bào)帳通帳戶管理，報(bào)帳通每日余額不得超過財(cái)務(wù)處規(guī)定的限 額，報(bào)帳通日記賬要日記日結(jié)，每日終了要查詢報(bào)帳通余額，并與日 記賬賬面余額核對(duì)無誤，做到賬實(shí)相符； 8、及時(shí)做好與外部銀行、結(jié)算中心的對(duì)帳工作，月末銀行存款的賬 面余額要及時(shí)與各外部銀行和結(jié)算中心對(duì)帳， 并于次月8號(hào)之前編制 “銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，對(duì)于未達(dá)款項(xiàng)要及時(shí)查詢并通知有關(guān)人員 清理；銀行對(duì)賬單及余額調(diào)節(jié)表在 8日前報(bào)分管副主任處； 9、收付款的賬務(wù)處理憑證上日期必須與業(yè)務(wù)發(fā)生的實(shí)際日期保持一 致；因回款需要借出的收據(jù)日期也必須與收回貨

5、款時(shí)賬務(wù)處理憑證日 期保持一致； 10、每月月末，應(yīng)與考核部和業(yè)務(wù)管理部核對(duì)公司內(nèi)部罰款的上交 情況，并把核對(duì)結(jié)果報(bào)分管副主任； 11、嚴(yán)格遵守有關(guān)安全規(guī)定和保密制度，不得私傳金庫密碼；加強(qiáng) 對(duì)票據(jù)、印章、支票的管理，妥善保存所管印章，嚴(yán)格按照規(guī)定范圍 使用；個(gè)人微機(jī)必須設(shè)定密碼，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)部以外人員使用；如出現(xiàn)差 錯(cuò)要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，查*因，視情況進(jìn)行處理； 12、及時(shí)辦理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作和任務(wù); 13、做好窗口服務(wù)，維護(hù)公司形象。電話接聽及時(shí)，對(duì)于公司客戶 和其他部門員工的咨詢和疑問要耐心解答， 態(tài)度友好，不得置之不理 或互相推脫； 14、出納人員應(yīng)保守本崗位的財(cái)會(huì)信息， 在對(duì)上級(jí)主管

6、部門來了解、 檢查工作時(shí)應(yīng)積極配合，提供資料、反映情況。如遇調(diào)離本崗位時(shí)應(yīng) 在有關(guān)人員的監(jiān)督下進(jìn)行財(cái)產(chǎn)、資金、債權(quán)、債務(wù)的移交手續(xù)。 二、考核辦法 為更好的執(zhí)行本管理辦法，特制訂以下考核細(xì)則。 1、對(duì)于手續(xù)不齊全而給予付款，或?qū)嶋H付款金額與單據(jù)金額不一致 的，對(duì)付款人員每筆扣罰10分； 2、對(duì)于符合規(guī)定、手續(xù)齊全的付款業(yè)務(wù)被無故拒付的，每次對(duì)責(zé)任 人扣罰3分； 3、收到款項(xiàng)沒有按規(guī)定時(shí)間上繳集團(tuán)公司， 或上繳款項(xiàng)的帳務(wù)處理 憑證后沒附有結(jié)算中心進(jìn)賬單，對(duì)責(zé)任人每筆扣罰1分； 4、無故拖延工資發(fā)放時(shí)間，對(duì)責(zé)任人每次扣罰 10分； 5、沒有按時(shí)和銀行（或結(jié)算中心）對(duì)賬并編制余額調(diào)節(jié)表，每拖延 一天

7、，對(duì)責(zé)任人扣罰1分； 6、收付款憑證日期與所附收據(jù)（包括借出收據(jù)）或付款單據(jù)日期不 一致，對(duì)責(zé)任人每筆扣罰1分； 7、 報(bào)賬通每日余額超過財(cái)務(wù)處規(guī)定限額，對(duì)責(zé)任人每次扣罰2分; 8、個(gè)人微機(jī)讓非本部門人員使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次對(duì)責(zé)任人扣罰 10分，若因此泄露公司機(jī)密或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，經(jīng)研究后給 予重罰； 9、 沒有及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)，對(duì)責(zé)任人每次扣罰1分； 本辦法自即日起執(zhí)行。 財(cái)務(wù)部 第一條 乘務(wù)員應(yīng)堅(jiān)持全心全意為人民服務(wù)的原則和“乘客至上、服 務(wù)第一”的宗旨，熱愛旅客運(yùn)輸工作，掌握服務(wù)技能，做到文明服務(wù), 禮貌待人。 第二條乘務(wù)員要有強(qiáng)烈的安全和優(yōu)質(zhì)服務(wù)意識(shí)，語言表達(dá)能力較 強(qiáng)

8、、普通話流暢，性格、氣質(zhì)好，能吃苦耐勞、助人為樂、身體健康。 第三條 乘務(wù)員需熟悉運(yùn)行線路、運(yùn)行里程、票價(jià)、發(fā)車時(shí)間、途經(jīng) 地點(diǎn)及各站點(diǎn)轉(zhuǎn)乘線路和附近各大型的企事業(yè)單位、學(xué)校、工廠等。 第四條 乘務(wù)員必須嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，服從公司安排， 搞好優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作，做到不早退、不遲到、不曠工，保質(zhì)保量完成公 司下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。 第五條 乘務(wù)員必須堅(jiān)持貫徹執(zhí)行“優(yōu)質(zhì)服務(wù)、文明行車、禮貌待 客”的服務(wù)宗旨，并認(rèn)真做到主動(dòng)售票，不與乘客發(fā)生糾紛，工作時(shí) 使用文明用語（如：請(qǐng)、你好、對(duì)不起、謝謝、再見等），對(duì)乘客提 出的問題有問必答、百問不厭、耐心解釋，決不允許以任何形式和理 由與乘客發(fā)生謾罵和斗

9、毆。 第六條乘務(wù)員在服務(wù)過程中，必須無條件服從稽查人員的檢查并積 極配合稽查人員的工作，不得以任何理由和方式阻撓刁難稽查人員。 第七條 做好開車前、行車中、到站后的宣傳和站名預(yù)報(bào)工作，維護(hù) 好乘車秩序，愛護(hù)車內(nèi)設(shè)施，保持車內(nèi)衛(wèi)生。乘務(wù)員要做到精力集中、 操作熟練、準(zhǔn)確。售票時(shí)主動(dòng)將票據(jù)交付旅客手中，做到錢票相符， 并提醒乘客“保管好車票，以備待查”.嚴(yán)格按照物價(jià)部門核定的票 價(jià)出售車票，嚴(yán)禁收錢不給票、少給票、售廢票。 第八條 乘務(wù)員必須保持儀容、儀表端莊、大方，不得留怪異發(fā)型， 不得染怪異發(fā)，不得披頭散發(fā)；講究個(gè)人衛(wèi)生，佩帶服務(wù)證上崗。 第九條 尊重乘客意愿，不得強(qiáng)行拉客上車，對(duì)重點(diǎn)乘客（老

10、、幼、 病、殘、孕）優(yōu)先照顧，嚴(yán)禁乘客攜帶違禁“三品”和超重、超高物 品乘車。 第十條 維護(hù)乘客秩序，做到報(bào)站準(zhǔn)確及時(shí)，應(yīng)在車上組織乘客按順 序上下車，使乘客上下有序，防止錯(cuò)上錯(cuò)下。乘車時(shí)乘務(wù)員要提醒乘 客拉好扶手，同時(shí)配合駕駛員做好安全工作。倒車時(shí)，要下車察看、 指揮，保證乘客和行人安全，杜絕安全事故發(fā)生。如在行駛中發(fā)生交 通事故，要配合駕駛員保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，搶救傷員，及時(shí)通知交警部門和 公司，協(xié)助駕駛員做好有關(guān)工作。如遇車輛拋錨不能繼續(xù)行駛或延時(shí)， 乘務(wù)員應(yīng)向乘客耐心說明情況，及時(shí)安排轉(zhuǎn)乘或給予退票，不得擅離 職守。 第十一條乘務(wù)員要主動(dòng)為有困難并需要服務(wù)的乘客服務(wù)。照顧重點(diǎn) 乘客，扶老攜幼，

11、給老弱病殘讓座，對(duì)乘客提出的問題，要耐心解答, 直至乘客滿意為止；不能回答時(shí)，要婉轉(zhuǎn)說明原因并請(qǐng)求諒解；回答 問題時(shí)要恭敬，做到百問不厭。 第十二條 車輛行駛途中，嚴(yán)禁與駕駛員閑談，要配合好駕駛員做好 行車途中各項(xiàng)安全工作，行車途中不得飲食、不得打盹、帶小孩或做 其他與工作無關(guān)的事。 第十三條乘務(wù)員在行車服務(wù)過程中，必須做到“三勤”（勤走動(dòng)售 票、勤疏導(dǎo)、勤宣傳）“四報(bào)”（預(yù)報(bào)站名、報(bào)站臺(tái)、報(bào)轉(zhuǎn)乘地點(diǎn)、 報(bào)線路方向）“五照顧”（照顧老、幼、病、殘和抱小孩的乘客）， 除流動(dòng)售票以外，應(yīng)在指定的位置為乘客服務(wù)。 第十四條乘務(wù)員必須做到每班車到達(dá)終點(diǎn)站后，及時(shí)清掃車廂內(nèi)垃 圾，確保車內(nèi)無煙頭、紙屑及

12、雜物。清理票據(jù)做到票、款相符無差錯(cuò), 不壓不挪用票據(jù)。 乘務(wù)員違反服務(wù)規(guī)范準(zhǔn)則處罰辦法 2、車內(nèi)衛(wèi)生不合格，車廂內(nèi)不整潔，儀表臺(tái)亂放雜物；每次罰款 10元。 3、服務(wù)態(tài)度惡劣，與乘客鬧糾紛，與其它車輛駕乘人員鬧糾紛，造 成后果，每次處以50元罰款。 4、與駕駛員聊天、嬉笑、打鬧、吃零食、打瞌睡、帶小孩、打手機(jī) （因工作原因除外）及做與工作無關(guān)的事。每次處以20元罰款。 5、 不隨車到站、中途上車、中途下車的。每次處以10元罰款。 6、未按照規(guī)定做到“四報(bào)”（預(yù)報(bào)站名、報(bào)站名、報(bào)轉(zhuǎn)乘地點(diǎn)、報(bào) 線路方向）的；每次處以10元罰款。 7、 不服從管理人員管理，與管理人員無理取鬧，每次罰款100元。 8

13、、因售票員失職，乘客攜帶危險(xiǎn)品上車而造成傷亡事故， 后果自負(fù), 解除聘用資格，并追究刑事責(zé)任。 9、消防器材、應(yīng)急設(shè)備丟失，每項(xiàng)罰款 50元。 11、違反以上制度，不按規(guī)定時(shí)間接受處理，視情節(jié)輕重，給以停 崗整頓，培訓(xùn)合格后準(zhǔn)予上崗，情節(jié)嚴(yán)重的給予辭退處理。 票務(wù)管理規(guī)定 為推進(jìn)企業(yè)管理創(chuàng)新，提高管理水平，完善管理制度，從維護(hù)企業(yè) 和乘客的利益出發(fā)，便于售票員駕駛員在售票、驗(yàn)票、驗(yàn)證過程中規(guī) 范操作，以堵票款流失，特制定本規(guī)定。 一、售票員所領(lǐng)票面為有價(jià)票面，僅限本人使用，不得轉(zhuǎn)借他人或 向他人借用，違者一律沒收，罰款 100元。 二、售票員領(lǐng)用的備用票，由自己妥善保管好，丟失（包括被盜） 一

14、律由本人負(fù)責(zé)，并一次性全額賠償。 三、售票員如發(fā)現(xiàn)所領(lǐng)票面有破損或票本缺張， 應(yīng)主動(dòng)向公司報(bào)告, 由相關(guān)部門負(fù)責(zé)處理，售后報(bào)告，一律無效。 四、售票員在當(dāng)班時(shí)，攜帶與本人當(dāng)班無關(guān)的票據(jù)，及自己已出售 的票據(jù)，每查實(shí)一次，罰款100元。 五、售票員售票時(shí)，要做到唱票、找零、扎洞無誤。按站距、人次、 票面序號(hào)依次逐一售清票，在越過兩站后仍未售清票者按每人次罰款 100 元。 六、售票員售票時(shí)，應(yīng)收錢后立即給票，遇有大面值找零，應(yīng)先給 票后找零，否則，每查實(shí)一次，罰款 100元。 七、車輛收班后，駕駛員、售票員必須做好當(dāng)日票款結(jié)算工作，上 繳收款室，不得弄虛作假，做到當(dāng)日票款當(dāng)日交清不得截留，否則按

15、 挪用票款處理。 八、售票員在售票工作中，對(duì)收錢不給票或收錢少給票者，每查實(shí) 一次，罰款100元，并按票務(wù)違紀(jì)處理。 九、 售票員在售票工作中，對(duì)出售回籠票，每查實(shí)一次，罰款100 元，并按票務(wù)違紀(jì)處理。 十、售票員在售票工作中，對(duì)故意停售票（包括親戚、朋友無票乘 坐），在越過一站后仍未開始售票，按每人次罰款 100元。 十一、乘客乘車時(shí)如攜帶重量20公斤或體積為0.5立方米的物品， 均應(yīng)購?fù)特浧币粡?，售票員也應(yīng)在兩站內(nèi)售清貨票。故意停售或不 售貨票，罰款100元。 十二、售票員在售票工作中，要嚴(yán)守操作規(guī)程，杜絕不扎洞和錯(cuò)扎 洞現(xiàn)象，不扎洞或錯(cuò)扎洞罰款100元。 十三、駕駛員、售票員要相互監(jiān)

16、督，防止以任何方式侵吞票款，每 查實(shí)一次，罰款500元，并按票務(wù)違紀(jì)處理。 十四、車輛在營(yíng)運(yùn)途中，因故停止?fàn)I運(yùn)，暫時(shí)無法回場(chǎng)，駕駛員或 售票員不得離開車輛，應(yīng)負(fù)責(zé)錢箱的看管工作，否則，每查實(shí)一次， 罰款100元。 十五、駕駛員、售票員應(yīng)監(jiān)督、督促乘客按乘坐里程投幣入箱，發(fā) 現(xiàn)錢數(shù)不夠或有錢幣未投入投幣箱時(shí)，應(yīng)及時(shí)提請(qǐng)乘客重新投幣入 箱，嚴(yán)禁箱面或儀表臺(tái)范圍內(nèi)留有錢幣，否則，每查實(shí)一次，罰款 100 元。 十六、駕駛員嚴(yán)禁接觸錢幣，也不得替代乘客投幣或向乘客收錢、 換錢、找錢，不得安排他人在車上收錢、找錢。否則，每查實(shí)一次， 罰款100元，并按票務(wù)違紀(jì)處理。 十七、售票員、駕駛員在運(yùn)營(yíng)服務(wù)過程中

17、，對(duì)親朋好友、熟人不賣 票，不督促刷卡，不督促投幣，不驗(yàn)看有效乘車憑證。每查實(shí)一次， 罰款100元。 十八、如發(fā)生票務(wù)違紀(jì)行為，一經(jīng)查實(shí)，予以按規(guī)定罰款， 2次以 上者一律予以解除勞動(dòng)合同。并給予經(jīng)濟(jì)罰款 2000元。違反法律的 移交司法機(jī)關(guān)進(jìn)行處理。 為活躍我校大學(xué)生校園文化生活，維護(hù)學(xué)校正常工作秩序，加強(qiáng)活 動(dòng)室管理，確保安全、防火，保持環(huán)境衛(wèi)生，有效利用現(xiàn)有資源，根 據(jù)我校實(shí)際，特制定本制度。 一、管理職責(zé) 形體室由形體室管理員負(fù)責(zé)日常管理，其職責(zé)主要為按規(guī)定時(shí)間開 關(guān)門，保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生，維護(hù)、維修設(shè)備。 二、形體室的開放時(shí)間為： 周六至周日：下午14:30-17:00 活動(dòng)人員必須遵守開放時(shí)間，不得隨意要求提前或延長(zhǎng)，特殊情況 另行安排。 三、服務(wù)對(duì)象： 形體活動(dòng)室主要為本校學(xué)生服務(wù)，原則上不對(duì)外開放，如需邀請(qǐng)外 人參加，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。凡來形體室參加活動(dòng)者須自覺遵守活動(dòng) 室制度。 四、形體室使用規(guī)則： 1、進(jìn)入形體室自覺注意言行禮貌； 2、保持館