工廠物控管理制度物資采購管理辦法與倉庫進(jìn)出管理規(guī)定 - PMC管理

1、精品文檔（可編輯）歡迎下載*有限公司物控管理制度第一章 總 則1第二章 機(jī)構(gòu)設(shè)置2第三章 物資采購計(jì)劃的制定方法3第四章 采購工作實(shí)施細(xì)則4第五章 采購物資入庫驗(yàn)收工作規(guī)定7第六章 庫存物資存放保管規(guī)定7第七章 倉儲物資保管養(yǎng)護(hù)的基本規(guī)則8第九章 倉庫管理人員工作制度9第十章 物資領(lǐng)用、發(fā)放審批制度10第十一章 物資出入庫管理辦法11第十二章 物資退庫及庫存盤點(diǎn)管理規(guī)定12第十三章 供應(yīng)商管理辦法13第十四章 附 則16第一章 總 則一、目的為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運(yùn)營所需物資的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。二、適用范圍本辦法適用于公司總部所有物資（包括固

2、定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等）的采購。三、采購原則1、詢價(jià)比價(jià)原則物資采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時性應(yīng)急購買的物資除外。2、一致性原則采購人員定購的物資必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的510%。3、低價(jià)搜索原則采購人員隨時搜集市場價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化

3、采購。4、廉潔原則（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物資質(zhì)量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。（3）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場信息。（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)采購原則凡大宗或經(jīng)常使用的物資，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由采購、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場變化較快的物資，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價(jià)格。6、審計(jì)

4、監(jiān)督原則采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。第二章 機(jī)構(gòu)設(shè)置1、公司設(shè)立“物資采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組”（以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組），采購部為公司物資采購工作的常設(shè)機(jī)構(gòu)，接受“領(lǐng)導(dǎo)小組”組長的直接管理?！邦I(lǐng)導(dǎo)小組”成員由：公司董事長、財(cái)務(wù)副總、生產(chǎn)副總、法律事務(wù)部經(jīng)理及公司經(jīng)營班子指定的其他專業(yè)人員組成。2、“領(lǐng)導(dǎo)小組”建立常態(tài)工作機(jī)制。“領(lǐng)導(dǎo)小組”組長，由公司董事長擔(dān)任。其余成員由公司董事會行文聘請，實(shí)行一年一聘的原則（聘請成員公司另行發(fā)文）?！邦I(lǐng)導(dǎo)小組”的成員，亦是“開評標(biāo)”

5、小組成員，參與開評標(biāo)活動全過程。3、專門工作小組：“領(lǐng)導(dǎo)小組”設(shè)立5個專門工作小組，負(fù)責(zé)日常事務(wù)管理。專門工作小組由14人組成。其分工如下：（1）紀(jì)檢監(jiān)察工作小組2人：物資采購管理工作全過程違規(guī)違紀(jì)事件查處，受理物資采購設(shè)備器材質(zhì)量投訴舉報(bào)，受理徇私舞弊、貪污受賄事件查處。（2）財(cái)務(wù)審計(jì)工作小組2人：負(fù)責(zé)設(shè)備物資預(yù)算書及商務(wù)合同執(zhí)行情況審計(jì)檢查。（3）法律事務(wù)工作小組2人：負(fù)責(zé)所有商務(wù)合同、協(xié)議文件的審查，監(jiān)督招投標(biāo)程序合法、受理相關(guān)司法解釋、處置法律糾紛。（4）招投標(biāo)文件編制工作小組3人：負(fù)責(zé)本部門、本單位，物資材料采購預(yù)算書（標(biāo)的）編制；招標(biāo)文件或投標(biāo)文件編制；負(fù)責(zé)本部門、本單位的物資材料

6、采購開評標(biāo)會議會期組織工作。（5）招、投標(biāo)文件審查工作小組5人：負(fù)責(zé)對口預(yù)算書（標(biāo)的）的審查工作；負(fù)責(zé)對口的招、投標(biāo)文件審查工作。4、“領(lǐng)導(dǎo)小組”成員被聘請后，其所承擔(dān)的物資采購管理專門小組工作為兼職。所有成員應(yīng)忠實(shí)履責(zé)，積極參加相關(guān)各類評審會議，認(rèn)真完成“領(lǐng)導(dǎo)小組”臨時交辦的工作。第三章 物資采購計(jì)劃的制定方法1、生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃是物資采購計(jì)劃編制的主要依據(jù)，為此，生產(chǎn)部門、工程建設(shè)部門應(yīng)每月前3天將月度生產(chǎn)物資計(jì)劃、工程建設(shè)物資計(jì)劃下達(dá)到采購部門。2、據(jù)企業(yè)倉庫最大容量和相關(guān)物料采購的周轉(zhuǎn)周期確定合理的最高儲備定額和最低儲備定額（保險(xiǎn)庫存量及經(jīng)常儲備量）。3、計(jì)劃員應(yīng)每月下庫房一次，對庫存所需

7、物資盤報(bào)送部門主管及公司主管領(lǐng)導(dǎo)，作為編制采購計(jì)劃時參考依據(jù)。4、招投標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施所需物資應(yīng)按照工程建設(shè)進(jìn)度安排，分階段組織物資采購，工程建設(shè)部門應(yīng)制定工程項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及物資采購計(jì)劃。5、采購部門據(jù)上述資料計(jì)算物資申購量。6、所需申購的全部物資，結(jié)合供應(yīng)商供貨情況用a、b、c法則進(jìn)行分類，抓住主要物資和關(guān)鍵物資，編制出采購計(jì)劃表（一式四份）：倉庫主管一份，用于核查之實(shí)際進(jìn)貨情況；采購部長一份，用于具體布置采購員執(zhí)行；審計(jì)部門一份，用于跟蹤進(jìn)度并加以督導(dǎo)、檢查；分管副總一份。7、采購計(jì)劃的編制責(zé)任人應(yīng)是采購部長，每月的采購計(jì)劃應(yīng)在上月底制定出來，報(bào)送主管副總審查批準(zhǔn)后，予以執(zhí)行。8、實(shí)際工作中由于

8、生產(chǎn)計(jì)劃的追補(bǔ)變更等原因，必然帶來采購計(jì)劃追補(bǔ)變更，采購部應(yīng)設(shè)置緊急采購?fù)ㄖ獑?，對原有采購?jì)劃表予以補(bǔ)充。第四章 采購工作實(shí)施細(xì)則1、采購部門一律憑采購計(jì)劃及工程建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃和要求進(jìn)行采購作業(yè)，采購計(jì)劃核決權(quán)限如下：（1）設(shè)備類：經(jīng)董事會、經(jīng)營班子確定的計(jì)劃內(nèi)由設(shè)備部核決，計(jì)劃外由總經(jīng)理辦公會研究，董事長核決。（2）生產(chǎn)物資類（生產(chǎn)主材、輔材、備品備件等），計(jì)劃內(nèi)由計(jì)劃采購部核決，計(jì)劃外由主管副總核決，董事長簽批。（3）辦公用品類：計(jì)劃內(nèi)由主管副總核決，計(jì)劃外由總經(jīng)理核決。原則上，辦公用品采購實(shí)行月結(jié)制。（4）其他類型物資：包括但不限于營銷禮品類（節(jié)日禮品、營銷禮品等）、辦公、其他需要采購的相

9、關(guān)物品。此類物資由使用部門提出采購計(jì)劃，經(jīng)使用部門主管副總審核、總經(jīng)理核決。（5）后勤物資類（指廚房和宿舍方面的物品）：由子公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施，報(bào)采購部門、財(cái)務(wù)部門備查。2、采購計(jì)劃應(yīng)由采購部門匯總安排采購，并應(yīng)明確填寫材料名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、需求日期，必要情況還寫清用途及有無特殊要求等；對填寫不全或欠詳，給采購帶來困難的，采購部門有權(quán)退回請購部門修訂。3、采購原則：（1）未經(jīng)核決的請購物資一律不得采購。（2）庫內(nèi)已有閑置物資應(yīng)首先使用。（3）凡本地區(qū)能解決且價(jià)差不足以抵消運(yùn)輸?shù)炔少徺M(fèi)用的，不得到外地區(qū)采購。（4）對長期訂貨和高額的進(jìn)貨，應(yīng)通過簽訂合同和實(shí)行銀行結(jié)算的原則。（5）采用詢

10、價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，實(shí)行貨比三家的原則。采購部門提交采購清單時，必須提供詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)建議供“領(lǐng)導(dǎo)小組”參閱。（6）關(guān)鍵物資及重大特種物資的采購應(yīng)及時匯報(bào)情況，實(shí)行特殊處理的原則。（7）對于先試用后采購的物資，不得在試用鑒定前采購。4、物資采購方式適用條件（1）邀請招投標(biāo)方式：物資器材邀請招投標(biāo)，應(yīng)邀請選擇生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商至少不低于三家投標(biāo)報(bào)價(jià)。凡符合下列條件之一，均應(yīng)采用邀請招投標(biāo)方式進(jìn)行。有條件的可簽訂年度框架期貨協(xié)議。、公司下屬電桿公司、設(shè)備公司、安裝檢修公司等企業(yè)，單次采購總值在50萬元及以上的，生產(chǎn)設(shè)備、電氣設(shè)備、鋼材、纜材、線材、建材等物資器材；、商貿(mào)公司單次采購總值在50萬元及以上

11、的，生產(chǎn)設(shè)備、電氣設(shè)備、鋼材、纜材、線材、建材等物資器材；、辦公家具、勞保用品、消耗性材料用品等，及外企業(yè)同類物資委托采購，單次采購總值在50萬元及以上的；、低值易耗品、辦公用品、電子設(shè)備等，及外企業(yè)同類物資委托采購，單次采購總值在20萬元以上的；、招投標(biāo)工作組認(rèn)為有必要組織招投標(biāo)的其它物資。（2）“競價(jià)比選方式”適用條件：符合下列條件之一，可采用邀請競價(jià)比選方式進(jìn)行。邀請參加竟價(jià)比選報(bào)價(jià)的生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商，至少不低于三家。、單次采購總值在50萬元以上10萬元以下的電氣設(shè)備、鋼材、纜材、線材、建材等； 、低值易耗品、辦公用品、辦公家具、勞保用品、電子設(shè)備等，及外企業(yè)同類物資委托采購，單次采購總

12、值在2萬元以上5萬元以下的。（3）“零星采購方式”適用條件：所采購物資材料基本滿足“主要物資材料市場指導(dǎo)價(jià)格信息表”中所列價(jià)格，或經(jīng)董事會價(jià)格審查同意。符合下列條件之一的，可直接進(jìn)行市場采購。、總值在5萬元以下的電氣設(shè)備、鋼材、纜材、線材、建材等；、低值耐用品、辦公用品、辦公家具、勞保用品、電子設(shè)備等，及外企業(yè)同類物資的委托采購，單次采購總值在2萬元以下的； 、對符合招投標(biāo)或競價(jià)采購條件，但因特殊情況臨時急需的物資，需進(jìn)行緊急采購的。 （4）“框架協(xié)議期貨采購方式”適用條件：同時具備下列條件的，可以采取框架協(xié)議期貨采購。邀請參加的生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商，至少不低于三家。、一年內(nèi)確需不定期，多次采購的

13、同一類批量生產(chǎn)性物資、辦公用品、勞保用品，及外企業(yè)同類物資的委托采購，且單次采購總值在10萬元以下的；、經(jīng)“領(lǐng)導(dǎo)小組”審查同意的；框架協(xié)議期貨采購合同簽訂期限，不超過一年。5、采購部對于緊急請購物資、分批交貨物資、暫借款采購物資、先試用后采購物資、特殊要求物資等，應(yīng)加蓋相應(yīng)的印章或在請購單上作出明顯標(biāo)記。6、采購人員必須按“采購作業(yè)期限”運(yùn)作，對未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時，應(yīng)及早報(bào)告采購部部長：說明異常原因，提出相應(yīng)意見方案。采購部部長視情況，應(yīng)及時與申請采購部門溝通，擬定補(bǔ)救辦法和處理對策，特別重大事項(xiàng)，應(yīng)匯報(bào)總經(jīng)理。7、設(shè)備采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，必要時應(yīng)與專業(yè)技術(shù)人員共同訂貨，并要綜合

14、考慮“功能、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”五個方面，進(jìn)行擇優(yōu)選用。8、采購物資入庫前應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后有下列情況應(yīng)作出處理，并實(shí)行誰經(jīng)辦誰處理原則：（1）名稱、品種、型號、規(guī)格等與請購單不合的應(yīng)退貨，重新采購。（2）對質(zhì)量不符要求的應(yīng)退換。（3）對數(shù)量短交應(yīng)補(bǔ)足，對超交應(yīng)匯報(bào)研究處理。（4）對價(jià)、物不符的應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系處理。9、采購撤銷按下列方式處理：（1）若原請購項(xiàng)目尚未辦理，采購部可在原請購單蓋上“撤銷”章，按一般請購單據(jù)存檔方式處理。（2）若請購項(xiàng)目已向供應(yīng)商訂購，由采購經(jīng)辦人及時與供應(yīng)商洽談撤銷，辦妥撤銷的可依前項(xiàng)方式辦理，對不能辦理撤銷的由采購主管在原請購單上注明原因，通知原請購

15、部門；對損失較大的，報(bào)采購部部長、主管副總及董事長處理。第五章 采購物資入庫驗(yàn)收工作規(guī)定1、物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對、清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，然后進(jìn)入待檢區(qū)。2、物資進(jìn)入倉庫待檢區(qū)后，采購員應(yīng)及時通知檢驗(yàn)人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資不得進(jìn)入貨位，更不得投入使用。3、屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗(yàn)物料，驗(yàn)收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成。4、屬化學(xué)或物理檢驗(yàn)的材料，檢驗(yàn)部門應(yīng)于收料后三日內(nèi)完成。5、對于必須試用才能實(shí)施檢驗(yàn)的，一般不得超過七個工作日。6、緊急材料入庫時，若倉庫尚未收到請購單，收料人應(yīng)先詢問采購部，確認(rèn)無誤后方可辦理入庫。7、材料驗(yàn)收合格后倉管員方能開具入庫單，財(cái)

16、務(wù)部門對無入庫單的材料報(bào)銷單據(jù)應(yīng)拒絕受理。8、對檢驗(yàn)出的不合格品，應(yīng)隔離堆放，并要有明顯的標(biāo)簽（標(biāo)記），以示區(qū)別，經(jīng)主管部門核示處理辦法，并通知請購單位，轉(zhuǎn)采購部辦理退貨。9、檢驗(yàn)時發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量以外的問題，如：品名、規(guī)格、數(shù)量不符及不成套、不齊全等現(xiàn)象，采購經(jīng)辦人應(yīng)立即采取相應(yīng)處理，不得拖延。第六章 庫存物資存放保管規(guī)定1、庫存物資應(yīng)做好防濕、防塵、防霉、防蛀工作，對易碎和易壞品應(yīng)格外小心存放，對危險(xiǎn)品應(yīng)單獨(dú)存放。2、存放品應(yīng)便于計(jì)數(shù)和檢查，推行五五堆放；根據(jù)貨物特點(diǎn)做到過目見數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列、文明整齊。3、同類物資應(yīng)集中存放同一場所，擺放時注意取拿方向一致。4、厚重品置于下方，輕薄品置于

17、上方，出庫頻率高的放于出口附近。5、各物資存放堆之間應(yīng)留有足夠的通道，方便搬運(yùn)機(jī)械操作。6、充分考慮物資的自重，以免壓損其他物資，堆放應(yīng)穩(wěn)固，避免發(fā)生塌落事故。7、在貨架上存放的物資，其形狀、尺寸應(yīng)與貨架相適宜，小物資應(yīng)盡量放于抽屜式貨箱中，各類少量物資應(yīng)盡量組合存放，便于查找。8、每種物資在貨位上應(yīng)設(shè)“進(jìn)、出、存貨卡”，物資出入倉應(yīng)在貨卡上登記，并給出存貨數(shù)，與物資明細(xì)帳余額相符。 第七章 倉儲物資保管養(yǎng)護(hù)的基本規(guī)則保管養(yǎng)護(hù)是保存、管理、保養(yǎng)和防護(hù)的簡稱。物資保管養(yǎng)護(hù)的基本要求是做到“三化”和“四?！?，即做到倉庫規(guī)范化、存放系列化、養(yǎng)護(hù)經(jīng)常化和保持、保量、保急用、保安全，物資保管養(yǎng)護(hù)的基本規(guī)

18、則如下：1、危險(xiǎn)品（易燃、易爆、易污染、易腐蝕、有害、有毒及放射性物質(zhì)）必須設(shè)專庫分別存放，標(biāo)志明顯，有齊全的防燃燒、防爆炸措施，并設(shè)專人進(jìn)行多級管理，定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理。2、精密儀器儀表、稀有金屬和貴重金屬及其制品，應(yīng)輕拿輕放，不可撞擊，最好設(shè)保溫庫存放，未進(jìn)入保溫庫的應(yīng)采取保溫措施。要求采取防盜措施，要入柜加鎖和加封。3、金屬材料其制品要預(yù)銹蝕，防止受潮，避免與酸、堿、鹽等化學(xué)物質(zhì)接觸。防腐蝕的主要方法是涂油防銹和氣象防銹，可使用防銹油和氣象緩蝕劑。在防不勝防防的情況下發(fā)生銹蝕時，要立即進(jìn)行除銹，以制止銹蝕發(fā)展。除銹有人工、機(jī)械和化學(xué)三種方法。4、電力器材及電工產(chǎn)品應(yīng)存放在干燥處

19、，注意通風(fēng)，防止受潮，避免相撞和震動。絕緣導(dǎo)體物資等應(yīng)嚴(yán)防光熱與受潮，不與酸、堿等化學(xué)品接觸。5、化工物料尤其是按發(fā)性強(qiáng)的化學(xué)品應(yīng)密封存放。酸類化工物料應(yīng)在干燥通風(fēng)、不與水接觸的庫房保管。感光的化學(xué)物資應(yīng)避免光熱，并注意失效期。易自燃的化學(xué)物資庫應(yīng)有良好的通風(fēng)裝置。6、燃料、油料應(yīng)儲存在陰涼通風(fēng)的地方，其容器不應(yīng)與引火物、自燃物接近。揮發(fā)性油料應(yīng)注意密封，防止?jié)B漏。并應(yīng)根據(jù)不同類別在容器上涂以色別，并將色別說明懸掛在物資附近醒目處，以防止混用。7、高分子材料與制品（如塑料、橡膠及合成纖維等），要防止發(fā)生彈性或強(qiáng)度下降、失光和龜裂等老化變質(zhì)現(xiàn)象，并注意其環(huán)境因素的影響如日照、熱、氧和臭氧、水和相

20、對濕度等。8、紡織品、化纖、皮革、糧食、食品的副食品等要防潮防霉防蟲防鼠。防潮防霉應(yīng)從研究環(huán)境因素對微生物的影響入手，采取降低乃至破壞微生物生命活動的措施。如控制倉庫內(nèi)溫濕度和調(diào)整環(huán)境氣體成分（即氣調(diào)儲藏）。防蟲可采取化學(xué)藥物殺蟲。滅鼠可采取器械捕殺和毒餌誘殺等措施。9、有儲存期限的物資，應(yīng)有明顯標(biāo)志，按出廠期和入庫期分別存放，堅(jiān)持先期先發(fā)，超期及時處理。10、備品備件是保證企業(yè)安全生產(chǎn)的重要物資，應(yīng)設(shè)專人管理，單獨(dú)設(shè)庫，并須有完整的科學(xué)的保管養(yǎng)護(hù)細(xì)則。第九章 倉庫管理人員工作制度1、各倉管人員應(yīng)負(fù)責(zé)整理倉庫物資的出貨、儲存、保管、檢驗(yàn)及賬務(wù)報(bào)表的登錄等工作。2、倉庫物資實(shí)行先進(jìn)先出的作業(yè)原則

21、，并按此原則分別決定儲存方式及位置。3、倉庫不準(zhǔn)代私人保管物資，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位和部門的物資存?zhèn)}。4、倉管人員除驗(yàn)收時所需外，不準(zhǔn)將倉庫物資試用試看。5、除倉管人員和因業(yè)務(wù)工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可，不得進(jìn)入倉庫。嚴(yán)禁庫內(nèi)會客及其他部門職工圍聚閑聊。6、倉庫嚴(yán)禁煙火，配置的消防器材，倉管人員應(yīng)會使用，并定期接受有關(guān)部門的安全檢查和監(jiān)督。7、倉管人員對物資進(jìn)、出倉，應(yīng)當(dāng)即辦理手續(xù)，不得事后補(bǔ)辦；應(yīng)保證賬物相符，經(jīng)常核對，并得隨時受單位主管或財(cái)務(wù)部稽核人員的抽點(diǎn)。8、每月倉庫應(yīng)盤點(diǎn)一次，檢查貨物實(shí)存、貨卡結(jié)存數(shù)、物資明細(xì)帳余額三者是否一致；每年年終，供應(yīng)部應(yīng)會同財(cái)務(wù)部

22、、采購部門共同辦理總盤存，并填具盤存報(bào)告表。9、倉庫物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，應(yīng)及時上報(bào)主管，分析原因、查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得擅自處理；倉管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法。10、保管物資未經(jīng)主管同意，一律不得擅自借出；總成物資一律不準(zhǔn)拆件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)。11、倉管人員下班離開前，應(yīng)巡視庫門窗、電源、水源是否關(guān)閉，以確保倉庫安全。12、“物資盤點(diǎn)表”由電腦制表，倉管員應(yīng)不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)、提高工作效率。第十章 物資領(lǐng)用、發(fā)放審批制度1、各部門領(lǐng)用物料，必須填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”并要有發(fā)料人、領(lǐng)用人、審批人的簽字，缺一不可

23、。2、倉管人員應(yīng)嚴(yán)格按：先辦出倉手續(xù)，后發(fā)貨的程序發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。3、各部門領(lǐng)用材料時，應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準(zhǔn)在領(lǐng)料單上作任何更改，如填寫錯誤必須重寫；對不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，倉庫有權(quán)拒發(fā)。4、各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律經(jīng)總經(jīng)理辦公會研究，報(bào)請董事會批準(zhǔn)。5、辦公用品器材的領(lǐng)用，由行政副總審批，領(lǐng)取后應(yīng)作登記，歸口管理。使用期一年以上應(yīng)建使用檔案。6、維護(hù)材料（包括設(shè)備配件等）的領(lǐng)用由設(shè)備管理部門審批，以便設(shè)備資料的記錄、存檔。7、生產(chǎn)用原料，由計(jì)劃員審批，審批后應(yīng)作登記，材料費(fèi)超領(lǐng)時，負(fù)責(zé)通知領(lǐng)用單位主管。8、屬于勞保用品，一律按照有關(guān)

24、部門制定的“勞保用品發(fā)放條例”執(zhí)行，領(lǐng)用時由車間主任審批；超出“條例”范圍的領(lǐng)用，需經(jīng)主管副總審批。9、屬于生產(chǎn)工具的領(lǐng)用，由生產(chǎn)部部長審批，領(lǐng)用后應(yīng)作登記，歸口管理。10、凡是屬于借出的物資（包括展品、試用樣品等）均應(yīng)嚴(yán)格控制，主管副總審批，倉管人員還應(yīng)規(guī)定借用期，并按時收回。第十一章 物資出入庫管理辦法1、為進(jìn)一步加強(qiáng)物資管理，防止超儲積壓和物資流失，達(dá)到清倉利庫、節(jié)約資金，更好地服務(wù)于公司生產(chǎn)，特制定本管理辦法。2、各類物資經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫，建立到貨登記薄，填寫入庫單及材料卡片，做好收貨標(biāo)志。3、驗(yàn)收憑證是驗(yàn)收物資的主要依據(jù)，應(yīng)如實(shí)填寫并妥善保管，在物資驗(yàn)收時如發(fā)現(xiàn)短件、損壞等現(xiàn)象，

25、保管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，如果由于保管員責(zé)任心不強(qiáng)而驗(yàn)收入庫的，由保管員承擔(dān)一切責(zé)任。4、物資驗(yàn)收要做到“五不入庫” 的原則。（1）無采購計(jì)劃和入庫通知單的不準(zhǔn)入庫。（2）數(shù)量和質(zhì)量不符合要求的不準(zhǔn)入庫。（3）資料、單據(jù)、證件不齊全的不準(zhǔn)入庫。（4）質(zhì)次價(jià)高或已淘汰產(chǎn)品不準(zhǔn)入庫。（5）庫內(nèi)有相同超儲積壓的物資不準(zhǔn)入庫。5、物資到貨兩個工作日內(nèi)辦理完入庫手續(xù)。6、各相關(guān)采購單位在辦理入庫手續(xù)時必須持計(jì)劃員或公司領(lǐng)導(dǎo)審批的采購計(jì)劃，否則保管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)。7、急用件在采購前必須通知物資需求單位計(jì)劃員，節(jié)假日須經(jīng)值班部長審核，物資采購回來后辦理入庫手續(xù)不得超過物資到庫當(dāng)日，否則，保管員有權(quán)

26、拒絕辦理入庫。8、批量物資必須遵守先驗(yàn)收，后出庫原則，如果未經(jīng)驗(yàn)收而事后使用領(lǐng)料單辦理入庫者，須經(jīng)綜合管理部審核簽字。9、物資采購必須嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃審批制度，嚴(yán)禁超儲積壓，因責(zé)任心不強(qiáng)而造成超儲積壓者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即調(diào)離本工作崗位。10、各類物資必須按計(jì)劃員核準(zhǔn)的領(lǐng)料單或調(diào)撥單發(fā)放，發(fā)放時要點(diǎn)數(shù)、檢斤、檢尺，簽字蓋章，做到手續(xù)齊全，嚴(yán)禁白條發(fā)料。11、發(fā)放物資嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出、后進(jìn)后出”和“先審批、后發(fā)料”的原則，夜間或節(jié)假日發(fā)生領(lǐng)料業(yè)務(wù)，必須在事后24小時內(nèi)補(bǔ)齊出庫手續(xù)。12、每月20日為料單截止時間，保管員必須集合出庫單出帳，出庫單按月出帳，嚴(yán)禁跨月。13、領(lǐng)料單作為物資出庫核算的依據(jù)，不

27、得隨意涂改，在審批和發(fā)料過程中如發(fā)現(xiàn)所領(lǐng)材料不夠時，只能在審批數(shù)和實(shí)領(lǐng)欄中填寫實(shí)發(fā)數(shù)或改少，不得改多。14、庫房保管人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行庫房保管制度，嚴(yán)禁私自發(fā)生物資串借行為，外單位若有需要，必須經(jīng)主管副總批準(zhǔn)并到財(cái)務(wù)部辦理有關(guān)手續(xù)后方可串借，重大物資串借需報(bào)董事長批準(zhǔn)方可執(zhí)行，嚴(yán)禁有損公司利益的現(xiàn)象發(fā)生。15、對有違反以上規(guī)定的，“領(lǐng)導(dǎo)小組”有權(quán)對單位主管領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)事人處罰500元以內(nèi)罰款，對情節(jié)較重者，作下崗處理。第十二章 物資退庫及庫存盤點(diǎn)管理規(guī)定凡用料單位領(lǐng)出的、賬上已核銷、實(shí)際未使用的物資必須及時退庫。這是消除賬外材料，沖減生產(chǎn)成本或基建費(fèi)用，加速物資周轉(zhuǎn)和加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算的重要措施。1、物資退

28、庫的范圍和規(guī)則如下：（1）生產(chǎn)余料如不繼續(xù)使用，應(yīng)及時退庫。（2）工程余料或因項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整、設(shè)計(jì)變更不再需用的物資，應(yīng)于工程竣后10日內(nèi)退庫。（3）專用物資互相挪用的必須重新辦理領(lǐng)退料手續(xù)。（4）物資發(fā)放過程中的錯領(lǐng)、錯發(fā)物資必須退庫。 （5）車間多余的積壓物資必須退庫。（6）所領(lǐng)材料發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，拆卸報(bào)廢設(shè)備或拆除工程臨時設(shè)施的舊料中有利用價(jià)值的部分，應(yīng)及時退庫。（7）倉庫對退庫物資應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，質(zhì)量完好的新品按領(lǐng)出價(jià)入賬，有利用價(jià)值的殘舊料按質(zhì)定價(jià)收回。2、庫存物資盤點(diǎn)存物資盤點(diǎn)又稱盤庫，即用清點(diǎn)、過秤和對賬等方法，檢查倉庫實(shí)存物資的數(shù)量和情況。盤點(diǎn)的主要內(nèi)容是：查清物資實(shí)際庫存量和賬卡是否

29、相符；查明物資發(fā)生盈虧的原因：查明物資質(zhì)量狀況；查明有無超過儲存期限的物資等。盤庫由統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)、采購、計(jì)劃等部門實(shí)施，盤庫結(jié)果報(bào)統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)、計(jì)劃、主管部長、主管副總及董事長。其目的在于：把握庫存物資的狀態(tài)，保證賬、卡、物相符，以便更好地管理和利用物資。3、可供選用的庫存物資盤點(diǎn)方法主要有：（1）動態(tài)盤點(diǎn)法（亦稱永續(xù)盤點(diǎn)法），即在物資發(fā)生出入庫業(yè)務(wù)時，亦就隨之清點(diǎn)物資余額，并與保管卡片記錄的數(shù)額核對。這種盤點(diǎn)法的優(yōu)點(diǎn)是：可以隨時掌握各種物資的正確存量，盤點(diǎn)工作量少。（2）循環(huán)盤點(diǎn)法，即按照物資入庫的先后次序，有計(jì)劃地對庫存物資不斷地循環(huán)進(jìn)行盤點(diǎn)，也就是保管人員按計(jì)劃每天都盤點(diǎn)一定量的在庫物資，直

30、到把全部庫存物資盤點(diǎn)完畢后，再開始下一輪盤點(diǎn)。這種方法的優(yōu)點(diǎn)是：節(jié)省人力、經(jīng)濟(jì)、方便。（3）重點(diǎn)盤點(diǎn)法，即對進(jìn)出頻率高的，或者易損耗的，或者價(jià)值昂貴的物資經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn)的方法。其目的是：控制重點(diǎn)物資的動態(tài)，嚴(yán)防發(fā)生業(yè)務(wù)差錯。（4）全面盤點(diǎn)法（亦稱定期盤點(diǎn)法），即對在庫保管的全部物資，按照規(guī)定的日期全面進(jìn)行清點(diǎn)的方法。全面盤點(diǎn)常在月末、季末、年終定期進(jìn)行。其目的是：準(zhǔn)確掌握物資變動情況做到賬卡物相符，便于及時處理超儲、呆滯物資，節(jié)約流動資金。第十三章 供應(yīng)商管理辦法一、總則1、為了穩(wěn)定供應(yīng)商隊(duì)伍，建立長期互惠供求關(guān)系，特制定本辦法。2、本辦法適用于向公司長期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。二、管理原則和體制1、公司采購部主管供應(yīng)商，生產(chǎn)制造、財(cái)務(wù)等部門予以協(xié)商。2、對選定的供應(yīng)商，公司與之簽訂長期供應(yīng)合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙方互惠條件。3、公司可對供應(yīng)商評定信用等級，根據(jù)等級實(shí)施不同的管理。公司定期、不定期地對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，不合格的解除長期供應(yīng)合作協(xié)議。4、公司對零部件配件供應(yīng)企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。三、供應(yīng)商的篩選與評級1、公司制定如下篩選與評定供應(yīng)商級別的指標(biāo)體系。（1）質(zhì)量水平。包括：、物料來件的優(yōu)良品率；、質(zhì)量保證體系；、樣品質(zhì)量；、對質(zhì)量