中國建設(shè)銀行代理其他商業(yè)銀行辦理全國銀行匯票業(yè)務(wù)協(xié)議

1、中國建設(shè)銀行代理其他商業(yè)銀行辦理全國銀行匯票業(yè)務(wù)協(xié)議 甲方：中國建設(shè)銀行_分行 乙方：_銀行 依據(jù)中華人民共和國票據(jù)法、票據(jù)管理實施辦法、支付結(jié)算辦法、支付結(jié)算會計核算手續(xù)、支付結(jié)算業(yè)務(wù)代理辦法及中國建設(shè)銀行有關(guān)制度規(guī)定，為明確甲乙雙方的權(quán)利和責(zé)任，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，本著安全高效、互惠互利、長期合作、共同發(fā)展的原則，就甲方代理乙方辦理全國銀行匯票業(yè)務(wù)，簽訂協(xié)議如下： 第一條自_年_月_日起，甲方代理乙方辦理全國銀行匯票業(yè)務(wù)。乙方簽發(fā)的甲方匯票，一律由甲方銀行全國匯票機構(gòu)代理付款。 第二條乙方應(yīng)將申請簽發(fā)全國銀行匯票的轄屬_個營業(yè)機構(gòu)向甲方提出書面報告，甲方報經(jīng)甲方銀行總行批準(zhǔn)。 甲乙雙方應(yīng)各自制

2、定相應(yīng)的管理辦法、操作規(guī)程、崗位使命等，并落實專人負(fù)責(zé)。 第三條甲方應(yīng)為乙方配備代理匯票專用章、電子密押器含IC卡，下同、壓數(shù)機，并提供空白銀行匯票憑證含匯票申請書，下同。 代理匯票專用章、壓數(shù)機只適用于其他商業(yè)銀行銀行匯票簽發(fā)機構(gòu)以下簡稱匯票簽發(fā)機構(gòu)在簽發(fā)甲方銀行銀行匯票時的簽章和壓印出票金額。 第四條乙方應(yīng)依據(jù)甲方銀行有關(guān)制度規(guī)定，按重要物品領(lǐng)用手續(xù)向甲方領(lǐng)用代理匯票專用章、電子密押器、壓數(shù)機；按重要空白憑證領(lǐng)用手續(xù)定期向甲方領(lǐng)用空白銀行匯票憑證。乙方對領(lǐng)用的空白銀行匯票憑證必需按照重要空白憑證管理，納進(jìn)其表外科目核算，確保賬實相符。 第五條甲方負(fù)責(zé)對乙方簽發(fā)全國銀行匯票的業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)

3、。 第六條乙方匯票簽發(fā)機構(gòu)對甲方提供的代理匯票專用章、空白銀行匯票憑證、電子密押器或壓數(shù)機，應(yīng)執(zhí)行嚴(yán)格的安全管理，做到三分管，營業(yè)日中午及終了，必需入保險箱庫保管。電子密押器和IC卡應(yīng)分別存放保管。 第七條乙方應(yīng)在甲方所屬甲方銀行_分行_機構(gòu)以下簡稱_機構(gòu)開立“同業(yè)存放款項賬戶，存入足額資金，以確保及時移存其簽發(fā)的銀行匯票資金。該賬戶不夠移存簽發(fā)銀行匯票資金的，乙方應(yīng)在當(dāng)日補足。 甲乙雙方應(yīng)按旬核對賬務(wù)。 第八條乙方應(yīng)確保其所屬匯票簽發(fā)機構(gòu)嚴(yán)格按照中華人民共和國票據(jù)法、票據(jù)管理實施辦法、支付結(jié)算辦法和中國建設(shè)銀行有關(guān)制度規(guī)定簽發(fā)銀行匯票。 第九條乙方應(yīng)按簽發(fā)的銀行匯票上所記載的內(nèi)容承當(dāng)與甲方票

4、據(jù)責(zé)任相對應(yīng)的責(zé)任。 第十條乙方簽發(fā)的銀行匯票，應(yīng)在當(dāng)日至遲下一個營業(yè)日時間前將匯票申請書第三聯(lián)、銀行匯票第一聯(lián)、第四聯(lián)以及全額移存銀行匯票資金的轉(zhuǎn)賬支票送甲方所屬_機構(gòu)，并辦理交接手續(xù)。甲方所屬_機構(gòu)據(jù)此將銀行匯票資金從乙方“同業(yè)存放款項賬戶轉(zhuǎn)入“匯出匯款賬戶。 乙方匯票簽發(fā)機構(gòu)當(dāng)天作廢的銀行匯票憑證，也應(yīng)一并送甲方所屬_機構(gòu)。 第十一條甲方確保中國建設(shè)銀行全國匯票機構(gòu)對乙方簽發(fā)的銀行匯票按照支付結(jié)算制度有關(guān)規(guī)定審核兌付。 第十二條乙方同意對其出票金額為_元以上含_元的銀行匯票，經(jīng)甲方銀行各代理付款行查詢確認(rèn)后兌付。 第十三條甲方所屬_機構(gòu)、乙方匯票簽發(fā)機構(gòu)接到對乙方簽發(fā)的銀行匯票查詢時，應(yīng)

5、及時查復(fù)。必需甲乙雙方協(xié)查的，甲乙雙方間應(yīng)在_小時內(nèi)給予回復(fù)，甲方或乙方接到回復(fù)后應(yīng)及時查復(fù)。 第十四條甲方應(yīng)及時通知乙方其所簽銀行匯票在辦理交接手續(xù)及移存銀行匯票資金前兌付的狀況，乙方應(yīng)立馬上該匯票申請書第三聯(lián)、銀行匯票第一聯(lián)、第四聯(lián)及移存銀行匯票資金的轉(zhuǎn)賬支票送甲方所屬_機構(gòu)，并辦理交接手續(xù)。 第十五條甲方應(yīng)將銀行匯票多余款及經(jīng)確認(rèn)未解付的未用退回款項，于當(dāng)日至遲下一營業(yè)日上午劃給乙方銀行匯票簽發(fā)機構(gòu)。 第十六條乙方營業(yè)機構(gòu)不得自行審核兌付中國建設(shè)銀行銀行匯票，一律采納收妥抵用辦法予以受理。 第十七條乙方應(yīng)按月對其匯票簽發(fā)機構(gòu)的代理匯票專用章、空白銀行匯票憑證、電子密押器、壓數(shù)機的保管使用

6、狀況進(jìn)行自查。 甲方應(yīng)按季派員持單位介紹信、工作證會同乙方對其匯票簽發(fā)機構(gòu)的代理匯票專用章、空白銀行匯票憑證、電子密押器、壓數(shù)機的保管使用等狀況進(jìn)行檢查，對不符合規(guī)定的，乙方必需及時改正。 第十八條乙方匯票簽發(fā)機構(gòu)必需要變更行名、營業(yè)地址、郵政編碼、電報掛號等事項時，應(yīng)及時書面報告甲方，甲方應(yīng)報經(jīng)中國建設(shè)銀行總行批準(zhǔn)。 第十九條乙方對擬撤銷的銀行匯票簽發(fā)機構(gòu)，應(yīng)及時書面報告甲方，并在撤銷日前一個營業(yè)日終了，收繳代理匯票專用章、空白銀行匯票憑證、電子密押器、壓數(shù)機。甲乙雙方應(yīng)在兩日內(nèi)辦理交接手續(xù)。 第二十條乙方發(fā)生代理匯票專用章、空白銀行匯票憑證、電子密押器、壓數(shù)機丟失、被盜的，須按中國建設(shè)銀行

7、有關(guān)制度規(guī)定，在12小時之內(nèi)向甲方書面報告，并應(yīng)及時查明原因，通報甲方。 第二十一條乙方應(yīng)按照支付結(jié)算業(yè)務(wù)代理辦法的規(guī)定向甲方支付以下費用 一、代理匯票專用章、電子密押器、壓數(shù)機的成本費。 二、空白銀行匯票憑證工本費。 三、手續(xù)費及其他相關(guān)費用。 第二十二條對甲乙雙方的違約行為按以下約定承當(dāng)違約責(zé)任 一、甲方未按本協(xié)議第十五條規(guī)定將銀行匯票多余款、未用退回款項劃轉(zhuǎn)給乙方匯票簽發(fā)機構(gòu)的，除負(fù)責(zé)改正外，對未劃轉(zhuǎn)款項按每日萬分之七向乙方支付違約金。 二、乙方未按本協(xié)議第三條第二款規(guī)定，超范圍簽章和壓印，造成經(jīng)濟損失的，乙方應(yīng)承當(dāng)全部賠償責(zé)任。 三、乙方未按本協(xié)議第七條、第十條及第十四條規(guī)定移存銀行匯

8、票資金的，除負(fù)責(zé)改正外，對未移存金額或移存資金不夠的金額按每日萬分之七向甲方支付違約金。 四、乙方違反本協(xié)議第八條規(guī)定簽發(fā)銀行匯票，造成甲方經(jīng)濟損失的，乙方應(yīng)承當(dāng)全部賠償責(zé)任。 五、乙方發(fā)生代理匯票專用章、空白銀行匯票憑證、電子密押器、壓數(shù)機丟失、被盜的，乙方應(yīng)承當(dāng)由此造成的經(jīng)濟損失。 六、甲乙雙方未按本協(xié)議第十三條規(guī)定及時查詢查復(fù)，造成客戶投訴或資金損失的，由責(zé)任方承當(dāng)相應(yīng)的賠償責(zé)任。甲乙雙方違反操作規(guī)程，給對方造成損失的，由責(zé)任方承當(dāng)相應(yīng)的賠償責(zé)任。 七、擅自毀約，拒絕履行義務(wù)，給對方造成損失的，應(yīng)依法承當(dāng)相應(yīng)的法律責(zé)任和經(jīng)濟責(zé)任。 第二十三條乙方所屬匯票簽發(fā)機構(gòu)有以下狀況之一的，應(yīng)停止簽

9、發(fā)銀行匯票，乙方應(yīng)在停止日前一個營業(yè)日終了收繳該匯票簽發(fā)機構(gòu)的代理匯票專用章、空白銀行匯票憑證、電子密押器、壓數(shù)機，并于兩個工作日內(nèi)與甲方辦理交接手續(xù)： 一、違反銀行匯票章、證、押壓管理規(guī)定，在甲方要求的整改期內(nèi)未予整改的； 二、發(fā)生代理匯票專用章、空白銀行匯票憑證、密押器、壓數(shù)機丟失或被盜等重大結(jié)算事故的； 三、造成風(fēng)險隱患的其他違規(guī)行為。 第二十四條乙方有以下狀況之一的，甲方可解除與其所簽訂的代理協(xié)議： 一、一年內(nèi)發(fā)生三次以上未按規(guī)定及時全額移存銀行匯票資金，致使不能及時清算匯票資金的； 二、簽發(fā)空頭銀行匯票，套取資金，以及進(jìn)行經(jīng)濟犯罪活動的； 三、因經(jīng)營狀況變化，不再符合規(guī)定代理條件的。 第二十五條假設(shè)經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，乙方能自行簽發(fā)本行銀行匯票，乙方應(yīng)在自行簽發(fā)日前一個營業(yè)日終了，將代理匯票專用章、空白銀行匯票憑證、電子密押器、壓數(shù)機交給甲方，并辦理有關(guān)交接手續(xù)。 乙方自行簽發(fā)日前簽發(fā)的甲方銀行銀行匯票，甲方銀行在乙方自行簽發(fā)本行銀行匯票日后仍按本協(xié)議規(guī)定持續(xù)代理付款，直至乙方簽發(fā)的所有甲方銀行銀行匯票付款清算完畢后，本協(xié)議自行終止。 第二十六條本協(xié)議在履行過程中發(fā)生爭議，甲乙雙方應(yīng)通過協(xié)商解決。協(xié)商不成，可以提請中國人民銀行_分支行調(diào)解。在調(diào)解期間，本協(xié)議不涉及爭議部分的條款，甲乙雙方仍須履行。 第二十七條本協(xié)議自甲方