衢州石料礦項(xiàng)目建議書(shū)3

1、衢州市衢江區(qū)衡友建筑石料礦石料開(kāi)采加工工程項(xiàng)目建議書(shū)浙江省工業(yè)設(shè)計(jì)研究院二一五年五月石料開(kāi)采加工工程項(xiàng)目建議書(shū)院 長(zhǎng) : 章 華總 工 程 師 : 徐和財(cái)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 : 王云土工程咨詢資格證書(shū)：工咨甲 11220070045浙江省工業(yè)設(shè)計(jì)研究院二一五年五月石料開(kāi)采加工工程項(xiàng)目建議書(shū)設(shè)計(jì)人員責(zé)任表項(xiàng)目責(zé)任專業(yè)姓名設(shè)計(jì)采礦工程陳章林校對(duì)選礦徐蘭娟審核采礦工程陸平審定采礦工程王云土目錄1 企業(yè)概況 12 項(xiàng)目概況 33 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 54 生產(chǎn)工藝 65 配套條件 106 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 127 投資估算及資金籌措 138 經(jīng)濟(jì)效益分析 151 企業(yè)概況1.1 承辦企業(yè)的基本情況衢州市衢江區(qū)衡友建筑石料礦

2、建于2008年 7月1日，采礦許可證號(hào)（C03308032009027110004057允許開(kāi)采面積0.0156平方公里，有效期 限為2014年7月18日至2017年12月27日。2014年8月之前由于沒(méi)有專門的 石料通道，一直末開(kāi)采。 2014年 8月，礦山投資 380萬(wàn)元專門修建了一條 石料運(yùn)輸通道，礦山生產(chǎn)才全面鋪開(kāi)。衢州市衢江區(qū)衡友建筑石料礦是一家開(kāi)采加工普通建筑石料的普 通合伙企業(yè)。企業(yè)成立于 2009年1月4日，位于衢州市衢江區(qū)上方鎮(zhèn)東京 村。礦山機(jī)構(gòu)設(shè)置以精簡(jiǎn)、高效為原則，設(shè)有總經(jīng)理辦公室、總工程師 辦公室、安全部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)部等部門，對(duì)礦山進(jìn)行統(tǒng)一管理。目前，礦山已安裝了 2

3、5臺(tái)大型破碎制料設(shè)備，設(shè)備投資 1030萬(wàn)元， 購(gòu)置采掘機(jī)械設(shè)備 13臺(tái)，設(shè)備投資 788萬(wàn)元，礦山總投資約 2498萬(wàn)元， 石料生產(chǎn)加工能力為 15萬(wàn)噸 /月。1.2 企業(yè)產(chǎn)品及市場(chǎng)情況1、企業(yè)產(chǎn)品衢州市衢江區(qū)衡友建筑石料礦各股東長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)砂石生產(chǎn)， 在金華市 有二個(gè)大型砂石加工廠（金華唐雅良峰砂場(chǎng)，洋埠玉良砂場(chǎng)） ，在龍游 有二個(gè)砂石加工廠（士元砂場(chǎng)，湖鎮(zhèn)玉良砂場(chǎng)） 。各股東長(zhǎng)期與衢州地 區(qū)地方混凝土公司和中鐵集團(tuán)， 省交工集團(tuán)混凝土公司保持長(zhǎng)期的業(yè)務(wù) 往來(lái)， 20 1 0年至20 1 2年提供了杭長(zhǎng)高鐵衢州到金華段 50%的砂石料供應(yīng)。2、市場(chǎng)情況衢州地處四省通衢，為浙江西部最大的城市，城

4、市的開(kāi)發(fā)建設(shè)需要 大量的建筑石料。同時(shí)，從 2015年開(kāi)始，末來(lái)的四年內(nèi)有四條新的高鐵 （分別為衢寧鐵路，九景衢鐵路，杭黃鐵路，衢麗鐵路）將開(kāi)工建設(shè)； 杭新景及杭金衢的道路拓寬工程、衢州市環(huán)城高速公路的建設(shè)等等，都 需要大量使用建筑石料。2 項(xiàng)目概況2.1 項(xiàng)目名稱、主辦單位及法人1、項(xiàng)目名稱： 衢州市衢江區(qū)衡友建筑石料礦 200萬(wàn)噸 /年石料開(kāi)采加 工工程2、項(xiàng)目主辦單位：衢州市衢江區(qū)衡友建筑石料礦3、執(zhí)行事務(wù)合伙人：徐華山2.2 項(xiàng)目提出的背景和依據(jù)1、礦山前期的建設(shè)投入目前已大部閑置，擴(kuò)大礦山規(guī)模有利充分 發(fā)揮投資效率衢州市衢江區(qū)衡友建筑石料礦，為避免擾民，于2014年 8月本礦投資38

5、0萬(wàn)元專門修建了一條石料運(yùn)輸通道，完全避開(kāi)了村莊。同時(shí)，為 環(huán)保和效率的需要，礦山新安裝了 25臺(tái)大型破碎制料設(shè)備，進(jìn)行全封閉 式的破碎加工，避免了粉塵污染。破碎設(shè)備投資 1030萬(wàn)元。為提高開(kāi)采 的安全性，礦山又新購(gòu) 13臺(tái)采掘機(jī)械設(shè)備，投資 788萬(wàn)元。到目前為止， 礦山已總投入資金約 2498萬(wàn)元，目前已形成開(kāi)采、破碎加工生產(chǎn)能力約 15萬(wàn)噸/月。根據(jù)2014年 8月的“衢州市衢江區(qū)衡友建筑石料礦 初步設(shè)計(jì)安全 專篇”，現(xiàn)有礦山僅余23.1萬(wàn)m3 （約60萬(wàn)噸）可采礦石資源量，與礦山 業(yè)主已投入的機(jī)械設(shè)備的生產(chǎn)能力極不相配， 極大地浪費(fèi)了現(xiàn)有設(shè)備的 生產(chǎn)能力。2、礦山周邊的建筑石料供應(yīng)在

6、相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)將供不應(yīng)求，有必要擴(kuò)大礦山的生產(chǎn)規(guī)模，以滿足市場(chǎng)的需求目前，衢州地區(qū)的建筑石料礦山較少，而衢州地區(qū)目前地方工程建 設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施工程及高鐵等其他國(guó)家重點(diǎn)工程， 每年所需建筑石料約 4500 萬(wàn)噸左右。建筑石料缺口巨大。2.3 項(xiàng)目主要內(nèi)容本項(xiàng)目通過(guò)擴(kuò)大礦權(quán)范圍（在現(xiàn)有礦區(qū)東北側(cè)約 1公里處，新增采 礦范圍，可采礦石資源量 4000萬(wàn)噸左右），擬通過(guò)補(bǔ)充地質(zhì)工作進(jìn)一步 查明礦山資源情況，通過(guò)編制礦山可研、開(kāi)發(fā)利用報(bào)告和設(shè)計(jì)工作，根 據(jù)礦山生產(chǎn)工藝合理布置礦山采礦車間、 破碎加工車間及配套的辦公生 活福利設(shè)施。利用礦山現(xiàn)有的破碎加工設(shè)備和采掘機(jī)械設(shè)備，形成年生 產(chǎn)規(guī)模 200萬(wàn)噸的采掘、

7、破碎加工企業(yè)。3 市場(chǎng)預(yù)測(cè)衢州地處四省通衢，為浙江西部最大的城市，城市的開(kāi)發(fā)建設(shè)需要 大量的建筑石料，據(jù)統(tǒng)計(jì)，往年城市開(kāi)發(fā)建設(shè)每年消耗的建筑石料量 約800萬(wàn)噸/年。從2015年開(kāi)始，末來(lái)的四年內(nèi)有四條新的高鐵（分別為衢寧鐵路， 九景衢鐵路，杭黃鐵路，衢麗鐵路）將開(kāi)工建設(shè)；杭新景及杭金衢的道 路拓寬工程、衢州市環(huán)城高速公路等等的建設(shè)工程也將開(kāi)工，都將需要 大量使用建筑石料；預(yù)計(jì)這些工程建設(shè)將需要消耗建筑石料約 9500 萬(wàn)噸以上。每年的建筑石料消耗將在 3000萬(wàn)噸 /年以上。當(dāng)前，衢州地區(qū)的建筑石料礦產(chǎn)量約 600萬(wàn)噸 /年，缺口較大。在計(jì)劃建設(shè)的礦山周邊 40公里范圍內(nèi)， 已建有衢州虎山混

8、凝土有限 公司，金廈混凝土，三河混凝土有限公司，衢州商品混凝土有限公司等 十多家混凝土攪拌站，他們的建筑石料消耗量約 480萬(wàn)噸 /年，當(dāng)前，他 們大部分從江西，建德等 40公里外的建筑石料礦購(gòu)入建筑石料，產(chǎn)品成 本較高，或者用石灰鈣代替，大量浪費(fèi)了資源。礦山建成后，將可以近 距離為其提供建筑石料，降低成本、節(jié)約石灰鈣資源。4 生產(chǎn)工藝4.1 產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)模1、產(chǎn)品方案：1cm2cm石子，2cm 3.5cm石子，石粉2、建設(shè)規(guī)模： 200萬(wàn)噸 /年采掘、破碎加工能力。4.2 生產(chǎn)工藝流程及主要設(shè)備4.2.1 生產(chǎn)工藝流程4.2.1.1 采礦工藝1 、開(kāi)采方式：礦山采用露天方式開(kāi)采。2、礦山

9、開(kāi)拓運(yùn)輸方案：礦山采用公路開(kāi)拓汽車運(yùn)輸方案。3、采礦方法：采用臺(tái)階式自上而下，中深孔微差爆破的采礦方法。穿孔作業(yè)采用液壓高效潛孔鉆機(jī)，炮孔直徑以90145毫米為佳。4、采裝工作：選用液壓挖掘機(jī)，輪式裝載機(jī)配合輔助進(jìn)行采裝作 業(yè)。5、采場(chǎng)運(yùn)輸：新建采礦場(chǎng)地距離現(xiàn)有破碎加工場(chǎng)地平均運(yùn)距約 2Km，選用20噸礦用自卸汽車運(yùn)輸。4.2.1.2 破碎加工工藝破碎加工工藝流程如下：料倉(cāng) 一級(jí)破碎 中心料倉(cāng) 二級(jí)破碎 篩分 分別進(jìn)三個(gè)成品庫(kù)4.2.1.3 公用及輔助設(shè)施1 、電力裝機(jī)臺(tái)數(shù)30工作臺(tái)數(shù)25裝機(jī)容量1130kw工作容量1000kw礦山現(xiàn)有一座 100.4kV 企業(yè)總降壓變電所，由衢江州市衢江區(qū)杜

10、 澤變電所引入10kV供電電源線路。2、供排水礦山生產(chǎn)總用水量：500 m3/日（其中循環(huán)水量：400450 m3/日， 生產(chǎn)用補(bǔ)充新水：50100m3/日）；生活用水量：50m3/日；消防用水量: 72m3/日。設(shè)計(jì)排水量：生產(chǎn)廢水排放量為：100 m3/日；生活污水排放量為： 50m3/日。供水水源：礦山生產(chǎn)水水源取自礦區(qū)南側(cè)的溪流，礦山生活用水接 自當(dāng)?shù)厣钏W(wǎng)。3、廢石場(chǎng) 本項(xiàng)目開(kāi)采過(guò)程中產(chǎn)生一定量的廢石，廢石場(chǎng)設(shè)置在老礦區(qū)的宕底。4、總圖運(yùn)輸 礦山破碎加工場(chǎng)地和生活區(qū)位于老礦區(qū)的東南側(cè)（已有，無(wú)需新建），距采場(chǎng)距離約 1 公里，距離采場(chǎng)近，可以減少礦石運(yùn)輸成本及汽車 數(shù)量，節(jié)約經(jīng)營(yíng)費(fèi)

11、。爆破器材由地方配送，礦山不設(shè)爆破器材庫(kù)。 廢石場(chǎng)的堆置方式為汽車運(yùn)輸，輪式裝載機(jī)推排方式。4.2.2 主要設(shè)備 礦山主要設(shè)備見(jiàn)主要設(shè)備如下表。礦山破碎加工設(shè)備表（現(xiàn)有）設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家數(shù)量動(dòng)力（千瓦）EW1355喂料機(jī)杭州友聯(lián)礦山機(jī)械廠420PE900*1200 破碎機(jī)同上1185PE750*1060 破碎機(jī)同上1130EW1118給料機(jī)同上215ST1400圓錐破同上1220ST1650圓錐破同上23803YA2460振動(dòng)篩同上460輸送帶同上10120合計(jì)25臺(tái)1130千瓦礦山破碎加工設(shè)備表（新增）設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家臺(tái)數(shù)動(dòng)力（千瓦）EW1355喂料機(jī)南方路機(jī)210PE750*1060 破碎

12、機(jī)南方路機(jī)1130鏈板式給料機(jī)南方路機(jī)110TC130園錐破南方路機(jī)1220883重型篩分機(jī)南方路機(jī)230P1100DE鏈輪移動(dòng)式破碎機(jī)奧地利進(jìn)口1柴油輸送機(jī)南方路機(jī)565合計(jì)13465千瓦礦山采掘設(shè)備表（現(xiàn)有）設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家數(shù)量打眼機(jī)開(kāi)山集團(tuán)6360小松挖機(jī)日本2210小松挖機(jī)日本1320D卡特挖機(jī)合資150徐工鏟車徐州35 配套條件5.1 土建配套 本項(xiàng)目已建有采礦車間、破碎加工車間及配套的辦公樓、職工倒班 宿舍等建筑物，項(xiàng)目無(wú)需新增建筑。5.2 勞動(dòng)定員項(xiàng)目新增定員 70人，采礦車間一班， 破碎加工車間二班， 其余單班， 每班八小時(shí)工作制，年工作日 300天。5.3 環(huán)境保護(hù)搞好環(huán)境保

13、護(hù)與生態(tài)環(huán)境治理是我國(guó)基本國(guó)策之一， 礦山生產(chǎn)中必 須嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法及污染物排放標(biāo)準(zhǔn)中的 相關(guān)條款，做好環(huán)境保護(hù)與治理。礦山生產(chǎn)影響環(huán)境的主要因素有：廢水、廢渣、粉塵及噪聲。1、廢水包括采礦破碎的除塵廢水和生活廢水。 本礦山污水中主要污染物是 懸浮物，若超標(biāo)排放， 將會(huì)對(duì)下游水質(zhì)產(chǎn)生一定的影響。 設(shè)計(jì)與生產(chǎn)中， 采取污水處理、 沉淀與循環(huán)用水等措施盡可能減少外排水量、 降低濁度， 要建立定期監(jiān)測(cè)水質(zhì)制度，根據(jù)實(shí)測(cè)資料采取相應(yīng)措施，提高外排水水 質(zhì)，切實(shí)做到達(dá)標(biāo)排放。2、廢渣 本礦產(chǎn)出的廢渣主要是采礦剝離廢石，在老采石場(chǎng)宕底布置廢石 場(chǎng)，同時(shí)廢石可考慮綜合利用以減少占地。3、粉

14、塵采礦場(chǎng)采用濕式鑿巖、 配置自帶高效收塵器的潛孔鉆機(jī)和灑水降塵 等措施，爆堆及廢石堆場(chǎng)采用噴霧灑水除塵。破碎加工廠采用全封閉加除塵器除塵。4、噪聲 本礦產(chǎn)生噪聲源主要是：鑿巖機(jī)、爆破瞬間、破碎等的噪聲。（1）破碎加工車間破碎設(shè)備產(chǎn)生的噪聲，采用隔音措施消聲后， 其噪聲可降至75db以下。（2）爆破瞬間產(chǎn)生的噪聲及鑿巖機(jī)工作噪聲，由于這些作業(yè)是在 間斷情況下進(jìn)行，每一天或二天集中進(jìn)行幾次爆破，同時(shí)采用微差爆破 來(lái)降低噪聲，其噪聲強(qiáng)度大大降低，不會(huì)影響周邊環(huán)境。6項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)期初定為1年，具體實(shí)施計(jì)劃時(shí)間詳見(jiàn)下表12015.5 2015.7補(bǔ)充地質(zhì)勘探工作22015.8 2015.10前

15、期及可行性研究報(bào)告編審32015.11 2015.12初步設(shè)計(jì)及審批42016.1 2016.4基建施工52016. 5投產(chǎn)7投資估算及資金籌措7.1總投資估算7.1.1建設(shè)資產(chǎn)投資經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為 4678萬(wàn)元。詳見(jiàn)固定資產(chǎn)投資估算D7.1.2流動(dòng)資金估算暫按銷售收入8%計(jì)，正常生產(chǎn)年需流動(dòng)資金600萬(wàn)元。7.2資金籌措包括自籌建設(shè)資產(chǎn)和流動(dòng)資金，合計(jì)5278萬(wàn)元。資本金來(lái)源：礦山 自籌。建設(shè)投資在一年使用。流動(dòng)資金根據(jù)達(dá)產(chǎn)年限分年投入。固定資產(chǎn)投資估算表序 號(hào)項(xiàng)目估算價(jià)值（萬(wàn)元）備注建安費(fèi)設(shè)備費(fèi)其他費(fèi)總值-一一工程費(fèi)用305285331581礦山部分1.1開(kāi)拓工程（礦山公路）40

16、401.2開(kāi)拓工程（基建米掘）50501.3礦山采掘設(shè)備788788小計(jì)907888782破碎加工部分2.1破碎篩分廠房100183019302.2皮帶通廊1030402.3總降壓變電站52002052.4排污泵站5510小計(jì)120206521853公用工程3.1擋墻10103.2圍墻553.3礦山公路30303.4辦公及生活用房5050小計(jì)9595二二二其它費(fèi)用131013101征地費(fèi)用5002礦業(yè)權(quán)取得費(fèi)6503地質(zhì)勘探、工程設(shè)計(jì)費(fèi)105建設(shè)單位管理費(fèi)(3.5%)150-三不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)(5%)210210四合計(jì)3052853152046788 經(jīng)濟(jì)效益分析8.1 財(cái)務(wù)計(jì)算8.1.1 項(xiàng)目銷售

17、收入 產(chǎn)品銷售價(jià)（含稅）： 石子、石粉銷售價(jià)格： 參考現(xiàn)有市場(chǎng)價(jià)格石子按 41元/噸、石粉按 32 元 /噸。石子、石粉的生產(chǎn)比例按 1.6:1.0計(jì)算。年生產(chǎn)建筑石料 200萬(wàn)噸。達(dá)產(chǎn)年銷售收入為： 石子5046萬(wàn)元，石粉 2461萬(wàn)元，合計(jì)7507萬(wàn)元。8.1.2 銷售稅金及附加計(jì)算 產(chǎn)品交納增值稅，銷項(xiàng)稅稅率按 13%，進(jìn)項(xiàng)稅稅率按 17%，附加稅 有城建稅和教育費(fèi)附加， 城建稅為增值稅 5%，教育費(fèi)附加為增值稅 4%。計(jì)算年平均銷售收入 7507萬(wàn)元， 年平均銷售稅金及附加為 500萬(wàn)元。8.1.3 產(chǎn)品成本測(cè)算 （含稅 ）（ 1）原輔材料a采礦原輔材料：參考類似企業(yè)指標(biāo)，按 6.8元

18、/t，年需費(fèi)用1360萬(wàn) 元。b破碎加工原輔材料：參考類似企業(yè)指標(biāo)，按1.5元/t,年需費(fèi)用300 萬(wàn)元。（1）工資及其他費(fèi)用：采礦按5元/t，破碎加工按7元/t，年需費(fèi)用 720萬(wàn)元。（2） 燃料動(dòng)力消耗：采礦按1.2元/t，破碎加工按4元/t，年需費(fèi)用 1040萬(wàn)元。（ 3）制造費(fèi)用（不包括管理人員工資） ，年需費(fèi)用 ,1038萬(wàn)元。a 采礦維簡(jiǎn)費(fèi)：按 2元 /t；b 破碎加工廠等折舊及攤銷：平均按 16年折舊，殘值按 5%；c 無(wú)形及遞延資產(chǎn)：土地按 50年攤銷，其他按 10年攤銷；d 修理費(fèi)：參考類似企業(yè)指標(biāo)，按折舊及維簡(jiǎn)費(fèi)的 50% 計(jì)；e 其它制造費(fèi)用： 參考類似企業(yè)指標(biāo)， 按銷售

19、收入 2%計(jì)，年需費(fèi)用 150萬(wàn)元。（ 5）礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)：按銷售收入的 2%估算，年需費(fèi)用 150萬(wàn)元。 （ 6）企業(yè)管理費(fèi)用：按銷售收入的 3%計(jì)，年需費(fèi)用 225萬(wàn)元。（ 7）銷售費(fèi)用：按銷售收入 3%計(jì)，年需費(fèi)用 225萬(wàn)元。（8）財(cái)務(wù)費(fèi)用：流動(dòng)資金借款利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。項(xiàng)目投產(chǎn)后，年平均總成本 5348萬(wàn)元，單位平均成本 26.74元/噸。 正常生產(chǎn)年成本計(jì)算見(jiàn)成本計(jì)算表。8.1.4 利潤(rùn)及分配年利潤(rùn)總額 = 年產(chǎn)品銷售收入 - 年總成本 - 年產(chǎn)品銷售稅金及附 加，年平均利潤(rùn)總額為 1659萬(wàn)元。企業(yè)所得稅稅率為 25%，年平均所得稅 414.75萬(wàn)元，在稅后利潤(rùn)中提 10%公積金

20、， 5%公益金。正常生產(chǎn)年成本計(jì)算表（原礦200萬(wàn)t）序號(hào)成本項(xiàng)目單位單位成本（元 / t）總成本（力兀）原輔材料8.316601采礦t6.813602破碎加工t1.5300-二二燃料、動(dòng)力5.210401采礦t1.22402破碎加工t4800三工資及其他費(fèi)用1.53001采礦t12002破碎加工t0.5100四制造費(fèi)用5.1910381采礦維簡(jiǎn)費(fèi)t24002折舊1.462923修理費(fèi)1.733464其它制造費(fèi)用0.75150五管理費(fèi)用2.1254251攤銷費(fèi)12002企業(yè)管理費(fèi)用1.125225六銷售費(fèi)用1.125225七礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)3600八流動(dòng)資金利息0.360合計(jì)26.7453488.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)821財(cái)務(wù)盈利能力分析年平均利潤(rùn)（1）項(xiàng)目投資利潤(rùn)率投資總額X1OO%=35.46%（2）項(xiàng)目投資利稅率年平均利稅總額投資總額X100%=46.15%（3）項(xiàng)目銷售利潤(rùn)率 =年平均銷售利潤(rùn) X100%=22.1%年平均銷售收入由上述三項(xiàng)靜態(tài)指標(biāo)看，項(xiàng)目的財(cái)力盈