商業(yè)計劃書標準版

1、商業(yè)計劃書 企業(yè)名稱： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 保密承諾 本商業(yè)計劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密， 僅對有投資意向的投資者公 開。本公司要求投資公司項目經(jīng)理收到本商業(yè)計劃書時做出以下承 諾： 妥善保管本商業(yè)計劃書，未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公開本商業(yè) 計劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密。 項目經(jīng)理簽字： 接收日期：年月日 目錄 一、企業(yè)概要-4 二、企業(yè)基本情況 4 三、產(chǎn)品與服務-6 四、研究與開發(fā)-7 五、市場營銷-8 六、行業(yè)競爭與風險管理 -9 七、管理團隊10 八、財務預測12 九、資本結(jié)構(gòu)13 十、其它14 一、企業(yè)概要 （可以與下文重復，本概要將作為項目摘要由投資人瀏覽） （一）融資需求

2、融資需求數(shù)額（萬兀） 相應權(quán)益 （二）企業(yè)基本情況 （三）其它需要著重說明的情況或數(shù)據(jù) 二、企業(yè)基本情況 （一）基本情況表 公司名稱 法定代表人 注冊資本 實收資本 無形資產(chǎn)占股份比例（%） 地址 郵編 企業(yè)性質(zhì) 有限責任公司股份有限公司國有 合伙企業(yè)口其它 股東結(jié)構(gòu) 序號 股東名稱 持股數(shù)（萬股） 占總股本比例（%） 1 2 3 4 5 聯(lián)系人/聯(lián)系方式 電話/傳真 企業(yè)注冊日期 年月日 您在尋找第幾輪資金 種子資本第一輪第二輪 第三輪 企業(yè)的主營業(yè)務 （二）企業(yè)歷史沿革 （三）企業(yè)的獨資、控股、參股的公司以及非法人機構(gòu)的情況（以圖 形方式表示） （四）目前公司內(nèi)部部門設置情況（以組織機構(gòu)圖

3、表示） （五）企業(yè)的宗旨 （六）主要發(fā)展戰(zhàn)略目標和階段目標 （七）其它需要著重說明的情況或數(shù)據(jù) 三、產(chǎn)品與服務 產(chǎn)品/服務描述（這里主要介紹擬投資的產(chǎn)品/服務的背景、目前所處 發(fā)展階段、與同行業(yè)其它公司同類產(chǎn)品/服務的比較，本公司產(chǎn)品/服 務的新穎性、先進性和獨特性，如擁有的專門技術(shù)、版權(quán)、配方、品 牌、銷售網(wǎng)絡、許可證、專營權(quán)、特許權(quán)經(jīng)營等。） （一）介紹企業(yè)的產(chǎn)品或服務，及對客戶的價值（這里對產(chǎn)品面向的 用戶種類要進行詳細說明。） 1提供公司的生產(chǎn)流程圖和業(yè)務流程圖，介紹產(chǎn)品生產(chǎn)車間和生產(chǎn)部 門構(gòu)成（介紹主要的生產(chǎn)線、輔助生產(chǎn)設施情況等）； 2. 所需主要原材料、以及原材料成本占產(chǎn)品成本的

4、比例； 3公司對重要原材料或主要供貨渠道的4 依賴程度； 序號 供應商名稱 聯(lián)系方式 供應材料種類 進貨周期 帳款結(jié)算 周期（天） 1 2 3 4 1 5 4簡述主要客戶和供應情況 序號 客戶名稱 聯(lián)系方式 每年的銷售額 /公司總銷售 比例（%） 采購額/公司總 采購額比例 （%） 帳款結(jié)算 周期（天） 1 2 3 4 5 （二）產(chǎn)品標準（詳細列明產(chǎn)品執(zhí)行的標準。） （三）詳細描述本公司產(chǎn)品/服務的競爭優(yōu)勢（包括性能、價格、服 務等方面） 1比較公司經(jīng)營業(yè)務（或服務）與國內(nèi)、外同類業(yè)務（或服務）的質(zhì) 量、價格、運營模式上的差異及原因； 2簡述公司經(jīng)營業(yè)務（或服務）質(zhì)量和技術(shù)上的優(yōu)勢、劣勢；描述

5、生 產(chǎn)過程中產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系、以及關(guān)鍵質(zhì)量檢測設備 四、研究與開發(fā) （一）公司現(xiàn)有的和正在申請的知識產(chǎn)權(quán)（專利、商標、版權(quán)等） （二）公司已往的研究與開發(fā)成果及其技術(shù)先進性 （包括技術(shù)鑒定情 況、獲國際、國家、省、市及有關(guān)部門和機構(gòu)獎勵情況） （三）公司參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標準和質(zhì)量檢測標準情況 （四）到目前為止，公司在技術(shù)開發(fā)方面的資金總投入 單位：萬元 年份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 購置開發(fā)設備 開發(fā)人員工資 試驗檢測費用 其他 （五）請說明，今后為保證產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品升級換代和保持技術(shù)先進 水平，公司的開發(fā)方向、開發(fā)重點和正在開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品 （六）公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)資

6、源以及技術(shù)儲備情況 1. 公司尋求技術(shù)開發(fā)依托（如大學、研究所等）情況，合作方式 2公司將采取怎樣的激勵機制和措施，保持關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊伍 的穩(wěn)定 （七）公司是否已簽署了有關(guān)專利權(quán)及其它知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可 的協(xié)議等，如果有，請說明，并附主要條款。 五、市場營銷 （一）產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成及銷售價格制訂的依據(jù) （二）如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場上形成了競爭優(yōu)勢， 請說明與哪些因素有 關(guān)（如成本相同但銷售價格低、成本低形成銷售價格優(yōu)勢、以及產(chǎn)品 性能、品牌、銷售渠道優(yōu)于競爭對手產(chǎn)品，等等） （三）策略與實施 1在建立銷售網(wǎng)絡、銷售渠道、設立代理商、分銷商方面 2在廣告促銷方面的策略與實施 3. 在產(chǎn)品

7、銷售價格方面的策略與實施 4. 在建立良好銷售隊伍方面的策略與實施 5產(chǎn)品售后服務方面的策略與實施 6其它方面的策略與實施 7.對銷售隊伍采取的激勵機制 六、行業(yè)競爭與風險管理 （一）行業(yè)情況（行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢，哪些行業(yè)的變化對產(chǎn)品利潤、 利潤率影響較大，進入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制等， 行業(yè)市場前景分析與預測） （二）請詳細說明企業(yè)經(jīng)營過程中可能遇到的風險（包括政策風險、 技術(shù)開發(fā)風險、經(jīng)營管理風險、市場開拓風險、生產(chǎn)風險、財務風險、 匯率風險、投資風險、對公司關(guān)鍵人員依賴的風險等。以上風險如適 用，每項要單獨敘述控制和防范手段） 七、管理團隊 （一）企業(yè)的管理團隊及簡歷（含創(chuàng)

8、始人、董事、總經(jīng)理和技術(shù)負責 人等主要雇員） 1.企業(yè)高管列表 姓名 性別 公司職務 學歷 年薪 （萬元） 持股數(shù) （萬股） 2.關(guān)鍵人物 姓名 職務 專業(yè)職稱 任務 專長 主要經(jīng)歷 時間 單位 職務 業(yè)績 所受教冃 時間 學校 專業(yè) 學歷 2公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營和家族管理問題，若有，請說明 3.公司與董事會、董事、主要管理者、關(guān)鍵雇員之間是否有實際存在 或潛在的利益沖突，如果有，請說明解決辦法 （二）企業(yè)員工情況 員工總數(shù) 按學歷劃分 中專 大專 本科 （中級職稱） 碩士以上 （咼級職稱） 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 按年齡劃分 20歲以下 20-30 歲 30-50 歲

9、 50歲以上 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 （三）管理團隊優(yōu)勢與不足 （四）人才戰(zhàn)略與激勵制度 1公司是否與每個雇員簽訂勞動用工合同 2公司是否與相關(guān)員工簽訂公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同 3公司是否為每位員工購買保險，請說明保險險種 4公司是否計劃或已完成股權(quán)激勵制度設計 八、財務預測 （一）完成研發(fā)所需投入 （二）達到盈虧平衡的銷售規(guī)模 （三）達到盈虧平衡的時間 （四）擬引入風險投資總額（請說明投入資金的用途和使用計劃， （五）當前月收入 （六）當前月支出 （七）投資與收益（如企業(yè)已成立請另附已有財務年度的相應財務報 表） （單位萬元） 第一年 第二年 第三年 第四年

10、第五年 年收入 銷售成本 運營成本 凈收入 實際投資 資本支出 年終現(xiàn)金余額 （八）開戶銀行 （九）簡述本期風險投資的數(shù)額、退出策略、預計回報數(shù)額和時間表? 九、資本結(jié)構(gòu) （一）迄今為止有多少資金投入貴企業(yè) （二）您目前正在籌集多少資金 （三）假如籌集成功，企業(yè)可持續(xù)經(jīng)營多少久 （四）下一輪投資打算籌集多少 （五）企業(yè)可以向投資人提供的權(quán)益有 股權(quán)可轉(zhuǎn)換債普通債權(quán)不確定 （六）本期資金到位后的資本結(jié)構(gòu)表 股東成份 投入資金 股權(quán)比例 （七）請說明你們希望尋求什么樣的投資者？（包括投資者對行業(yè)的 了解，資金上、管理上的支持程度等） 十、其它 （一）為補充本計劃書內(nèi)容，進一步說明項目情況，請把有關(guān)問題在 此描述（如公司或公司主要管理人員和關(guān)鍵人員過去、現(xiàn)在是否卷入 法律訴訟及仲裁事件中，對公司有何影響） （二）請將產(chǎn)品彩頁、公司介紹冊、證書等作為附件附于本調(diào)查表后。 清單如下： 1營業(yè)執(zhí)照，法人代碼證書，稅務登記證（國稅和地稅），驗資報告, 如設立或變更時經(jīng)政府部門批準的提供批準文件； 2. 公司合資（作）或股東之間的協(xié)議 3技術(shù)創(chuàng)新活動證明材料，包括但不限于知識產(chǎn)權(quán)證書、獨占許可協(xié) 議、生產(chǎn)批