審計(jì)報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)表1

1、審計(jì)報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)表（2015年1月1日至2015年12月31日止）目 錄頁次審計(jì)報(bào)告1-2財(cái)務(wù)報(bào)表合并資產(chǎn)負(fù)債表和公司資產(chǎn)負(fù)債表1-4合并利潤表和公司利潤表5-6合并現(xiàn)金流量表和公司現(xiàn)金流量表7-8合并所有者權(quán)益變動表和公司所有者權(quán)益變動表9-12財(cái)務(wù)報(bào)表附注1-111審計(jì)報(bào)告信會師報(bào)字2016第114245號雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司全體股東：我們審計(jì)了后附的雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或 “貴公司”）財(cái)務(wù)報(bào)表，包括 2015年12月31日的合并及公司資產(chǎn)負(fù) 債表、2015年度的合并及公司利潤表、合并及公司現(xiàn)金流量表、合 并及公司所有者權(quán)益變動表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注。一、管理層對財(cái)務(wù)報(bào)表

2、的責(zé)任編制和公允列報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是貴公司管理層的責(zé)任。這種責(zé)任包 括：（1 ）按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并使其實(shí)現(xiàn)公允反映；(2)設(shè)計(jì)、執(zhí)行和維護(hù)必要的內(nèi)部控制，以使財(cái)務(wù)報(bào)表不存在由 于舞弊或錯誤導(dǎo)致的重大錯報(bào)。二、注冊會計(jì)師的責(zé)任我們的責(zé)任是在執(zhí)行審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意 見。我們按照中國注冊會計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作。中國 注冊會計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則要求我們遵守中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則，計(jì) 劃和執(zhí)行審計(jì)工作以對財(cái)務(wù)報(bào)表是否不存在重大錯報(bào)獲取合理保證。審計(jì)工作涉及實(shí)施審計(jì)程序，以獲取有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表金額和披露的 審計(jì)證據(jù)。選擇的審計(jì)程序取決于注冊會計(jì)師的判斷，包括對由于舞 弊

3、或錯誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評估。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)， 注冊會計(jì)師考慮與財(cái)務(wù)報(bào)表編制和公允列報(bào)相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計(jì) 恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序。審計(jì)工作還包括評價(jià)管理層選用會計(jì)政策的恰當(dāng)性 和作出會計(jì)估計(jì)的合理性，以及評價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的總體列報(bào)。審計(jì)報(bào)告第1頁我們相信，我們獲取的審計(jì)證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)?，為發(fā)表審計(jì)意 見提供了基礎(chǔ)。三、審計(jì)意見我們認(rèn)為，貴公司財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了貴公司2015年12月31日的合并及公司財(cái)務(wù)狀況以及2015年度的合并及公司經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)中國注冊會計(jì)師:中國注冊會計(jì)師:中國上海0 六年四月二十八日審

4、計(jì)報(bào)告第2頁雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 合并資產(chǎn)負(fù)債表201年12月31日（除特別注明外，金額單位均為人民幣元）資產(chǎn)附注五期末余額年初余額流動資產(chǎn)：貨幣資金（一）6,127,938,358.183,461,303,832.50結(jié)算備付金拆出資金以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)衍生金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)（二）2,284,700.003,133,570.00應(yīng)收賬款（三）244,684,786.11310,360,324.51預(yù)付款項(xiàng)（四）576,627,640.14150,860,841.92應(yīng)收保費(fèi)應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息（五）10,161,455.851,995,487.43

5、應(yīng)收股利其他應(yīng)收款（六）2,195,281,729.991,914,576,811.17買入返售金融資產(chǎn)存貨（七）14,030,307,208.3417,803,299,155.05劃分為持有待售的資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)（八）3,939,964,950.182,374,306,358.92流動資產(chǎn)合計(jì)27,127,250,828.79 26,019,836,381.50非流動資產(chǎn)：發(fā)放貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)（九）26,070,117,828.6210,090,784,694.19持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資（十）7,227,569,714.326,063,523,9

6、93.29投資性房地產(chǎn)（一）444,020,496.53451,368,642.59固定資產(chǎn)（十二）3,832,883,461.694,006,113,633.23在建工程（十三）884,740,129.39366,209,269.86工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)（十四）305,896,286.71354,260,769.69開發(fā)支出商譽(yù)（十五）45,196,688.3245,196,688.32長期待攤費(fèi)用（十六）19,757,425.1920,938,585.46遞延所得稅資產(chǎn)（十七）292,237,186.38198,723,968.95其他非流動資產(chǎn)（十八）27,

7、613,008.916,765,486.46非流動資產(chǎn)合計(jì)39,150,032,226.0621,603,885,732.04資產(chǎn)總計(jì)66,277,283,054.85 47,623,722,113.54后附財(cái)務(wù)報(bào)表附注為財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分。企業(yè)法定代表人：主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:報(bào)表第1頁雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司合并資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)）201年12月31日（除特別注明外，金額單位均為人民幣元）負(fù)債和所有者權(quán)益附注五期末余額年初余額流動負(fù)債：短期借款（十九）13,316,396,484.80 11,081,987,406.66向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金以公允價(jià)值計(jì)量且其變動

8、計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債衍生金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)（二十）66,779,167.4966,929,474.50應(yīng)付賬款（二十一）774,850,934.79961,842,337.37預(yù)收款項(xiàng)（二十二）9,881,492,738.1912,446,728,654.87賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金應(yīng)付職工薪酬（二十三）288,655,215.23297,019,485.72應(yīng)交稅費(fèi)（二十四）1,029,784,708.91885,502,742.52應(yīng)付利息（二十五）137,482,423.8295,510,336.31應(yīng)付股利其他應(yīng)付款（二十六）911,280,782.171,350,274,9

9、14.44應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款代理承銷證券款劃分為持有待售的負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債流動負(fù)債合計(jì)非流動負(fù)債：長期借款應(yīng)付債券其中：優(yōu)先股永續(xù)債長期應(yīng)付款長期應(yīng)付職工薪酬專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延收益遞延所得稅負(fù)債其他非流動負(fù)債非流動負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益：（二十七） 549,923,710.94454,566,180.7626,956,646,166.3427,640,361,533.15（二十八）（二十九）17,452,153,120.002,317,357,716.0029,898,065.2037,144,188.44（三十）672,274.00

10、898,094.17（十七）503,391,462.84103,094,691.00965,771,300.85780,962,220.2918,951,886,222.893,239,456,909.9045,908,532,389.23 30,879,818,443.05股本（三十二）2,226,611,695.002,226,611,695.00其他權(quán)益工具其中：優(yōu)先股永續(xù)債資本公積（三十三）減：庫存股其他綜合收益（三十四）專項(xiàng)儲備盈余公積（三十五）一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤（三十六）歸屬于母公司所有者權(quán)益合367,408,801.21340,816,387.112,120,228,937.

11、611,780,073,203.851,509,092,242.371,247,221,898.9513,928,776,721.7710,932,455,557.4920,152,118,397.9616,527,178,742.40少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)216,632,267.66216,724,928.0920,368,750,665.6216,743,903,670.4966,277,283,054.85 47,623,722,113.54后附財(cái)務(wù)報(bào)表附注為財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分。資產(chǎn)流動資產(chǎn)：報(bào)表第2頁雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司資產(chǎn)負(fù)債表201年 12 月 31 日

12、（除特別注明外，金額單位均為人民幣元）附注十五期末余額年初余額貨幣資金4,550,195,789.76 2,122,244,394.22以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)衍生金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨劃分為持有待售的資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計(jì) 非流動資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn)（一）7,724,860.80715,690.94560,721.70（二） 558,932,036.361,680,179,993.632,940,435,552.191,297,300,6

13、57.698,050,279,069.255,108,010,628.047,319,767,060.507,795,978,020.00（三） 11,908,048,403.359,944,771,067.15固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù)136,221,876.92479,375,556.9713,111,581.4882,587,653.16長期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì)19,377,148,922.25 18,302,712,297.2827,427,427,991.50 23,410,

14、722,925.32后附財(cái)務(wù)報(bào)表附注為財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分。企業(yè)法定代表人：主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:報(bào)表第3頁雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)）201年 12 月 31 日（除特別注明外，金額單位均為人民幣元）負(fù)債和所有者權(quán)益流動負(fù)債：附注十五期末余額年初余額短期借款10,084,000,000.008,946,000,000.00以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款劃分為持有待售的負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債流動負(fù)債合計(jì)非流動負(fù)債：1,290,000.00345,307.6

15、0180,741.96197,571,880.351,595,252.5812,827,807.3217,584,062.153,297,438,574.201,616,560,814.1796,754,640.00351,173,100.0013,690,063,643.8310,933,258,536.50長期借款應(yīng)付債券 其中：優(yōu)先股永續(xù)債 長期應(yīng)付款153,898,320.00236,193,400.00長期應(yīng)付職工薪酬專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延收益遞延所得稅負(fù)債其他非流動負(fù)債非流動負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益：股本其他權(quán)益工具其中：優(yōu)先股永續(xù)債資本公積減：庫存股其他綜合收益專項(xiàng)儲備盈余公積

16、未分配利潤所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)672,274.00676,449,805.35831,020,399.3514,521,084,043.18898,094.17605,746,914.15842,838,408.3211,776,096,944.822,226,611,695.002,226,611,695.0060,410,509.161,588,999,987.73931,811,793.438,098,509,963.0057,087,987.641,254,820,913.401,241,122,664.756,854,982,719.7112,906,343,948.3

17、211,634,625,980.5027,427,427,991.5023,410,722,925.32項(xiàng)目、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入利息收入已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入.、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本利息支出手續(xù)費(fèi)及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出附注五本期發(fā)生額上期發(fā)生額14,527,392,635.30（三十七）14,527,392,635.3013,544,422,180.27（三十七） 9,028,878,163.5115,903,215,969.0815,903,215,969.0815,259,926,329.979,647,110,086.03后附財(cái)務(wù)報(bào)表附

18、注為財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分。企業(yè)法定代表人：主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:報(bào)表第4頁雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司合并利潤表201年度（除特別注明外，金額單位均為人民幣元）三）列）列）列）分保費(fèi)用營業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失加：公允價(jià)值變動收益（損失以“ 投資收益（損失以“-”號填列）3,531,901,568.533,148,454,193.01其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收884,140,453.91565,968,641.70匯兌收益（損失以“-”號填列）、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填4,514,872,023.56（三十八）（三十九）（四十）（四十一）（四十二）-”號

19、填列）1,059,636,818.651,683,634,769.331,261,935,908.111,761,660,554.31760,102,496.52872,501,701.15139,668,231.11772,178,403.73639,901,091.081,177,140,286.71（四十力口：營業(yè)外收入其中：非流動資產(chǎn)處置利得 減：營業(yè)外支出其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“3,791,743,832.12（四十四）863,646,026.40773,889,249.30149,843,535.6819,324,221.86（四十五）14,584,09

20、8.653,599,777.6742,280,970.135,535,164.81”號填5,363,933,951.31減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤（凈虧損以“-”號填4,376,014,694.77歸屬于母公司所有者的凈利4,371,497,355.203,899,306,397.67（四十六）987,919,256.54684,487,674.513,214,818,723.163,162,418,735.014,517,339.5752,399,988.15340,155,733.76576,245,324.60少數(shù)股東損益 六、其他綜合收益的稅后凈額歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈3

21、40,155,733.76576,245,324.60（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益1 重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債凈資產(chǎn)的變動2權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益的其他綜 合收益中享有的份額（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收340,155,733.76576,245,324.601 權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損益的其他122,070,400.7887,889,453.73綜合收益中享有的份額2 可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動損199,363,954.43 489,216,753.593持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益4現(xiàn)金流量套期損益的有效部分18,721,378

22、.55-860,882.725. 外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額6. 其他4,716,170,428.533,791,064,047.76歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總4,711,653,088.963,738,664,059.61歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總4,517,339.5752,399,988.15八、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀釋每股收益（元/股） 上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為0元。1.961.961.421.42后附財(cái)務(wù)報(bào)表附注為財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分。企業(yè)法定代表人:主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:報(bào)表第5頁雅戈?duì)柤瘓F(tuán)

23、股份有限公司利潤表20年度（除特別注明外，金額單位均為人民幣元）項(xiàng)目附注十五本期發(fā)生額上期發(fā)生額、營業(yè)收入減：營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失（四）9,704,444.4419,437,164.38（四）8,448,793.9318,957,170.20807,131.445,424.04130,137,809.92553,623,653.5281,485.0162,508.369,439.9497,124,261.36489,594,470.94-91,722.98加：公允價(jià)值變動收益（損失以“-”號填列）投資收益（損失以“-”號填列）（五）2,991,310,05

24、1.665,948,224,460.75其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益789,804,178.87654,913,769.76、營業(yè)利潤（虧損以“-”填列）加：營業(yè)外收入2,307,910,198.245,362,005,497.31771,662,513.1112,259,094.63其中：非流動資產(chǎn)處置利得769,787,910.3738,749.94減：營業(yè)外支出1,431,662.816,534,309.51其中：非流動資產(chǎn)處置損失19,016.811,622,859.51三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）3,078,141,048.545,367,730,282.43減：所

25、得稅費(fèi)用459,437,614.33214,323,466.85四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）2,618,703,434.215,153,406,815.58五、 其他綜合收益的稅后凈額334,179,074.33388,555,688.41（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益1 重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債凈資產(chǎn)的變動2權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益的其他綜 合收益中享有的份額（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益334,179,074.33388,555,688.411 權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損益的其他122,070,400.78114,626,882.51綜合收益

26、中享有的份額2可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動損益212,108,673.55273,928,805.903持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益4現(xiàn)金流量套期損益的有效部分5. 外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額6. 其他六、綜合收益總額2,952,882,508.545,541,962,503.99七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀釋每股收益（元/股）后附財(cái)務(wù)報(bào)表附注為財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分。企業(yè)法定代表人：主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：報(bào)表第6頁雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司合并現(xiàn)金流量表201年 度（除特別注明外，金額單位均為人民幣元）項(xiàng)目附注五 本期發(fā)生額上期發(fā)生額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金

27、流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)13,035,082,353.8913,284,440,798.44客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費(fèi)返還68,086,679.0445,520,107.93收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金（四十七）計(jì)金225,693,212.85350,970,546.63經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小13,328,862,245.7813,68

28、0,931,453.00購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)6,048,949,794.665,043,836,536.69客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)1,481,878,741.741,355,081,648.14七）支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金1,368,626,802.091,360,324,746.45經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小2,592,283,847.76（四十2,608,690,578.6611,364,942,092.65經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈1,96

29、3,920,153.13二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資收到的現(xiàn)10,494,730,603.543,186,200,849.466,633,270,522.544,700,160,522.85七）取得投資收益收到的現(xiàn)594,061,476.90處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈830,876,027.0736,745,870.27處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金1,956,357,082.8810,491,922,234.16投資活動現(xiàn)金流入小344,889,892.67（四十七）10,014,565,109.39購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他

30、長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)982,090,978.42233,486,811.46投資支付的現(xiàn)金質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金3,119,901,312.5211,047,139,875.25投資活動現(xiàn)金流出小15,573,718,519.9520,893,003,624.11（四十4,035,577,017.8424,994,995,915.05投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈-14,980,430,805.66三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)15,316,203,704.55257,514

31、,815.4034,924,024,209.1016,442,880,719.98七）發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金408,474,505.44 497,992,325.10（四十籌資活動現(xiàn)金流入小35,332,498,714.54計(jì)償還債務(wù)支付的現(xiàn)金17,582,683,012.6818,210,121,968.17分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金1,912,565,757.901,983,640,900.41其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤4,610,000.004,970,000.00支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金（四十七） 3,873,921,580.78224,

32、551,895.51籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)23,369,170,351.3620,418,314,764.09籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額11,963,328,363.18-3,477,441,719.0116,940,873,045.08四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影-10,281,890.52-2,538,977.82五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加-1,063,464,179.87-36,265,031.97力口：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額3,400,372,567.44六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余3,436,637,599.412,336,908,387.573,400,372,567.44后附

33、財(cái)務(wù)報(bào)表附注為財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分。企業(yè)法定代表人:主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:報(bào)表第7頁雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司現(xiàn)金流量表201年度（除特別注明外，金額單位均為人民幣元）上期發(fā)生額10,078,270.8917,063,742.6525,914,205.8055,325,234.1935,992,476.6972,388,976.8411,471,223.9320,390,503.1378,598,955.0354,435,716.35269,249,109.0865,590,714.3829,401,625.0325,706,927.63388,720,913.07166,123,86

34、1.49項(xiàng)目本期發(fā)生額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì)購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì)-352,728,436.38-93,734,884.65經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資收到的現(xiàn)金5,359,454,219.914,235,080,492.99取得投資收益收到的現(xiàn)金447,530,764.483,125,374,821.65處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額741,0

35、06,590.175,228,929.38處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金24,091,243,197.4230,649,988,966.04投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)30,639,234,771.98 38,015,673,210.06購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)4,809,563,294.792,560,487,553.69金2,671,736.51675,270.00投資支付的現(xiàn)金22,165,515,987.30 31,046,452,443.58取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn) 金投資活動現(xiàn)金流出小計(jì)投資活

36、動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn) 金26,977,751,018.6033,607,615,267.273,661,483,753.384,408,057,942.7915,728,000,000.0014,059,000,000.002,000,000.0037,074,005.0915,730,000,000.0014,096,074,005.0914,943,197,695.0016,330,765,840.00

37、1,608,425,023.381,751,348,019.87支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金3,636,532,572.862,058,863.18籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)20,188,155,291.24 18,084,172,723.05籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-4,458,155,291.24-3,988,098,717.96四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響-1,348,989.45-2,151,782.46五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-1,150,748,963.69324,072,557.72力口：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額2,122,244,394.221,798,171,836.

38、50六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額971,495,430.532,122,244,394.22后附財(cái)務(wù)報(bào)表附注為財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分。企業(yè)法定代表人:主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:報(bào)表第8頁雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司合并所有者權(quán)益變動表年度5（除特別注明外，金額單位均為人民幣元）本期歸屬于母公司所有者權(quán)益項(xiàng)目其他權(quán)益工具減：庫專項(xiàng)一般風(fēng)險(xiǎn)少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)股本資本公積其他綜合收益盈余公積未分配利潤優(yōu)先股永續(xù)債其他存股儲備準(zhǔn)備一、上年年末余額2,226,611,695.00340,816,387.111,780,073,203.851,247,221,898.9510,932,455,55

39、7.49 216,724,928.0916,743,903,670.49力口：會計(jì)政策變更前期差錯更正同一控制下企業(yè)合并其他二、本年年初余額2,226,611,695.00340,816,387.111,780,073,203.851,247,221,898.95 10,932,455,557.49 216,724,928.0916,743,903,670.49三、 本期增減變動金額（減少以“-”號填列）26,592,414.10340,155,733.76261,870,343.42 2,996,321,164.28-92,660.433,624,846,995.13（一）綜合收益總額340

40、,155,733.764,371,497,355.204,517,339.574,716,170,428.53（二）所有者投入和減少資本1 股東投入的普通股2 其他權(quán)益工具持有者投入資本3 股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額4.其他（三）禾U潤分配261,870,343.42-1,375,176,190.92-4,610,000.00-1,117,915,847.501.提取盈余公積261,870,343.42-261,870,343.422 提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備3 對所有者（或股東）的分配-1,113,305,847.50 -4,610,000.00 -1,117,915,847.504.其他（四）所

41、有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1 資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）2 盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）3 盈余公積彌補(bǔ)虧損4.其他（五）專項(xiàng)儲備1 本期提取2 本期使用（六）其他26,592,414.1026,592,414.10四、本期期末余額2,226,611,695.00367,408,801.212,120,228,937.611,509,092,242.3713,928,776,721.77 216,632,267.6620,368,750,665.62主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)后附財(cái)務(wù)報(bào)表附注為財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分。 企業(yè)法定代表人：人：會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:報(bào)表第9頁雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司合并所有者權(quán)益變動表（續(xù)）年度5（

42、除特別注明外，金額單位均為人民幣元）上期歸屬于母公司所有者權(quán)益項(xiàng)目其他權(quán)益工具減：庫專項(xiàng)一般風(fēng)險(xiǎn)少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)股本資本公積其他綜合收益盈余公積未分配利潤優(yōu)先股永續(xù)債其他存股儲備準(zhǔn)備一、上年年末余額2,226,611,695.00370,097,521.681,203,827,879.258,883,342,669.98 289,294,939.9414,220,396,604.801,247,221,898.95力口：會計(jì)政策變更前期差錯更正同一控制下企業(yè)合并其他二、本年年初余額2,226,611,695.00370,097,521.681,203,827,879.251,247,

43、221,898.958,883,342,669.98 289,294,939.9414,220,396,604.80三、本期增減變動金額（減少以“-”號填列）-29,281,134.57576,245,324.602,049,112,887.51-72,570,011.852,523,507,065.69（一）綜合收益總額576,245,324.603,162,418,735.0152,399,988.153,791,064,047.76（二）所有者投入和減少資本-120,000,000.00 -120,000,000.001 股東投入的普通股2 其他權(quán)益工具持有者投入資本3 股份支付計(jì)入所有

44、者權(quán)益的金額4其他-120,000,000.00 -120,000,000.00（三）禾U潤分配1,113,305,847.50-4,970,000.00-1,118,275,847.501 提取盈余公積2 提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備3 對所有者（或股東）的分配-1,113,305,847.50-4,970,000.00-1,118,275,847.504.其他（四）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1 資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）2 盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）3 盈余公積彌補(bǔ)虧損4.其他（五）專項(xiàng)儲備1 本期提取2 本期使用（六）其他-29,281,134.57-29,281,134.57四、本期期末余額2,226,6

45、11,695.00340,816,387.111,780,073,203.851,247,221,898.95 10,932,455,557.49 216,724,928.0916,743,903,670.49后附財(cái)務(wù)報(bào)表附注為財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分。企業(yè)法定代表人：主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：報(bào)表第10頁雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司所有者權(quán)益變動表2年度（除特別注明外，金額單位均為人民幣元）本期減：庫存股其他綜合其他權(quán)益工具股本資本公積收益 專項(xiàng)儲備盈余公積未分配利潤所有者權(quán)益合計(jì)優(yōu)先股永續(xù)債 其他、上年年末余2,226,611,695.0057,087,987.641,254,820,913

46、.401,241,122,664.75 6,854,982,719.71力口：會計(jì)政策變更前期差錯更正 其他二、本年年初余11,634,625,980.502,226,611,695.0057,087,987.641,254,820,913.40列）1,241,122,664.75 6,854,982,719.71三、本期增減變動金額（減少以“11,634,625,980.50號填3,322,521.52334,179,074.33-309,310,871.321,243,527,243.291,271,717,967.82（一）綜合收益總334,179,074.33,618,703,434.

47、212,952,882,508.54（二）所有者投入和減少資-571,181,214.74-571,181,214.741 股東投入的普通股2 其他權(quán)益工具持有者投入資本3 股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額4其-571,181,214.74-571,181,214.74（三）禾U潤分261,870,343.42-1,375,176,190.92 -1,113,305,847.501.提取盈余公積261,870,343.42-261,870,343.422 對所有者（或股東）的分 配-1,113,305,847.50 -1,113,305,847.503其他（四）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)5,1 資本公積轉(zhuǎn)

48、增資本（或股本）他2 盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）3 盈余公積彌補(bǔ)虧損4.其他（五）專項(xiàng)儲備1 本期提取2 本期使用（六）其3,322,521.52額3,322,521.52四、本期期末余2,226,611,695.0060,410,509.16931,811,793.43 8,098,509,963.0012,906,343,948.321,588,999,987.73后附財(cái)務(wù)報(bào)表附注為財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分。企業(yè)法定代表人:人：主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:報(bào)表第11頁雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 所有者權(quán)益變動表（續(xù)）2年1度（除特別注明外，金額單位均為人民幣兀）項(xiàng)目其他權(quán)益工上期具/、專項(xiàng)股本資

49、本公積減：庫存股其他綜合收益盈余公積未分配利潤所有者權(quán)益合計(jì)優(yōu)先股永續(xù)債其他儲備、上年年末余額2,226,611,695.0086,369,122.21866,265,224.991,241,122,664.75 2,814,881,751.637,235,250,458.58力口：會計(jì)政策變更前期差錯更正其他二、本年年初余額2,226,611,695.0086,369,122.21866,265,224.99三、 本期增減變動金額（減少以“-”號填列）-29,281,134.57388,555,688.41,100,968.084,399,375,521.92（一）綜合收益總額388,555,688.41153,406,815.585,541,962,503.99（二）所有者投入和減少資本1 股東投入的普通股2 其他權(quán)益工具持有者投入資本3 股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額4.其他（三）禾U潤分配05,847.50 -1,113,305,847.501 提取盈余公積2 對所有者（或股東）的分配50 -1,113,305,847.503其他（四）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1 資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）2 盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）3 盈余公積彌補(bǔ)虧損4.其他（五）專項(xiàng)儲備1 本期提取2 本期使用（六）其他-29,281,134.57-29,281,134.574,04