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1、金蝶軟件賬務(wù)處理操作步驟金蝶軟件賬務(wù)處理操作步驟1、憑證錄入點(diǎn)擊“主窗口中“憑證錄入,彈出一張憑證的窗口,先修改 憑證日 期,修改憑證字,輸入附件張數(shù),鼠標(biāo)點(diǎn)到摘要攔,輸入摘 要內(nèi)容,此時(shí)也 可以按 F7 或者憑證菜單欄里的“獲取按紐,彈岀常用摘要窗口,此窗口左下方“增加按紐增加常用摘要類別 如:收入,支出等類別名稱自編, 點(diǎn)右邊“增加按紐增加常用摘要內(nèi) 容,女山提取現(xiàn)金、銷售某某商品等等。 輸入完摘要后,回車,光 標(biāo)跳到會(huì)計(jì)科目欄,點(diǎn)擊“獲取或 F7 彈岀會(huì)計(jì) 科目窗口,在此窗 口中選擇相應(yīng)會(huì)計(jì)科目,也可直接輸入科目代碼,回車, 如果選取的科目關(guān)聯(lián)了核算工程,那么光標(biāo)跳入會(huì)計(jì)科目左下方的空格
2、,再按 F7 選擇相應(yīng)的核算工程,然后回車輸入金額,繼續(xù)輸入第二條分錄 , 此時(shí)輸 入摘要時(shí)可使用快截方式“兩個(gè)英文狀態(tài)下的小數(shù)點(diǎn)可復(fù)制上條摘要內(nèi)容一會(huì)計(jì)科目一金額,此時(shí)可使用自動(dòng)計(jì)算平衡“ CTRL + “快捷鍵功能,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出對(duì)方金額。一點(diǎn)擊 “保存按紐,憑證輸入完畢,保 存后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出一張空白憑 證,繼續(xù)憑證輸入工作。模式憑證:制作完一張常用憑證,如每月都必須做的計(jì)提折舊、 計(jì)提福 利費(fèi)、計(jì)提工資等憑證后,點(diǎn)擊憑證菜單欄“編輯,點(diǎn)擊 “保存為模式憑 證 一“常用模式憑證前打勾,“借方、“貸 方前打勾一“確定 即可。使用時(shí)只要在憑證錄入界面,點(diǎn)擊憑證上的.“編輯菜單一 “調(diào)入模式憑
3、證 一選擇一張需要的模式憑 證一“確定即可,修改相應(yīng)的憑證 附件張數(shù),憑證日期和相關(guān)內(nèi) 容等信息。注意:手工輸入所有的憑證,但“期末調(diào)匯和“結(jié)轉(zhuǎn)損益憑 證除外, 此兩張憑證需要使用系統(tǒng)提供的自動(dòng)期末調(diào)匯和結(jié)轉(zhuǎn)損益 功能,否那么會(huì)導(dǎo) 致利潤(rùn)表取不到數(shù)。2、憑證査詢點(diǎn)擊主界面“憑證查詢 一彈出憑證過(guò)濾窗口,內(nèi)容中選擇“會(huì) 計(jì)期 間 “二 “當(dāng)前會(huì)計(jì)期間,窗口下面左邊和右面都選“全 部 一確 定以后顯示出木期所有的已保存的憑證, 可以在此界而中對(duì)憑證進(jìn)行修改, 刪除操作,也可直接在此界面中增加新的憑證。修改:雙擊那張需要修改的憑證,直接修改。刪除:在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿中,選中那張需要?jiǎng)h除的憑證,然后點(diǎn)
4、擊菜單 攔里紅色的“X該憑證既被刪除,如果前面出現(xiàn) “X記,那么說(shuō)明該憑證作 廢,沒(méi)有被刪除,可點(diǎn)擊菜單欄“恢復(fù)按紐 恢復(fù)該憑證,或者再重復(fù)剛 才操作既可完全刪除該憑證。注意!以上修改刪除操作必須是在憑證未審核未過(guò)賬狀態(tài)下方可 實(shí)現(xiàn), 如該憑證己審核并己過(guò)賬,那么參照快捷方式及日常操作“反 過(guò)賬,“反 審核,恢復(fù)憑證到未審核狀態(tài)!3、憑證審核憑證輸入完成后,更換操作員登陸金蝶,點(diǎn)擊主界面“憑證審 核 一 彈出憑證過(guò)濾窗口,內(nèi)容中選擇“會(huì)計(jì)期間“二 “當(dāng)前會(huì) 計(jì)期間,窗口下面左邊和右而都選“全部一確定以后顯示出本 期所有的憑證一點(diǎn) 擊菜單欄上“批審將對(duì)序時(shí)簿中的憑證批量審 核,如選種某張憑證,再
5、 點(diǎn)擊菜單里的“審核一彈出該憑證的窗 口,再點(diǎn)擊憑證菜單上的“審核 是對(duì)這張憑證進(jìn)行單獨(dú)審核。單 獨(dú)取消審核只需再點(diǎn)擊一下憑證菜單欄中 的“審核即可。批量取消 用前面審核的操作員登陸,進(jìn)入“憑證審核顯 示出木 題的會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿,不要點(diǎn)開任何憑證,單擊“編輯 菜單一 “成 批銷章即可。注意,只可銷章本人審核的憑證,其他操作員無(wú)權(quán)取消他人審核 的憑證4、憑證檢査檢查本期是否還有未過(guò)賬的憑證,如此題所有憑證均已過(guò)賬,點(diǎn) 擊該按 紐,將出現(xiàn)“沒(méi)有需要檢查的憑證否那么,說(shuō)明本期還有未 過(guò)賬的憑證, 需要補(bǔ)做未完工作。5、憑證過(guò)賬憑證審核完成以后,需要進(jìn)行過(guò)賬,點(diǎn)擊該項(xiàng),將出現(xiàn)憑證過(guò)賬 向?qū)В?按照提示
6、操作。注意:每期至少需要做兩次過(guò)賬,第一次:結(jié)轉(zhuǎn)損益前,對(duì)手工 制作的 所有憑證進(jìn)行審核過(guò)賬,第二次:點(diǎn)擊“結(jié)轉(zhuǎn)損益,根據(jù) 提示操作將自 動(dòng)生成一張結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證,再對(duì)它進(jìn)行審核過(guò)賬, 有外幣業(yè)務(wù)的企業(yè)還 必須在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前使用系統(tǒng)提供的“期末調(diào) 匯功能制作一張期末調(diào)匯 憑證,審核以后再做結(jié)轉(zhuǎn)損益工作。此項(xiàng)操作可根據(jù)需要適時(shí)更換操作員。6、結(jié)賬本期所有的憑證均過(guò)賬以后,必須先查看報(bào)表和賬簿,才可做結(jié)賬工作。點(diǎn)擊金蝶主界而左邊藍(lán)色導(dǎo)航欄上的“報(bào)表 一查看資產(chǎn)負(fù)債表 /利潤(rùn) 表/自定義報(bào)表一菜單欄內(nèi)“!重算將自動(dòng)計(jì)算岀本期報(bào)表,如發(fā)現(xiàn)報(bào)表錯(cuò)誤,如資產(chǎn)負(fù)債表不平衡可退出報(bào)表進(jìn)入賬務(wù)處理 界而,打卬一
7、張 木期“科目余額表,再進(jìn)入報(bào)表系統(tǒng)進(jìn)行核對(duì), 對(duì)相應(yīng)錯(cuò)誤科目進(jìn)行報(bào) 表公式驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,進(jìn)入菜單欄“進(jìn) 行報(bào)表公式修改,修改完畢后, 必須回車以后修改有效。查詢明細(xì)賬:主界面左邊“賬務(wù)處理一點(diǎn)擊右邊“明細(xì)賬一 彈出明 細(xì)賬過(guò)濾窗口一選定會(huì)計(jì)期間一幣別一明細(xì)科目代碼點(diǎn)擊輸 入框右邊的 黃色按紐,彈出會(huì)計(jì)科目窗口選擇如有核算工程勾選“包括核算工程并選擇工程類別一包括未過(guò)賬憑證此項(xiàng)功能可在 憑證 未過(guò)賬狀態(tài)查看即時(shí)明細(xì)賬賬目情況一確定 !系統(tǒng)顯示出所需 查看科目的 明細(xì)賬,如無(wú)發(fā)生額和余額,此明細(xì)科目賬簿不顯示。 其他賬簿,表格等 均參照此方法進(jìn)行過(guò)濾查看。查詢多欄式明細(xì)賬:“賬務(wù)處理 f “多
8、欄式明細(xì)賬 f “多欄賬 標(biāo)簽頁(yè) f “增加 f “多欄賬科目選擇需要設(shè)置多欄賬的科 目如“管理 費(fèi)用等,如果此科目未設(shè)置下級(jí)明細(xì)科目而是設(shè)置的 核算工程,那么在“核 算工程類別選擇下設(shè)的核算工程,如“往來(lái) 單位等,如此科目既未 下設(shè)明細(xì)科目也無(wú)核算工程,不能設(shè)置成 多欄賬 f 在此窗口左下方點(diǎn)擊 “自動(dòng)編排 f “確定彈岀保存為 “所選科目明細(xì)脹 f “確定 f 到“查詢條件標(biāo)簽頁(yè)選擇相 應(yīng)的會(huì)計(jì)期間等條件信息, f “確定即可 顯示出所設(shè)置的科目的 多欄式明細(xì)賬。注意:如己經(jīng)設(shè)置過(guò)多欄賬如管理費(fèi)用,之后又增加過(guò)此科目 的下 級(jí)明細(xì)科目新費(fèi)用工程或核算工程,那么再次查詢多欄式明細(xì) 時(shí),必須 對(duì)此科目進(jìn)行“修改,重新“自動(dòng)編排 一次才能把新 增加的明細(xì)工程
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