公司物資采購(gòu)管理制度

1、公司物資釆購(gòu)管理制度同名7087陜西訊通實(shí)業(yè)集團(tuán)物資管理方法草稿為標(biāo)準(zhǔn)公司物資管理，完善物資釆購(gòu)流程，提升資金使用效益 , 特制定 本管理方法。一、機(jī)構(gòu)設(shè)置1、 行政人事部2、 公司常設(shè)采購(gòu)部門為行政人事部，各部門設(shè)置輔助物資管理專員 1-2 名，以配合行政人事部采購(gòu)及本部門物資管理工 作，輔助物 資管理專員必須熟悉本部門物資使用需求、具備基 本專業(yè)知識(shí)。二、管理職責(zé)2.1 貫徹國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，落實(shí)公司的物資管理工作；2. 2 建立健全物資釆購(gòu)、物資保管等工作標(biāo)準(zhǔn)和流程2. 3 負(fù)責(zé)對(duì)公司全部采購(gòu)工作的管理，負(fù)責(zé)集中采購(gòu)的談判、詢價(jià)，擬定采購(gòu)物資的品牌、價(jià)格及供給商，組織簽訂相應(yīng)的釆購(gòu)協(xié)議

2、或購(gòu)銷合 同；2. 4 配合財(cái)務(wù)部對(duì)各部門采購(gòu)工作檢查，落實(shí)考核責(zé)任。三、物資管理工作的范圍3. 1 低值易耗品；3. 2 固定資產(chǎn)；3.31 程使用物資或其它物資；四、物資采購(gòu)的類型：4. 1 統(tǒng)談統(tǒng)簽型：行政人事部根據(jù)各部門上報(bào)的采購(gòu)需求，與各需求部門輔助管理專員配合統(tǒng)一采購(gòu)。原那么上根據(jù)上月編制的采購(gòu)計(jì) 劃，統(tǒng)一 組織采購(gòu)，簽訂采購(gòu)合同，通知供給商供貨。4? 2 授權(quán)釆購(gòu)類：因局部特殊工程無(wú)法實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一采購(gòu)的；在使用 前報(bào) 請(qǐng)行政人事部核實(shí)工程名稱、物資使用數(shù)量、供給商、數(shù)量、 型號(hào)、單 價(jià)、附加費(fèi)用等，由主管副總批示同意方可進(jìn)行自行釆購(gòu)。4. 3 緊急物資采購(gòu)：對(duì)于確實(shí)急需不能列入月度物

3、資采購(gòu)方案的 , 應(yīng)在 購(gòu)置后 10 天內(nèi)補(bǔ)辦釆購(gòu)審批手續(xù)。五、物資釆購(gòu)工作流程5. 1 各部門根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)、改造或維修等方案，如期上報(bào) 物資需求，構(gòu)成固定資產(chǎn)的，辦理固定資產(chǎn)申報(bào)手續(xù)。屬于工程實(shí)施 需求的， 還需提出工程預(yù)算。物資使用技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、規(guī)格、時(shí)間 要求及采購(gòu)清 單，分工程填寫?物資采購(gòu)申請(qǐng)表?，由行政人事部提 出意見(jiàn)，報(bào)請(qǐng)主管 副總批示采購(gòu)意見(jiàn)，采購(gòu)形式及方式。5? 2 屬于集中采購(gòu)的，進(jìn)入集中采購(gòu)流程：5. 2. 1 需求部門提出申請(qǐng)， 交由行政人事部填寫 ?物資釆購(gòu)申請(qǐng) 表?；5. 2. 2 行政人事部核查后報(bào)請(qǐng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；5. 2. 3 行政人事部辦理財(cái)務(wù)借款

4、手續(xù)；5. 2.4 行政人事部會(huì)同需求部門詢價(jià)、確定供給商、簽訂采購(gòu)合 同，供應(yīng)商履約。除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的 供給商進(jìn)行價(jià)、質(zhì)比照。5. 2.5 行政人事部與使用部門共同對(duì)產(chǎn)品、材料或設(shè)備入庫(kù)驗(yàn) 收，填寫 入庫(kù)單；5. 2.6 產(chǎn)品、材料、設(shè)備或工具由使用部門辦理借用、領(lǐng)用出庫(kù)手續(xù)，填寫出庫(kù)單。5. 3 因局部工程特殊施工地較遠(yuǎn)無(wú)法實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一采購(gòu)的，適用授權(quán)采購(gòu)流程：5. 3. 1 需求部門提出申請(qǐng)，交由行政人事部填寫?物資采購(gòu)申請(qǐng) 表?；5. 3. 2 需求部門詢價(jià)后上報(bào)物資價(jià)格，須候選 3 家以上供給商 , 經(jīng)行政 人事部核實(shí)，報(bào)請(qǐng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；5. 3.3 需求

5、部門指定采購(gòu)負(fù)責(zé)人，辦理財(cái)務(wù)借款手續(xù)；5. 3. 4 需求部門在當(dāng)?shù)卮_定供給商、簽訂采購(gòu)合同，供給商履約 ;5. 3. 5 需求部門 3 人以上對(duì)釆購(gòu)產(chǎn)品、材料或設(shè)備做入庫(kù)驗(yàn)收 , 填寫入庫(kù)單；5. 3.6 產(chǎn)品、材料或設(shè)備由使用部門辦理借用、領(lǐng)用出庫(kù)手續(xù)， 填寫出 庫(kù)單。5. 3. 7 需求部門采購(gòu)?fù)瓿珊?10 日內(nèi)將采購(gòu)合同、設(shè)備驗(yàn)收入庫(kù) 單、出 庫(kù)單交于企業(yè)管理部。六、采購(gòu)合同管理6.1 簽訂合同前，由行政人事部指定合同承辦人員，合同承辦人 員必須 落實(shí)清楚所訂產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)要求、數(shù)量及材質(zhì) 等，并負(fù)責(zé) 市場(chǎng)調(diào)查，貨比三家，就產(chǎn)品價(jià)格、技術(shù)生產(chǎn)能力、經(jīng)營(yíng) 誠(chéng)信度、產(chǎn)品質(zhì) 量等

6、情況進(jìn)行綜合分析和論證，提出初步意見(jiàn)。6? 2根據(jù)初步意見(jiàn)，由承辦人員負(fù)責(zé)合同的起草、 供方洽談工作, 談判 簽訂的合同向主管副總提報(bào)審批。6. 3 簽訂的正式合同，自留三份，使用部門、行政人事部和財(cái)務(wù) 局部 別留存。6. 4 承辦人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品催交，支付貨款，并及時(shí)將合同的履行情 況向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。6. 5 任何人員在簽訂合同過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假、徇私舞弊、收受 回扣。七、物資的驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)規(guī)定7.1 釆購(gòu)物資到位后，必須經(jīng)行政人事部組織使用單位檢驗(yàn)，驗(yàn)證合格前方可入庫(kù)。凡施工用材料，必須隨產(chǎn)品附帶合格證或質(zhì)量檢 測(cè)報(bào) 告。7. 2 對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資，必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，釆取

7、退貨、換貨或索賠措施。7. 3 各類物資使用部門要對(duì)所有釆購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn) 證方式 方法進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)和明確。7. 4 各需求部門在物資驗(yàn)收合格后按需求辦理借用或出庫(kù)手續(xù)。八、采購(gòu)物資付款規(guī)定8.1 行政人事部根據(jù)每月方案采購(gòu)數(shù)量上報(bào)釆購(gòu)資金需求；8. 2 釆購(gòu)借款需憑審批通過(guò)的?物資采購(gòu)申請(qǐng)表?辦理借款手續(xù) ;8. 3 采購(gòu)人員收到結(jié)算憑證或供方的發(fā)票后，應(yīng)嚴(yán)格審查核對(duì)，填制驗(yàn)收入庫(kù)單后，憑借?物資入庫(kù)驗(yàn)收單?及時(shí)到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算 手續(xù)。& 4 采購(gòu)人員如果發(fā)現(xiàn)發(fā)票內(nèi)容與合同不符或貨款有誤等情況，應(yīng)在承付期三天內(nèi)填寫拒付理由書，送交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部向銀 行辦理拒付手 續(xù)。釆購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與供

8、方聯(lián)系解決。& 5 以下情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付釆購(gòu)款項(xiàng)： 與?釆購(gòu)合同?的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。 行政人事部門和物資使用部門未在 ?物資入庫(kù)驗(yàn)收單? 上簽字的 款項(xiàng)。?物資入庫(kù)驗(yàn)收單?中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量、品種與?釆購(gòu)合 同? 不符的款項(xiàng)。九、物資領(lǐng)用、出庫(kù)規(guī)定9.1 低值易耗品管理根據(jù)?低值易耗品管理方法?規(guī)定相關(guān)內(nèi)容 執(zhí)行 ;9.1 固定資產(chǎn)管理根據(jù)?固定資產(chǎn)管理方法?規(guī)定相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行 ;9. 3 行政人事部根據(jù)方案進(jìn)行分配，及時(shí)開(kāi)具領(lǐng)用或出庫(kù)單，通知使用部門領(lǐng)料。9. 4 在施工過(guò)程中，由工程負(fù)責(zé)人指定材料管理員，材料管理員 負(fù)責(zé) 工程材料的領(lǐng)用、存放，對(duì)領(lǐng)用數(shù)量、使用數(shù)量、退庫(kù)數(shù)量、結(jié) 存數(shù)量按 工程進(jìn)行統(tǒng)計(jì)， 每工程完工上報(bào)材料平衡表。 對(duì)于材料因各 種原因喪失的， 由該工程負(fù)責(zé)賠償。甲供材的也適用于本條規(guī)定。9. 5 五金工具實(shí)行交廢領(lǐng)新和喪失賠償政策。 十、附那么：本制度由公 司行政人事部負(fù)責(zé)解釋。物資采購(gòu)申請(qǐng)表月份：年 月編號(hào):申請(qǐng)部門申請(qǐng)工程預(yù)算資金經(jīng)辦人聯(lián)系 工程需求用途、規(guī)格、型號(hào)及特殊要求主管部門意見(jiàn)可否內(nèi)部調(diào)配()是()否行政人事部意見(jiàn)年 月日主管副總意見(jiàn)米購(gòu)方式：年 月日總經(jīng)理意見(jiàn)年 月日資入庫(kù)驗(yàn)收單年NO :合同編號(hào)：物資名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量?jī)r(jià)格采購(gòu)數(shù)實(shí)收數(shù)單價(jià)