三、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告

1、三、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告篇一：20XM濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告20XX經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告第1篇：季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告目錄一、分廠生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況概述2二、主要產(chǎn)品產(chǎn)量及生產(chǎn)指標(biāo)完成情況分析 2三、主要生產(chǎn)指標(biāo)對(duì)標(biāo)情況及分析4四、現(xiàn)存主要問(wèn)題分析及下步解決措施 4五、專題匯報(bào)內(nèi)容5一、一季度電解分廠生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況概述（一）完成鋁產(chǎn)品31046、7t,比公司年度計(jì)劃進(jìn)度減少1034噸。實(shí)現(xiàn)鋁 錠綜合交流電單耗14404kwh/t比計(jì)劃高154kwh/t ,氧化鋁單耗1919kg/t比計(jì) 劃低1kg/t ,陽(yáng)極炭塊毛耗523kg/t比計(jì)劃高13kg/t ,氟化鋁單耗31、5kg/t 比計(jì)劃高11、5kg/t?？傮w來(lái)說(shuō)，一

2、季度電解分廠生產(chǎn)指標(biāo)欠佳。（二）主要生產(chǎn)運(yùn)行情況一季度電解分廠計(jì)劃大修電解槽 3臺(tái)，其中已完成1011號(hào)、1064號(hào)槽大 修后通電啟動(dòng)。二、本月主要產(chǎn)品產(chǎn)量及生產(chǎn)指標(biāo)完成情況分析一季度主要產(chǎn)品產(chǎn)量及生產(chǎn)指標(biāo)完成情況匯總表（一）鋁產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況分析一季度完成31046噸，較季度計(jì)劃目標(biāo)值減少1034噸。主要原因：1、在工藝指標(biāo)管理方面，分廠技術(shù)管理不夠精細(xì)，技術(shù)人員對(duì)趨勢(shì)把握不 足，未能及時(shí)有效調(diào)整技術(shù)條件，出現(xiàn)波動(dòng)后才調(diào)整，延誤了時(shí)機(jī)，造成 2月份 電解槽波動(dòng)。2、在設(shè)備運(yùn)行方面，分廠雖然制訂了節(jié)能管理辦法，但未能有效進(jìn)行監(jiān)控 管理，存在設(shè)備長(zhǎng)期帶電不作業(yè)現(xiàn)象，導(dǎo)致動(dòng)力電耗較高。3、原料方面

3、，去年使用品質(zhì)不佳的自產(chǎn)氧化鋁2萬(wàn)噸以上，較大程度上影 響了電解槽的生產(chǎn)指標(biāo)。根據(jù)鋁行業(yè)規(guī)律和經(jīng)驗(yàn)，相比沙狀氧化鋁，使用粉狀氧 化鋁，電解槽電流效率降低1-2%。另外由于各種原因，自產(chǎn)氧化鋁鈉含量及水 份偏高，同樣造成電解槽生產(chǎn)不穩(wěn)定，能耗及物耗增加。4、大量使用了自產(chǎn)氧化鋁，電流效率受到較大影響。5、因電解槽大修生產(chǎn)槽運(yùn)行時(shí)間減少。6、為保證電解槽技術(shù)條件穩(wěn)定，對(duì)電解槽鋁水平進(jìn)行調(diào)整。7、廣銀壓鋁相對(duì)比較嚴(yán)重，截止 3月底，壓鋁212噸。8、2月份電解槽出現(xiàn)了波動(dòng)，較大程度影響了電流效率。(二)鋁產(chǎn)品主要單耗指標(biāo)完成情況分析1、鋁產(chǎn)品電單耗：本季度完成14357kw h/t ,同比升高492

4、、34kw。h/t ,主要原因：(1)由于一季度電流效率較低，造成鋁產(chǎn)品綜合電耗的升高；(2)由于一季度相對(duì)使用自產(chǎn)氧化鋁較多(去年水份、硅含量較高的氧化 鋁)，造成電解槽效應(yīng)較多，直接導(dǎo)致了電耗的升高。(3)本季度內(nèi)對(duì)1011、1064號(hào)電解槽進(jìn)行啟動(dòng)，一、二工區(qū)平均完成電 壓升高，最終電耗受到一定影響。2、鋁產(chǎn)品物料或能源單耗：(1)氧化鋁單耗與計(jì)劃值相比相對(duì)較高原因： 一是大量使用的自產(chǎn)氧化鋁 導(dǎo)致電流效率低；二是因氧化鋁質(zhì)量的不合格造成了電解槽電流效率的降低，產(chǎn)量較 低。(2)陽(yáng)極炭塊毛耗高于計(jì)劃值原因是：一是電流效率比較低所造成，二是 大量使用自產(chǎn)氧化鋁和面殼料，使電解槽技術(shù)條件受到

5、一定的波動(dòng)影響， 陽(yáng)極炭 塊使用周期有所調(diào)整。(3)氟化鋁單耗較高原因：一是本季度產(chǎn)量相對(duì)比較低；二是受技術(shù)條件 波動(dòng)影響，為保證電解槽技術(shù)條件的平穩(wěn)，對(duì)氟鹽下料量進(jìn)行了調(diào)整。三、主要生產(chǎn)指標(biāo)對(duì)標(biāo)情況一季度主要生產(chǎn)指標(biāo)對(duì)標(biāo)完成情況(8家)注明：壓鋁212噸增加到本月產(chǎn)量，同時(shí)扣除啟動(dòng)電壓 30V、啟動(dòng)掛陽(yáng)極40塊。與行業(yè)平均值比高的主要原因如下：1、本月相比原鋁產(chǎn)量降低造成了各項(xiàng)單耗的升高；2、我公司電解槽進(jìn)入大修階段，由于電解槽槽壽命的增加，造成電流效率 下降，致使各項(xiàng)單耗的上升；3、因我們公司整流效率相對(duì)其它單位較低，造成了整流柜電耗的相對(duì)增加。4、其它單位大多采用了 50%Z上的石墨陰極

6、和節(jié)能鋼棒技術(shù)，這們就造成了爐底壓降不同程度的比我們單位低了 40mv以上，從硬件上就可以讓電耗下降130kwh/t。AL5、其它單位系列產(chǎn)能相對(duì)我們單位都比較高，這樣造成了鋁液電耗相對(duì)分 攤比較低。四、現(xiàn)存主要問(wèn)題分析及下步解決措施（一）存在的問(wèn)題1、專業(yè)技術(shù)人員系列管理電解槽水平有待加強(qiáng)。2、對(duì)于電解槽電耗、物耗管理精細(xì)化程度不夠。3、自產(chǎn)氧化鋁因質(zhì)量問(wèn)題，造成凈化打料不暢，原鋁質(zhì)量受到一定影響， 增加了輸料電耗同時(shí)也造成了氟鹽單耗增加和電流效率的降低。4、在大量使用面殼塊后，使的電解槽產(chǎn)出大量的電解質(zhì)塊， 職工工作量相 對(duì)增大，截止目前取出純電解質(zhì)塊 3000多噸。（二）下步解決措施1、

7、組織與先進(jìn)企業(yè)電耗差距的原因分析，制訂詳細(xì)的單項(xiàng)改進(jìn)措施，嚴(yán)格執(zhí)行，全面降低電解噸鋁電耗。2、組織降低運(yùn)行電壓管理工作。利用兩個(gè)月時(shí)間降低一廠房電解槽電壓至 3、95v,二廠房降低至4、0v,全面分析對(duì)比電耗、產(chǎn)量及成本，按照企業(yè)效益 最大化原則確定電解槽槽各項(xiàng)技術(shù)條件。3、組織電解槽轉(zhuǎn)季生產(chǎn)技術(shù)條件調(diào)整工作。4、做好電解槽的大修及焙燒啟動(dòng)管理工作。5、組織好焙燒爐運(yùn)行管理，確保燒出灼減合格的氧化鋁；嚴(yán)格按照規(guī)定組 織外購(gòu)及自產(chǎn)氧化鋁摻配使用。6、加強(qiáng)破碎料回槽使用工作，減少新鮮氧化鋁的使用，逐步消化積存的塊 料，降低氧化鋁單耗。五、專題匯報(bào)內(nèi)容（一）自產(chǎn)氧化鋁對(duì)電解的影響分析1、用外購(gòu)氧化鋁

8、車間單耗為1920公斤，從氧化鋁含量對(duì)比可以得出用自 產(chǎn)氧化鋁單耗為：使用自產(chǎn)氧化鋁噸鋁單耗為：1920*98、4%/94 6%=20XX 59公斤自產(chǎn)氧化鋁比外購(gòu)氧化鋁多用了：5008、59-1980=88、29公斤2、自產(chǎn)氧化鋁中的Na2Of氐于國(guó)標(biāo)，據(jù)資料表明1克Na2C|g引起相同重量 的A1F3損失：3Na2O+2A什 A12O3+HFT根據(jù)自產(chǎn)氧化鋁中Na2所含情況，氟化鋁單耗可相對(duì)降低為：1920* （0、6%-R 458% + (20XX-1920) * (0、6%-R 458% =2、845 公斤3、自產(chǎn)氧化鋁SiO2含量為0、299%含量高于國(guó)標(biāo)二級(jí)，因?yàn)镾iO2分解 冰晶

9、石中的A1F3變?yōu)镾iF4氣體而造成氟鹽的損失：4Na3AlF6+3SiO2 2Al2O3+12NaF+3SiF4T根據(jù)以上情況，在使用自產(chǎn) A12O3后，SiO2對(duì)氟鹽的影響約為20XX* (0、 2399%-。04% *4=16 公斤綜合所述，使用自產(chǎn)A12O3后會(huì)使氟鹽單耗增加為：16-2、845=13 155 公斤4、因自產(chǎn)氧化鋁屬于粉狀，據(jù)資料所述，氧化鋁質(zhì)量的物理狀態(tài)將會(huì)電流 效率影響1%-2%根據(jù)我們單位總體生產(chǎn)情況來(lái)看，我們單位平均電流效率在93、 5%&右。那么使用自產(chǎn)A12O3我們公司電解槽的是產(chǎn)量可能為：使用外購(gòu)氧化鋁單槽日產(chǎn)量：340KA*。3356*24*10-6*9

10、3、5%=2 56 噸使用自產(chǎn)氧化鋁單槽日產(chǎn)量：340KA*。3356*24*10-6*92%=2、519 噸相比單槽日產(chǎn)量減少：2、56-2、519=R 041噸5、自產(chǎn)A12O3噸鋁對(duì)炭耗的影響：現(xiàn)在我們公司噸鋁炭耗為510公斤左右， 因要保證原鋁質(zhì)量，生產(chǎn)出低鐵高硅的原鋁，所以現(xiàn)在的陽(yáng)極周期由原來(lái)的32天,改為了現(xiàn)有的31天。因電流效率的影響為：2、56*510/2、519-510=8公斤因陽(yáng)極周期的影響：510*32/31-510=16、5公斤綜合影響為：8+16、5=24、5公斤(二)請(qǐng)公司對(duì)氧化鋁質(zhì)量引起重視，為電解的穩(wěn)定高效生產(chǎn)創(chuàng)造條件。第2篇：季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告現(xiàn)對(duì)我司一季度

11、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的主要情況分析報(bào)告如下：年初，貨運(yùn)總公司對(duì)我司下達(dá)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制指標(biāo)計(jì)劃，具體指標(biāo)計(jì)劃為：1、責(zé)任成本*萬(wàn)元2、船舶交通事故損失金額(1)庫(kù)區(qū)、中游：元/ktkm(2)下游：元/ktkm(3)上海港作：*元/艘(4)其它港作：*元/艘3、船舶效率(1)拖輪船產(chǎn)量*噸千米/千瓦（2）駁船船產(chǎn)量*噸千米/噸4、燃油消耗（1）企業(yè)單耗*千克/千噸千米（2）非生產(chǎn)用油*噸（3）燃料油與總耗量比例*%5、駁船營(yíng)運(yùn)率*%我司根據(jù)貨司下達(dá)的年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)劃，對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化，層 層分解落實(shí)，為確保年度目標(biāo)的完成，船務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)公司全體干部職工， 面對(duì)指標(biāo)的壓力，經(jīng)過(guò)近幾個(gè)月來(lái)的努力，公

12、司一季度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度要求。一、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行情況分析（一）責(zé)任成本指標(biāo)1 3月份累計(jì)責(zé)任成本1510萬(wàn)元，為計(jì)劃進(jìn)度1550萬(wàn)元的97、42%實(shí) 績(jī)比計(jì)劃節(jié)約40、00萬(wàn)元。（二）安全、貨運(yùn)質(zhì)量指標(biāo)1 3月份累計(jì)交通事故損失金額3萬(wàn)元，為計(jì)劃進(jìn)度32、34萬(wàn)元的9、28% 與去年同期比減少1萬(wàn)元。1-3月份無(wú)貨運(yùn)質(zhì)量事故，無(wú)貨主投訴，貨差損賠 償金額為零。（三）船舶效率指標(biāo)1 3月份累計(jì)完成拖輪船產(chǎn)量64185噸千米/千瓦，為計(jì)劃計(jì)度（60480 噸千米/千瓦）的106、13%超進(jìn)度3705噸千米/千瓦；與去年同期比，增加740 噸千米/千瓦，增幅1、17%1 3月份累計(jì)完成駁

13、船船產(chǎn)量3986噸千米/噸，為計(jì)劃進(jìn)度（3950噸千米 /噸）的100、91%超進(jìn)度36噸千米/噸。與去年同期比，增加35噸千米/千瓦， 增幅0、89% 1 3月份累計(jì)完成駁船營(yíng)運(yùn)率97、78%,為計(jì)劃進(jìn)度（96、1%） 的101、75%超進(jìn)度1、75百分點(diǎn)；比去年同期高1、17個(gè)百分點(diǎn)。（四）燃油消耗指標(biāo)1 - 3月份燃油企業(yè)單耗實(shí)績(jī)2、94千克/千噸千米，與計(jì)劃進(jìn)度（2、98 千克/千噸千米）比，降低了 0、04千克/千噸千米；與去年同期比下降了 0、24% 降幅7、66%。1 3月份累計(jì)非生產(chǎn)量用油345噸，為計(jì)劃進(jìn)度（488噸）的 70、7%與去年同期比少耗73噸，降幅17、46%1

14、3月份累計(jì)燃料油占總耗量的比例 59、79%,為計(jì)劃進(jìn)度（57%）的 104、89% 超進(jìn)度4、89個(gè)百分點(diǎn)。從一季度指標(biāo)運(yùn)行情況看，可慨括為“三增、三降、一穩(wěn)定”即：拖輪船產(chǎn)量、燃料油占總耗量的比例、駁船營(yíng)運(yùn)率增長(zhǎng)，責(zé)任成本、非生產(chǎn)用油、企業(yè) 單耗降低，安全穩(wěn)定。二、一季度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)監(jiān)控的主要做法1、全面貫徹落實(shí)貨司“兩會(huì)”精神， 積極籌備我司“兩會(huì)”，并在我司” 兩會(huì)”上分解下達(dá)了各單位、船舶年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，配套制定了武漢長(zhǎng)航船務(wù)公司 20XX年經(jīng)濟(jì)責(zé)任制方案，提交“兩會(huì)討論通過(guò)，為全年的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行和經(jīng) 濟(jì)責(zé)任制考核，奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2、緊密結(jié)合企業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，針對(duì)今年油價(jià)高企，貨源不足，運(yùn)

15、價(jià)下滑的嚴(yán) 峻形勢(shì)，公司將責(zé)任成本控制放在突出地位， 在各項(xiàng)成本指標(biāo)分解過(guò)程中，所有 箭頭向下，并低于去年同口徑水平的 10%3、狠抓主題不松勁。在安全質(zhì)量連續(xù)一年來(lái)穩(wěn)定的情況下，公司把安全工 作始終作為工作的主題，常抓不懈，一季度重點(diǎn)抓了“百日安全無(wú)事故活動(dòng)”的 鞏固提高，以及冬季防滑、防擱淺，防碰撞等，確保了一季度安全局面的穩(wěn)定， 促進(jìn)了其他指標(biāo)的平穩(wěn)運(yùn)行。4、結(jié)合管船公司安全工作實(shí)際，創(chuàng)新制定了武漢長(zhǎng)航船務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)安全 責(zé)任制實(shí)施方案，將安全管理責(zé)任、單船建設(shè)、推進(jìn) SMSU乍分片包干到公司 各位領(lǐng)導(dǎo)，形成了縱向到底，橫向到邊的安全管理責(zé)任絡(luò)。5、加強(qiáng)各項(xiàng)指標(biāo)運(yùn)行的動(dòng)態(tài)監(jiān)控與管理，及時(shí)發(fā)

16、現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題， 并采取措施加以解決。三、一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的主要問(wèn)題1、成本控制壓力沒(méi)有緩解，主要體現(xiàn)在：(1)隨著二季度生產(chǎn)投入的增加，各項(xiàng)安全生產(chǎn)費(fèi)用和人工成本也將隨之 上升，加上燃油成本居高不下，運(yùn)價(jià)上漲困難，企業(yè)效益壓力更大，控本增效將 是企業(yè)的重要舉措，因此，各項(xiàng)成本的控制壓力將更加突出。(2)為了進(jìn)一步向內(nèi)挖潛，半年工作會(huì)后上級(jí)調(diào)整指標(biāo)的趨勢(shì)仍然存在。(3)海損雜支，船舶修理費(fèi)都有上年下轉(zhuǎn)，并在今年成本中消化，控制壓 力比較突出。2、燃油指標(biāo)壓力將會(huì)顯現(xiàn)(1)劣質(zhì)油一季度摻燃比完成較好，因?yàn)?6000匹拖輪未上線所致，隨著 生產(chǎn)投入增加，該項(xiàng)指標(biāo)的控制壓力就會(huì)顯現(xiàn)。(2

17、)非生產(chǎn)用油指標(biāo)控制較好，是因?yàn)橐患径雀圩鞔臏p少所致。(3)單耗水平取決于貨源的組織水平，如果貨源不對(duì)流，附拖和空隊(duì)現(xiàn)象以及小運(yùn)轉(zhuǎn)增加，對(duì)單耗產(chǎn)生直接影響，控制難度相當(dāng)大3、安全隱患猶存。我司船舶均為老舊船，設(shè)備隱患較多，加上航道秩序混 亂，不安全、不可控因素越來(lái)越多，對(duì)船舶航行安全構(gòu)成很重的壓力。4、部分船船舶水電費(fèi)出現(xiàn)異常三月份有四艘船舶水電費(fèi)出現(xiàn)異常，嚴(yán)重超進(jìn)度，為了查清水電費(fèi)超進(jìn)度 的原因，責(zé)成經(jīng)監(jiān)處、計(jì)財(cái)處認(rèn)真調(diào)查，并作出處理，今后財(cái)務(wù)對(duì)船舶的水電費(fèi) 進(jìn)帳，要登記明細(xì)，方便考核、查詢和對(duì)帳。四、下步工作參加經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)的李總經(jīng)理，對(duì)公司一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行了總體歸納， 同時(shí)布置了下

18、步工作。(一)一季度指標(biāo)運(yùn)行正常1、成本管理得到了科學(xué)預(yù)控。2、生產(chǎn)指標(biāo)超進(jìn)度。3、安全保持了穩(wěn)定。4、服務(wù)船舶的力度進(jìn)一步加大。(二)下步工作1、認(rèn)清形勢(shì)，轉(zhuǎn)變觀念，保持清醒頭腦。目前，我們面臨三大壓力：一是 貨司效益指標(biāo)欠進(jìn)度；二是成本壓力日益突出；三是修費(fèi)不足，對(duì)船舶設(shè)備養(yǎng)護(hù) 造成空前壓力。我司要加強(qiáng)科學(xué)管理，作好半年工作會(huì)指標(biāo)調(diào)整的思想準(zhǔn)備。2、成本控制要注意四個(gè)指標(biāo)的監(jiān)控(1)物料費(fèi)指標(biāo)(2)海損指標(biāo)(包括海損雜支指標(biāo))(3)修費(fèi)指標(biāo)(4)對(duì)船舶水電費(fèi)指標(biāo)出現(xiàn)的異常情況進(jìn)行調(diào)研。3、強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。各指標(biāo)處室負(fù)責(zé)人是本部門指標(biāo)的第一責(zé)任人，要求各 部門緊盯目標(biāo)，加強(qiáng)責(zé)任，嚴(yán)密監(jiān)控，實(shí)施

19、目標(biāo)管理。4、經(jīng)監(jiān)處要加大運(yùn)行質(zhì)量監(jiān)控(1)加強(qiáng)指標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，月度嚴(yán)格考核。(2)對(duì)指標(biāo)出現(xiàn)異常情況的部門、單位，要督辦分析，并要求指標(biāo)管理部 門寫(xiě)出書(shū)面分析材料報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)處理解決。(3)各指標(biāo)處室要加強(qiáng)指標(biāo)協(xié)調(diào)、溝通。力求將問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài)。5、加大重點(diǎn)指標(biāo)的監(jiān)控力度(1)工資成本指標(biāo)(2)修費(fèi)指標(biāo)(3)單耗指標(biāo)（4）營(yíng)運(yùn)間接費(fèi)指標(biāo)篇二：公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告（一）、收入情況包括季度末累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入總額、同比增減情況、主要產(chǎn)品收入同比增 減情況，針對(duì)主要產(chǎn)品的同比增減變動(dòng)情況進(jìn)行重點(diǎn)說(shuō)明。表*季度末營(yíng)業(yè)收入完成情況表單位：萬(wàn)元表*季度末主要產(chǎn)品同比增減變

20、動(dòng)情況表單位：輛/萬(wàn)元（二）、成本費(fèi)用包括累計(jì)發(fā)生成本費(fèi)用總額，同比增減情況，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本增長(zhǎng)率是否高 于主營(yíng)業(yè)務(wù)收1入增長(zhǎng)率，成本費(fèi)用總額占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重以及同比變動(dòng)，期間費(fèi)用占 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重以及同比變動(dòng)情況。表*季度末成本費(fèi)用構(gòu)成情況表單位：萬(wàn)元表*季度末主營(yíng)產(chǎn)品毛利率增減變動(dòng)情況表單位：輛（三）、經(jīng)濟(jì)增加值（EVA包括季度末經(jīng)濟(jì)增加值實(shí)現(xiàn)總額，關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素同比增減率及變動(dòng)原因分析。表*季度末經(jīng)濟(jì)增加值實(shí)現(xiàn)情況表 單位：萬(wàn)元（四）、現(xiàn)金流情況包括季度末累計(jì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額，同比增減情況，分別對(duì)經(jīng)營(yíng) 活動(dòng)、投資活動(dòng)以及籌資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~增減變動(dòng)情況進(jìn)行分析，當(dāng)期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)

21、生現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)值的單位要對(duì)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量進(jìn)行重點(diǎn)分析。表*季度末累計(jì)現(xiàn)金流量同比變動(dòng)情況表單位：萬(wàn)元（五）、存貨及應(yīng)收款項(xiàng)情況包括季度末存貨、應(yīng)收款項(xiàng)凈額，同比增減情況，增幅是否大于營(yíng)業(yè)收入 增長(zhǎng)比率，三年以上存貨、應(yīng)收款項(xiàng)總額及當(dāng)年清理情況。表*季度末存貨及應(yīng)收款項(xiàng)情況表單位：萬(wàn)元（六）、考核指標(biāo)表（七）、公司運(yùn)營(yíng)中需關(guān)注的重點(diǎn)問(wèn)題從財(cái)務(wù)管理的角度，圍繞促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略落地、提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量、加 強(qiáng)現(xiàn)金流管理、3提高價(jià)值創(chuàng)造能力以及公司經(jīng)營(yíng)中面臨困難與挑戰(zhàn)的方面展開(kāi)說(shuō)明。4篇三：12-3經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析瓜州電力公司縣城所20XX年3月份經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告20XX年3月30日縣城所召開(kāi)由配電班班

22、長(zhǎng)、營(yíng)銷班班長(zhǎng)、線損專責(zé)、業(yè) 擴(kuò)專責(zé)、安全員、計(jì)量專責(zé)、供電可靠性專責(zé)等相關(guān)人員參加的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)， 對(duì)20XX年3月份我所經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況進(jìn)行了分析并完成了分析報(bào)告。一、電力營(yíng)銷情況1 .用電需求情況本月全社會(huì)用電量為萬(wàn)千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)自年初至本月末，累計(jì)全社會(huì) 用電量為萬(wàn)千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng) %本月配變供電量為萬(wàn)千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)自年初至本月末，本所累計(jì)售電 量為萬(wàn)千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng) 本月供電量為萬(wàn)千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)自年初至本月末，本所累計(jì)供電量為 萬(wàn)千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)%本月售電量為萬(wàn)千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)自年初至本月末，本所累計(jì)售電量為 萬(wàn)千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)%本月和年初至本月末累計(jì)售電量情況見(jiàn)下表：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)千

23、瓦時(shí)用電需求的主要特點(diǎn)及原因分析：(1)期待房產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司的建設(shè)用電逐步升溫和一般工商業(yè)客戶的發(fā)展覺(jué)醒， 致使用電量持續(xù)增加。(2)期待城區(qū)居民收入增長(zhǎng)幅度和生活水平擺脫物價(jià)上漲過(guò)快的影響，使用居民生活照明電量持續(xù)升溫。高鐵和瓜猩高速公路的建設(shè)，帶動(dòng)了城區(qū)餐飲、 賓館、招待所等商業(yè)性、服務(wù)性、商品零售行業(yè)經(jīng)營(yíng)時(shí)間，其二，政府職能部門 轉(zhuǎn)換的辦公樓面向社會(huì)拍賣，個(gè)別帶有發(fā)展眼光的開(kāi)發(fā)商，用拍賣所得的房產(chǎn)經(jīng) 過(guò)整理裝修，組合成新型的餐飲、娛樂(lè)、住宿一體化的高檔休閑場(chǎng)所，并且開(kāi)業(yè)， 在商業(yè)用電領(lǐng)域形成堡壘作用。再一個(gè)原因是移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)的逐步崛起， 淘金者飛速 發(fā)展的商業(yè)意識(shí)，在梁湖鄉(xiāng)新辦餐飲和小商品批發(fā)與

24、零售業(yè)。同時(shí)有宏金源大酒店、廣盛源商廈的開(kāi)業(yè)運(yùn)營(yíng)，僅廣盛源商廈的開(kāi)業(yè)運(yùn)營(yíng)本月增加商業(yè)電量 6萬(wàn)千 瓦時(shí)。本月各類電量實(shí)際情況如下：(1)生活照明電量同比下降個(gè)百分點(diǎn)，占本月售電量的%。(2)非居民照明電量同比增長(zhǎng)個(gè)百分點(diǎn)，占本月售電量的%。 (3)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)電量同比下降% 占本月售電量的%。(4)農(nóng)業(yè)排灌電量同比下降個(gè)百分點(diǎn)，占本月售電量的。（5）大工業(yè)電量同比下降個(gè)百分點(diǎn),占本月售電量的%。（6）非普工業(yè)電量同比增長(zhǎng)個(gè)百分點(diǎn)，占本月售電量的。（7）商業(yè)電量同比下降個(gè)百分點(diǎn)，占本月售電量的%。 上述七類綜合分類電量中非居民照明、非普工業(yè)電量同比呈 增長(zhǎng)勢(shì)態(tài)。非居民照明電量增長(zhǎng)的主要原因是由于政府

25、部門在增創(chuàng)文明城市精神 的招感下，延長(zhǎng)了路燈的開(kāi)啟時(shí)間，由原來(lái)零點(diǎn)停止延長(zhǎng)至第二天的八時(shí)， 即由 原來(lái)的6小時(shí)變?yōu)?2小時(shí)。非普工業(yè)電量增長(zhǎng)的主要原因是春節(jié)過(guò)后天氣急劇 降溫，使得即將停止供熱的供熱站死而復(fù)生，延長(zhǎng)采暖時(shí)間，這是其一。其二是即將開(kāi)工的 瓜猩高速公路和電氣化鐵路在檢修施工工器具的同時(shí)給城區(qū)最大的修理市場(chǎng)帶 來(lái)了商機(jī)，以電焊為主業(yè)的小型加工作坊，及早開(kāi)工，形成非普工業(yè)電量增長(zhǎng)的 另一因素。大工業(yè)電量下降的主要原因是117安南線供電的張國(guó)軍鑄造公司在同期已 經(jīng)投入生產(chǎn)，今年在3月20日申請(qǐng)投運(yùn)，是大工業(yè)電量下降的主要因素。生活 照明、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)排灌、商業(yè)電量下降的主要原因是同期

26、2月份沒(méi)有進(jìn)行抄 核收工作，在3月的抄核收工作的各類電量是兩個(gè)月的累計(jì)電量，所以，與同期比較各類電量全部下降。但是在生活照明、農(nóng)業(yè)排灌、商業(yè)電量、非居民照明、 非普工業(yè)同期累計(jì)比較中分別增長(zhǎng) % % % %2.電價(jià)電費(fèi)及電費(fèi)回收情況本月完成售電均價(jià)元/千瓦時(shí)，同比增加了元/千瓦時(shí)，自年初至本月末完 成售電均價(jià)元/千瓦時(shí)，同比增加了元/千瓦時(shí)。 本月和年初至本月末累計(jì)售電 價(jià)情況見(jiàn)下表：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)千瓦時(shí)、萬(wàn)元、元/千瓦時(shí)主要特點(diǎn)及原因分析：供電所加大了營(yíng)銷稽查工作，主要進(jìn)行電價(jià)大檢查工作，在本所進(jìn)行自查， 尤其是對(duì)專變和商業(yè)、生活一體化的客戶進(jìn)行檢查，由于執(zhí)行多類電價(jià)，必須依據(jù)電量電費(fèi)定比核定單，

27、規(guī)范電價(jià)執(zhí)行政策。本月完成售電均價(jià)元/千瓦時(shí)， 同比增加了元/千瓦時(shí)；自年初至本月末完成售電均價(jià)元/千瓦時(shí)，同比增加了元 /千瓦時(shí)。從分類售電量同期比較高電價(jià)的非居民照明、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)排灌、 大工業(yè)、非普工業(yè)、商業(yè)同期有明顯的變化。售電均價(jià)分別增長(zhǎng)元 /千瓦時(shí)、元/ 千瓦時(shí)、元/千瓦時(shí)、元/千瓦時(shí)、元/千瓦時(shí)、元/千瓦時(shí)，引起售電均價(jià)上升， 同時(shí)由于營(yíng)銷稽查的進(jìn)一步深入， 對(duì)多類電價(jià)執(zhí)行定比、定量的核準(zhǔn)和定比、定 量單的重新簽訂，在電價(jià)執(zhí)行過(guò)程中做到準(zhǔn)確、透明、規(guī)范，對(duì)平均電價(jià)的上升 也有助推作用。（2）電費(fèi)回收：根據(jù)公司對(duì)電費(fèi)回收的要求，本著電費(fèi)零風(fēng)險(xiǎn) 的勢(shì)態(tài)，加強(qiáng)客戶繳費(fèi)意識(shí)的宣傳力度，運(yùn)用完善的法律法規(guī)形式加以規(guī)范明確， 嚴(yán)格執(zhí)行違約金收取制度；扎實(shí)做好客戶的跟