房地產(chǎn)項(xiàng)目融資計(jì)劃書-卓越版

1、僅供個(gè)人參考房地產(chǎn)項(xiàng)目融資計(jì)劃書融資計(jì)劃書目錄一、公司介紹二、項(xiàng)目分析三、市場(chǎng)分析四、管理團(tuán)隊(duì)五、財(cái)務(wù)計(jì)劃六、融資方案的設(shè)計(jì)七、摘要一、公司介紹1、公司簡(jiǎn)介 主要內(nèi)容包括公司成立的時(shí)間、注冊(cè)資本金、公司宗旨與戰(zhàn)略、主要產(chǎn)品等，這方 面的介紹是有必要的，它可以使人們了解你公司的歷史和團(tuán)隊(duì)。2、公司現(xiàn)狀 在此將您公司的資本結(jié)構(gòu)、凈資產(chǎn)、總資產(chǎn)、年報(bào)或者其他有助于投資者認(rèn)識(shí)你 的公司的有關(guān)參考資料附上。如果是私營(yíng)公司還應(yīng)將前幾年經(jīng)過審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告以附件形式提供。 如果經(jīng)過審計(jì)請(qǐng)注明審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所，如果未經(jīng)審計(jì)也請(qǐng)注明。3、 股東實(shí)力股東的背景也會(huì)對(duì)投資者產(chǎn)生重要的影響。如果股東中有大的企業(yè)，或者公

2、司本 身就屬于大型集團(tuán)，那么對(duì)融資會(huì)產(chǎn)生很多好處房地產(chǎn)公司融資計(jì)劃書范本房地產(chǎn)公司融資計(jì)劃 書范本。如果大股東能提供某種擔(dān)保則更好。4、 歷史業(yè)績(jī) 對(duì)于開發(fā)企業(yè)而言， 以前做過什么項(xiàng)目， 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)绾?，都是要特別說明的地方, 如果一個(gè)企業(yè)的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)豐富，那么對(duì)于其執(zhí)行能力就會(huì)得到承認(rèn)。5、資信程度6、董事會(huì)決議不得用于商業(yè)用途僅供個(gè)人參考 對(duì)于需要融資的項(xiàng)目，必須經(jīng)過公司決策層的同意。這樣才更加強(qiáng)了融資的可信程度，而不是戲 言二、項(xiàng)目分析1、項(xiàng)目的基本情況 位置、占地面積、建筑面積、物業(yè)類型、工程進(jìn)度等，都是房地產(chǎn)開發(fā)的基本情況，需要在報(bào)告 中指出。2、項(xiàng)目來歷 項(xiàng)目來歷是指項(xiàng)目的來龍去脈，項(xiàng)

3、目的上家是誰，怎么得到的項(xiàng)目，是否有遺留問題，是如何 解決的等情況房地產(chǎn)公司融資計(jì)劃書范本投資創(chuàng)業(yè)。3、證件狀況文件項(xiàng)目是否有土地證、用地規(guī)劃許可證、項(xiàng)目規(guī)劃許可證、開工證和銷售許可證等五證的情況。 需要復(fù)印件。4、資金投入 自有資金的數(shù)額、投入的比例、其他資金來源及所占比例、建筑商墊資情況、預(yù)計(jì)收到預(yù)售款 等情況等，方便了解項(xiàng)目的資金狀況。5 、市場(chǎng)定位指項(xiàng)目的市場(chǎng)定位， 包括項(xiàng)目的物業(yè)類型、 檔次、項(xiàng)目的目標(biāo)客戶群等 6 、建造的過程和保證 目的建筑安裝過程，如何得到保障可以如期完工。而不會(huì)耽誤工期，不會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目無法按期交付 使用。三、市場(chǎng)分析1、地方宏觀經(jīng)濟(jì)分析房地產(chǎn)是一個(gè)區(qū)域性的市場(chǎng)，

4、受到地方經(jīng)濟(jì)的影響比較大。而表征一個(gè)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展的指標(biāo)不得用于商業(yè)用途僅供個(gè)人參考等數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的定性說明等需在本部分體現(xiàn)。2、房地產(chǎn)市場(chǎng)的分析房地產(chǎn)市場(chǎng)的分析比較復(fù)雜，而且說明起來可繁可簡(jiǎn)。簡(jiǎn)單說需要定性分析本地區(qū)房地產(chǎn)市場(chǎng) 的發(fā)展，平均價(jià)格，各種類型房地產(chǎn)的目標(biāo)客戶群等。復(fù)雜些說明則需要在時(shí)間數(shù)軸上表征價(jià)格 的走勢(shì)波動(dòng)，但是，因?yàn)楹芏嗟貐^(qū)沒有進(jìn)行常規(guī)的價(jià)格跟蹤，所以，嚴(yán)格數(shù)據(jù)的分析很難完成， 但是可以通過典型項(xiàng)目的分析來代替。3、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和可比較案例分析現(xiàn)有的幾個(gè)類似項(xiàng)目的規(guī)劃、價(jià)格、銷售進(jìn)度、目標(biāo)客戶群等，同時(shí)，也需要羅列一些未 來可能進(jìn)入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的對(duì)手項(xiàng)目情況，以及未來的市場(chǎng)供應(yīng)量

5、等情況房地產(chǎn)公司融資計(jì)劃書范本 房地產(chǎn)公司融資計(jì)劃書范本。4、未來市場(chǎng)預(yù)測(cè)及影響因素未來的市場(chǎng)預(yù)測(cè)很難預(yù)料，但是可以通過市場(chǎng)的周期的方法和重點(diǎn)因素分析法等分析方法做出 預(yù)測(cè)。四、管理團(tuán)隊(duì)1、人員構(gòu)成 公司主要團(tuán)隊(duì)的組成人員的名單，工作的經(jīng)歷和特點(diǎn)。如果一個(gè)團(tuán)隊(duì)有足夠多經(jīng)驗(yàn)豐富的人員，則會(huì)對(duì)投資的安全有很大的保障。2 、組織結(jié)構(gòu) 企業(yè)內(nèi)部的部門設(shè)置、內(nèi)部的人員關(guān)系、公司文化等都可以進(jìn)行說明。3、管理規(guī)范性 管理制度，可以由專門的管理顧問公司來評(píng)價(jià)和說明。4 、重大事項(xiàng) 對(duì)于企業(yè)產(chǎn)生重要影響的需要說明的事項(xiàng)。五、財(cái)務(wù)計(jì)劃一個(gè)好的財(cái)務(wù)計(jì)劃，對(duì)于評(píng)估項(xiàng)目所需資金非常關(guān)鍵，如果財(cái)務(wù)計(jì)劃準(zhǔn)備的不好，會(huì)給投

6、資者以企業(yè)管理者缺乏經(jīng)驗(yàn)的印象，降低對(duì)企業(yè)的評(píng)價(jià)。本部分一般包括對(duì)投資計(jì)劃的財(cái)務(wù)假設(shè)，以及其中，對(duì)于企業(yè)自對(duì)未來現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表的預(yù)測(cè)。資金的來源和運(yùn)用等內(nèi)容。 有資金比例和流動(dòng)性要求較高。六、融資方案的設(shè)計(jì)1、融資方式(1) 股權(quán)融資方式 (注：股權(quán)和債權(quán)方式是兩種最主要的方式，但是，還 有很多不是某一種方式所能解決的， 而是幾種方式在不同的時(shí)間段的組合 房地產(chǎn)公司融資計(jì)劃書范本投資創(chuàng)業(yè)。 這部分是解決問題的關(guān)鍵， 是否能 夠取得資金， 關(guān)鍵在于是否能夠通過融資方案解決各方的利益分配關(guān)系。 ) 方式：融資方式將以融資方 (包括項(xiàng)目在內(nèi) )的股權(quán)進(jìn)行抵押借款 這種投資方式是指投資

7、人將風(fēng)險(xiǎn)資本投資于擁有能產(chǎn)生較高收益項(xiàng)目的 公司， 協(xié)助融資人快速成長(zhǎng)， 在一定時(shí)間內(nèi)通過管理者回購(gòu)等方式撤出投 資，取得高額投資回報(bào)的一種投資方式。 操作步驟：簽訂風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)議 書A、對(duì)融資方的債務(wù)債權(quán)進(jìn)行核查確認(rèn)B、簽訂風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)議書：確定股權(quán)比例、確定退出時(shí)間、確定管理者回 購(gòu)方式、確定再融資資金數(shù)量及時(shí)間、確定管理上的監(jiān)控方式、確定協(xié)助 義務(wù)。C、在有關(guān)管理部門辦理登記手續(xù)(2) 債權(quán)融資方式 方式：投融資雙方簽定借貸合同進(jìn)行融資，確定相應(yīng) 固定利率和收回貸款的期限。(3) 債轉(zhuǎn)股的融資方式 投融資雙方開始以借貸關(guān)系進(jìn)行融資，投資方在 借貸期間內(nèi)或借貸期結(jié)束時(shí)，按相應(yīng)的比例折算成相應(yīng)的股份。僅供個(gè)人用于學(xué)習(xí)、研究；不得用于商業(yè)用途For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur f u r den pers?nlichen f u r Studien, ForschungKoran merziellen Zwecken verwendet werden.Pour l ' e tude et la recherche uniquementa des fins personnelles; pasa des fins co