廣州關(guān)于成立一次性手套生產(chǎn)設(shè)備公司商業(yè)計(jì)劃書（范文參考）

1、泓域咨詢 /廣州關(guān)于成立一次性手套生產(chǎn)設(shè)備公司商業(yè)計(jì)劃書廣州關(guān)于成立一次性手套生產(chǎn)設(shè)備公司商業(yè)計(jì)劃書xxx（集團(tuán)）有限公司目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊(cè)資本8三、 注冊(cè)地址8四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)11六、 項(xiàng)目概況11第二章 行業(yè)發(fā)展分析15一、 市場(chǎng)規(guī)模15二、 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)18第三章 公司成立方案19一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨19二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)19三、 公司組建方式20四、 公司管理體制20五、 部門職責(zé)及權(quán)限21六、 核心人員介紹25七、

2、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度27第四章 項(xiàng)目背景分析34一、 行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征34二、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局35三、 行業(yè)壁壘36第五章 法人治理結(jié)構(gòu)38一、 股東權(quán)利及義務(wù)38二、 董事41三、 高級(jí)管理人員46四、 監(jiān)事48第六章 發(fā)展規(guī)劃分析50一、 公司發(fā)展規(guī)劃50二、 保障措施54第七章 項(xiàng)目環(huán)境影響分析57一、 環(huán)境保護(hù)綜述57二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析57三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析59四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析60五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析60六、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響61七、 環(huán)境影響綜合評(píng)價(jià)62第八章 項(xiàng)目選址可行性分析63一、 項(xiàng)目選址原則63二、 建設(shè)區(qū)基本情況63三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展66四、

3、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)70五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向73六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)77第九章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防范分析78一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析78二、 公司競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)85第十章 建設(shè)進(jìn)度分析86一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排86項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表86二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施87第十一章 投資估算及資金籌措88一、 編制說(shuō)明88二、 建設(shè)投資88建筑工程投資一覽表89主要設(shè)備購(gòu)置一覽表90建設(shè)投資估算表91三、 建設(shè)期利息92建設(shè)期利息估算表92固定資產(chǎn)投資估算表93四、 流動(dòng)資金94流動(dòng)資金估算表94五、 項(xiàng)目總投資95總投資及構(gòu)成一覽表96六、 資金籌措與投資計(jì)劃96項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表97第十二章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析98

4、一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算98營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表98綜合總成本費(fèi)用估算表99固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表100無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表101利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表102二、 項(xiàng)目盈利能力分析103項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表105三、 償債能力分析106借款還本付息計(jì)劃表107第十三章 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)說(shuō)明109第十四章 補(bǔ)充表格111主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表111建設(shè)投資估算表112建設(shè)期利息估算表113固定資產(chǎn)投資估算表114流動(dòng)資金估算表114總投資及構(gòu)成一覽表115項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表116營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表117綜合總成本費(fèi)用估算表118固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表119無(wú)形資產(chǎn)和其他

5、資產(chǎn)攤銷估算表119利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表120項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表121借款還本付息計(jì)劃表122建筑工程投資一覽表123項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表124主要設(shè)備購(gòu)置一覽表125能耗分析一覽表125報(bào)告說(shuō)明塑料機(jī)械行業(yè)是為塑料制品行業(yè)提供先進(jìn)技術(shù)和裝備的產(chǎn)業(yè)。我國(guó)的塑料機(jī)械行業(yè)起始于20世紀(jì)五十年代末期，改革開放以后，我國(guó)的塑料機(jī)械行業(yè)獲得了進(jìn)一步的發(fā)展，不僅產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)明顯，而且產(chǎn)品品種和質(zhì)量均有很大提高，出口創(chuàng)匯能力的增長(zhǎng)尤為明顯。2011年以來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)由高速增長(zhǎng)階段向高質(zhì)量發(fā)展階段轉(zhuǎn)移，塑料機(jī)械行業(yè)開始從量的高速增長(zhǎng)期進(jìn)入到質(zhì)的飛躍提升期。主要特點(diǎn)是：塑料機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)量、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額增

6、速逐漸放緩，產(chǎn)品的品種、門類增加，品質(zhì)提高，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，行業(yè)整體水平提升。xxx（集團(tuán)）有限公司主要由xx投資管理公司和xx有限責(zé)任公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資142.00萬(wàn)元，占xxx（集團(tuán)）有限公司10%股份；xx有限責(zé)任公司出資1278萬(wàn)元，占xxx（集團(tuán)）有限公司90%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資16974.07萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資13157.19萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的77.51%；建設(shè)期利息347.15萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的2.05%；流動(dòng)資金3469.73萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的20.44%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入34500.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用27080.4

7、4萬(wàn)元，凈利潤(rùn)5431.60萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率24.50%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值10868.45萬(wàn)元，全部投資回收期5.64年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。由上可見(jiàn)，無(wú)論是從產(chǎn)品還是市場(chǎng)來(lái)看，本項(xiàng)目設(shè)備較先進(jìn)，其產(chǎn)品技術(shù)含量較高、企業(yè)利潤(rùn)率高、市場(chǎng)銷售良好、盈利能力強(qiáng)，具有良好的社會(huì)效益及一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因而項(xiàng)目是可行的。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx（集團(tuán)）有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本1420萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址廣州xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事一次性手套生產(chǎn)設(shè)備相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批

8、準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xxx（集團(tuán)）有限公司主要由xx投資管理公司和xx有限責(zé)任公司發(fā)起成立。（一）xx投資管理公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?！钡脑瓌t，加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，推動(dòng)智慧集群建設(shè)，帶動(dòng)形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動(dòng)作用大的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群對(duì)外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對(duì)外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過(guò)建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機(jī)制，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，營(yíng)造和諧發(fā)展環(huán)境。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)

9、文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí)，公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來(lái)，公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)來(lái)贏得信任。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額4959.973967.983719.98負(fù)債總額2860.752288.602145.56股東權(quán)益合計(jì)2099.221679.381574.41公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入15038.7212030.9811279.04營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2706.2

10、82165.022029.71利潤(rùn)總額2189.341751.471642.01凈利潤(rùn)1642.011280.771182.25歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1642.011280.771182.25（二）xx有限責(zé)任公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介展望未來(lái)，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在“夢(mèng)想、責(zé)任、忠誠(chéng)、一流”核心價(jià)值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊(duì)伍體系重塑，推動(dòng)體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)能力建設(shè)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，努力把公司打造成為國(guó)內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺(tái)。公司不斷推動(dòng)企業(yè)品牌建設(shè)，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，增強(qiáng)品牌意識(shí)，提升品牌管理能力，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營(yíng)向品牌經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變。公司積極

11、申報(bào)注冊(cè)國(guó)家及本區(qū)域著名商標(biāo)等，加強(qiáng)品牌策劃與設(shè)計(jì)，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)份額。推進(jìn)區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額4959.973967.983719.98負(fù)債總額2860.752288.602145.56股東權(quán)益合計(jì)2099.221679.381574.41公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入15038.7212030.9811279.04營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2706.282165.022029.71利潤(rùn)總額2189.341751.47164

12、2.01凈利潤(rùn)1642.011280.771182.25歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1642.011280.771182.25六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xxx（集團(tuán)）有限公司主要從事關(guān)于成立一次性手套生產(chǎn)設(shè)備公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由隨著科技進(jìn)步及生活水平的提高，對(duì)各種塑料制品的要求越來(lái)越高，這促使未來(lái)塑料機(jī)械必須向多層化、大型化、精細(xì)化發(fā)展；制造商必須從簡(jiǎn)單的設(shè)備供應(yīng)向一站式服務(wù)發(fā)展，而且還要適應(yīng)下游塑料消費(fèi)的綠色、環(huán)保及安全要求。這些都給塑料制品的生產(chǎn)工藝帶來(lái)了更大的挑戰(zhàn)，對(duì)塑料機(jī)械領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)人員提出了更高的要求。而該領(lǐng)域的高端專業(yè)技術(shù)人員仍然較為缺乏，在一定程度上

13、制約了行業(yè)的發(fā)展。站在新的歷史起點(diǎn)上，我市必須準(zhǔn)確把握戰(zhàn)略機(jī)遇期內(nèi)涵的深刻變化，更加主動(dòng)適應(yīng)和引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，主動(dòng)服務(wù)國(guó)家和全省發(fā)展大局。從工作原則上，要堅(jiān)持主動(dòng)從全球城市體系中找標(biāo)桿，從國(guó)家大戰(zhàn)略中找動(dòng)力，從區(qū)域發(fā)展中找動(dòng)力，從全球發(fā)展要素配置和國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工中找動(dòng)力。在工作思路上，要堅(jiān)持頂層設(shè)計(jì)和切實(shí)管用相結(jié)合，戰(zhàn)略定力和精準(zhǔn)發(fā)力相結(jié)合，統(tǒng)籌兼顧和重點(diǎn)突破相結(jié)合，長(zhǎng)遠(yuǎn)謀劃和及時(shí)見(jiàn)效相結(jié)合。在工作方法上，要堅(jiān)持突出重點(diǎn)，解決難點(diǎn)，形成創(chuàng)新點(diǎn)，找到平衡點(diǎn)。在工作結(jié)果上，要厚植發(fā)展優(yōu)勢(shì)，形成新的優(yōu)勢(shì)，鞏固和提升國(guó)家中心城市地位，在全國(guó)全省發(fā)展中充分發(fā)揮動(dòng)力源和增長(zhǎng)極的作用。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選

14、址位于xx（以選址意見(jiàn)書為準(zhǔn)），占地面積約42.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx套一次性手套生產(chǎn)設(shè)備的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積48542.77，其中：生產(chǎn)工程33356.96，倉(cāng)儲(chǔ)工程4501.73，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施4681.78，公共工程6002.30。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資16974.07萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資13157.19萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的77.51%；建設(shè)期利息347.15萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的2.05%；流動(dòng)資金3469.73萬(wàn)元

15、，占項(xiàng)目總投資的20.44%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：34500.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：27080.44萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：5431.60萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：5.64年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：24.50%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：10868.45萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)該項(xiàng)目工藝技術(shù)方案先進(jìn)合理，原材料國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)充足，生產(chǎn)規(guī)模適宜，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，產(chǎn)品價(jià)格具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益顯著，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，盈利能力強(qiáng)。綜上所述，本項(xiàng)目是可行的。第二章 行業(yè)發(fā)展分析一、 市場(chǎng)規(guī)模1、塑料

16、機(jī)械行業(yè)規(guī)模分析作為向國(guó)民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域提供重要技術(shù)裝備的工作母機(jī)，塑料機(jī)械與包裝、建材、汽車及交通、電子電器、光電通信、生物醫(yī)療、農(nóng)業(yè)、輕工業(yè)、航空航天、國(guó)防、石化及新能源等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。近年來(lái)，塑料機(jī)械全行業(yè)加大科技投入，注重提升技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，大力研發(fā)節(jié)能產(chǎn)品，推動(dòng)節(jié)能降耗成為中國(guó)塑料機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新的最大亮點(diǎn)。中國(guó)塑料機(jī)械行業(yè)在我國(guó)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)中不斷發(fā)展，企業(yè)規(guī)模、營(yíng)收和出口交貨值不斷增長(zhǎng)，這也符合我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和布局。2、一次性手套自動(dòng)化機(jī)械設(shè)備及配件細(xì)分行業(yè)前景分析一次性手套主要包括PVC手套、丁腈手套、PE手套和乳膠手套，下游行業(yè)的發(fā)展將帶動(dòng)一次性手套自動(dòng)化機(jī)械設(shè)備

17、及配件細(xì)分行業(yè)的需求增長(zhǎng)。目前，丁腈手套和PVC手套市場(chǎng)前景廣闊，具體表現(xiàn)為：首先，現(xiàn)有市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)。隨著人們自我保護(hù)意識(shí)的日益增強(qiáng)，PVC手套在現(xiàn)有領(lǐng)域的使用量正在并將繼續(xù)增長(zhǎng)，特別是大部分發(fā)達(dá)國(guó)家均已通過(guò)立法形式，要求有關(guān)行業(yè)必須配備一次性手套，進(jìn)一步穩(wěn)定了一次性手套的市場(chǎng)需求。在現(xiàn)有不同材質(zhì)的一次性手套產(chǎn)品中，乳膠手套存在容易導(dǎo)致人體過(guò)敏、嚴(yán)重者可能導(dǎo)致死亡的缺陷，部分國(guó)家已呼吁減少使用，這將限制乳膠手套需求的增長(zhǎng)，促進(jìn)PVC手套和丁腈手套需求量的增長(zhǎng)；丁腈手套避免了過(guò)敏問(wèn)題，并且性能接近于乳膠手套，價(jià)格和乳膠手套也相近，從市場(chǎng)分析，丁腈手套將逐步成熟，手套性能也越來(lái)越好，逐步被使用

18、者接受，市場(chǎng)需求正在不斷增長(zhǎng)。其次，丁腈手套和PVC手套市場(chǎng)地域范圍不斷擴(kuò)大。隨著世界經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，越來(lái)越多的國(guó)家正在普及使用一次性手套，市場(chǎng)需求量將快速增加。目前，以我國(guó)為代表的發(fā)展中國(guó)家一次性手套的消費(fèi)基本屬于空白，隨著發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)的不斷進(jìn)步，國(guó)民的消費(fèi)觀念和消費(fèi)習(xí)慣將趨向成熟，未來(lái)幾年對(duì)一次性手套的需求將從無(wú)到有，不斷增長(zhǎng)。新增的市場(chǎng)容量將相當(dāng)可觀。第三，丁腈手套和PVC手套應(yīng)用領(lǐng)域不斷增加。通過(guò)手套改性技術(shù)的應(yīng)用，可以提高手套的性能，為其向特殊領(lǐng)域的擴(kuò)展奠定了基礎(chǔ)。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步，新型材料層出不窮，高新技術(shù)行業(yè)不斷涌現(xiàn)，而新材料加工對(duì)工作條件要求非?？量?，對(duì)勞動(dòng)保護(hù)產(chǎn)品品質(zhì)

19、的要求不斷提高，例如，目前對(duì)無(wú)塵、防靜電新型手套的需求已經(jīng)產(chǎn)生并逐步擴(kuò)大，市場(chǎng)日漸成熟。一次性手套的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)帶動(dòng)一次性手套生產(chǎn)廠家不斷新增生產(chǎn)線，同時(shí)每年部分舊生產(chǎn)線也需維修替換，從而帶動(dòng)了一次性手套自動(dòng)化機(jī)械設(shè)備及配件行業(yè)的發(fā)展。3、一次性口罩自動(dòng)化機(jī)械設(shè)備及配件細(xì)分行業(yè)前景分析2020年1月以來(lái)，隨著全球包括中國(guó)新冠疫情的爆發(fā)，口罩需求獲得了極大的增長(zhǎng)，口罩缺口巨大。很多企業(yè)購(gòu)買設(shè)備，建立口罩生產(chǎn)線。隨著中國(guó)逐漸控制住了新冠疫情，同時(shí)國(guó)內(nèi)口罩產(chǎn)能也得到了極大提高，國(guó)內(nèi)口罩生產(chǎn)已經(jīng)基本可以滿足國(guó)內(nèi)需求。同時(shí)新冠疫情在國(guó)外尚未得到控制。2020年6月8日，世界衛(wèi)生組織總干事譚德塞在例行記者

20、會(huì)上表示，全球新冠疫情正在惡化，2020年6月7日，世界單日新冠肺炎新增病例達(dá)13.6萬(wàn)例，是迄今為止新增病例最多的一天。中國(guó)向國(guó)外出口口罩?jǐn)?shù)量巨大。2020年4月26日，中國(guó)商務(wù)部外貿(mào)司司長(zhǎng)李興乾表示，海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，中國(guó)醫(yī)療物資出口規(guī)模是穩(wěn)步擴(kuò)大的。以4月24日為例，當(dāng)日中國(guó)出口口罩10.6億只，比3月31日的2.24億只增長(zhǎng)了3.7倍。未來(lái)，若新冠疫情得到控制，就會(huì)極大減少口罩需求；而若無(wú)法開發(fā)出可以控制疫情的藥物或疫苗，新冠病毒就會(huì)和人類長(zhǎng)期共存，對(duì)口罩的需求就會(huì)長(zhǎng)期比較穩(wěn)定。一次性口罩的市場(chǎng)需求決定了一次性口罩生產(chǎn)廠家對(duì)于一次性口罩自動(dòng)化機(jī)械設(shè)備及配件的需求狀況。二、 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

21、隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)由高速增長(zhǎng)階段向高質(zhì)量發(fā)展階段轉(zhuǎn)移，塑料機(jī)械行業(yè)也深入實(shí)施調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式，針對(duì)不同客戶需求開發(fā)功能多、效用高的新產(chǎn)品，高新技術(shù)產(chǎn)品比例明顯提高，逐漸由單一品種、單一功能、低端化向多品種、多工藝、多功能、多用途、高端化方向發(fā)展，品牌效應(yīng)日益凸顯，產(chǎn)品質(zhì)量水平逐步提升，注重創(chuàng)造需求，引領(lǐng)消費(fèi)；行業(yè)生產(chǎn)集中度大幅提高，大中型企業(yè)數(shù)量明顯增多，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步加強(qiáng)；通過(guò)加快實(shí)施“走出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)”的發(fā)展戰(zhàn)略，行業(yè)資源配置得到進(jìn)一步優(yōu)化；從注重?cái)?shù)量增加轉(zhuǎn)向質(zhì)量提升，從勞動(dòng)密集型向技術(shù)、資本密集型逐漸轉(zhuǎn)變，出口產(chǎn)品由中低檔向中高檔產(chǎn)品逐漸轉(zhuǎn)變；注重清潔生產(chǎn)，加快發(fā)展綠色、節(jié)能、高效新型加工成型工

22、藝，推廣“智能制造”，科技創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步對(duì)塑料加工業(yè)的支撐和保障作用越來(lái)越明顯。以企業(yè)為主體，產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系已初步形成，創(chuàng)新發(fā)展邁出了新步伐。第三章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨以市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向，立足主業(yè)，引進(jìn)新項(xiàng)目、開發(fā)新技術(shù)、開辟新市場(chǎng)，以求高信譽(yù)、高效率、高效益，為用戶提供一流的產(chǎn)品和服務(wù)，為股東和投資者獲得更多的利益，實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的最大化。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索

23、模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、一次性手套生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、

24、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx（集團(tuán)）有限公司主要由xx投資管理公司和xx有限責(zé)任公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資142.00萬(wàn)元，占xxx（集團(tuán)）有限公司10%股份；xx有限責(zé)任公司出資1278萬(wàn)元，占xxx（集團(tuán)）有限公司90%股份。四、 公司管理體制xxx（集團(tuán)）有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)

25、理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管

26、理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總

27、經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資

28、料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四

29、）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營(yíng)銷策略，制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和

30、優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、林xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司

31、監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。2、秦xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。3、郝xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。4、彭xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月

32、至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。5、夏xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。6、付xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。7、萬(wàn)xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)

33、，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問(wèn)；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。8、白xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。上

34、述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司

35、彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤(rùn)分配政策為：（1）利潤(rùn)分配原則：公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)社會(huì)公眾股東的合理投資回報(bào)，以維護(hù)股東權(quán)益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨，保持利潤(rùn)分

36、配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；（2）利潤(rùn)分配決策程序：公司年度的利潤(rùn)分配方案由董事會(huì)結(jié)合公司的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會(huì)審議現(xiàn)金分紅方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序等事項(xiàng)。公司也可根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況提出中期利潤(rùn)分配方案。公司獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配方案發(fā)表明確的獨(dú)立意見(jiàn)，利潤(rùn)分配方案須經(jīng)董事會(huì)過(guò)半數(shù)以上表決通過(guò)并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事表決通過(guò)后，方可提交股東大會(huì)審議；股東大會(huì)審議現(xiàn)金分紅方案時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與獨(dú)立董事、中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見(jiàn)和訴求，及

37、時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。對(duì)報(bào)告期盈利但公司董事會(huì)未提出現(xiàn)金分紅方案的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)做出詳細(xì)說(shuō)明，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。提交股東大會(huì)審議時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會(huì)表決。此外，公司應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)董事會(huì)制定或修改的利潤(rùn)分配政策進(jìn)行審議，并經(jīng)過(guò)半數(shù)監(jiān)事通過(guò)，在公告董事會(huì)決議時(shí)應(yīng)同時(shí)披露獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)的審核意見(jiàn)；公司利潤(rùn)分配政策的制訂或修改由董事會(huì)向股東大會(huì)提出，董事會(huì)提出的利潤(rùn)分配政策需經(jīng)全體董事過(guò)半通過(guò)并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事通過(guò)，獨(dú)立董事

38、應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤(rùn)分配政策的制定或修改發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)；公司利潤(rùn)分配政策的制定或修改提交股東大會(huì)審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)；對(duì)章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足公司章程規(guī)定的條件，經(jīng)過(guò)論證后履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)；公司如因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整分紅政策，應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，詳細(xì)論證和說(shuō)明原因。有關(guān)調(diào)整利潤(rùn)分配政策的議案由獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見(jiàn)，經(jīng)公司董事會(huì)審議后提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。（3）現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積

39、金后所余的稅后利潤(rùn)）為正值，并且現(xiàn)金流充裕，實(shí)施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)；審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；（4）現(xiàn)金分紅政策公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)

40、，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。重大資金支出是指需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)，達(dá)到以下情形之一：交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%以上；交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)3000萬(wàn)元；交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)300萬(wàn)元；交易的成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)3000萬(wàn)元；交易產(chǎn)生

41、的利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)300萬(wàn)元。滿足上述條件的重大投資計(jì)劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會(huì)審議后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。（5）利潤(rùn)分配時(shí)間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現(xiàn)金分紅比例：公司利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍；公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%，最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%；（7）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據(jù)公司的利潤(rùn)分配原則、利潤(rùn)分配政策、利潤(rùn)分配規(guī)劃以

42、及本章程的規(guī)定，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現(xiàn)金分紅方式。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。5、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前30天事先通

43、知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見(jiàn)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情形。第四章 項(xiàng)目背景分析一、 行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征1、產(chǎn)品被仿制的風(fēng)險(xiǎn)我國(guó)塑料機(jī)械產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多，產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)完善，其產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)推動(dòng)了專業(yè)化生產(chǎn)，但是行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象比較突出，有技術(shù)研發(fā)能力的企業(yè)不多，主機(jī)設(shè)備的內(nèi)部結(jié)構(gòu)容易被行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)仿造，“仿制過(guò)度”影響了塑料機(jī)械行業(yè)的整體技術(shù)提升。2、行業(yè)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)在大類上屬于專用設(shè)備制造業(yè)，與宏觀經(jīng)濟(jì)和固定資產(chǎn)投資關(guān)聯(lián)度比較高。當(dāng)經(jīng)濟(jì)不景氣時(shí)，下游需求減緩，將會(huì)對(duì)本行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生負(fù)面影響。一次性手套、

44、口罩的市場(chǎng)需求主要來(lái)自醫(yī)療、食品、實(shí)驗(yàn)室、日常家居、染印、家用電器、汽車、包裝等領(lǐng)域，如果上述領(lǐng)域受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策等因素影響發(fā)展放緩，將會(huì)導(dǎo)致一次性手套、口罩制品行業(yè)出現(xiàn)波動(dòng)，并影響到對(duì)一次性手套、口罩生產(chǎn)線新建、改建、擴(kuò)建投資的積極性，從而可能會(huì)對(duì)行業(yè)產(chǎn)生一定的影響。3、全球疫情影響2020年1月以來(lái)，新冠疫情在全球蔓延，中國(guó)累計(jì)感染人數(shù)超過(guò)8萬(wàn)例、全球累計(jì)感染人數(shù)已經(jīng)超過(guò)700萬(wàn)例（截至2020年6月15日），隨著中國(guó)和全球?qū)谡?、手套等抗疫產(chǎn)品的需求量暴增，公司提供的一次性手套、口罩生產(chǎn)線等產(chǎn)品需求量也大增。自2020年4月以來(lái)，中國(guó)新冠疫情得到有效控制，國(guó)內(nèi)對(duì)一次性手套、口罩的

45、需求量逐漸平穩(wěn)，而國(guó)外疫情尚未得到有效控制。全球新冠疫情的未來(lái)發(fā)展?fàn)顩r將影響到公司一次性手套、口罩生產(chǎn)線等產(chǎn)品的需求。二、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局全球具備一定規(guī)模優(yōu)勢(shì)和較高技術(shù)水平的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體包括來(lái)自歐美、日本、臺(tái)灣的企業(yè)以及一些國(guó)內(nèi)企業(yè)。目前塑料機(jī)械行業(yè)的高端市場(chǎng)主要由歐美和日本企業(yè)占據(jù)，注重創(chuàng)新和長(zhǎng)期發(fā)展的積累使得歐美及日本企業(yè)生產(chǎn)的塑料機(jī)械在高端市場(chǎng)上具有優(yōu)勢(shì)。但我國(guó)正在縮小和日歐的差距，我國(guó)企業(yè)基本占據(jù)中端市場(chǎng)份額，在高端市場(chǎng)區(qū)域，龍頭企業(yè)正拉近和進(jìn)口企業(yè)的距離。我國(guó)既是塑料機(jī)械行業(yè)的生產(chǎn)大國(guó)也是消費(fèi)大國(guó)和出口大國(guó)，因此塑料機(jī)械行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)既有國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，也有國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，由于下游應(yīng)

46、用行業(yè)范圍較廣，在大中小各類型和中高端各類塑料機(jī)械上均存在不同程度的競(jìng)爭(zhēng)。我國(guó)塑料機(jī)械行業(yè)生產(chǎn)廠商主要集中在廣東、浙江、江蘇、福建、湖北、安徽、四川、河南、山東、河北等地區(qū)。近些年，我國(guó)塑料機(jī)械工業(yè)發(fā)展平穩(wěn)，行業(yè)生產(chǎn)集中度大幅提高，大中型企業(yè)數(shù)量明顯增多，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步加強(qiáng)。歐美企業(yè)產(chǎn)品定價(jià)高，其目標(biāo)客戶通常是跨國(guó)公司在國(guó)內(nèi)的分支機(jī)構(gòu)或合資企業(yè)，較少參與本土項(xiàng)目。日系企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格較歐美企業(yè)低，但高于臺(tái)資或國(guó)內(nèi)企業(yè)，常用于日系企業(yè)項(xiàng)目或工藝要求較高的環(huán)境，市場(chǎng)定位較為高端。臺(tái)資企業(yè)產(chǎn)品定價(jià)與國(guó)內(nèi)企業(yè)基本持平，對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)構(gòu)成最為直接的競(jìng)爭(zhēng)。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)企業(yè)的收入增速顯著高于日系和臺(tái)資企業(yè)，市場(chǎng)占

47、有率也不斷提升，一方面緣于技術(shù)差距的縮小和更低的產(chǎn)品價(jià)格，另一方面依靠的是快速的市場(chǎng)響應(yīng)、個(gè)性化的產(chǎn)品定制、一站式解決方案以及高效快捷的服務(wù)。國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)更好地滿足了下游客戶對(duì)質(zhì)量、價(jià)格、定制、服務(wù)及整體方案提供能力的全方位需求，成為其立足市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)所在。三、 行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘塑料機(jī)械制造業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，除機(jī)械設(shè)計(jì)、機(jī)加工工藝、電儀自控與機(jī)電一體化專業(yè)外，還需融合高分子材料學(xué)、流變學(xué)、化工工藝與化學(xué)工程、反應(yīng)工程等眾多學(xué)科的知識(shí)，屬于跨度較大的多專業(yè)、多學(xué)科交叉領(lǐng)域。而高分子材料體系本身十分浩大龐雜，新材料、新配方、新工藝的發(fā)展變化日新月異，相應(yīng)的，對(duì)各類高聚物裝備的研發(fā)設(shè)計(jì)、量

48、身定制、調(diào)試應(yīng)用等均有較高的技術(shù)門檻，需要廣泛而綜合的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累作為保障。2、資金壁壘塑料機(jī)械制造業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，在取得建設(shè)用地、新建廠房，購(gòu)置先進(jìn)的生產(chǎn)和檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備，儲(chǔ)備必要的原材料等方面需要占用大量的資金。同時(shí)，在管理和技術(shù)人才的引進(jìn)、培訓(xùn)方面也將消耗大量的資金，增加了投資風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)成了進(jìn)入本行業(yè)的資金壁壘。此外，由于行業(yè)特征，原材料成本在營(yíng)業(yè)成本中構(gòu)成比例較大，原材料采購(gòu)需要占用大量的資金，并且專用設(shè)備制造業(yè)回款周期相對(duì)較長(zhǎng)，對(duì)流動(dòng)資金的占用也很大，對(duì)新進(jìn)入的企業(yè)進(jìn)一步構(gòu)成資金壓力。3、品牌壁壘企業(yè)品牌直接關(guān)系著企業(yè)銷售和企業(yè)發(fā)展，企業(yè)品牌傳達(dá)的是企業(yè)的經(jīng)營(yíng)理念、企業(yè)文化、產(chǎn)品質(zhì)

49、量及消費(fèi)者對(duì)企業(yè)的認(rèn)可程度等，能有效突破地域壁壘，進(jìn)行跨區(qū)域銷售。下游客戶在長(zhǎng)期的產(chǎn)品使用過(guò)程中，往往會(huì)建立一定的品牌忠誠(chéng)度，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有自己的判斷。新進(jìn)入企業(yè)需要較長(zhǎng)時(shí)間和產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬的產(chǎn)品來(lái)打造自己的品牌。第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)

50、進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行

51、政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。5、董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即

52、提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其

53、他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。8、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。9、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和

54、社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。2、董事會(huì)由12人組成，其中獨(dú)立董事4名；設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)1人。3、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（7）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會(huì)秘書，根據(jù)總

55、裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)及其他高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；擬訂并向股東大會(huì)提交有關(guān)董事報(bào)酬的數(shù)額及方式的方案；（9）制訂公司的基本管理制度；（10）制訂本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事項(xiàng)；（12）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（13）聽取公司總裁的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作；（14）決定公司因本章程規(guī)定的情形收購(gòu)本公司股份事項(xiàng)；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。公司董事會(huì)設(shè)立審計(jì)委員會(huì)，并根據(jù)需要設(shè)立戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等相關(guān)專門委員會(huì)。專門委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，依照本章程和董事會(huì)授權(quán)履行職責(zé)，提案應(yīng)當(dāng)提交董事

56、會(huì)審議決定。專門委員會(huì)成員全部由董事組成，其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)的召集人為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。董事會(huì)負(fù)責(zé)制定專門委員會(huì)工作規(guī)程，規(guī)范專門委員會(huì)的運(yùn)作。4、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。5、董事會(huì)依照法律、法規(guī)及有關(guān)主管機(jī)構(gòu)的要求制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。該規(guī)則規(guī)定董事會(huì)的召開和表決程序，董事會(huì)議事規(guī)則應(yīng)作為章程的附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。6、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。對(duì)上述運(yùn)用公司資金、資產(chǎn)等事項(xiàng)在同一會(huì)計(jì)年度內(nèi)累計(jì)將達(dá)到或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值的50%的項(xiàng)目，應(yīng)由董事會(huì)審議后報(bào)經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。7、董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)1人；董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)由公司董事?lián)?，由?/p>