哈爾濱關于成立一次性手套生產(chǎn)設備公司可行性研究報告（參考模板）

1、泓域咨詢 /哈爾濱關于成立一次性手套生產(chǎn)設備公司可行性研究報告哈爾濱關于成立一次性手套生產(chǎn)設備公司可行性研究報告xxx有限公司目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經(jīng)營范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項目概況11第二章 公司籌建方案15一、 公司經(jīng)營宗旨15二、 公司的目標、主要職責15三、 公司組建方式16四、 公司管理體制16五、 部門職責及權限17六、 核心人員介紹21七、 財務會計制度22第三章 市場分析26一、 行業(yè)競爭格局26二、

2、 行業(yè)發(fā)展趨勢27三、 行業(yè)基本風險特征28第四章 項目投資背景分析30一、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素30二、 市場規(guī)模32第五章 法人治理36一、 股東權利及義務36二、 董事38三、 高級管理人員43四、 監(jiān)事45第六章 發(fā)展規(guī)劃分析48一、 公司發(fā)展規(guī)劃48二、 保障措施54第七章 項目選址57一、 項目選址原則57二、 建設區(qū)基本情況57三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展62四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標65五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向67六、 項目選址綜合評價70第八章 項目環(huán)境影響分析71一、 編制依據(jù)71二、 環(huán)境影響合理性分析72三、 建設期大氣環(huán)境影響分析72四、 建設期水環(huán)境影響分析74五、 建設期固體廢棄物

3、環(huán)境影響分析74六、 建設期聲環(huán)境影響分析75七、 營運期環(huán)境影響75八、 環(huán)境管理分析76九、 結論及建議77第九章 風險風險及應對措施79一、 項目風險分析79二、 項目風險對策81第十章 投資估算及資金籌措83一、 投資估算的編制說明83二、 建設投資估算83建設投資估算表85三、 建設期利息85建設期利息估算表85四、 流動資金86流動資金估算表87五、 項目總投資88總投資及構成一覽表88六、 資金籌措與投資計劃89項目投資計劃與資金籌措一覽表89第十一章 項目經(jīng)濟效益分析91一、 經(jīng)濟評價財務測算91營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表91綜合總成本費用估算表92固定資產(chǎn)折舊費估算表

4、93無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表94利潤及利潤分配表95二、 項目盈利能力分析96項目投資現(xiàn)金流量表98三、 償債能力分析99借款還本付息計劃表100第十二章 項目進度計劃102一、 項目進度安排102項目實施進度計劃一覽表102二、 項目實施保障措施103第十三章 總結分析104第十四章 附表106主要經(jīng)濟指標一覽表106建設投資估算表107建設期利息估算表108固定資產(chǎn)投資估算表109流動資金估算表109總投資及構成一覽表110項目投資計劃與資金籌措一覽表111營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表112綜合總成本費用估算表113固定資產(chǎn)折舊費估算表114無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表114利潤

5、及利潤分配表115項目投資現(xiàn)金流量表116借款還本付息計劃表117建筑工程投資一覽表118項目實施進度計劃一覽表119主要設備購置一覽表119能耗分析一覽表120報告說明塑料機械制造業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，除機械設計、機加工工藝、電儀自控與機電一體化專業(yè)外，還需融合高分子材料學、流變學、化工工藝與化學工程、反應工程等眾多學科的知識，屬于跨度較大的多專業(yè)、多學科交叉領域。而高分子材料體系本身十分浩大龐雜，新材料、新配方、新工藝的發(fā)展變化日新月異，相應的，對各類高聚物裝備的研發(fā)設計、量身定制、調試應用等均有較高的技術門檻，需要廣泛而綜合的行業(yè)經(jīng)驗積累作為保障。xxx有限公司主要由xxx集團有限公司和

6、xx有限責任公司共同出資成立。其中：xxx集團有限公司出資444.00萬元，占xxx有限公司30%股份；xx有限責任公司出資1036萬元，占xxx有限公司70%股份。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資8766.07萬元，其中：建設投資6873.37萬元，占項目總投資的78.41%；建設期利息137.49萬元，占項目總投資的1.57%；流動資金1755.21萬元，占項目總投資的20.02%。項目正常運營每年營業(yè)收入15100.00萬元，綜合總成本費用11869.49萬元，凈利潤2364.51萬元，財務內部收益率20.25%，財務凈現(xiàn)值3305.67萬元，全部投資回收期6.02年。本期項目具有較強的財務

7、盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，本項目能夠充分利用現(xiàn)有設施，屬于投資合理、見效快、回報高項目；擬建項目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想，有利于行業(yè)結構調整。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1480萬元三、 注冊地址哈爾濱xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事一次性手套生產(chǎn)設備相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xxx有限公司主要

8、由xxx集團有限公司和xx有限責任公司發(fā)起成立。（一）xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風險控制能力。公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)保”的原則，加強規(guī)劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產(chǎn)業(yè)集群。加強產(chǎn)業(yè)集群對外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發(fā)展環(huán)境。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12

9、月2018年12月資產(chǎn)總額4046.833237.463035.12負債總額1973.091578.471479.82股東權益合計2073.741658.991555.30公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入9016.217212.976762.16營業(yè)利潤1425.601140.481069.20利潤總額1194.43955.54895.82凈利潤895.82698.74644.99歸屬于母公司所有者的凈利潤895.82698.74644.99（二）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標，踐

10、行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任，服務全國。公司滿懷信心，發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產(chǎn)品及服務。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額4046.833237.463035.12負債總額1973.091578.471479.82股東權益合計2073.741658.991555.30公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入9016.217212.976762.16營業(yè)利潤

11、1425.601140.481069.20利潤總額1194.43955.54895.82凈利潤895.82698.74644.99歸屬于母公司所有者的凈利潤895.82698.74644.99六、 項目概況（一）投資路徑xxx有限公司主要從事關于成立一次性手套生產(chǎn)設備公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由目前，丁腈手套和PVC手套市場前景廣闊，具體表現(xiàn)為：首先，現(xiàn)有市場需求不斷增長。隨著人們自我保護意識的日益增強，PVC手套在現(xiàn)有領域的使用量正在并將繼續(xù)增長，特別是大部分發(fā)達國家均已通過立法形式，要求有關行業(yè)必須配備一次性手套，進一步穩(wěn)定了一次性手套的市場需求。在現(xiàn)有不同材質的一次性手

12、套產(chǎn)品中，乳膠手套存在容易導致人體過敏、嚴重者可能導致死亡的缺陷，部分國家已呼吁減少使用，這將限制乳膠手套需求的增長，促進PVC手套和丁腈手套需求量的增長；丁腈手套避免了過敏問題，并且性能接近于乳膠手套，價格和乳膠手套也相近，從市場分析，丁腈手套將逐步成熟，手套性能也越來越好，逐步被使用者接受，市場需求正在不斷增長。其次，丁腈手套和PVC手套市場地域范圍不斷擴大。隨著世界經(jīng)濟的不斷發(fā)展，越來越多的國家正在普及使用一次性手套，市場需求量將快速增加。目前，以我國為代表的發(fā)展中國家一次性手套的消費基本屬于空白，隨著發(fā)展中國家經(jīng)濟的不斷進步，國民的消費觀念和消費習慣將趨向成熟，未來幾年對一次性手套的需

13、求將從無到有，不斷增長。新增的市場容量將相當可觀。第三，丁腈手套和PVC手套應用領域不斷增加。通過手套改性技術的應用，可以提高手套的性能，為其向特殊領域的擴展奠定了基礎。隨著科學技術的不斷進步，新型材料層出不窮，高新技術行業(yè)不斷涌現(xiàn)，而新材料加工對工作條件要求非?？量?，對勞動保護產(chǎn)品品質的要求不斷提高，例如，目前對無塵、防靜電新型手套的需求已經(jīng)產(chǎn)生并逐步擴大，市場日漸成熟。積極應對“十三五”時期面臨的各項挑戰(zhàn)，必須增強戰(zhàn)略思維和底線思維，堅持以發(fā)展理念轉變推動發(fā)展方式轉變，牢牢把握發(fā)展機遇，聚焦突出問題和明顯短板，以改革創(chuàng)新促進結構調整和產(chǎn)業(yè)升級，確保完成全面建成小康社會各項任務，努力實現(xiàn)全面

14、振興。（三）項目選址項目選址位于xx（待定），占地面積約14.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx套一次性手套生產(chǎn)設備的生產(chǎn)能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積20862.90，其中：生產(chǎn)工程13482.53，倉儲工程5304.14，行政辦公及生活服務設施1598.38，公共工程477.85。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資8766.07萬元，其中：建設投資6873.37萬元，占項目總投資的78.41%；建設期利息137.49萬元，占項目總投資的1.57%；流動資金1755.

15、21萬元，占項目總投資的20.02%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：15100.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：11869.49萬元。3、凈利潤（NP）：2364.51萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.02年。5、財務內部收益率：20.25%。6、財務凈現(xiàn)值：3305.67萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價本項目生產(chǎn)線設備技術先進，即提高了產(chǎn)品質量，又增加了產(chǎn)品附加值，具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益。本項目生產(chǎn)所需原料立足于本地資源優(yōu)勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產(chǎn)經(jīng)營。綜上所述，項目的實施將對實現(xiàn)節(jié)能降耗

16、、環(huán)境保護具有重要意義，本期項目的建設，是十分必要和可行的。第二章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營宗旨以市場經(jīng)濟為導向，立足主業(yè)，引進新項目、開發(fā)新技術、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一流的產(chǎn)品和服務，為股東和投資者獲得更多的利益，實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益的最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向

17、國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、一次性手套生產(chǎn)設備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企

18、業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx有限公司主要由xxx集團有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xxx集團有限公司出資444.00萬元，占xxx有限公司30%股份；xx有限責任公司出資1036萬元，占xxx有限公司70%股份。四、 公司管理體制xxx有限公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質管理體系，確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質量和定額目標管理，確保公司生

19、產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責如下：1、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發(fā)布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五

20、、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工

21、作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收

22、付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責公司產(chǎn)業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制

23、定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套

24、的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應及時，確保產(chǎn)品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、董xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、魏xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今

25、任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、戴xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。4、胡xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、陳xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、唐xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷

26、，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。7、蔡xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。8、顧xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月

27、至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公

28、積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注

29、冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。7、公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利。公司將實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配辦法，并遵守下列規(guī)定：（1）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報；在有條件的情況下，公司可以進行中期現(xiàn)金分紅；（2）原則上公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況擬訂合適的現(xiàn)金分配比例，報公司股東大會審議；（3）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計

30、1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經(jīng)濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師

31、事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 市場分析一、 行業(yè)競爭格局全球具備一定規(guī)模優(yōu)勢和較高技術水平的市場競爭主體包括來自歐美、日本、臺灣的企業(yè)以及一些國內企業(yè)。目前塑料機械行業(yè)的高端市場主要由歐美和日本企業(yè)占據(jù)，注重創(chuàng)新和長期發(fā)展的積累使得歐美及日本企業(yè)生產(chǎn)的塑料機械在高端市場上具有優(yōu)勢。但我國正在縮小和日歐的差距，我國企業(yè)基本占據(jù)中端市場份額，在高端市場區(qū)域，龍頭企業(yè)正拉近和進口企業(yè)的距離。我國既是塑料機械行業(yè)的生產(chǎn)大國也是消費大國和出口大國，因此塑料機械行業(yè)的競爭既有國內市場的競爭，也有國際市場的競爭。同時，由于下游應用行業(yè)范圍較廣，在大中小各類型和中高端各類塑料機

32、械上均存在不同程度的競爭。我國塑料機械行業(yè)生產(chǎn)廠商主要集中在廣東、浙江、江蘇、福建、湖北、安徽、四川、河南、山東、河北等地區(qū)。近些年，我國塑料機械工業(yè)發(fā)展平穩(wěn)，行業(yè)生產(chǎn)集中度大幅提高，大中型企業(yè)數(shù)量明顯增多，企業(yè)競爭力進一步加強。歐美企業(yè)產(chǎn)品定價高，其目標客戶通常是跨國公司在國內的分支機構或合資企業(yè)，較少參與本土項目。日系企業(yè)產(chǎn)品價格較歐美企業(yè)低，但高于臺資或國內企業(yè)，常用于日系企業(yè)項目或工藝要求較高的環(huán)境，市場定位較為高端。臺資企業(yè)產(chǎn)品定價與國內企業(yè)基本持平，對國內企業(yè)構成最為直接的競爭。近年來，國內企業(yè)的收入增速顯著高于日系和臺資企業(yè)，市場占有率也不斷提升，一方面緣于技術差距的縮小和更低的

33、產(chǎn)品價格，另一方面依靠的是快速的市場響應、個性化的產(chǎn)品定制、一站式解決方案以及高效快捷的服務。國內優(yōu)勢企業(yè)更好地滿足了下游客戶對質量、價格、定制、服務及整體方案提供能力的全方位需求，成為其立足市場競爭的優(yōu)勢所在。二、 行業(yè)發(fā)展趨勢隨著我國經(jīng)濟由高速增長階段向高質量發(fā)展階段轉移，塑料機械行業(yè)也深入實施調結構、轉方式，針對不同客戶需求開發(fā)功能多、效用高的新產(chǎn)品，高新技術產(chǎn)品比例明顯提高，逐漸由單一品種、單一功能、低端化向多品種、多工藝、多功能、多用途、高端化方向發(fā)展，品牌效應日益凸顯，產(chǎn)品質量水平逐步提升，注重創(chuàng)造需求，引領消費；行業(yè)生產(chǎn)集中度大幅提高，大中型企業(yè)數(shù)量明顯增多，企業(yè)競爭力進一步加強

34、；通過加快實施“走出去、請進來”的發(fā)展戰(zhàn)略，行業(yè)資源配置得到進一步優(yōu)化；從注重數(shù)量增加轉向質量提升，從勞動密集型向技術、資本密集型逐漸轉變，出口產(chǎn)品由中低檔向中高檔產(chǎn)品逐漸轉變；注重清潔生產(chǎn)，加快發(fā)展綠色、節(jié)能、高效新型加工成型工藝，推廣“智能制造”，科技創(chuàng)新和技術進步對塑料加工業(yè)的支撐和保障作用越來越明顯。以企業(yè)為主體，產(chǎn)學研相結合的技術創(chuàng)新體系已初步形成，創(chuàng)新發(fā)展邁出了新步伐。三、 行業(yè)基本風險特征1、產(chǎn)品被仿制的風險我國塑料機械產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多，產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)完善，其產(chǎn)業(yè)集群效應推動了專業(yè)化生產(chǎn)，但是行業(yè)內產(chǎn)品同質化現(xiàn)象比較突出，有技術研發(fā)能力的企業(yè)不多，主機設備的內部結構容易被行業(yè)內其他企

35、業(yè)仿造，“仿制過度”影響了塑料機械行業(yè)的整體技術提升。2、行業(yè)波動風險行業(yè)在大類上屬于專用設備制造業(yè)，與宏觀經(jīng)濟和固定資產(chǎn)投資關聯(lián)度比較高。當經(jīng)濟不景氣時，下游需求減緩，將會對本行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生負面影響。一次性手套、口罩的市場需求主要來自醫(yī)療、食品、實驗室、日常家居、染印、家用電器、汽車、包裝等領域，如果上述領域受宏觀經(jīng)濟環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策等因素影響發(fā)展放緩，將會導致一次性手套、口罩制品行業(yè)出現(xiàn)波動，并影響到對一次性手套、口罩生產(chǎn)線新建、改建、擴建投資的積極性，從而可能會對行業(yè)產(chǎn)生一定的影響。3、全球疫情影響2020年1月以來，新冠疫情在全球蔓延，中國累計感染人數(shù)超過8萬例、全球累計感染人數(shù)已

36、經(jīng)超過700萬例（截至2020年6月15日），隨著中國和全球對口罩、手套等抗疫產(chǎn)品的需求量暴增，公司提供的一次性手套、口罩生產(chǎn)線等產(chǎn)品需求量也大增。自2020年4月以來，中國新冠疫情得到有效控制，國內對一次性手套、口罩的需求量逐漸平穩(wěn)，而國外疫情尚未得到有效控制。全球新冠疫情的未來發(fā)展狀況將影響到公司一次性手套、口罩生產(chǎn)線等產(chǎn)品的需求。第四章 項目投資背景分析一、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素1、有利因素（1）下游塑料制品行業(yè)增長迅速，帶動塑料機械需求我國作為塑料消費大國，年消耗量居世界第二，僅次于美國，而我國的人均消費量低于發(fā)達國家水平，隨著經(jīng)濟增長，我國塑料制品的使用量將快速上升，特別是在擴大內

37、需的大方向之下，醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、食品包裝、建筑、汽車等領域對于塑料制品的需求預計將持續(xù)高速增長。此外，在高分子材料科學研究的推動下，塑料制品領域的成長不僅體現(xiàn)在量上，在質上也不斷取得突破。從醫(yī)藥、食品包裝袋的安全性，到一般塑料制品的綠色生產(chǎn)及可降解處理，其要求都大大提高。因此，塑料制品需求量的增長將為塑料機械帶來增量需求而新材料、新產(chǎn)品的推出又不斷產(chǎn)生對技術含量更高的中高端塑料機械的需求。（2）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持塑料行業(yè)是關系國計民生的重要行業(yè)，塑料機械尤其是高端裝備的自主研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化一直是國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵的發(fā)展方向，重點將朝著“組合結構、專用化、系列化、標準化、復合化、精密化、大型化、個性化、智

38、能化方向發(fā)展，同時要滿足節(jié)能、節(jié)材、高效的要求”。2016年3月，十二屆全國人大第四次會議通過的中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要中提出，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級。開展改善消費品供給專項行動。支持專業(yè)化中小企業(yè)發(fā)展。2016年7月，工信部發(fā)布輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）（工信部規(guī)2016241號）明確提升輕工業(yè)生產(chǎn)過程自動化水平，提高勞動生產(chǎn)率和產(chǎn)品質量。（3）技術水平不斷提高我國塑料機械行業(yè)起步較晚，發(fā)展初期在研發(fā)、設計、生產(chǎn)與技術等方面和發(fā)達國家存在相當大的差距。近年來，在國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持下，行業(yè)經(jīng)歷了從引進吸收國外先進技術到自主創(chuàng)新的過渡，技術水平大幅提高。2、

39、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素（1）塑料機械行業(yè)集中度較低，技術水平總體不高長期制約我國塑料加工機械行業(yè)健康發(fā)展的體制性、結構性矛盾仍然存在，塑料機械行業(yè)面臨集中度較低，產(chǎn)業(yè)結構不合理等問題。相當一部分企業(yè)規(guī)模較小，管理水平不高，產(chǎn)品性能與國外先進制造企業(yè)之間存在一定的差距，主要體現(xiàn)為機械的智能控制、機械生產(chǎn)的能耗、產(chǎn)出效率及產(chǎn)品精密度等方面不足，導致這些企業(yè)在復雜多變的市場環(huán)境中缺乏競爭優(yōu)勢。（2）專業(yè)技術人員缺乏隨著科技進步及生活水平的提高，對各種塑料制品的要求越來越高，這促使未來塑料機械必須向多層化、大型化、精細化發(fā)展；制造商必須從簡單的設備供應向一站式服務發(fā)展，而且還要適應下游塑料消費的綠色、

40、環(huán)保及安全要求。這些都給塑料制品的生產(chǎn)工藝帶來了更大的挑戰(zhàn)，對塑料機械領域的專業(yè)技術人員提出了更高的要求。而該領域的高端專業(yè)技術人員仍然較為缺乏，在一定程度上制約了行業(yè)的發(fā)展。二、 市場規(guī)模1、塑料機械行業(yè)規(guī)模分析作為向國民經(jīng)濟各領域提供重要技術裝備的工作母機，塑料機械與包裝、建材、汽車及交通、電子電器、光電通信、生物醫(yī)療、農(nóng)業(yè)、輕工業(yè)、航空航天、國防、石化及新能源等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展息息相關。近年來，塑料機械全行業(yè)加大科技投入，注重提升技術水平和產(chǎn)品質量，大力研發(fā)節(jié)能產(chǎn)品，推動節(jié)能降耗成為中國塑料機械行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新的最大亮點。中國塑料機械行業(yè)在我國推進產(chǎn)業(yè)升級中不斷發(fā)展，企業(yè)規(guī)模、營收和出口交貨值不斷

41、增長，這也符合我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和布局。2、一次性手套自動化機械設備及配件細分行業(yè)前景分析一次性手套主要包括PVC手套、丁腈手套、PE手套和乳膠手套，下游行業(yè)的發(fā)展將帶動一次性手套自動化機械設備及配件細分行業(yè)的需求增長。目前，丁腈手套和PVC手套市場前景廣闊，具體表現(xiàn)為：首先，現(xiàn)有市場需求不斷增長。隨著人們自我保護意識的日益增強，PVC手套在現(xiàn)有領域的使用量正在并將繼續(xù)增長，特別是大部分發(fā)達國家均已通過立法形式，要求有關行業(yè)必須配備一次性手套，進一步穩(wěn)定了一次性手套的市場需求。在現(xiàn)有不同材質的一次性手套產(chǎn)品中，乳膠手套存在容易導致人體過敏、嚴重者可能導致死亡的缺陷，部分國家已呼吁減少使用，

42、這將限制乳膠手套需求的增長，促進PVC手套和丁腈手套需求量的增長；丁腈手套避免了過敏問題，并且性能接近于乳膠手套，價格和乳膠手套也相近，從市場分析，丁腈手套將逐步成熟，手套性能也越來越好，逐步被使用者接受，市場需求正在不斷增長。其次，丁腈手套和PVC手套市場地域范圍不斷擴大。隨著世界經(jīng)濟的不斷發(fā)展，越來越多的國家正在普及使用一次性手套，市場需求量將快速增加。目前，以我國為代表的發(fā)展中國家一次性手套的消費基本屬于空白，隨著發(fā)展中國家經(jīng)濟的不斷進步，國民的消費觀念和消費習慣將趨向成熟，未來幾年對一次性手套的需求將從無到有，不斷增長。新增的市場容量將相當可觀。第三，丁腈手套和PVC手套應用領域不斷增

43、加。通過手套改性技術的應用，可以提高手套的性能，為其向特殊領域的擴展奠定了基礎。隨著科學技術的不斷進步，新型材料層出不窮，高新技術行業(yè)不斷涌現(xiàn)，而新材料加工對工作條件要求非常苛刻，對勞動保護產(chǎn)品品質的要求不斷提高，例如，目前對無塵、防靜電新型手套的需求已經(jīng)產(chǎn)生并逐步擴大，市場日漸成熟。一次性手套的市場需求增長帶動一次性手套生產(chǎn)廠家不斷新增生產(chǎn)線，同時每年部分舊生產(chǎn)線也需維修替換，從而帶動了一次性手套自動化機械設備及配件行業(yè)的發(fā)展。3、一次性口罩自動化機械設備及配件細分行業(yè)前景分析2020年1月以來，隨著全球包括中國新冠疫情的爆發(fā)，口罩需求獲得了極大的增長，口罩缺口巨大。很多企業(yè)購買設備，建立口

44、罩生產(chǎn)線。隨著中國逐漸控制住了新冠疫情，同時國內口罩產(chǎn)能也得到了極大提高，國內口罩生產(chǎn)已經(jīng)基本可以滿足國內需求。同時新冠疫情在國外尚未得到控制。2020年6月8日，世界衛(wèi)生組織總干事譚德塞在例行記者會上表示，全球新冠疫情正在惡化，2020年6月7日，世界單日新冠肺炎新增病例達13.6萬例，是迄今為止新增病例最多的一天。中國向國外出口口罩數(shù)量巨大。2020年4月26日，中國商務部外貿(mào)司司長李興乾表示，海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，中國醫(yī)療物資出口規(guī)模是穩(wěn)步擴大的。以4月24日為例，當日中國出口口罩10.6億只，比3月31日的2.24億只增長了3.7倍。未來，若新冠疫情得到控制，就會極大減少口罩需求；而若無法

45、開發(fā)出可以控制疫情的藥物或疫苗，新冠病毒就會和人類長期共存，對口罩的需求就會長期比較穩(wěn)定。一次性口罩的市場需求決定了一次性口罩生產(chǎn)廠家對于一次性口罩自動化機械設備及配件的需求狀況。第五章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計

46、報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。2、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權

47、人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。3、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。4、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法利益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔

48、賠償責任。公司董事會建立對控股股東所持公司股份“占用即凍結”機制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)立即申請司法凍結，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?，通過變現(xiàn)股權償還侵占資產(chǎn)。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不設獨立董事，設董事長1名，由董事會選舉產(chǎn)生。2、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內部管理機構的設置；（7）根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書，根據(jù)總經(jīng)理的提名，

49、聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權利，以及公司治理結構是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

50、6、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會或股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。7、董事會可以授權董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權，該授權需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權內容應明確、具體。除非董事會對董事長的授權有明確期限或董事會再次授權，該授權至該董事會任期屆滿或董

51、事長不能履行職責時應自動終止。董事長應及時將執(zhí)行授權的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議，董事會應當于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董

52、事和監(jiān)事。12、董事會會議通知包括以下內容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。13、董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行1人1票。14、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數(shù)的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關聯(lián)關系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。15、董事會決議以記名表決方式進行表決。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前

53、提下，可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。但涉及關聯(lián)交易的決議仍需董事會臨時會議采用記名投票表決的方式，而不得采用其他方式。16、董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。17、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，董事會會議記錄應當真實、準確、完整。出席會議的董事、信息披露事務負責人和記錄人應當在會議記錄上簽名。董事會會

54、議記錄作為公司檔案保存，保存期限為10年。18、董事會會議記錄包括以下內容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發(fā)言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數(shù)）。19、董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、股東大會決議，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。三、 高級管理人員1、公司設總裁一名，由董事會聘任或解聘。公司設副總裁若干名、

55、財務總監(jiān)一名，由董事會聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財務負責人、董事會秘書為公司高級管理人員。2、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。本章程關于勤勉義務的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監(jiān)事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總裁每屆任期3年，總裁連聘可以連任。5、總裁對董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會

56、聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人；（7）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）本章程或董事會授予的其他職權。總裁列席董事會會議。6、總裁應制訂總裁工作細則，報董事會批準后實施。7、總裁工作細則包括下列內容：（1）總裁會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總裁及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。8、總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總裁辭職的具體程序和辦法由總裁與公司之間的勞動合同規(guī)定。副總裁協(xié)助總裁工作，負責公司某一方面的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。9、公司設董事會秘書，負責公司股東大會和董事會會議、監(jiān)事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務等事宜。董事會秘書應遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程的有關規(guī)定。董事會