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1、優(yōu)質文檔，你的選擇2021年財務風險自查報告Ø 工作單位：xxxxØ 部門：xxxxØ 姓名：xxxxØ 日期：2021年xx月xx日高價值文檔，提升職業(yè)素養(yǎng)2021年財務風險自查報告財務風險自查報告（一）財務人員和機構設置基本情況1、公司依據(jù)中華人民共和國會計法的規(guī)定，設置會計機構及財務人員。2、公司按照國家會計基礎工作規(guī)范要求和公司章程、公司財務會計管理制度的規(guī)定，選聘主管會計工作負責人和會計機構負責人。公司主管會計工作負責人和會計機構負責人在財務管理方面具有良好的管理經(jīng)驗，有較強的溝通協(xié)調能力。3、公司對主管會計工作負責人和會計機構負責人有明確的崗

2、位職責和考核制度。主管會計工作負責人、會計機構負責人為公司經(jīng)營班子成員。4、主管會計工作負責人和會計機構負責人人事關系均在本公司，未在本公司以外的其他單位領取薪酬。主管會計工作負責人系董事長之妻弟，會計機構負責人與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在（1）（2）（3）（4）6、公司財務會計管理制度中規(guī)定：“會計檔案調閱必須經(jīng)財務負責人審批，填寫“會計檔案查閱登記表”方可查閱會計檔案，并在約定的期限內(nèi)收回。在經(jīng)得財務負責人同意后才能復印。”在自查中發(fā)現(xiàn)未按相應規(guī)定辦理。整改措施：擬建立會計檔案調閱審批登記手續(xù)，會計檔案查閱登記表必須包括但不限于：申請人、調用原因、調用檔案明細、歸還期限、會計檔案管理人、財務負責人。會計檔案查閱和復印時申請人應填制申請單，履行財務負責人簽字手續(xù)。整改期限：2021年6月30日前整改責任人：財務總監(jiān)（三）資金管理和控制情況1、公司制定了資金管理的相關制度，貨幣資金日常管理由財務部負責，財務總監(jiān)負責公司資金的統(tǒng)籌、融資及貨款支付的審批。對外投資、對外擔保、技改基建、風險投資等審批權限分別集中于股東大會及董事會。2、資金管理嚴格按照制度執(zhí)行，審批人在授權范圍內(nèi)進行審批，不超越權限審批。3、公司資金管理業(yè)務的

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