鐵路固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)書(shū)

1、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)書(shū) 【一】資產(chǎn)管理系統(tǒng)概述固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)信息資源共享，增大各使用單位之間的信息溝通，提高集團(tuán)內(nèi)資產(chǎn)管理部門的辦公效率，改善管理水平，使固定資產(chǎn)管理趨于規(guī)范化。管理范圍包括：集團(tuán)及各分（子）公司（部門）固定資產(chǎn)的點(diǎn)驗(yàn)、借用、調(diào)撥、固定資產(chǎn)、廢舊料報(bào)廢、再用軌臺(tái)賬管理、大中修臺(tái)賬、盤點(diǎn)、基建技改工程項(xiàng)目轉(zhuǎn)固等。【二】與ERP系統(tǒng)的區(qū)別 ERP系統(tǒng)中涉及固定資產(chǎn)的有兩個(gè)模塊，一是物資模塊，一是財(cái)務(wù)模塊。財(cái)務(wù)模塊中資產(chǎn)管理的主要功能是用于財(cái)務(wù)臺(tái)賬的資產(chǎn)入賬、報(bào)廢銷賬、創(chuàng)建管理資產(chǎn)號(hào)等。物資模塊中與固定資產(chǎn)相關(guān)的是計(jì)劃提報(bào)和到貨接收的功能。應(yīng)財(cái)務(wù)部門要求，到貨接收

2、的功能目前不在用。計(jì)劃提報(bào)是從ERP提報(bào)設(shè)備資產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)由批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)SRM進(jìn)行采購(gòu)處理。而資產(chǎn)管理系統(tǒng)沒(méi)有涉及計(jì)劃提報(bào)功能，主要是資產(chǎn)設(shè)備到貨后的點(diǎn)驗(yàn)及實(shí)物管理?！救肯到y(tǒng)角色及權(quán)限設(shè)定用戶單位部門（人員）權(quán)限資產(chǎn)管理員物資中心資產(chǎn)室創(chuàng)建、修改、打印點(diǎn)驗(yàn)單；實(shí)物臺(tái)賬增加、修改、刪除； 打印管理?xiàng)l形碼；打印固資標(biāo)簽；確認(rèn)報(bào)廢申請(qǐng)結(jié)果、對(duì)已報(bào)廢虛擬庫(kù)進(jìn)行增加、刪除、修改；根據(jù)查詢參數(shù)查詢固資臺(tái)賬；數(shù)據(jù)庫(kù)管理分管領(lǐng)導(dǎo)副主任點(diǎn)驗(yàn)單內(nèi)容確認(rèn)并簽名檔簽字；借用申請(qǐng)審閱及簽名檔簽字；根據(jù)查詢參數(shù)查詢固資臺(tái)賬資產(chǎn)使用單位固資管理員集團(tuán)物資設(shè)備部集團(tuán)物資設(shè)備部點(diǎn)驗(yàn)單內(nèi)容確認(rèn)并簽名檔簽字、修改規(guī)格型號(hào)及存放地點(diǎn)權(quán)

3、限；創(chuàng)建、修改、打印報(bào)廢申請(qǐng)；創(chuàng)建借用、調(diào)撥申請(qǐng)；建立賬銷案存臺(tái)賬；根據(jù)查詢參數(shù)查詢固資臺(tái)賬；錄入固資基礎(chǔ)信息圖片；建立大中修臺(tái)賬（維修時(shí)間、維修記錄、維修費(fèi)用、更換部件等）包神公司班組（待統(tǒng)計(jì)）甘泉公司班組（待統(tǒng)計(jì)）新準(zhǔn)公司班組（待統(tǒng)計(jì)）多經(jīng)公司（待統(tǒng)計(jì)）工程公司（待統(tǒng)計(jì)）公安分局公安分局調(diào)度指揮中心調(diào)度指揮中心培訓(xùn)中心培訓(xùn)中心財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)中心東勝辦事處東勝辦事處資產(chǎn)使用單位分管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)物資設(shè)備部（待統(tǒng)計(jì)）點(diǎn)驗(yàn)單內(nèi)容確認(rèn)并簽名檔簽字；報(bào)廢申請(qǐng)一級(jí)審批；借用調(diào)撥一級(jí)審批及簽名檔簽字包神公司（待統(tǒng)計(jì)）甘泉公司（待統(tǒng)計(jì)）新準(zhǔn)公司（待統(tǒng)計(jì)）多經(jīng)公司（待統(tǒng)計(jì)）工程公司（待統(tǒng)計(jì)）公安分局（待統(tǒng)計(jì)）調(diào)度指

4、揮中心（待統(tǒng)計(jì)）培訓(xùn)中心（待統(tǒng)計(jì)）財(cái)務(wù)中心（待統(tǒng)計(jì)）東勝辦事處（待統(tǒng)計(jì)）采購(gòu)經(jīng)辦人工程部工程部點(diǎn)驗(yàn)單內(nèi)容確認(rèn)并簽字檔簽字；轉(zhuǎn)固申請(qǐng)創(chuàng)建物資中心采購(gòu)室點(diǎn)驗(yàn)單內(nèi)容確認(rèn)并簽字檔簽字；【四】系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)（1） 固定資產(chǎn)點(diǎn)驗(yàn)功能設(shè)置：1.實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)流轉(zhuǎn)簽字確認(rèn)，簽字實(shí)現(xiàn)簽名檔（包括手寫(xiě)、簽字、掃描等）。2.物資中心資產(chǎn)室用戶具有創(chuàng)建、修改、打印點(diǎn)驗(yàn)單功能，使用單位固資員用戶具有修改點(diǎn)驗(yàn)單規(guī)格型號(hào)及存放地點(diǎn)功能。3.實(shí)現(xiàn)點(diǎn)驗(yàn)單完成時(shí)，點(diǎn)驗(yàn)信息同時(shí)錄入數(shù)據(jù)庫(kù)（信息包括固定資產(chǎn)附件組成）及固定資產(chǎn)實(shí)物臺(tái)賬，并具有根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)信息可查詢點(diǎn)驗(yàn)單及臺(tái)賬功能。4.系統(tǒng)根據(jù)規(guī)則自動(dòng)編輯固定資產(chǎn)編號(hào)及條形碼，可打印固資標(biāo)簽及

5、條形碼標(biāo)簽。（2） 固定資產(chǎn)報(bào)廢功能設(shè)置：1.根據(jù)報(bào)廢年限（可提供神華集團(tuán)固定資產(chǎn)分類表），系統(tǒng)設(shè)置到期報(bào)廢提醒頁(yè)面，根據(jù)實(shí)際報(bào)廢需求選擇添加項(xiàng)（具有單選和多選功能）。同時(shí)設(shè)置查詢功能添加項(xiàng)（具有單選和多選功能，查詢參數(shù)范圍后附）。2.使用單位固資員用戶具有創(chuàng)建、修改、刪除、打印報(bào)廢申請(qǐng)功能。3.物資中心資產(chǎn)室用戶在提交的報(bào)廢申請(qǐng)中勾選公司最終審批項(xiàng)（具有單選和多選功能），確認(rèn)報(bào)廢后自動(dòng)記入已報(bào)廢資產(chǎn)臺(tái)賬同時(shí)入虛擬已報(bào)廢庫(kù)，實(shí)物處置后，在系統(tǒng)內(nèi)操作刪除。處理過(guò)的報(bào)廢申請(qǐng)顯示狀態(tài)為已處理。4.報(bào)廢申請(qǐng)中未勾選項(xiàng)系統(tǒng)內(nèi)自動(dòng)返回原使用單位資產(chǎn)臺(tái)賬，已確定報(bào)廢項(xiàng)從原臺(tái)賬中銷除，同時(shí)使用單位系統(tǒng)內(nèi)生成賬

6、銷案存臺(tái)賬進(jìn)行管理。（3） 固定資產(chǎn)借用（各分（子）公司之間，不在同一財(cái)務(wù)臺(tái)賬中資產(chǎn)的借用）功能設(shè)置：1.具有創(chuàng)建、修改、打印借用單功能。2. 實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)流轉(zhuǎn)簽字確認(rèn)，簽字實(shí)現(xiàn)簽名檔（包括手寫(xiě)、簽字、掃描等）。3.已完成的借用單信息自動(dòng)記入借用臺(tái)賬進(jìn)行管理（包括設(shè)置借用時(shí)間，借用到期系統(tǒng)提醒是否退回原使用單位，如有固定資產(chǎn)報(bào)廢由出租單位申請(qǐng)。）。（4） 固定資產(chǎn)調(diào)撥（各分（子）公司內(nèi)部，在同一財(cái)務(wù)臺(tái)賬中資產(chǎn)更改存放地點(diǎn)）功能設(shè)置：1.使用單位固資員創(chuàng)建、修改、刪除調(diào)撥申請(qǐng)的功能。2.調(diào)撥申請(qǐng)完成后，系統(tǒng)自動(dòng)變更存放地點(diǎn)，更新資產(chǎn)臺(tái)賬。（5） 系統(tǒng)其它功能設(shè)置1.查詢（模糊查詢）：根據(jù)參數(shù)為點(diǎn)驗(yàn)

7、日期、類別、名稱、使用單位、存放地點(diǎn)、開(kāi)始使用日期、使用狀態(tài)等查詢；對(duì)固定資產(chǎn)包含附件具有查詢，顯示數(shù)量、金額等功能；點(diǎn)驗(yàn)單、借用單、報(bào)廢單、調(diào)撥單等單據(jù)查詢以及實(shí)物臺(tái)賬、賬銷案存臺(tái)賬、大中修臺(tái)賬、借用臺(tái)賬等信息查詢。2.條形碼（或二維碼）功能：系統(tǒng)以一物一編碼一條碼原則，根據(jù)規(guī)則編輯生成固資編碼及條形碼，具備打印固資標(biāo)簽及條形碼功能，附有掃碼顯示終端硬件。（注：可實(shí)現(xiàn)二維碼管理以二維碼為先）3.固定資產(chǎn)資料管理：資產(chǎn)文檔資料WORD上傳及圖片信息管理4.臺(tái)賬管理：大中修臺(tái)賬、固定資產(chǎn)實(shí)物臺(tái)賬、賬銷案存臺(tái)賬、已報(bào)廢臺(tái)賬、借用臺(tái)賬、再用軌臺(tái)賬等臺(tái)賬內(nèi)容的維護(hù)管理（包括信息修改、刪除、導(dǎo)出EXCE

8、L等功能）5.導(dǎo)入功能：針對(duì)年度設(shè)備計(jì)劃EXCEL表格的導(dǎo)入功能，可以從導(dǎo)入的計(jì)劃項(xiàng)，直接選擇或手工創(chuàng)建點(diǎn)驗(yàn)單。前期導(dǎo)入神華集團(tuán)資產(chǎn)分類表，創(chuàng)建點(diǎn)驗(yàn)單時(shí)根據(jù)關(guān)鍵字系統(tǒng)推薦相近類別或手工輸入功能。針對(duì)目前固定資產(chǎn)實(shí)物臺(tái)賬的導(dǎo)入功能。6.使用狀態(tài)功能：設(shè)置在用（使用中）、報(bào)廢（報(bào)廢申請(qǐng)已確定）、待報(bào)廢（報(bào)廢申請(qǐng)中）、閑置等狀態(tài)，根據(jù)系統(tǒng)申請(qǐng)結(jié)果自動(dòng)更改狀態(tài)。設(shè)置閑置庫(kù)、已報(bào)廢庫(kù)虛擬庫(kù)。7.轉(zhuǎn)固功能：針對(duì)基建技改工程轉(zhuǎn)固情況，由工程部系統(tǒng)內(nèi)提出申請(qǐng)，經(jīng)使用單位確認(rèn)后，流轉(zhuǎn)至物資中心進(jìn)行核實(shí)及編碼。（流程及功能設(shè)定參考固定資產(chǎn)點(diǎn)驗(yàn)，提供目前公司規(guī)定樣表。）8.廢舊料報(bào)廢：流程功能設(shè)置同固定資產(chǎn)報(bào)廢。【

9、五】統(tǒng)計(jì)報(bào)表、業(yè)務(wù)單據(jù)（1） 固定資產(chǎn)點(diǎn)驗(yàn)單新建（購(gòu)置）固定資產(chǎn)點(diǎn)驗(yàn)單固定資產(chǎn)編號(hào)固定資產(chǎn)名稱類別生產(chǎn)廠家所屬單位點(diǎn)驗(yàn)日期使用部門接收單位技術(shù)資料規(guī)格型號(hào)條形碼計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）其中：固定資產(chǎn)附件組成名稱規(guī)格數(shù)量金額（元）備注使用單位設(shè)備負(fù)責(zé)人：接收人：購(gòu)買經(jīng)辦人：業(yè)務(wù)：復(fù)核：（2） 固定資產(chǎn)借用單固定資產(chǎn)借用單序號(hào)固定資產(chǎn)編號(hào)固定資產(chǎn)名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量開(kāi)始使用日期報(bào)廢年限借用單位分管領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)辦人接收人使用部門存放地點(diǎn)借出單位分管領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)辦人交接日期備注（3） 固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)明細(xì)表包神鐵路集團(tuán)（使用單位）2015年固定資產(chǎn)報(bào)廢明細(xì)表序號(hào)使用單位固定資產(chǎn)名稱固定資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)號(hào)規(guī)格型號(hào)原值累計(jì)折舊凈值開(kāi)始使用日期存放地點(diǎn)數(shù)量報(bào)廢原因（4） 固定資產(chǎn)實(shí)物臺(tái)賬導(dǎo)出表包神鐵路集團(tuán)（使用單位）2015年固定資產(chǎn)實(shí)物臺(tái)賬序號(hào)所屬單位使用部門固定資產(chǎn)名稱資產(chǎn)號(hào)固資編號(hào)規(guī)格型號(hào)原值開(kāi)始使用日期存放地點(diǎn)盤點(diǎn)數(shù)量使用狀況（5） 固定資產(chǎn)大中修臺(tái)賬導(dǎo)出表（6） 固定資產(chǎn)賬銷案存臺(tái)賬導(dǎo)出表 格式內(nèi)容參考實(shí)物臺(tái)賬（7） 根據(jù)查詢參數(shù)（模糊查詢）導(dǎo)出表（開(kāi)始使用日期、類別、名稱、使用單位、存放地點(diǎn)、使用狀態(tài)）格式內(nèi)容參