600630龍頭股份第一季度季報(bào)1

1、上海龍頭（集團(tuán)）股份有限公司6006302012 年第一季度報(bào)告1234600630上海龍頭（集團(tuán)）股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告目錄重要提示 .2公司基本情況 .2重要事項(xiàng) .4附錄 .51600630上海龍頭（集團(tuán)）股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告1 重要提示1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。1.4公司負(fù)責(zé)人姓名主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名

2、朱勇先生周健先生譚劍紅女士公司負(fù)責(zé)人朱勇先生、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人周健先生及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）譚劍紅女士聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。2 公司基本情況2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)幣種:人民幣本報(bào)告期末上年度期末本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)總資產(chǎn)(元)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元)歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）2,587,852,747.261,474,145,855.543.472,558,610,831.681,462,673,379.543.441.140.780.87年初至報(bào)告期期末比上年同期增減(%)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元)每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)

3、生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股）報(bào)告期181,310,026.470.43年初至報(bào)告期期末493.00493.00本報(bào)告期比上年同期增減(%)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元)基本每股收益（元/股）扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股)稀釋每股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）11,433,671.630.030.020.030.780.6411,433,671.630.030.020.030.780.641.111.1112.691.11減少 0.02 個(gè)百分點(diǎn)增加 0.06 個(gè)百分點(diǎn)2600630上海龍頭（集團(tuán)）股份有限公司 2012 年第一

4、季度報(bào)告扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：?jiǎn)挝唬涸?幣種:人民幣項(xiàng)目非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出所得稅影響額合計(jì)金額42,595.692,841,100.00-106,871.27-694,206.112,082,618.312.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表單位：股報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況79,037股東名稱（全稱）上海紡織（集團(tuán)）有限公司上海南上海商業(yè)房地產(chǎn)有限公司上海國(guó)際信托有限公司李張瑜山東省國(guó)際

5、信托有限公司證研一期集合信托上海友誼集團(tuán)股份有限公司華西證券建行華西證券融誠(chéng) 1 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃左妍雅宣曉東華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量127,811,1972,160,0001,950,0001,310,9001,110,0601,090,0001,000,000900,000889,518825,156種類人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股賬戶3600630上海龍頭（集團(tuán)）股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告3 重要事項(xiàng)3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)

6、大幅度變動(dòng)的情況及原因適用 不適用資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目2012 年 3 月 31 日2011 年 12 月 31 日 增減幅度 增減原因貨幣資金應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款其他應(yīng)付款355,257,801.6711,246,886.91295,569,988.77108,146,471.48219,467,264.9824,159,818.33197,724,776.0054,573,349.4861.87%-53.45%49.49%98.17%收到應(yīng)收出口退稅票據(jù)到期償付進(jìn)出口業(yè)務(wù)增加收到大股東借款利潤(rùn)表項(xiàng)目財(cái)務(wù)費(fèi)用2012 年 1-3 月5,655,268.952011 年 1-3 月2,337,467.9

7、2增減幅度 增減原因141.94%匯兌損失增加投資收益1,153,453.811,698,564.76-32.09%權(quán)益法核算確認(rèn)的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益減少現(xiàn)金流量表項(xiàng)目2012 年 1-3 月2011 年 1-3 月增減幅度 增減原因經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 181,310,026.4730,574,871.33493.00%收到出口退稅及銷售回籠增加3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明適用 不適用3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況適用 不適用3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明適用 不適用3.5 報(bào)

8、告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況報(bào)告期內(nèi)，公司未進(jìn)行現(xiàn)金分紅。上海龍頭（集團(tuán)）股份有限公司法定代表人:朱勇先生2012 年 4 月 26 日4600630上海龍頭（集團(tuán)）股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告4 附錄4.1合并資產(chǎn)負(fù)債表2012 年 3 月 31 日編制單位: 上海龍頭（集團(tuán)）股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)應(yīng)收保費(fèi)應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款買入返售金融資產(chǎn)存貨一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)非流動(dòng)資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持

9、有至到期投資長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)開(kāi)發(fā)支出商譽(yù)5期末余額355,257,801.67286,122,325.30357,289,666.15117,984,916.84702,689,039.551,819,343,749.511,007,321.16160,480,728.4340,420,939.17491,681,969.1715,411,448.3159,035,858.3834,191.46年初余額219,467,264.981,050,000.00278,136,385.90390,972,246.661

10、62,491,262.02728,230,561.161,780,347,720.72955,582.00159,327,274.6240,932,178.08502,400,894.8614,305,598.4659,905,041.27600630長(zhǎng)期待攤費(fèi)用上海龍頭（集團(tuán)）股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)流動(dòng)負(fù)債：短期借款向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款應(yīng)付分保賬款保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金代理買賣證券款代理承銷證券款一

11、年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券長(zhǎng)期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）資本公積減：庫(kù)存股6436,541.67768,508,997.752,587,852,747.26382,588,600.0011,246,886.91295,569,988.77289,839,055.0410,498,411.1612,057,854.66548,478.501,465,256.62108,146,471.481,111,961,003.14173,964.00876,687.42

12、1,050,651.421,113,011,654.56424,861,597.00933,599,656.69436,541.67778,263,110.962,558,610,831.68487,901,800.0024,159,818.33197,724,776.00291,576,724.4813,203,128.6223,079,616.22693,992.601,465,256.6254,573,349.481,094,378,462.35863,752.63863,752.631,095,242,214.98424,861,597.00933,560,852.32600630專項(xiàng)

13、儲(chǔ)備上海龍頭（集團(tuán)）股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)外幣報(bào)表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)9,869,104.41105,815,497.441,474,145,855.54695,237.161,474,841,092.702,587,852,747.269,869,104.4194,381,825.811,462,673,379.54695,237.161,463,368,616.702,558,610,831.68公司法定代表人: 朱勇先生 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周健先生 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:譚劍紅女士母公司

14、資產(chǎn)負(fù)債表2012 年 3 月 31 日編制單位: 上海龍頭（集團(tuán)）股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款存貨一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)非流動(dòng)資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)7期末余額163,996,130.0242,044,020.35263,235,062.2932,258,259.00527,267,070.5147,604,804.211,076,405,346.

15、38942,220,037.235,169,147.409,500,000.01年初余額71,790,303.9950,000.0018,606,880.95297,392,648.075,488,072.15510,444,406.9146,028,360.11949,800,672.18941,579,537.235,918,346.619,750,000.00600630開(kāi)發(fā)支出商譽(yù)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動(dòng)資產(chǎn)上海龍頭（集團(tuán)）股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)流動(dòng)負(fù)債：短期借款交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付股利

16、其他應(yīng)付款一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券長(zhǎng)期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）資本公積減：庫(kù)存股專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)956,889,184.642,033,294,531.02182,588,600.00166,028,126.81210,891,464.076,996,531.77-4,749,742.73189,456.841,465,256.62170,945,102.46734,3

17、54,795.84734,354,795.84424,861,597.00926,405,637.489,869,104.41-62,196,603.711,298,939,735.182,033,294,531.02957,247,883.841,907,048,556.02182,601,800.0069,975,135.57264,029,971.1110,282,615.35-2,608,975.36233,972.601,465,256.62109,179,611.14635,159,387.03635,159,387.03424,861,597.00926,405,637.489,

18、869,104.41-89,247,169.901,271,889,168.991,907,048,556.02公司法定代表人: 朱勇先生 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周健先生 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:譚劍紅女士8600630上海龍頭（集團(tuán)）股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告4.2合并利潤(rùn)表2012 年 13 月編制單位: 上海龍頭（集團(tuán)）股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目一、營(yíng)業(yè)總收入其中：營(yíng)業(yè)收入利息收入已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入二、營(yíng)業(yè)總成本其中：營(yíng)業(yè)成本利息支出手續(xù)費(fèi)及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費(fèi)用營(yíng)業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資

19、產(chǎn)減值損失加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列）投資收益（損失以“”號(hào)填列）本期金額1,163,814,949.561,163,814,949.561,150,378,518.00965,273,165.273,979,127.87116,627,297.6462,751,217.685,655,268.95-3,907,559.411,153,453.81上期金額974,675,275.08974,675,275.08966,149,846.57802,083,191.383,246,791.28106,150,610.0655,014,054.512,337,467.92-2,682,2

20、68.581,698,564.76收益其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資1,153,453.811,698,564.76匯兌收益（損失以“”號(hào)填列）三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）加：營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列）歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)少數(shù)股東損益六、每股收益：914,589,885.372,972,708.75195,884.3349,030.1317,366,709.795,933,038.1611,433,671.6311,433,671.6310,223,993.274,090,417

21、.0911,155.9714,303,254.392,988,170.9611,315,083.4311,308,096.086,987.35600630上海龍頭（集團(tuán)）股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額0.030.0338,804.3711,472,476.0011,472,476.000.030.03142,477.3811,457,560.8111,450,573.466,987.35公司法定代表人: 朱勇先生 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周健先生 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:

22、譚劍紅女士母公司利潤(rùn)表2012 年 13 月編制單位: 上海龍頭（集團(tuán)）股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目一、營(yíng)業(yè)收入減：營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列）投資收益（損失以“”號(hào)填列）本期金額745,453,254.91723,592,885.75300,967.547,623,264.1112,971,455.521,567,946.84-151,518.3727,410,686.85上期金額530,329,146.35516,794,635.84131,947.906,667,468.6210,399,

23、627.98-343,117.44415,664.4525,905,194.98收益其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資640,500.00336,518.38二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）加：營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益六、其他綜合收益七、綜合收益總額26,958,940.3791,625.8227,050,566.1927,050,566.190.060.0627,050,566.1922,168,113.9867,370.87-119,00

24、0.0022,354,484.8522,354,484.850.050.0522,354,484.85公司法定代表人: 朱勇先生 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周健先生 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:譚劍紅女士4.3合并現(xiàn)金流量表2012 年 13 月10600630上海龍頭（集團(tuán)）股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告編制單位: 上海龍頭（集團(tuán)）股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額處置

25、交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的

26、現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額11本期金額1,336,484,000.8190,517,050.13168,401,534.671,595,402,585.611,085,552,877.6099,729,788.5562,811,833.64165,998,059.351,414,092,559.14181,310,026.47332,500.00332,500.001,287,820.85上期金額1,185,969,636.7163,993,574.43156,156,895.481

27、,406,120,106.621,011,115,153.2992,229,165.9964,151,728.98208,049,187.031,375,545,235.2930,574,871.33293,000.00293,000.001,979,948.26600630支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金上海龍頭（集團(tuán)）股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、

28、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額1,287,820.85-955,320.8514,986,800.0060,000,000.0074,986,800.00120,300,000.003,995,150.00124,295,150.00-49,308,350.004,744,181.07135,790,536.69219,467,264.98355,257,801.671,

29、979,948.26-1,686,948.2659,790,907.3059,790,907.30150,119,627.885,024,324.94155,143,952.82-95,353,045.523,515,606.57-62,949,515.88332,896,536.53269,947,020.65公司法定代表人: 朱勇先生 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周健先生 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:譚劍紅女士母公司現(xiàn)金流量表2012 年 13 月編制單位: 上海龍頭（集團(tuán)）股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收12本期金額822