601118海南橡膠第三季度季報(bào)

1、海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司6011182011 年第三季度報(bào)告601118海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告目錄1 重要提示. 22 公司基本情況. 23 重要事項(xiàng). 34 附錄. 71601118海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告1 重要提示1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。1.3 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。1.4公司負(fù)責(zé)人姓名主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人

2、（會(huì)計(jì)主管人員）姓名林進(jìn)挺李光元房霆公司負(fù)責(zé)人林進(jìn)挺、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人李光元及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）房霆聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。2 公司基本情況2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)幣種:人民幣本報(bào)告期末比本報(bào)告期末上年度期末上年度期末增減(%)總資產(chǎn)(元)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元)歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）12,234,412,318.409,040,064,393.992.299612,531,975,343.398,265,808,277.232.1026-2.379.379.37年初至報(bào)告期期末（19 月）比上年同期增減(%)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流

3、量凈額(元)每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）報(bào)告期（79 月）859,929,685.990.2187年初至報(bào)告期期末（19 月）1,467.901,156.90本報(bào)告期比上年同期增減(%)歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)基本每股收益（元/股）扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股)稀釋每股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）288,560,298.280.07340.07110.07343.263.15710,180,606.610.18070.21400.18078.229.74151.87101.6544.81101.65增加

4、0.28 個(gè)百分點(diǎn)減少 0.86 個(gè)百分點(diǎn)2601118海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：單位：元 幣種:人民幣項(xiàng)目非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出所得稅影響額少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）合計(jì)年初至報(bào)告期期末金

5、額（19 月）495,882.6728,916,016.87-32,753,235-138,833,601.608,218,676.63,099,300.71-107,587.68-130,964,547.432.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）前十名無限售條件流通股股東持股情況期末持有無161,074股東名稱（全稱）中國工商銀行博時(shí)平衡配置混合型證券投資基金和合控股有限公司中國工商銀行上證 50 交易型開放式指數(shù)證券投資基金中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司分紅個(gè)人分紅005lfh002 滬中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司傳統(tǒng)普通保險(xiǎn)產(chǎn)品中國人壽保險(xiǎn)股份有限

6、公司傳統(tǒng)普通保險(xiǎn)產(chǎn)品005lct001 滬交通銀行易方達(dá) 50 指數(shù)證券投資基金中國農(nóng)業(yè)銀行銀華內(nèi)需精選股票型證券投資基金中國民生銀行股份有限公司華商領(lǐng)先企業(yè)混合型證券投資基金國信證券工行國信“金理財(cái)”內(nèi)需升級(jí)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃3 重要事項(xiàng)3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因適用 不適用損益情況重大變動(dòng)說明：限售條件流通股的數(shù)量22,837,28212,500,0008,613,3808,571,6477,794,3417,618,0586,199,7096,000,0005,000,0004,576,747種類人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股

7、人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股項(xiàng)目營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用本期金額7,360,835,424.885,943,312,396.143,674,550.6481,804,079.50上期金額4,101,058,143.753,258,619,468.752,623,324.4449,689,167.67變動(dòng)比例79.49%82.39%40.07%64.63%超過 30%變化說明本期貿(mào)易類橡膠產(chǎn)品交易規(guī)模擴(kuò)大,銷售量較去年同期增加,同時(shí)銷售價(jià)格也大幅上升貿(mào)易類橡膠產(chǎn)品交易規(guī)模擴(kuò)大,單位銷售成本高于去年同期水平本期銷售量增大,相應(yīng)的稅金增加本期銷售量增大,

8、相應(yīng)的銷售費(fèi)用增加3601118海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告財(cái)務(wù)費(fèi)用42,940,643.5773,331,961.25-41.44%公司償還部分銀行借款,相應(yīng)的利息支出減少納沙臺(tái)風(fēng)對(duì)公司橡膠林資產(chǎn)造成部分損失，初步測(cè)算暫估損失 3275 萬元(清理完成會(huì)形成營資產(chǎn)減值損失108,606,010.535,797,535.721773.31% 業(yè)外支出)；9 月末橡膠產(chǎn)品價(jià)格走低，按照市場(chǎng)公允價(jià)值計(jì)提了子公司的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備6618 萬元。公允價(jià)值變動(dòng)收益50,894,700.00-30,465,691.81267.06%沖回上年末套期工具測(cè)試無效部分的浮虧，同時(shí)本期

9、末套期工具測(cè)試無效部分的浮虧低于去年同期隨著橡膠產(chǎn)品現(xiàn)貨價(jià)格的持續(xù)上漲，套保資金占用增大,本公司采取了提前了結(jié)部分套保合投資收益-189,728,301.60-16,614,782.73-1041.92%約,同時(shí)對(duì)應(yīng)賣出現(xiàn)貨的措施,提前平倉在帳面上按投資損失反映,此部分損失已在營業(yè)收入增加得到彌補(bǔ).營業(yè)外支出7,852,444.8726,282,700.36-70.12%主要是去年同期公司遭受旱災(zāi)，部分未成熟生物資產(chǎn)出現(xiàn)損失所致。資產(chǎn)負(fù)債情況重大變動(dòng)說明：資產(chǎn)貨幣資金應(yīng)收票據(jù)期末數(shù)3,430,377,837.9247,631,604.49年初數(shù)4,918,811,531.9512,520,00

10、0.71變動(dòng)比例-30.26%280.44%超過 30%變化說明公司用貨幣資金償還部分銀行借款主要是子公司上海龍橡國際貿(mào)易有限公司貿(mào)易量增大，相應(yīng)收取的銀行承兌匯票增加主要是子公司上海龍橡國際貿(mào)易有限公司貿(mào)應(yīng)收賬款285,793,372.56166,840,881.5971.30% 易量增大，相應(yīng)的應(yīng)收賬款增加，期末應(yīng)收款都在信用期內(nèi)子公司上海龍橡國際貿(mào)易有限公司期末采購預(yù)付款項(xiàng)404,646,872.24147,786,034.32173.81%橡膠產(chǎn)品預(yù)付款增加，以及子公司海南農(nóng)墾現(xiàn)代物流有限責(zé)任公司下屬的海南海墾農(nóng)資有限責(zé)任公司預(yù)付物資款增加。其他應(yīng)收款521,209,149.98760

11、,188,258.82-31.44%主要是母公司期末套保持倉量較少，相應(yīng)的保證金較去年同期減少主要是子公司貿(mào)易量增大，期末庫存量相應(yīng)增存貨1,895,962,217.971,407,168,719.3634.74% 加，已按照市場(chǎng)公允價(jià)值計(jì)提了子公司的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。主要是公司利用閑置資金購買了中行的理財(cái)持有至到期投資250,000,000.00產(chǎn)品，該產(chǎn)品年化收益率 4.85%，2011 年 10月 14 日到期長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)在建工程工程物資116,351,797.1942,440,731.22143,747,866.556,031.5016,351,797.1921,193,775

12、.28211,588,962.741,857,278.47611.55%100.25%-32.06%-99.68%該期母公司增加了對(duì)海南農(nóng)墾集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的投資 1 億元，占該公司的 20%的股權(quán)。主要是子公司海南經(jīng)緯乳膠絲有限責(zé)任公司將部分閑置廠房出租所致公司的深加工類子公司陸續(xù)投產(chǎn)，完工的在建工程轉(zhuǎn)作固定資產(chǎn)。公司的深加工類子公司項(xiàng)目基本完工,已使用了相應(yīng)的工程物資主要是母公司新增了需三年攤銷的信息披露長期待攤費(fèi)用5,983,293.78204,967.242819.15% 費(fèi)，及子公司云南海膠橡膠產(chǎn)業(yè)有限公司新增了廠房租賃費(fèi)等。子公司海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)金橡有限公司遞延所得稅資產(chǎn)5,5

13、78,722.489,745,744.16-42.76%沖回上年末期貨套期保值合約的持倉公允價(jià)值變動(dòng)損益（浮動(dòng)盈虧部分）而減少的遞延所4601118海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告得稅資產(chǎn)。短期借款應(yīng)付票據(jù)418,266,135.511,209,301,770.5680,000,000.00-65.41%-100.00%主要是母公司利用募投資金和銷售回款償還了部分銀行借款公司下屬子公司上海龍橡貿(mào)易有限公司向銀行支付到期承兌匯票。母公司及子公司上海龍橡國際貿(mào)易有限公司預(yù)收款項(xiàng)564,441,437.87129,683,295.27335.25%部分客戶結(jié)算方式為先收款后

14、發(fā)貨，本期銷售規(guī)模擴(kuò)大，貨物尚未發(fā)出而未結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)收款增加。主要由于子公司海南知知乳膠制品有限公司、海南經(jīng)緯乳膠絲有限責(zé)任公司剛進(jìn)入投產(chǎn)期，應(yīng)交稅費(fèi)-82,598,536.15-7,603,085.26986.38%原料采購較大而銷售量小，以及子公司上海龍橡國際貿(mào)易有限公司、云南海膠橡膠產(chǎn)業(yè)有限公司等本期采購量和庫存量增加，導(dǎo)致增值稅進(jìn)項(xiàng)稅大幅增加。應(yīng)付股利1,050,000.00-100.00%下屬子公司支付股利其他流動(dòng)負(fù)債長期借款704,089,850.00390,345,346.431,070,199,241.52711,345,346.43-34.21%-45.13%本期末套期保值持倉數(shù)量

15、較上年末減少,對(duì)應(yīng)的浮動(dòng)虧損減少形成的.主要是母公司利用募投資金和銷售回款償還了部分銀行借款現(xiàn)金流量情況重大變動(dòng)說明：報(bào)表項(xiàng)目經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期金額859,929,685.99-1,019,577,009.06-1,328,536,885.52上期金額54,845,912.36-675,596,780.21766,881,306.75變動(dòng)比例1467.90%-50.92%-273.24%超過 30%變化說明本期橡膠產(chǎn)品銷售規(guī)模擴(kuò)大、價(jià)格提高,而去年同期償還了大股東的經(jīng)營往來款。主要是公司利用閑置資金購買了理財(cái)產(chǎn)品，期末該產(chǎn)品沒有到

16、期，形成投資活動(dòng)流量凈額減少公司本期歸還了部分銀行借款，籌資活動(dòng)凈額較去年同期大幅下降3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明適用 不適用3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況適用 不適用公司控股股東海南省農(nóng)墾集團(tuán)有限公司發(fā)行時(shí)所作承諾如下：1、存量橡膠林清理承諾：控股股東承諾在未來三年內(nèi)加快下屬農(nóng)場(chǎng)存續(xù)膠林的淘汰和調(diào)整。2、避免同業(yè)競(jìng)爭承諾：控股股東承諾不再參與或與他們合作種植橡膠林木及經(jīng)營相關(guān)產(chǎn)品；承諾對(duì)下屬單位產(chǎn)出的天膠原產(chǎn)品及砍伐的樹木不進(jìn)行加工和對(duì)外銷售，全部交海南橡膠統(tǒng)一組織收購處理；承諾不再以任何方式參與橡膠林木及配套防護(hù)林木的采伐、運(yùn)輸、加工、銷售業(yè)務(wù)。3、

17、承諾自海南橡膠上市之日起 36 個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理在海南橡膠截至上市之日已直接和5601118海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告間接持有的公司股份，也不由海南橡膠回購該部份股份。報(bào)告期內(nèi)控股股東嚴(yán)格按照承諾履行。3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明適用 不適用3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況經(jīng) 2011 年 5 月 30 日召開的公司 2010 年度股東大會(huì)審議通過，2010 年度的利潤分配方案為：公司以 2010 年 12 月 31 日總股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派現(xiàn)金紅利 0.

18、8 元（含稅），剩余未分配利潤轉(zhuǎn)入下一年度。2011 年 7 月 6 日，公司在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)刊登了利潤分配實(shí)施公告并通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的資金結(jié)算系統(tǒng)將紅利劃付給除海南省農(nóng)墾集團(tuán)有限公司外的其余股東，公司控股股東海南省農(nóng)墾集團(tuán)有限公司現(xiàn)金紅利由公司直接發(fā)放。股權(quán)登記日：2011 年 7月 8 日；紅利發(fā)放日：2011 年 7 月 15 日。2010 年度的利潤分配方案已經(jīng)執(zhí)行完畢。海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司法定代表人:林進(jìn)挺2011 年 10 月 28 日6601118海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告4 附錄4.1合并資產(chǎn)負(fù)債表2

19、011 年 9 月 30 日編制單位: 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)應(yīng)收保費(fèi)應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款買入返售金融資產(chǎn)存貨一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)非流動(dòng)資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽(yù)長期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)流動(dòng)負(fù)債：短期借款7期末余額3,430,37

20、7,837.9247,631,604.49285,793,372.56404,646,872.245,830,555.63521,209,149.981,895,962,217.976,591,451,610.79250,000,000.00116,351,797.1942,440,731.22914,533,054.79143,747,866.556,031.503,843,064,378.17317,767,990.313,486,841.625,983,293.785,578,722.485,642,960,707.6112,234,412,318.40418,266,135.51年初余

21、額4,918,811,531.9512,520,000.71166,840,881.59147,786,034.32760,188,258.821,407,168,719.365,475.007,413,320,901.7516,351,797.1921,193,775.28743,476,500.50211,588,962.741,857,278.473,816,775,801.94297,459,614.12204,967.249,745,744.165,118,654,441.6412,531,975,343.391,209,301,770.56601118向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存

22、放拆入資金交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告80,000,000.00應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款應(yīng)付分保賬款保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)非流動(dòng)負(fù)債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤外幣報(bào)表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)

23、益總計(jì)公司法定代表人: 林進(jìn)挺196,406,558.38564,441,437.87287,848,196.06-82,598,536.1522,984,110.75509,820,342.65704,089,850.002,621,258,095.07390,345,346.4370,734,542.52461,079,888.953,082,337,984.023,931,171,600.003,779,639,175.02217,561,359.091,114,479,406.01-2,787,146.139,040,064,393.99112,009,940.399,152,074,

24、334.3812,234,412,318.40主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李光元8182,602,654.37129,683,295.27348,018,603.67-7,603,085.2623,064,583.781,050,000.00395,443,867.141,070,199,241.523,431,760,931.05711,345,346.431,368.7571,053,091.32782,399,806.504,214,160,737.553,931,171,600.003,397,777,343.77217,561,359.09720,384,361.47-1,086,387.1

25、08,265,808,277.2352,006,328.618,317,814,605.8412,531,975,343.39會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:房霆601118海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告母公司資產(chǎn)負(fù)債表2011 年 9 月 30 日編制單位: 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款存貨一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)非流動(dòng)資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)

26、性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽(yù)長期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)流動(dòng)負(fù)債：短期借款交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款9期末余額2,896,235,977.12149,619,516.49124,847,626.845,830,555.631,091,928,143.84761,566,571.005,030,028,390.92250,000,000.00999,203,115.5824,698,916.00651,340,191.6452,421,644.473,843,064,378.17229,355,

27、146.04591,241.756,050,674,633.6511,080,703,024.57150,000,000.00189,059,252.9222,844,301.75275,696,969.30-123,459.1222,663,024.94352,065,235.42年初余額4,544,882,595.6610,915,120.00184,595,024.12110,410,319.19720,886,382.31975,849,919.946,547,539,361.22413,044,211.9821,193,775.28665,098,495.7613,384,759.0

28、13,816,775,801.94230,391,861.75204,967.245,160,093,872.9611,707,633,234.18900,000,000.00105,276,301.6867,428,750.56306,784,767.2113,463.2822,538,783.30320,821,111.00601118一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)非流動(dòng)負(fù)債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）資本

29、公積減：庫存股專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)700,000,000.001,712,205,325.21200,000,000.0063,897,414.71263,897,414.711,976,102,739.923,931,171,600.003,772,071,355.98217,561,359.091,183,795,969.589,104,600,284.6511,080,703,024.571,053,167,566.522,776,030,743.55600,000,000.0064,186,777.6566

30、4,186,777.653,440,217,521.203,931,171,600.003,402,983,280.98217,561,359.09715,699,472.918,267,415,712.9811,707,633,234.18公司法定代表人: 林進(jìn)挺主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李光元10會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:房霆601118海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告4.2合并利潤表編制單位: 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目本期金額（79 月）上期金額（79 月）年初至報(bào)告期期末金額（1-9 月）上年年初至報(bào)告期期末金額（1-9月

31、）一、營業(yè)總收入3,055,977,084.52 1,834,157,178.40 7,360,835,424.88 4,101,058,143.75其中：營業(yè)收入 3,055,977,084.52 1,834,157,178.40 7,360,835,424.88 4,101,058,143.75利息收入已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入二、營業(yè)總成本2,803,219,489.91 1,663,746,412.89 6,527,634,483.62 3,673,219,819.00其中：營業(yè)成本 2,530,154,279.23 1,526,438,035.70 5,943,312,396.14 3

32、,258,619,468.75利息支出手續(xù)費(fèi)及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費(fèi)用及附加損失營業(yè)稅金銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值1,626,764.4944,461,770.02118,753,848.059,535,643.3998,687,184.731,016,987.1723,746,082.3797,759,086.8423,839,547.60-9,053,326.793,674,550.6481,804,079.50347,296,803.2442,940,643.57108,606,010.532,623,324.4449,689,167.6

33、7283,158,361.1773,331,961.255,797,535.72加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”7,585,850.00-48,577,639.1650,894,700.00-30,465,691.81號(hào)填列）投資收益（損失以“”號(hào)填21,351,162.60-4,323,197.01-189,728,301.60-16,614,782.73列）其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“”號(hào)填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“”號(hào)填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出其中：非流動(dòng)281,694,607.2114,793,245.751,138,595.89117,509,929

34、.3423,195,408.2521,512,240.011,761,344.13694,367,339.6645,483,021.017,852,444.87380,757,850.2151,942,034.7126,282,700.363,503,314.1111601118資產(chǎn)處置損失海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告四、利潤總額（虧損總額以“”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤（凈虧損以“”號(hào)填列）歸屬于母公司所有者的凈利潤少數(shù)股東損益295,349,257.076,430,623.03288,918,634.04288,560,298.28358,335.761

35、19,193,097.584,366,443.68114,826,653.90114,566,458.44260,195.46731,997,915.8018,461,987.02713,535,928.78710,180,606.613,355,322.17406,417,184.5614,839,813.51391,577,371.05388,143,723.183,433,647.87六、每股收益：收益收益（一）基本每股（二）稀釋每股0.07340.07340.040.040.18070.18070.120.12七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股

36、東的綜合收益總額-1,021,079.32287,897,554.72287,539,218.96358,335.76-30,065,206.5084,761,447.4084,501,251.94260,195.46309,460,104.491,022,996,033.271,019,640,711.13,355,322.17111,474,185.50503,051,556.55499,474,131.883,577,424.67公司法定代表人: 林進(jìn)挺主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李光元12會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:房霆失601118海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告母公司利潤表編

37、制單位: 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目本期金額（79 月）上期金額（79 月）年初至報(bào)告期期末金額（1-9 月）上年年初至報(bào)告期期末金額（1-9月）一、營業(yè)收入1,614,606,805.34 1,068,853,305.54 3,802,735,491.54 2,447,212,166.41減：營業(yè)成本1,118,623,184.07819,144,065.38 2,552,522,095.80 1,744,772,592.56附加營業(yè)稅金及銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損376,816.8217,940,967.81104,204,135

38、.791,759,775.5232,892,883.75218,103.0211,802,495.6985,054,161.8220,546,401.83-10,684,046.50680,883.0332,395,632.77279,510,533.0625,914,224.6638,804,927.69552,756.8429,439,499.67249,005,389.3464,298,689.201,313,946.03加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”11,273,000.00-48,284,258.7454,718,375.00-32,947,161.39號(hào)填列）投資收益（損失以“”

39、號(hào)填17,175,036.37-4,154,102.40-178,666,090.28-5,670,914.40列）其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤（虧損以“”號(hào)填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失三、利潤總額（虧損總額以“”號(hào)填列）367,257,077.9513,284,595.69982,412.06379,559,261.5890,333,763.1623,124,568.0020,876,476.881,402,400.1792,581,854.28748,959,479.2542,895,046.027,672,466.53784,182,05

40、8.74319,211,216.9850,763,130.8425,269,643.002,598,165.73344,704,704.82減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤（凈虧損以“”號(hào)填列）379,559,261.5892,581,854.28784,182,058.74344,704,704.82五、每股收益：收益收益（一）基本每股（二）稀釋每股0.09660.09660.030.030.19950.19950.110.11六、其他綜合收益-29,615,308.50298,788,075.00102,592,966.50七、綜合收益總額379,559,261.5862,966,545.78 1

41、,082,970,133.74447,297,671.32公司法定代表人: 林進(jìn)挺主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李光元13會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:房霆項(xiàng)目601118海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告4.3合并現(xiàn)金流量表2011 年 19 月編制單位: 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)年初至報(bào)告期期末金額 上年年初至報(bào)告期期末（1-9 月） 金額（1-9 月）一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保

42、戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈

43、額收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額148,182,620,488.41605,332,139.798,787,952,628.205,768,919,994.991,614,181,480.7259,630,211.00485,291,255.507,928,022,942.21859,929,685.991,250,000,000.005,226,027.399,166,824.651,26

44、4,392,852.04591,600,954.001,500,000,000.002,640,605.50189,728,301.602,283,969,861.10-1,019,577,009.064,360,521,606.3648,298,947.754,408,820,554.112,442,518,859.531,120,570,905.6826,995,978.27763,888,898.274,353,974,641.7554,845,912.3640,580,000.00215,662.2822,711,008.4763,506,670.75671,516,632.0850,

45、630,000.0016,956,818.88739,103,450.96-675,596,780.21601118三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額六

46、、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額48,020,000.00647,674,104.12700,000,000.001,395,694,104.122,350,000,000.00366,599,454.477,631,535.172,724,230,989.64-1,328,536,885.52-249,485.44-1,488,433,694.034,918,811,531.953,430,377,837.9210,780,000.0010,780,000.001,896,345,346.4350,295,501.481,957,420,847.91970,000,000.00214,110,541.166,429,000.001,190,539,541.16766,881,306.75-693,215.00145,437,223.90256,959,513.43402,