工程款支付流程(6月改)--修

1、工程款支付流程一、目的：為了加強對項目工程付款的管理，規(guī)范工程付款作業(yè)流程，提高項目資金管理能力。二、適用范圍：公司在建工程項目的工程付款管理作業(yè)。三、職責說明3.1工程部專業(yè)工程師：負責各施工單位上報形象進度的第一級審核，并對施工單位的工人工資發(fā)放情況進行監(jiān)控；3.2咨詢公司：負責根據(jù)審核的形象進度進行上報產(chǎn)值的審批，對工程付款審批表的內(nèi)容審核；3.3工程部經(jīng)理：負責工程付款審批表內(nèi)容審核，及落實工程款支付款項。3.4財務部：負責對已付款請款進行落實，同時在付款時進行審核合同等內(nèi)容，嚴格按照付款計劃、付款流程等撥付工程款；3.5常務副總：確定實際付款額，并根據(jù)情況確定分配原則，確保單項付款與

2、單項合同一一對應。四、操作方法及流程：4.1付款滿足的一般原則：4.1.1已經(jīng)簽訂有效的工程合同；4.1.2滿足合同中要求的付款條件；4.1.3所有請款工程內(nèi)容及工程量須符合形象進度的要求。4.2付款時間要求：4.2.1承包商按合同約定申報工程進度款，每月25日向監(jiān)理公司遞交本月進度款申請資料（上月25日至本月24日的工程進度款申請）；4.2.2次月1日前工程部經(jīng)理向財務部申報本月資金計劃。4.2.3次月30日前財務支付工程款。（原則上每月只辦理一次工程款審批，如果需要在其余時間支付，需要經(jīng)辦人向主管領導、財務負責人匯報，獲審批同意后才可執(zhí)行）。4.3操作流程：承包商監(jiān)理公司工程部合約造價部副

3、、總經(jīng)理財務部每月25日之前報送本月工程付款申請資料一式三份，交監(jiān)理公司審核（監(jiān)理審核形象進度）每月25日為付款申請截止日監(jiān)理公司在27日前完成監(jiān)理工程師審核及總監(jiān)復審，并提交甲方工程部咨詢公司次月10日前審核完成，確定付款金額，并將付款申請資料匯總后交工程部經(jīng)理工程部工程師在30日之前完成審核，確認形象進度并提交工程部經(jīng)理工程部經(jīng)辦人通知施工單位開票金額，同時填寫付款申請單。工程部經(jīng)理完成付款申請單審批，并由經(jīng)辦人收集發(fā)票后，與一份工程付款申請資料一并提交副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長審批。副、總經(jīng)理、董事長進行最后復核和審批，并移交財務部進行付款。財務部確認總經(jīng)理是否審批，手續(xù)辦理完畢后進行付款

4、。5、工程款類別及相應資料組成5.1預付款 當達到合同約定的付款條件時，承包商報送預付款申請資料交監(jiān)理公司審核，預付款申請資料必須包括：工程（材料）進度完成情況確認表；合同復印件；（也適用于直接支付進度款的首次付款）賬號資料證明。所有預付款申請資料必須提交一式兩份，并且兩份資料須完全一致。5.2進度款 承包商按照合同約定完成相關(guān)工程進度，承包商報送進度款申請資料到監(jiān)理公司審核，進度款申請資料包括：工程（材料）進度完成情況確認表；合同中關(guān)于付款的相關(guān)頁面的復印件；工程量產(chǎn)值報表；賬號資料證明；各類扣款復印件；已經(jīng)通過工程部復審的簽證結(jié)算累計匯總；已經(jīng)通過工程部復審的上月工程量審定單；其他款項來往

5、證明；其他需要提交的證明資料。5.3材料款承包商以材料簽收單為依據(jù)，報送材料進度款申請，由公司材料部審核。材料款申請資料包括：工程（材料）進度完成情況確認表；合同中關(guān)于付款的相關(guān)頁面的復印件；材料款申請表；累計材料供應清單；賬號資料證明；發(fā)票。 所有材料款申請除項必須提交一式一份原件外，其他資料均需提交一式兩份。5.4結(jié)算款 工程竣工驗收合格后，結(jié)算完成并確認造價后，承包商報送結(jié)算款申請資料于工程部審核，結(jié)算款申請資料包括：工程（材料）進度完成情況確認表；竣工結(jié)算協(xié)議清單復印件；結(jié)算對賬單；賬號資料證明；其他款項往來證明；其他需要提交的證明資料。 所有結(jié)算款申請資料除發(fā)票外必須一式兩份，并且兩

6、份資料完全一致。備注：竣工結(jié)算報告原件在領取質(zhì)保金時使用。6、工程付款審核流程6.1工程部審核：6.1.1對承包商提交的付款資料要求如下：6.1.1.1嚴格按照本指引最后附上的自持文件及表格來填寫申請；6.1.1.2必須清除打印，并按順序裝訂好。6.1.1.3工程量產(chǎn)值報表必須與合同要求相符合；6.1.14付款申請資料中的內(nèi)容或數(shù)據(jù)必須保證在各份文件表格中皆保持一致。6.1.2對專業(yè)工程師和監(jiān)理單位審核付款資料如下：6.1.2.1合同編號、名稱和承包商名稱的正確性，待核實后方可辦理支付。6.1.2.2若承包商無法滿足合同約定的相應質(zhì)量、安全及技術(shù)要求，項目工程師視具體情況給予適當扣減進度款，甚

7、至停付進度款等處罰措施。6.1.2.3核實申請當月完成的工程量是否與現(xiàn)場當月25日截止的形象進度一致（超出合同承包內(nèi)容施工范圍部分是否在申請資料中提交補充預算、指令單、變更單或簽證估算書），并在付款申請資料的匯總表上工程量清單中簽名確認，并逐項注明，不許簽署如“提議按照合同付款”等模糊性審批意見。工程進度可以用形象進度完成百分比表示，但必須有詳細的進度描述，如模板完成至第幾層，是柱模還是梁模，混凝土澆筑完成幾層，鋼筋綁扎完成形象進度，砌磚、抹灰完成形象進度。6.1.2.4核對本月的獎勵單、罰款單，分攤水電費用及其他所有代墊代支等費用，并將當期發(fā)生的上述所有費用計算到付款申請單中。6.1.2.5

8、填寫付款申請表6.2咨詢公司審核6.2.1審核基本內(nèi)容：6.2.1.1依據(jù)項目工程師的審核意見、現(xiàn)場實際形象進度、合同相應條款計算出付款金額；6.2.1.2審核工程部發(fā)出的項目付款審批表及工程付款申請單中的相關(guān)內(nèi)容；6.2.2付款審批權(quán)限：按照公司要求。相關(guān)表格：工程（材料）完成確認表工程付款審批表賬號資料證明農(nóng)民工工資支付情況說明付款申請單申請單位： 工程款（分包）支付審批表 工程名稱合同編號合同名稱合同金額本期完成工作量累計完成工作量累計已支付金額本期支付金額現(xiàn)場工程部審核意見：審核人（簽字）：審批日期：工程部經(jīng)理審核意見：審核人（簽字）：審批日期：財務部核對意見：核對人（簽字）：審批日期

9、：副總審核意見：審核人（簽字）：審批日期：總經(jīng)理審批意見：總經(jīng)理（簽字）：審批日期：董事長審批意見：總經(jīng)理（簽字）：審批日期：工程承包單位填寫工程款支付申請表后，有工程部經(jīng)辦人填寫本表格。其中工程部負責工程質(zhì)量、進度的審查；合約造價部審核本次支付金額；財務部負責核對工程款已支付金額；主管副總根據(jù)公司資金狀況填寫支付意見；最終總經(jīng)理、董事長進行審批。財務部憑申請表和手續(xù)齊備的審批表支付工程款。工程/材料進度完成情況確認表合同名稱合同編號施工單位付款序號進度完成情況及質(zhì)量說明日期： 年 月 日監(jiān)理單位意見 總監(jiān)/代表： 日 期：項目部意見 經(jīng)辦工程師： 項目經(jīng)理：日期： 日期：工程部經(jīng)辦人意見：經(jīng)

10、核實以上意見，本次進度款金額計算如下工程進度款計算變更簽證金額扣款金額罰款金額甲方代付款金額其它款項往來本次付款金額人民幣大寫：經(jīng)辦人簽字：日期：人民幣小寫：￥ 元收款賬戶資料證明致： 我司賬號資料如下：開戶名稱： 開戶銀行： 銀行賬號： 銀行地址： 貴公司請按上述資料付款，我單位承諾若上述收款銀行賬戶資料發(fā)生變化及時書面通知貴公司。如因我單位提供收款銀行賬戶資料錯誤，導致相關(guān)款項支付不到位，則由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟糾紛和責任由我單位承擔。如因賬號資料有誤而產(chǎn)生銀行退票情況，我司愿意承擔本次付款金額的 10 %但不高于 5000 元的管理費作為對貴司的勞務補償，并且同意被退票款項在貴公司收到我司的賬號信息更正聲明一個月后再次辦理付款。聯(lián)系資料：我單位經(jīng)辦人： 聯(lián)系電話： 電子郵箱： 單位名稱（蓋財務專用章）：日期： 年 月 日工 程 款 支 付 審 批 表編號：置2014-6-09-001工 程 名 稱 合 同 號合 同 名 稱合 同 金 額合 同 履 行 情 況本期完成工程量累計完成工程量工程質(zhì)量、安全評定申請工程款大寫工程監(jiān)理單位審核意見簽字：日期：現(xiàn)場代表審核意見