中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)20140902

1、中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)2021年11月2日系統(tǒng)研發(fā)背景研發(fā)總體思路債務(wù)管理模塊目 錄相關(guān)問題探討系統(tǒng)研發(fā)背景中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)Project BPM of CREC中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)Project BPM of CREC管理模式 盈利能力？項目成本管理粗放，盈利能力不高，成本管理對企業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)率尚可進(jìn)一步提高。 部門之間 協(xié)同工作？部門之間業(yè)務(wù)交叉多，協(xié)同工作能力差，缺少相互監(jiān)督、相互制衡機(jī)制。管理制度 標(biāo)準(zhǔn)流程？管理制度難以落實，執(zhí)行力低下，不按流程辦事，不良管理行為屢禁不止。全程控制 評價時效？項目成本管理沒有做到“事前、事中、事后”全過程控制，還停留在事后評價階段。債務(wù)支

2、付 整體籌劃？債務(wù)支付缺乏整體籌劃，無合同、超合同、不均衡支付行為時有發(fā)生。1.1 1.1 研發(fā)背景研發(fā)背景-項目管理中的突出問題項目管理中的突出問題中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)Project BPM of CREC違規(guī)現(xiàn)象違規(guī)現(xiàn)象無合同超合同結(jié)算和付款分包單價高進(jìn)高出低進(jìn)高走工程數(shù)量把控不嚴(yán) 虛量捐贈物資不盤點不核算 無考核債務(wù)支付缺乏整體籌劃業(yè)務(wù)缺乏整體融合后果后果項目虧損微利現(xiàn)金倒流公司買單財務(wù)狀況下滑1.1 1.1 研發(fā)背景研發(fā)背景違規(guī)現(xiàn)象屢禁不止違規(guī)現(xiàn)象屢禁不止中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)Project BPM of CREC轉(zhuǎn)變模式提升盈利能力分工協(xié)作提高工作效率加強(qiáng)管控突出過程控制整體籌

3、劃債務(wù)均衡支付落實制度規(guī)范管理行為1.2 1.2 研發(fā)目的研發(fā)目的加強(qiáng)管控加強(qiáng)管控中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)Project BPM of CREC梳理債務(wù)形成流程債務(wù)支付整體設(shè)計固化結(jié)算程序?qū)崟r監(jiān)控債務(wù)籌劃舉措舉措違規(guī)現(xiàn)象違規(guī)現(xiàn)象無合同超合同結(jié)算和付款分包單價高進(jìn)高出低進(jìn)高走工程數(shù)量把控不嚴(yán) 虛量捐贈物資不盤點不核算 無考核債務(wù)支付缺乏整體籌劃業(yè)務(wù)缺乏整體融合后果后果項目虧損微利現(xiàn)金倒流公司買單財務(wù)狀況下滑1.2 1.2 研發(fā)目的研發(fā)目的-債務(wù)籌劃債務(wù)籌劃研發(fā)總體思路中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)Project BPM of CREC中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)Project BPM of CREC1.以

4、項目為主體2.以責(zé)任成本預(yù)算為核心3.以資金流為主線4.以制度、流程為基礎(chǔ)5.以過程管控為主措6.以資金支付為卡口2.12.1 系統(tǒng)總體思路系統(tǒng)總體思路中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)Project BPM of CREC債務(wù)集中管理系統(tǒng)合同管理驗收管理支付管理憑證編制局指撥款結(jié)算管理管理視窗計劃管理施組清單為基礎(chǔ)，形成勞務(wù)、材料、機(jī)械總控數(shù)量勞務(wù)分包、材料采購、設(shè)備租賃合同初始、變更、封閉項目部實施公 司局（代）指集團(tuán)監(jiān)管管控2.2 2.2 系統(tǒng)框架、功能及流程介紹系統(tǒng)框架、功能及流程介紹材料進(jìn)場登記已完工程收方勞務(wù)分包、材料采購、設(shè)備租賃結(jié)算外部債務(wù)、其他債務(wù)、管理費用支付額度申請（資金計劃）提取

5、現(xiàn)金銀行付款局指例行、例外撥款局指提現(xiàn)、付款各級領(lǐng)導(dǎo)、部門直觀查詢債務(wù)信息，提供決策依據(jù)中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)Project BPM of CREC全面預(yù)算財務(wù)系統(tǒng)其他系統(tǒng)物資管理債務(wù)管理傳送預(yù)算實際數(shù)據(jù)讀取應(yīng)付傳送憑證預(yù)留接口傳送物資消耗數(shù)據(jù)移動審批OA系統(tǒng)OA系統(tǒng)2.3 2.3 統(tǒng)一編碼、系統(tǒng)融合、預(yù)留接口統(tǒng)一編碼、系統(tǒng)融合、預(yù)留接口債務(wù)管理模塊是經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管控系統(tǒng)重要組成部分中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)Project BPM of CREC2.4.1 2.4.1 債務(wù)籌劃債務(wù)籌劃概述概述中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)Project BPM of CREC成本管理（債務(wù)） 梳理路線圖 固化流程節(jié)點

6、明確職責(zé)讓聰明人鉆不了空子讓傻瓜會干活固化債務(wù)形成流程債務(wù)風(fēng)險評估建立風(fēng)險評估模型應(yīng)收 已完未結(jié)算轉(zhuǎn)嫁鐵路 房建比例 時間 支付方式項目不墊資正向現(xiàn)金流基于業(yè)主支付條款債務(wù)分型總額 賬齡 支付比例預(yù) 警基于業(yè)主合同的支付比例設(shè)計2.4.2 2.4.2 債務(wù)籌劃債務(wù)籌劃-內(nèi)容內(nèi)容中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)Project BPM of CREC項目層面目標(biāo)完成責(zé)任成本目標(biāo)完成現(xiàn)款上繳目標(biāo)、零融資均衡同類型支付的支付比例保障施工生產(chǎn)正向現(xiàn)金流成本管理流程化2.4.3 2.4.3 債務(wù)籌劃債務(wù)籌劃-目標(biāo)目標(biāo)中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)Project BPM of CREC債務(wù)管理模塊中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)

7、Project BPM of CREC核心核心保障保障手段手段以現(xiàn)金流為核心，逆流而上，梳理債務(wù)形成控制的關(guān)鍵節(jié)點以現(xiàn)金流為核心，逆流而上，梳理債務(wù)形成控制的關(guān)鍵節(jié)點結(jié) 算支付申請工程收方材料驗收合 同總控數(shù)量超支付比例例行例外支付是否關(guān)閉總賬系統(tǒng)銀行付款功能債務(wù)系統(tǒng)跨系統(tǒng)編制憑證合同結(jié)算物資消耗考核水電費等扣款支付比例合同工程收方材料驗收臺班運轉(zhuǎn)記錄合同實體（實物）勞務(wù)隊伍準(zhǔn)入工程數(shù)量小于總控數(shù)量物資采購數(shù)量小于物資總控數(shù)量基于業(yè)主資金到位設(shè)計支付比例（正向現(xiàn)金流）單價小于指導(dǎo)價或限價機(jī)具周轉(zhuǎn)材料是否符合施組中生產(chǎn)資源配置計劃工程總控數(shù)量主要物資總控數(shù)量機(jī)具周轉(zhuǎn)料租賃總控數(shù)量以現(xiàn)金流為核心，

8、逆流而上，梳理債務(wù)形成控制的關(guān)鍵節(jié)點以現(xiàn)金流為核心，逆流而上，梳理債務(wù)形成控制的關(guān)鍵節(jié)點3.1.1 3.1.1 總體介紹總體介紹-研發(fā)思路研發(fā)思路中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)Project BPM of CREC以現(xiàn)金流為核心，逆流而上，梳理債務(wù)形成控制的關(guān)鍵節(jié)點以現(xiàn)金流為核心，逆流而上，梳理債務(wù)形成控制的關(guān)鍵節(jié)點結(jié) 算支付申請總控數(shù)量超支付比例例行例外支付是否以現(xiàn)金流為核心，順流而下，梳理債務(wù)形成控制的關(guān)鍵節(jié)點以現(xiàn)金流為核心，順流而下，梳理債務(wù)形成控制的關(guān)鍵節(jié)點合 同工程收方材料驗收3.1.2 3.1.2 總體介紹總體介紹-研發(fā)思路研發(fā)思路中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)Project BPM of C

9、REC債務(wù)確認(rèn)管理支付管理憑證制作局直管（代管）工程項目資金撥付管理合同管理工程（物資）數(shù)量驗收管理流程設(shè)計督辦管理總控數(shù)量管理經(jīng)費管理3.1.3.1.3 3 總體介紹總體介紹-功能菜單功能菜單中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)Project BPM of CREC3.2.1 3.2.1 登陸界面登陸界面憑證制作收方管理中鐵股份項目成本管理信息系統(tǒng)Project BPM of CREC合同管理債務(wù)確認(rèn)支付管理3.2.1 3.2.1 系統(tǒng)首頁系統(tǒng)首頁中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)Project BPM of CREC開開始始項目工經(jīng)部填寫勞務(wù)結(jié)算單項目工經(jīng)部填寫勞務(wù)結(jié)算單項目五部二室會審項目五部二室會審會審結(jié)果

10、會審結(jié)果項目工經(jīng)部復(fù)核項目工經(jīng)部復(fù)核項目經(jīng)理、書記會簽項目經(jīng)理、書記會簽會審結(jié)果會審結(jié)果公司工經(jīng)公司工經(jīng)物機(jī)部物機(jī)部 審批審批分支條分支條件件分支條分支條件件分支條分支條件件駁回駁回結(jié)結(jié)束束駁回駁回駁回駁回3.2.2 3.2.2 流程設(shè)計（以勞務(wù)分包結(jié)算為例）流程設(shè)計（以勞務(wù)分包結(jié)算為例）流程設(shè)計功能完全開放給公司，滿足個性化需要中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)Project BPM of CREC3.2.3 3.2.3 總控數(shù)量管理總控數(shù)量管理- -工程總控數(shù)量表工程總控數(shù)量表l總控數(shù)量管理，對后續(xù)合同評審、收方結(jié)算形成數(shù)據(jù)控制l分包合同費用、收方、結(jié)算細(xì)目均不能手工輸入，取自總控數(shù)量表。l公司可以

11、設(shè)置開關(guān)，決定控制起始時間；數(shù)量可以補(bǔ)充和修訂中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)Project BPM of CREC分部分項及費用名稱與分包模式相適用，字典可由項目部自行維護(hù)；3.2.3 3.2.3 總控數(shù)量管理總控數(shù)量管理- -工程總控數(shù)量表工程總控數(shù)量表中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)Project BPM of CREC“工程數(shù)量”：以施工圖數(shù)量為基準(zhǔn)，剔除工程虛量并增加投標(biāo)漏項數(shù)量；3.2.3 3.2.3 總控數(shù)量管理總控數(shù)量管理- -工程總控數(shù)量表工程總控數(shù)量表中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)Project BPM of CREC工程總控數(shù)量及其變更，須經(jīng)上級公司核準(zhǔn)。3.2.3 3.2.3 總控數(shù)量管理總

12、控數(shù)量管理- -工程總控數(shù)量表工程總控數(shù)量表3.2.3 3.2.3 總控數(shù)量管理總控數(shù)量管理- -主要物資總控數(shù)量表主要物資總控數(shù)量表中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)Project BPM of CREC主要物資總控數(shù)量表主要物資總控數(shù)量控制物資采購合同簽訂數(shù)量主要物資總控數(shù)量表中分部分項工程主要物資計劃自動匯總生成分部分項工程下所消耗物資的名稱上報公司核準(zhǔn)主要物資總控數(shù)量表中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)Project BPM of CREC3.2.3 3.2.3 總控數(shù)量管理總控數(shù)量管理- -主要物資總控數(shù)量表主要物資總控數(shù)量表中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)Project BPM of CREC主要物資月計劃表

13、主要物資月計劃表控制當(dāng)月物資進(jìn)場數(shù)量科學(xué)的月計劃既可以保障施工生產(chǎn)也可以緩解物資積壓帶來的資金壓力本月計劃數(shù)量、儲備計劃、庫存數(shù)量決定本月采購數(shù)量3.2.3 3.2.3 總控數(shù)量管理總控數(shù)量管理- -主要物資月計劃主要物資月計劃中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)Project BPM of CREC機(jī)械設(shè)備及周轉(zhuǎn)材料租賃總控數(shù)量初始審批表控制周轉(zhuǎn)材料及機(jī)械租賃合同數(shù)量機(jī)械設(shè)備按臺時間的總量控制3.2.3 3.2.3 總控數(shù)量管理總控數(shù)量管理- -機(jī)械或周轉(zhuǎn)材料租賃總控數(shù)量機(jī)械或周轉(zhuǎn)材料租賃總控數(shù)量中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)Project BPM of CREC勞務(wù)分包合同評審勞務(wù)合同數(shù)量受工程總控數(shù)量控制

14、,同時控制收方數(shù)量。將合同關(guān)鍵要素提取出來控制收方、結(jié)算、付款3.2.4 3.2.4 合同管理合同管理初始合同評審初始合同評審中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)Project BPM of CREC勞務(wù)分包合同評審不能輸入，從總控數(shù)量中選取3.2.4 3.2.4 合同管理合同管理初始合同評審初始合同評審中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)Project BPM of CREC勞務(wù)分包合同評審3.2.4 3.2.4 合同管理合同管理初始合同評審初始合同評審中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)Project BPM of CRECl勞務(wù)隊伍完成合同約定的工作量，即需要履行合同封閉手續(xù)，l合同封閉后，不得就已封閉的合同辦理結(jié)算合同結(jié)

15、算封閉審批表3.2.4 3.2.4 合同管理合同管理合同封閉合同封閉物資進(jìn)場的細(xì)目取自合同細(xì)目，數(shù)量受合同數(shù)量控制。物資進(jìn)場的細(xì)目取自合同細(xì)目，數(shù)量受合同數(shù)量控制。中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)Project BPM of CREC已完成工程收方審批表已完工程收方?jīng)Q定勞務(wù)結(jié)算數(shù)量，收方細(xì)目受合同控制系統(tǒng)支持一次收方分次結(jié)算3.2.5 3.2.5 工程（物資）數(shù)量驗收管理工程（物資）數(shù)量驗收管理中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)Project BPM of CREC材料進(jìn)場登記單材料進(jìn)場數(shù)量受月總控數(shù)量和合同控制，材料名稱取自合同3.2.5 3.2.5 工程（物資）數(shù)量驗收管理工程（物資）數(shù)量驗收管理中鐵股份債

16、務(wù)集中管理系統(tǒng)Project BPM of CREC勞務(wù)費用驗工計價單勞務(wù)費用驗工計價單依據(jù)合同收方單編制辦理勞務(wù)費用驗工計價，還需對勞務(wù)隊伍消耗物資進(jìn)行考核3.2.6 3.2.6 債務(wù)確認(rèn)管理債務(wù)確認(rèn)管理中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)Project BPM of CREC勞務(wù)費用驗工計價單3.2.6 3.2.6 債務(wù)確認(rèn)管理債務(wù)確認(rèn)管理中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)Project BPM of CREC勞務(wù)費用驗工計價單3.2.6 3.2.6 債務(wù)確認(rèn)管理債務(wù)確認(rèn)管理中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)Project BPM of CREC材料結(jié)算審批單依據(jù)材料進(jìn)場登記單編制材料結(jié)算審批單3.2.6 3.2.6 債

17、務(wù)確認(rèn)管理債務(wù)確認(rèn)管理中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)Project BPM of CREC機(jī)械租賃油料消耗考核機(jī)械租費結(jié)算單依據(jù)合同租賃時間，租賃數(shù)量編制機(jī)械租費結(jié)算單3.2.6 3.2.6 債務(wù)確認(rèn)管理債務(wù)確認(rèn)管理中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)Project BPM of CRECl付款必須辦理申請，申請分例行、例外兩種l系統(tǒng)支持一次申請，分次支付債務(wù)集中支付申請表3.2.7 3.2.7 支付管理支付管理- -債務(wù)支付審批債務(wù)支付審批中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)Project BPM of CREC債務(wù)集中支付申請表3.2.7 3.2.7 支付管理支付管理- -債務(wù)支付審批債務(wù)支付審批中鐵股份債務(wù)集中管理系

18、統(tǒng)Project BPM of CREC債務(wù)集中支付申請表3.2.7 3.2.7 支付管理支付管理- -債務(wù)支付審批債務(wù)支付審批中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)Project BPM of CREC債務(wù)集中支付申請表3.2.7 3.2.7 支付管理支付管理- -債務(wù)支付審批債務(wù)支付審批3.2.7 3.2.7 支付管理支付管理- -債務(wù)支付審批債務(wù)支付審批中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)Project BPM of CREC債務(wù)集中支付申請表中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)Project BPM of CREC合同支付比例變更合同比例變更關(guān)系較大資金支出，須進(jìn)行審批須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)3.2.7 3.2.7 支付管理支付管理

19、- -控制比例變更控制比例變更3.2.8 3.2.8 憑證制作憑證制作中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)Project BPM of CREC取消財務(wù)系統(tǒng)憑證編制權(quán)，辦理付款憑證編制在債務(wù)系統(tǒng)完成，數(shù)據(jù)自動傳輸至財務(wù)系統(tǒng)提現(xiàn)憑證銀行付款憑證 不申請辦理款項支付局直管（代管）項目資金撥付監(jiān)管必要性 一次打包申請撥款，前拉后扯，蒙混過關(guān) 申請與資金撥付兩張皮 資金撥付不均衡，局干預(yù)，但不執(zhí)行中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)Project BPM of CREC3.2.9 3.2.9 局直管（代管）工程項目資金撥付管理局直管（代管）工程項目資金撥付管理中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)Project BPM of CRECl局

20、指（代局指）對分部撥款需經(jīng)局審批。系統(tǒng)支持一次申請分次付款l起撥款須履行例外審批手續(xù)l未按局批復(fù)的意見，無法編制銀行付款憑證l一個公司多個分部，按公司匯總控制局代管項目例行撥款審批單3.2.9 3.2.9 局直管（代管）工程項目資金撥付管理局直管（代管）工程項目資金撥付管理中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)Project BPM of CREC考慮生產(chǎn)計劃預(yù)撥、季度清算局代管項目例行撥款審批單3.2.9 3.2.9 局直管（代管）工程項目資金撥付管理局直管（代管）工程項目資金撥付管理3.2.9 3.2.9 局直管（代管）工程項目資金撥付管理局直管（代管）工程項目資金撥付管理中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)Pro

21、ject BPM of CREC局代管項目例行撥款審批單系統(tǒng)具有系統(tǒng)具有“任務(wù)辦理時限任務(wù)辦理時限”提示機(jī)制，即要求在規(guī)定時間內(nèi)完成審批任務(wù)。超出提示機(jī)制，即要求在規(guī)定時間內(nèi)完成審批任務(wù)。超出“任務(wù)辦任務(wù)辦理時限理時限”的任務(wù)，則會列入的任務(wù)，則會列入“超時任務(wù)表超時任務(wù)表”中，由公司安排擁有督辦權(quán)限的人員通過督辦中，由公司安排擁有督辦權(quán)限的人員通過督辦功能了解相關(guān)信息。功能了解相關(guān)信息。中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)Project BPM of CREC可以選擇人工督促有關(guān)人員及時辦理任務(wù)；也可以為超時任務(wù)設(shè)置代辦人，將任務(wù)由原相可以選擇人工督促有關(guān)人員及時辦理任務(wù)；也可以為超時任務(wù)設(shè)置代辦人，將

22、任務(wù)由原相關(guān)人員轉(zhuǎn)移到代辦人下，從而由代辦人協(xié)助辦理任務(wù)。關(guān)人員轉(zhuǎn)移到代辦人下，從而由代辦人協(xié)助辦理任務(wù)。 3.2.10 3.2.10 督辦管理督辦管理中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)Project BPM of CRECl網(wǎng)報系統(tǒng)可實現(xiàn)與債務(wù)系統(tǒng)無縫鏈接。網(wǎng)報系統(tǒng)可實現(xiàn)與債務(wù)系統(tǒng)無縫鏈接。l實現(xiàn)對局、公司、項目各層級的經(jīng)費控制。實現(xiàn)對局、公司、項目各層級的經(jīng)費控制。3.2.11 3.2.11 經(jīng)費管理經(jīng)費管理中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)Project BPM of CREC管理臺賬多維數(shù)據(jù)查詢分析風(fēng)險預(yù)警支付比例（%）數(shù)據(jù)倉庫經(jīng)濟(jì)活動分析收入與預(yù)算預(yù)算與實際成本已完工未結(jié)算分析分析營銷質(zhì)量，變更索賠策劃揭示管理成效盈虧點收入成本要素分析收入分包成本材料費租費臨建經(jīng)費資金收支分析收入與實際成本資產(chǎn)質(zhì)量分析評估清欠資金上繳債務(wù)支付3.2.12 3.2.12 分析查詢分析查詢中鐵股份債務(wù)集中管理系統(tǒng)Project BPM of CREC健全成本體系規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)信息化責(zé)任成本編制參考聯(lián)通信息孤島業(yè)務(wù)流數(shù)據(jù)流融合聯(lián)防聯(lián)控打破專業(yè)壁壘合同評審與簽訂協(xié)同結(jié)算付款實時監(jiān)控物資消耗核算