601877正泰電器第一季度季報(bào)

1、浙江正泰電器股份有限公司6018772011 年第一季度報(bào)告1234601877浙江正泰電器股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告目錄重要提示 .2公司基本情況 .2重要事項(xiàng) .3附錄 .71601877浙江正泰電器股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告1 重要提示1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。1.2如有董事未出席董事會(huì)，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)列示其姓名未出席董事姓名南存飛未出席董事職務(wù)董事未出席董事的說(shuō)明因公務(wù)出差被委托人姓名南存輝1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審

2、計(jì)。1.4公司負(fù)責(zé)人姓名主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名南存輝王國(guó)榮李擁軍公司負(fù)責(zé)人南存輝、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人王國(guó)榮及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）李擁軍聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。2 公司基本情況2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)幣種:人民幣本報(bào)告期末上年度期末本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)總資產(chǎn)(元)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元)歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）6,091,573,594.534,352,742,951.094.336,089,584,165.114,183,294,583.244.200.034.053.10年初至報(bào)告期期末比

3、上年同期增減(%)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元)每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股）報(bào)告期-210,844,768.84-0.21年初至報(bào)告期期末-74.85-75.00本報(bào)告期比上年同期增減(%)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元)基本每股收益（元/股）扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股)稀釋每股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）169,449,980.140.170.170.173.973.90169,449,980.140.170.170.173.973.9010.0513.3313.3313.33減少 1.17 個(gè)百分點(diǎn)減少

4、1.24 個(gè)百分點(diǎn)212601877浙江正泰電器股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：?jiǎn)挝唬涸?幣種:人民幣項(xiàng)目非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出所得稅影響額少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）合計(jì)金額-102,382.12490,000.002,893,422.61257,640.57-513,079.24-45,275.772,980,326.052.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表單位：股報(bào)告期末股

5、東總數(shù)（戶(hù)）前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況24,629股東名稱(chēng)（全稱(chēng)）朱信敏南存飛吳炳池林黎明招商銀行股份有限公司光大保德信優(yōu)勢(shì)配置股票型證券投資基金中國(guó)工商銀行易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金黃李忠施成輅高亦強(qiáng)吳德銓期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量22,235,23322,235,23314,823,48913,902,08913,236,4038,156,7837,411,7445,558,8084,993,4294,948,698種類(lèi)人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股3 重要事項(xiàng)3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)

6、表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因適用 不適用1、公司資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目大幅度變動(dòng)情況及原因單位：人民幣元序號(hào)項(xiàng)目應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)2011.3.31696,018,089.2664,395,021.012010.12.31505,373,230.7625,282,067.58增加幅度（%）37.72154.71主要變動(dòng)原因本報(bào)告期營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)較快，應(yīng)收賬款相應(yīng)增加。本報(bào)告期預(yù)付材料款、固定資產(chǎn)33456712345678601877浙江正泰電器股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告采購(gòu)款增加。本報(bào)告期公司加大新產(chǎn)品市場(chǎng)其他應(yīng)收款14,035,866.866,891,146.77103.68推廣

7、力度，同時(shí)備用金同比增加。本報(bào)告期公司以 16,159 萬(wàn)元受長(zhǎng)期股權(quán)投資206,942,256.9462,034,078.27233.59讓部分股東持有的浙江中控技術(shù)股份有限公司 918.125 萬(wàn)股份。預(yù)收款項(xiàng)應(yīng)交稅費(fèi)其他應(yīng)付款68,083,970.7363,190,478.26105,802,496.7249,167,012.1423,478,503.50180,970,865.5338.47169.14-41.54本報(bào)告期營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)較快，預(yù)收賬款相應(yīng)增加。本報(bào)告期應(yīng)繳增值稅、所得稅增加。本報(bào)告期兌現(xiàn)上年經(jīng)銷(xiāo)商折扣折讓增加。2、公司利潤(rùn)表項(xiàng)目大幅度變動(dòng)情況及原因單位：人民幣元序號(hào)項(xiàng)目2

8、011 年 1-3 月2010 年 1-3 月增加幅度（%）主要變動(dòng)原因本報(bào)告期整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)良營(yíng)業(yè)收入1,644,797,532.091,169,899,767.4540.59好，市場(chǎng)需求增加；同時(shí)公司加大新產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度，營(yíng)業(yè)收入同比增加。本報(bào)告期營(yíng)業(yè)成本隨收入同比營(yíng)業(yè)成本1,275,846,191.04841,969,122.1451.53增加，同時(shí)銀、銅等原材料價(jià)格大幅上漲，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)成本大于營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)幅度。銷(xiāo)售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失投資收益營(yíng)業(yè)外收入61,573,455.11114,344,750.41-47,448,180.687,613,596.44-741,821

9、.33880,065.4946,256,843.7774,178,353.92-751,143.15-690,062.62-366,046.36567,930.0833.1154.15減少62.16 倍增加12.03 倍-102.6654.96本報(bào)告期營(yíng)業(yè)收入較快增長(zhǎng)，計(jì)提折扣折讓相應(yīng)增加本報(bào)告期公司加大技術(shù)開(kāi)發(fā)力度，管理費(fèi)用同比增加。本報(bào)告期募集資金存款利息收入同比增加。本報(bào)告期應(yīng)收賬款增加，相應(yīng)壞賬準(zhǔn)備按公司會(huì)計(jì)政策同比計(jì)提增加。本報(bào)告期聯(lián)營(yíng)企業(yè)虧損同比增加。本報(bào)告期子公司收到高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)貼。41236018773、公司現(xiàn)金流量表項(xiàng)目大幅度變動(dòng)情況及原因單位：人民幣元浙江正泰電器股份有限

10、公司 2011 年第一季度報(bào)告序號(hào)項(xiàng)目2011 年 1-3 月2010 年 1-3 月增加幅度（%）主要變動(dòng)原因本報(bào)告期營(yíng)業(yè)收入大幅經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-210,844,768.84-120,582,796.98-74.85上升，應(yīng)收賬款同比增加；同時(shí)原材料價(jià)格上升，導(dǎo)致購(gòu)買(mǎi)商品、接收勞務(wù)支付的現(xiàn)金同比增加本 報(bào) 告 期 公司 以 16,159投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-200,937,169.46-12,314,062.59增 加15.32 倍萬(wàn)元的價(jià)格受讓部分股東持有的浙江中控技術(shù)股份有限公司 918.125 萬(wàn)股，導(dǎo)致投資支付現(xiàn)金增加籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-31,325,828

11、.992,458,600,366.65-101.27去年同期收到募集資金246,302.41 萬(wàn)元3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明適用 不適用1. 本公司 2011 年 1 月 19 日第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了子公司上海電源的股權(quán)激勵(lì)方案，該次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃將授予其職工總額不超過(guò) 1,500 萬(wàn)股。2. 經(jīng)本公司 2011 年 3 月 9 日第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議批準(zhǔn)，本公司作價(jià) 16,159 萬(wàn)元受讓部分股東持有的浙江中控技術(shù)股份有限公司的部分股份共計(jì) 918.125 萬(wàn)股，占其總股本的9.18%。受讓完成后，本公司將持有其 10.43%的股份。3. 經(jīng)本公司

12、2011 年 3 月 9 日第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議批準(zhǔn)，本公司將以自有資金出資人民幣 2 億元設(shè)立浙江正泰投資有限公司，該公司主要從事新技術(shù)、新能源、新材料及相關(guān)新模式、新服務(wù)企業(yè)的股權(quán)投資，并由正泰投資參與設(shè)立有限合伙制私募股權(quán)投資基金。3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況適用 不適用正泰集團(tuán)股份有限公司及實(shí)際控制人南存輝關(guān)于持股鎖定的承諾:自公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不會(huì)轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其在公司上市前已直接和間接持有的公司股份，也不會(huì)以任何方式促使公司回購(gòu)該部分股份以及由該部分股份派生的股份，如紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增之股份等。報(bào)告期內(nèi)，該承諾執(zhí)行情況良好。3.4 預(yù)測(cè)

13、年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明適用 不適用5601877浙江正泰電器股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況報(bào)告期內(nèi)，公司未進(jìn)行現(xiàn)金分紅。浙江正泰電器股份有限公司法定代表人:南存輝2011 年 4 月 19 日6601877浙江正泰電器股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告4附錄4.1合并資產(chǎn)負(fù)債表2011 年 3 月 31 日編制單位: 浙江正泰電器股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)應(yīng)收保費(fèi)應(yīng)收分保賬

14、款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)存貨一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)非流動(dòng)資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)開(kāi)發(fā)支出商譽(yù)7期末余額3,400,529,590.40449,012,124.24696,018,089.2664,395,021.0114,035,866.86664,450,057.134,889,252.615,293,330,001.51206,942,256.943,381,909.79345,653,637.627

15、3,981,335.5398,141,359.57年初余額3,843,605,989.27385,038,868.28505,373,230.7625,282,067.586,891,146.77675,557,541.414,549,931.905,446,298,775.9762,034,078.273,475,782.04347,883,135.3160,311,953.5399,507,778.82601877浙江正泰電器股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告長(zhǎng)期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)流動(dòng)負(fù)債：短期借款向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金

16、融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款應(yīng)付分保賬款保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金代理買(mǎi)賣(mài)證券款代理承銷(xiāo)證券款一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券長(zhǎng)期應(yīng)付款專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）資本公積減：庫(kù)存股813,217,224.8256,925,868.75798,243,593.026,091,573,594.531,146,736,414.8168,083,970.73197,570,011.3463,190,478.

17、26105,802,496.7224,163,209.681,605,546,581.5431,046,604.264,630,000.0035,676,604.261,641,223,185.801,005,000,000.002,362,456,674.0313,264,252.7856,808,408.39643,285,389.146,089,584,165.111,214,724,167.7949,167,012.14246,283,080.5323,478,503.50180,970,865.5333,770,725.901,748,394,355.3931,046,604.264

18、,630,000.0035,676,604.261,784,070,959.651,005,000,000.002,362,456,674.03601877專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備浙江正泰電器股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)外幣報(bào)表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)158,561,021.07826,833,404.17-108,148.184,352,742,951.0997,607,457.644,450,350,408.736,091,573,594.53158,561,021.07657,383,424.03-106,5

19、35.894,183,294,583.24122,218,622.224,305,513,205.466,089,584,165.11公司法定代表人: 南存輝 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:王國(guó)榮 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李擁軍母公司資產(chǎn)負(fù)債表2011 年 3 月 31 日編制單位: 浙江正泰電器股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款存貨一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)非流動(dòng)資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣

20、資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)9期末余額2,975,792,258.94448,445,103.24692,204,648.5927,736,526.5642,419,363.87554,531,797.173,245,784.964,744,375,483.33939,386,610.733,381,909.79300,760,391.9927,334,185.8355,259,071.23年初余額3,518,958,007.36384,239,847.28502,486,148.6412,905,282.3233,488,152.67569,299,113.192,600,991.405,023,977,5

21、42.86593,740,303.103,475,782.04304,577,693.4519,871,815.2656,343,769.45601877開(kāi)發(fā)支出商譽(yù)浙江正泰電器股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告長(zhǎng)期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)流動(dòng)負(fù)債：短期借款交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券長(zhǎng)期應(yīng)付款專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）資本公積減：庫(kù)存股專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)

22、備盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)109,791.2257,833,755.441,384,065,716.236,128,441,199.561,240,238,917.3064,910,729.79180,021,578.7152,753,687.6199,893,019.5421,181,825.641,658,999,758.5931,046,604.2631,046,604.261,690,046,362.851,005,000,000.002,359,706,674.03158,561,021.07915,127,141.

23、614,438,394,836.716,128,441,199.56175,665.8557,833,755.441,036,018,784.596,059,996,327.451,331,071,712.7247,963,496.62219,527,494.8726,073,085.65173,674,171.2231,322,877.431,829,632,838.5131,046,604.2631,046,604.261,860,679,442.771,005,000,000.002,359,706,674.03158,561,021.07676,049,189.584,199,316,

24、884.686,059,996,327.45公司法定代表人: 南存輝 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:王國(guó)榮 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李擁軍10601877浙江正泰電器股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告4.2合并利潤(rùn)表2011 年 13 月編制單位: 浙江正泰電器股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目一、營(yíng)業(yè)總收入其中：營(yíng)業(yè)收入利息收入已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入二、營(yíng)業(yè)總成本其中：營(yíng)業(yè)成本利息支出手續(xù)費(fèi)及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費(fèi)用營(yíng)業(yè)稅金及附加銷(xiāo)售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列）投資收益（損失以“”號(hào)填列）本期

25、金額1,644,797,532.091,644,797,532.091,422,024,103.611,275,846,191.0410,094,291.2961,573,455.11114,344,750.41-47,448,180.687,613,596.44-741,821.33上期金額1,169,899,767.451,169,899,767.45969,197,602.42841,969,122.148,234,488.3646,256,843.7774,178,353.92-751,143.15-690,062.62-366,046.36收益其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資-741

26、,821.33-366,046.36匯兌收益（損失以“”號(hào)填列）三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）加：營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列）歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)少數(shù)股東損益六、每股收益：（一）基本每股收益11222,031,607.15880,065.492,156,441.24106,823.70220,755,231.4037,998,415.85182,756,815.55169,449,980.1413,306,835.410.17200,336,118.67567,930.082,085,

27、040.73302,191.47198,819,008.0233,359,198.86165,459,809.16153,974,162.7011,485,646.460.15601877浙江正泰電器股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額0.17-1,612.29182,755,203.26169,448,367.8513,306,835.410.152,750,000.00168,209,809.16156,724,162.7011,485,646.46公司法定代表人: 南存輝 主管

28、會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:王國(guó)榮 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李擁軍母公司利潤(rùn)表2011 年 13 月編制單位: 浙江正泰電器股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目一、營(yíng)業(yè)收入減：營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加銷(xiāo)售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列）投資收益（損失以“”號(hào)填列）本期金額1,641,653,920.241,332,267,631.058,595,868.1852,195,515.4384,856,807.25-46,339,520.897,613,596.4468,078,307.63上期金額1,171,911,818.76891,845,102.737

29、,229,840.0841,670,779.7158,477,222.8491,241.31588,931.8816,936,238.74收益其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資-3,692.37-200,061.26二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）加：營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益270,542,330.41573,910.461,861,881.0095,549.61269,254,359.8730,176,407.84239,077,952.0

30、30.240.24188,944,938.95566,706.621,846,398.80274,551.20187,665,246.7725,609,351.20162,055,895.570.160.16六、其他綜合收益七、綜合收益總額公司法定代表人: 南存輝 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:王國(guó)榮 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李擁軍12601877浙江正泰電器股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告4.3合并現(xiàn)金流量表2011 年 13 月編制單位: 浙江正泰電器股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額向中央銀

31、行借款凈增加額向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金客戶(hù)貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益

32、收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支13本期金額1,699,965,244.91908,293.2645,480,803.911,746,354,342.081,510,814,972.48247,210,466.0385,680,444.64113,493,227.771,957,199,110.92-210,844,768.8415,190.0015,190.0055,302,359.46上期金額1,310,660,818.7511,328,0

33、76.711,321,988,895.461,134,240,624.71161,299,469.9265,325,220.3881,706,377.431,442,571,692.44-120,582,796.98145,500.0054,548.39200,048.3912,514,110.98601877付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金浙江正泰電器股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告145,650,000.00質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸

34、收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額200,952,359.46-200,937,169.4631,020,399.9731,020,399.97305,429.0231,325,828.99-31,325,828.9931,368.42-44

35、3,076,398.873,843,605,989.273,400,529,590.4012,514,110.98-12,314,062.592,463,024,100.002,890,665.902,465,914,765.901,243,278.405,438,914.575,410,960.00632,206.287,314,399.252,458,600,366.65-3,012,920.422,322,690,586.66996,114,745.563,318,805,332.22公司法定代表人: 南存輝 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:王國(guó)榮 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李擁軍母公司現(xiàn)金流量表2011 年 13 月編制單位: 浙江正泰電器股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金