06煙草系統(tǒng)統(tǒng)一核算軟件-總帳

1、煙草系統(tǒng)統(tǒng)一核算軟件總帳煙草系統(tǒng)統(tǒng)一核算軟件總帳用友煙草軟件公司用友煙草軟件公司 馬秀琴馬秀琴 2008 2008年年1111月月總賬主要功能總賬主要功能期初余額憑證管理期末處理賬簿查詢總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng) 用友NC總賬系統(tǒng)就是賬務(wù)處理系統(tǒng)，負(fù)責(zé)完成日常憑證的制單、審核、記賬、月末結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)賬工作，完成企業(yè)的全部財(cái)務(wù)核算及賬務(wù)查詢工作。無輔助核算科目的期初余額無輔助核算科目的期初余額 輔助核算科目的期初余額輔助核算科目的期初余額 輔助核算科目的期初余額輔助核算科目的期初余額期初余額試算平衡 期初建賬期初建賬 期初建賬期初建賬期初余額注意事項(xiàng)期初余額注意事項(xiàng) 若本年度科目的輔助核算有變化，應(yīng)在本功能中

2、重新錄入該科目各輔助項(xiàng)的期初余額。 若上年度未完全結(jié)賬，本年度進(jìn)入后，將不能看到上年年末余額。您可以手工錄入本年度的期初余額，也可通過單擊年初重算自動(dòng)獲取上年度各科目的余額。建議您盡量在上年業(yè)務(wù)結(jié)束后，由系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)期初余額。若您的期初余額試算不平衡，那么您將不能記賬，但您可以填制未記賬憑證。 期初余額錄入時(shí)一定要記住保存?？傎~主要功能總賬主要功能期初余額憑證管理期末處理賬簿查詢?nèi)粘I(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理 制單制單 調(diào)整憑證界面的顯示制單制單-插行插行制單制單-插行插行制單制單-聯(lián)查余額聯(lián)查余額 制單制單-錄入科目輔助核算項(xiàng)內(nèi)容錄入科目輔助核算項(xiàng)內(nèi)容 制單制單-暫存憑證暫存憑證 制單制單-暫存憑

3、證暫存憑證保存常用憑證保存常用憑證 調(diào)用常用憑證調(diào)用常用憑證 文檔管理文檔管理 查看上傳文檔查看上傳文檔 填制憑證快捷鍵填制憑證快捷鍵 填制憑證快捷鍵填制憑證快捷鍵標(biāo)準(zhǔn)操作鍵標(biāo)準(zhǔn)操作鍵查詢憑證查詢憑證 查詢憑證查詢憑證查詢憑證查詢憑證查詢憑證查詢憑證修改、刪除憑證修改、刪除憑證 進(jìn)入制單功能，單擊刷新，屏幕顯示當(dāng)月憑證列表，也可通過點(diǎn)擊查詢錄入查詢條件查詢到要修改的憑證，選擇要修改的憑證，單擊修改或雙擊該憑證，屏幕顯示出憑證錄入界面，對(duì)該憑證直接進(jìn)行修改后點(diǎn)擊保存即可。對(duì)于審核中標(biāo)錯(cuò)或暫存的憑證，可通過點(diǎn)擊糾錯(cuò)進(jìn)行修改，并去掉“錯(cuò)誤”標(biāo)志。 如何刪除憑證：進(jìn)入“制單”功能，在憑證列表中選中要?jiǎng)h

4、除的憑證，點(diǎn)擊刪除即可。 有錯(cuò)憑證當(dāng)審核人員在審核憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)當(dāng)前憑證有錯(cuò)誤，則可對(duì)憑證進(jìn)行標(biāo)錯(cuò)，這樣的憑證即為有錯(cuò)憑證，憑證右上角將顯示錯(cuò)誤字樣。對(duì)于有錯(cuò)憑證，只需在填制憑證中，直接修改該憑證后進(jìn)行保存，即可消除該憑證上的錯(cuò)誤標(biāo)志。作廢、刪除憑證區(qū)別作廢、刪除憑證區(qū)別 1. 作廢憑證與刪除憑證的區(qū)別：作廢憑證后，該憑證仍然存在，在查詢憑證時(shí)仍能看到，只是不再參與匯總記賬，在任何查詢總賬數(shù)據(jù)的功能中不可見，該憑證的憑證號(hào)仍然被占用；刪除憑證后，該憑證已不存在，不能在查詢憑證中看到，也不可能參與匯總記賬，該憑證的憑證號(hào)被空出。 2. 已經(jīng)審核、出納簽字、記賬、以及外部系統(tǒng)生成的憑證不能作廢、刪除。

5、 3. 不能修改、作廢或刪除其他操作員填制的憑證。簽字簽字 注意：待簽字憑證必須為有現(xiàn)金銀行科目的憑證，現(xiàn)金銀行科目是指那些現(xiàn)金分類屬性為“現(xiàn)金”、“銀行存款”、”其他現(xiàn)金等價(jià)物“的科目。 現(xiàn)金銀行科目的憑證必須先經(jīng)過出納簽字后才能審核記帳。 憑證一經(jīng)簽字，就不能被修改、刪除、只有被取消簽字后才可以進(jìn)行修改或刪除。取消簽字只能由出納人員本人進(jìn)行。審核審核1.審核人：審核人員對(duì)憑證進(jìn)行審核簽字確認(rèn)后，系統(tǒng)自動(dòng)在審核處顯示當(dāng)前操作員的名字。2 .有錯(cuò)憑證：當(dāng)審核人員在審核憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)當(dāng)前憑證有錯(cuò)誤，則可對(duì)憑證進(jìn)行標(biāo)錯(cuò)，這樣的憑證即為有錯(cuò)憑證，憑證右上角將顯示錯(cuò)誤字樣。對(duì)于有錯(cuò)憑證，只需在填制憑證中，

6、直接修改該憑證后進(jìn)行保存，即可消除該憑證上的錯(cuò)誤標(biāo)志。3. 現(xiàn)金、銀行存款、其它貨幣資金憑證必須在【出納簽字】功能中經(jīng)由出納簽字后才能進(jìn)行審核。記帳記帳 1. 記賬人：憑證經(jīng)過記賬后，系統(tǒng)自動(dòng)在記賬處顯示當(dāng)前操作員的名字。 2. 憑證只有簽字審核后才能記帳 3. 憑證一經(jīng)記帳，就不能進(jìn)行修改、刪除、取消簽字、取消審核操作，只有取消記帳后才可以進(jìn)行這些操作。 4. 有錯(cuò)憑證不能被記帳。沖銷沖銷憑證整理憑證整理自定義轉(zhuǎn)帳執(zhí)行自定義轉(zhuǎn)帳執(zhí)行 年選擇當(dāng)前轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)發(fā)生的會(huì)計(jì)年度，是轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)來源的依據(jù)。 期間選擇當(dāng)前轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)發(fā)生的會(huì)計(jì)期間，是轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)來源的依據(jù)。 包含未記賬憑證系統(tǒng)在進(jìn)行轉(zhuǎn)賬計(jì)算時(shí)，默認(rèn)針

7、對(duì)所有已記賬憑證的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算，因此，若想對(duì)包含當(dāng)前未記賬憑證數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算，則選擇屏幕右上角的包含未記賬憑證選項(xiàng)。 注意:自動(dòng)轉(zhuǎn)帳生成的憑證只能瀏覽不能修改,若要修改只能在制單中刪掉此憑證,重新生成.總賬主要功能總賬主要功能期初余額憑證管理期末處理賬簿查詢?cè)囁闫胶庠囁闫胶?試算平衡試算平衡試算平衡說明試算平衡說明 一般說來，實(shí)行計(jì)算機(jī)記賬后，只要記賬憑證錄入正確，計(jì)算機(jī)自動(dòng)記賬后各種賬簿都應(yīng)是正確、平衡的，但由于非法操作或計(jì)算機(jī)病毒或其他原因有時(shí)可能會(huì)造成某些數(shù)據(jù)被破壞，因而引起賬賬不符，為了保證賬證相符、賬賬相符，用戶應(yīng)經(jīng)常使用本功能進(jìn)行對(duì)賬，至少一個(gè)月一次，一般可在月末結(jié)賬前進(jìn)行。結(jié)賬結(jié)賬

8、 結(jié)賬向?qū)械脑露裙ぷ鲌?bào)告結(jié)賬向?qū)械脑露裙ぷ鲌?bào)告 結(jié)賬向?qū)械脑露裙ぷ鲌?bào)告將顯示以下內(nèi)容： 本月未記賬憑證數(shù)（共多少?gòu)?，哪些憑證） 本月?lián)p益類(或收入、支出類)未結(jié)轉(zhuǎn)為零的一級(jí)科目（哪些科目） 本月賬面試算平衡結(jié)果（同試算平衡） 本月賬賬核對(duì)結(jié)果（XX 賬與XX 賬是否平衡） 本月工作量(共計(jì)多少?gòu)垜{證、多少條分錄，各憑證類別分別多張憑證、多少條分錄，其中斷號(hào)憑證多少?gòu)垺⒎謩e是哪些斷號(hào)) 本月若有需執(zhí)行但還未執(zhí)行的期末結(jié)轉(zhuǎn)（分按自定義結(jié)轉(zhuǎn)、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)、期間結(jié)轉(zhuǎn)列出） 動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)中未生成憑證的單據(jù)。（調(diào)用動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)接口） 本月其他相關(guān)系統(tǒng)是否已進(jìn)行月末處理（哪些系統(tǒng)未結(jié)賬） 不允許結(jié)賬的原因不允許結(jié)賬的原因 為什么不允許結(jié)賬 有未記賬憑證，不允許結(jié)賬。 試算不平衡不允許結(jié)賬。 總帳結(jié)帳要?jiǎng)t檢查其他系統(tǒng)(應(yīng)收應(yīng)付 報(bào)帳中心、固定資產(chǎn))的結(jié)賬狀態(tài)，若有系統(tǒng)未結(jié)賬，則不允許結(jié)賬。 結(jié)賬檢查憑證斷號(hào)，有憑證斷號(hào)不允許結(jié)賬。 結(jié)賬檢查損益結(jié)平，檢查當(dāng)前單位的損益類一級(jí)科目余額是否為0，若有余額不為0 的一級(jí)科目，則不允許結(jié)賬。結(jié)賬的注意事項(xiàng)結(jié)賬的注意事項(xiàng)總賬主要功能總賬主要功能期初余額憑證管理期末處理賬簿查詢科目余額表科目余額表 科目余額表科目余額表科目余額表科目余額表數(shù)量金額式查詢數(shù)量金額式