酒店各部門工作流程

1、酒店各崗位工作流程總經(jīng)理：1.巡視檢查工作   “一日之際在于晨”，總經(jīng)理每天早晨上班后，堅(jiān)持對(duì)飯店的巡視檢查工作十分重要。通過(guò)巡視工作，可以了解飯店各部門各崗位員工的工作狀況，還可以檢查各崗位員工是否工作到位、精神飽滿。經(jīng)常接觸各部門的員工，可為大家留下對(duì)總經(jīng)理的美好印象，同時(shí)在巡視過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題為每日的工作晨會(huì)提供了素材                     

2、               2.案頭批閱工作    A.案頭工作之一是閱讀報(bào)刊，了解和掌握國(guó)內(nèi)外當(dāng)天及近期重大新聞和有關(guān)信息，為總經(jīng)理提供一個(gè)外界信息思想源。特別是國(guó)內(nèi)外一些旅游市場(chǎng)信息和飯店管理服務(wù)方面的信息，這樣有助于為總經(jīng)理決策經(jīng)理提供思路。    B.另一項(xiàng)案頭工作是閱讀各類飯店運(yùn)轉(zhuǎn)管理方面的經(jīng)營(yíng)報(bào)告，了解飯店的經(jīng)營(yíng)運(yùn)轉(zhuǎn)情況?？偨?jīng)理每天要閱讀的報(bào)告有：每日營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)；每日出租率報(bào)告；每日水電氣的能耗日?qǐng)?bào)；當(dāng)日

3、抵店客情預(yù)報(bào)；當(dāng)日抵店的VIP客情報(bào)告；營(yíng)運(yùn)質(zhì)檢（大堂、安全、設(shè)備狀況）報(bào)告；一周客情預(yù)報(bào)；一周VIP客人報(bào)告；一周會(huì)議計(jì)劃；一周團(tuán)隊(duì)安排計(jì)劃；一周重大接待活動(dòng)情況報(bào)告。    C.案頭工作還包括閱讀批署各類工作文件。通知各類文函往來(lái)，各部門與總經(jīng)理及時(shí)溝通信息。一些重要的事情和工作，一定要通過(guò)書(shū)面行文上報(bào)、經(jīng)理簽字批署意見(jiàn)后下發(fā)執(zhí)行，這充分體現(xiàn)了飯店運(yùn)轉(zhuǎn)管理的規(guī)范化和程序化。3.每日工作晨會(huì)    從某種意見(jiàn)上說(shuō)，飯店日常運(yùn)轉(zhuǎn)管理工作，是從晨會(huì)開(kāi)始的。通過(guò)晨會(huì)的召開(kāi)，完成各相關(guān)部門通報(bào)（財(cái)務(wù)/前廳/銷售/工程/保安/其他）各部門提出部門整體運(yùn)作協(xié)調(diào)事宜

4、總經(jīng)理做出相應(yīng)工作指令部門跟進(jìn)措施的晨會(huì)工作程序。    根據(jù)每日工作晨會(huì)的內(nèi)容，總經(jīng)理做相應(yīng)案頭處理工作，及時(shí)布置實(shí)施。主要內(nèi)容是前次晨會(huì)未盡事宜和當(dāng)日晨會(huì)提交事宜。    在做完案頭工作后，約見(jiàn)部門主管，處理其部門承辦/跟進(jìn)/協(xié)調(diào)事宜。    巡視飯店對(duì)客營(yíng)運(yùn)服務(wù)系統(tǒng)（會(huì)議/前廳/大堂/其他營(yíng)運(yùn)區(qū)域）這段時(shí)間是飯店?duì)I運(yùn)的高峰，住店和非住店客人消費(fèi)相對(duì)集中，此時(shí)正是檢查飯店各主要營(yíng)運(yùn)部門服務(wù)質(zhì)量的契機(jī)。4.案頭工作    根據(jù)中午巡視者視所掌握到的第一手信息資料下達(dá)相關(guān)工作指令。5.參加部門會(huì)議  &#

5、160; 總經(jīng)理可選擇性地參加會(huì)議。總經(jīng)理參加飯店有關(guān)部門會(huì)議，通過(guò)對(duì)各部門互通情況，發(fā)現(xiàn)、協(xié)調(diào)、解決各相關(guān)部門協(xié)調(diào)上的問(wèn)題與矛盾，總經(jīng)理當(dāng)場(chǎng)解決部際協(xié)調(diào)事宜，但不宜作為會(huì)議主持者下達(dá)工作指令。部門系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)會(huì)議須形成紀(jì)要，備忘在案。6.對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作，拓展業(yè)務(wù)    飯店總經(jīng)理，有時(shí)還要起到公關(guān)宣傳及促銷的作用。拜訪當(dāng)?shù)卣陀嘘P(guān)主管部門，通報(bào)飯店經(jīng)營(yíng)管理情況，征得各方面的支持和協(xié)作。并走訪當(dāng)?shù)貥I(yè)界及企業(yè)，與特殊客戶增進(jìn)友誼和感情，宣傳飯店產(chǎn)品，取得一定的社會(huì)影響。   案頭工作或在飯店公共消費(fèi)區(qū)域做休閑式作晤談。這段時(shí)間是總經(jīng)理與飯店行政人員溝通和增進(jìn)感

6、情交流的最佳時(shí)期，以幫助和解決他們思想上、工作上的問(wèn)題。    拜訪、約見(jiàn)住店VIP客戶。飯店經(jīng)理經(jīng)常拜訪、約見(jiàn)重要客人，讓他們感到有被人重視的感覺(jué)，起到了推銷、公關(guān)的作用。    誠(chéng)邀VIP客人共進(jìn)晚餐。總經(jīng)理接待會(huì)見(jiàn)客人，當(dāng)然是有重點(diǎn)、有范圍的。禮節(jié)性的拜訪、會(huì)見(jiàn)，如VIP賓客抵、離店時(shí)的迎來(lái)送往，主動(dòng)看望VIP客人；促銷性的拜訪、會(huì)見(jiàn)和接待，與海內(nèi)、外旅行社經(jīng)理及代理商交談，就屬于這一類；征求意見(jiàn)、改進(jìn)服務(wù)管理工作的拜訪會(huì)見(jiàn)，如主動(dòng)征求常住客人和團(tuán)隊(duì)陪同意見(jiàn)等。7夜間巡視    總經(jīng)理一天的工作日程安排從早晨巡視開(kāi)始到夜間巡視結(jié)

7、束。此時(shí)的巡檢工作以飯店后臺(tái)為主，以安全為重。行政人事部：（一）行政1、準(zhǔn)備有關(guān)行政問(wèn)題解決方案、年度報(bào)告等文件；2、管理公司內(nèi)部相關(guān)的文件；固定資產(chǎn)管理、辦公用品采購(gòu)等行政工作。 3、分析運(yùn)營(yíng)實(shí)踐中出現(xiàn)的問(wèn)題，制定新的工作流程或就原有的流程進(jìn)行改進(jìn)；4、向員工傳達(dá)相關(guān)制度；5、優(yōu)化工作流程，簡(jiǎn)化匯報(bào)程序，降低成本； 6、會(huì)務(wù)安排。7.人事檔案，文件管理，社保，醫(yī)保，考核，傳達(dá)文件，會(huì)議記錄8.配合人事招聘,錄用,評(píng)估,辭退等相關(guān)事宜.9.協(xié)助辦公室事務(wù)管理10.前臺(tái)工作：電話轉(zhuǎn)接 、專業(yè)書(shū)籍、資料管理、文件復(fù)印、傳真整理、快件寄送、 簽收、來(lái)賓接待、其它文秘工作。行政人員具體工作流程行政管理

8、的另一項(xiàng)協(xié)調(diào)任務(wù)，是協(xié)調(diào)企業(yè)同其他企業(yè)、社會(huì)機(jī)構(gòu)和政府部門的非業(yè)務(wù)關(guān)系。這種關(guān)系之所以是非業(yè)務(wù)的，是因?yàn)槠髽I(yè)的運(yùn)行是在各部門明確分工的基礎(chǔ)上才得以健康而穩(wěn)定地進(jìn)行的。行政管理部門的職權(quán)并不能超越企業(yè)的內(nèi)部分工。明確這一點(diǎn)是很重要的，這樣可以避免企業(yè)的行政管理部門插手業(yè)務(wù)，從而避免在業(yè)務(wù)部門和行政管理部門之間造成矛盾沖突，避免使企業(yè)的運(yùn)轉(zhuǎn)陷于混亂。烽火獵聘公司認(rèn)為行政管理對(duì)企業(yè)與其他企業(yè)、社會(huì)機(jī)構(gòu)和政府部門的非業(yè)務(wù)關(guān)系的協(xié)調(diào)，其主要內(nèi)容是在維護(hù)企業(yè)的基本權(quán)益的基礎(chǔ)上，發(fā)展同社會(huì)各有關(guān)單位的友好交往，緩解矛盾沖突，從而為企業(yè)爭(zhēng)取一個(gè)好的生存環(huán)境。 1日常辦公事務(wù)管理 （1）企業(yè)各種日常辦公事務(wù)的計(jì)

9、劃、組織、協(xié)調(diào)與控制（2）會(huì)議的組織、協(xié)調(diào)，會(huì)議內(nèi)容的記錄與傳達(dá) 在建立辦公自動(dòng)化系統(tǒng)方面有給予協(xié)助的職責(zé)2辦公物品及設(shè)備管理 （1）負(fù)責(zé)制定辦公物品及設(shè)備的采購(gòu)、保管、發(fā)放與使用制度（2）負(fù)責(zé)辦公物品及設(shè)備的采購(gòu)事宜（3）辦公物品的保管、發(fā)放、使用（4）辦公設(shè)備的日常保養(yǎng)與故障維修 計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的故障一般由專業(yè)人員維修3文書(shū)資料管理 （1）印信的管理和文書(shū)、公文的起草、收取、傳達(dá)與處理（2）企業(yè)各種檔案、書(shū)刊的建檔、保管、借閱（3）做好文書(shū)資料以及內(nèi)部信息的保密工作4車輛管理 （1）辦公車輛的調(diào)度管理（2）安排車輛年檢、定期保養(yǎng)、日常維修等工作（3）對(duì)司機(jī)人員進(jìn)行安全駕駛教育、考勤等日常

10、管理5人事日常事務(wù)管理 （1）員工考勤、出勤統(tǒng)計(jì)、報(bào)表、分析等人事管理工作（2）對(duì)員工生活福利、安全保健、衛(wèi)生等方面的管理（3）組織員工開(kāi)展各種形式的活動(dòng)6后勤保障事務(wù)管理 （1）企業(yè)環(huán)境綠化、衛(wèi)生和廠區(qū)及宿舍財(cái)產(chǎn)、員工安全管理（2）企業(yè)員工食堂、宿舍的日常管理（3）維持企業(yè)水、電等動(dòng)力系統(tǒng)的正常運(yùn)行及相關(guān)設(shè)施維修（4）企業(yè)日常安全保衛(wèi)及消防管理7涉外事務(wù)管理 （1）來(lái)客接待事宜管理，包括前臺(tái)接待、客人來(lái)訪登記與迎送等（2）企業(yè)對(duì)外宣傳、公關(guān)聯(lián)系（3）牽頭組織危機(jī)管理委員會(huì)，制定危機(jī)處理預(yù)案8法律事務(wù)管理 （1）審議合同的合法性，保障企業(yè)的合法利益（2）協(xié)助處理日常涉法事務(wù)及管理合同（3）參與

11、企業(yè)重大合作項(xiàng)目和重大業(yè)務(wù)項(xiàng)目的談判（4）代理企業(yè)涉訟案件（二）人事1、執(zhí)行并完善公司的人事制度與計(jì)劃，培訓(xùn)與發(fā)展，績(jī)效評(píng)估，員工社會(huì)保障福利等方面的管理工作； 2、組織并協(xié)助各部門進(jìn)行招聘、培訓(xùn)和績(jī)效考核等工作； 3、執(zhí)行并完善員工入職、轉(zhuǎn)正、異動(dòng)、離職等相關(guān)政策及流程； 4、員工人事信息管理與員工檔案的維護(hù)，核算員工的薪酬福利等事宜； 5、其他人事日常工作。財(cái)務(wù)采購(gòu)部：（一）收銀：1.兌換水單由本人領(lǐng)用和保管，由出納員根據(jù)收銀員上交報(bào)表和水單負(fù)責(zé)核銷。       根據(jù)兌換的外幣要辯別真假，按金額填寫水單。填寫時(shí)，一式三聯(lián)，寫明外幣金額、幣

12、別，按當(dāng)天匯率折算人民幣的金額，日期及經(jīng)辦人，并請(qǐng)客人簽名，注明外幣編號(hào)，寫明房號(hào)和證件號(hào)碼；水單不得涂改，兌換時(shí)不得不開(kāi)水單，私自套換外幣者作嚴(yán)厲處理；遺失兌換水單的視同套換外幣處理。      作廢的水單必須一式三聯(lián)注明作廢，并由領(lǐng)班以上證實(shí)簽名并上交出納處核銷。     2. 作廢帳單管理      收銀員當(dāng)班結(jié)束時(shí)，對(duì)于經(jīng)過(guò)電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計(jì)稽核，作廢單必須由領(lǐng)班以上人員簽名證實(shí)，注明作廢原因。      如事后發(fā)現(xiàn)

13、有差錯(cuò)，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時(shí)還要追究原因。3.現(xiàn)金、信用卡、支票的收受程序      現(xiàn)金      1）收現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)注意辨別真假、幣面是否完整無(wú)損；外幣應(yīng)確認(rèn)幣別，按當(dāng)天匯率折算，缺角和被涂劃明顯的外幣拒收（馬幣、新加坡幣不能有裂痕，日元、美金不能有缺角）；除人民幣外，其他幣別硬幣不接受；      2）除兌換臺(tái)幣須致電到中行計(jì)劃科查詢匯率外，其它只接受匯率表范圍內(nèi)的外幣。      信用卡

14、0;     1）收授信用卡時(shí)，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否在接受使用范圍內(nèi)的信用卡，查核該卡是否已被列入止付名單內(nèi)（刷錯(cuò)信用卡單、過(guò)期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡一律拒收）。      2）客人結(jié)算時(shí)，將消費(fèi)金額填入簽購(gòu)單消費(fèi)欄，請(qǐng)持卡人簽名，認(rèn)真核對(duì)卡號(hào)，有效期，簽名應(yīng)與信用卡一致。正確無(wú)誤后，撕下持卡人存根聯(lián)，隨同帳單交客人。      3）代他人付款，而持卡人沒(méi)有入住本賓館或先離店，須請(qǐng)持卡人在簽購(gòu)單上先簽名，填寫付款確認(rèn)書(shū)。收銀員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)卡號(hào)和簽名，按預(yù)住天數(shù)預(yù)計(jì)金額授權(quán)，取

15、得授權(quán)后，在簽購(gòu)單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權(quán)金額和授權(quán)號(hào)碼。4）信用卡超過(guò)限額的，一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過(guò)EDC取得授權(quán)，如實(shí)際消費(fèi)超過(guò)授權(quán)金額應(yīng)再補(bǔ)授權(quán)，一筆消費(fèi)只能用一個(gè)授權(quán)碼，多個(gè)授權(quán)碼應(yīng)分單套購(gòu)，方可接受使用。      5）簽購(gòu)金額如超過(guò)授權(quán)金額10以內(nèi)，原授權(quán)碼仍可使用，不須再授權(quán)。      支票      1）收銀員當(dāng)班接收客人使用的支票時(shí)，應(yīng)用大寫在支票填上使用的年、月、日（如果當(dāng)日不解繳銀行的可填為次日的日期），填上“天緣酒店”

16、的收銀人名稱，其他項(xiàng)目均按規(guī)定填入（避免遺失被盜用）。      2）填寫支票一律用黑色鋼筆墨水填寫；（不得用其他顏色水筆或圓珠筆）。      3）小寫金額前一位必須寫上幣號(hào)“￥”，以防涂改；      4）漢字大寫金額數(shù)字；一律用正楷字或行書(shū)字書(shū)寫，不得任意自造簡(jiǎn)化字；大寫金額數(shù)字到元或角為止，在“元”或“角”字之后應(yīng)寫“整”或“正” 字；大寫金額數(shù)字有分的，分字后面不寫“整”字、大小寫金額不得涂改，印鑒不可重復(fù)，一經(jīng)涂改，該支票即刻作廢；如因收銀員填錯(cuò)支票的，一律由收銀

17、員負(fù)責(zé)催換支票，直至收到款為止。      5）收取支票時(shí)，應(yīng)檢查是否有開(kāi)戶行帳號(hào)和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個(gè)公章二個(gè)私章以上，如有欠缺，應(yīng)先問(wèn)交票人是否印鑒相符，并留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話；本賓館不接受私人支票，如由賓館經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受的支票，該支票出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，由擔(dān)保人承擔(dān)一切責(zé)任。4.下班前現(xiàn)金及未使用收據(jù)交接程序     前廳收銀員結(jié)帳工作完畢后，將所收的現(xiàn)金，在現(xiàn)金袋上分別填寫，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄金額一致，并在現(xiàn)金收入交接記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)，并在接班人的監(jiān)督下將現(xiàn)金

18、袋放入保險(xiǎn)柜中；當(dāng)交班人下班時(shí)，由接班人一一清點(diǎn)現(xiàn)金口袋，核對(duì)現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無(wú)誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽字。A，B，C，D班依次類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點(diǎn)前為止。5.客房訂金處理程序     賓館對(duì)于已簽合同的長(zhǎng)住戶，根據(jù)合同的具體內(nèi)容，預(yù)收半年至一年的房租訂金，作為抵消長(zhǎng)住戶房租費(fèi)用。根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的會(huì)計(jì)核算原則，將已收客房訂金分期體現(xiàn)在客房帳上；當(dāng)賓館財(cái)務(wù)部收到一筆訂金時(shí)，前廳收銀也相應(yīng)地做一筆增加，當(dāng)客人入住時(shí)，以月為核算期，按照房租金額將預(yù)付訂金轉(zhuǎn)入在客房帳上，由此房租費(fèi)用與訂金相互抵消，使房租客帳單為零。6.外幣兌換工

19、作程序      兌換周轉(zhuǎn)金出入庫(kù)程序     根據(jù)賓館與銀行簽訂代兌換外幣業(yè)務(wù)協(xié)議內(nèi)容規(guī)定。銀行地區(qū)分行向賓館提供一定數(shù)量的兌換周轉(zhuǎn)金，由兌換領(lǐng)班專人管理，單設(shè)保險(xiǎn)柜，并建立嚴(yán)格出入庫(kù)手續(xù)，確保外幣兌換工作的順利進(jìn)行。外幣兌換周轉(zhuǎn)金通常每天入庫(kù)一次，出庫(kù)二次。每筆金額出入庫(kù)都要做到簽字手續(xù)齊全，準(zhǔn)確無(wú)誤。      7.兌換前準(zhǔn)備工作程序      1）收銀員每天早上要按時(shí)收聽(tīng)并錄音中國(guó)銀行公布的外匯牌價(jià)，及時(shí)更改當(dāng)天的外匯牌價(jià)表。 

20、     2）領(lǐng)用當(dāng)天所使用的兌換水單，檢查是否連號(hào)，是否有短號(hào)現(xiàn)象，并辦理領(lǐng)用手續(xù)。      3）領(lǐng)用并配備大小面值的兌換周轉(zhuǎn)金，辦理出庫(kù)手續(xù)。      8.外幣兌換及承付現(xiàn)金程序      1）問(wèn)候：先生/小姐/女士，您好！請(qǐng)問(wèn)您換錢嗎？      2）當(dāng)客人兌換時(shí)，首先請(qǐng)客人出示護(hù)照或其他證件，方可填寫水單。      3）經(jīng)辦人接到客人填好的水單時(shí)，應(yīng)注意

21、檢查客人的國(guó)籍、姓名、護(hù)照號(hào)碼、房間號(hào)碼、兌換外幣金額等內(nèi)容是否填寫齊全，判斷識(shí)別真假外幣，凡是旅行支票，都要檢查支票及水單簽字與支票背書(shū)是否一致。檢查后，由經(jīng)辦人根據(jù)中國(guó)銀行賣價(jià)或現(xiàn)鈔價(jià)，核算成外匯人民幣轉(zhuǎn)交復(fù)核員，經(jīng)復(fù)核員再次審核無(wú)誤后，即可承付現(xiàn)金交經(jīng)辦人。經(jīng)辦人接現(xiàn)金后，復(fù)核承付現(xiàn)金是否正確，無(wú)誤后連同水單一起呈交客人。      4）問(wèn)候：先生/小姐/女士，請(qǐng)您查收，歡迎您下次再來(lái)。      9.外幣兌換營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表的編制程序     當(dāng)一筆兌換業(yè)務(wù)完畢時(shí)，由復(fù)核員將水單號(hào)碼

22、，兌換外幣種類及金額分別填寫在兌換營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)上，編表要求是：      1）按照水單順序號(hào)碼一一填寫；      2）外幣現(xiàn)金、支票分別填寫；      3）每筆現(xiàn)金、支票金額分別以現(xiàn)鈔價(jià)或賣價(jià)等于兌換外匯人民幣金額。10.兌換員下班前，外幣及周轉(zhuǎn)金交接程序：       1）外幣交接程序：兌換營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表編制完畢后，兌換員應(yīng)將外幣日?qǐng)?bào)表包捆好裝入現(xiàn)金袋內(nèi)封好，并在口袋封口處簽上自己的名字，放在指定保險(xiǎn)箱內(nèi)，待第二天領(lǐng)班查處、清點(diǎn)、匯總。&

23、#160;     2）兌換周轉(zhuǎn)金的交接程序：當(dāng)A班下班后將兌換周轉(zhuǎn)金余額清點(diǎn)好轉(zhuǎn)交給B班兌換員，并辦理交接簽字手續(xù)。當(dāng)B班工作結(jié)束時(shí)，將兌換周轉(zhuǎn)金余額清點(diǎn)好裝入現(xiàn)金袋內(nèi)，袋內(nèi)現(xiàn)金應(yīng)與現(xiàn)金袋上記錄及兌換營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表周轉(zhuǎn)金余額一致，與外幣現(xiàn)金袋一同放到指定保險(xiǎn)箱內(nèi)。11.超定額客房掛帳催款程序     按照賓館規(guī)定，對(duì)凡超客房掛帳5000元以上的住店客房，每星期要進(jìn)行兩次催款。催款程序?yàn)椋?#160;     1）、打印一份超定額客房掛帳清單。      2）、在明細(xì)清

24、單上注明客人離店日期。      3)、取消長(zhǎng)住戶超定額掛帳，待月結(jié)帳一次發(fā)單催款。      4)、對(duì)持信用卡的客人，如費(fèi)用發(fā)生額超出該信用卡最高限額，應(yīng)與信用卡公司聯(lián)系要授權(quán)號(hào)碼，此客人不列為發(fā)單催款之內(nèi)。      5)、編制賓客欠款明細(xì)表，轉(zhuǎn)交前廳部經(jīng)理查閱賓客欠款表，前廳經(jīng)理根據(jù)客人的情況，決定實(shí)際發(fā)單催款名單。由收銀主管簽發(fā)催款通知書(shū)，如果客人仍不付款，則由財(cái)務(wù)經(jīng)理簽發(fā)催款通知書(shū)。12.客人保險(xiǎn)箱使用程序     首先由客人填寫保險(xiǎn)箱

25、記錄卡，將房間號(hào)碼及姓名填寫在該卡上，經(jīng)前廳收銀員檢查無(wú)誤后，將保險(xiǎn)箱鑰匙號(hào)碼填寫在該卡內(nèi)，待客人把錢、物放入保險(xiǎn)箱之后，立即鎖好箱門，將鑰匙交給客人。當(dāng)客人要求打開(kāi)保險(xiǎn)箱時(shí)，要在登記卡背后欄內(nèi)逐項(xiàng)登記，登記內(nèi)容：開(kāi)箱時(shí)間、房間號(hào)碼、客人簽字等。客人簽字要與登記卡正面簽字一致，方可取出錢物。當(dāng)客人退還保險(xiǎn)箱鑰匙時(shí)，立即注銷登記卡。(二)稽核：     收入核數(shù)工作是在收銀夜審的工作基礎(chǔ)上，再次進(jìn)行審核、分類、匯總，最終反映到財(cái)務(wù)帳戶中。它要求收入核數(shù)員掌握餐廳收銀、前廳收銀的工作內(nèi)容及工作程序，以正確的方法考核營(yíng)業(yè)收入情況，并將應(yīng)收款及時(shí)收回，使資金得到正常使用。

26、其工作內(nèi)容主要包括： 1)夜審班前準(zhǔn)備     班前必須了解日審工作有關(guān)交班事宜,檢查打印機(jī)和電腦是否正常,從審箱中將各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的繳款憑證和帳單分類,主要有三部分:          1、前臺(tái)客房結(jié)帳單及收銀日?qǐng)?bào)表。      2、餐廳繳款憑證及帳單包括：東園餐廳、西園餐廳。      3、其它部門繳款憑證及附件單：游泳館、游泳保健、保齡球館、咖啡廳、臺(tái)球廳、乒乓球廳、桑拿房、康樂(lè)商品、游藝廳、商務(wù)中心。2）夜審工作流程

27、0;     1、查看收銀員的繳款憑證，同電腦報(bào)表核對(duì)：審計(jì)員要查看繳款憑證的各類明細(xì)填寫同電腦報(bào)表是否一致，如果數(shù)據(jù)有修改，收銀員應(yīng)說(shuō)明原因。沒(méi)有收銀機(jī)的繳款憑證，要統(tǒng)計(jì)附件單的數(shù)據(jù)與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。      2、打印出“今日入住客人報(bào)告”，根據(jù)入住報(bào)告，審核今日入住的每一間房房?jī)r(jià)輸入與開(kāi)房單上的價(jià)格是否一致，折扣房手續(xù)是否完整。如有錯(cuò)誤應(yīng)立即通知接待員調(diào)整，并將情況寫入夜審報(bào)告交日審處理。      3、打印出“今日非平帳離店報(bào)表”，審核非平帳離店的原因，確認(rèn)責(zé)任人

28、。      4、打印出“今日調(diào)整帳目表”審核調(diào)整帳目的原因，調(diào)整帳目單需負(fù)責(zé)人簽字。      5、查詢各收費(fèi)點(diǎn)轉(zhuǎn)帳是否正確：將每一筆轉(zhuǎn)帳（未結(jié)帳部分）帳單上的客人簽名同開(kāi)房單上客人的簽名及電腦記錄進(jìn)行核對(duì)，查看是否相同、是否轉(zhuǎn)錯(cuò)房間，如果是簽名不同，要提醒收銀員結(jié)帳時(shí)注意；如果是轉(zhuǎn)錯(cuò)房間，則要立刻調(diào)整。      6、打印出“今日離店客人報(bào)告”（交日審查半天房費(fèi)用）。      7、夜審審計(jì)資料維護(hù)：將當(dāng)日數(shù)據(jù)復(fù)制到“c”盤或“d”

29、盤，為夜審順利進(jìn)行做好準(zhǔn)備。      8、進(jìn)入夜審數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：營(yíng)業(yè)組審核（打印出營(yíng)業(yè)點(diǎn)總班結(jié)帳表），完成預(yù)審報(bào)告，完成自動(dòng)過(guò)費(fèi)，審核帳務(wù)報(bào)告兩遍，終審。 9、數(shù)據(jù)整理。     10、出具夜審報(bào)表：      A、編制“天緣酒店?duì)I業(yè)日?qǐng)?bào)表”。      B、編制“今日非平帳離店報(bào)表”、“今日調(diào)整報(bào)表”各一份。      C、填寫“夜間審計(jì)報(bào)告表”：將夜審過(guò)程中發(fā)生的每件事記錄下來(lái)，需日審協(xié)助處理的要注明清楚

30、，填寫時(shí)要認(rèn)真。     11、當(dāng)班結(jié)束：各項(xiàng)工作完成后，將資料進(jìn)行整理分類后，交到日審辦公室。14.日審工作流程       1、處理夜間遺留問(wèn)題，負(fù)責(zé)落實(shí)通知書(shū)內(nèi)容     每天接到“夜間審計(jì)報(bào)告表”后，對(duì)遺留問(wèn)題要及時(shí)處理；及時(shí)填寫審計(jì)通知書(shū)，通知責(zé)任人所在的部門主管，并負(fù)責(zé)落實(shí)解決，然后將解決的情況寫在通知書(shū)的第一聯(lián)上，最后將通知書(shū)編號(hào)存檔，月底統(tǒng)計(jì)后，注上處理意見(jiàn)報(bào)財(cái)務(wù)送經(jīng)理處理。      2、帳單核銷：接到收銀員的結(jié)帳單后，檢查所付

31、的帳單是否齊全，然后按照帳單的號(hào)碼，在票證核對(duì)表上按號(hào)劃銷。如有缺號(hào)，調(diào)整作廢單據(jù)手續(xù)不齊，要寫入夜審報(bào)告交日審處理。      3、核對(duì)前臺(tái)結(jié)帳處的結(jié)帳單及收銀員個(gè)人報(bào)表     客房結(jié)帳單是由前臺(tái)收銀員為住店客人結(jié)帳所打印的帳單，反映向客人收取的房租、餐費(fèi)及其它等費(fèi)用。收銀員收銀明細(xì)表是反映當(dāng)天所結(jié)房客帳（包括向客人收取的現(xiàn)金、信用卡、支票、外匯、轉(zhuǎn)會(huì)議帳）的匯總表。      4、核對(duì)餐廳結(jié)帳單：      1）核對(duì)餐廳結(jié)帳單時(shí)應(yīng)注意；帳單

32、與附件單的核對(duì)，點(diǎn)菜單中每一項(xiàng)都要同電腦結(jié)帳單相核對(duì)，如果不符，要找收銀員查明原因，并進(jìn)行處理。附件單如有修改，應(yīng)由修改人在單上說(shuō)明修改原因，并由廳面管理人員簽名證實(shí)，收銀員應(yīng)起監(jiān)督作用。      2）核對(duì)營(yíng)業(yè)對(duì)帳表：要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致，核對(duì)表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與廳面其它相關(guān)人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致，如有不符，應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時(shí)做出處理，確保營(yíng)業(yè)收入的正確反映。      3）打折手續(xù)應(yīng)完整：用賓館優(yōu)惠卡打折的，要在帳單上注明卡號(hào)及客人簽名；如果是賓館管理人員為客

33、人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計(jì)員在核對(duì)時(shí)，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時(shí)做出處理。       4）免費(fèi)接待是否符合標(biāo)準(zhǔn)：各級(jí)管理人員在賓館免費(fèi)接待，簽單的權(quán)限應(yīng)對(duì)照各級(jí)管理人員權(quán)限表。查看各級(jí)管理人員是否在權(quán)限范圍內(nèi)簽單接待，如果發(fā)現(xiàn)接待超標(biāo)，應(yīng)立即找其補(bǔ)辦手續(xù)，否則上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理處理。      5、核對(duì)其他部門的繳款憑證及收費(fèi)單：     其他部門的收銀員在營(yíng)業(yè)結(jié)束后，根據(jù)收銀單匯總填制繳款憑證，繳款憑證各項(xiàng)金額與所附收費(fèi)單金額

34、合計(jì)應(yīng)相符。      1）收費(fèi)單的核銷及管理：收費(fèi)單必須按號(hào)順序使用，審計(jì)員對(duì)各部門每日交來(lái)的收費(fèi)單按號(hào)在“票證使用單”上逐張劃銷，發(fā)現(xiàn)不聯(lián)碼使用的，應(yīng)向收費(fèi)單使用人查詢?cè)?，及時(shí)催交。作廢單必須有領(lǐng)班以上人員簽字方可。      2）核對(duì)商務(wù)中心繳款憑證：要查清收費(fèi)單中各項(xiàng)收費(fèi)項(xiàng)目金額的正確性，定期到商務(wù)中心采集機(jī)器上的數(shù)據(jù)，做到帳實(shí)相符。      6、檢查夜間審計(jì)人員制作的各項(xiàng)營(yíng)業(yè)報(bào)表：     負(fù)責(zé)檢查夜間審計(jì)人員所做的各項(xiàng)報(bào)表的正確性

35、，如數(shù)據(jù)計(jì)算有誤，應(yīng)立即修改，并追究夜間審計(jì)員責(zé)任。      7、審計(jì)主管同日審人員要經(jīng)常到各營(yíng)業(yè)點(diǎn)進(jìn)行檢查：     檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營(yíng)業(yè)款是否如實(shí)反映，現(xiàn)金是否如實(shí)上繳。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應(yīng)立即糾正，并將情況及處理     按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”、“各收費(fèi)點(diǎn)繳款憑證”以及各收費(fèi)點(diǎn)原始帳單裝訂成冊(cè)，封面上注明起止日期存檔。（三）會(huì)計(jì)：帳務(wù)處理工作流程      1、每日營(yíng)業(yè)收入傳票的編制

36、     編制收入傳票的依據(jù)是每日銷售總結(jié)報(bào)告表和試算平衡表。     收入憑證的編制方法是： 借：應(yīng)收帳款客帳     應(yīng)收帳款街帳明細(xì)     應(yīng)收帳款團(tuán)隊(duì)     銀行存款          貸：營(yíng)業(yè)收入              應(yīng)付帳電話費(fèi)

37、            2、街帳、客帳分配表統(tǒng)計(jì)     街帳、客帳包含外單位宴會(huì)掛帳、員工私人帳、優(yōu)惠卡及應(yīng)回而未回帳單等內(nèi)容，收入核數(shù)員每天要填寫街帳、客帳統(tǒng)計(jì)表，進(jìn)行分配。及時(shí)準(zhǔn)備將費(fèi)用記錄到每一帳戶中。作到日清月結(jié)，為月末填寫街帳、客帳匯總表做準(zhǔn)備。      3、客人清算應(yīng)收款后帳務(wù)處理     客人接到賓館催款通知后，規(guī)定在30天之內(nèi)向賓館結(jié)算應(yīng)收帳款。當(dāng)客人付款時(shí)，賓館應(yīng)開(kāi)正式收據(jù)呈交客人，作為結(jié)算憑證

38、。收入核數(shù)員便根據(jù)客人付款內(nèi)容及金額，每天進(jìn)行帳務(wù)處理：在編制記帳憑證前，首先查明該公司帳號(hào)、帳項(xiàng)參考號(hào)碼及付款內(nèi)容，并填寫在每日現(xiàn)金收入記錄表中。      4、超60天應(yīng)收款掛帳催款     根據(jù)月結(jié)應(yīng)收款對(duì)帳單記錄及帳項(xiàng)，分析報(bào)告內(nèi)容。對(duì)凡是超60天以上應(yīng)收款掛帳客戶，進(jìn)行再次催款，催款前首先了解尚未付款的帳項(xiàng)具體內(nèi)容，并將情況向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。由財(cái)務(wù)經(jīng)理簽發(fā)催款信，連同繳款通知副本寄給客人；對(duì)客人提出的問(wèn)題要及時(shí)給予答復(fù)，協(xié)商解決辦法，為盡快清算應(yīng)收帳款排除障礙。      5、

39、負(fù)責(zé)將編制的記帳憑證輸入財(cái)務(wù)電腦系統(tǒng)。（四）采購(gòu)：成本及應(yīng)付款組工作程序     成本及應(yīng)付款組是用好資金、管好資金的重要機(jī)關(guān)。加強(qiáng)資金的管理與監(jiān)督，是成本核算員的重要職責(zé)之一，每一名核算員要了解并掌握資金的來(lái)龍去脈，控制成本費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，使資金得以正常周轉(zhuǎn)及運(yùn)用。其工作的主要內(nèi)容有：（一）支票領(lǐng)用及結(jié)帳     采購(gòu)員根據(jù)當(dāng)天所采購(gòu)的具體內(nèi)容，由采購(gòu)部主管批準(zhǔn)后，將購(gòu)貨發(fā)票、及驗(yàn)貨單送往財(cái)務(wù)部辦理結(jié)帳手續(xù)。結(jié)帳時(shí)，成本核算員要檢查發(fā)票的五大要素：A.發(fā)票簽發(fā)日期；B.購(gòu)貨品名；C.購(gòu)貨數(shù)量及單價(jià)；D.大小金額是否一致；E.持票單位公

40、章。檢查驗(yàn)貨憑證與發(fā)票金額是否一致，經(jīng)辦人、驗(yàn)貨人、收貨人簽字是否齊全，并注銷采購(gòu)單。經(jīng)審核無(wú)誤后，將金額及購(gòu)貨內(nèi)容填寫在支票領(lǐng)取登記簿上，即可轉(zhuǎn)入每日銀行支出統(tǒng)計(jì)。 （二）每日銀行支出數(shù)統(tǒng)計(jì)     支出出納員要將每天各銀行支出金額提供給收入出納編制銀行日?qǐng)?bào)表。在統(tǒng)計(jì)前，首先按支票號(hào)碼順序及轉(zhuǎn)帳承付單發(fā)生時(shí)間，填寫支出登記簿，注明銀行支出日期，付款單位名稱，付款金額及購(gòu)貨內(nèi)容。按結(jié)帳程序復(fù)核無(wú)誤后，即可編制各銀行支出表。統(tǒng)計(jì)表一式兩聯(lián)，一聯(lián)交收入出納作為編制銀行日?qǐng)?bào)表的依據(jù)，另一聯(lián)作為復(fù)核及備查之用。統(tǒng)計(jì)表內(nèi)各銀行支出額，要與每天填寫支出登記簿金額一致。（三）、

41、支出憑證編制程序     支出憑證按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的會(huì)計(jì)核算原則，及會(huì)計(jì)科目使用說(shuō)明，準(zhǔn)確無(wú)誤地反映在帳戶中，支出憑證編制程序?yàn)椋?#160;     1、填寫付款單位名稱；      2、填寫付款日期；      3、填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要；      4、填寫會(huì)計(jì)科目及帳號(hào)；      5、填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生額。     在實(shí)際編制過(guò)程中，要做到發(fā)票

42、金額與支票存根記錄一致，各種收貨記錄與發(fā)票金額一致，支出憑證合計(jì)金額與發(fā)票金額一致。負(fù)責(zé)將編制的記帳憑證輸入財(cái)務(wù)電腦系統(tǒng)。物料用品領(lǐng)用費(fèi)用分配程序（四） 由成本核算員對(duì)物品庫(kù)房記帳員轉(zhuǎn)來(lái)的出庫(kù)單進(jìn)行審核，檢查每一張出庫(kù)單數(shù)量單價(jià)及總金額是否正確，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的會(huì)計(jì)核算原則及會(huì)計(jì)科目使用說(shuō)明，正確反映到帳戶中，以部門為核算單位，按科目分類填寫費(fèi)用分配明細(xì)表，并作到出庫(kù)金額與三級(jí)帳記錄一致，該表作為月末編制出庫(kù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)憑證。并負(fù)責(zé)將編制的記帳憑證，輸入財(cái)務(wù)電腦系統(tǒng)。 （五）、食品及飲料報(bào)損程序      1、已領(lǐng)用食品飲料報(bào)損程序  

43、  餐廳、廚房已領(lǐng)用食品及飲料報(bào)損時(shí)，需經(jīng)餐廳經(jīng)理或廚師長(zhǎng)、飲食部經(jīng)理、飲食成本核算員三方面批準(zhǔn)后，填寫報(bào)損單，方可做帳務(wù)處理。對(duì)于工作不慎，造成經(jīng)濟(jì)損失的，需經(jīng)部門經(jīng)理提出處理意見(jiàn)，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。2、食品及酒水庫(kù)報(bào)損程序     過(guò)期或變質(zhì)的食品、飲料報(bào)損時(shí)，需經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管、采購(gòu)部主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理三方面批準(zhǔn)后，填寫出庫(kù)單，方可做帳務(wù)處理。 （六）、飲食成本分?jǐn)偝绦?#160;    核對(duì)本月食品及酒水庫(kù)入庫(kù)金額是否準(zhǔn)確，作到總帳與三級(jí)帳相符。      1、根據(jù)出庫(kù)單匯總表，編制食品及酒

44、水轉(zhuǎn)貨憑證。      2、按上月成本率，結(jié)轉(zhuǎn)交際應(yīng)酬費(fèi)。      3、根據(jù)轉(zhuǎn)貨記錄匯總表，結(jié)轉(zhuǎn)各餐廳及廚房轉(zhuǎn)貨成本。      4、結(jié)轉(zhuǎn)VIP客人水果籃所用原材料成本。      5、結(jié)轉(zhuǎn)銷售食品所用原材料成本。6、負(fù)責(zé)將編制的記帳憑證輸入財(cái)務(wù)電腦系統(tǒng)。（七）、飲食成本報(bào)告編制內(nèi)容1、飲食營(yíng)業(yè)總結(jié)報(bào)告      2、飲食銷售比較表      3、食品成本

45、報(bào)告      4、食品周轉(zhuǎn)次數(shù)報(bào)告      5、飲料成本報(bào)告      6、飲料周轉(zhuǎn)次數(shù)報(bào)告      7、煙草成本報(bào)告      8、MINI-BAR統(tǒng)計(jì)表（五）出納：（一）、現(xiàn)金收入清點(diǎn)、整理程序     收入出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險(xiǎn)柜中的現(xiàn)金袋一一打開(kāi)，核對(duì)現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。（二）、出

46、納員現(xiàn)款記錄表編制程序     出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實(shí)收現(xiàn)款部分，反映賓館每個(gè)營(yíng)業(yè)部門、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)收現(xiàn)金；第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分，反映飯店每個(gè)營(yíng)業(yè)部門、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員應(yīng)收過(guò)機(jī)實(shí)數(shù)。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財(cái)務(wù)部正式收據(jù)同時(shí)匯入此表中，該記錄表合計(jì)數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。（三）、每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序     每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補(bǔ)充說(shuō)明，又是概括總結(jié)。收入出納將財(cái)務(wù)部收入

47、的正式收據(jù)順序排列起來(lái)，根據(jù)該記錄格式要求，對(duì)于付款單位、付款金額、支票號(hào)碼等內(nèi)容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂(lè)部等每個(gè)營(yíng)業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計(jì)數(shù)應(yīng)與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財(cái)務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。（四）、差額核對(duì)：1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報(bào)表）漏交出納或?qū)徲?jì)。       2、出納員將當(dāng)天開(kāi)箱收到的繳款憑證（繳款報(bào)表）匯總后，送審計(jì)員進(jìn)行差額核對(duì)。審計(jì)員要將當(dāng)天繳款員上繳繳款憑證的審計(jì)聯(lián)，同出納員傳遞過(guò)來(lái)的出納聯(lián)逐一進(jìn)行相符核對(duì)，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒(méi)有審計(jì)聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正

48、數(shù)；如果審計(jì)聯(lián)有而出納聯(lián)沒(méi)有的，要在“差額登記表”中登記為負(fù)數(shù)。登記日期以繳款憑證（繳款報(bào)表）的日期為準(zhǔn)。      3、在登記表中將繳款憑證（繳款報(bào)表）分為前臺(tái)收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過(guò)程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負(fù)數(shù)要分明，每一筆正負(fù)數(shù)都應(yīng)該是相符合的。      4、如果核對(duì)表中繳款憑證（繳款報(bào)表）第二天還沒(méi)登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯(cuò)誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說(shuō)明原因；如憑證沒(méi)送到，要立即查明原因并按較大違紀(jì)報(bào)經(jīng)理處理。&

49、#160;    差額核對(duì)完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納；差額核對(duì)表月末登記完后，交會(huì)計(jì)存檔。（五）、銀行日?qǐng)?bào)表編制程序     銀行日?qǐng)?bào)表是根據(jù)賓館在銀行開(kāi)設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的，根據(jù)實(shí)際存款情況，將帳戶報(bào)表分為兩部分。      1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號(hào)內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日?qǐng)?bào)表。      2、支出部分。根據(jù)財(cái)務(wù)部應(yīng)付款組提供的當(dāng)天各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。（六）、現(xiàn)金支出報(bào)銷程序  

50、60; 賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報(bào)銷憑單,根據(jù)性質(zhì)不同,部門經(jīng)理同意，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書(shū)面授權(quán)人審批后，方可在支出出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。支出出納接到報(bào)銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗(yàn)收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實(shí)無(wú)誤后，方可承付現(xiàn)金。支出出納將當(dāng)天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批，支出核算員審核無(wú)誤，開(kāi)現(xiàn)金支票，補(bǔ)足備用金。（七）、登記現(xiàn)金日記帳程序     登記日記帳要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡(jiǎn)練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)采用正確更正方法進(jìn)行補(bǔ)救，登記帳目時(shí)，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)?，F(xiàn)金帳

51、余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。（八）、抽查備用金工作程序收入出納應(yīng)與審計(jì)主管一起，不定期地對(duì)賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進(jìn)行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵帳行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實(shí)性。工作程序是：首先清點(diǎn)各崗位保險(xiǎn)箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計(jì)算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報(bào)告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長(zhǎng)短款。出現(xiàn)長(zhǎng)款時(shí)，應(yīng)立即開(kāi)出財(cái)務(wù)正式收據(jù)，將多余部分上繳；出現(xiàn)短款時(shí)，由收銀員本人及部門主管負(fù)責(zé)寫出書(shū)面報(bào)告，闡明短款原因，報(bào)送財(cái)務(wù)部，并提出處理意見(jiàn)。（九）、處理收銀員長(zhǎng)短款工作程序    

52、; 經(jīng)財(cái)務(wù)部日審查明，收銀員實(shí)交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長(zhǎng)短款。出現(xiàn)長(zhǎng)款時(shí)，要通過(guò)帳務(wù)處理，轉(zhuǎn)入賓館營(yíng)業(yè)外收入；出現(xiàn)短款時(shí)，由日審填寫短款報(bào)告，報(bào)送審計(jì)主管，審計(jì)主管督促本人寫出短款報(bào)告，并提出處理意見(jiàn)交財(cái)務(wù)部經(jīng)理。原則上短款一律由個(gè)人賠償，開(kāi)出財(cái)務(wù)部正式收據(jù)，沖銷其短款金額。（六）庫(kù)管：      1、按時(shí)到達(dá)工作崗位，到崗后巡視倉(cāng)庫(kù)，檢查是否有可疑跡象，發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)上報(bào)。      2、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)的安全、整理工作，經(jīng)常打掃倉(cāng)庫(kù)，合理堆放貨物，及時(shí)檢查火災(zāi)，危險(xiǎn)隱患。   

53、;   3、負(fù)責(zé)全賓館物資的收、發(fā)、存工作。必須嚴(yán)格根據(jù)已審批的申購(gòu)單按質(zhì)、按量驗(yàn)收，根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、價(jià)格等辦理驗(yàn)收手續(xù)，如有不符合質(zhì)量要求的，要堅(jiān)決退貨，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。      4、驗(yàn)收后的物資，必須按類別，固定位置堆放、擺放，注意留好通道，做到整齊，美觀。如實(shí)填寫貨物卡，貨物卡應(yīng)放在顯眼位置。對(duì)于進(jìn)倉(cāng)的物品，應(yīng)在包裝上打上××××賓館的標(biāo)記，入庫(kù)時(shí)間和批號(hào)。      5、負(fù)責(zé)鮮貨、餐料驗(yàn)收監(jiān)督，嚴(yán)格把好質(zhì)量，數(shù)量驗(yàn)收關(guān)，對(duì)不夠斤量的物

54、資，除按實(shí)際重量驗(yàn)收外，還應(yīng)要求供貨補(bǔ)足。      6、發(fā)貨時(shí)，按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行處理，嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全，嚴(yán)格驗(yàn)證審批人的簽名式樣，對(duì)于手續(xù)不全者，一律拒發(fā)。      7、注意倉(cāng)庫(kù)所有物品的存量，以降低庫(kù)存為原則，根據(jù)實(shí)際使用量，科學(xué)制定各種物品的存量，并據(jù)此每周做出請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃。      8、對(duì)于倉(cāng)庫(kù)積壓物資和部門長(zhǎng)期不領(lǐng)用的物品，要及時(shí)反映并催促各有關(guān)努門盡早處理。 9、物品出庫(kù)和入庫(kù)要及時(shí)登記造帳，結(jié)出余額，以便隨時(shí)查核。   

55、60; 10、做到入帳及時(shí)，當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日清理。     11、做好月底倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)手續(xù)，及時(shí)結(jié)出月末庫(kù)存數(shù)，上報(bào)各有關(guān)部門。 12、嚴(yán)禁借用倉(cāng)庫(kù)物品，嚴(yán)禁向供應(yīng)商購(gòu)買物品，嚴(yán)禁有意或無(wú)意地向供應(yīng)商索要財(cái)物，嚴(yán)禁與使用部門勾結(jié)，損害賓館利益，嚴(yán)禁與供貨商、采購(gòu)員勾結(jié)，損害賓館利益。前廳客房部：（一）客房1.房務(wù)主管 （1）協(xié)助營(yíng)運(yùn)主管督導(dǎo)營(yíng)運(yùn)部房務(wù)班組工作。 （2）閱讀酒店最新通知，并通傳各班組。 （3）檢查所有客房的設(shè)備完好情況，衛(wèi)生清潔情況。 （4）掌握客情房態(tài)，處理客人投訴。 （5）檢查客房區(qū)域消防設(shè)備情況，員工工作情況。 （6）根據(jù)部門計(jì)劃安排，有針對(duì)性地對(duì)員工

56、進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和思想教育。 （7）完成每天工作日記，如實(shí)放映情況，提出合理建議；呈營(yíng)運(yùn)部主管審閱。 （8）完成營(yíng)運(yùn)主管交辦的其他工作任務(wù)。 2.管家員 （1）按時(shí)上班并簽到，閱讀酒店最新通知并簽名。 （2）參加班前會(huì)并注意交待的特別事項(xiàng)。 （3）領(lǐng)用客房通匙，到樓層檢查有關(guān)房間。 （4）在衛(wèi)生班報(bào)表上注明當(dāng)日的客情房態(tài)，安排好員工清理房間的順序。 （5）負(fù)責(zé)“走房”的檢查工作，發(fā)現(xiàn)客人的遺留物品應(yīng)立即報(bào)告主管并交保安班組登記保管。 （6）盡可能地滿足客人的合理要求，若本區(qū)域無(wú)法解決的問(wèn)題，可上報(bào)解決，本人不可以擅自離開(kāi)崗位。 （7）負(fù)責(zé)樓層設(shè)備設(shè)施等物品的保修工作，報(bào)修后半小時(shí)無(wú)人到場(chǎng)或未維修好

57、，應(yīng)立即通知副主管或客務(wù)部副經(jīng)理。 （8）把好來(lái)訪的最后一關(guān)，除客人有特別要求外，如遇客人外出時(shí)有人來(lái)訪，不得為其開(kāi)門并應(yīng)禮貌的請(qǐng)客人到大堂休息區(qū)等候，不能讓其在客房區(qū)域等候，以確保樓層安全。（9）禁止非當(dāng)班員工滯留樓層。 （10）留意有異常舉動(dòng)和需要特別照顧的客人，及時(shí)提供必要的幫助，并對(duì)客人進(jìn)出情況作好記錄。 3.衛(wèi)生班員工（1）按時(shí)上班并簽到，領(lǐng)用客房通匙，閱讀酒店最新通知并簽名。 （2）參加由當(dāng)日的所屬區(qū)域管家員召開(kāi)的班前會(huì)。 （3）向管家員領(lǐng)取當(dāng)天工作日?qǐng)?bào)表，了解房態(tài)。 （4）把布草車推至需清潔房間門口對(duì)面靠墻擺放，并把吸塵機(jī)擺放于布草車的右邊。（5）按操作規(guī)程打掃房間衛(wèi)生。 （6）

58、房間設(shè)備損壞、地毯、墻壁有污跡應(yīng)立即報(bào)告管家員。 （7）對(duì)一般的維修項(xiàng)目，隨時(shí)發(fā)現(xiàn)隨時(shí)報(bào)告并作記錄。 （8）每開(kāi)始做房以及做完后，必須在工作日?qǐng)?bào)表上填寫時(shí)間。 （9）服從管家員的調(diào)度安排，及時(shí)完成急需清潔的房間。 （10）注意布草車的清潔，吸塵機(jī)不能隨意亂放。不能同時(shí)打開(kāi)兩間房門來(lái)搞衛(wèi)生。（11）布草不能滿出布草袋，每做完三至四間房即進(jìn)行撤車、補(bǔ)車工作。 （12）撤換杯具并清洗消毒入套，擺放在指定位置，扔布草時(shí)應(yīng)檢查臟布草內(nèi)是否夾帶有客人物品、蓋回收的廢品應(yīng)整齊擺放于指定位置，垃圾應(yīng)扎堆放好。清理吸塵袋內(nèi)的塵埃時(shí)應(yīng)注意用膠袋將塵袋封好，以免塵埃揚(yáng)起。 （13）清潔、整理工作車應(yīng)把車?yán)夭疾莘浚?/p>

59、布草袋應(yīng)定期進(jìn)行清洗）。 （14）把吸塵機(jī)擦干后來(lái)回布草間房號(hào)。 （15）疊布草、補(bǔ)充布草車。 （16）把工作間打掃干凈。 （17）完成定期的計(jì)劃衛(wèi)生。 （18）簽退并交還客房通匙。 4.PA每日工作流程 （1）負(fù)責(zé)大堂范圍內(nèi)煙箱、家具、玻璃、墻柱、天花板、吊燈、沙發(fā)、地面等的衛(wèi)生清潔。 （2）負(fù)責(zé)酒店內(nèi)員工通道，酒店客用樓梯的清潔。 （3）酒店門口的外圍清潔工作。 （4）上級(jí)管理人員臨時(shí)安排的工作任務(wù)。辦好替借手5.客房服務(wù)程序及標(biāo)準(zhǔn) 一、住客迎接程序 了解客情 1、根據(jù)總臺(tái)的通知單，盡可能詳細(xì)地了解客情；2、做到“七知、三了解”：知接待單位、人數(shù)、國(guó)籍、身份、生活特點(diǎn)、接待標(biāo)準(zhǔn)、健康狀況；

60、了解客人到（離）店時(shí)間、了解車、船、航班時(shí)間、了解客人宗教信仰。 布置房間 根據(jù)客人的宗教信仰、生活特點(diǎn)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)格，對(duì)客房進(jìn)行布置（應(yīng)檢查客房布置是否合乎規(guī)范） 樓層迎賓 1、迎客服務(wù)：電梯口迎接客人，引領(lǐng)客人進(jìn)房間，送迎客茶，介紹房間設(shè)施及服務(wù)項(xiàng)目等；2、分送行李：協(xié)助行李生將客人行李（團(tuán)隊(duì)）分送至各房間。 二、叫醒服務(wù)程序 接到客人要求叫醒電話 1、鈴響三聲內(nèi)接聽(tīng)電話；2、按標(biāo)準(zhǔn)程序問(wèn)候客人、報(bào)崗位名；3、問(wèn)清房號(hào)、姓名及叫醒時(shí)間；4、重復(fù)客人叫醒要求，得到客人確認(rèn)后，祝君晚安； 把叫醒要求告之總機(jī) 告訴對(duì)方叫醒要求，請(qǐng)對(duì)方確認(rèn)。 填寫叫醒記錄 填寫客人房號(hào)、姓名、叫醒時(shí)間并通知相關(guān)崗位

61、人員。叫醒沒(méi)有應(yīng)答時(shí) 請(qǐng)樓層服務(wù)員敲門叫醒。 三、客衣服務(wù)程序 收客衣 1、客人交洗的衣物或客房服務(wù)員和清掃員從房間收洗的衣物，都必須有客人填寫的洗衣單并簽名；2、如客人未作交代，放在洗衣袋內(nèi)未填寫洗衣單的，不能交到洗衣房洗滌，需征求客人意見(jiàn)后再作處理；3、交洗的客衣應(yīng)進(jìn)行仔細(xì)檢查，有無(wú)破損、衣袋內(nèi)有無(wú)客人遺留物品；4、按客人填寫的洗衣單，核對(duì)客人姓名、房號(hào)、日期、衣物名稱、件數(shù)是否相符；5、了解是哪種洗衣類型；6、按酒店規(guī)定時(shí)間交洗衣房；7、如洗快件，應(yīng)盡快通知洗衣房；8、有特殊要求的客衣，應(yīng)在洗衣單上注明；9、填寫收洗客衣記錄，盡快將洗衣單傳至總臺(tái)入帳； 送還客衣 1、洗衣房送回客衣時(shí)，應(yīng)

62、按洗衣單逐件進(jìn)行清點(diǎn)（不能折疊的衣物需用衣架掛放）2、檢查洗滌質(zhì)量：衣物有無(wú)破損、縮水、有無(wú)褪色等；3、送客衣進(jìn)房間，請(qǐng)客人檢查驗(yàn)收，清點(diǎn)完畢后向客人道別；4、如客人不在房間，應(yīng)按程序進(jìn)門，把衣物擺放在床上或掛于衣櫥內(nèi)（將衣櫥門打開(kāi)）；備 注 當(dāng)客人投訴洗衣服務(wù)時(shí)，應(yīng)報(bào)告上級(jí)，查找原因，妥善處理； 四、客人遺留物品的處理程序 發(fā)現(xiàn)客人遺留物品時(shí)，及時(shí)報(bào)告 1、在客房范圍內(nèi)，無(wú)論何地拾到客人的物品，都必須盡快交到服務(wù)中心；2、如服務(wù)員在檢查走客房時(shí)發(fā)現(xiàn)了客人遺留物品，應(yīng)及時(shí)跟總臺(tái)聯(lián)系，將物品交還客人；如客人已經(jīng)離開(kāi)，則應(yīng)及時(shí)上繳樓層領(lǐng)班；3、服務(wù)中心服務(wù)員在收到客人遺留物品時(shí)，都應(yīng)記錄在“客人遺

63、留物品登記表”上，寫明日期、房號(hào)、拾到地點(diǎn)、物品名稱、拾物人姓名和班組；分 類 1、貴重物品：珠寶、信用卡、支票、現(xiàn)金、相機(jī)、手表、商務(wù)資料、身份證、回鄉(xiāng)證、護(hù)照等；2、非貴重物品：眼鏡、日常用品等； 保 存 1、所有遺留物品都必須保存在失物儲(chǔ)藏柜里；2、貴重物品與非貴重物品分開(kāi)存放，貴重物品應(yīng)專人管理；3、貴重物品存放時(shí)間為一年半，非貴重物品保留時(shí)間為半年，開(kāi)啟的食物、飲料及藥品保留時(shí)間為三天；4、超過(guò)保留期的物品，由客房部經(jīng)理會(huì)同有關(guān)部門同一處理； 認(rèn) 領(lǐng) 1、認(rèn)領(lǐng)方式：A、直接認(rèn)領(lǐng)；B、請(qǐng)人代為認(rèn)領(lǐng)；2、問(wèn)清有關(guān)問(wèn)題，無(wú)誤后，請(qǐng)認(rèn)領(lǐng)人簽字，并留下聯(lián)系電話和地址。 五、迷你吧服務(wù)程序 發(fā)

64、放 1、房間迷你吧由樓層領(lǐng)班統(tǒng)一管理，酒水在服務(wù)中心領(lǐng)取；2、由領(lǐng)班按規(guī)定品種及數(shù)量領(lǐng)取，按要求擺放；3、填寫酒水領(lǐng)取登記，品名、數(shù)量應(yīng)相符，并注明發(fā)放時(shí)間發(fā)人                                    

65、0;                                      補(bǔ)充1、服務(wù)班根據(jù)當(dāng)日客人消費(fèi)單進(jìn)行補(bǔ)充，并檢查酒水質(zhì)量和保質(zhì)期；2、將客人消費(fèi)單客房聯(lián)交于服務(wù)中心；3、住人房消費(fèi)酒水需經(jīng)客人簽字確認(rèn)后，再行補(bǔ)充； 

66、0;   檢 查 1、領(lǐng)班查房時(shí)對(duì)迷你吧物品逐項(xiàng)進(jìn)行檢查、并登記；2、服務(wù)班對(duì)住客房每日三次檢查；3、當(dāng)客人離店時(shí)，服務(wù)班在第一時(shí)間進(jìn)房檢查酒水消費(fèi)情況，及時(shí)報(bào)告服務(wù)中心。 六、送客服務(wù)程序    準(zhǔn)備工作 1、掌握客人離店時(shí)間，問(wèn)清客人是否需要叫醒服務(wù)、是否房間用餐；2、如客次日離店，團(tuán)隊(duì)房要根據(jù)行李多少，安排行李員；3、要檢查客衣情況、各種帳單及各項(xiàng)委托代辦事項(xiàng)是否辦好；4、客人臨行前，服務(wù)員應(yīng)利用房間服務(wù)的機(jī)會(huì)，檢查各種物品及設(shè)備有無(wú)損壞或欠缺；5、臨行前，應(yīng)主動(dòng)征求客人的意見(jiàn)； 送 別 主動(dòng)為客人按電梯，主動(dòng)提行李，主動(dòng)攙扶老、弱，送至電梯口，并致離別祝愿

67、。 檢 查 1、檢查客人有無(wú)遺留物品；2、檢查房間設(shè)施設(shè)備有無(wú)損壞，有無(wú)消費(fèi)項(xiàng)目； 七、加床服務(wù)程序     加 床 1、接到加床通知后，隨即提供該項(xiàng)服務(wù)，通常是在客人未住進(jìn)時(shí)完成；2、總臺(tái)通知服務(wù)中心后，必須及時(shí)在房間報(bào)表上記錄加床的房號(hào)；3、服務(wù)中心通知領(lǐng)班或臺(tái)班作加床服務(wù)；4、檢查備用床是否有損壞，并擦拭干凈，推入房間后鋪好床；5、加床后，需增加房?jī)?nèi)相關(guān)低耗品及備品的數(shù)量； 注意事項(xiàng) 1、續(xù)住房提早退床，需在“房間報(bào)表”上注明退床，并通知總臺(tái)；2、退房后，床鋪要盡快收好歸位，備用枕頭、棉被等檢查無(wú)問(wèn)題后，折疊整齊放回原位。 八、擦鞋服務(wù)程序 接到要求 1、在接到客人要求后，應(yīng)及時(shí)前往客房收取擦鞋籃；2、在過(guò)道巡視時(shí)，發(fā)現(xiàn)住客房門前的擦鞋籃，應(yīng)立即拿到工作間進(jìn)行擦拭； 按要求擦鞋 1、將鞋籃編號(hào)，并將客人的房號(hào)寫在紙條上放入鞋籃或用粉筆在鞋底注明房號(hào)，防止弄