ERP中銷售計劃流程及財務管理應用案例分析

1、當前文文件修改密碼：8362839ERP中銷售流程及財務治理應用案例之流程圖部分下面開始我們的 ERP案例學習，這是一家新成立公司，公司新成立，下面的一些流程圖和分析文字是我制作的，財務的朋友也能夠依照業(yè)務流程圖對你們的企業(yè)內部操盡情況做個分析。更多的優(yōu)秀案例在我站點中。下面 的這一小段要緊是談談：ERP中銷售流程及財務治理應用流程。ERP財務部門工作流程編號：PR-GL-023業(yè)務編號GL-001業(yè)務名稱財務部門工作流程業(yè)務流程簡述各制單崗位依據(jù)取得的審核無誤的原始憑證在系統(tǒng) 中制單，然后將機制憑證與手工憑證粘貼， 送交審核崗， 記賬崗冋意審核無誤的憑證在系統(tǒng)中進行成批審核并 記賬，生成相關

2、賬表。流程適用范圍在總賬中處理的業(yè)務流程財務相關崗位制單審核、記賬報表領導或稅務局1.財務部各制單崗位 依照收集的 原始憑證，按照業(yè)務特點有的直接在【總賬】模塊中制單，有的在各某些憑證可進行自定義結轉憑證,如計算功能模塊依照已錄入的審核無誤的業(yè)務單據(jù)直接生成憑證。 具 本月應交稅金，但相關科目必須先記賬。2、3、4、5、將錄入到系統(tǒng)的憑證，打印并與原始單據(jù)粘貼轉交審核崗位。審核崗位對制單崗位傳遞來的憑證進行審核。并在【總賬】模塊中執(zhí)行成批審核。出納依照制單崗位傳遞來的憑證進行岀納簽字。并在【總賬】模塊執(zhí)行成批岀納簽字。 記賬崗位依照審核崗位轉過來的憑證在系統(tǒng)中執(zhí)行記賬。6、系統(tǒng)記賬完畢之后，各

3、崗位在【 UFO模塊中生成各自報表。7、財務主管確認本月業(yè)務均得到處理之后，并確認其它系統(tǒng)結賬后，將【總賬】模塊執(zhí)行結賬。1、 上述流程均可逆向操作。1、能夠查詢包含未記賬憑證的查詢賬簿。業(yè)務編號SA-002業(yè)務名稱般銷售業(yè)務流程適用范圍不管賒銷、現(xiàn)銷，當月完成發(fā)貨后（含多次發(fā)貨）當月結算完畢（含多次結算）的銷售業(yè)務相關崗位及權限崗位系統(tǒng)操作權限銷售部銷售治理模塊中錄入銷售訂單、銷售開票申請（辦事處）錄入、審核、復核配運部銷售治理模塊中錄入發(fā)貨單（確認批號批次）增加、審核庫管庫存治理模塊中生成銷售岀庫單并審核確認增加、審核材料成本會計存貨核算模塊中記賬、制單記賬、制單應收往來會計應收賬款模塊中

4、結轉收入、應收往來核算審核、核銷、制單相關部門或崗位客戶銷售部:配運部庫管材料成本會計/往來會 計1、銷售部與客戶簽訂銷售合同，銷售部相關人員依據(jù)簽審完畢的 手工的銷售合同審批單 在【銷售治理】模塊錄入銷售訂單并審核。2、配運部依照庫存現(xiàn)有情況，在【銷售治理】模塊依照銷售訂單 生成銷售提貨單，并注明提貨的批次（見表：PR-SA-03）；流3、財務銷售會計 依照銷售辦事處上報的開票申請單和客戶開票需求,查詢銷售提貨單審核狀態(tài)，對已審核的銷售提貨單在【銷售 程 治理】模塊中依照 銷售提貨單 生成銷售開票通知單（專用發(fā)票或一般發(fā)票）（見表：PR-SA-04）,進行復核處理；描4、財務往來會計在【應收

5、賬款】模塊中對銷售開票通知單 進行審核處理，形成應收賬款往來；述5、配運部依照【銷售治理】模塊中審核后的 銷售提貨單傳遞給配送人員，配運人員同庫管員一同到倉庫辦理實物出庫填制銷售出庫單，庫房記賬人員依照將銷售出庫單（見表：PR-SA-05）（一式 三聯(lián)，庫房保管人員、庫房留存、材料成本會計）進行打印留存，在【庫存治理】模塊對銷售出庫單進行審核，材料成本會計在【存 貨核算】模塊對 銷售出庫單對應發(fā)票 進行單據(jù)記賬，系統(tǒng)自動結 轉銷售出庫成本，材料成本會計進行制單生成 銷售成本結轉憑證。操作要點:2、銷售發(fā)貨情況:產(chǎn)品發(fā)貨：由銷售部與客戶簽定合冋，并審查該客戶有無資格發(fā)貨，如有，則將合同執(zhí)行表移交

6、到 配運部,配運部長審核批準交 運務主管依照客戶的要 貨情況積極備貨，確定發(fā)貨批次批號在【銷售治理】模塊中依照銷售部傳來 的合同執(zhí)行表由 銷售訂單拷貝生成提貨單，提貨單一式五聯(lián)，第一聯(lián)產(chǎn)品配 運部主管留存；第二聯(lián)打算財務部存確認提貨；第三聯(lián)庫管員存作配運部提 貨依據(jù)；第四聯(lián)省級辦事處存；第五聯(lián)客戶單位簽章后返回打算財務部存； 第六聯(lián)客戶單位存。配運部長依據(jù)經(jīng)各部門簽字確認后在 提貨單，在【銷售 治理】模塊中對 銷售提貨單 進行審核。3、在填制提貨單時，需要在 銷售提貨單 的表休錄入時錄入藥品批號。重點提示： 銷售部不進行發(fā)票治理和收款結算，所有的發(fā)票不管是否收款，都由 財務部門直接在【銷售治理】模塊內進行復核處理，系統(tǒng)將自動轉入應收治 理模塊（掛應收賬款），由財務部依照收款情況在應收賬款模塊依據(jù)財務收款 流程進行結算處理。 關于客戶不要發(fā)票的銷售業(yè)務，財務部也需要在【銷售治理】模塊中 做開票處理ERP般銷售業(yè)務財務核算處理:同步流轉單據(jù)銷售發(fā)貨銷售發(fā)票復核借：主營業(yè)務成本發(fā)票貸：庫存商品（1）賒銷：銷售開票銷售發(fā)票進行