公司管理辦法專題會議紀要

1、Xxx （爪位）公司文檔序號：XXGS-YXFA-001版本編號：YXFA -20XX-001XXX （單位）公司管理辦法專題會議紀要編制部門：知丁日期:年 月 日Xxx （單位）公司管理辦法專題會議紀要時間：20xx年4月3日、20xx年4月6日地點：大廈16樓主持人：XXX參力 口人員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、議定事項：XX科技公司研究制定“融合媒體公司”和“專業(yè)系統(tǒng)工 程公司”的分公司管理辦法，確定了分公司運營管理框架。 并就XX科技公司與融合媒體公司、專業(yè)系統(tǒng)工程公司如何 分開財務(wù)帳目進行討論。財務(wù)帳目分開主要目的是為了貫徹 全成本核算、加強分公司流程管理、增強

2、其成本意識。一、分公司對內(nèi)對外的管理1、作為公司深化改革、增收節(jié)支的一項措施，“融合媒 體公司”和“專業(yè)系統(tǒng)工程公司”以分公司的模式運作，對 內(nèi)將不再稱作“廣播電視事業(yè)部”和“工程部”。雖然為分公 司進行工商注冊暫時有些困難，但已由XX科技公司辦公室 為其刻制分公司公章，用于內(nèi)部管理。2、分公司可以xxxx科技發(fā)展有限公司（融合媒體）、 XXXX科技發(fā)展有限公司（專業(yè)系統(tǒng)工程）的名義簽訂合同, 但應使用xxxx科技發(fā)展有限公司的合同專用章。二、分公司財務(wù)制度制定分公司財務(wù)制度框架，增加分公司經(jīng)營自主權(quán)。原 則上分公司財務(wù)單獨運行，自行做帳，進行全成本核算，XX 科技公司財務(wù)擔負監(jiān)管的責任。1、

3、盡快購買金蝶軟件，并為分公司配備保險柜。2、分公司備用金額度提高到2萬元。3、xx科技公司為分公司開設(shè)銀行帳號，提供啟動資金 100萬元人民幣。如分公司帳戶中的資金不足，可向xx科技 公司申請借款，所借款項按2%的年利率支付利息，借款按季 度記帳，按年度結(jié)算。4、所有發(fā)票仍由xx科技公司財務(wù)部開岀。5、分公司指定岀納人員后，將人員名單上報xx科技公 司財務(wù)主管處備案。6、分公司財務(wù)費用要記帳，年底統(tǒng)一核算，并單獨計提 出來根據(jù)分公司經(jīng)營情況進行考核。三、合同審批各類合同的審批仍然按照目前已建立起來的合同審批 流程執(zhí)行。日常經(jīng)費審批設(shè)置分公司審批權(quán)限。1、5萬元以下（含5萬元）的采購合同，可免去

4、法務(wù)審 核步驟，但仍需財務(wù)部、主管領(lǐng)導審核，報總經(jīng)理審批。2、1萬元以下（含1萬元）的小額采購合同，不需要簽 訂采購合同，但貨比三家后，原則上須簽訂采購框架協(xié)議。3、銷售合同按照原有的合同審批流程執(zhí)行，即分公司總 經(jīng)理-> 法務(wù)-> 審計-財務(wù)主管-> 主管領(lǐng)導-> 總經(jīng)理。4、分公司在簽訂50萬元以上的銷售合同之前必須上報 xx科技公司立項審批。5、已簽訂的合同由分公司執(zhí)行，5萬元以下（含5萬元） 的采購合同由分公司自行付款。6、在法務(wù)審核合同的過程中，如果與法務(wù)有不同的意見 而無法達成一致的，由財務(wù)主管協(xié)調(diào)，報請總經(jīng)理決定。四、日常經(jīng)費審批1、分公司的各項費用的支岀

5、和報銷，單筆費用在3000 元以下（含3000元）的，由分公司按規(guī)定自主執(zhí)行。2、分公司上報日常經(jīng)費管理辦法（涵蓋交通費、通訊費、 差旅費、午餐費、招待費、飯貼及車輛使用等方面），由總公 司批準后執(zhí)行。五、xx科技公司財務(wù)部為專業(yè)系統(tǒng)工程公司開設(shè)銀行帳 戶，由諸偉娟做分公司流水帳目，分公司財務(wù)帳目和報表由 徐慧峰負責。六、融合媒體公司項目較多，為了逐步形成分公司的運 作模式，更好地提高成本意識，同時節(jié)約往返XX科技公司的 費用，融合媒體公司將與XX科技公司分開財務(wù)帳目。1、購買金蝶軟件，XX科技公司為融合媒體公司設(shè)立新 的銀行帳戶，由徐慧峰協(xié)助蘇志云開設(shè)分公司帳套，由蘇志 云擔任會計，并選配出納人員。2、xx年14月份的帳目通過轉(zhuǎn)帳憑證將庫存、固定資 Xxx （也位）公司產(chǎn)、往來帳目和損耗等從XX科技公司的帳套中劃到分公司 新的帳套里。3、xx年4月底，xx科技公司財務(wù)部提供應收、應付、 預收、預付報表給融合媒體公司。4、劃到融合媒體公司帳套中的帳目涉及到科研所和xx 科技公司兩套帳目，所涉及的科研所帳目將通過劃帳的方式 每月結(jié)算一次。5、自xx年5月份開始，xx科技公司提供100萬元啟動 資金，由融合媒體公司財務(wù)自行做帳。6、分公司財務(wù)將延續(xù)xx科技公司合同進程表的管 理模式。7、分公司財務(wù)操作方法一旦有改變的，事前必須上報xx 科技