1873694912通信公司維護材料管理辦法

1、中國網(wǎng)通（集團）有限公司河南省分公司維護中心維護材料管理暫行辦法第一章 總 則 第一條 為了貫徹落實中國網(wǎng)通（集團）有限公司河南省分公司關于加強通信物資管理工作的指導思想，進一步規(guī)范維護中心維護材料的管理，特制定本辦法。第二條 本辦法遵循“保障生產(chǎn)、節(jié)約成本、配置優(yōu)化、資源共享，供應及時、安全高效”的宗旨，建立有效的維護材料管理體系和運行機制，規(guī)范維護材料的需求、采購、調撥、使用、報廢處理等全過程管理，為企業(yè)維護生產(chǎn)提供支撐保證。第三條 本辦法適用于省維護中心和各市維護中心。第二章 維護材料管理體系第五條 建立省維護中心、市維護中心、分局三級維護材料管理，市維護中心和分局兩級維護材料存放，全省

2、維護材料的統(tǒng)一調配、分散存儲的維護材料管理體系。第六條 維護材料分兩級存放，市維護中心倉庫起調劑作用，分局倉庫為材料直接消耗倉庫。第七條 省維護中心線路維護部是全省維護材料供應的管理部門，代表省維護中心行使維護材料的供應、管理職責：（一） 貫徹執(zhí)行省公司有關維護材料管理的規(guī)定，制定全省統(tǒng)一的維護材料管理辦法、業(yè)務流程及規(guī)范化管理標準。（二） 負責省公司授權范圍內的維護材料采購、供應商招標、合同的簽訂及對維護材料采購合同的檔案管理工作。（三） 負責全省維護材料的統(tǒng)一管理、庫存存量控制與統(tǒng)一調配工作。（四） 負責全省維護材料的購置、庫存、消耗、成本支出等信息的收集、統(tǒng)計和綜合分析。（五） 負責對全

3、省維護用料計劃的審核。并對授權范圍內的進行批復；對職權范圍外的及時呈報。（六） 負責對全省維護材料管理的指導、監(jiān)督、檢查和考核工作。第七條 市維護中心是維護材料管理庫存管理和使用部門，設專職（或兼職）人員。職責是：（一） 貫徹執(zhí)行省維護中心制定的維護材料管理辦法、管理流程及規(guī)定。（二） 落實省維護中心維護材料工作計劃。（三） 負責維修項目、日常維護、防汛等維護材料計劃的編制與上報。（四） 配合省維護中心做好維護材料的調配工作。（五） 負責省維護中心授權的零星維護材料的采購及維護材料采購事宜檔案的管理工作。（六） 負責維護材料的入庫檢驗、收、發(fā)和保管、保養(yǎng)等全過程的管理。（七） 負責剩余料、拆舊

4、料、廢料的回收、保管、利用。廢料按規(guī)定進行處理。（八） 建立本中心的維護材料核算明細賬和備查賬。（九） 負責本中心內部庫存材料的調配。（十） 負責統(tǒng)計、匯總、分析和提交維護材料統(tǒng)計數(shù)據(jù)，并按月報省維護中心。第八條 分局是維護材料庫存管理的基本單位，設兼職材料員。職責是：（一） 落實市維護中心維護材料工作計劃 （二） 負責維護材料的入庫檢驗、收、發(fā)和保管。（三） 負責剩余料、拆舊料、廢料的回收。（四） 建立分局的維護材料的保管實物賬和材料收入、支出流水賬。（五） 負責統(tǒng)計、匯總和提交維護材料統(tǒng)計數(shù)據(jù)，并按月報市維護中心 第三章 維護材料需求管理第九條 各市維護中心根據(jù)庫存配置要求，按季度向省維護

5、中心上報庫存補充量。第十條 屬于維護項目用材料，隨維護項目上報省維護中心審核。第十一條 對于日常維護急需用零星材料，可隨時上報省維護中心，并列入相應應急追加項目。第十二條 省維護中心對各維護中心上報的材料需求計劃需及時審核，根據(jù)全省庫存情況，制定采購計劃，區(qū)分采購權限。屬授權范圍內的及時批復，屬授權范圍外的應及時上報。第四章 維護材料采購管理第十三條 維護材料的采購按照嚴格省公司有關規(guī)定和要求實施。第十四條 光纜屬集團公司專控材料，由省公司采購；光纜接頭盒、鋼絞線、主要鐵件類、電桿與大批量的管材采購由省維護中心統(tǒng)購；其他類材料，由各市維護中心采購第十五條 屬于省維護中心集中采購范圍內的材料采購

6、由省維護中心負責；屬于市維護中心采購范圍內的材料采購須上報省維護中審核，批準后由市維護中心負責。第十六條 所有維護材料的采購，必須要有計劃、有項目和使用方向。經(jīng)省維護中心線路維護部審核后，統(tǒng)籌安排。第十七條 對于主要維護材料的采購，必須由省維護中心線路維護維部統(tǒng)一安排，組成由省公司相關部門、線路維護部、預算與資產(chǎn)管理部和紀檢監(jiān)察人員組成的聯(lián)合小組，對供貨廠家進行統(tǒng)一招標、技術選型、商務談判和價格審查，確定購貨渠道，保證材料采購的公正、公開。第十八條 屬省維護中心“統(tǒng)談統(tǒng)簽”的維護材料，由省維護中心按規(guī)定辦理財務結算手續(xù)。屬省維護中心“統(tǒng)談分簽”和市維護中心“分談分談”的維護材料，由市維護中心按

7、規(guī)定辦理財務結算手續(xù)。第十九條 由省維護中心從其他市維護中心調撥的維護材料，調出單位作調撥庫賬，調入單位作調撥入庫管理，不作為新購材料入帳。 第五章 維護材料驗收、入庫、出庫及調撥第二十條 所有新購材料（包括項目用料）、調入材料必須先辦理入庫手續(xù)，才能出庫。第二十一條 所有維護材料入庫必須進行入庫驗收，驗收合格后，辦理正式入庫手續(xù)。第二十二條 材料入庫時，由本企業(yè)購置的材料，屬日常維護的入日常維護庫存，屬日常維護項目的入項目庫存；由代維業(yè)主配發(fā)的入代維庫存。第二十三條 收料時，不論數(shù)量多少，批次多少，材料管理員應和采購經(jīng)辦人員、技維室技術人員一起當場對裝箱單、運單、合同等憑證諸項核對，點清箱件

8、，對物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量、技術資料和隨機附件、包裝等進行檢驗，對包裝破損的要點清細數(shù)。符合合同規(guī)定標準的，經(jīng)辦人員簽字后,方可按照實際收料數(shù)量等內容填制收料單入庫，并將相關發(fā)票、檢驗憑證(材料管理員保留其中一聯(lián))、收料單（材料管理員保留其中一聯(lián)）交于報賬人員入帳。第二十四條 檢驗物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量與合同規(guī)定標準不符，或發(fā)現(xiàn)受損的物料，應另行存放，不得辦理入庫手續(xù)和發(fā)放使用，待問題處理完畢后，再行辦理正式入庫手續(xù)。第二十五條 要入庫的維護材料一般應于二日內驗收完畢，大宗的按比例(5一15)進行抽查，抽查不符，加倍抽查或全部檢驗。對批量大，或因技術條件限制的，也不得超過五天驗完。特

9、殊原因應上報處理。未經(jīng)驗收的維護材料不得辦理入庫手續(xù)，更不得發(fā)出使用。第二十六條 維護材料出庫必須嚴格執(zhí)行出庫管理手續(xù)。材料管理員憑領料單位或部門經(jīng)審核批準的領料申請，填制發(fā)料單。按發(fā)料單所列收料單位或部門、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途，堅持先進先出的原則，及時配發(fā)。配套附件，隨機工具、技術資料、說明書、合格證等應隨料附發(fā)，嚴格復核，保證料、單相符。填制發(fā)料單，內容要完整、無漏項，文字、數(shù)字應準確、清晰，除需填寫應發(fā)數(shù)外，還應填妥實發(fā)數(shù)。第二十七條 維護材料出庫后，需要退庫時，由材料領用或使用部門（人員）填寫退庫申請單，說明退庫原因。退庫材料必須進行再驗收，合格后辦理入庫手續(xù)。第二十八條 維護材

10、料出入庫時，材料管理人員必須在場，不得隨便托他人代勞。第二十九條 收、發(fā)物料應及時入帳，做到入庫、出庫、入賬同步。確保庫存信息的準確性。庫存不得出現(xiàn)紅數(shù)。第三十條 維護材料調撥必須履行調撥手續(xù)。省維護中心線維部負責庫存維護材料材料在各市維護中心之間的統(tǒng)一調配工作。各市維護中心應配合省維護中心做好材料的合理調撥與調劑。第三十一條 省維護中心線路維護部根據(jù)各市維護中心工作計劃或經(jīng)過審批的“維護材料申請單”，需要調撥時，向調出單位開出書面“調撥單”，材料調出單位根據(jù)調撥單的有關要求辦理材料的調出手續(xù)。材料調入單位對調入的材料必須辦理入庫，再進行正常的出庫使用，并配合報賬人員做好帳務處理。第三十二條

11、應急、防汛維護材料的配送，由省維護中心統(tǒng)一指揮調度，各市維護中心應無條件接受省維護中心對防汛、應急維護材料的調配。第三十三條 對長期閑置、不用或用料很少的維護材料材料，及時統(tǒng)計匯總，并向省維護中心提供相關信息，以便全省調用、調劑。第六章 維護材料庫存管理第三十四條 維護材料庫存由日常維護材料庫存、維修項目材料庫存和代維材料庫存組成，材料帳分別單列。第三十五條 維修項目材料根據(jù)日常維修項目需要下達，保證日常維修項目的正常進行。第三十六條 日常維護材料須建立有效、合理、優(yōu)化的動態(tài)庫存配置。全省庫存保持一個最低保證量和適當?shù)娜粘＞S護浮動量，以保證線路的緊急搶修、突發(fā)事件的處理和日常維護工作的正常進行

12、。第三十七條 各市維護中心根據(jù)庫存配置要求和日常維修項目需要在編制補庫計劃時，必須本著充分利用現(xiàn)有庫存的原則，盡可能地盤活閑置材料，以減少維護材料成本占用。第三十八條 日常維護庫存與維修項目庫存，在相應維護材料未能及時供應時，在履行拆借手續(xù)后可臨時相互拆借，在材料到達后再履行返還手續(xù)。第三十九條 對維修項目完成后的節(jié)余材料，要按季度轉入日常維護材料庫。各市中心須按季度進行上報，由省維護中心材料管理人員統(tǒng)一安排。第四十條 庫存維護材料須做到“三清”(即規(guī)格清、數(shù)量清、質量清)、“三符”(即帳表、帳帳、帳實相符)，做到日清月結，季度動態(tài)盤點、年終普查。盤盈盤虧及時查明原因，填寫盈虧報告表，按審批程

13、序處理。第四十一條 維護材料材料驗收完畢無誤后，及時擺碼上垛(或入柜)，收料單，隨料的合格證，質量證明證書等要妥善保管。第四十二條 庫房和庫區(qū)全面規(guī)劃，合理布局，做到“三化”(即管理科學化、保養(yǎng)經(jīng)常化、庫容整潔化)、“四定”(即定庫、定區(qū)、定架、定位)。要按照維護材料的不同性質分類存放，維護材料堆碼不得過高、過密、庫房大門內外不許堆放物品，庫房周圍不許堆放易燃易爆雜物，要保持庫內道路暢通。標簽懸掛或張貼要上管下，左管右，整齊醒目。第四十三條 對易燃、易爆、毒品及腐蝕性等危險維護材料和稀貴的維護材料，要專人專庫或專柜嚴加保管。第四十四條 對庫存維護材料材料經(jīng)常進行檢查維護保養(yǎng)，做到五無(即無霉爛

14、變質、無損毀丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠麻雀)，六防(即防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜)，保證維護材料質量良好。第四十五條 嚴格遵守安全生產(chǎn)，庫區(qū)和倉庫內嚴禁煙火，消防設備要經(jīng)常檢查、維修、定點存放，不許亂堆亂用，違者追究個人責任。第四十六條 倉庫管理人員須掌握滅火器材的性能和使用方法，一旦出現(xiàn)意外情況，應做到召之即來，來之能戰(zhàn)，戰(zhàn)之能勝。第四十七條 保管員應經(jīng)常檢查庫房內外有無異常情況，如有異常情況應及時報告，離庫前必須切斷電源，關好門窗。第四十八條 非倉庫工作人員及與倉庫無關人員，嚴禁進入倉庫。下班后不準任何個人私自進倉庫。第四十九條 年終做好盤盈、盤虧工作。對因工作失誤等非常原因

15、造成損失的，追究相關人員的責任。第五十條 材料管理員要熟悉維護材料的技術性能，經(jīng)常了解維護材料的完好程度，按月提供庫存情況，按季編制庫存材料的維護、修理和更新計劃。第七章 剩余料、拆舊料和報廢料管理第五十一條 項目和日常維護中的剩余料、拆舊料及廢料，應分類嚴格回收，嚴禁亂扔亂放，杜絕浪費。第五十二條 剩余料，經(jīng)檢驗仍可使用的，材料管理人員作“發(fā)料退庫”手續(xù)，按原價記賬入庫（從哪個庫存出，仍入哪個庫）。第五十三條 拆舊料，入庫日常維護庫，入帳時應單獨建帳，單獨保管，以備以后調劑使用；無法再利用的，向省維護中心報報廢申請，省維護中心組織或委托技術人員，會同報帳人員進行鑒定，經(jīng)批準后，進行報廢處理。

16、第五十四條 報廢料，由使用單位提出申請，經(jīng)省維護中心審核批準，辦理報廢帳務登記手續(xù)后，方可按廢料處理。第八章 維護材料帳務和憑據(jù)管理第五十五條 所有維護材料都必須分門別類設置材料明細帳薄。日常維護材料、維修項目材料與代維維護材料帳目分列。第五十六條 各市維護中心建立分局材料管理帳。各分局按周向市維護中心上報維護材料庫存變化情況。市維護中心應及時登帳，并按月與分局核對庫存材料帳。第五十七條 所有材料的收、發(fā)，要嚴格遵守維護材料管理制度，必須經(jīng)帳務處理，做到日清月結，帳帳相符，帳卡相符，帳實相符。第五十八條 材料的消耗支出帳要區(qū)分干線（包括一、二級干線）、本地網(wǎng)、代維。第五十九條 項目材料要按單個

17、項目分清項目材料的預算金額、新購量與金額（區(qū)分省維護中心統(tǒng)購和自購）、利庫量、材料節(jié)余金額。第六十條 材料管理員按月核對實物期初結存、當月增加、當月消耗、舊料回收數(shù)、舊料消耗數(shù)及月末結存數(shù)，確保材料賬與實物數(shù)字一致；與帳務人員按月核對存貨的金額，確保材料賬與會計總賬相符；材料會計賬與省財務中心帳一致。第六十一條 所有新購維護材料，必須經(jīng)省維護中心材料管理人員審核簽字后，才能報省財務中心報賬并支付款項。第六十二條 賬務人員報賬時，須向省維護中心線路維護部提供新購材料清單包括材料來源（省公司購、省維護中心購、自購）、發(fā)票編號、材料規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、金額、用途（屬項目使用的要標明項目編號）等信息及相關的憑證（協(xié)議、驗收憑證復印件）。購料發(fā)票必須有主管領導、經(jīng)手人和驗收人的簽字。第六十三條 各市維護中心按月收集、匯總、核實、分析各種統(tǒng)計資料，按照維護材料報表的要求將有關的統(tǒng)計情況報送省維護中心線維部。第六十四