潤(rùn)達(dá)醫(yī)療非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告

1、上海潤(rùn)達(dá)醫(yī)療科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告一、本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用計(jì)劃本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)129,870萬(wàn)元， 扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款，其中 15,000 萬(wàn)元用于償還銀行貸款，剩余補(bǔ)充流動(dòng)資金。二、本次非公開(kāi)發(fā)行股票的背景與目的（一）本次非公開(kāi)發(fā)行的背景為推動(dòng)我國(guó)醫(yī)藥衛(wèi)生體制進(jìn)一步加深改革力度，2013年國(guó)務(wù)院印發(fā) 關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn) ， 提出計(jì)劃到2020年，基本建立覆蓋全生命周期、內(nèi)涵豐富、結(jié)構(gòu)合理的健康服務(wù)業(yè)體系，總規(guī)模達(dá)到 8萬(wàn)億元以上。該意見(jiàn)中提出： 健康服務(wù)業(yè)主要包括醫(yī)療服務(wù)、 健康管理與促

2、進(jìn)、 健康保險(xiǎn)以及相關(guān)服務(wù)，涉及藥品、醫(yī)療器械、保健用品、保健食品、健身產(chǎn)品等支撐產(chǎn)業(yè)； 培育健康服務(wù)業(yè)相關(guān)支撐產(chǎn)業(yè)， 支持自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)藥品、 醫(yī)療器械和其他相關(guān)健康產(chǎn)品的研發(fā)制造和應(yīng)用是健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的主要任務(wù)之一； 優(yōu)化投融資引導(dǎo)政策，積極支持符合條件的健康服務(wù)企業(yè)上市融資和發(fā)行債券。公司作為體外診斷產(chǎn)品流通與服務(wù)行業(yè)的龍頭企業(yè)之一， 公司為各級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室提供涵蓋產(chǎn)品供應(yīng)、 技術(shù)支撐、 信息化改造等多方面全方位的綜合服務(wù)， 致力于全面提升醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室的診斷檢驗(yàn)水平， 積極推動(dòng)新技術(shù)、 新產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室的應(yīng)用， 同時(shí)通過(guò)公司全面服務(wù)的整合優(yōu)勢(shì)， 有效的為整體綜合服務(wù)客戶(hù)降低

3、成本、 提高運(yùn)營(yíng)效率、 提升質(zhì)量控制水平， 為構(gòu)建現(xiàn)代化醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室提供全方位的支持服務(wù)。 公司在多年的運(yùn)營(yíng)下， 通過(guò)綜合服務(wù)能力的不斷提升，擁有獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，形成了穩(wěn)定的且在不斷擴(kuò)大的核心客戶(hù)群體。本次發(fā)行是公司在當(dāng)前行業(yè)需求持續(xù)增長(zhǎng)、 國(guó)家政策大力扶持與行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加 劇的背景下實(shí)施的， 是公司提升核心競(jìng)爭(zhēng)力， 擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模， 保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位的戰(zhàn)略舉措（二）本次非公開(kāi)發(fā)行的目的1、把握市場(chǎng)機(jī)遇，加快公司核心業(yè)務(wù)發(fā)展通過(guò)本次發(fā)行， 公司將充實(shí)核心業(yè)務(wù)發(fā)展所需的資金儲(chǔ)備， 把握市場(chǎng)快速發(fā)展和政策紅利帶來(lái)的機(jī)遇， 加速整體綜合服務(wù)業(yè)務(wù)在全國(guó)范圍內(nèi)的推廣， 提高市場(chǎng)占有率；充分利用公司登陸資本市場(chǎng)的

4、融資便利，推進(jìn)公司核心戰(zhàn)略的實(shí)施，應(yīng)對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。2、改善公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高資本水平，增強(qiáng)后續(xù)融資能力公司所在行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)， 公司在加強(qiáng)市場(chǎng)推廣、 全面推進(jìn)整體綜合服務(wù)的全國(guó)化、 增強(qiáng)公司綜合服務(wù)能力過(guò)程中均需要大量的資金投入。 本次募集資金到位后用于補(bǔ)充流動(dòng)資金， 有助于公司進(jìn)一步充實(shí)公司資金儲(chǔ)備， 滿(mǎn)足公司日常經(jīng)營(yíng)對(duì)流動(dòng)資金的需求， 支持公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略規(guī)劃， 提升公司盈利能力， 實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。截至2015年9月30日， 公司資產(chǎn)負(fù)債率為42.74%（合并口徑）， 高于同行業(yè)上市公司同期末的平均水平。本次擬將15,000萬(wàn)元募集資金用于償還銀行貸款，有利于降低公司資

5、產(chǎn)負(fù)債率、優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。三、董事會(huì)關(guān)于本次募集資金使用必要性及可行性分析（一）本次募集資金使用的必要性分析1、整體綜合服務(wù)業(yè)務(wù)的全面加深，提高公司綜合服務(wù)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)覆蓋率公司所在行業(yè)為體外診斷產(chǎn)品流通與服務(wù)行業(yè)， 鑒于國(guó)內(nèi)醫(yī)療改革的穩(wěn)步推進(jìn)， 作為醫(yī)療服務(wù)重要組成部分的檢測(cè)診斷服務(wù)近年來(lái)得到了快速的發(fā)展， 從而吸引了大量原主要從事醫(yī)藥流通和服務(wù)相關(guān)領(lǐng)域的企業(yè)介入體外診斷產(chǎn)品流通與服務(wù)行業(yè)，行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)逐步加劇。從全國(guó)范圍來(lái)看， 受?chē)?guó)內(nèi)醫(yī)院數(shù)量眾多且分散以及傳統(tǒng)產(chǎn)品代理模式等因素的影響， 體外診斷產(chǎn)品流通與服務(wù)行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域分散、 中小企業(yè)為主的競(jìng)爭(zhēng)格局， 大部分行業(yè)企業(yè)具有業(yè)務(wù)范

6、圍小、 經(jīng)營(yíng)品種少的特點(diǎn)。 對(duì)終端醫(yī)院客戶(hù)而言， 這樣的行業(yè)特點(diǎn)造成了醫(yī)院體外診斷產(chǎn)品供應(yīng)商數(shù)量眾多， 產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)龐雜等問(wèn)題， 增加了醫(yī)院管理成本和管理難度， 因此， 對(duì)于能夠滿(mǎn)足醫(yī)院客戶(hù)需求的行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)，是實(shí)現(xiàn)區(qū)域市場(chǎng)擴(kuò)張、市場(chǎng)覆蓋率提升的良機(jī)。公司作為體外診斷產(chǎn)品流通與服務(wù)行業(yè)的龍頭企業(yè)之一， 為滿(mǎn)足下游客戶(hù)需求， 率先通過(guò)對(duì)傳統(tǒng)的檢驗(yàn)科產(chǎn)品供應(yīng)模式的改造并結(jié)合公司產(chǎn)品種類(lèi)完善、 技術(shù)服務(wù)能力強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，自 2010年開(kāi)始為醫(yī)院客戶(hù)提供整體綜合服務(wù)，為醫(yī)院體外診斷產(chǎn)品的采購(gòu)與使用提供了完整的解決方案， 獲得了客戶(hù)的認(rèn)可， 近年來(lái)整體綜合服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速， 規(guī)模逐步擴(kuò)大。 因此， 公司一

7、方面需要進(jìn)一步完善全國(guó)市場(chǎng)布局，在全國(guó)范圍內(nèi)推廣整體綜合服務(wù)業(yè)務(wù)，拓展市場(chǎng)空間；另一方面，公司需要在現(xiàn)有客戶(hù)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善整體綜合服務(wù)的覆蓋范圍、服務(wù)深度，全面提高公司整體綜合服務(wù)業(yè)務(wù)的覆蓋率。 整體綜合服務(wù)業(yè)務(wù)的快速?gòu)?fù)制和推廣，將有效的提升客戶(hù)粘性與忠誠(chéng)度，有利于公司未來(lái)長(zhǎng)期、穩(wěn)定的發(fā)展。目前， 公司已向近百家客戶(hù)提供整體綜合服務(wù)， 分別位于上海、 江蘇、 山東、黑龍江、 河北等地區(qū)， 公司已開(kāi)始從原本上海地區(qū)的區(qū)域性企業(yè)向全國(guó)性企業(yè)轉(zhuǎn)變， 逐步構(gòu)建全國(guó)性的整體綜合服務(wù)業(yè)務(wù)平臺(tái)。 未來(lái)三年內(nèi)， 公司將進(jìn)一步加大在華南、華中、西南、東北等地區(qū)的業(yè)務(wù)開(kāi)展力度，并在現(xiàn)有區(qū)域積極開(kāi)發(fā)新的整體綜

8、合服務(wù)業(yè)務(wù)客戶(hù)， 鞏固公司業(yè)已形成的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 整體綜合服務(wù)業(yè)務(wù)的推廣及后續(xù)服務(wù)的支撐， 涉及到人力、 物力的持續(xù)投入， 需要大量的流動(dòng)資金予以支持。2、增加在信息系統(tǒng)、軟件服務(wù)等領(lǐng)域的投入，積極進(jìn)行人才儲(chǔ)備，進(jìn)一步完善和加強(qiáng)公司的綜合服務(wù)能力公司作為醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室綜合服務(wù)提供商， 經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展以及首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金項(xiàng)目的全面投入，已經(jīng)形成在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中領(lǐng)先的綜合服務(wù)體系。公司通過(guò)以sap為核心的信息系統(tǒng)、以lims （醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室信息管理系統(tǒng)）為核心的客戶(hù)端軟件服務(wù)等信息化服務(wù)支撐體系的構(gòu)建， 形成了國(guó)內(nèi)同行業(yè)中信息化程度最高、 管理效率一流的服務(wù)支撐體系， 成為公司綜合服務(wù)能力最具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)

9、勢(shì)的內(nèi)容。但鑒于公司所服務(wù)領(lǐng)域技術(shù)的快速進(jìn)步，信息化領(lǐng)域的高速發(fā)展，亟需公司保證信息化系統(tǒng)和軟件服務(wù)的不斷升級(jí)和演進(jìn)， 以保證公司在綜合服務(wù)能力方面的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。公司 300余人的技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，正在為公司客戶(hù)提供從設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)到應(yīng)用培訓(xùn)、 質(zhì)量控制等全方位的技術(shù)服務(wù)， 有效的保障了客戶(hù)檢驗(yàn)診斷系統(tǒng)的有效運(yùn)營(yíng)。 隨著公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展， 客戶(hù)的持續(xù)增長(zhǎng)， 對(duì)公司技術(shù)服務(wù)人員的人才儲(chǔ)備要求也日益增加， 由于公司技術(shù)服務(wù)人員培養(yǎng)周期相對(duì)較長(zhǎng)， 在公司積極開(kāi)拓市場(chǎng)的同時(shí)， 需要投入相當(dāng)?shù)馁Y源進(jìn)行技術(shù)服務(wù)人員的培養(yǎng)和人才儲(chǔ)備， 以保證公司技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的領(lǐng)先地位并保障公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。3、改善公

10、司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高資本水平，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力公司所在行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。 公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2012年至 2014年公司營(yíng)業(yè)收入規(guī)模由 7.72億元增加至13.59億元， 2015年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.30億元，較去年同期增長(zhǎng)17.71%，同時(shí)，應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款和存貨等經(jīng)營(yíng)性資金占用也大幅增加， 如應(yīng)收賬款余額及存貨余額合計(jì)數(shù)從2012年末的3.80億元增加至2015年9月末的9.02億元。截至2015年9月30日，公司負(fù)債總額為6.68億元， 其中流動(dòng)負(fù)債占比 93.14%， 公司短期償債壓力較大，同時(shí)，公司資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到 42.74%，在同行業(yè)中屬于較高水平。因此，隨著

11、業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，公司營(yíng)運(yùn)資金壓力進(jìn)一步增加， 需要通過(guò)補(bǔ)充流動(dòng)資金來(lái)滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)不斷壯大發(fā)展的需求，同時(shí)適當(dāng)調(diào)整公司融資結(jié)構(gòu)，降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。此外，截至2015年9月 30日 ,公司的貨幣資金總額為17,623.20萬(wàn)元，扣除前次募集資金節(jié)余后 ,公司賬面資金僅為2,194.47萬(wàn)元，已無(wú)法滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模迅速擴(kuò)張帶來(lái)的資金需求。因此， 本次募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金可以增強(qiáng)公司資本實(shí)力， 改善公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)， 增強(qiáng)公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力， 實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展， 本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)公司的未來(lái)持續(xù)壯大發(fā)展很有必要。（二）本次非公開(kāi)發(fā)行的可行性1、體外診斷產(chǎn)品流通與服務(wù)行業(yè)快速發(fā)展，未來(lái)市

12、場(chǎng)空間巨大體外診斷產(chǎn)品流通與服務(wù)行業(yè)作為醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的子行業(yè)之一， 隨著居民收入增長(zhǎng)、衛(wèi)生事業(yè)投入增加、醫(yī)療水平提高而快速發(fā)展。(1)醫(yī)療行業(yè)終端需求的快速增長(zhǎng)體外診斷產(chǎn)品流通與服務(wù)行業(yè)的發(fā)展速度與下游行業(yè)的增速密切相關(guān)，就診人數(shù)的不斷擴(kuò)大為體外診斷產(chǎn)品流通與服務(wù)行業(yè)穩(wěn)定快速發(fā)展奠定了扎實(shí)的基 礎(chǔ)。我國(guó)正處于老齡化社會(huì)的轉(zhuǎn)型期，未來(lái)將有越來(lái)越多的居民成為老年人， 這 些步入老齡階段的居民中蘊(yùn)藏著巨大的診斷需求。2013年，全國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)總診療人次達(dá)73億人次，較上年增加4億人次以上。2004- 2013年我國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療總?cè)舜螁挝唬喝f(wàn)人次數(shù)據(jù)來(lái)源：2014中國(guó)衛(wèi)生和計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)年鑒同時(shí)，人均醫(yī)療

13、保健支出處于逐年穩(wěn)步提高的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，對(duì)體外診斷產(chǎn)品的市場(chǎng)擴(kuò)張也起到推動(dòng)作用。2006- 2013年人均醫(yī)療保健支出城博居民人均醫(yī)疔保健支出（元）農(nóng)村居國(guó)人均醫(yī)疔掘他支出（元）數(shù)據(jù)來(lái)源：2014中國(guó)衛(wèi)生和計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)年鑒（2）下游醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室的發(fā)展情況體外診斷產(chǎn)品流通與服務(wù)行業(yè)的下游行業(yè)主要為各級(jí)醫(yī)院、第三方醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn) 室、體檢機(jī)構(gòu)、疾控中心和血站等醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室。a.各級(jí)醫(yī)院根據(jù)2014中國(guó)衛(wèi)生和計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)年鑒，2013年我國(guó)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總數(shù)為974,398家，其中醫(yī)院數(shù)量為24,709家，是我國(guó)體外診斷產(chǎn)品的主要用戶(hù)。我國(guó)醫(yī)院按治療水平、設(shè)備配置分成三級(jí)，其中三級(jí)為最高等級(jí)，軟硬件水 平最為先進(jìn)，二級(jí)

14、其次。雖然我國(guó)二、三級(jí)醫(yī)院數(shù)量只占全國(guó)所有醫(yī)院總數(shù)的 34%,但我國(guó)體外診斷產(chǎn)品的使用（消費(fèi)）目前主要集中在二、三級(jí)醫(yī)院。隨著 新醫(yī)改政策的逐步落實(shí)，包括二級(jí)以下的各級(jí)醫(yī)院都將得到政策扶持，進(jìn)入快速 發(fā)展期。2013年中國(guó)各級(jí)醫(yī)院百分比統(tǒng)計(jì)7%未定皴 40%數(shù)據(jù)來(lái)源：2014中國(guó)衛(wèi)生和計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)年鑒b.體檢機(jī)構(gòu)除醫(yī)院以外，近年來(lái)體檢機(jī)構(gòu)發(fā)展迅速，健康體檢的服務(wù)模式也進(jìn)一步改善， 體檢機(jī)構(gòu)在規(guī)范體檢環(huán)境、控制體檢質(zhì)量方面投入持續(xù)增加。我國(guó)健康體檢行業(yè) 尚屬起步階段，未來(lái)隨著市場(chǎng)容量的不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)將會(huì)出現(xiàn)各種類(lèi)型的健康體 檢機(jī)構(gòu)，以滿(mǎn)足市場(chǎng)的需要。2006- 2013年全國(guó)健康檢查人數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源

15、：2014中國(guó)衛(wèi)生和計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)年鑒c.第三方醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室第三方醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室目前在國(guó)內(nèi)進(jìn)入了快速發(fā)展階段。 自 20 世紀(jì) 80 年代中后期開(kāi)始， 經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展， 我國(guó)第三方醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)入了快速發(fā)展的階段， 已經(jīng)出現(xiàn)了諸如金域檢測(cè)、 艾迪康、 迪安診斷等一批具有一定市場(chǎng)規(guī)模和知名度的第三方醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室。 但是， 與國(guó)外同行業(yè)相比， 目前國(guó)內(nèi)第三方實(shí)驗(yàn)室仍然存在覆蓋區(qū)域不廣、檢測(cè)項(xiàng)目相對(duì)較少的情況；與國(guó)內(nèi)主流醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室（二、三級(jí)醫(yī)院檢驗(yàn)科） 相比， 國(guó)內(nèi)第三方醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室規(guī)模仍然很小， 占醫(yī)學(xué)診斷服務(wù)整體市場(chǎng)的份額很低，未來(lái)增長(zhǎng)空間巨大。d.疾控中心和血液中心、中心血站國(guó)家及各地疾控中心在提供疾病預(yù)防

16、控制和公共衛(wèi)生服務(wù)， 研究開(kāi)發(fā)并推廣先進(jìn)的檢測(cè)檢驗(yàn)方法時(shí)， 臨檢中心在提供臨床檢驗(yàn)質(zhì)量管理與控制工作時(shí)， 均需要使用大量體外診斷產(chǎn)品； 此外， 我國(guó)各級(jí)血液中心、 中心血站等每年均接受大量的獻(xiàn)血，這些血液均須進(jìn)行多項(xiàng)檢測(cè)。 2015 年 2 月，國(guó)家衛(wèi)計(jì)委發(fā)布關(guān)于做好血站核酸檢測(cè)工作的通知 ，提出血篩要基本覆蓋全國(guó)的政策，標(biāo)志著各地血液中心實(shí)驗(yàn)室將進(jìn)入新一輪的升級(jí)改造階段， 未來(lái)血站中心需求將有望明顯上升。隨著各級(jí)政府對(duì)各級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的資金投入的增加和醫(yī)療保障體系的不斷完善， 各種醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)于體外診斷產(chǎn)品有著巨大的需求， 這將促使體外診斷產(chǎn)品流通與服務(wù)行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展， 也標(biāo)志著體外診斷產(chǎn)品

17、市場(chǎng)具有巨大的市場(chǎng)空間。2、公司已擁有業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的發(fā)展優(yōu)勢(shì)（ 1）公司已經(jīng)擁有成功的服務(wù)模式和成熟的服務(wù)體系公司始終堅(jiān)持以服務(wù)為導(dǎo)向的營(yíng)銷(xiāo)理念， 是公司在多年經(jīng)營(yíng)中獲得的寶貴經(jīng)驗(yàn)，并在實(shí)踐中得到驗(yàn)證。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展公司已經(jīng)建成較為成熟的服務(wù)體系。公司與客戶(hù)建立了良好的信任關(guān)系， 讓客戶(hù)享有最好的服務(wù)。 公司在行業(yè)中擁有領(lǐng)先的綜合服務(wù)能力， 這樣可以通過(guò)復(fù)制自身成功的模式拓展新的市場(chǎng)， 從而對(duì)公司擴(kuò)展新市場(chǎng)起到事半功倍的作用。（ 2）公司擁有高素質(zhì)的營(yíng)銷(xiāo)和技術(shù)支持服務(wù)團(tuán)隊(duì)經(jīng)過(guò)多年的實(shí)踐， 公司積累了豐富的營(yíng)銷(xiāo)管理經(jīng)驗(yàn)， 具有豐富的產(chǎn)品推廣策劃和管理經(jīng)驗(yàn)， 在分銷(xiāo)商的管理和技術(shù)服務(wù)方面也擁有豐富經(jīng)驗(yàn)

18、， 擁有善于開(kāi)拓和穩(wěn)固市場(chǎng)的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)。 團(tuán)隊(duì)成員對(duì)公司忠誠(chéng)度高， 具備較強(qiáng)的決策能力和執(zhí)行 力。（ 3）倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)墓芾斫?jīng)驗(yàn)是項(xiàng)目順利實(shí)施的重要保障體外診斷產(chǎn)品有效期較短， 品種規(guī)格繁多， 存儲(chǔ)條件復(fù)雜， 報(bào)廢管理制度嚴(yán)格。 公司擁有完善的物流管理規(guī)范制度和較為先進(jìn)的物流設(shè)備等， 同時(shí)公司具備 豐富的物流管理經(jīng)驗(yàn)，有效保障了公司業(yè)務(wù)的開(kāi)展與提升。（ 4） sap 系統(tǒng)及相關(guān)軟件的開(kāi)發(fā)應(yīng)用使公司成為業(yè)內(nèi)信息化程度最高的企業(yè)公司 sap 系統(tǒng)的全面建立，以及自行開(kāi)發(fā)并向客戶(hù)提供的各項(xiàng)信息化管理系統(tǒng)和軟件，改善了資源利用率，實(shí)現(xiàn)了全業(yè)務(wù)流程、全部門(mén)的全面信息化，極大的提高了經(jīng)營(yíng)效率， 在業(yè)內(nèi)也已成為

19、信息化程度最高的企業(yè)。 據(jù)此， 公司有效的提升了人員效率， 增強(qiáng)了為醫(yī)院客戶(hù)提供整體綜合服務(wù)的能力， 保障了公司業(yè)務(wù)的有效實(shí)施。四、本次募集資金運(yùn)用對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況的影響本次發(fā)行將為公司的經(jīng)營(yíng)管理、 財(cái)務(wù)狀況等帶來(lái)積極影響。 在公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模增加的同時(shí)， 公司將通過(guò)本次發(fā)行募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金并償還部分銀行貸款，增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力，為未來(lái)進(jìn)一步發(fā)展奠定基礎(chǔ)。（一）對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響本次發(fā)行完成后， 公司資金實(shí)力將大幅提升， 有助于公司實(shí)施戰(zhàn)略規(guī)劃， 快 速拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，完善并加強(qiáng)公司綜合服務(wù)能力，鞏固市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。（二）對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響以2015年9月30日為基準(zhǔn)日，本次發(fā)行前后公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比情況如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元項(xiàng)目2015年9月30日