財務部主要工作內(nèi)容項目

1、-作者xxxx-日期xxxx財務部主要工作內(nèi)容項目【精品文檔】財務部主要工作內(nèi)容（1） 負責銀行存款和現(xiàn)金的管理、調(diào)度、使用工作，辦理銀行結算業(yè)務，做到帳實相符。（2） 編制現(xiàn)金銀行流水賬，向公司領導匯報資金使用計劃及使用情況。（3） 負責匯總、核對、上報車間統(tǒng)計員提交的車間統(tǒng)計報表。（4） 負責日常工人工票的計算和統(tǒng)計，月底匯總編制全公司人員工資表，到銀行辦理代發(fā)工資的工資卡，發(fā)放工資。（5） 負責公司主要原材料、輔助材料的應收應付款賬目的核算，對賬，做到帳實相符。（6） 負責公司日常的財務憑證的編制、記賬、匯總，編制各種會計報表。（7） 負責每月的發(fā)票的領、用、存，及時進行納稅申報和稅款繳

2、納。（8） 負責辦理營業(yè)執(zhí)照、代碼證、稅務登記證、開戶許可證等的換發(fā)年檢工作。（9） 負責對與財務工作有關的稅務局、財政局、工商局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。（10） 負責公司領導所需的其他財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。（11） 公司領導交代的其他與財務有關的工作。財務部人員崗位職責1、 財務部經(jīng)理崗位職責（1） 具體負責本公司的財務會計工作1、對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、總結。嚴格執(zhí)行公司制定的財務制度和各項獎罰管理制度。2、督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎工作。3認真審核會計憑證和會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。(二)組織制定本

3、公司的各項財務管理制度；1制定的各項財務管理制度應便于各部門管理和核算并有利于提高經(jīng)濟效益；2隨時檢查各項財務制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀律、財務會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應向公司領導匯報。3及時總結經(jīng)驗，不斷完善各項財務管理制度。（三）組織編制本公司的財務收支計劃，按時報送公司領導，并檢查各部門執(zhí)行情況；1在編制財務收支計劃前，應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制本公司的財務收支計劃和編制說明。2. 經(jīng)總經(jīng)理審批的財務收支計劃，應組織有關職能部門嚴格實施，不得隨意突破。3有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營活動正常進行。（四）組織編制本公司的成本計劃和費用預算

4、，并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執(zhí)行情況。1編制的成本計劃應現(xiàn)金合理，費用預算應厲行節(jié)約，費用開支不突破規(guī)定范圍。2在本公司總經(jīng)理的組織下，應將成本計劃和費用預算案項目分解，逐步落實到各職能部門。3設計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預算執(zhí)行情況。并向各職能部門反饋。（五）充分運用會計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預算經(jīng)濟前景，為公司領導決策提供依據(jù)。（六）組織本公司財務人員學習政策法規(guī)和業(yè)務技術，負責財會人員的考核。（七）負責協(xié)調(diào)財務和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)，把財務工作納入正軌。（八）負責保管公司財務專用印鑒，并按公司財務制度使用印鑒。（九）負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負

5、責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。 （十）完成公司領導交辦的其他工作。三、財務會計崗位職責1設置和登記總帳和各明細賬，并編制各類報表。2編制總賬科目余額表，并與有關明細賬核對，保證帳帳相符。3編制會計報表。各種會計報表做到數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容完整，及時報送政府有關部門。4. 協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺帳。5各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產(chǎn)明細。6根據(jù)財務管理制度和會計制度，登記總賬和明細帳，賬戶應按幣種分別設置。7會同其他部門定期進行財產(chǎn)清查，及時清理往來帳。8根據(jù)本公司財務管理制度，負責設計下發(fā)清查明細表，定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、

6、應收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進行盤點清查。9對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權限批準后方可進行會計處理。10. 編制和保管會計憑證及報表。11負責編制公司的轉賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規(guī)格化。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦完財務決算后，應將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要歸檔的會計資料，應按有關規(guī)定及時歸檔。12。負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。13會同有關部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等收發(fā)、轉移、領退和保管，都要

7、會同有關部門制定手續(xù)制度，明確責任。14. 負責成本核算和利潤核算15擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎工作，核算成本和費用。16編制成本、費用報表，編制；利潤計劃，辦理銷售款項的結算業(yè)務；負責銷售和利潤的明細核算。17. 正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。18完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。19.營業(yè)執(zhí)照的年檢，財務年檢的聯(lián)系。20.編制和保管會計記賬憑證。根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊

8、，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。四、出納員崗位職責（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務：嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)有關人員審核簽章的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。（二）庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。（三）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。1根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結?，F(xiàn)金的賬面余額要同時與庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對于未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。2. 出納員不得兼管收入、費用、債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。3. 保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。4保管有關地稅、國稅的計算機代碼印章