便利店費(fèi)用計(jì)劃書

1、門店商品配置定位 以經(jīng)營(yíng)面積為80平方米的門店做商品陳列配置，則需商品總SKU數(shù)在2000-2500左右。 其中：、商品占比定位E、食品占50% （其中：食品占35% ；鮮食品占20%）；F、日用化妝品15% ；G、日用百貨20% ；H、其他10%。、商品毛利率定位為了適應(yīng)零售市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，公司的商品毛利率定位如下，以確保適應(yīng)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)和公司 的盈利。一級(jí)市場(chǎng)：商品毛利率20-25% ；二、三級(jí)市場(chǎng)：商品毛利率22-28% ；、門店設(shè)備配置定位門店設(shè)備的配置，以80平方米的店為基準(zhǔn)，以市場(chǎng)上標(biāo)準(zhǔn)便利店為參照，則需配置如下設(shè)備：1貨架4-6組；2座地雪糕冷柜1臺(tái)；3冷飲柜3-4組；4熱狗機(jī)（池）1

2、-2組；5 電飯煲1個(gè)；6蒸包機(jī)1個(gè)；7微波爐1臺(tái)；8 制冰機(jī)1臺(tái);9低溫柜1-2組；10. 開(kāi)放式凍柜1臺(tái)；11. 汽水機(jī)1臺(tái)；12. 軟雪糕機(jī)1臺(tái)；13. 思樂(lè)冰機(jī)1臺(tái)；14. 空調(diào)機(jī)（立式或掛式或吸頂式空調(diào)）1-2臺(tái);15. 收銀機(jī)1-2臺(tái)；16. 驗(yàn)鈔器1個(gè)；17. 監(jiān)控器1套；18. 電話機(jī)1部；19. 傳真機(jī)1部；20. 報(bào)警器1套；21. 音響設(shè)備1套；22. 收銀臺(tái)1個(gè)；22. 打卡機(jī)1臺(tái)；23. 煙酒柜3組；24. 滅火器2個(gè)25. 擦鞋機(jī)1臺(tái)等。六、投資預(yù)算分析1、單店設(shè)備投資預(yù)算分析（標(biāo)準(zhǔn)配置）設(shè)備投資預(yù)算表（單位：元）序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量預(yù)算金額備注1貨架4組3200按照4

3、組計(jì)算，每組800元2座地雪糕雪條柜1臺(tái)20003冷飲柜1組16000立式3門高檔4熱狗機(jī)（池）1組5005電飯煲1個(gè)2006蒸包機(jī)1個(gè)5007微波爐1臺(tái)5008制冰機(jī)（98kg）1臺(tái)12200馬尼托瓦（中國(guó)）制冷有限公司報(bào)價(jià)9低溫柜1組3000按1組計(jì)算10開(kāi)放式凍柜1臺(tái)300011汽水機(jī)1臺(tái)3000購(gòu)買或可向可樂(lè)公司租用12軟雪糕機(jī)1臺(tái)1500013思樂(lè)冰機(jī)1臺(tái)700014空調(diào)機(jī)1-2臺(tái)6000按照2臺(tái)計(jì)算（立式或掛式或吸頂式空調(diào)）15收銀POS機(jī)1-2臺(tái)6000按照一臺(tái)計(jì)算16驗(yàn)鈔器1個(gè)100仃監(jiān)控器1套100018電話機(jī)1部10019傳真機(jī)1部150020紅外線感應(yīng)報(bào)警器1套10002

4、1音響設(shè)備1套50022打卡機(jī)1臺(tái)10023收銀臺(tái)1個(gè)3000廠家定做24煙酒柜3組1500按照3組計(jì)算25滅火器2個(gè)400按照2個(gè)計(jì)算26自行車5部1000按照5部計(jì)算27擦鞋機(jī)1臺(tái)500廠家報(bào)價(jià)此價(jià)格為廠家第一次報(bào)價(jià)，以上設(shè)備按三年合計(jì)88800進(jìn)行攤銷，每月 應(yīng)攤銷88800- 36 =2466.572、單店投資收益預(yù)算分析以單店經(jīng)營(yíng)面積為 80平方米的標(biāo)準(zhǔn)為預(yù)算基準(zhǔn)，以月為計(jì)算單位 某某單店投資收益預(yù)算表單位：元項(xiàng)目預(yù)算金額備注一、商品銷售收入¥150,000.00每天平均銷售額 5000兀，客流500人次，平均客單價(jià)10兀。二、毛利率20.00%三、商品銷售毛利額¥

5、;30,000.00四、營(yíng)業(yè)費(fèi)用¥21,400.00（一）可控費(fèi)用¥15,600.00人員編制6人，其中5人平均工資是900元/月，1人工資為：工資¥8,000.00月。福利費(fèi)¥200.00工資的2.5 %計(jì)提水電費(fèi)¥2,000.00門店水電費(fèi)，以月為單位計(jì)提通訊費(fèi)¥200.00店內(nèi)電話費(fèi)90 ,采購(gòu)員補(bǔ)助30元，光遷月租費(fèi)80元。辦公費(fèi)¥200.00耗材品100元，印刷品100元。修理費(fèi)¥50.00各種設(shè)備維修費(fèi)。運(yùn)輸費(fèi)¥1,000.00采購(gòu)商品車費(fèi)。包裝費(fèi)¥600.00購(gòu)物袋費(fèi)用。差旅費(fèi)&#

6、165;100.00為公司辦事費(fèi)用。清潔衛(wèi)生費(fèi)¥50.00政府收衛(wèi)生費(fèi)30元，其它清潔費(fèi)20元.低值易耗品攤銷¥300.00收銀打印機(jī)紙、封箱膠、介刀等。商品折價(jià)報(bào)損費(fèi)¥200.00殘損不可退換商品、被盜商品。/-p.丿 告費(fèi)¥2,000.00快訊單張、丄商廣告牌費(fèi)、美工用品的費(fèi)用。接待費(fèi)¥200.00相關(guān)政府部門來(lái)門店檢查工作時(shí)所花費(fèi)的飲料費(fèi)用稅金¥500.00銷售稅金（二）不可控費(fèi)用¥4,800.00租賃費(fèi)¥2,800.00營(yíng)業(yè)場(chǎng)所租費(fèi)用。固定資產(chǎn)折舊費(fèi)¥2,000.00按照標(biāo)準(zhǔn)店設(shè)備配置采購(gòu)清單的采

7、購(gòu)總額，分三年進(jìn)行攤銷。五、其它收入¥200.00代售二手商品、自行車租賃、包裝紙品售賣、小偷罰沒(méi)款等六、純利潤(rùn)總額¥8,800.003、5-10個(gè)門店投資收益預(yù)算分析、房租 2萬(wàn)元/月（辦公、倉(cāng)儲(chǔ)）、裝修15萬(wàn)、設(shè)備15萬(wàn)（電腦5萬(wàn)、辦公家具、貨架、10萬(wàn)）、人員工資、福利、培訓(xùn)費(fèi)3.5萬(wàn)元/月（中高層3-4人，平均5000元/月，一般員工2-3人，2000元/人）、水電、信息費(fèi)用（電話、網(wǎng)絡(luò)）3000元/月、管理費(fèi)（工商管理1000元、通訊費(fèi)300元/人、差旅費(fèi)2000元、交通費(fèi)2車，2000元/車、業(yè)務(wù)招待費(fèi)5000元）1.5萬(wàn)元/月、信息系統(tǒng)、財(cái)務(wù)軟件15萬(wàn)、營(yíng)銷推

8、廣費(fèi)1.5萬(wàn)/月（讓利促銷、單頁(yè)宣傳、現(xiàn)場(chǎng)促銷）、其他費(fèi)用2000元/月平均費(fèi)用：9萬(wàn)元/月，按三年攤銷，平均1.25萬(wàn)元/月，合計(jì)10.25萬(wàn)元/月。初始投入135萬(wàn)320萬(wàn)（按一年費(fèi)用估算，不含商品采購(gòu)成本）=455萬(wàn)元（注：前半年按5家店測(cè)算，后半年按10家店測(cè)算。）分析：前5家店，一年內(nèi)，平均運(yùn)營(yíng)10個(gè)月，營(yíng)業(yè)額13萬(wàn)元/月，按20%毛利測(cè)算毛利130 萬(wàn)，后5家店，一年內(nèi)，平均運(yùn)營(yíng)5個(gè)月，營(yíng)業(yè)額13萬(wàn)元/月，按20%毛利測(cè)算毛利65萬(wàn), 兩項(xiàng)合計(jì)，在單店盈虧持平的前提下，一年內(nèi)10家店可為公司增加毛利195萬(wàn)元。如果前期投資300萬(wàn)，其中40萬(wàn)用于商品采購(gòu)周轉(zhuǎn)資金及房屋租賃押金，在單

9、店運(yùn)營(yíng)正常的前提下，能夠基本滿足投資及運(yùn)營(yíng)資金需求。七、連鎖發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃定位1、一年發(fā)展計(jì)劃根據(jù)公司對(duì)便利店籌備工作的進(jìn)度推進(jìn)，在第一年內(nèi)，先在廣州市內(nèi)，在選址理想的社區(qū)先開(kāi)設(shè)一家50-80平方米的便利店旗艦店，旗艦店成功運(yùn)營(yíng)1個(gè)月后，可加快開(kāi)店速度， 在旗艦店成功運(yùn)營(yíng)1個(gè)月后，并在2個(gè)月內(nèi)再同時(shí)新開(kāi) 2-3家新店，6個(gè)月內(nèi)再新開(kāi)5家店，一年內(nèi)開(kāi)店數(shù)量在10家左右。即：、從公司籌備時(shí)間起，1.5個(gè)月內(nèi)開(kāi)出第一家 50-80平方米的旗艦便利店；、第一家旗艦便利店成功開(kāi)業(yè)和成功運(yùn)營(yíng)一個(gè)月后，2個(gè)月內(nèi)開(kāi)設(shè)面積為 80-100平方米的2-3家標(biāo)準(zhǔn)便利店；、第2-3家標(biāo)準(zhǔn)便利店成功開(kāi)業(yè)并成功運(yùn)營(yíng)一個(gè)月后 ，6個(gè)月內(nèi)再開(kāi)設(shè)面積為 80-150平 方米的5家標(biāo)準(zhǔn)便利店；、一年內(nèi)，便利店的開(kāi)店數(shù)量在 10家左右。2、二至五年發(fā)展計(jì)劃公司根據(jù)在第一年開(kāi)設(shè)的便利店的成功運(yùn)營(yíng)情況、市場(chǎng)占有率和規(guī)模效應(yīng)的需求及資本運(yùn)營(yíng)的需要，可在第二年內(nèi)，加快開(kāi)店速度和數(shù)量，可在以廣州為中心的周邊城市開(kāi)設(shè)連鎖 便利店，如在東莞、深圳等城市內(nèi)開(kāi)設(shè)，店鋪開(kāi)設(shè)數(shù)量應(yīng)在 50-100家