支付中心崗位職責(zé)(共7頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上國庫集中支付中心崗位職責(zé)一、 主任 主持中心全面工作。 根據(jù)上級要求結(jié)合本中心實際制定中心年度工作計劃。 根據(jù)上級有關(guān)財政國庫管理制度改革的政策、法規(guī)和制度結(jié)合吳江實際提出貫徹意見并組織實施。 及時掌握本中心各項工作動態(tài)有重點地調(diào)查工作中出現(xiàn)的新情況提出切實可行的解決對策。 在市財政局的領(lǐng)導(dǎo)下協(xié)調(diào)與市政府有關(guān)職能部門及代理銀行的相關(guān)工作。 指導(dǎo)各鎮(zhèn)財政所、開發(fā)區(qū)財政局做好財政國庫管理改革的各項工作。指導(dǎo)管理教育局、機關(guān)事務(wù)管理局分中心的財政集中支付工作。 抓好本中心的行政管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)和思想政治工作。 8.審批受理組核定的預(yù)算單位臨時借款。 9.負(fù)責(zé)召集主任辦公會

2、議。 二、副主任 協(xié)助主任開展工作。 根據(jù)年度工作計劃負(fù)責(zé)年度各項工作的組織實施。 研究掌握本中心各項工作動態(tài)開展調(diào)查研究提出建設(shè)性意見。 檢查本中心各項規(guī)章制度的落實情況抓好本中心的行政管理 2 工作協(xié)調(diào)支付中心內(nèi)部各組間的工作。 指導(dǎo)兩個分中心開展財政集中支付工作。 三、受理組 一工作職責(zé) 負(fù)責(zé)接收并錄入由財政局預(yù)算科、綜合科或其他業(yè)務(wù)科室提供的預(yù)算單位直接支付、授權(quán)支付的預(yù)算指標(biāo)數(shù)據(jù)。 負(fù)責(zé)錄入由財政局業(yè)務(wù)科室審核后的預(yù)算單位分月用款計劃并與預(yù)算指標(biāo)核對。 3、負(fù)責(zé)預(yù)算單位收入進賬的錄入、審核及單位資金到賬通知書的打印。 4、負(fù)責(zé)對預(yù)算單位的支付申請進行初審審核無誤后錄入并登記、簽章轉(zhuǎn)給

3、資金組。 5、負(fù)責(zé)管理預(yù)算單位的預(yù)留印鑒表。 6、提出單位備用金額度及臨時借款核定意見受理預(yù)算單位的備用金支取業(yè)務(wù)審核并錄入備用金的支取信息。 7、負(fù)責(zé)與預(yù)算單位對賬包括核對零余額賬戶用款額度、備用金等。 8、負(fù)責(zé)相關(guān)信息資料的保管及歸檔工作。 9、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。 二崗位責(zé)任 指標(biāo)計劃管理 接收并錄入預(yù)算單位年度預(yù)算指標(biāo)、分月用款計劃。 3 每月初第二個工作日內(nèi)將截止上月末的預(yù)算單位指標(biāo)計劃結(jié)余情況打印并放入單位回單箱供單位核對。 錄入預(yù)算內(nèi)、外資金單位其他資金等收入信息打印入賬通知書。 3、接單審核錄入 接收、審核預(yù)算單位支付申請單及所附原始單據(jù)審核內(nèi)容包括支付申請單所蓋印鑒與單位

4、預(yù)留印鑒是否一致預(yù)算單位財務(wù)報賬人員所提供的原始單據(jù)是否符合相關(guān)的財務(wù)規(guī)定及有關(guān)的管理規(guī)定原始單據(jù)是否有預(yù)算單位財務(wù)審批權(quán)人簽字原始單據(jù)收款人全稱、賬號、開戶銀行、金額與支付申請單填寫內(nèi)容是否一致備用金核報是否符合開支范圍和規(guī)定支付申請單所列預(yù)算科目、資金性質(zhì)是否在計劃控制范圍內(nèi)報賬事項是否符合其他相關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。 將審核無誤的支付申請單信息錄入、簽章轉(zhuǎn)資金組做到轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)當(dāng)天辦理現(xiàn)金報賬即刻辦理。 審核預(yù)算單位臨時借款的合理性提出核定意見報支付中心主任審批并做好臨時借款的催收工作。 根據(jù)管理需要登記相應(yīng)臺賬。 4、相關(guān)服務(wù) 于次月初第二個工作日內(nèi)打印單位對賬單負(fù)責(zé)將支付令第五聯(lián)和

5、預(yù)算單位支付申請單、資金到賬通知書、對賬單等單據(jù)核對無誤后放入回單箱。 4 做好對預(yù)算單位的延伸服務(wù)及相關(guān)數(shù)據(jù)的查詢工作。 四、資金組 一工作職責(zé) 負(fù)責(zé)管理支付中心在代理銀行開設(shè)的銀行賬戶。 負(fù)責(zé)管理支付中心的印鑒做到印鑒分設(shè)、在開戶銀行預(yù)留的印鑒卡及相關(guān)專用憑證。 接收并復(fù)核受理組初審后憑單打印支付憑證委托代理銀行支付款項。 負(fù)責(zé)補足單位備用金。 登記代理銀行回單并于每日營業(yè)終了后進行日終處理。 負(fù)責(zé)銀行退票的處理。 每周編報業(yè)務(wù)量統(tǒng)計表。 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。 二崗位責(zé)任 支付業(yè)務(wù)復(fù)核 接收并復(fù)核受理組轉(zhuǎn)來的支付信息復(fù)核內(nèi)容包括支付申請單填寫是否規(guī)范單位印鑒是否齊全支付信息中支出內(nèi)容、

6、預(yù)算科目、資金性質(zhì)、收款單位全稱、賬號、開戶銀行、金額是否與支付申請單列示內(nèi)容一致。 負(fù)責(zé)空白支付令和支票的保管。 回單管理 整理銀行回單及時辦理回單確認(rèn)。 5 資金業(yè)務(wù)管理 掌握支付中心在代理銀行的資金情況及時調(diào)度資金。 保管支付中心的印鑒、預(yù)留銀行印鑒卡及相關(guān)專用憑證。 打印支付憑證審核后加蓋印鑒委托代理銀行支付款項。 每日營業(yè)終了后進行日終處理。 處理銀行退票有需要的及時與預(yù)算單位聯(lián)系。 五、會計組 一工作職責(zé) 1、根據(jù)有關(guān)單據(jù)編制記賬憑證登錄支付中心明細(xì)賬、總賬。 根據(jù)流水憑證生成記賬憑證并記賬。 根據(jù)各代理銀行轉(zhuǎn)來的相關(guān)原始憑證編制記賬憑證并記賬。 根據(jù)預(yù)算單位要求及日常業(yè)務(wù)中發(fā)生的

7、差錯進行賬務(wù)調(diào)整。 2、負(fù)責(zé)對納入集中支付管理的所有資金進行明細(xì)核算及時向財政局相關(guān)業(yè)務(wù)科室及有關(guān)部門報送相關(guān)會計信息資料。 3、負(fù)責(zé)與預(yù)算單位、代理銀行的對賬工作并提供相關(guān)會計信息的日常查詢。 4、負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確地編制并提供分明細(xì)的會計月報、年報。 5、負(fù)責(zé)編制與兩個分中心的匯總報表及時、準(zhǔn)確提供全市集中支付相關(guān)資料。 6、負(fù)責(zé)管理回單箱及時將預(yù)算單位未取走的回單放入回單箱。 7、負(fù)責(zé)相關(guān)會計憑證、資料的裝訂及其歸檔保管工作。 8、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。 6 二崗位責(zé)任 記賬 將流水憑證在一個工作日內(nèi)編制記賬憑證。 填寫調(diào)賬通知書進行賬務(wù)調(diào)整。 當(dāng)月完成上月會計憑證、資料的裝訂工作。 收入

8、管理 登記預(yù)算內(nèi)、外、單位其他資金等收入信息。 復(fù)核 復(fù)核憑證并記賬。 復(fù)核調(diào)賬通知書。 審核收入并生成相應(yīng)指標(biāo)、計劃。 對賬 與預(yù)算單位、代理銀行、財政局預(yù)算科、綜合科對賬與代理銀行的對賬工作在收到對賬單的兩個工作日內(nèi)完成與預(yù)算科、綜合科對賬實行月對制度每月對清上月賬目。 定期催收預(yù)算單位小額現(xiàn)金賬戶對賬單并審核。 定期編制報表月報于次月初第五個工作日內(nèi)報出年報于年度終了后的十五個工作日內(nèi)報出。 及時提供相關(guān)會計信息的日常查詢。 負(fù)責(zé)會計憑證、資料的歸檔保管工作。 六、工資統(tǒng)發(fā)組 一工作職責(zé) 7 負(fù)責(zé)市級預(yù)算單位的工資統(tǒng)一發(fā)放工作。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資的統(tǒng)一發(fā)放工作。 負(fù)責(zé)與編委、人事、代理銀行

9、等工資統(tǒng)一發(fā)放相關(guān)部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。 負(fù)責(zé)提供相關(guān)的工資統(tǒng)一發(fā)放信息。 負(fù)責(zé)對預(yù)算單位的工資統(tǒng)發(fā)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。 負(fù)責(zé)工資統(tǒng)發(fā)相關(guān)信息資料的保管及歸檔工作。 6、負(fù)責(zé)匯總兩個分中心的工資統(tǒng)一發(fā)放信息表。 7、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。 二崗位責(zé)任 主管 做好與預(yù)算單位、財政所、人事局和財政局業(yè)務(wù)科室的溝通與聯(lián)系工作根據(jù)具體情況協(xié)商確定工資統(tǒng)發(fā)實施進度。 會同人事局做好預(yù)算單位工資統(tǒng)發(fā)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)著重做好工資統(tǒng)發(fā)軟件使用的培訓(xùn)和指導(dǎo)工作。 每月8日前遇節(jié)假日提前完成工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)分析報表不定期出具書面匯報材料。每月4日前遇節(jié)假日提前完成教師工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)分析報表。 審核 負(fù)責(zé)預(yù)算單位、財政所工資數(shù)

10、據(jù)材料的催報。 做好工資數(shù)據(jù)的最后審核匯總工作每月6日前遇節(jié)假日提前制作分銀行工資匯總表連同財政局業(yè)務(wù)科室提供的工資審核表 8 一并送交受理組。鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資每月3日前直接送資金組支付后轉(zhuǎn)會計組記帳。 經(jīng)支付中心主任審簽后資金組開具財政工資統(tǒng)發(fā)支付令于每月6日前遇節(jié)假日提前將統(tǒng)發(fā)工資數(shù)據(jù)盤和工資數(shù)據(jù)匯總書面材料送交各工資代發(fā)銀行。并要求代發(fā)銀行于每月8日前遇節(jié)假日提前將實發(fā)工資額及時、準(zhǔn)確劃入個人工資賬戶同時由支付中心將個人工資中的代扣款項及時分解并轉(zhuǎn)到扣款單位。鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資于每月3日前遇節(jié)假日提前將統(tǒng)發(fā)工資數(shù)據(jù)盤和工資數(shù)據(jù)匯總書面材料送交各工資代發(fā)銀行。并要求代發(fā)銀行于每月4日前遇節(jié)假日提前將

11、實發(fā)工資額及時、準(zhǔn)確劃入個人工資賬戶。 3、及時匯總兩個分中心的工資統(tǒng)一發(fā)放信息表15日前完成工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)的其他分析工作。 七、綜合組 一工作職責(zé) 負(fù)責(zé)支付中心內(nèi)部行政事務(wù)管理工作包括內(nèi)部財務(wù)、公務(wù)接待、制定和修訂內(nèi)部各項規(guī)章制度、安全保衛(wèi)及衛(wèi)生管理、文件收發(fā)、檔案管理、以及宣傳報道、信息調(diào)研等文秘工作配合財政局辦公室、行政審批中心做好支付中心的人事教育工作協(xié)助檢查內(nèi)部事務(wù)的落實和執(zhí)行情況。 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好支付中心內(nèi)部各組間以及支付中心與財政局及有關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作。 負(fù)責(zé)辦公用品、物資的購置、保管、領(lǐng)用工作健全財產(chǎn)物資 9 的領(lǐng)用、保管制度。 負(fù)責(zé)支付中心相關(guān)單據(jù)、憑證、報表、文件等資料的對外傳

12、遞和接收工作。 配合有關(guān)部門對通過中心支付的預(yù)算單位財政性資金的使用情況進行監(jiān)督、檢查。 負(fù)責(zé)支付中心內(nèi)部和財政局下達的各項培訓(xùn)、學(xué)習(xí)及有關(guān)會議的組織、協(xié)助工作。 配合領(lǐng)導(dǎo)做好支付中心內(nèi)部黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。 二崗位責(zé)任 行政 負(fù)責(zé)支付中心內(nèi)部財務(wù)核算、管理。 負(fù)責(zé)支付中心公務(wù)接待、物資管理、安全保衛(wèi)、衛(wèi)生管理、資料傳遞等行政事務(wù)管理工作。 配合財政局辦公室、行政審批中心做好支付中心人員的考勤、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等人事教育工作。 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好支付中心內(nèi)、外部聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作。 配合有關(guān)單位做好業(yè)務(wù)監(jiān)督、檢查工作。 文秘 負(fù)責(zé)內(nèi)部規(guī)章制度制定、修訂的組織工作。 承擔(dān)支付中心對外宣傳、信息調(diào)研等材料的準(zhǔn)備工作。 負(fù)責(zé)支付中心文件收發(fā)、檔案管理、保密、信訪。 10 配合領(lǐng)導(dǎo)做好支付中心內(nèi)部黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。 配合做好相關(guān)事務(wù)的督辦工作。 計算機系統(tǒng)管理員 工作職責(zé) 1、 負(fù)責(zé)中心計算機系統(tǒng)軟、硬件和數(shù)據(jù)的日常管理工作。 2、 負(fù)責(zé)落實和做好硬、軟件防病毒工作等安全檢測措施。 3、 負(fù)責(zé)督促和做好中心各項軟件數(shù)據(jù)、資料的備份工作。 4、 負(fù)責(zé)督促和做好中心各種系統(tǒng)信息的保密工作。 5、 指導(dǎo)電腦操作人員正確操作和進行設(shè)施保養(yǎng)。 6、 對系統(tǒng)的升級、完善提出實施建議。 7、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 崗位責(zé)任 1、 負(fù)責(zé)中心內(nèi)部計算機管理制度的擬定。 2、 檢查計