年度財務(wù)部工作總結(jié)

1、2 0 1 6 年 度 財 務(wù) 室 工 作 總 結(jié)過去的一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)和同仁的幫助下，財務(wù)室順利的完成了本年度的 各項工作，在工作中能認真履行各項職責(zé)，很好地完成了年初制定的各項工作 目標，并取得了一定的成績，回憶這一年來的工作，既忙碌，又充實，過去的 一年是辛苦的，但苦中有樂，苦中有成就，更有許多值得總結(jié)和反思的地方， 以下就財務(wù)室在本年度的各項工作做簡單回憶：一、 做為公司財務(wù)部門，年初根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，通過分析、測算公 司近三年來的各項物業(yè)管理費收支、外包人員費用支出等相關(guān)數(shù)據(jù)，提出物管 費收入四年維持不變存在不合理的地方，通過收集整理大量的財務(wù)數(shù)據(jù)，經(jīng)過 認真細致的測算，鑒于數(shù)據(jù)詳

2、實、理由充分，編制的 2021年公司預(yù)算報表 。二、認真做好對外社保、 工商、稅務(wù)對接工作。1.負責(zé)編制公司的月、 季 、 年度會計報表和 2021年的匯算清繳工作； 2.負責(zé)公司稅金計算，抄報和解交工 作，3.完成了公司各項經(jīng)營資質(zhì)的年審工作； 4.認真負責(zé)的計算公司員工的各項 社會保險費、公積金個人和單位繳費明細及個人所得稅繳納明細等，并開 據(jù)所有收入發(fā)票并按本錢中心代碼進行歸集及計算，認證所有增值稅專用發(fā)票 進項的真?zhèn)涡裕?5.因營業(yè)稅改增值稅和企業(yè)主要負責(zé)人的變動，及時完成了稅 務(wù)三證合一，核定發(fā)票額度，申請發(fā)票發(fā)行，勞務(wù)派遣備案，企業(yè)法人變更， 銀行預(yù)留印簽變更等一系列工作，由于今年

3、公司要求的特殊性，我們根據(jù)過往 大量的財務(wù)數(shù)據(jù)，做了很多根底工作，完成了公司社會保險繳費基數(shù)的審報工 作，同時為公司全體員工辦理了意外傷害險，并根據(jù)每月報備的意外傷害險增 減人員名單，一一做出相應(yīng)的調(diào)整。三、對內(nèi)加強財務(wù)管理， 1建章立制，完善核算管理 一是做好根底工 作，按時上交報表。進一步加強日常財務(wù)工作的管理，完善財務(wù)規(guī)章制度和崗 位職責(zé)。加大財務(wù)根底工作建設(shè)， 從粘貼票據(jù)、裝訂憑證等最根底的工作抓起， 認真審核原始票據(jù)的合法性，合理性及真實性；細化財務(wù)報賬流程，將內(nèi)控與 內(nèi)審相結(jié)合，每月終都要進行自查、自檢工作，逐步完善財務(wù)室的財務(wù)管理體 系。2財務(wù)部門每天都離不開資金的收付與財務(wù)報賬

4、、記賬工作，這是財務(wù) 室最平常最繁重的工作。及時為各項經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持，滿足了各部 門對財務(wù)室的要求。我們能本著“認真、仔細、嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L(fēng) ,對公司各項 資金收付能做到平安、準確、及時，沒有出現(xiàn)過失，使得公司的各項經(jīng)濟活動 最終都能準確以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式呈現(xiàn)出來，及時做好會計憑證，賬冊，報表等 財務(wù)資料的收集，匯編，歸檔等會計管理工作。在財務(wù)核算工作中，財務(wù)室能 盡心盡力，認真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項開支費用，認真核算物管， 審計，信用卡部，文員外包包括各大條線 ，其它人員，保安，人壽保安人力 本錢明細，正確計算公司的各項收入、 費用且認真細致的處理財務(wù)經(jīng)營成果 3 認真核算并發(fā)

5、放公司員工的工資、 獎金及過節(jié)費等， 同時做到對包括人員調(diào)動、 調(diào)崗等進行調(diào)整歸類并進行員工年休假的統(tǒng)計根底工作。 4對個人及供給商 的報銷單據(jù)進行網(wǎng)銀操作，到營業(yè)部領(lǐng)取當(dāng)月回單、稅單、對賬單， 5及時 收取食堂早餐充值款，協(xié)助四樓前臺購置飯卡，協(xié)助審計部、信用卡部及銀聯(lián) 商務(wù)購置用餐劵，每周一堅持統(tǒng)計各網(wǎng)點訂盒飯數(shù)量并提供給供給商，每月核 算分行菜金并通知供給商開票，每季度采集分行及各支行的用餐人數(shù)并與各網(wǎng) 點及部門進行核對；6完成生日卡 / 福利卡的統(tǒng)計及發(fā)放工作。四標準資金管理，提高專業(yè)能力。隨著公司精細化管理水平的不斷強化， 對財務(wù)管理也提出了更高的要求。部門以此為契機，根據(jù)財務(wù)管理的

6、特點以及 財務(wù)管理的需要，及時制定公司?固定費用管理方法? 、?資金管理方法?等一 系列相關(guān)制度，從而使每項工作有方案、有落實、有監(jiān)督、有考核。認真統(tǒng)計 辦公耗材及其清潔用品的明細、全年招待費明細及近 3 年車輛使用費的使用明 細，編制了 2021 年的物業(yè)管理費 / 其他人員的本錢預(yù)算表；統(tǒng)計供貨商全年的 用款進度；完成固定資產(chǎn)的清賬及盤點，堅持每月核對現(xiàn)金、銀行存款余額以 及對會計報表中的“庫存商品與倉庫賬面金額一致。在費用控制方面：采取 預(yù)算審批的方式，對定額以外的費用，必須先審批，沒有審批發(fā)生的費用，一 律不予報銷。五、統(tǒng)籌兼顧，規(guī)整資金管理 。 為了標準財務(wù)資金管理，確保財務(wù)資金 平

7、安，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置，提高財務(wù)資金使用效益，我財務(wù)室嚴格按照公司規(guī) 章制度對財務(wù)進行管理。按月及時將各項指標進行審查核對，保障數(shù)據(jù)的準確 性。六、及時足額，保證稅款繳納 正確計算增值稅款和附加稅款及個人所得 稅和公積金，及時、足額地繳納稅款等款項，積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收 申報軟件，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務(wù)部門的溝通 與聯(lián)系，并取得支持與指導(dǎo)。2021年在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和指引下，通過我們財務(wù)室的努力，公司的 財務(wù)核算、資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報 表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能及時有效的完成，并取得了一定的成 績，總結(jié)一年來的

8、工作，盡管有了一定的進步和成績，但在一些方面還存在著 缺乏，個別工作做的還不夠完善，這有待于在今后的工作中加以改良，在新的 一年里，我財務(wù)室努力使思想覺悟和工作效率全面進入一個新水平，為公司的 開展做出更大更多的奉獻。2021工作方案一積極推進財務(wù)信息化建設(shè)。著重建立集財務(wù)核算、資金監(jiān)控、財務(wù)核心 業(yè)務(wù)管理、財務(wù)稽核分析于一體的財務(wù)管理信息系統(tǒng)，在根本實現(xiàn)財務(wù)數(shù)據(jù)集 中的根底上，全方位開掘與利用集中的數(shù)據(jù)，實現(xiàn)財務(wù)數(shù)據(jù)的層層穿透查詢、 即時匯總、數(shù)據(jù)分析、重大財務(wù)業(yè)務(wù)實時監(jiān)控等功能。通過財務(wù)信息化建設(shè)， 可集中財務(wù)，提高公司對業(yè)務(wù)的制約管理，有助于整改公司資源的有效使用。二加強財務(wù)預(yù)算管理。借

9、助信息化技術(shù)的全面預(yù)算管理系統(tǒng)，在實施過程 中，通過屢次自上而下、自下而上、以及上下結(jié)合的編制流程，使企業(yè)各級管 理者、各層面員工逐漸在公司總戰(zhàn)略目標之下達成共識，形成一種思維方式、 一種行為方式，最終在公司形成一個全面有效的管理控制體系。三搞好財務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù)。合理高效的財務(wù)分析思 路與方法，是公司管理和決策水平提高的重要途徑， 并將使我的工作事半功倍， 在公司本錢分析上，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等，量化分析具 體的財務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合公司總體戰(zhàn)略，為公司決策和管理提供有力的財務(wù)信息 支持。四爭先創(chuàng)優(yōu)，扎實推進財務(wù)工作開展 確立“分工協(xié)作、密切配合、互 相補臺的理念，要求大家明確職責(zé)，又團結(jié)協(xié)作