村鎮(zhèn)銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)-三大中心柜員

1、村鎮(zhèn)銀行核心系統(tǒng)清算，金庫，財(cái)務(wù)中心柜員培訓(xùn)專用文件狀態(tài)：【】草 稿【】修 改 稿【ü】正式發(fā)布文檔編號(hào)保 密 等 級(jí)內(nèi)控作 者最后完成日期審核人員最后審核日期批 準(zhǔn) 人最后批準(zhǔn)日期目錄1 財(cái)務(wù)中心（財(cái)務(wù)中心柜員）131.1 內(nèi)部管理131.1.1 柜員密碼管理131.1.1.1 柜員密碼修改(710)131.1.1.2 柜員強(qiáng)行簽退(714)131.1.2 柜員崗位管理131.1.2.1 柜員查詢(726)131.1.3 公告信息查詢141.1.3.1 存款基準(zhǔn)利率查詢(7500)141.1.3.2 公告查詢(752)141.1.3.3 收費(fèi)表查詢(753)141.1.4 參數(shù)管理

2、141.1.4.1 貸款基準(zhǔn)利率查詢(79013)141.2 綜合業(yè)務(wù)141.2.1 柜員交易流水綜合查詢（83）141.2.2 傳票流水換人勾兌確認(rèn)（84）141.2.3 頭寸監(jiān)控（86）141.2.4 帳頁查詢（87）141.2.5 柜員日終簽退（88）151.2.6 財(cái)務(wù)組總分行新增交易151.2.6.1 通用記賬152.2.6.1.1表內(nèi)通用記賬152.2.6.1.1.1記賬憑證錄入（89000）152.2.6.1.1.2記賬憑證刪除（89001）152.2.6.1.1.3記賬憑證復(fù)核（89002）152.2.6.1.1.4沖賬（89003）152.2.6.1.2表外通用記賬162.2

3、.6.1.2.1記賬（89010）162.2.6.1.2.2沖賬（89011）161.2.6.2 科目查詢（8912）162 金庫中心（金庫中心柜員）162.1 管理中心162.1.1 柜員強(qiáng)行簽退(0313)162.2 內(nèi)部管理162.2.1 重打最后交易(70)162.2.2 柜員密碼修改(710)162.2.3 錢箱查詢(729)162.2.4 交易綜合查詢(73)162.2.5 日終扎帳172.2.5.1 傳票流水換人勾兌確認(rèn)(740)173.2.5.2錢箱換人勾對(duì)確認(rèn)(741)173.2.5.3柜員日終簽退(742)172.3 金庫中心庫管員崗182.3.1 現(xiàn)金業(yè)務(wù)182.3.1.

4、1 及人行同業(yè)人民幣往來183.3.1.1.1申領(lǐng)入庫（c100）183.3.1.1.2繳存出庫（c101）183.3.1.1.3假幣上繳（c102）183.3.1.1.4錯(cuò)賬沖銷（c103）193.3.1.1.5申請(qǐng)入庫明細(xì)（c1040）193.3.1.1.6繳存出庫明細(xì)（c1041）193.3.1.1.7假幣上繳明細(xì)（c1042）202.3.1.2 及網(wǎng)點(diǎn)往來203.3.1.2.1網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)現(xiàn)金出庫（c130）203.3.1.2.2網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)現(xiàn)金出庫沖銷（c131）203.3.1.2.3網(wǎng)點(diǎn)上繳現(xiàn)金入庫（c132）213.3.1.2.4網(wǎng)點(diǎn)上繳假幣入庫（c133）213.3.1.2.5網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)

5、現(xiàn)金計(jì)劃查詢（c1340）213.3.1.2.6網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)現(xiàn)金出庫明細(xì)（c1341）213.3.1.2.7網(wǎng)點(diǎn)上繳現(xiàn)金計(jì)劃查詢（c1342）223.3.1.2.8網(wǎng)點(diǎn)上繳現(xiàn)金入庫明細(xì)（c1343）223.3.1.2.9網(wǎng)點(diǎn)上繳假幣入庫明細(xì)（c1344）222.3.1.3 及金庫出納往來233.3.1.3.1出納調(diào)出現(xiàn)金出庫（c140）233.3.1.3.2出納調(diào)出現(xiàn)金出庫沖銷（c141）233.3.1.3.3出納調(diào)出現(xiàn)金入庫（c142）233.3.1.3.4出納調(diào)出假幣入庫（c143）233.3.1.3.5出納調(diào)出現(xiàn)金出庫明細(xì)查詢（c144）243.3.1.3.6出納調(diào)出現(xiàn)金入庫明細(xì)查詢（c14

6、5）242.3.1.4 登記薄查詢243.3.1.4.1庫存現(xiàn)金登記?。╟150）243.3.1.4.2現(xiàn)金收付日記簿（c151）243.3.1.4.3庫存假幣登記?。╟152）253.3.1.4.4庫存卷別查詢（c153）252.3.2 重要空白憑證業(yè)務(wù)252.3.2.1 重要空白憑證入庫253.3.2.1.1出廠入庫（c200）253.3.2.1.2出廠入庫沖銷（c201）253.3.2.1.3出廠入庫明細(xì)查詢（c202）252.3.2.2 及網(wǎng)點(diǎn)往來263.3.2.2.1網(wǎng)點(diǎn)申領(lǐng)重要空白憑證出庫（c210）263.3.2.2.2網(wǎng)點(diǎn)申領(lǐng)重要空白憑證出庫沖銷（c211）263.3.2.2.

7、3網(wǎng)點(diǎn)上繳重要空白憑證入庫（c212）263.3.2.2.4網(wǎng)點(diǎn)申領(lǐng)重要空白憑證計(jì)劃（c2130）273.3.2.2.5網(wǎng)點(diǎn)申領(lǐng)重要空白憑證出庫明細(xì)（c2131）273.3.2.2.6網(wǎng)點(diǎn)上繳重要空白憑證入庫明細(xì)（c2132）272.3.2.3 重要空白憑證出庫銷毀283.3.2.3.1出庫銷毀（c230）283.3.2.3.2出庫銷毀沖銷（c231）283.3.2.3.3重要空白憑證出庫銷毀明細(xì)查詢（c232）282.3.2.4 登記薄查詢293.3.2.4.1庫存重要空白憑證登記薄（c240）293.3.2.4.2重要空白憑證收付日記簿（c241）293 清算管理中心(清算中心操作員)29

8、3.1 管理中心293.1.1 代理項(xiàng)目管理293.1.1.1 代收項(xiàng)目管理294.1.1.1.1項(xiàng)目新建（0110）294.1.1.1.2項(xiàng)目維護(hù)（01110）304.1.1.1.3協(xié)辦網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)（01113）303.1.1.2 代發(fā)項(xiàng)目管理304.1.1.2.1項(xiàng)目新建（0120）304.1.1.2.2項(xiàng)目查詢及維護(hù)（0121）313.1.1.3 批量業(yè)務(wù)實(shí)時(shí)處理314.1.1.3.1批量代收代付查詢提交（0140）313.1.2 外圍系統(tǒng)管理313.1.2.1 中間業(yè)務(wù)日終314.1.2.1.1發(fā)起（0200）314.1.2.1.2結(jié)果查詢（0201）313.1.3 行員及柜員管理323.

9、1.3.1 行員管理324.1.3.1.1行員基礎(chǔ)信息查詢（0300）324.1.3.1.2行員注冊(cè)系統(tǒng)信息查詢（0301）324.1.3.1.3行員注冊(cè)（0302）324.1.3.1.4行員注銷（0303）324.1.3.1.5行員激活（0304）334.1.3.1.6行員信息維護(hù)（0305）334.1.3.1.7行員密碼重置（0306）333.1.3.2 柜員管理344.1.3.2.1柜員信息查詢（0310）344.1.3.2.2柜員注冊(cè)（0311）344.1.3.2.3柜員注銷（0312）344.1.3.2.4柜員強(qiáng)行簽退（0313）344.1.3.2.5柜員類別維護(hù)（0314）354.

10、1.3.2.6柜員注冊(cè)信息查詢（0315）353.1.4 機(jī)構(gòu)管理353.1.4.1 實(shí)體機(jī)構(gòu)管理353.1.4.1 .1機(jī)構(gòu)增加（04100）354.1.4.1.2機(jī)構(gòu)關(guān)閉364.1.4.1.2實(shí)體機(jī)構(gòu)信息查詢（04103）364.1.4.1.2匯總機(jī)構(gòu)信息查詢（04113）363.1.4.2 會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)機(jī)構(gòu)管理364.1.4.2.1會(huì)計(jì)核算機(jī)構(gòu)注冊(cè)（0420）364.1.4.2.2機(jī)構(gòu)注銷（0421）374.1.4.2.3對(duì)應(yīng)關(guān)系查詢（04223）373.1.4.3 綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)機(jī)構(gòu)管理374.1.4.3.1 機(jī)構(gòu)基本信息管理374.1.4.3.1.1 機(jī)構(gòu)注冊(cè)（04300）374.1.

11、4.3.1.2機(jī)構(gòu)參數(shù)配置(04301)374.1.4.3.1.3機(jī)構(gòu)新注冊(cè)機(jī)構(gòu)崗位初始化04302)384.1.4.3.1.4撤并指令增加(04303)384.1.4.3.1.5撤并指令刪除(04304)394.1.4.3.1.6機(jī)構(gòu)注銷(04305)394.1.4.3.1.7機(jī)構(gòu)信息維護(hù)(04306)394.1.4.3.1.8機(jī)構(gòu)信息查詢(04307)393.1.4.4 票據(jù)交換機(jī)構(gòu)管理404.1.4.4.1.1對(duì)應(yīng)關(guān)系增加(04330)404.1.4.4.1.2對(duì)應(yīng)關(guān)系刪除（04331）403.1.4.4.1.1 對(duì)應(yīng)關(guān)系檢查（04332）403.2 客戶信息管理403.2.1 賬戶年檢

12、信息變更(12332)403.3 結(jié)算業(yè)務(wù)403.3.1 往賬業(yè)務(wù)綜合查詢（420）403.3.2 來賬業(yè)務(wù)綜合查詢（421）403.4 其他中間業(yè)務(wù)403.4.1 委托業(yè)務(wù)403.4.1.1 基礎(chǔ)平臺(tái)管理404.4.1.1.1建立委托貸款項(xiàng)目（57010）404.4.1.1.2委托貸款項(xiàng)目維護(hù)（57011）413.4.2 聯(lián)網(wǎng)核查身份證413.4.2.1 簽到_簽退（593）413.4.2.2 密碼修改（594）413.5 現(xiàn)金重要單證管理413.5.1 柜員錢箱檢查(62)413.6 內(nèi)部管理413.6.1 柜員密碼管理413.6.1.1 柜員密碼修改（710）413.6.2 柜員崗位管理

13、413.6.2.1 崗位增加（722）413.6.2.2 崗位刪除（723）423.6.2.3 崗位調(diào)動(dòng)（724）423.6.2.4 柜員調(diào)出（725）423.6.2.5 崗位變動(dòng)記錄查詢（728）423.6.3 交易綜合查詢（73）423.6.4 日終扎帳433.6.4.1 傳票流水換人勾兌確認(rèn)（740）433.6.4.2 柜員日終簽退（742）433.6.4.3 支行日終簽退（743）433.6.5 公共信息管理443.6.5.1 存款基準(zhǔn)利率查詢（7500）443.6.5.2 公告查詢（752）443.6.5.3 收費(fèi)表查詢（753）443.6.6 其他管理443.6.6.1 維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)支

14、付系統(tǒng)行號(hào)（7802）443.6.6.2 內(nèi)部賬戶查詢（783）443.6.7 參數(shù)管理443.6.7.1 存款利率管理444.6.7.1.1存款利率修改（79000）444.6.7.1.2存款利率查詢維護(hù)（79001）454.6.7.1.3新增利率類別（79002）453.6.7.2 貸款利率管理454.6.7.2.1貸款基準(zhǔn)利率維護(hù)（79012）454.6.7.2.2貸款基準(zhǔn)利率查詢（79013）454.6.7.2.3貸款基準(zhǔn)利率代碼查詢（79014）454.6.7.2.4調(diào)整貸款基準(zhǔn)利率（79015）454.6.7.2.5貸款利率批量修改結(jié)果查詢/導(dǎo)出（79016）453.6.8 特殊賬

15、戶狀態(tài)維護(hù)453.6.8.1 賬戶狀態(tài)修改（7b0）453.7 綜合業(yè)務(wù)463.7.1 表內(nèi)通用記賬463.7.1.1 通用記賬錄入（8011）463.7.1.2 通用記賬復(fù)核（8012）463.7.1.3 通用記賬取消（8013）463.7.2 單筆沖賬(802)463.7.3 單筆補(bǔ)賬(803)463.8 綜合業(yè)務(wù)463.8.1 內(nèi)部賬戶交易明細(xì)查詢(91215)463.9 內(nèi)部管理463.9.1 柜員崗位查詢 (91517)463.10 卡部后臺(tái)473.10.1 打卡473.10.1.1 生成卡號(hào)（k111）473.10.1.2 無磁道信息打卡文件導(dǎo)出（k112）473.10.2 號(hào)碼段

16、管理473.10.2.1 號(hào)碼段新增（k131）473.10.2.2 號(hào)碼段查詢刪除（k132）474 清算中心(清算中心綜合業(yè)務(wù)組柜員）474.1 清算業(yè)務(wù)系統(tǒng)474.1.1 支票出售管理474.1.1.1 停止（恢復(fù)）賣出個(gè)人支票（92140）474.1.1.2 停止（恢復(fù)）賣出單位支票（92141）474.2 綜合業(yè)務(wù)474.2.1 通用賬務(wù)處理474.2.1.1 記賬475.2.1.1.1錄入（922000）475.2.1.1.2復(fù)核（922001）485.2.1.1.3當(dāng)天交易取消（922002）484.2.1.2 沖賬（92201）484.2.1.3 補(bǔ)賬（92202）484.2.

17、1.4 查詢（92203）484.2.1.5 交易沖正（92204）484.2.2 特殊扣款管理484.2.2.1 扣款記賬（92210）484.2.2.2 查詢維護(hù)（92211）484.2.3 存款賬戶特殊業(yè)務(wù)管理484.2.3.1 個(gè)人存款賬戶特殊業(yè)務(wù)管理485.2.3.1.1凍結(jié)（922200）485.2.3.1.2解凍（922201）485.2.3.1.3止付（922202）495.2.3.1.4解除止付（922203）495.2.3.1.5個(gè)人存款賬戶凍結(jié)止付登記薄查詢（922204）494.2.3.2 單位存款賬戶特殊業(yè)務(wù)管理495.2.3.2.1凍結(jié)（922210）495.2.3

18、.2.2解凍（922211）495.2.3.2.3止付（922212）495.2.3.2.4解除止付（922213）495.2.3.2.5個(gè)人存款賬戶凍結(jié)止付登記薄查詢（922214）494.2.3.3 存款賬戶機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移（92222）494.2.4 賬戶明細(xì)信息管理494.2.4.1 個(gè)人賬戶信息管理495.2.4.1.1個(gè)人賬戶重要信息維護(hù)（922300）495.2.4.1.2個(gè)人賬戶綜合信息查詢（922301）494.2.4.2 單位賬戶信息管理505.2.4.2.1單位賬戶重要信息維護(hù)（922310）505.2.4.2.2單位賬戶綜合信息查詢（922311）504.2.4.3 內(nèi)部賬戶信

19、息綜合查詢（92232）504.2.4.4 個(gè)人賬戶交易明細(xì)查詢（92233）504.2.4.5 單位賬戶交易明細(xì)查詢（92234）504.2.4.6 內(nèi)部賬戶交易明細(xì)查詢（92235）504.2.5 內(nèi)部帳開銷戶管理504.2.5.1 開戶（92240）504.2.5.2 銷戶（92242）504.2.5.3 內(nèi)部賬戶信息維護(hù)（92243）504.2.6 其他登記薄管理504.2.6.1 掛失、解掛登記薄查詢505.2.6.1.1個(gè)人掛失、解掛登記薄查詢505.2.6.1.1.1個(gè)人票據(jù)掛失、解掛登記薄查詢（）505.2.6.1.1.2個(gè)人憑證掛失、解掛登記薄查詢（）515.2.6.1.1.

20、3個(gè)人支取方式掛失、解掛登記薄查詢（）515.2.6.1.2單位掛失、解掛登記薄查詢515.2.6.1.2.1單位票據(jù)掛失、解掛登記薄查詢（）515.2.6.1.2.2單位定期憑證掛失、解掛登記薄查詢（）514.2.6.2 長(zhǎng)、短款登記薄查詢515.2.6.2.1出納長(zhǎng)款登記薄查詢（922510）515.2.6.2.2出納短款登記薄查詢（922511）514.2.6.3 個(gè)人存款證明登記薄查詢（92253）514.2.6.4 項(xiàng)目信息查詢（92255）514.2.7 客戶信息查詢514.2.7.1 單位客戶基本信息綜合查詢（92260）514.2.7.2 個(gè)人客戶基本信息綜合查詢（92261）

21、514.2.7.3 聯(lián)網(wǎng)核查身份證515.2.7.3.1單筆核查（922620）515.2.7.3.2錯(cuò)誤信息反饋（922621）514.2.8 表外賬戶管理514.2.8.1 表外賬戶記賬（92270）514.2.8.2 表外記賬取消（92271）514.2.8.3 表外賬戶綜合查詢（92272）514.2.8.4 表外賬戶明細(xì)查詢（92273）514.2.9 資產(chǎn)業(yè)務(wù)514.2.9.1 借據(jù)管理515.2.9.1.1借據(jù)錄入（）515.2.9.1.2借據(jù)維護(hù)（）515.2.9.1.3計(jì)收印花稅（）515.2.9.1.4計(jì)收印花稅沖銷（）514.2.9.2 放款還款管理515.2.9.2.1

22、放款（）515.2.9.2.2放款沖銷（）525.2.9.2.3清收欠款（）525.2.9.2.4提前部分還本（）525.2.9.2.5提前全部還本（）525.2.9.2.6還款沖銷（）525.2.9.2.7還款測(cè)算（）524.2.9.3 分期還款計(jì)劃表查詢打?。?22802）524.2.9.4 本金明細(xì)賬查詢打?。?22803）524.2.9.5 欠本明細(xì)賬查詢打?。?22804）524.2.9.6 已還本利息明細(xì)賬查詢打?。?22805）524.2.9.7 欠息明細(xì)賬查詢打印（922806）524.3 內(nèi)部管理524.3.1 柜員密碼管理524.3.1.1 密碼修改（92500）524.3

23、.1.2 強(qiáng)行簽退（92501）524.3.2 交易綜合查詢（9251）524.3.3 日終扎帳524.3.3.1 交易勾兌確認(rèn)（92520）524.3.3.2 錢箱勾兌確認(rèn)（92521）524.3.3.3 柜員日終簽退（92522）534.3.3.4 部門日終簽退（92523）531 財(cái)務(wù)中心（財(cái)務(wù)中心柜員）1.1 內(nèi)部管理1.1.1 柜員密碼管理1.1.1.1 柜員密碼修改(710)l 業(yè)務(wù)規(guī)定：1、柜員必須每30天更換一次密碼，在密碼到期前5天系統(tǒng)提示柜員是否修改密碼。2、如果超過30天未修改密碼的，系統(tǒng)將限制柜員進(jìn)入并自動(dòng)切換到本交易讓柜員作密碼修改。l 注意事項(xiàng)1、在系統(tǒng)提示密碼到期

24、時(shí)，請(qǐng)即時(shí)修改。2、只能修改本柜員密碼，不能在其他柜員交易畫面操作。1.1.1.2 柜員強(qiáng)行簽退(714)l 業(yè)務(wù)規(guī)定：1、本交易用于柜員因系統(tǒng)故障不能正常簽退（柜員重開機(jī)后不能進(jìn)入系統(tǒng)，系統(tǒng)顯示柜員仍為在線狀態(tài)）而進(jìn)行的強(qiáng)行簽退操作。2、柜員強(qiáng)行簽退只作解除柜員在線狀態(tài)，柜員需再次登陸系統(tǒng)作正常柜員日終簽退。3、只能在本網(wǎng)點(diǎn)操作，不能跨網(wǎng)點(diǎn)處理（清算中心除外）。l 注意事項(xiàng)柜員在操作交易時(shí)中途“死機(jī)”，在強(qiáng)行簽退后需再次登陸系統(tǒng)查詢?cè)僮髁魉欠褚呀灰壮晒?，以免造成重?fù)交易情況。1.1.2 柜員崗位管理1.1.2.1 柜員查詢(726)l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 查詢柜員詳細(xì)信息。1.1.3 公告信息查

25、詢1.1.3.1 存款基準(zhǔn)利率查詢(7500)l 業(yè)務(wù)規(guī)定：查詢每個(gè)儲(chǔ)種的利率。1.1.3.2 公告查詢(752)l 業(yè)務(wù)規(guī)定：用于對(duì)行內(nèi)的相關(guān)公告信息（特別是相關(guān)的業(yè)務(wù)信息、系統(tǒng)更新通知）進(jìn)行查詢的功能情況。1.1.3.3 收費(fèi)表查詢(753)l 業(yè)務(wù)規(guī)定：查詢每個(gè)業(yè)務(wù)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。1.1.4 參數(shù)管理1.1.4.1 貸款基準(zhǔn)利率查詢(79013)l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 查詢貸款基準(zhǔn)利率。1.2 綜合業(yè)務(wù)1.2.1 柜員交易流水綜合查詢（83）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 查詢柜員的交易流水明細(xì)1.2.2 傳票流水換人勾兌確認(rèn)（84）l 業(yè)務(wù)規(guī)定：換人時(shí)需要做流水勾兌。對(duì)每筆流水進(jìn)行確認(rèn)無誤。1.2.3 頭寸監(jiān)控（

26、86）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 查看自己的資金狀況。1.2.4 帳頁查詢（87）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 查詢每個(gè)科目的余額。1.2.5 柜員日終簽退（88）l 業(yè)務(wù)規(guī)定：1、柜員日終簽退時(shí)，系統(tǒng)會(huì)檢查是否存在限制簽退的交易情況，如果存在的，則作相應(yīng)提示。2、限制柜員日終簽退情況： 柜員存在未授權(quán)確認(rèn)流水； 現(xiàn)金、重要空白憑證調(diào)撥未匹配； 柜員存在已錄入未復(fù)核交易流水； 柜員已復(fù)核流水或錢箱未換人勾對(duì)； 柜員已簽發(fā)銀行匯票但未作資金移存； 已作貸款合同錄入,但未作放款或刪除貸款合同錄入處理； 一借多貸結(jié)算業(yè)務(wù)，柜員已錄入的轉(zhuǎn)賬未被復(fù)核或借貸方賬務(wù)未完整處理完或流水狀態(tài)為“被拒絕”時(shí)； 網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)柜員調(diào)劑已作調(diào)出而對(duì)方

27、柜員未作調(diào)入處理,限制雙方柜員日終簽退。1.2.6 財(cái)務(wù)組總分行新增交易1.2.6.1 通用記賬2.2.6.1.1表內(nèi)通用記賬2.2.6.1.1.1記賬憑證錄入（89000）l 業(yè)務(wù)規(guī)定：對(duì)于表內(nèi)的科目進(jìn)行記賬。2.2.6.1.1.2記賬憑證刪除（89001）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 對(duì)于未做復(fù)核的流水進(jìn)行刪除。2.2.6.1.1.3記賬憑證復(fù)核（89002）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 對(duì)于錄入的交易進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核柜員和錄入柜員不能是同一個(gè)柜員。2.2.6.1.1.4沖賬（89003）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 對(duì)于做過復(fù)核的交易已經(jīng)記賬的流水進(jìn)行沖正。只能是當(dāng)天的流水可以沖正。2.2.6.1.2表外通用記賬2.2.6.1.2

28、.1記賬（89010）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 對(duì)于表外的一些科目進(jìn)行記賬。表外記賬不需要做復(fù)核。2.2.6.1.2.2沖賬（89011）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 對(duì)于錄入的表外記賬流水進(jìn)行沖正，只能是對(duì)當(dāng)天的交易進(jìn)行沖正。1.2.6.2 科目查詢（8912）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 根據(jù)輸入的查詢范圍查詢不同的科目的詳細(xì)信息。2 金庫中心（金庫中心柜員）2.1 管理中心2.1.1 柜員強(qiáng)行簽退(0313)l 業(yè)務(wù)規(guī)定：通過輸入柜員號(hào)及密碼，強(qiáng)行簽退其他柜員2.2 內(nèi)部管理2.2.1 重打最后交易(70)l 業(yè)務(wù)規(guī)定：無2.2.2 柜員密碼修改(710)l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 用于柜員修改密碼2.2.3 錢箱查詢(729)l 業(yè)務(wù)

29、規(guī)定：查詢柜員的錢箱余額2.2.4 交易綜合查詢(73)l 業(yè)務(wù)規(guī)定：查詢柜員的交易流水信息2.2.5 日終扎帳2.2.5.1 傳票流水換人勾兌確認(rèn)(740)l 業(yè)務(wù)規(guī)定：1、本交易用于登記“傳票流水換人勾對(duì)”的確認(rèn)記錄。2、每天的交易傳票流水必須換人勾對(duì)，如果柜員的交易流水未換人勾對(duì)的，系統(tǒng)需限制其作簽退操作。3、在復(fù)核人員的系統(tǒng)中單筆逐條勾對(duì)。3.2.5.2錢箱換人勾對(duì)確認(rèn)(741)l 業(yè)務(wù)規(guī)定：1、本交易用于登記“錢箱換人勾對(duì)”的確認(rèn)記錄。2、每天的錢箱（含現(xiàn)金和重要單證）在日終時(shí)必須換人勾對(duì)，如果柜員管理的錢箱未換人勾對(duì)的（必須認(rèn)真核對(duì)錢箱內(nèi)的所有實(shí)物），系統(tǒng)限制其作簽退操作。3、在復(fù)

30、核人員的系統(tǒng)中單筆逐條勾對(duì)。3.2.5.3柜員日終簽退(742)l 業(yè)務(wù)規(guī)定：1、柜員日終簽退時(shí)，系統(tǒng)會(huì)檢查是否存在限制簽退的交易情況，如果存在的，則作相應(yīng)提示。2、限制柜員日終簽退情況： 柜員存在未授權(quán)確認(rèn)流水； 現(xiàn)金、重要空白憑證調(diào)撥未匹配； 柜員存在已錄入未復(fù)核交易流水； 柜員已復(fù)核流水或錢箱未換人勾對(duì)； 柜員已簽發(fā)銀行匯票但未作資金移存； 已作貸款合同錄入,但未作放款或刪除貸款合同錄入處理；一借多貸結(jié)算業(yè)務(wù)，柜員已錄入的轉(zhuǎn)賬未被復(fù)核或借貸方賬務(wù)未完整處理完或流水狀態(tài)為“被拒絕”時(shí)； 網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)柜員調(diào)劑已作調(diào)出而對(duì)方柜員未作調(diào)入處理,限制雙方柜員日終簽退。l 注意事項(xiàng)日終簽退后，該柜員可以再

31、次登陸系統(tǒng)辦理業(yè)務(wù)或查詢，但辦理的業(yè)務(wù)必須換人復(fù)核勾對(duì)，最后再作本交易。2.3 金庫中心庫管員崗2.3.1 現(xiàn)金業(yè)務(wù)2.3.1.1 及人行同業(yè)人民幣往來3.3.1.1.1申領(lǐng)入庫（c100）l 業(yè)務(wù)規(guī)定：1、只有中心金庫庫管員才能操作本交易。2、中心金庫從人行現(xiàn)金入庫應(yīng)通過本交易操作。3、需座班主任授權(quán)。l 注意事項(xiàng)1、輸入要素：貨幣（人民幣），總金額，劵類別（流通劵），然后就是各個(gè)劵別的面值以及總面值金額。2、業(yè)務(wù)受理單。3.3.1.1.2繳存出庫（c101）l 業(yè)務(wù)規(guī)定：1、只有中心金庫庫管員才能操作本交易。2、中心金庫向人行現(xiàn)金繳存時(shí)應(yīng)通過本交易操作。3、需座班主任授權(quán)。l 注意事項(xiàng)1、

32、輸入要素：貨幣（人民幣），總金額，劵類別（流通劵），然后就是各個(gè)劵別的面值以及總面值金額。2、業(yè)務(wù)受理單。3.3.1.1.3假幣上繳（c102）l 業(yè)務(wù)規(guī)定：1、只有中心金庫庫管員才能操作本交易。2、中心金庫向人行上繳假幣時(shí)應(yīng)通過本交易操作。3、需座班主任授權(quán)。l 注意事項(xiàng)1、輸入要素：貨幣（人民幣），上繳假幣總金額。2、業(yè)務(wù)受理單。3.3.1.1.4錯(cuò)賬沖銷（c103）l 業(yè)務(wù)規(guī)定：1、只有中心金庫庫管員才能操作本交易。2、中心金庫向人行申領(lǐng)現(xiàn)金入庫、現(xiàn)金繳存、假幣上繳時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)賬的時(shí)候應(yīng)通過本交易操作。3、需座班主任授權(quán)。l 注意事項(xiàng)1、輸入要素：交易流水。要注意的是必須確認(rèn)是否是該筆業(yè)務(wù)發(fā)

33、生錯(cuò)賬需要進(jìn)行沖銷。2、業(yè)務(wù)受理單。3.3.1.1.5申請(qǐng)入庫明細(xì)（c1040）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、只可查詢本支行柜員的交易明細(xì)資料，不可跨支行查詢。2、可查詢當(dāng)天的交易流水（包括正常流水、沖賬流水等），也可查詢歷史的交易流水。3、可實(shí)現(xiàn)按日期等條件進(jìn)行查詢。l 注意事項(xiàng)1、輸入要素：日期。2、及“申領(lǐng)現(xiàn)金入庫”相關(guān)聯(lián)。3.3.1.1.6繳存出庫明細(xì)（c1041）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、只可查詢本支行柜員的交易明細(xì)資料，不可跨支行查詢。2、可查詢當(dāng)天的交易流水（包括正常流水、沖賬流水等），也可查詢歷史的交易流水。3、可實(shí)現(xiàn)按日期等條件進(jìn)行查詢。l 注意事項(xiàng)1、輸入要素：日期。2、及“繳存現(xiàn)金出庫”

34、相關(guān)聯(lián)。3.3.1.1.7假幣上繳明細(xì)（c1042）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、只可查詢本支行柜員的交易明細(xì)資料，不可跨支行查詢。2、可查詢當(dāng)天的交易流水（包括正常流水、沖賬流水等），也可查詢歷史的交易流水。3、可實(shí)現(xiàn)按操作員、日期等條件進(jìn)行查詢。l 注意事項(xiàng)1、輸入要素：日期。2、及“假幣上繳”相關(guān)聯(lián)。2.3.1.2 及網(wǎng)點(diǎn)往來3.3.1.2.1網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)現(xiàn)金出庫（c130）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、柜員申請(qǐng)下?lián)墁F(xiàn)金出庫應(yīng)通過本交易操作。2、金庫在系統(tǒng)上確認(rèn)申請(qǐng)并在分庫或總庫主任審批確認(rèn)后，金庫才能對(duì)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)金出庫交易。3、需座班主任授權(quán)。4、分幣種辦理（人民幣等）。5、業(yè)務(wù)憑證：現(xiàn)金入庫票，現(xiàn)金調(diào)撥單作

35、附件。l 注意事項(xiàng)網(wǎng)點(diǎn)要申領(lǐng)現(xiàn)金出庫需在分庫或總庫主任審批確認(rèn)交易處審批確認(rèn)該申請(qǐng)。網(wǎng)點(diǎn)要撤銷申領(lǐng)現(xiàn)金出庫需在網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)入確認(rèn)前在“申領(lǐng)現(xiàn)金出庫”交易處撤銷沖銷交易。3.3.1.2.2網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)現(xiàn)金出庫沖銷（c131）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、金庫要撤銷申領(lǐng)現(xiàn)金出庫需在網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)入確認(rèn)前在“申領(lǐng)現(xiàn)金出庫”交易處撤銷沖銷交易，或是發(fā)現(xiàn)錯(cuò)賬的可在本交易處撤銷出庫后再重新進(jìn)行出庫操作。2、需坐班主任復(fù)核授權(quán)。3、業(yè)務(wù)憑證：錯(cuò)賬處理憑證。l 注意事項(xiàng)分庫或總庫在網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)入確認(rèn)后，不能再做撤銷。3.3.1.2.3網(wǎng)點(diǎn)上繳現(xiàn)金入庫（c132）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、網(wǎng)點(diǎn)必須在系統(tǒng)上確認(rèn)領(lǐng)入后，金庫及網(wǎng)點(diǎn)才能做日終簽退。2、需坐

36、班主任授權(quán)。3、分幣種辦理（人民幣等）。4、業(yè)務(wù)憑證：現(xiàn)金入庫票，現(xiàn)金調(diào)撥單作附件。l 注意事項(xiàng)網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金入庫，柜員必須仔細(xì)清點(diǎn)現(xiàn)金及“現(xiàn)金調(diào)撥單”是否一致，核對(duì)無誤后，由坐班主任授權(quán)確認(rèn)入庫。3.3.1.2.4網(wǎng)點(diǎn)上繳假幣入庫（c133）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、網(wǎng)點(diǎn)必須在系統(tǒng)上確認(rèn)上繳后，金庫及網(wǎng)點(diǎn)才能做日終簽退。2、需坐班主任授權(quán)。3、分幣種辦理（人民幣等）。4、業(yè)務(wù)憑證：假幣入庫單。l 注意事項(xiàng)網(wǎng)點(diǎn)上繳假幣入庫，柜員必須仔細(xì)清點(diǎn)現(xiàn)金及“假幣上繳單”是否一致，核對(duì)無誤后，由坐班主任授權(quán)確認(rèn)入庫。3.3.1.2.5網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)現(xiàn)金計(jì)劃查詢（c1340）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、只可查詢本支行柜員的交易明細(xì)資

37、料，不可跨支行查詢。2、可查詢當(dāng)天的交易流水（包括正常流水、沖賬流水等），也可查詢歷史的交易流水。3、可實(shí)現(xiàn)按操作員、日期等條件進(jìn)行查詢。l 注意事項(xiàng)及“申領(lǐng)現(xiàn)金計(jì)劃上報(bào)”相關(guān)聯(lián)。3.3.1.2.6網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)現(xiàn)金出庫明細(xì)（c1341）l 業(yè)務(wù)規(guī)定：1、只可查詢本支行柜員的交易明細(xì)資料，不可跨支行查詢。2、可查詢當(dāng)天的交易流水（包括正常流水、沖賬流水等），也可查詢歷史的交易流水。3、可實(shí)現(xiàn)按操作員、日期等條件進(jìn)行查詢。 l 注意事項(xiàng)及“申領(lǐng)現(xiàn)金出庫”相關(guān)聯(lián)。3.3.1.2.7網(wǎng)點(diǎn)上繳現(xiàn)金計(jì)劃查詢（c1342）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、只可查詢本支行柜員的交易明細(xì)資料，不可跨支行查詢。2、可查詢當(dāng)天的交易

38、流水（包括正常流水、沖賬流水等），也可查詢歷史的交易流水。3、可實(shí)現(xiàn)按操作員、日期等條件進(jìn)行查詢。l 注意事項(xiàng)及“上繳現(xiàn)金計(jì)劃上報(bào)”相關(guān)聯(lián)。3.3.1.2.8網(wǎng)點(diǎn)上繳現(xiàn)金入庫明細(xì)（c1343）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、只可查詢本支行柜員的交易明細(xì)資料，不可跨支行查詢。2、可查詢當(dāng)天的交易流水（包括正常流水、沖賬流水等），也可查詢歷史的交易流水。3、可實(shí)現(xiàn)按操作員、日期等條件進(jìn)行查詢。l 注意事項(xiàng)及“上繳現(xiàn)金入庫”相關(guān)聯(lián)。3.3.1.2.9網(wǎng)點(diǎn)上繳假幣入庫明細(xì)（c1344）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、只可查詢本支行柜員的交易明細(xì)資料，不可跨支行查詢。2、可查詢當(dāng)天的交易流水（包括正常流水、沖賬流水等），也可查

39、詢歷史的交易流水。3、可實(shí)現(xiàn)按操作員、日期等條件進(jìn)行查詢。l 注意事項(xiàng)及“上繳假幣入庫”相關(guān)聯(lián)2.3.1.3 及金庫出納往來3.3.1.3.1出納調(diào)出現(xiàn)金出庫（c140）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、需及接受方柜員現(xiàn)金調(diào)入交易相互匹配,否則雙方皆不能做日終軋賬。2、只能在同一網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)進(jìn)行。3、分幣種辦理（人民幣等）。4、業(yè)務(wù)憑證：現(xiàn)金出庫票。l 注意事項(xiàng)1、柜員必須清點(diǎn)現(xiàn)金無誤后，才能進(jìn)行相關(guān)操作。2、如操作錯(cuò)誤的，可在“現(xiàn)金調(diào)出沖銷”交易中作刪除。3.3.1.3.2出納調(diào)出現(xiàn)金出庫沖銷（c141）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、在接收方柜員現(xiàn)金調(diào)入前可做撤銷調(diào)出。2、只能由原調(diào)出柜員操作。3、分幣種辦理（人民幣等）

40、。l 注意事項(xiàng)沖銷時(shí)必須認(rèn)真核對(duì)所沖銷的流水號(hào)是否正確，以免錯(cuò)沖一筆業(yè)務(wù)流水。3.3.1.3.3出納調(diào)出現(xiàn)金入庫（c142）l 業(yè)務(wù)規(guī)定：1、現(xiàn)金接收方必須做現(xiàn)金調(diào)入,否則現(xiàn)金調(diào)出方及調(diào)入方雙方都不能日終軋賬。2、只在同一網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)進(jìn)行。3、分幣種辦理（人民幣等）。4、業(yè)務(wù)憑證：現(xiàn)金入庫票。 l 注意事項(xiàng)柜員必須清點(diǎn)現(xiàn)金無誤后，才能進(jìn)行相關(guān)操作。3.3.1.3.4出納調(diào)出假幣入庫（c143）l 業(yè)務(wù)規(guī)定：1、柜員沒收假鈔應(yīng)通過交易系統(tǒng)進(jìn)行登記，嚴(yán)禁只收不記。2、系統(tǒng)自動(dòng)登記“假幣收繳代保管登記簿”（每種券別設(shè)一本登記簿）和“假幣庫存現(xiàn)金登記簿”。3、業(yè)務(wù)憑證：假幣入庫票。 l 注意事項(xiàng)如一次收繳假

41、幣金額達(dá)到假人民幣張（枚）（含張、枚）以上、假外幣張（含張、枚）以上的，必須經(jīng)業(yè)務(wù)主管復(fù)核，并按中國(guó)人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法要求，報(bào)告當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)。3.3.1.3.5出納調(diào)出現(xiàn)金出庫明細(xì)查詢（c144）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、只可查詢本支行柜員的交易明細(xì)資料，不可跨支行查詢。2、可查詢當(dāng)天的交易流水（包括正常流水、沖賬流水等），也可查詢歷史的交易流水。3、可實(shí)現(xiàn)按操作員、日期等條件進(jìn)行查詢。l 注意事項(xiàng)及“出納調(diào)出現(xiàn)金出庫”相關(guān)聯(lián)。3.3.1.3.6出納調(diào)出現(xiàn)金入庫明細(xì)查詢（c145）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、只可查詢本支行柜員的交易明細(xì)資料，不可跨支行查詢。2、可查詢當(dāng)天的交易流水（包括正常流水

42、、沖賬流水等），也可查詢歷史的交易流水。3、可實(shí)現(xiàn)按操作員、日期等條件進(jìn)行查詢。l 注意事項(xiàng)及“出納調(diào)出現(xiàn)金入庫”相關(guān)聯(lián)2.3.1.4 登記薄查詢3.3.1.4.1庫存現(xiàn)金登記?。╟150）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 按柜員查詢現(xiàn)金登記簿信息3.3.1.4.2現(xiàn)金收付日記簿（c151）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 查詢柜員某一天的現(xiàn)金收付日記簿3.3.1.4.3庫存假幣登記?。╟152）l 業(yè)務(wù)規(guī)定：查詢某部門的假幣登記簿信息3.3.1.4.4庫存卷別查詢（c153）l 業(yè)務(wù)規(guī)定：查詢庫存券別信息2.3.2 重要空白憑證業(yè)務(wù)2.3.2.1 重要空白憑證入庫3.3.2.1.1出廠入庫（c200）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、當(dāng)金庫

43、需要購入憑證的時(shí)候進(jìn)行本交易。2、只能由金庫庫管員操作，需坐班主任授權(quán)。 3、業(yè)務(wù)憑證：出廠入庫憑證。l 注意事項(xiàng)憑證出廠入庫執(zhí)行后，如果發(fā)現(xiàn)出錯(cuò)后，要在“憑證出廠入庫沖銷”操作將憑證恢復(fù)到出廠入庫前的狀態(tài)。3.3.2.1.2出廠入庫沖銷（c201）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、要整筆沖銷，不能部分沖銷。2、只能當(dāng)天由原操作員操作，需坐班主任授權(quán)。 3、業(yè)務(wù)憑證：錯(cuò)賬處理憑證。l 注意事項(xiàng)憑證出廠入庫沖銷執(zhí)行后，原憑證將恢復(fù)到出廠入庫前的狀態(tài)。3.3.2.1.3出廠入庫明細(xì)查詢（c202）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、只可查詢本支行柜員的交易明細(xì)資料，不可跨支行查詢。2、可查詢當(dāng)天的交易流水（包括正常流水、沖賬流

44、水等），也可查詢歷史的交易流水。3、可實(shí)現(xiàn)按操作員、日期等條件進(jìn)行查詢。l 注意事項(xiàng)及“憑證出廠入庫”相關(guān)聯(lián)。2.3.2.2 及網(wǎng)點(diǎn)往來3.3.2.2.1網(wǎng)點(diǎn)申領(lǐng)重要空白憑證出庫（c210）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、柜員申領(lǐng)憑證出庫應(yīng)通過本交易操作。2、金庫在系統(tǒng)上確認(rèn)申請(qǐng)并在分庫或總庫主任審批確認(rèn)后，金庫才能對(duì)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行申領(lǐng)憑證出庫交易。3、需座班主任授權(quán)。4、分幣種辦理（人民幣等）。5、業(yè)務(wù)憑證：申領(lǐng)憑證入庫票，申領(lǐng)憑證調(diào)撥單作附件。l 注意事項(xiàng)網(wǎng)點(diǎn)要申領(lǐng)憑證出庫需在分庫或總庫主任審批確認(rèn)交易處審批確認(rèn)該申請(qǐng)。網(wǎng)點(diǎn)要撤銷申領(lǐng)憑證出庫需在網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)入確認(rèn)前在“申領(lǐng)憑證出庫沖銷”交易處撤銷沖銷交易。3.3

45、.2.2.2網(wǎng)點(diǎn)申領(lǐng)重要空白憑證出庫沖銷（c211）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、金庫要撤銷申領(lǐng)憑證出庫需在網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)入確認(rèn)前在“申領(lǐng)憑證出庫”交易處撤銷沖銷交易，或是發(fā)現(xiàn)錯(cuò)賬的可在本交易處撤銷出庫后再重新進(jìn)行出庫操作。2、需坐班主任復(fù)核授權(quán)。3、業(yè)務(wù)憑證：錯(cuò)賬處理憑證。l 注意事項(xiàng)分庫或總庫在網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)入確認(rèn)后，不能再做撤銷。3.3.2.2.3網(wǎng)點(diǎn)上繳重要空白憑證入庫（c212）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、接收方（網(wǎng)點(diǎn)）必須在系統(tǒng)上進(jìn)行確認(rèn)，否則網(wǎng)點(diǎn)及金庫雙方皆不能作日終簽退。2、需坐班主任復(fù)核授權(quán)。3、業(yè)務(wù)憑證：重要空白憑證入庫票，重要空白憑證調(diào)撥單作附件。l 注意事項(xiàng)柜員必須清點(diǎn)重要空白憑證及“重要空白憑證調(diào)撥單

46、”是否一致，核對(duì)無誤后，由坐班主任授權(quán)確認(rèn)入庫。3.3.2.2.4網(wǎng)點(diǎn)申領(lǐng)重要空白憑證計(jì)劃（c2130）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、柜員申請(qǐng)下?lián)苤匾瞻讘{證計(jì)劃應(yīng)通過本交易操作。2、接受方（金庫）必須對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行確認(rèn)，否則金庫及網(wǎng)點(diǎn)雙方不能作日終簽退。3、需坐班主任復(fù)核授權(quán)。 4、只作調(diào)撥計(jì)劃的登記，不產(chǎn)生記賬流水，供金庫作計(jì)劃重要空白憑證調(diào)撥數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。l 注意事項(xiàng)分庫或總庫主任審批確認(rèn)后不能由網(wǎng)點(diǎn)撤銷，需由分庫或總庫授權(quán)撤銷。網(wǎng)點(diǎn)申領(lǐng)后需取消的，必須在對(duì)方分庫或總庫審批確認(rèn)前才能在“上報(bào)計(jì)劃查詢/撤銷”交易處撤銷申請(qǐng)。3.3.2.2.5網(wǎng)點(diǎn)申領(lǐng)重要空白憑證出庫明細(xì)（c2131）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、只可

47、查詢本支行柜員的交易明細(xì)資料，不可跨支行查詢。2、可查詢當(dāng)天的交易流水（包括正常流水、沖賬流水等），也可查詢歷史的交易流水。3、可實(shí)現(xiàn)按操作員、憑證種類等條件進(jìn)行查詢。l 注意事項(xiàng)及“申領(lǐng)憑證出庫”相關(guān)3.3.2.2.6網(wǎng)點(diǎn)上繳重要空白憑證入庫明細(xì)（c2132）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、只可查詢本支行柜員的交易明細(xì)資料，不可跨支行查詢。2、可查詢當(dāng)天的交易流水（包括正常流水、沖賬流水等），也可查詢歷史的交易流水。3、可實(shí)現(xiàn)按操作員、憑證種類等條件進(jìn)行查詢。l 注意事項(xiàng)及“上繳憑證入庫”相關(guān)2.3.2.3 重要空白憑證出庫銷毀3.3.2.3.1出庫銷毀（c230）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、作廢憑證必須為本柜

48、員未出售的重要空白憑證。2、需坐班主任審核授權(quán)。3、只能由原柜員操作，不能由其他柜員作廢。4、業(yè)務(wù)憑證：業(yè)務(wù)受理單，作廢憑證剪角后作附件（沖銷后不用附）l 注意事項(xiàng)柜員必須正確輸入憑證號(hào)碼，避免造成錯(cuò)誤；若柜員操作錯(cuò)誤可在“憑證出庫銷毀沖銷”交易中處理。3.3.2.3.2出庫銷毀沖銷（c231）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、要整筆沖銷，不能部分沖銷。2、只能當(dāng)天由原操作員操作，需坐班主任授權(quán)。 3、業(yè)務(wù)憑證：錯(cuò)賬處理憑證。l 注意事項(xiàng)憑證作廢沖銷執(zhí)行后，原憑證狀態(tài)恢復(fù)為正常。3.3.2.3.3重要空白憑證出庫銷毀明細(xì)查詢（c232）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、只可查詢本支行柜員的交易明細(xì)資料，不可跨支行查詢。2

49、、可查詢當(dāng)天的交易流水（包括正常流水、沖賬流水等），也可查詢歷史的交易流水。3、可實(shí)現(xiàn)按操作員、日期等條件進(jìn)行查詢。l 注意事項(xiàng)及“憑證出庫銷毀”相關(guān)聯(lián)。2.3.2.4 登記薄查詢3.3.2.4.1庫存重要空白憑證登記薄（c240）l 業(yè)務(wù)規(guī)定：查詢柜員庫存重要空白憑證登記薄信息3.3.2.4.2重要空白憑證收付日記簿（c241）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 查詢柜員重要空白憑證收付日記簿3 清算管理中心(清算中心操作員)3.1 管理中心3.1.1 代理項(xiàng)目管理3.1.1.1 代收項(xiàng)目管理4.1.1.1.1項(xiàng)目新建（0110）l 業(yè)務(wù)規(guī)定：1、代收項(xiàng)目分為單筆代收及批量代收兩種。其中，單筆代收分為有清單單筆

50、代收及無清單代收兩種；批量代收只有有清單批量代收一種。所有代收項(xiàng)目必須先建立項(xiàng)目后才能開始代收。2、所有批量代收項(xiàng)目統(tǒng)一采用按清單順序代扣。3、一個(gè)代收項(xiàng)目只能對(duì)應(yīng)一個(gè)委托單位。l 注意事項(xiàng)1、委托單位及我行簽訂委托代收業(yè)務(wù)協(xié)議書。協(xié)議副本及時(shí)交總行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理中心注冊(cè)，及同一委托收款客戶建立多個(gè)項(xiàng)目代收協(xié)議的，管理中心須相應(yīng)的建立多個(gè)項(xiàng)目。需要開立內(nèi)部賬戶的，程序會(huì)在建立項(xiàng)目前自動(dòng)先開立一個(gè)內(nèi)部賬戶。2、屬于有清單代收的，委托單位提供代收清單。我行柜員在終端導(dǎo)入代收清單。屬于批量代收的，系統(tǒng)自動(dòng)扣收。屬于單筆代收的，繳款人到我行柜臺(tái)繳款。柜員錄入繳款人信息后系統(tǒng)顯示繳費(fèi)信息，及客戶核對(duì)收

51、費(fèi)信息無誤后收取款項(xiàng)，打印代收業(yè)務(wù)憑證，需要打印專用憑證的同時(shí)打印專用憑證（系統(tǒng)根據(jù)建立項(xiàng)目時(shí)的設(shè)定執(zhí)行）。3、屬于無清單代收的，繳款人到我行柜臺(tái)繳款。柜員及客戶核對(duì)收費(fèi)信息無誤后收取款項(xiàng)，打印代收業(yè)務(wù)憑證，需要打印專用憑證的同時(shí)打印專用憑證（系統(tǒng)根據(jù)建立項(xiàng)目時(shí)的設(shè)定執(zhí)行）。4、主辦網(wǎng)點(diǎn)或總行相關(guān)部門及委托單位進(jìn)行單據(jù)交接及賬務(wù)核對(duì)等。4.1.1.1.2項(xiàng)目維護(hù)（01110）l 業(yè)務(wù)規(guī)定：1、在開始發(fā)生代發(fā)業(yè)務(wù)前，所有要素都可以維護(hù)：“項(xiàng)目名稱”、“業(yè)務(wù)類型”，“存折摘要打印內(nèi)容”，“委托單位”，“委托單位賬號(hào)”，“余款退回方式（0-手工退回、1-自動(dòng)退回）”，“代發(fā)內(nèi)部賬號(hào)”，“代發(fā)內(nèi)部賬戶

52、名稱”。2、發(fā)生代收業(yè)務(wù)后，以下要素不能再修改：“業(yè)務(wù)類型”、“委托單位”、“委托單位賬號(hào)”、“代發(fā)內(nèi)部賬號(hào)”、“代發(fā)內(nèi)部賬戶名稱”、“主辦網(wǎng)點(diǎn)”。3、坐班主任授權(quán)。l 打印輸出打印業(yè)務(wù)受理單，打印日期、經(jīng)辦柜員、授權(quán)人及修改前修改后的內(nèi)容4.1.1.1.3協(xié)辦網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)（01113）l 業(yè)務(wù)規(guī)定：1、查詢代理項(xiàng)目所有協(xié)辦網(wǎng)點(diǎn)信息。2、日終不用勾對(duì)流水。l 注意事項(xiàng)1. 在需要時(shí)進(jìn)入本交易進(jìn)行查詢所有協(xié)辦網(wǎng)點(diǎn)信息，并可以對(duì)協(xié)辦網(wǎng)點(diǎn)信息進(jìn)行維護(hù)。2、維護(hù)完畢后須注意核對(duì)（再查詢一遍）是否及想要修改要求是否一致。3、主辦網(wǎng)點(diǎn)不能再是協(xié)辦網(wǎng)點(diǎn)，非全行代收項(xiàng)目才能對(duì)協(xié)辦網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行維護(hù)。3.1.1.2 代發(fā)

53、項(xiàng)目管理4.1.1.2.1項(xiàng)目新建（0120）l 業(yè)務(wù)規(guī)定：1、所有代發(fā)項(xiàng)目必須先建立項(xiàng)目后才能開始代發(fā)。2、所有代發(fā)項(xiàng)目統(tǒng)一采用按清單順序代發(fā)。3、代發(fā)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的內(nèi)部賬戶如果余額不足，全部不予代發(fā)。l 打印輸出打印業(yè)務(wù)受理單，打印日期、經(jīng)辦柜員、項(xiàng)目編號(hào)及建立項(xiàng)目時(shí)所有要素內(nèi)容。4.1.1.2.2項(xiàng)目查詢及維護(hù)（0121）l 業(yè)務(wù)規(guī)定：1、在開始發(fā)生代發(fā)業(yè)務(wù)前，所有要素都可以維護(hù)：“項(xiàng)目名稱”、“業(yè)務(wù)類型”，“存折摘要打印內(nèi)容”，“委托單位”，“委托單位賬號(hào)”，“余款退回方式（0-手工退回、1-自動(dòng)退回）”，“代發(fā)內(nèi)部賬號(hào)”，“代發(fā)內(nèi)部賬戶名稱”。2、發(fā)生代收業(yè)務(wù)后，以下要素不能再修改：“業(yè)

54、務(wù)類型”、“委托單位”、“委托單位賬號(hào)”、“代發(fā)內(nèi)部賬號(hào)”、“代發(fā)內(nèi)部賬戶名稱”、“主辦網(wǎng)點(diǎn)”。3、坐班主任授權(quán)。4、打印業(yè)務(wù)受理單。l 打印輸出打印業(yè)務(wù)受理單，打印日期、經(jīng)辦柜員、授權(quán)人及修改前修改后的內(nèi)容。3.1.1.3 批量業(yè)務(wù)實(shí)時(shí)處理4.1.1.3.1批量代收代付查詢提交（0140）l 業(yè)務(wù)規(guī)定：根據(jù)輸入的項(xiàng)目編號(hào)查詢?cè)摯l(fā)業(yè)務(wù)的詳細(xì)信息。3.1.2 外圍系統(tǒng)管理3.1.2.1 中間業(yè)務(wù)日終4.1.2.1.1發(fā)起（0200）l 業(yè)務(wù)規(guī)定：由中心發(fā)起日終開始請(qǐng)求4.1.2.1.2結(jié)果查詢（0201）l 業(yè)務(wù)規(guī)定：查詢對(duì)帳結(jié)果3.1.3 行員及柜員管理3.1.3.1 行員管理4.1.3.1.1行員基礎(chǔ)信息查詢（0300）l 業(yè)務(wù)規(guī)定：查詢行員基本信息4.1.3.1.2行員注冊(cè)系統(tǒng)信息查詢（0301）l