金蝶K3采購管理操作規(guī)程

1、 K/3K/3 標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程供應(yīng)鏈采購管理供應(yīng)鏈采購管理XXX 股份有限公司股份有限公司金蝶軟件（中國）有限公司金蝶軟件（中國）有限公司2021 年年 11 月月 23 日日2021-11-232021-11-23 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 2 頁 共 42 頁 文檔創(chuàng)建及更新記錄文檔創(chuàng)建及更新記錄文檔審核記錄文檔審核記錄日期審核人職務(wù)備注文檔去向記錄文檔去向記錄日期創(chuàng)建或更新人版本備注劉鵬東V1.0拷貝份數(shù)接受人職務(wù)備注 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 3 頁 共 42 頁目錄目錄第第 1 章章采購系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理采購系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理.41.1采購業(yè)務(wù)處理.41.1.1采購資料

2、設(shè)置.41.1.2采購業(yè)務(wù)處理.5 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 4 頁 共 42 頁第第 1 章章 采購系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理采購系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理基于上述基于上述前面的基礎(chǔ)，在初始化系統(tǒng)后，業(yè)務(wù)系統(tǒng)就可以進(jìn)行日常業(yè)務(wù)的處理。前面的基礎(chǔ)，在初始化系統(tǒng)后，業(yè)務(wù)系統(tǒng)就可以進(jìn)行日常業(yè)務(wù)的處理。1.1采購業(yè)務(wù)處理采購業(yè)務(wù)處理采購管理系統(tǒng)，是通過電子單據(jù)將采購申請、采購訂貨、倉庫收料、采購?fù)素?、購貨發(fā)票處理等功能綜合運(yùn)用的管理系統(tǒng)，對采購物流全過程以及采購過程中形成的應(yīng)付賬款處理，進(jìn)行有效的控制和跟蹤，完善企業(yè)物資供應(yīng)信息管理。 1.1.1 采購資料設(shè)置采購資料設(shè)置。 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 5 頁 共

3、 42 頁1.1.2 采購業(yè)務(wù)處理采購業(yè)務(wù)處理1.1.2.1常用采購流程常用采購流程開開始始采購訂單審核采購訂單結(jié)結(jié)束束關(guān)聯(lián)外購入庫輸入采購發(fā)票審核采購發(fā)票（鉤稽發(fā)票和入庫單）審核后外購入庫單采購發(fā)票質(zhì)檢員采購經(jīng)理材料會計(jì)MRP計(jì)劃單生經(jīng)辦MRP計(jì)算后，形成MRP計(jì)劃單打印出采購訂單，傳真給供應(yīng)商質(zhì)檢人員根據(jù)采購檢驗(yàn)申請單進(jìn)行檢驗(yàn)，并判斷是否合格和合格數(shù)量采購員關(guān)聯(lián)外購入庫單，錄入采購發(fā)票審核、鉤稽發(fā)票和入庫單及費(fèi)用發(fā)票作入庫核算并生成憑證由采購員負(fù)責(zé)審核采購訂單，對于超過最低價格時，由系統(tǒng)自動進(jìn)行控制，不允許進(jìn)行審核。采購員庫管員采購申請單采購訂單采購員把需要采購的MRP計(jì)劃單，投放形成采購

4、申請單確定需要采購的物料，下推形成采購訂單?；蛘咧苯愉浫氩少徲唵?，指定相應(yīng)的采購供應(yīng)商、采購單價和交貨日期是否檢驗(yàn)采購檢驗(yàn)申請單采購檢驗(yàn)單收料通知單是否合格外購入庫單退料單否是是否是是供應(yīng)商送貨后，采購員判斷是否需要檢驗(yàn)；如果不需要檢驗(yàn)，則填寫收料通知單；否則填寫采購檢驗(yàn)申請單采購員流程：采購申請單采購合同采購訂單收料通知單外購入庫單采購發(fā)票費(fèi)用發(fā)票（1）采購申請單：用戶吳偉登錄 K/3 主界面后，點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【采購管理】【采購申請】【采購申請單-新增】 ，依此路徑進(jìn)入采購申請單錄入界面： K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 6 頁 共 42 頁（2 2）采購合同）采購合同：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【采購管

5、理】【采購合同】【采購合同-新增】 ，依此路徑進(jìn)入采購合同錄入界面，錄入合同日期、合同名稱、產(chǎn)品代碼、數(shù)量及單價等信息， 然后點(diǎn)擊【保存】按鈕，保存單據(jù)，再點(diǎn)【審核】按鈕審核單據(jù)， K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 7 頁 共 42 頁（3 3）采購訂單）采購訂單：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【采購管理】【采購合同】【采購合同-維護(hù)】 ，依此路徑進(jìn)入采購合同序時簿界面，點(diǎn)擊【下推】 ，彈出下拉菜單，選擇“采購訂單”（4）調(diào)出采購訂單編輯界面，合同上的相關(guān)信息攜帶了過來并回填訂單的相應(yīng)字段，但是日期、采購方式、業(yè)務(wù)員等需要手工錄入，單據(jù)錄入完畢后點(diǎn)擊【保存】 ，保存成 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 8 頁 共 4

6、2 頁功后點(diǎn)擊【審核】（5 5）收料通知單）收料通知單：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【采購管理】【收料通知】【收料通知單-新增】 ，進(jìn)入收料通知單編輯界面，表頭的“選單類型”處選擇“采購訂單” ，再在“選單號”處按F7調(diào)出訂單界面，將對應(yīng)的訂單POORD000001選中雙擊，此時訂單信息便回填收料通知單相關(guān)字段，手工錄入日期、倉庫等其他信息后，保存、審核單據(jù) K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 9 頁 共 42 頁采購訂單上沒有倉庫信息，收料通知單上的“收料倉庫”是由單據(jù)上的物料屬性中“默認(rèn)倉庫”回填的，可以修改；若物料屬性中沒有錄入“默認(rèn)倉庫” ，則收料通知單上的“收料倉庫”為空，需要手工錄入，也可以不錄，在做

7、外購入庫單時再進(jìn)行維護(hù)。而且表頭的“收料倉庫”顯示為空，倉庫信息在表體顯示：（6 6）外購入庫單）外購入庫單：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【采購管理】【外購入庫】【外購入庫單-新增】 ，進(jìn)入外購入庫單編輯界面，表頭的“選單類型”處選擇“收料通知單” ，再在“選單號”處按F7調(diào)出收料通知單序時簿界面，將對應(yīng)的收料通知單DD000001選中【雙擊】 ，此時收料通知單信息便回填到外購入庫單相關(guān)字段，手工錄入日期、業(yè)務(wù)員等其他信息后，保存、審核單據(jù)： K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 10 頁 共 42 頁（7 7）采購發(fā)票：）采購發(fā)票：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【采購管理】【采購發(fā)票】【采購發(fā)票-新增】 ，進(jìn)入采購發(fā)票編輯界面，

8、表頭的“選單類型”處選擇“外購入庫單” ，再在“選單號”處按【F7】調(diào)出外購入庫單序時簿界面，將對應(yīng)的外購入庫單WIN000002選中【雙擊】 ，此時外購入庫單信息便回填采購發(fā)票相關(guān)字段，手工錄入日期、單價等其他信息后，保存、審核單據(jù)： K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 11 頁 共 42 頁在采購發(fā)票編輯界面的【查看】菜單下，選擇“采購費(fèi)用發(fā)票” ，如下圖所示，系統(tǒng)會調(diào)出費(fèi)用發(fā)票錄入界面 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 12 頁 共 42 頁將外購入庫單、采購發(fā)票和費(fèi)用發(fā)票進(jìn)行鉤稽，點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【采購管理】【采購發(fā)票】【采購發(fā)票-維護(hù)】 ，進(jìn)入采購發(fā)票序時簿界面，點(diǎn)擊【編輯】菜單下的【鉤稽】，

9、K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 13 頁 共 42 頁系統(tǒng)會調(diào)出鉤稽界面，上半部分為采購發(fā)票，下半部分為外購入庫單，如下圖所示：在“費(fèi)用發(fā)票”頁簽下是關(guān)聯(lián)的費(fèi)用發(fā)票，如下圖所示，點(diǎn)擊【鉤稽】的按鈕，將外購入庫單、采購發(fā)票和費(fèi)用發(fā)票進(jìn)行鉤稽，系統(tǒng)提示鉤稽成功。 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 14 頁 共 42 頁進(jìn)行外購入庫核算進(jìn)行外購入庫核算：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【入庫核算】【外購入庫核算】 ，系統(tǒng)調(diào)出采購發(fā)票的界面，選擇需要核算的發(fā)票，點(diǎn)擊“分配”按鈕，如下圖所示費(fèi)用分配的作用費(fèi)用分配的作用：將該筆采購業(yè)務(wù)中發(fā)生的費(fèi)用按一定的方式分配到物料上，計(jì)入對應(yīng)的原材料成本中。在【外購入庫核算】界

10、面， 【核算】菜單下，參數(shù)【費(fèi)用分配方式】 ，有兩個選擇“按數(shù)量分配”和“按金額分配” ，本案例選擇“按數(shù)量分配” 。 本案例中采購CPU和內(nèi)存條的業(yè)務(wù)中，有200元的運(yùn)費(fèi)，經(jīng)過費(fèi)用分配后，分別更新了采購發(fā)票上“應(yīng)計(jì)成本費(fèi)用”字段。分配原理如下： CPU：80=100200（100+150） ； 內(nèi)存條：120=150200（100+150） 。 費(fèi)用發(fā)票分配完畢后，進(jìn)行入庫成本核算。仍然在此界面，點(diǎn)擊【核算】按鈕，如下圖所示，核算完成后系統(tǒng)會提示核算成功。 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 15 頁 共 42 頁 核算的作用在于將該筆采購業(yè)務(wù)最終通過采購發(fā)票上的實(shí)際金額來確認(rèn)物料的入庫成本，包括

11、兩部分：原材料的實(shí)際價款和價外費(fèi)用（兩者都不含稅） ，分別更新了外購入庫單上“金額”字段。在該外購入庫核算界面上【查看】菜單下“對應(yīng)入庫單”中可以查看的到該筆采購業(yè)務(wù)中物料的入庫成本賬務(wù)處理賬務(wù)處理：首先要進(jìn)行憑證模板的設(shè)置。點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【憑證管理】【憑證模板】 ，進(jìn)入憑證模板編輯界面，選擇“實(shí)際成本法外購入庫”事務(wù)類型，點(diǎn)擊【新增】按鈕，新增一個憑證模板 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 16 頁 共 42 頁 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 17 頁 共 42 頁新增的憑證模板完成后，需要設(shè)置為默認(rèn)模板，生成憑證時直接取該模板，若此處不進(jìn)行設(shè)置，則在生成憑證時需手工制定，否則就是取

12、系統(tǒng)自帶模板。憑證模板設(shè)置完成后，點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【憑證管理】【憑證生成】 ，進(jìn)入憑證生成界面，選擇“實(shí)際成本法外購入庫”事務(wù)類型，點(diǎn)擊【重設(shè)】按鈕，將需要生成憑證的采購發(fā)票過濾出來，如下圖所示。勾上【選擇標(biāo)志】點(diǎn)擊【生成憑證】的按鈕，系統(tǒng)會自動生成一張外購入庫的憑證。 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 18 頁 共 42 頁1.1.2.2暫估入庫流程暫估入庫流程原材料暫估入賬后，如何進(jìn)行后續(xù)處理？系統(tǒng)提供兩種暫估憑證沖回處理方式：月初一次沖回和單到?jīng)_回，它們分別的基本流程如下： 月初一次沖回：材料入庫時直接做外購入庫單，期末發(fā)票未到達(dá)，做暫估入賬，然后期末結(jié)賬，系統(tǒng)在期末結(jié)賬后，會自動

13、按根據(jù)上期生成的暫估憑證，對應(yīng)生成暫估沖回的紅字憑證。若在當(dāng)期發(fā)票仍未到，則應(yīng)繼續(xù)生成暫估憑證，下期繼續(xù)自動沖回。在此種方式下， 當(dāng)暫估的存貨發(fā)票長期未收到時，會多次生成暫估和暫估沖回憑證。直到收到發(fā)票時才確認(rèn)應(yīng)付賬款和材料的實(shí)際入庫成本。具體做法為：在系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票，將此發(fā)票與對 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 19 頁 共 42 頁應(yīng)的外購入庫單鉤稽，進(jìn)行外購入庫核算，之后重新按照采購發(fā)票金額生成外購入庫憑證。具體流程如下所示單到?jīng)_回單到?jīng)_回：材料入庫時與前操作相同，做暫估入庫，期末結(jié)賬后系統(tǒng)不予自動沖回，直到收到供應(yīng)商的采購發(fā)票時，才對暫估的外購入庫單進(jìn)行操作，具體做法為：在系統(tǒng)中錄入

14、采購發(fā)票，與之前暫估的外購入庫單鉤稽，進(jìn)行外購入庫核算，生成暫估沖回憑證，然后再做外購入庫憑證。具體流程如下所示例子：2008 年8 月5 日，采購部的崔小燕向石家莊電子廠訂購鍵盤100 個，電源100 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 20 頁 共 42 頁個，不含稅單價分別為12 元、15 元； 8 月8 日貨到，經(jīng)倉管部何佳檢驗(yàn)入原材料倉庫，次日財(cái)務(wù)部支付了鍵盤的價款并收到 對方開出的鍵盤的增值稅專用發(fā)票價稅合計(jì) 1,404.00 元，經(jīng)手人為滿軍。 9 月 8 日，財(cái)務(wù)部支付上期購買電源的剩余貨款，不含稅單價為 14 元；并收到石家莊電子廠開具電源的增值稅專用發(fā)票價稅合計(jì) 1,638.00

15、 元，經(jīng)手人為滿軍（1）采購訂單：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【采購管理】【采購訂單】【采購訂單-新增】 ，依此路徑進(jìn)入采購訂單錄入界面，錄入日期、供應(yīng)商、物料代碼、數(shù)量等信息，然后將單據(jù)保存并審核。（2）外購入庫單：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【采購管理】【采購訂單】【采購訂單-維護(hù)】 ，依此路徑進(jìn)入采購訂單序時簿界面，選擇 POORD000002 號訂單，點(diǎn)擊【下推】下的“外購入庫單” ，進(jìn)入外購入庫單編輯界面，錄入日期、保管等信息后保存單據(jù)并進(jìn)行審核 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 21 頁 共 42 頁（3）外購入庫單拆分：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【采購管理】【外購入庫】【外購入庫單-維護(hù)】 ，依此路徑進(jìn)入外購入庫單序時簿界

16、面，選擇【編輯】菜單下【拆分單據(jù)】系統(tǒng)會調(diào)出外購入庫單編輯界面，此界面上會多出“拆分?jǐn)?shù)量”一列，把需要拆分的數(shù)量錄在此字段下，然后保存單據(jù)，系統(tǒng)會提示拆分單據(jù)成功 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 22 頁 共 42 頁（4）采購發(fā)票：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【采購管理】【采購發(fā)票】【采購發(fā)票-新增】 ，依此路徑進(jìn)入采購發(fā)票錄入界面，源單類型選擇外購入庫單，選單號處錄入 WIN000003A，回車后即可帶出外購入庫單上的相應(yīng)信息，手工錄入日期、保管等信息后保存單據(jù)并進(jìn)行審核 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 23 頁 共 42 頁（5）將商品“鍵盤”的外購入庫單與發(fā)票鉤稽，進(jìn)行外購入庫核算，再進(jìn)行賬務(wù)處理 K3

17、 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 24 頁 共 42 頁（6）暫估入賬：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【入庫核算】【存貨暫估入賬】 ，進(jìn)入暫估入賬序時簿界面，即本期未與發(fā)票鉤稽的外購入庫單，雙擊打開WIN000003 號外購入庫單，錄入往來科目，在“單價”字段下錄入暫估單價，保存單 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 25 頁 共 42 頁據(jù)（7）賬務(wù)處理：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【憑證管理】【憑證模板】 ，進(jìn)入憑證模板編輯界面，選擇“實(shí)際成本法外購入庫暫估入賬”事務(wù)類型，點(diǎn)擊【新增】按鈕，新增一個憑證模板，并將此模板設(shè)置為默認(rèn)模板： K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 26 頁 共 42 頁點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【存貨核

18、算】【憑證管理】【憑證生成】 ，進(jìn)入憑證生成界面，選擇“實(shí)際成本法外購入庫暫估入賬”事務(wù)類型，點(diǎn)擊【重設(shè)】按鈕，將暫估外購入庫單過濾出來，點(diǎn)擊【生成憑證】按鈕，系統(tǒng)會按照以上模板生成一張暫估憑證 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 27 頁 共 42 頁（8）期末結(jié)賬：8 月結(jié)束后將賬套結(jié)賬到第 9 期，點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 28 頁 共 42 頁【期末處理】【期末結(jié)賬】 ，進(jìn)入期末結(jié)賬界面（9）系統(tǒng)自動生成一張暫估沖回憑證，通過【憑證管理】【憑證查詢】可以查到此張憑證：（10）9 月收到采購發(fā)票時的處理：首先是錄入采購發(fā)票：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)

19、程 第 29 頁 共 42 頁【采購管理】【采購發(fā)票】【采購發(fā)票-新增】 ，依此路徑進(jìn)入采購發(fā)票錄入界面，源單類型選擇外購入庫單，選單號處錄入 WIN000003，回車后即可帶出外購入庫單上的相應(yīng)信息，手工錄入日期、保管等信息后保存單據(jù)并進(jìn)行審核 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 30 頁 共 42 頁（11）外購入庫核算：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【入庫核算】【外購入庫核算】 ，系統(tǒng)調(diào)出采購發(fā)票的界面，選擇需要核算的發(fā)票，點(diǎn)擊【核算】按鈕核算成功后，系統(tǒng)會自動生成一張外購入庫暫估補(bǔ)差單，點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【出庫核算】【核算單據(jù)查詢】 ，過濾條件的【事務(wù)類型】下選擇 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)

20、程 第 31 頁 共 42 頁【外購入庫暫估補(bǔ)差單】 ，如下圖所示；點(diǎn)擊【確定】就可以查看這張暫估補(bǔ)差單暫估補(bǔ)差單的作用在于當(dāng)實(shí)際確認(rèn)的入庫成本與暫估金額不一致時，通過此單調(diào)整外購入庫成本。它的特點(diǎn)在于外購入庫核算之后，系統(tǒng)會根據(jù)實(shí)際成本與暫估金額的差額自動生成，若實(shí)際成本大于暫估成本，則生成一張金額為正的暫估補(bǔ)差單；反之，則生成一張金額為負(fù)的暫估補(bǔ)差單。本文案例中，暫估金額為 1,500 元，但是采購發(fā)票確認(rèn)的實(shí)際成本為 1,400 元，所以差額為-100 元 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 32 頁 共 42 頁（12）賬務(wù)處理：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【憑證管理】【憑證模板】 ，進(jìn)入憑證

21、模板編輯界面，選擇“實(shí)際成本法外購入庫”事務(wù)類型，點(diǎn)擊【新增】按鈕，新增一個憑證模板，并設(shè)置為默認(rèn)模板，具體設(shè)置如下圖（13）生成憑證：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【憑證管理】【憑證生成】 ，進(jìn)入憑證生成界面，選擇“實(shí)際成本法外購入庫”事務(wù)類型，點(diǎn)擊【重設(shè)】按鈕，將鉤稽期間為本期的采購發(fā)票過濾出來，點(diǎn)擊【生成憑證】按鈕，選擇對應(yīng)的憑證模板，如下圖所示；系統(tǒng)會按照以上模板生成一張外購入庫憑證 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 33 頁 共 42 頁（14）憑證查詢：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【憑證管理】【憑證查詢】 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 34 頁 共 42 頁存貨暫估明細(xì)賬：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【存

22、貨核算】【入庫核算】【存貨暫估明細(xì)賬】 ，進(jìn)入報(bào)表查看界面1.1.2.3退貨業(yè)務(wù)流程退貨業(yè)務(wù)流程企業(yè)的采購業(yè)務(wù)中，若發(fā)現(xiàn)采購的物料有質(zhì)量問題、與訂單不符等情況，需要將貨物退還給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商退款或者進(jìn)行換貨處理。 功能介紹 退貨業(yè)務(wù)基本流程： 退料通知單紅字外購入庫單紅字采購發(fā)票 案例 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 35 頁 共 42 頁2008 年 8 月 10 日，向蘇州電子廠采購的 CPU 中發(fā)現(xiàn)有 10 片質(zhì)量不合格，采購部的吳偉通知倉管部的陳魚進(jìn)行退貨處理，陳魚將這 10 片 CPU 由原材料倉庫退貨，財(cái)務(wù)部于 8 月 11 日收到蘇州電子廠的退款以及紅字增值稅專用發(fā)票，合計(jì) 5

23、,850.00 元，經(jīng)手人為賈全。 （1）退料通知單：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【采購管理】【退貨通知單】【退料通知單-新增】 ， 進(jìn)入退料通知單新增界面，表頭的“選單類型”處選擇“收料通知單” ，再在“選單號”處按 F7 調(diào)出收料通知單序時簿界面，將對應(yīng)的收料通知單 DD000001 選中雙擊，相關(guān)信息會自動攜帶到退料通知單上，手工將“數(shù)量”修改為 10，再錄入日期、等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下圖所示：應(yīng)用流程 （2）紅字外購入庫單：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【倉存管理】【驗(yàn)收入庫】【外購入庫單- 新增】 ，進(jìn)入外購入庫單編輯界面，點(diǎn)擊工具欄中的【紅字】按鈕，新增一張紅字外購入庫單，源單類型選擇“退料通知單” ，選單號處錄入 POOUT000001，回車后將退 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 36 頁 共 42 頁料通知單上的相關(guān)信息關(guān)聯(lián)到此單上，手工錄入日期、保管等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下圖所示： 提示 外購入庫單錄入可由兩個路徑進(jìn)入：一個是【供應(yīng)鏈】【采購管理】【外購入庫】【外購入庫單-新增】 ；另外一個是【供應(yīng)鏈】【倉存管理】【驗(yàn)收入庫】【外購入庫單-新增】 。 （3）紅字采購發(fā)票：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【采購管理】【采購發(fā)票】【采購