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文檔簡介

1、財務部經理 崗位職責 一、負責組織財務部的會計(番禺會計)核算工作 1.每年十一月底前依據下一年度后勤集團的工作和學院財務處制定的工作計劃確定財務部下一年度工作計劃并支配相應工作。 2.每年新的會計業(yè)務開始前,負責組織會計科目的制定和調整工作及會計帳簿(手工)的建帳工作。 3.定期(每月)檢查現(xiàn)金是否按現(xiàn)金管理方法進行管理,是否做到日清月結,是否帳實相符,并對出現(xiàn)的問題準時組織查找原因并進行處理。 4.定期(每月)檢查密碼、印鑒是否與支票分開管理,銀行日記帳是否準時按月與銀行進行對帳,對未達帳項原因是否查清。 5.對會計憑證進行同步審核,檢查收入和成本的核算和開支是否合理,保證會計信息真實精確

2、。 6.定期(每月)對總帳、明細帳進行檢查,發(fā)覺問題準時處理。 7.定期(每月)對各中心的材料庫房進行統(tǒng)計(番禺統(tǒng)計)、檢查核對,做到帳實相符。 8.定期組織對暫存、暫付款以及往來款項與學院有關部門進行核對并準時清理。對應收款項依據實際狀況按月或按季進行催收,并采用適當?shù)拇胧┍ＷC應收帳款得到準時收回。 9.負責組織計算機系統(tǒng)的日常管理與維護,保證其安全運行以及系統(tǒng)安全。 10.定期組織會計月報和年度報告的編制工作,并對會計報告進行分析,為學院把握后勤服務集團運營狀況和后勤服務集團制定經營管理政策和決策供應科學精確的數(shù)據。 11.負責組織協(xié)作學院有關部門和后勤服務集團資產管理部門作好國有資產的管

3、理工作并按要求準時編報有關報表。 12.負責組織財務部會計檔案的立卷及管理工作。 13.負責組織有關會計報表的編報工作。 二、負責財務部的安全工作 1.貨幣資金的安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題,檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查,若有隱患,準時處理并向上反映。 2.負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理,采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。 3.負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,發(fā)覺問題準時處理并向上匯報。 三、財務部的精神文明建設 1.嚴格要求工作人員遵守會計人員職業(yè)道德和有關規(guī)定,對違反規(guī)定的人員提出處理意見。 2.嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度,保證每日工作的正常進行。 3.要求全體工作人員熱忱接待每一位來辦理業(yè)務的同志,提高服務質量。 4.組織工作人員每日、每周進行環(huán)境清理,保持工作環(huán)境干凈。 5.負責后勤管理(番禺后勤

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